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文檔簡介

某公司暫借款管理制度某公司暫借款管理制度第一章總則第一條為提高公司資本使用效益，減少資本占用，特制定本制度。第二章管理范圍第二條暫借款是指因特別用途的臨時性借款，包括：差旅費借款;零星購物借款;其他臨時性借款。第三章借款程序和標準第三條對因公出差：1.需借支差旅費時，應填寫請款單，注明預借金額;經各級主管審查、審查、簽批;到財務部領款;財務部以請款單為借款依據、報銷差旅費審查依據。第四條對零星購物借款：由采買部門作第一版面采買計劃;經各級主管審查、審查、簽批;到財務部領款;財務部以采買請款單為借款依據。第五條一般零星購物借款限額為元(如2019元)，駕駛員、采買主管可領取定額借款(備用金)，定額標準由各部門經理制定報總經理贊同。第六條對個人臨時性借款：一般不予借給，特別情況經贊同可借給;有借款還沒有還清者，一律嚴禁再借。借款人填寫借款單，注明個人用途。經各級主管簽批。到財務部以請款單作為借款還款依據。第七條個人借款一般不高出其2個月薪水額，高出時須有公司擔保人。第八條暫借款可使用現金、支票或匯票支付，視不同樣情況和公司財務規(guī)定確定。對經常性借款人員，經贊同可辦理信用卡。第九條暫借款還款、報銷限時：對出差人員，在返回公司5天內報銷差旅費;2.對領用備用支票、匯票結算的采買，使用后5天內報銷;對領用備用金的部門、個人、如期(不如期)報銷;對個人借款，最長不高出2個月還款。第十條借款人應按規(guī)按限時及時報銷或還款。第四章督查和處罰第十一條借款人應嚴格依據借款用途使用借款，不得挪作它用;否則，應按情節(jié)輕重追究責任。第十二條財務部門如期、不如期清理暫借款。對逾期未還、未報者，發(fā)送報銷催辦單通知當事人;仍未改進者，扣除薪水和采用其他措施。第五章附則第十三條本制度由財務部講解、校正，經總經理贊同頒行。精心整理，僅供參照編寫文案使用，請按實質需求再行更正編寫附注：

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