2023學(xué)校財務(wù)部門工作計劃范文

2023學(xué)校財務(wù)部門工作規(guī)劃范文1

嚴(yán)寒的寒假過后一個新的學(xué)期馬上降臨，緊接著我們財務(wù)部面臨的是一個個全新的挑戰(zhàn)，我們財務(wù)部在經(jīng)過多位部長的多年探究和學(xué)習(xí)中，各項規(guī)章制度日趨完善，各項工作都制定了標(biāo)準(zhǔn)流程，我自上學(xué)期進(jìn)入財務(wù)部以來，保存了過去的一些工作方法，較好地度過了一個過渡時期，20zz年，我將結(jié)合自身的實際工作閱歷和在工作中發(fā)覺的問題提出本學(xué)期財務(wù)部的工作規(guī)劃。

一、上學(xué)期的決算工作

上個學(xué)期財務(wù)部已將兩個基地的班級及部門的決算都收齊，這個學(xué)期開頭收各個部門上個學(xué)期的決算，并到財務(wù)大廳報銷上個學(xué)期的兩個基地的學(xué)代會經(jīng)費及部門的決算，并予以準(zhǔn)時返還經(jīng)費。

二、社會實踐的決算工作

上個學(xué)期的社會實踐主要是有春季社會實踐和暑期社會實踐。實踐部已經(jīng)將春季社會實踐的決算表及發(fā)票交給我，本學(xué)期前兩周收齊暑期社會實踐的決算，并準(zhǔn)時返還經(jīng)費。

三、“網(wǎng)絡(luò)人節(jié)”的財務(wù)工作

新學(xué)期的“網(wǎng)絡(luò)人節(jié)大型晚會”將是本學(xué)期學(xué)生工作的“重頭戲”，而財務(wù)工作保障是否到位，更是牽動著活動勝利舉辦的“主動脈”，因而，我們首先須明確的是時間期限的掌握，即：晚會之前的預(yù)備工作應(yīng)盡早啟動，以確保各項活動順當(dāng)開展?；顒迂?fù)責(zé)人必需在次期限之前將活動預(yù)算上交，經(jīng)學(xué)工部、院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，財務(wù)部將會在一周內(nèi)下發(fā)活動啟動資金。

另外，財務(wù)部對于各部門活動負(fù)責(zé)人還有一個小小的友情提示(對于“網(wǎng)絡(luò)人節(jié)大型晚會”中的一些較大型的活動，或許是幾個部門聯(lián)合籌劃、舉辦的，財務(wù)部提示各位對于各部門的資金，應(yīng)分開治理，賬目分清，切忌混淆資金使用，如此可便于各部門的財務(wù)治理與最終的活動決算。

依據(jù)活動終結(jié)的時間，財務(wù)部制定了全部“網(wǎng)絡(luò)人節(jié)大型晚會”子工程預(yù)算提交的最終期限?；顒又饕?fù)責(zé)人須在此期限之前將需報銷的發(fā)票收集、整理完畢，并交到財務(wù)部。屆時，財務(wù)部成員將分工協(xié)作，完成活動最終的發(fā)票檢驗、分類、決算表制作以及報銷、結(jié)算工作。

四、各部門日常開銷的財務(wù)工作

對于部門的日常開銷，財務(wù)部提倡勤儉節(jié)省，盡量把學(xué)院的活動經(jīng)費用在重大活動中，把錢真正用在“刀口”上。日常預(yù)算經(jīng)同意批示后，財務(wù)部將在一周內(nèi)發(fā)放給各部門所需的資金。

2023學(xué)校財務(wù)部門工作規(guī)劃范文2

一、學(xué)校財務(wù)工作任務(wù)

仔細(xì)貫徹執(zhí)行上級財政制度和財經(jīng)紀(jì)律，本著精打細(xì)算，勤儉節(jié)省的原則，對學(xué)校各種資金的使用，進(jìn)展合理的安排和有效的核算掌握。通過記帳、算帳、報帳等一系列程序，反映資金的使用狀況;完善財務(wù)規(guī)章制度，堵塞漏洞，嚴(yán)格監(jiān)視資金的有效使用。對學(xué)校教育經(jīng)費實行“分級治理，經(jīng)費包干，超支不補(bǔ)，結(jié)余留用”的方法，做到量入為出、收支平衡。

二、經(jīng)費收入治理

學(xué)校財務(wù)部門治理以下各項資金：

1、上級撥入的事業(yè)經(jīng)費、專項撥款、根本建立撥款。

2、上級撥入的預(yù)算外資金。

3、學(xué)生學(xué)雜費收入。

4、各種捐贈款項收入。

5、其他雜項收入等。

財務(wù)部門對事業(yè)費、基建經(jīng)費和學(xué)校預(yù)算外收入應(yīng)分開治理，嚴(yán)禁將預(yù)算內(nèi)經(jīng)費轉(zhuǎn)入預(yù)算外使用。

三、經(jīng)費規(guī)劃治理

1、學(xué)校向財務(wù)部門供應(yīng)下年度需要的設(shè)備和主要工程費用的開支規(guī)劃，由財務(wù)部門據(jù)此作出下年度預(yù)算，經(jīng)主管校長審核。

2、學(xué)校依據(jù)上級下達(dá)的當(dāng)年經(jīng)費數(shù)，安排相關(guān)工作。

3、在經(jīng)費使用中應(yīng)堅持嚴(yán)格按規(guī)劃用款、?？顚Ｓ玫脑瓌t，并自覺承受審計部門的審計，若確需要更改工程，須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)。

四、經(jīng)費使用治理

1、費用報銷一律先由科室負(fù)責(zé)人簽字后校長審批，然后到財務(wù)室報銷。

2、預(yù)算外的各項經(jīng)費，應(yīng)嚴(yán)格根據(jù)財務(wù)制度規(guī)定，在領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)的工程和限額內(nèi)開支使用。

3、教職工因公出差借款，由校長批簽。

4、物資選購人員為各部門購物借款，由總務(wù)部門依據(jù)使用部門供應(yīng)的選購規(guī)劃數(shù)擬出借款金額，經(jīng)總務(wù)部門負(fù)責(zé)人批簽后，選購人員方可到財務(wù)部門辦理借款手續(xù)，選購設(shè)備的借款金額在5000元以上，須經(jīng)主管校長批簽。

5、任何人不得因私借用公款。

五、計憑證、帳票、報表以及會計檔案治理。

1、學(xué)校財務(wù)部門應(yīng)根據(jù)財務(wù)制度和學(xué)校的有關(guān)規(guī)定，仔細(xì)審核各項原始憑證。符合財務(wù)規(guī)定的開支單據(jù)賜予報銷，不符合規(guī)定的單據(jù)，不予報銷。否則，追究當(dāng)事人責(zé)任。

2、學(xué)校財務(wù)部門，應(yīng)按會計制度對各類經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項，通過會計憑證準(zhǔn)時記帳、算帳。做到日清月結(jié)，手續(xù)完備，內(nèi)容真實，帳目清晰，數(shù)字精確，資料齊全。

3、財務(wù)部門各經(jīng)辦人員，應(yīng)按崗位要求，按時向主辦會計供應(yīng)各項經(jīng)費開支的明細(xì)科目余額表，供主辦會計編造會計月報、季報、年度決算報表。編造的各種報表，經(jīng)主管校領(lǐng)導(dǎo)批閱同意后，報上級主管部門。

4、財務(wù)部門各崗位經(jīng)辦人員，應(yīng)按財務(wù)檔案治理要求，將會計憑證、帳薄、財務(wù)規(guī)劃、會計報表，以及有關(guān)開支的”經(jīng)濟(jì)文件資料，分類清理、裝訂、編號、造清單送交主辦會計匯總，編造移交清冊，送交學(xué)校檔案治理。

5、財務(wù)部門除向上級報送財會報表外，準(zhǔn)時向領(lǐng)導(dǎo)反映不合理開支和超支的狀況，幫助領(lǐng)導(dǎo)管好、用好資金。

六、財務(wù)監(jiān)視與檢查

1、學(xué)校財務(wù)部門應(yīng)仔細(xì)執(zhí)行財務(wù)制度，維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律，對于不執(zhí)行規(guī)劃，違反財務(wù)制度和財經(jīng)紀(jì)律的開支，財務(wù)人員有權(quán)拒絕付款或報銷，同時報領(lǐng)導(dǎo)處理。

2、學(xué)校財務(wù)部門有權(quán)對學(xué)生財產(chǎn)、物資的使用和保管部門進(jìn)展財產(chǎn)、物資的核對和檢查，以保證國家財產(chǎn)、物資的完整和安全。

3、會計必需對學(xué)校負(fù)責(zé)，每月對各項費用憑證審核一次，發(fā)覺問題，準(zhǔn)時匯報和訂正。

4、主管校領(lǐng)導(dǎo)每年對財務(wù)部門的會計憑證、帳薄抽查一次，以保證學(xué)校財務(wù)規(guī)劃和財務(wù)制度的正確貫徹執(zhí)行。

5、財務(wù)人員有責(zé)任幫忙和監(jiān)視學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)仔細(xì)執(zhí)行《會計法》和財經(jīng)紀(jì)律，對于學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)違反《會計法》和財經(jīng)紀(jì)律的行為，經(jīng)指出的不改正的，財務(wù)人員有權(quán)向上級主管部門反映。

2023學(xué)校財務(wù)部門工作規(guī)劃范文3

20zz年，校領(lǐng)導(dǎo)對我們財務(wù)部下達(dá)了新的任務(wù)，明確要求我們勤儉節(jié)省、合理利用和安排資金，做到收支平衡，現(xiàn)將工作規(guī)劃綻開如下：

一、學(xué)校財務(wù)工作任務(wù)

仔細(xì)貫徹執(zhí)行上級財政制度和財經(jīng)紀(jì)律，本著精打細(xì)算，勤儉節(jié)省的原則，對學(xué)校各種資金的使用，進(jìn)展合理的安排和有效的核算掌握。通過記帳、算帳、報帳等一系列程序，反映資金的使用狀況;完善財務(wù)規(guī)章制度，堵塞漏洞，嚴(yán)格監(jiān)視資金的有效使用。對學(xué)校教育經(jīng)費實行“分級治理，經(jīng)費包干，超支不補(bǔ)，結(jié)余留用”的方法，做到量入為出、收支平衡。

二、加強(qiáng)經(jīng)費使用治理

1、費用報銷一律先由科室負(fù)責(zé)人簽字后校長審批，然后到財務(wù)室報銷。

2、預(yù)算外的各項經(jīng)費，應(yīng)嚴(yán)格根據(jù)財務(wù)制度規(guī)定，在領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)的工程和限額內(nèi)開支使用。

3、教職工因公出差借款，由校長批簽。

4、物資選購人員為各部門購物借款，由總務(wù)部門依據(jù)使用部門供應(yīng)的選購規(guī)劃數(shù)擬出借款金額，經(jīng)總務(wù)部門負(fù)責(zé)人批簽后，選購人員方可到財務(wù)部門辦理借款手續(xù)。

5、任何人不得因私借用公款。

三、計憑證、帳票、報表以及會計檔案治理

1、學(xué)校財務(wù)部門應(yīng)根據(jù)財務(wù)制度和學(xué)校的有關(guān)規(guī)定，仔細(xì)審核各項原始憑證。符合財務(wù)規(guī)定的開支單據(jù)賜予報銷，不符合規(guī)定的單據(jù)，不予報銷。否則，追究當(dāng)事人責(zé)任。

2、學(xué)校財務(wù)部門，應(yīng)按會計制度對各類經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項，通過會計憑證準(zhǔn)時記帳、算帳。做到日清月結(jié)，手續(xù)完備，內(nèi)容真實，帳目清晰，數(shù)字精確，資料齊全。

3、財務(wù)部門各經(jīng)辦人員，應(yīng)按崗位要求，按時向主辦會計供應(yīng)各項經(jīng)費開支的明細(xì)科目余額表，供主辦會計編造會計月報、季報、年度決算報表。編造的各種報表，經(jīng)主管校領(lǐng)導(dǎo)批閱同意后，報上級主管部門。

4、財務(wù)部門各崗位經(jīng)辦人員，應(yīng)按財務(wù)檔案治理要求，將會計憑證、帳