新員工入職培訓(xùn)財(cái)務(wù)部演示文稿目前一頁\總數(shù)十八頁\編于七點(diǎn)優(yōu)選新員工入職培訓(xùn)財(cái)務(wù)部目前二頁\總數(shù)十八頁\編于七點(diǎn)部門職能介紹公司財(cái)務(wù)管理制度要求介紹

崗位介紹財(cái)務(wù)部目前三頁\總數(shù)十八頁\編于七點(diǎn)遵守國家財(cái)經(jīng)紀(jì)律、稅務(wù)法規(guī)，為園區(qū)嚴(yán)格把關(guān)。遵守、執(zhí)行、不斷建立完善園區(qū)內(nèi)部各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度。負(fù)責(zé)園區(qū)資金計(jì)劃的平衡和調(diào)度，籌融資金，合理分配使用資金，確保園區(qū)資金運(yùn)作。按園區(qū)規(guī)定的開支范圍以及標(biāo)準(zhǔn)審核、報(bào)銷各項(xiàng)費(fèi)用。準(zhǔn)確、及時(shí)、真實(shí)地完成各項(xiàng)財(cái)務(wù)核算工作，按要求及時(shí)編制月、年度的各種會(huì)計(jì)報(bào)表。按財(cái)務(wù)制度管理會(huì)計(jì)檔案。嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定，做好發(fā)票的購買、使用、保管工作，防盜防竊，確保資金使用安全。財(cái)務(wù)部部門職能介紹目前四頁\總數(shù)十八頁\編于七點(diǎn)財(cái)務(wù)部部長崗位職責(zé)

負(fù)責(zé)全面財(cái)務(wù)部統(tǒng)籌管理、業(yè)務(wù)考核、工作分工，協(xié)助主任和分管副主任做好財(cái)務(wù)工作；負(fù)責(zé)組織制定完善的財(cái)務(wù)制度和相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則，經(jīng)批準(zhǔn)后嚴(yán)格執(zhí)行，對其中出現(xiàn)的問題及時(shí)制止、糾正，嚴(yán)重的應(yīng)及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)；負(fù)責(zé)擬訂公司的年度財(cái)務(wù)收支、資金需求、成本費(fèi)用等計(jì)劃，參與制定公司的經(jīng)營計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；崗位介紹財(cái)務(wù)部設(shè)4個(gè)崗位：部長1名，副部長1名，總賬會(huì)計(jì)崗1名，出納2名目前五頁\總數(shù)十八頁\編于七點(diǎn)財(cái)務(wù)部部長崗位職責(zé)

負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)計(jì)劃執(zhí)行情況，提出財(cái)務(wù)分析報(bào)告，并提出加強(qiáng)經(jīng)營管理和財(cái)務(wù)管理的建議，供公司領(lǐng)導(dǎo)參考；負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)工作；負(fù)責(zé)月度國、地稅收申報(bào)；組織、調(diào)度公司資金，重點(diǎn)負(fù)責(zé)向金融機(jī)構(gòu)融資；完成公司交辦的其他工作。崗位介紹目前六頁\總數(shù)十八頁\編于七點(diǎn)財(cái)務(wù)部副部長崗位職責(zé)

協(xié)助部長組織、調(diào)度公司資金，重點(diǎn)負(fù)責(zé)向金融機(jī)構(gòu)融資；負(fù)責(zé)起草財(cái)務(wù)部計(jì)劃方案、落實(shí)部長下達(dá)的任務(wù)目標(biāo)；負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)報(bào)表編制、管委會(huì)報(bào)賬工作；負(fù)責(zé)公司債權(quán)、債務(wù)統(tǒng)計(jì)；負(fù)責(zé)協(xié)助部長做好公司稅收核算、跟蹤申報(bào)；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。崗位介紹目前七頁\總數(shù)十八頁\編于七點(diǎn)財(cái)務(wù)部總賬會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

負(fù)責(zé)設(shè)置、登記總賬；負(fù)責(zé)編制會(huì)計(jì)報(bào)表并同總賬、明細(xì)賬核對；負(fù)責(zé)審核會(huì)計(jì)憑證和報(bào)表，確保會(huì)計(jì)資料真實(shí)、完整、合法；負(fù)責(zé)往來結(jié)算的明細(xì)核算，建立往來款項(xiàng)對賬制度，確保資產(chǎn)安全；負(fù)責(zé)預(yù)算管理工作。編制和執(zhí)行預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，擬訂資金籌措和使用方案，并負(fù)責(zé)執(zhí)行；負(fù)責(zé)決算工作。協(xié)同公司各部編制項(xiàng)目成本及費(fèi)用預(yù)算定額，對部門的預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行考核，以降低成本；負(fù)責(zé)運(yùn)用財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料分析經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，提出建議和措施；完成部門交辦的其他工作。崗位介紹目前八頁\總數(shù)十八頁\編于七點(diǎn)財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)

負(fù)責(zé)發(fā)展公司（含4家子公司）票據(jù)、現(xiàn)金等出納工作；負(fù)責(zé)結(jié)算往來款項(xiàng)，組織清產(chǎn)核資；負(fù)責(zé)招商統(tǒng)計(jì)、工程支付臺(tái)帳登記；負(fù)責(zé)發(fā)展公司人員工資、獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼的發(fā)放；編制會(huì)計(jì)憑證，裝訂、保管、歸檔會(huì)計(jì)資料；完成部門安排的其他工作。崗位介紹目前九頁\總數(shù)十八頁\編于七點(diǎn)財(cái)務(wù)部出納（物業(yè)公司）崗位職責(zé)

負(fù)責(zé)物業(yè)公司票據(jù)、現(xiàn)金等出納工作；負(fù)責(zé)結(jié)算物業(yè)往來款項(xiàng)，組織清產(chǎn)核資；負(fù)責(zé)電子會(huì)計(jì)憑證登記；負(fù)責(zé)物業(yè)公司人員工資、獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼的發(fā)放；編制物業(yè)會(huì)計(jì)憑證，裝訂、保管、歸檔物業(yè)會(huì)計(jì)資料；負(fù)責(zé)預(yù)期成立的與經(jīng)營有關(guān)公司出納管理等工作；完成部門安排的其他工作。崗位介紹目前十頁\總數(shù)十八頁\編于七點(diǎn)財(cái)務(wù)部請款制度要求工程款支付制度要求日常報(bào)銷制度要求

公司財(cái)務(wù)管理制度要求介紹目前十一頁\總數(shù)十八頁\編于七點(diǎn)財(cái)務(wù)部請款制度要求各部門因工作需要臨時(shí)請款的，經(jīng)辦人應(yīng)填寫《請款單》，勾選請款請款形式（現(xiàn)金或支票），說明款項(xiàng)用途及請款金額，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人及部門分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由財(cái)務(wù)部核準(zhǔn)支付。目前十二頁\總數(shù)十八頁\編于七點(diǎn)財(cái)務(wù)部請款制度要求請款只能用于公司日常經(jīng)營活動(dòng)，而非個(gè)人事務(wù)，請款額度應(yīng)以實(shí)際需要為限。出差請款需附《公務(wù)出差申請單》復(fù)印件。經(jīng)辦人應(yīng)在領(lǐng)用現(xiàn)金或銀行支票后3日內(nèi)到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)，對于前款不清者，不能再辦理請款手續(xù)，拖欠公款的，經(jīng)財(cái)務(wù)部發(fā)出催款函30天后仍不辦理還款或報(bào)銷手續(xù)的，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，在工資、獎(jiǎng)金中扣除。目前十三頁\總數(shù)十八頁\編于七點(diǎn)財(cái)務(wù)部工程款支付制度要求規(guī)建部申請工程款支付需填寫《合同價(jià)款支付審批單》（若金額超過50萬元應(yīng)至少提前2天通知財(cái)務(wù)部），由申報(bào)人填寫支付對象、支付依據(jù)（主要工程項(xiàng)目內(nèi)容）、合同總額、已累計(jì)支付金額、本次計(jì)劃支付金額、本次需要扣除金額（水電費(fèi)、垃圾清運(yùn)費(fèi)、違約金等）、本次實(shí)際支付金額，交財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理審批。目前十四頁\總數(shù)十八頁\編于七點(diǎn)財(cái)務(wù)部工程款支付制度要求審批后交財(cái)務(wù)部申請支付時(shí)應(yīng)附：《合同價(jià)款支付審批單》原件、工程項(xiàng)目合同復(fù)印件、收款單位開具的發(fā)票或收據(jù)原件以及其他關(guān)于工程支付說明材料文件。所開具的發(fā)票付款人名稱應(yīng)為江蘇仙林生命科技創(chuàng)新園發(fā)展有限公司全稱，收款人名稱應(yīng)與所簽訂工程項(xiàng)目合同公司名稱一致，不一致的需由合同簽訂公司出具收款委托書。發(fā)票有誤的一律要求退回重新開具。目前十五頁\總數(shù)十八頁\編于七點(diǎn)財(cái)務(wù)部日常報(bào)銷制度要求報(bào)銷內(nèi)容及規(guī)范餐飲費(fèi)、招待費(fèi)、會(huì)務(wù)費(fèi)：餐飲費(fèi)、招待費(fèi)、會(huì)務(wù)費(fèi)報(bào)銷，需提供與公司名稱全稱一致的正規(guī)發(fā)票，個(gè)人發(fā)票不予以報(bào)銷。同時(shí)，報(bào)銷單上注明具體事由。差旅費(fèi)：嚴(yán)格按照《江蘇生命科技創(chuàng)新園公務(wù)出差和公務(wù)接待管理暫行辦法》核報(bào)相關(guān)費(fèi)用，需提供與公司名稱全稱一致的正規(guī)發(fā)票，個(gè)人發(fā)票不予以報(bào)銷。同時(shí)，將各項(xiàng)費(fèi)用按類別分類匯總并付清單在報(bào)銷憑證之后，若有部分費(fèi)用無法提供發(fā)票由其他發(fā)票沖抵的，需特別注明，同時(shí)沖抵的發(fā)票需符合公司財(cái)務(wù)報(bào)銷規(guī)定。打車費(fèi)根據(jù)公司規(guī)定，除每月車補(bǔ)之外，不再額外補(bǔ)貼交通費(fèi)。但是如果因?qū)嶋H工作需要打車的，報(bào)銷時(shí)需在發(fā)票上注明具體事由。

目前十六頁\總數(shù)十八頁\編于七點(diǎn)財(cái)務(wù)部日常報(bào)銷制度要求報(bào)銷內(nèi)容及規(guī)范快遞費(fèi)快遞費(fèi)報(bào)銷時(shí)需提供快遞公司開具的與公司名稱全稱一致的機(jī)打發(fā)票及快遞單存根聯(lián)，與工作無關(guān)的快遞費(fèi)用不予以報(bào)銷。日雜用品、辦公用品辦公用品、日常損耗品報(bào)銷時(shí)，除了提供與公司名稱全稱一致的正規(guī)發(fā)票以外，還需要提供采購物品的明細(xì)清單作為附件，其中包括物品名稱、單價(jià)、規(guī)格及數(shù)量。固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)采購報(bào)銷時(shí)，除提供與公司名稱全稱一致的增值稅發(fā)票以外，還需要提供采購資產(chǎn)的明細(xì)、數(shù)量及單價(jià)，同時(shí)在報(bào)銷單上注明該資產(chǎn)投放使用的去向。注：報(bào)銷所提供的發(fā)票必須為當(dāng)年度開具的發(fā)票，跨年度發(fā)票一律不予報(bào)銷。 目前十七