（管理制閡基本建設(shè)項(xiàng)目資金計(jì)劃

管^辦法國(guó)電建投內(nèi)蒙古能源有限責(zé)任公司基本建設(shè)項(xiàng)目資金計(jì)劃管理辦法1適用范1適用范本辦法規(guī)定了基本建設(shè)項(xiàng)目資金年度、季度、月度計(jì)劃的編制依據(jù)、編制內(nèi)容、編制程序、部門分工及計(jì)劃執(zhí)行，適用于本公司基本建設(shè)項(xiàng)目資金計(jì)劃的管理。2編制依據(jù)《電力工業(yè)基本建設(shè)預(yù)算管理制度及規(guī)定》批準(zhǔn)的初步設(shè)計(jì)概算書。批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計(jì)大綱。確定的壹級(jí)網(wǎng)絡(luò)綜合進(jìn)度計(jì)劃和年度、季度、月度施工計(jì)劃。已簽定的合同（工程施工、設(shè)備材料供貨），經(jīng)招投標(biāo)確定的項(xiàng)目劃分和相應(yīng)項(xiàng)目的工程量、投資額度。和各設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位、承包商、供應(yīng)商簽定的合同。各施工單位編報(bào)，經(jīng)監(jiān)理工程師審核的資金使用計(jì)劃。3編制內(nèi)容見附表1、2、3、4。4編制程序每年（季）末月15日計(jì)劃發(fā)展部根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排向各部門收集情況。各有關(guān)部門于壹周內(nèi)向計(jì)劃發(fā)展部提供相應(yīng)資料。報(bào)公司主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施；月度資金計(jì)劃計(jì)劃發(fā)展部匯總核定后實(shí)施。5部門分工計(jì)劃發(fā)展部。于公司總經(jīng)理和分管副總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)公司基建資金計(jì)劃的管理、平衡、協(xié)調(diào)和考核工作。組織編制年度、季度、月度資金計(jì)劃，且根據(jù)上年（季、月）度資金計(jì)劃完成情況，本年（季、月）度形象進(jìn)度要求，分析存于的問(wèn)題，提出主要措施和建議。工程部。配合計(jì)劃發(fā)展部對(duì)建筑安裝工程資金進(jìn)行管理和控制。負(fù)責(zé)提供本年（季、月）度施工計(jì)劃（包括設(shè)計(jì)圖紙交付進(jìn)度及工程進(jìn)度完成情況度和圖紙到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)情況）；承包商勞動(dòng)力安排和施工機(jī)具到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)情況；施工方案交叉作業(yè)，現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)作業(yè)條件情況。物資部。配合計(jì)劃發(fā)展部對(duì)設(shè)備、材料等物資資金進(jìn)行管理和控制。負(fù)責(zé)設(shè)備、材料的采購(gòu)計(jì)劃；根據(jù)合同每月25日前提供設(shè)備、材料的付款計(jì)劃。總經(jīng)理工作部。配合計(jì)劃發(fā)展部對(duì)工資、辦公費(fèi)用進(jìn)行管理和控制。每月25日前負(fù)責(zé)提供工資性支出、業(yè)務(wù)性支出、行政性支出費(fèi)用計(jì)劃。財(cái)務(wù)部。每月25日前負(fù)責(zé)提供資金到位和財(cái)務(wù)費(fèi)用、各種稅費(fèi)計(jì)劃。6計(jì)劃執(zhí)行6.1工程部和監(jiān)理單位要據(jù)此提出月度施工要點(diǎn)。作為施工承包商編制月度計(jì)劃和指導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)度的依據(jù)。口\ni=VX7本辦法由計(jì)劃發(fā)展部提出且負(fù)責(zé)解釋。本辦法從下發(fā)之日起執(zhí)行。附表1附表1工程國(guó)電建投內(nèi)蒙古XXXX年（*季）度基本建設(shè)項(xiàng)目資金計(jì)劃單位負(fù)責(zé)人：部門負(fù)責(zé)人：公章：編制人：編制單位編制時(shí)間：200年月日編制說(shuō)明本工程總投資萬(wàn)元；其中建筑施工費(fèi)萬(wàn)元；設(shè)備購(gòu)置費(fèi)萬(wàn)元；安裝工程費(fèi)萬(wàn)元；其他費(fèi)用萬(wàn)元。上年（季月）度累計(jì)完成投資萬(wàn)元。完成情況分析：本年（季月）計(jì)劃投資萬(wàn)元；其中建筑施工費(fèi)萬(wàn)元；設(shè)備購(gòu)置費(fèi)萬(wàn)元；安裝工程費(fèi)萬(wàn)元；其他費(fèi)用萬(wàn)元。本年（或季月）度主要工程項(xiàng)目形象進(jìn)度要求：存于問(wèn)題：主要措施：

附表2基本建設(shè)項(xiàng)目資金計(jì)劃壹覽表編制時(shí)間：XXXX年X附表2基本建設(shè)項(xiàng)目資金計(jì)劃壹覽表編號(hào)工程或費(fèi)用名稱累計(jì)完成投資本年（季）度計(jì)劃安排資金建筑工程費(fèi)^備購(gòu)置費(fèi)安裝工程費(fèi)其他費(fèi)用合計(jì)建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)安裝工程費(fèi)其他費(fèi)用合計(jì)壹廠內(nèi)、外生產(chǎn)工程1熱力系統(tǒng)2燃料供應(yīng)系統(tǒng)3除灰系統(tǒng)4水處理系統(tǒng)5供水系統(tǒng)6電氣系統(tǒng)7熱工控制系統(tǒng)8空冷系統(tǒng)9附屬生產(chǎn)工程10引進(jìn)設(shè)備、材料費(fèi)用

小計(jì)基本建設(shè)項(xiàng)目資金計(jì)劃壹覽表編制時(shí)間：XXXX年X季度單位：萬(wàn)元編號(hào)工程或費(fèi)用名稱累計(jì)完成投資本年（季）度計(jì)劃安排資金建筑工程費(fèi)^備購(gòu)置費(fèi)安裝工程費(fèi)其他費(fèi)用合計(jì)建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)安裝工程費(fèi)其他費(fèi)用合計(jì)二廠內(nèi)、外單項(xiàng)工程1交通運(yùn)輸工程2和廠址有關(guān)的單項(xiàng)工程3地基處理4施工降水5廠內(nèi)、外臨時(shí)工程6生活福利工程7脫硫工程小計(jì)三其他費(fèi)用

建設(shè)項(xiàng)目總資金

附表3基本建設(shè)項(xiàng)目資金年度計(jì)劃進(jìn)度表編制時(shí)間：XXXX附表3基本建設(shè)項(xiàng)目資金年度計(jì)劃進(jìn)度表編單位工程名稱分項(xiàng)合同價(jià)開工至上年末累計(jì)完成年度資金計(jì)劃安排合計(jì)其中主要工程形象進(jìn)度宣季二季三季四季

附表4基本建設(shè)項(xiàng)目資金季度計(jì)劃進(jìn)度表編制時(shí)間：XXXX年X附表4基本建設(shè)項(xiàng)目資金季度計(jì)劃進(jìn)度表編單位工程名稱分項(xiàng)合同價(jià)開工至上年末累計(jì)完成季度資金計(jì)劃安排合計(jì)其中主要工