年4月19日華泰采購管理制度文檔僅供參考，不當(dāng)之處，請聯(lián)系改正。烏蘇市華泰石油化工有限公司烏蘇市華泰石油化工有限公司W(wǎng)USUSHIHUATAIPETROCHEMICALCO.,LTD采購管理制度一、工作目標(biāo)1、建立一套符合新疆烏蘇華泰石油化工有限公司工程項目物資、設(shè)備、生產(chǎn)物資采購性價比更優(yōu)、采購管理透明、物資儲備合理、采購信息及時并共享的采購管理體系，并保證其有效運作。2、在保證產(chǎn)品質(zhì)量要求的前提下，追求質(zhì)量更優(yōu)、成本更低。3、建立相對穩(wěn)定的、可控的、不斷優(yōu)化的、支持新疆烏蘇華泰石油化工有限公司發(fā)展的供應(yīng)渠道。4、保證新疆烏蘇華泰石油化工有限公司運作所需物資正常供應(yīng)及配套服務(wù)。5、最終達到“建立、完善并實施科學(xué)的采購管理體系；主要物資供應(yīng)商80％選擇行業(yè)或區(qū)域內(nèi)龍頭企業(yè)；采購價格在國家原材料價格變化指數(shù)基礎(chǔ)上下降5-10％”的采購管理目標(biāo)。二、適用范圍本管理制度適用于新疆烏蘇華泰石油化工有限公司及所屬分公司所有采購管理活動。三、采購機構(gòu)的設(shè)置與職責(zé)1、采購機構(gòu)設(shè)置公司總經(jīng)理公司總經(jīng)理公司供銷副總經(jīng)理公司供銷副總經(jīng)理各公司總經(jīng)理招標(biāo)委員會主管副總經(jīng)理/總經(jīng)理助理各公司總經(jīng)理招標(biāo)委員會主管副總經(jīng)理/總經(jīng)理助理需求部門負責(zé)人需求部門負責(zé)人各公司采購部各公司設(shè)備部各公司采購部各公司設(shè)備部采購部經(jīng)理工程物資計劃設(shè)備需求計劃原輔料需求采購員（外委加工）采購員（按采購類別設(shè)采購員/公司兼職）信息員（設(shè)信息員/小公司兼職）采購部經(jīng)理工程物資計劃設(shè)備需求計劃原輔料需求采購員（外委加工）采購員（按采購類別設(shè)采購員/公司兼職）信息員（設(shè)信息員/小公司兼職）說明：原則上按以上組織結(jié)構(gòu)框架建立采購組織結(jié)構(gòu)，人員能夠兼職；組織結(jié)構(gòu)圖中的實線示意為發(fā)布命令、布置工作、行政管理；虛線示意為業(yè)務(wù)管理及指導(dǎo)、信息交流及溝通；設(shè)備部設(shè)采購員（可兼職），僅負責(zé)外委加工。2、部門職責(zé)2.1.公司采購部職責(zé)2.12.12.1.3.制定2.1.4.2.1.5.屬于公司集中采購范圍內(nèi)的物資，公司采購部按公司的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，組織相關(guān)部門實行統(tǒng)一招標(biāo)或詢比價采購。屬于下屬公司采購范圍內(nèi)的物資，公司采購部負責(zé)對其采購渠道及價格進行監(jiān)督。2.1.6負責(zé)生產(chǎn)副產(chǎn)物招標(biāo)及銷售價格的控制。2.1.7.建立供應(yīng)商評審程序，負責(zé)組織對主要供應(yīng)商的評審工作。2.1.8.2.1.9.2.1.10.2.1.11.2.1.12.2.2.公司及各下屬公司采購部職責(zé)由公司及各下屬公司根據(jù)部門職責(zé)及具體工作要求制定相應(yīng)的工作職責(zé),并報公司采購部備案。2.3.公司采購部有權(quán)對公司及各下屬公司的采購流程、采購渠道、采購價格、庫存等提出質(zhì)疑，并向相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)報告其結(jié)果。2.4.公司采購部協(xié)助人力資源部對公司及各下屬公司采購部經(jīng)理進行業(yè)務(wù)考評。四、采購權(quán)限與審批權(quán)限1、采購權(quán)限物資類別采購物資范圍作業(yè)分類及要點（采購部）公司招標(biāo)委員會A類原料油、重油、燃料油1．根據(jù)年生產(chǎn)計劃，采用招標(biāo)、詢比價等方法，確定供應(yīng)商、采購價格。2.審核匯總主要供應(yīng)商評審結(jié)果。3.按審批后的采購計劃下訂單執(zhí)行1、根據(jù)提議組織招投標(biāo)會議。2、對主要供應(yīng)商進行評審。B類輔助材料（煤、輪胎、大型閥門、電纜、電機、油泵）1.對采購渠道進行審批，對采購價格進行指導(dǎo)、監(jiān)控。2.能規(guī)定采購渠道的，規(guī)定采購渠道并選擇供應(yīng)商。3.審核匯總主要供應(yīng)商評審結(jié)果。1、根據(jù)提議組織招投標(biāo)會議。2、對主要供應(yīng)商進行評審。A類金額較大的設(shè)備、工程材料統(tǒng)一采購根據(jù)提議組織招投標(biāo)會議。C類五金、勞保用品、辦公用品、工具、建材、橡膠制品、油類、玻璃儀器、雜品、非標(biāo)備件及其它物資。1.對采購價格進行指導(dǎo)、監(jiān)控。2.能夠規(guī)定公司及各下屬公司采購渠道或最高限價。對使用的供應(yīng)商進行評審。2、審批權(quán)限項目采購計劃審批公司審批總經(jīng)理財務(wù)總監(jiān)主管副總采購部主管副總采購部相關(guān)部門倉儲部使用部門公司控制的物資√√√匯總核查√匯總√核實庫存量提出申請下屬公司控制的物資匯總核查√匯總√核實庫存量提出申請備注：下屬公司視同業(yè)務(wù)量大小可不設(shè)采購部，也可指定員工兼職。五、采購基本流程示意圖及作業(yè)要點（見流程1、2）六、采購需求、計劃、執(zhí)行、驗收、結(jié)算的管理1、采購需求管理1.1.需求計劃有月度需求計劃與臨時需求計劃（見附表1），并有相關(guān)的審批程序規(guī)定。1.2.公司控制的物資的月度需求計劃必須經(jīng)過使用部門經(jīng)理、倉儲部經(jīng)理、主管部門經(jīng)理、主管副總審批同意后，集中采購物資于每月10日前報公司采購部，下屬公司控制的物資月度需求計劃必須經(jīng)過使用部門、保管員、主管部門經(jīng)理、主管副總審批同意后于每月10日前報公司采購部備查。1.3.公司及各下屬公司臨時需求計劃必須經(jīng)過使用部門、保管員、主管部門經(jīng)理、主管副總審批同意后，上報公司采購部備案的同時即可實施采購，臨時需求計劃屬公司統(tǒng)一采購項目由公司采購部下采購訂單實施采購。1.4.需求計劃內(nèi)容不得含有確定的采購價格及供貨渠道，但允許提供參考價格及建議采購渠道。1.5.月度需求計劃、臨時需求計劃必須編號，以便于整個采購流程的可追溯管理。2、采購計劃管理2.1.采購計劃的編制、審批2.1.1.公司及各下屬公司采購部依據(jù)各需求部門有效的需求計劃，編制物資采購計劃（見附表2）。2.1.2.編制采購計劃時應(yīng)考慮消耗定額、現(xiàn)有庫存及儲備定額、年度預(yù)算、經(jīng)濟采購批量、采購周期、最小訂單量等因素。2.1.3.采購計劃必須編號，并標(biāo)注相對應(yīng)的需求計劃編號。2.1.4.2.1.5.公司及各下屬公司月集中采購計劃于每月13日前報公司采購部，公司采購部匯總經(jīng)公司主管副總、公司財務(wù)總監(jiān)、公司總經(jīng)理審批后，于每月16日前傳公司及各下屬公司采購部執(zhí)行。（見附表3）（節(jié)假日提前）。分散采購計劃于每月18日前以電子版形式報公司采購部，公司采購部匯總經(jīng)主管審批后，于每月22日前傳公司及各下屬公司采購部執(zhí)行。2.1.6.2.1.7.為加強動態(tài)管理，作好綜合平衡，公司及各下屬公司采購部每月12日、次月3日下午18:00前3、采購執(zhí)行管理3.1.采購計劃是進行具體采購操作的依據(jù)，不得無計劃采購，采購訂單的審批應(yīng)來源于采購計劃或臨時需求計劃。3.2.采購執(zhí)行應(yīng)有相對應(yīng)的管理規(guī)定。3.2.1.采購任何物資都要多方面調(diào)查了解價格等市場行情,按比質(zhì)、比價的原則選定供應(yīng)商。3.2.2.對采購批量大，能直接與生產(chǎn)企業(yè)聯(lián)系的物資,絕不能從中間環(huán)節(jié)采購,具備招標(biāo)條件的物資要實行公平、公正的招標(biāo)采購。3.2.3.不具備招標(biāo)條件的物資要按詢比價的管理程序進行，并填寫《詢比價報告單》。（見附表5、附表6）3.2.4.公司單項物資（第一次采購的）、一次性采購金額在5000元以上的，部門經(jīng)理須參與價格談判；采購金額在5萬元以上的，向公司主管副總匯報。3.2.5公司及各下屬公司單項物資（第一次采購的）、一次性采購金額在元以上的，主管領(lǐng)導(dǎo)須參與價格談判；采購金額在2萬元以上的，采購主管領(lǐng)導(dǎo)要參與價格談判，并向公司總經(jīng)理匯報。3.3.采購業(yè)務(wù)必須以采購訂單的形式進行。3.3.1.根據(jù)每種物資最終確定的采購價格及供應(yīng)商填寫《采購訂單》（見附表7），《采購訂單》應(yīng)一式四份，一份采購部留存，一份給倉儲部作收貨依據(jù)，一份給財務(wù)部結(jié)算用，一份給供應(yīng)商，原則上要求供應(yīng)商確認(rèn)后執(zhí)行。3.3.2.《采購訂單》必須編號，標(biāo)注對應(yīng)的《采購計劃》、《采購需求計劃申請單》、采購合同（或協(xié)議）的編號。3.3.3.公司《采購訂單》須經(jīng)公司采購員、部門經(jīng)理、主管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可實施采購（如非招標(biāo)采購物資，則須附上相應(yīng)的《詢比價報告單》）。3.3.4.公司及各下屬公司應(yīng)根據(jù)其具體情況制定《采購訂單》的審批權(quán)限，但至少須經(jīng)價格審核、部門經(jīng)理、主管副總審批后方可實施采購（如非招標(biāo)采購物資，則須附上相應(yīng)的《詢比價報告單》）。3.3.5.急需物資（來不及審批的物資）可先以電話等形式征得主管副總同意后即可實施采購，但應(yīng)在34、采購物資驗收管理4.1.公司及各下屬公司對所購進的物資應(yīng)有驗收檢驗標(biāo)準(zhǔn)，必須進行質(zhì)量檢驗后方可入庫并投入使用。4.2.檢驗部門應(yīng)獨立于采購部及倉儲部。4.3.物資進貨時，在外包裝上應(yīng)要求有必要的中文標(biāo)識，如：物資名稱、數(shù)量、規(guī)格、批號、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期、出廠日期、有效期等以便于日后倉儲管理；應(yīng)帶有必要的《產(chǎn)品出廠質(zhì)檢報告》等，以便于質(zhì)量部、設(shè)備部驗收。4.4.倉儲部必須依據(jù)采購部出具的《采購訂單》上的物資名稱、采購數(shù)量、到貨日期等內(nèi)容收貨。4.5.倉儲部對購回的所有物資進行感觀、包裝、數(shù)量、重量、產(chǎn)地、生產(chǎn)日期等驗收；質(zhì)量部對購進原輔材料的感官及內(nèi)在質(zhì)量進行檢驗；設(shè)備部對購進的備品配件進行檢驗。若倉儲部和質(zhì)量部對購進物資的感官發(fā)生爭議，應(yīng)以質(zhì)量部出具的檢驗報告單為準(zhǔn)；若供貨方對公司內(nèi)在質(zhì)量檢驗結(jié)果提出異議，可申請公司質(zhì)量檢驗部檢驗中心復(fù)檢，最終以質(zhì)量部復(fù)檢出具的檢驗報告單為準(zhǔn)。4.6.對購進的主要原輔料，倉儲部須在到貨一個工作日內(nèi)通知質(zhì)量部檢驗，質(zhì)量部收到倉儲部委托檢驗通知書后，應(yīng)在規(guī)定的檢驗周期內(nèi)對其感官和內(nèi)在質(zhì)量進行檢驗，出具正式的《檢驗報告單》（《檢驗報告單》須標(biāo)注《采購訂單》的編號），反饋至采購部、倉儲部等相關(guān)部門，并對檢驗結(jié)果負責(zé)。4.7.對購進的備品配件，倉儲部須在到貨一個工作日內(nèi)通知設(shè)備部驗收，設(shè)備部應(yīng)將驗收結(jié)果及時反饋至采購部和倉儲部，并由設(shè)備部驗收人員在入庫單上簽字認(rèn)可。4.8.對于到貨有異常情況的物資，如短缺、破損、變質(zhì)等，倉儲部應(yīng)在接貨時取得相關(guān)證據(jù)，并在接貨單上注明異常情況，同時采購部要將此信息反饋給供貨方，如承運方參加了貨物保險，還需通知保險公司勘察現(xiàn)場。4.9.公司及各下屬公司應(yīng)將不合格物資的不合格項目及時反饋至供應(yīng)商。4.10.公司及各下屬公司主要原輔料檢驗結(jié)果應(yīng)定期報公司質(zhì)量檢驗部，公司質(zhì)量檢驗部每月匯總結(jié)果并發(fā)至公司采購部及其它相關(guān)部門。4.11.下屬公司必須在貨到三日內(nèi)辦妥該批物資正式的、具備完整的、檢驗計量程序的入庫手續(xù)，并在收到合格的《檢驗報告單》后，由倉儲部填寫《入庫單》（見附表8），《入庫單》必須編號，并標(biāo)注相對應(yīng)《采購訂單》的編號，大宗材料的入庫時間可適當(dāng)放寬至10日內(nèi)。4.12.對于未達到公司的驗收標(biāo)準(zhǔn)但又不會影響產(chǎn)品質(zhì)量的物資,可由采購部與供應(yīng)商協(xié)商后申請讓步接受處理。4.13.不合格物資必須按不合格物資管理程序進行審批。4.14.不合格讓步接受批準(zhǔn)單及協(xié)議作為結(jié)算入賬的依據(jù)，并訂入財務(wù)原始憑證。4.15.帶有本公司標(biāo)識的采購物資若不能做讓步處理，必須在采購部、財務(wù)部和質(zhì)量部監(jiān)督下銷毀（或標(biāo)記）。5、結(jié)算及支付管理5.1.采購貨款應(yīng)采用先貨后款的支付原則。5.2.除合同規(guī)定的預(yù)付款外，貨款應(yīng)在辦理完成入庫手續(xù)并在索取正規(guī)發(fā)票后方可申請支付。5.3.公司及各下屬公司在收到供應(yīng)商發(fā)票后，應(yīng)依據(jù)有效的入庫單及相關(guān)單據(jù)于7日內(nèi)辦理完入帳手續(xù)（如發(fā)票先于貨物到達，以入庫單日期計時，發(fā)票晚于貨物到達，以發(fā)票到達日期計時），發(fā)票傳遞應(yīng)以書面簽收為準(zhǔn)。5.4.財務(wù)部憑借有效的《采購訂單》、《入庫單》、《檢驗報告單》、發(fā)票等進行審核，無誤后才能結(jié)算，未辦妥正式入庫手續(xù)不得付款。5.5.公司及各下屬公司采購部按制度編制月度和周資金付款計劃，經(jīng)下屬公司財務(wù)信息部審核后報公司財務(wù)信息部，由公司財務(wù)信息部、采購部匯審后下發(fā)至公司及各下屬公司。5.6.所有采購物資貨款的支付按公司財務(wù)規(guī)定執(zhí)行。6、庫存管理6.1.儲備定額管理6.1.1公司及各下屬公司采購部應(yīng)根據(jù)各自的具體情況建立和確定A、B類采購物資的采購周期、采購經(jīng)濟批量、安全庫存和最小訂單量，并經(jīng)下屬公司相關(guān)部門會簽后，報公司采購部備案。6.1.2.公司及各下屬公司要對庫存進行監(jiān)督控制，并保持合理庫存。七、采購合同管理1、單項物資采購金額在0元以上的,采購前原則上要簽訂合同。2、采購合同的訂立、履行、變更、解除和訴訟按照有關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。3、采購合同的基本條款和內(nèi)容應(yīng)參照公司下發(fā)的《合同管理辦法》及合同樣本訂立。4、付款方式原則上應(yīng)優(yōu)先選擇承兌匯票結(jié)算。5、采購合同必須按照公司下發(fā)的《合同管理辦法》要求進行統(tǒng)一編號，并有相對應(yīng)的合同審批單。6、公司采購合同必須按照公司《合同管理辦法》相關(guān)規(guī)定逐級審批后方可執(zhí)行。審批后的采購合同應(yīng)傳至相關(guān)下屬公司采購部，由下屬公司采購部傳至下屬公司財務(wù)部。7、公司及各下屬公司采購合同按照公司《合同管理辦法》相關(guān)規(guī)定逐級審批后方可執(zhí)行，審批后的采購合同應(yīng)報送下屬公司財務(wù)部和公司采購部。八、公司采購預(yù)算管理1、完全采購成本管理要點1.1.采購物資中不能從采購價格上反映出采購成本的，必須按完全成本測算方法進行計算，控制采購成本。2、采購預(yù)算管理要點2.1.公司和公司及各下屬公司采購部負責(zé)編制年采購預(yù)算。2.2.編制采購預(yù)算應(yīng)以年度生產(chǎn)計劃及上年采購平均價格為依據(jù)。2.3.采購預(yù)算管理按月份進行跟蹤檢查進度。2.4.公司和公司及各下屬公司應(yīng)依據(jù)采購預(yù)算對采購成本進行控制，采購預(yù)算完成情況應(yīng)作為采購負責(zé)人績效考核項目之一。九、采購信息管理（價格渠道、采購管理、采購物資的原始信息）1、公司采購部信息管理1.1.公司采購部須建立采購信息檔案（信息庫），信息庫資料應(yīng)包含采購管理文件、采購合同、供應(yīng)商檔案、采購計劃、采購訂單、采購月報、物資庫存、采購預(yù)算與執(zhí)行情況的統(tǒng)計、供應(yīng)商評審、詢比價報告單、招標(biāo)原始文件、供應(yīng)商考核及調(diào)查報告等內(nèi)容。1.2.公司采購部應(yīng)每年將采購合同、招投標(biāo)原始文件、詢比價報告單、采購月報（計劃）、供應(yīng)商考核、調(diào)查報告等資料收集完整，按公司檔案管理規(guī)定執(zhí)行。1.3.對公司集中采購物資，公司采購部要經(jīng)常了解掌握各種物資的市場信息，建立可比、可及時提供的采購管理信息系統(tǒng)。1.4.公司采購部對公司及各下屬公司采購物資進行指導(dǎo)、核定和監(jiān)控，盡量統(tǒng)一供應(yīng)渠道、降低采購成本，實現(xiàn)資源共享。1.5.公司采購部對公司及各下屬公司分散采購物資采購渠道、價格進行跟蹤調(diào)查和審核，以利于安全穩(wěn)定采購。1.6.公司采購部設(shè)立專門的信息傳遞人員,為公司及各下屬公司提供準(zhǔn)確有效的采購信息,定期走訪查閱公司及各下屬公司的購貨情況,若發(fā)現(xiàn)采購渠道不正確、價格遠高于市面價，則追究該下屬公司相關(guān)負責(zé)人的責(zé)任。1.7.下屬公司采購部次月5日前負責(zé)編制完成上月采購月報，并上報公司采購部,公司采購部于次月9日前負責(zé)完成采購月報的匯總與審核,于次月10日前傳相關(guān)部門(節(jié)假日順延)。2、公司及各下屬公司信息管理2.1.公司及各下屬公司采購部須建立采購信息檔案（信息庫），信息庫資料應(yīng)包含采購管理文件、采購合同、供應(yīng)商檔案、采購需求計劃單、采購計劃、采購訂單、采購預(yù)算與執(zhí)行情況的統(tǒng)計、供應(yīng)商評審、詢比價報告單、招標(biāo)原始文件、業(yè)務(wù)員臺帳等內(nèi)容。2.2.公司及各下屬公司采購部應(yīng)每年將采購合同、招投標(biāo)原始文件、詢比價報告單、采購月報（計劃）、供應(yīng)商考核、調(diào)查報告等資料收集完整，按公司檔案管理規(guī)定執(zhí)行。2.3.熟悉物資供應(yīng)渠道,及時了解和掌握采購物資市場信息和供需情況,經(jīng)常了解物資的消耗及庫存情況,確保下屬公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常進行。2.4.公司及各下屬公司采購部應(yīng)加強與生產(chǎn)技術(shù)、質(zhì)量部門、使用部門的聯(lián)系，了解采購物資實際生產(chǎn)使用狀況及需求情況，收集準(zhǔn)確有效的信息并及時傳遞至公司采購部。2.5.公司及各下屬公司采購部必須設(shè)立專（兼）職人員對采購物資進行價格審查，并認(rèn)真核對購貨發(fā)票和驗收單，若發(fā)現(xiàn)高于核定價格、質(zhì)價不符，責(zé)令降價或退貨處理。2.6.公司及各下屬公司采購部每月應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)上報公司采購部要求的有關(guān)報表，加強信息的交流和溝通，并對其數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、及時性和真實性負責(zé)。十、供應(yīng)商管理1、采購原則：盡量避免獨家采購。2、供應(yīng)商選擇的原則2.1供應(yīng)商必須具有合法的經(jīng)營手續(xù),如營業(yè)執(zhí)照、專業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營許可證等。2.2供應(yīng)商必須能夠滿足需方的質(zhì)量、技術(shù)等要求，能夠提供保證需方生產(chǎn)的長期、穩(wěn)定生產(chǎn)供貨能力。2.3被選定的供應(yīng)商應(yīng)是其所在行業(yè)中具有一定實力的,能代表該行業(yè)技術(shù)、價格水平的供應(yīng)商，同時具有良好的商業(yè)信譽，而且愿意遵守需方的有關(guān)采購規(guī)定。2.4原則上應(yīng)選擇專業(yè)生產(chǎn)廠家直接供貨，取消中間環(huán)節(jié)，即：所有的采購業(yè)務(wù)都必須與供應(yīng)商/服務(wù)的提供者或其指定代理商之間進行，不得采用非代理商性質(zhì)的中間商（如中介、貿(mào)易公司等），除非(a)在同等質(zhì)量的前提下，中間商提供更優(yōu)惠的價格;(b)在同等質(zhì)量、價格的前提下，中間商提供更好的服務(wù)。2.5優(yōu)先選擇先貨后款的供應(yīng)商。2.6供應(yīng)商應(yīng)具有必要、完善的售后服務(wù)。2.7同質(zhì)、同價條件下，老客戶、近距離客戶可適當(dāng)優(yōu)先考慮。2.8大宗物資的供應(yīng)商應(yīng)經(jīng)過招標(biāo)的方式確定。2.9在同質(zhì)同價的基礎(chǔ)上優(yōu)先選擇發(fā)票稅率較高的供應(yīng)商，原則上要求供應(yīng)商出具增值稅專用發(fā)票。2.10同類產(chǎn)品的供應(yīng)商一般應(yīng)選擇2～3家，且各供應(yīng)商供應(yīng)數(shù)量不應(yīng)少于總量的15％，除特殊情況外不得獨家供應(yīng)，獨家供應(yīng)的物資必須說明原因。2.11重要新供應(yīng)商的確認(rèn)應(yīng)有技術(shù)質(zhì)量部、設(shè)備部的參與，并提出相應(yīng)的技術(shù)要求。3供應(yīng)商的確定3.1招標(biāo)確定3.1.1公司采購物資原則經(jīng)過招投標(biāo)方式確定供應(yīng)商。3.1.2公司采購部負責(zé)組織編制《公司物資采購統(tǒng)一招標(biāo)方案》（包括招標(biāo)通知、招標(biāo)數(shù)量和期限、招標(biāo)規(guī)則、投標(biāo)書、評分標(biāo)準(zhǔn)、采購價格及數(shù)量分配比例確定方法等）。3.1.3公司采購部擬定可投標(biāo)供應(yīng)商名單，報招標(biāo)組審批。3.1.4招標(biāo)項目組根據(jù)《公司物資采購統(tǒng)一招標(biāo)方案》對招標(biāo)物資的可投標(biāo)供應(yīng)商進行邀請投標(biāo)。3.1.5招標(biāo)項目組根據(jù)《公司物資采購統(tǒng)一招標(biāo)方案》給投標(biāo)供應(yīng)商評分并確定招標(biāo)物資中標(biāo)供應(yīng)商及其定位等級。3.1.6招標(biāo)項目組負責(zé)擬定招標(biāo)物資采購執(zhí)行價格和中標(biāo)供應(yīng)商供貨分配比例。3.1.7根據(jù)招標(biāo)情況，招標(biāo)項目組負責(zé)形成《公司招標(biāo)物資采購數(shù)量分配計劃》，并報公司主管副總、公司總經(jīng)理審批。3.1.8根據(jù)批準(zhǔn)的《公司招標(biāo)物資采購數(shù)量分配計劃》，公司采購部負責(zé)在規(guī)定的時間內(nèi)簽訂招標(biāo)物資采購合同。3.1.9公司及各下屬公司招投標(biāo)管理及程序參照公司招投標(biāo)管理及程序執(zhí)行。3.2詢價、比價確定3.2.1非招投標(biāo)采購物資須經(jīng)過詢比價制度確定供應(yīng)商，詢比價時要以除稅價進行比較，在能滿足使用部門對產(chǎn)品、服務(wù)基本要求的前提下，價格應(yīng)成為重要的考慮因素。3.2.2公司詢比價報告單須經(jīng)采購部價格審核、采購部經(jīng)理、主管副總、總經(jīng)理審批后方可確定供應(yīng)商并實施采購。3.2.3公司及各下屬公司詢比價報告單，須經(jīng)采購部價格審核，采購部經(jīng)理、主管副總審批后方可確定供應(yīng)商并實施采購。3.2.4連續(xù)采購物資須根據(jù)市場變化及時做詢比價程序；其它采購物資必須定期開展比價工作，并有相應(yīng)的比價記錄。4合格供應(yīng)商的管理4.1公司及各下屬公司應(yīng)對A、B類采購物資所使用的供應(yīng)商進行“價格—潛力”定位，并制定不同的激勵政策。4.2公司及各下屬公司的采購行為應(yīng)嚴(yán)格限制在按規(guī)定程序確定的合格供應(yīng)商目錄內(nèi)進行。4.3公司及各下屬公司采購部負責(zé)組織物資使用部門、技術(shù)、質(zhì)量、倉儲等相關(guān)部門共同對A、B類采購物資的供應(yīng)商進行評審（價格、質(zhì)量、服務(wù)等方面），確定本公司新年度合格供應(yīng)商名單。公司和下屬公司應(yīng)建立供應(yīng)商檔案，其內(nèi)容包括：認(rèn)證資料、評審資料、合同、采購訂單等項內(nèi)容。4.4應(yīng)分級建立所有的供應(yīng)商檔案，并有專兼職人員負責(zé)管理，供應(yīng)商檔案中的文件應(yīng)是有效的、完整的。4.5按公司規(guī)定程序走訪、調(diào)查供應(yīng)商須報主管副總批準(zhǔn)。十一、外協(xié)（委托）加工管理制度1受委托方的選擇按本制度新供應(yīng)商確認(rèn)的相關(guān)條款執(zhí)行。2受委托方必須提供合法的經(jīng)營手續(xù),如營業(yè)執(zhí)照、專業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營許可證等。3如需外協(xié)加工，必須按本制度相關(guān)條款與受委托方簽定委托加工合同（或協(xié)議），合同必須注明質(zhì)量要求，同時附質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。4委托加工物資進廠入庫嚴(yán)格按本制度采購物資驗收管理相關(guān)條款執(zhí)行。5其它未盡事項參照本制度中相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。十二、采購人員管理1、采購人員要做到敬業(yè)、公正、廉明、謙虛、忠誠。2、采購人員必須嚴(yán)格遵守本公司的采購管理制度和采購工作程序。3、采購人員必須有較強的事業(yè)心和責(zé)任感，熟悉本崗位的物資性能及相關(guān)知識。4、采購人員應(yīng)維護公司利益（經(jīng)濟利益和公司信譽），以維護公司利益為工作根本出發(fā)點。5、采購人員應(yīng)保守公司機密（經(jīng)營狀況、采購信息，包括物料供應(yīng)商信息、價格、貨期等）。6、采購人員應(yīng)注重公司形象，視供應(yīng)商為公司合作伙伴，給供應(yīng)商提供公平、公正的競爭平臺。7、不與直系親屬做業(yè)務(wù)往來，當(dāng)做此項業(yè)務(wù)與當(dāng)事人有親屬關(guān)系時，可申報批準(zhǔn)或回避。8、采購人員應(yīng)具備為公司生產(chǎn)部門及供應(yīng)商服務(wù)的意識。9、未經(jīng)公司授權(quán)任何人不得以公司名義考察、談判、簽約和證明。10、采購人員不得索取、收受供應(yīng)商利益（禮物、費用、報酬、服務(wù)），更不能向供應(yīng)商吃、拿、卡、要。11、下屬公司采購人員要配合公司做好集中采購物資的采購工作。12、培訓(xùn)12.1.公司采購部及下屬公司采購部應(yīng)定期或不定期對采購工作人員進行培訓(xùn)。12.2.公司及公司及各下屬公司應(yīng)有年度采購培訓(xùn)計劃，報人力資源部門批準(zhǔn)后實施。十三、制度的解釋與修改公司采購部負責(zé)本制度的解釋工作，負責(zé)將本制度運行過程中出現(xiàn)的問題進行收集與匯總，并適時進行修改。附表1：新疆烏蘇市石油化工有限公司（××）需求部門:申請時間:申請單編號:序號(編號)物資名稱材質(zhì)規(guī)格型號(技術(shù)要求)計量單位需求數(shù)量要求到貨時間庫存數(shù)量審批數(shù)量備注主管領(lǐng)導(dǎo)：主管部門經(jīng)理：倉儲部經(jīng)理：申請部門領(lǐng)導(dǎo):計劃員：注：采購需求申請單編號應(yīng)為8位日期編碼。如申請單編號14012401中14為二○一四年，01為一月，24為二十四號，01為當(dāng)日申請單流水號。為了避免各部門需求單有重復(fù)編號，要求在日期編碼前有字母區(qū)分部門、車間。附表1-1：新疆烏蘇市石油化工有限公司（××）下屬公司臨時采購需求計劃申請單需求部門:申請時間:年月日申請單編號:序號(編號)物資名稱材質(zhì)規(guī)格型號(技術(shù)要求)計量單位需求數(shù)量要求到貨時間庫存數(shù)量審批數(shù)量備注主管領(lǐng)導(dǎo)：主管部門經(jīng)理：倉儲部經(jīng)理：申請部門領(lǐng)導(dǎo):計劃員：注：臨時采購需求申請單編號應(yīng)為8位日期編碼。如申請單編號14012401中14為二○一四年，01為一月，24為二十四號，01為當(dāng)日申請單流水號。為了避免各部門需求單有重復(fù)編號，要求在日期編碼前有字母區(qū)分部門、車間，并在字母前用字母L代表臨時需求申請單。附表2：新疆烏蘇市石油化工有限公司（××）下屬公司年月物資采購計劃填報單位部門：××公司采購部類別：采購計劃編號：序號物資名稱材質(zhì)規(guī)格型號擬采購供應(yīng)商計量單位前期庫存量本期計劃采購（價格含稅元）備注對應(yīng)的采購需求計劃申請單編號數(shù)量單價金額總金額填報人：填報時間：年月日各公司審批價格審核員：采購部經(jīng)理：生產(chǎn)部經(jīng)理：主管副總經(jīng)理：財務(wù)部經(jīng)理：下屬公司總經(jīng)理：注：此采購計劃按類別（“公司集中采購”和“下屬公司分散采購”）分別填報。具體見電子版采購計劃套表。附表3：新疆烏蘇市石油化工有限公司年月集中采購計劃填報部門：公司采購部類別：使用下屬公司：（××）下屬公司編號：MZ××××序號物資名稱材質(zhì)規(guī)格型號擬采購供應(yīng)商計量單位前期庫存量本期計劃采購（均為含稅價）（元）備注數(shù)量單價總金額合計金額：填報人：填報時間：年月日審批采購部副經(jīng)理：生產(chǎn)部副經(jīng)理：公司生產(chǎn)總監(jiān)：公司主管副總：公司財務(wù)總監(jiān)：公司總經(jīng)理：日期：日期：日期：日期：日期：日期：注：此采購計劃按類別（“公司集中采購”和“下屬公司分散采購”）分別填報。具體見電子版采購計劃套表。附表4：新疆烏蘇市石油化工有限公司（××）下屬公司主要生產(chǎn)物資庫存情況半月報表填報單位：××采購部類別：序號物資名稱規(guī)格型號單位前半月使用量前半月入庫量現(xiàn)庫存量供應(yīng)商備注填報人：采購部經(jīng)理：填報時間：年月日附表5：新疆烏蘇市石油化工有限公司詢比價報告單部門：公司采購部時間：年月日填報人：詢比價報告單編號：序號物資名稱規(guī)格型號采購數(shù)量計量單位供應(yīng)商1供應(yīng)商2供應(yīng)商3含稅單價（元）稅率（%）備注含稅單價（元）稅率（%）備注含稅單價（元）稅率（%）備注12345678910審核采購員擬定供應(yīng)商：供應(yīng)商1：聯(lián)系人：電話：采購部擬定供應(yīng)商：供應(yīng)商2：聯(lián)系人：電話：生產(chǎn)副總經(jīng)理擬定供應(yīng)商：供應(yīng)商3：聯(lián)系人：電話：附表6：新疆烏蘇市石油化工有限公司（××）下屬公司詢比價報告單部門：公司采購部時間：年月日填報人：詢比價報告單編號：序號物資名稱規(guī)格型號采購數(shù)量計量單位供應(yīng)商1供應(yīng)商2供應(yīng)商3含稅單價（元）稅率（%）備注含稅單價（元）稅率（%）備注含稅單價（元）稅率（%）備注12345678910審核采購員擬定供應(yīng)商：供應(yīng)商1：聯(lián)系人：電話：采購部擬定供應(yīng)商：供應(yīng)商2：聯(lián)系人：電話：主管副總擬定供應(yīng)商：供應(yīng)商3：聯(lián)系人：電話：附表7：新疆烏蘇市石油化工有限公司采購訂單供應(yīng)商名稱：采購訂單編號：采購合同編號：交貨地點：采購計劃編號：執(zhí)行稅率：付款方式及期限：訂單編制日期:序號物資名稱計量單位采購數(shù)量含稅單價（元）含稅金額（元）除稅金額（元）到貨日期到貨地點備