淘樂園生態(tài)農(nóng)莊創(chuàng)業(yè)計劃書小組成員：張潔李瑩田志偉劉仁軍李潔瑩〔資環(huán)〕TOC\o"1-4"\h\z\uHYPERLINK第一章公司介紹 4HYPERLINK1.1公司名稱 4HYPERLINK1.2公司商標 4HYPERLINK1.3公司標語 4HYPERLINK1.4公司概述 4HYPERLINK1.5公司開展戰(zhàn)略 4HYPERLINK初期階段 4HYPERLINK中期階段 4HYPERLINK后期階段 5HYPERLINK第二章市場前景分析 6HYPERLINK第三章公司產(chǎn)品及優(yōu)勢 7HYPERLINK3.1產(chǎn)品的特點及優(yōu)勢 7HYPERLINK3.2主要產(chǎn)業(yè)及業(yè)務(wù)范圍 8HYPERLINK各種農(nóng)作物的種子和牲畜幼崽 8HYPERLINK農(nóng)家旅館餐廳 8HYPERLINK蔬菜，瓜果，肉類的派送 8HYPERLINK第四章生產(chǎn)與管理 9HYPERLINK4.1農(nóng)場的選址和布局： 9HYPERLINK4.2工程規(guī)劃： 9HYPERLINK道路的鋪設(shè)，魚塘的建立 9HYPERLINK牧場的建設(shè) 10HYPERLINK4.2.3沼氣池的建設(shè) 10HYPERLINK休閑場所的建設(shè) 10HYPERLINK玻璃溫室及蜂室的建設(shè) 11HYPERLINK后期加工場所的建設(shè) 11HYPERLINK4.3管理團隊 12HYPERLINK4.4農(nóng)莊主要人員結(jié)構(gòu)與職責(zé)： 12HYPERLINK第五章營銷策略 13HYPERLINK5.1目標市場及市場定位 13HYPERLINK5.2營銷理念 13HYPERLINK產(chǎn)品策略 13HYPERLINK5.2.2價格策略 14HYPERLINK渠道策略 14HYPERLINK促銷策略 14HYPERLINK宣傳頁 14HYPERLINK廣告牌 15HYPERLINK網(wǎng)絡(luò)傳播 15HYPERLINK媒體傳播 16HYPERLINK第六章投資財務(wù)分析 16HYPERLINK第七章風(fēng)險控制 23HYPERLINK7.1風(fēng)險預(yù)測 23HYPERLINK7.2風(fēng)險對策 23公司介紹1.1公司名稱淘樂園生態(tài)農(nóng)莊1.2公司商標〔G&F：gladdenfarm使人愉悅的農(nóng)莊〕1.3公司標語綠色生態(tài)，自然環(huán)保；悠閑于此，收獲豐富；親近自然，身心愉悅。1.4公司概述該農(nóng)莊以模仿網(wǎng)絡(luò)上虛擬的農(nóng)莊，將其現(xiàn)實化。由消費者自己或者雇傭他人，在屬于自己的農(nóng)地里進行種植和飼養(yǎng)。整個農(nóng)莊劃分為農(nóng)場、牧場以及池塘三個主要局部，并開展小型農(nóng)家旅館餐廳，提供爐火及住宿，能夠使得消費者可以自行烹調(diào)自己田地里的蔬菜。這四個局部，采用純生態(tài)方法，使得整個系統(tǒng)處于零污染，零排放，而且食品平安，綠色無污染。1.5公司開展戰(zhàn)略初期階段道路鋪設(shè)，土地的劃分，農(nóng)場、牧場、池塘、農(nóng)舍所需要的各種硬件設(shè)施建設(shè)，田間攝像頭的安裝，建備完整的生產(chǎn)體系。〔1～2年〕中期階段逐步完善和優(yōu)化生產(chǎn)流程，在初步試驗中，找出缺乏之處并彌補，進而開始推廣活動，建設(shè)屬于自己農(nóng)場的網(wǎng)站，主要以網(wǎng)絡(luò)推廣為主?！?～3年〕后期階段產(chǎn)品種類及體系不斷開展，在原有的根底上，不斷進行新的開發(fā)研究，進一步開拓新的市場。〔長期〕初期階段初期階段建設(shè)持續(xù)時間：1～2年主要工作：建設(shè)農(nóng)莊所需辦公室，劃分農(nóng)場，建造牧場，開挖漁場并營造漁場環(huán)境，以及沼氣池和管道，安裝田間攝像頭。生產(chǎn)模式：由自己公司所聘的各階層員工進行種植養(yǎng)殖，使員工親身體驗才能更好地吸引顧客。中期階段開展持續(xù)時間：2～？年主要工作：伴隨著消費者的增加，出現(xiàn)不斷的問題，逐漸解決問題，并改良提高整個系統(tǒng)。逐步開展自己公司的網(wǎng)站，進行客戶交流和宣傳。生產(chǎn)模式：由消費者親自或者雇人來對田地進行管理，通過攝像頭和網(wǎng)站進行觀看，還可以在農(nóng)莊里，現(xiàn)采，現(xiàn)做，現(xiàn)吃，體驗真正的綠色。后期階段成熟持續(xù)時間：長期主要工作：通過幾年的工作經(jīng)驗，消費者的反映及需求，進行多方向，多方面的開展，使之逐步開展為休閑、農(nóng)耕、娛樂、體驗的多功能、復(fù)合式農(nóng)場。生產(chǎn)模式：以消費者為主要消費群體。圖1：公司開展戰(zhàn)略規(guī)劃圖市場前景分析地球生態(tài)環(huán)境日趨嚴重，減碳呼聲日益高漲，人們對于環(huán)境和生態(tài)保護日益重視。在開展經(jīng)濟的同時，如何同時能夠保護環(huán)境，也是人們注意的重點。究其原因是生態(tài)和環(huán)境破壞，影響人類生命平安和生存空間。但最重要的是，人類健康面臨環(huán)境和生態(tài)威脅，各種健康警訊正在人們外圍響起。在網(wǎng)絡(luò)上，QQ農(nóng)場、開心農(nóng)場等等一系列關(guān)于種植手工的游戲千千萬萬，有這款游戲的出現(xiàn)，并且有很多人都沉醉在種菜，偷菜的樂趣之中?，F(xiàn)代的都市快節(jié)奏的生活，讓很多人有特別大的壓力，雖然科學(xué)技術(shù)開展了，但是人們卻開始思念農(nóng)間的悠閑享樂，休閑農(nóng)莊這種業(yè)態(tài)的休閑方式在歐美是比擬流行的，在我國也只有延海的幾個城市有類似的，但是在中部地區(qū)，雖說農(nóng)業(yè)興旺，仍然有大局部的高薪階層想要體驗一把農(nóng)活，抓住這個空白時機，并付諸行動是很不錯的選擇。現(xiàn)如今休閑、養(yǎng)生和保健，成為目前社會關(guān)心的議題。食品平安問題突出，人們談食色變。毒豆芽、毒牛奶，假牛肉、瘦肉精、蘇丹紅、地溝油、垃圾豬等，因而綠色產(chǎn)業(yè)正逢其時，而且經(jīng)過自己的辛勤勞動種植出來的植物，通過近距離的烹飪，就會把這些食品問題降低。如今農(nóng)業(yè)現(xiàn)狀主要以手工農(nóng)業(yè)為主，難以規(guī)?；a(chǎn)，生產(chǎn)本錢較高，效率很低。而中共十七屆三中全會通過?中共中央關(guān)于推進農(nóng)村改革開展假設(shè)干重大問題的決定?，文中指出，按照依法自愿有償原那么，允許農(nóng)民以轉(zhuǎn)包、出租、互換、轉(zhuǎn)讓、股份合作等形式流轉(zhuǎn)土地承包經(jīng)營權(quán)，開展多種形式的適度規(guī)模經(jīng)營。這些都成為我們建立大型環(huán)保農(nóng)場的有利條件，我們的前期工程主要做好與村民、村委會和各級政府的土地流轉(zhuǎn)工作，以優(yōu)惠的價格租下土地。公司產(chǎn)品及優(yōu)勢3.1產(chǎn)品的特點及優(yōu)勢整個農(nóng)莊的最大的特點就是零排放，無污染，純綠色純天然。通過購置種子來進行種植，植物的秸稈等留給動物作為飼料，動物和人類的排泄物可以運到沼氣池里，產(chǎn)出沼氣進行供電、供暖，沼氣剩余料又可作為植物的肥料，供植物茁壯生長。植物植物動物人類沼氣圖2：能量使用循環(huán)圖種植、養(yǎng)殖的過程由我們的消費者來完成，能夠使得生活在現(xiàn)代都是生活的人們體驗農(nóng)家的快樂，壓力得到釋放。呆在鋼筋混凝土的高樓里，身體素質(zhì)是日漸下降，還要通過去健身房得到該有的鍛煉，然而在農(nóng)莊里，每個雙休日里，驅(qū)車前往這里，自己動手去做些農(nóng)活，開心之余，身體也得到了鍛煉。3.2主要產(chǎn)業(yè)及業(yè)務(wù)范圍各種農(nóng)作物的種子和牲畜幼崽將各類種子分開存放，消費者可自行選擇適應(yīng)季節(jié)的種子來種植，也可以自行建造小型大棚來種植自己想要種植的植物。各類牲畜的幼崽，消費者也可通過自己的喜好來挑選進行養(yǎng)殖，以及淡水魚類都可以。農(nóng)家旅館餐廳在這個旅館餐廳里，消費者可以把自己種植的農(nóng)作物或者通過與其他消費者的交易所獲得的農(nóng)作物進行烹調(diào)。經(jīng)過一天的辛勤勞動，可以在我們的旅館里進行休息住宿，第二天清早就能呼吸到清新的空氣。蔬菜，瓜果，肉類的派送因為有大片土地的存在，種植的農(nóng)作物，到了收獲的季節(jié)，就會出現(xiàn)，消費者自己消費不完的情況，那么這些農(nóng)作物也不能浪費，我們可以收購消費者的農(nóng)作物，讓消費者有一定的收入，進而購置更多的農(nóng)作物種子。收購的農(nóng)作物經(jīng)過統(tǒng)一的包裝，可以運到城市里的各大超市里進行銷售，豐富的物資來源，質(zhì)量的保證將成為我們翻開市場的優(yōu)勢所在；還可以與飯店簽訂長期的合作關(guān)系，為飯店提供天然無污染的食物材料。非種植戶的消費者針對非種植戶的消費者，進入農(nóng)莊，要收取一定的費用，在農(nóng)莊里可以收取種植戶已經(jīng)出售的農(nóng)產(chǎn)品。在農(nóng)莊里體會豐收的樂趣。生產(chǎn)與管理4.1農(nóng)場的選址和布局：選擇地要無污染，有充足的水源和適宜的氣候。適合種植各種蔬菜瓜果，更有開闊平坦的地形?？梢砸暂^低的價格租賃承包土地，投資本錢低。要地處農(nóng)村，有眾多的廉價勞動力。而且，要選在距離市區(qū)稍遠的郊區(qū)，這樣，既有適宜的土地適合種植，也有清新的空氣供呼吸。農(nóng)場占地150畝，大概劃分為四塊區(qū)域，一為魚塘，二為果園和蔬菜基地，三為牧場及糞便處理場，四為一定量的房子供休閑人群入住和烹飪。4.2工程規(guī)劃：道路的鋪設(shè)，魚塘的建立工欲善其事，必先利其器。要進行后面的所有工程，通暢的道路極為關(guān)鍵。可大大增加材料運輸?shù)妮斔退俣?，和工程建立的效率。而魚塘為道路鋪設(shè)緊接開啟的工程，也同樣有著其重要的戰(zhàn)略意義。眾所周知，家畜的排泄物過多會造成水污染，處理不當(dāng)會影響水土的酸堿性，這將進一步影響我們所要開啟的果園和蔬菜大棚建設(shè)工程。家畜的糞便本身營養(yǎng)價值不高，但其發(fā)酵后卻是喂魚的極好飼料和肥水劑，許多魚類都直接喜歡吃發(fā)酵完成的家畜糞便，每畝施上兩噸發(fā)酵的家畜糞便，是綠色平安的肥水劑，其效果遠遠好過化肥肥水效果。魚塘的建立完美解決了家畜糞便的處理問題，所以是道路鋪設(shè)后的工程首選。牧場的建設(shè)魚塘正常運作后，可著手牧場的建設(shè)。牧場那么需要建造科學(xué)性的牧場，需要考慮其排泄物的后期處理。除了魚塘所需外，多余的家畜糞便一局部可儲存起來，曬干以備后期的蔬菜大棚及果園所需要。家畜糞便亦是植物不可多得的肥料；另一局部家畜糞便那么直接通入沼氣池中，發(fā)酵形成沼氣，以供農(nóng)莊的照明及烹飪時的沼氣來源。至此，農(nóng)場已初步形成良性循環(huán)，同時也大大節(jié)省了投資本錢。沼氣池的建設(shè)在農(nóng)牧場開始運行的過程中，便可以進行沼氣池的工程建設(shè)，因為沼氣池的建設(shè)要考慮到距離問題，沼氣池與廁所及牧場的位置要比擬接近，這樣可以使得糞便直接通過管道進入沼氣池，所以將沼氣池的建設(shè)放在農(nóng)牧場建設(shè)之后，同時要注重各項管道的鋪設(shè)合理，因為沼氣主要用于農(nóng)莊的照明及提供沼氣，所以要充分考慮到管道設(shè)計的合理性。休閑場所的建設(shè)生態(tài)農(nóng)莊建設(shè)的主要目的就是讓生活在都市快節(jié)奏模式下的人們體驗到休閑環(huán)保、親近自然的樂趣，所以僅有農(nóng)牧場及魚塘是遠遠不夠的，因此要為人們提供休息落腳的場所，讓他們在此得到充分的放松。休閑場所采用的是獨立包間形式，在室內(nèi)，提供爐火及炊具，可以在室內(nèi)對自己采集的農(nóng)作物進行烹調(diào)。緊張的工作之余，驅(qū)車來到此處，隨心生活，放松身心，清凈悠閑，親近自然。夜晚還可以在戶外看到最自然的夜景，在安謐的環(huán)境里進入夢鄉(xiāng)。玻璃溫室及蜂室的建設(shè)在天氣寒冷的時候，普通的農(nóng)場里可以種植時令蔬菜等作物，但是一些反季的農(nóng)作物這不能生長，不能滿足人們的需求，因此玻璃溫室的建設(shè)是必不可少的。在玻璃溫室里，不僅可以種植反季的農(nóng)作物，還可以種植各類花卉，使得一年四季都有花香，都可以欣賞到漂亮的花朵。同時有花的地方就是蜜蜂的天堂，建立小型蜂室，容納適量的蜜蜂，使蔬菜和花卉得到授粉，而且蜜蜂可以產(chǎn)蜜，為人們提供純粹的蜂蜜。后期加工場所的建設(shè)在所有工程都正常運作后，即可考慮后期加工場所的建設(shè)。加工場所主要為農(nóng)場生產(chǎn)的蔬菜瓜果及肉類進行清洗、切塊、打包，以方便保鮮和運輸。運到指定的超市進行銷售，同時還可與飯店建立長期的合作關(guān)系。為人們提供純天然無污染的綠色蔬菜瓜果及肉類。玻璃溫室玻璃溫室加工廠休閑場所牧場沼氣池辦公區(qū)域魚塘農(nóng)場入口圖3“淘樂園生態(tài)農(nóng)莊〞建設(shè)規(guī)劃布局圖4.3管理團隊圖4：管理團隊階層圖4.4農(nóng)莊主要人員結(jié)構(gòu)與職責(zé)：總經(jīng)理：負責(zé)農(nóng)莊開展大方向的決策以及農(nóng)莊大工程的安排。副總經(jīng)理：協(xié)助并參與農(nóng)莊開展大方向的決策以及農(nóng)莊大工程的安排。安排農(nóng)場的生產(chǎn)方案和開展規(guī)劃，建立農(nóng)場的各種文化?；I劃總監(jiān)：負責(zé)向總經(jīng)理匯報和提出重大問題或工程，直接參與制定各種活動工程草案。并且組織并協(xié)調(diào)好各主管間的工作，定時把農(nóng)莊的情況向總經(jīng)理匯報。農(nóng)莊主管：直接負責(zé)農(nóng)莊的各種活動，參與農(nóng)莊工程籌劃和安排。協(xié)調(diào)農(nóng)莊消費者和農(nóng)莊的關(guān)系，監(jiān)督消費者的行為，以防止出現(xiàn)違規(guī)現(xiàn)象。采購總監(jiān)：負責(zé)運作各工程的正常運作，如各種種子、魚種的購置。銷售總監(jiān)：負責(zé)各種農(nóng)產(chǎn)品種子的銷售，農(nóng)作物的收購及加工成品的銷售。財務(wù)總監(jiān)：負責(zé)農(nóng)莊所有財務(wù)的統(tǒng)計和本錢估算。營銷策略5.1目標市場及市場定位農(nóng)莊的主要消費目標為生活在快節(jié)奏下的都市金領(lǐng)階層、白領(lǐng)階層等都市居民。隨著人們對精神生活追求日益增強，同時城市居民對農(nóng)家情趣更加向往，使得目標前景更廣闊。由于農(nóng)莊價格定位不是很高，而對于大多數(shù)城市居民都有經(jīng)濟能力在此花費少量的錢，享受更大的快樂。農(nóng)莊優(yōu)質(zhì)的效勞理念、各具特色的娛樂及其他工程使得大家對此更加向往，消費欲望增強。5.2營銷理念顧客就是客，顧客和農(nóng)場是平等的。有一種需求需要被刺激，其實在這種環(huán)境下，有一種需求需要被提醒。只要你決定選擇了，就是我們忠實的顧客。堅持走其他人沒有走過的路，引導(dǎo)別人一起走！口碑是最簡單、最實用的宣傳方式。產(chǎn)品策略農(nóng)莊的建設(shè)，是為了滿足人們精神上的需求，沒有特定的代表公司產(chǎn)品，有的是一種生活模式，綠色生態(tài)，自然環(huán)保；與此同時，農(nóng)莊生產(chǎn)出來的農(nóng)作物，是真正的純天然食物，沒有農(nóng)藥，沒有激素，不施化肥，采用純粹的有機肥料；家畜，采用純綠色的飼料進行喂養(yǎng)，不添加任何激素，如：瘦肉精，因此，肉類可以平安放心食用；花卉不僅為農(nóng)莊增添色彩，在百花齊放的季節(jié)里能夠吸引更多的消費者來此消費；蜂蜜里不參雜其他東西，如糖、色素等。價格策略采用價格適眾策略，價格的定位，也是影響營銷成敗的重要因素。對于求實、求廉心理很重的中國消費者，價格上下直接影響著他們的消費行為。所謂適眾，一是產(chǎn)品的價位要得到產(chǎn)品所定位的消費群體群眾的認同；二是產(chǎn)品的價值要與同類型的眾多產(chǎn)品的價位相當(dāng)；三是確定銷售價格后，所得利潤率要與經(jīng)營同類產(chǎn)品的眾多經(jīng)營者相當(dāng)。農(nóng)莊的產(chǎn)品又可分不同等級定位價格，可以平民消費者的低檔，普通消費者的中檔，精英消費者的高檔，以滿足不消費者的需求。渠道策略采用不同的銷售渠道：農(nóng)莊消費者農(nóng)莊零售商消費者促銷策略宣傳頁制作介紹我們農(nóng)莊的宣傳頁分發(fā)給消費者，以到達宣傳的效果。此手段較為常見，但效果不盡人意，主要現(xiàn)在的消費者對各種宣傳頁已經(jīng)麻木了。要想利用此方式進行宣傳，就需要在宣傳頁上做文章，以吸引消費者的眼球，需要一定的創(chuàng)新。初步擬定的宣傳頁為：廣告牌在道路或者其他廣告欄掛宣傳廣告牌，以吸引過往消費者的注意。如：在公路及主路下道處、分叉處、轉(zhuǎn)彎處設(shè)置明顯的指示標志，標實農(nóng)莊位置。網(wǎng)絡(luò)傳播在適宜的熱門門戶論壇發(fā)帖進行宣傳，如今的網(wǎng)民越來越多，在網(wǎng)上消費的人群已逐漸龐大，對網(wǎng)上的言論也十分敏感，優(yōu)勢是網(wǎng)上傳播的速度快。建立屬于自己農(nóng)莊的網(wǎng)站W(wǎng)WW.G&F.COM在網(wǎng)站上，宣傳農(nóng)莊的特色，上傳關(guān)于農(nóng)莊種植農(nóng)產(chǎn)品、飼養(yǎng)家畜的紀錄片，使更多的消費者更加了解農(nóng)莊。另外通過攝像頭，與網(wǎng)站的結(jié)合，可以使消費者在網(wǎng)站上就能看見自己田地里種植的農(nóng)作物、飼養(yǎng)的家畜的生長情況，并及時發(fā)帖雇用農(nóng)莊管理人員對其進行操作。并且可以發(fā)表在農(nóng)莊的心得體會，與大家一起分享在農(nóng)莊的樂趣。以此更能夠吸引更多的消費者參加農(nóng)莊。媒體傳播可在報紙、或者電臺又或者其他媒體上做廣告，在電視臺做一期專題報導(dǎo),還可以做公益廣告，在社會公益活動中樹立農(nóng)莊的良好形象，增強人們的環(huán)保意識。此宣傳手段可以讓比擬多的人了解農(nóng)莊，也可以比擬真實的將農(nóng)莊展示給消費者。投資財務(wù)分析一個公司的財務(wù)重點是現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)負債表以及損益表的制備。流動資金是企業(yè)的生命線，因此企業(yè)在初創(chuàng)或擴張時，對流動資金需要預(yù)先有周詳?shù)姆桨负瓦M行過程中的嚴格控制。資產(chǎn)負債表那么反映在某一時刻的企業(yè)狀況，投資者可以用資產(chǎn)負債表中的數(shù)據(jù)得到的比率指標來衡量企業(yè)的經(jīng)營狀況以及可能的投資回報率。損益表反映的是企業(yè)的盈利狀況，它是企業(yè)在一段時間運作后的經(jīng)營結(jié)果。農(nóng)莊主要運營模式：圖五：農(nóng)莊運營模式表一：本錢費用表單位：萬元工程第一年第二年第三年第四年第五年直接材料費56.16260.91177.84212.94274.95直接人工費42.851.3254.6658.1466.94制造費用87.3397.88122.99122.63161.34銷售費用71.0369.7885.8496.24127.63管理費用68.5173.7590.5195.61125.11財務(wù)費用13.87513.8755.585.585.58總本錢費用339.705567.515537.42591.14761.55其中：折舊454556.556.584.5經(jīng)營本錢294.705522.515480.92534.64677.05固定本錢309.0388582.0383587.1509699.2567918.66可變本錢63.7912155.9517254.5440864.9582885.34表二：制造費用預(yù)算單位：萬元第一年第二年第三年第四年第五年折舊費25.5725.5732.432.435.68水、電費4040434358農(nóng)具用品22448維修費24844管理和技術(shù)人員工資10.1110.1115.2315.2325.66化肥7.6516.220.362430合計87.3397.88122.99122.63161.34減：折舊25.5725.5732.432.435.68小計61.7672.3190.5990.23125.66其中：現(xiàn)金支出46.3254.232567.942567.672594.245表三：銷售費用預(yù)算單位：萬元第一年第二年第三年第四年第五年人員工資912.617.0117.0127.2廣告費158888折舊費9.039.0311.0311.0321.93水、電費34446差旅費1818242428售后效勞1616.35192933辦公費3.5合計71.0369.7885.8496.24127.63減：折舊9.039.0311.0311.0321.93現(xiàn)金支付額48.300447.450458.371265.443286.7884表四：直接材料本錢預(yù)算單位：萬元第一年第二年第三年第四年第五年本期需用量花種子2025354860菜種子4550597085樹苗3035455872烹飪材料80100合計175210139176217加：期末存貨花種子1018202025菜種子2020252830樹苗1818242429烹飪材料3540404349減：期初存貨花種子3010182020菜種子5020202528樹苗3018182424烹飪材料10035404043采購量花種子033374865增殖稅〔進項稅額〕05.616.298.1611.05菜種子1550647387增殖稅〔進項稅額〕2.558.510.8812.4114.79樹苗1835515877增殖稅〔進項稅額〕3.065.958.679.8613.09烹飪材料15105036增殖稅〔進項稅額〕2.5517.8500.511.02合計56.16260.91177.84212.94274.95現(xiàn)金支出42.12195.6825133.38159.705206.2125表五：期初資產(chǎn)負債表單位：萬元資產(chǎn)期初余額負債和所有者權(quán)益期初余額流動資金：流動負債：貨幣資金200短期借款150應(yīng)收賬款應(yīng)付賬款應(yīng)收利息預(yù)收賬款預(yù)付賬款應(yīng)付職工薪酬存貨應(yīng)繳稅費流動資產(chǎn)合計200應(yīng)付利息應(yīng)付股利非流動資產(chǎn)流動負債合計150固定資產(chǎn)：非流動負債：固定資產(chǎn)原價400長期借款100減：累計折舊長期應(yīng)付款固定資產(chǎn)凈值400預(yù)計負債減：固定資產(chǎn)減值準備非流動負債合計100固定資產(chǎn)凈額400負債合計250在建工程所有者權(quán)益：固定資產(chǎn)合計400實收資本500無形資產(chǎn)150資本公積盈余公積非流動資產(chǎn)合計550未分配利潤所有者權(quán)益合計500資產(chǎn)合計750負債和所有者權(quán)益合計750 表六：五年資產(chǎn)負債表單位：萬元資產(chǎn)第一年第二年第三年第四年第五年流動資金：貨幣資金596.25549.55171636.9533035.2164501.52應(yīng)收賬款66.251159.948748.5474726.2844647.4799應(yīng)收利息00080150預(yù)付賬款00000存貨8396109115133流動資產(chǎn)合計745.51805.52494.53956.55432非流動資產(chǎn)固定資產(chǎn)：固定資產(chǎn)原價400400520520760減：累計折舊4590146.5203287.5固定資產(chǎn)凈值355310373.5317472.5減：固定資產(chǎn)減值準備02040固定資產(chǎn)凈額355308373.5313472.5在建工程5060751150固定資產(chǎn)合計405368448.5428472.5無形資產(chǎn)150150200200200非流動資產(chǎn)合計555518648.5628672.5資產(chǎn)合計1300.52323.531434584.56104.5短期借款150150000應(yīng)付賬款00000預(yù)收賬款00000應(yīng)付職工薪酬59.3369.3282.32584.935107.405應(yīng)繳稅費113.7025301.2625491.0663878.33631243.65應(yīng)付利息00000應(yīng)付股利0173.5898324.8561606.8891865.125流動負債合計323.0325694.1723898.24741570.162216.18非流動負債：長期應(yīng)付款00000預(yù)計負債00000非流動負債合計00000負債合計323.0325694.1723898.24741570.162216.18所有者權(quán)益實收資本500500500500500資本公積00000盈余公積21.7252557.86325108.2854202.2964288.375未分配利潤455.74231071.4651636.4672312.0433099.945所有者權(quán)益合計977.46751629.3282244.7533014.343888.32負債和所有者權(quán)益合計1300.52323.531434584.56104.5表七：現(xiàn)金流量表單位：萬元一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量第一年第二年第三年第四年第五年銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金596.251334.82021.93323.94710.25收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計596.251334.82021.93323.94710.25購置商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金204.95375.533349.947389.15500.840支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金支付的各項稅費41.285108.385130.115204.01282.4支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計246.24483.918480.062593.16783.240經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額350.00850.8811537.832730.73927.01二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量收回投資收到的現(xiàn)金取得投資收益收到的現(xiàn)金00080150處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金投資活動現(xiàn)金流入小計00080150購進固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金凈額40001200240投資支付的現(xiàn)金0008001500支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金投資活動現(xiàn)金流出小計40001208001740投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金凈額-4000-120-720-1590三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量吸收投資收到的現(xiàn)金取得借款收到的現(xiàn)金收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金籌資活動現(xiàn)金流入小計00000歸還債務(wù)支付的現(xiàn)金0250000分配股利、利潤或歸還利息支付的現(xiàn)金13.875187.464330.436612.46870.705支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金籌資活動現(xiàn)金流出小計13.875437.464330.436612.46870.705籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-13.87-437.46-330.43-612.4-870.70五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額-63.86413.4161087.401398.21466.30加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額200136.134549.5511636.93035.21六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額136.13549.5511636.953035.24501.52表八：投資現(xiàn)金流量表單位：萬元工程初期第一年第二年第三年第四年第五年固定資產(chǎn)投資400120240流動資金200銷售收入662.51409.52085.53461.54849-變動本錢309.038787582.03828587.15093699.25673918.66-固定本錢63.79121355.95172354.54407564.95827585.34稅前利潤0289.67771.511443.8052697.2853845-稅收7