支付業(yè)務(wù)的管理，結(jié)合公司財務(wù)管理制度開展業(yè)務(wù)需要開通銀行賬戶網(wǎng)絡(luò)查詢、支付功能，由公司財務(wù)部指派專人在指定銀行結(jié)算賬戶進(jìn)行辦理，其余部門人員一律不一、網(wǎng)銀賬戶原則上一律要求同時具備登錄口令、數(shù)字證書(加二、數(shù)字證書(加密u盤)屬于操作員的由公司財務(wù)部出納員負(fù)。、財務(wù)部利用網(wǎng)銀辦理資金支付業(yè)務(wù)，一律須按公司資金審批程序規(guī)定，由經(jīng)辦人辦妥付款申請手續(xù)，方可轉(zhuǎn)交財務(wù)部出納員進(jìn)行核付款申請無誤，插入數(shù)字證書，按照付款申請之內(nèi)容逐筆錄入劃款信息，確認(rèn)無誤，進(jìn)行劃款；成功后打印支付對出納員劃款全過程進(jìn)行監(jiān)督，直至劃款完財務(wù)主管同時在付款單上簽字，方可作為入賬依據(jù)。對于應(yīng)由銀行出的網(wǎng)銀單據(jù)，必須以開戶銀行出具并加蓋銀行業(yè)務(wù)印章的原司指定出納員所使用計算機作為辦理網(wǎng)銀業(yè)務(wù)的專用機器，除處理日常工作外，嚴(yán)禁使用該機器玩網(wǎng)絡(luò)游戲、登錄不良網(wǎng)辦理供應(yīng)商付款、員工薪資發(fā)放等公司授權(quán)范圍內(nèi)的資金支付業(yè)務(wù)，嚴(yán)禁私自利用公司網(wǎng)銀賬戶進(jìn)行私人款項拆毒軟件，出納員每周至少進(jìn)行財務(wù)主管負(fù)責(zé)與相關(guān)日記賬逐筆進(jìn)行核對，確認(rèn)無誤后在賬單上簽字司網(wǎng)上銀行管理暫行辦法支付業(yè)務(wù)的管理，結(jié)合公司財務(wù)管理制度開展業(yè)務(wù)需要開通銀行賬戶網(wǎng)絡(luò)查詢、支付功能，由財務(wù)部提出書面申請，經(jīng)公司總經(jīng)理核準(zhǔn)，由公司財務(wù)部指派專人在指定一、網(wǎng)銀賬戶原則上一律要求同時具備登錄口令、數(shù)字證書(加二、數(shù)字證書(加密u盤)屬于操作員的由公司財務(wù)部出納員負(fù)。、財務(wù)部利用網(wǎng)銀辦理資金支付業(yè)務(wù)，一律須按公司資金審批程序規(guī)定，由經(jīng)辦人辦妥付款申請手續(xù)，方可轉(zhuǎn)交財務(wù)部出納員進(jìn)行核付款申請無誤，插入數(shù)字證書，按照付款申請之內(nèi)容逐筆錄入劃款信息，確認(rèn)無誤，進(jìn)行劃款；成功后打印支付。對出納員劃款全過程進(jìn)行監(jiān)督，直至劃款完財務(wù)經(jīng)理同時在付款單上簽字，方可作為入賬依據(jù)。對于應(yīng)由銀行出具的網(wǎng)銀單據(jù)，必須以開戶銀行出具并加蓋銀行業(yè)務(wù)印章的原始單據(jù)司指定出納員所使用計算機作為辦理網(wǎng)銀業(yè)務(wù)的專用機器，除處理日常工作外，嚴(yán)禁使用該機器玩網(wǎng)絡(luò)游戲、登錄不良網(wǎng)辦理供應(yīng)商付款、員工薪資發(fā)放等公司授權(quán)范圍內(nèi)的資金支付業(yè)務(wù)，嚴(yán)禁私自利用公司網(wǎng)銀賬戶進(jìn)行私人款項拆毒軟件，出納員每周至少進(jìn)行。財務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)與相關(guān)日記賬逐筆進(jìn)行核對，確認(rèn)無誤后在賬單上簽字、未按本規(guī)定第一條之規(guī)定，私自將公司銀行賬戶開通網(wǎng)絡(luò)支予___元罰款處理；給公司造成經(jīng)濟損失辦人給予___元罰款處理，并根據(jù)金額大小追予一次性罰款___元處理，對相關(guān)責(zé)任人給予一次性___元處理；給公司造成經(jīng)濟損失的，除經(jīng)濟賠償外，對相關(guān)責(zé)任人法第三條要求辦妥審批手續(xù)，私自辦理網(wǎng)上付款業(yè)操作失誤導(dǎo)致匯劃款項錯誤的，視影響大小對出納員及財務(wù)經(jīng)理分別處以___元罰款處理；給公司造成損失的，除經(jīng)濟賠償外，對相關(guān)責(zé)任次罰款___元；如因造成賬戶密匙被盜、給公司造成損失的，落實責(zé)任后，按責(zé)任程度追、利用網(wǎng)銀賬戶辦理超出公司授權(quán)范圍之外的業(yè)務(wù)，每次罰款元罰、本辦法公司集團財務(wù)部門負(fù)責(zé)解釋，未盡事宜按照開戶銀行管理開展業(yè)務(wù)需要開通銀行賬戶網(wǎng)絡(luò)查詢、支付功能，由公司財務(wù)部提出書面申請，經(jīng)財務(wù)部長同意后，由公司財務(wù)部指派專人在4.1、網(wǎng)銀賬戶原則上一律要求同時具備登錄口令、數(shù)字證書(加司財務(wù)內(nèi)部電腦以外其他任何電腦下載證書、使程序規(guī)定，由經(jīng)辦人辦妥付款申請手續(xù)，方可轉(zhuǎn)交財務(wù)部出納員進(jìn)行主管輸入登錄___進(jìn)入系統(tǒng)，按照付款申請之內(nèi)容逐筆審核；資金主管確認(rèn)無誤后，由財務(wù)部長發(fā)出指令進(jìn)行劃款；成功后打財務(wù)主管同時在付款單上簽字，方可作為入賬依據(jù)。對于應(yīng)由銀行出具的網(wǎng)銀單據(jù)，必須以開戶銀行出具并加蓋銀行業(yè)務(wù)印章的原始單據(jù)器，除處理日常工作外，嚴(yán)禁使用該機器玩網(wǎng)絡(luò)游戲、登錄不良網(wǎng)范圍內(nèi)的資金支付業(yè)務(wù)，嚴(yán)禁私自利用公司網(wǎng)銀賬戶進(jìn)行私人款項拆6.3、專用計算機必須___防火墻及殺毒軟件，出納員每周至少進(jìn)款日或員工發(fā)薪日前一天將現(xiàn)金。戶開通網(wǎng)絡(luò)支予___元罰款處理；給公司造成經(jīng)濟損失辦人給予___元罰款處理，并根據(jù)金額大小追予一次性___元處理；給公司造成經(jīng)濟損失的，除經(jīng)濟賠償外，對相關(guān)責(zé)任人雙倍進(jìn)行處罰，并根據(jù)金額大小追究法律責(zé)私自辦理網(wǎng)上付款業(yè)操作失誤導(dǎo)致匯劃款項錯誤的，視影響大小對出納員及財務(wù)主管分別處以___元罰款處理；給公司造成損失的，除經(jīng)濟賠償外，對相關(guān)責(zé)任次罰款___元；如因造成賬戶密匙被盜、給公司造成損失的，落實責(zé)任后，按責(zé)任程度追的業(yè)務(wù)，每次罰款元罰自戶網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)的管理，結(jié)合公司財務(wù)管一、網(wǎng)銀賬戶原則上一律要求同時具備登錄口令、數(shù)字證書(加二、登錄口令由公司財務(wù)主管負(fù)責(zé)保管；數(shù)字證書(加密u盤)由公司財務(wù)部出納員負(fù)責(zé)保管；短信提示須預(yù)留集團財務(wù)管理中心經(jīng)、財務(wù)部利用網(wǎng)銀辦理資金支付業(yè)務(wù)，一律須按公司資金審批程序規(guī)定，由經(jīng)辦人辦妥付款申請手續(xù)，方可轉(zhuǎn)交財務(wù)部出納員進(jìn)行核付款申請無誤，插入數(shù)字證書，請求財務(wù)主并輸入登錄___進(jìn)入系統(tǒng)，按照付款申請之內(nèi)容逐筆錄對出納員劃款全過程進(jìn)行監(jiān)督，直至劃款完財務(wù)主管同時在付款單上簽字，方可作為入賬依據(jù)。對于應(yīng)由銀行出具的網(wǎng)銀單據(jù)，必須以開戶銀行出具并加蓋銀行業(yè)務(wù)印章的、交接。因特殊原因請假的，必須書面授權(quán)并交接，同時上報集團財務(wù)管理中心，出現(xiàn)問題由授權(quán)人承擔(dān)責(zé)任。未經(jīng)集團財務(wù)管理司指定出納員所使用計算機作為辦理網(wǎng)銀業(yè)務(wù)的專用機器，除處理日常工作外，嚴(yán)禁使用該機器玩網(wǎng)絡(luò)游戲、登錄不良網(wǎng)辦理供應(yīng)商付款、員工薪資發(fā)放等公司授權(quán)范圍內(nèi)的資金支付業(yè)務(wù)，嚴(yán)禁私自利用公司網(wǎng)銀賬戶進(jìn)行私人款項拆毒軟件，出納員每周至少進(jìn)行。財務(wù)主管負(fù)責(zé)與相關(guān)日記賬逐筆進(jìn)行核對，確認(rèn)無誤后在賬單上簽字、未按本規(guī)定第一條之規(guī)定，私自將公司銀行賬戶開通網(wǎng)絡(luò)支予___元罰款處理；給公司造成經(jīng)濟損失辦人給予___元罰款處理，并根據(jù)金額大小追_元處理，對__元處理；給公司造成經(jīng)濟損失的，除經(jīng)濟賠法第三條要求辦妥審批手續(xù)，私自辦理網(wǎng)上付款業(yè)操作失誤導(dǎo)致匯劃款項錯誤的，視影響大小對出納員及財務(wù)主管分別處以___元罰款處理；給公司造成損失的，除經(jīng)濟賠償外，對相關(guān)責(zé)任次罰款___元；如因造成賬戶密匙被盜、給公司造成損失的，落實責(zé)任后，按責(zé)任程度追、利用網(wǎng)銀賬戶辦理超出公司授權(quán)范圍之外的業(yè)務(wù)，每次罰款元罰、本辦法由集團財務(wù)管理中心負(fù)責(zé)解釋，未盡事宜按照開戶銀行存款管理制度銀行存款是單位存放在銀行的資金，是單位貨幣資金的主要內(nèi)容，為加強管理，建立健全銀行存款管理制度，按如下辦法進(jìn)行管、加強銀行存款的管理。根據(jù)資金的不同性質(zhì)、用途，分別在銀行開設(shè)賬戶，嚴(yán)格遵守國家銀行的各項結(jié)算制度和現(xiàn)金管理暫行條管理，不得簽發(fā)空頭支票?？瞻字北仨殗?yán)格領(lǐng)用票，應(yīng)盡量避免跨月支取，年終開出支票，須當(dāng)年支款，不得跨年、出納、會計應(yīng)按月編制銀行存款余額調(diào)解表，逐月與銀行核經(jīng)開具四、對涂改___、虛開___、損(撕)毀___，丟失或擅自銷毀___況和登記現(xiàn)金管理制度、財務(wù)