...wd......wd......wd...***********月份經濟活動分析報告****年**月**日主要生產經營指標指標名稱單位完成值方案值完成情況全年累計完成情況發(fā)電量億千瓦時上網電量億千瓦時發(fā)電氣耗折標煤g/kwh供電氣耗折標煤g/kwh廠用電率%綜合廠用電率%利用小時小時收入萬元利潤萬元二、安全生產局部1、主要指標工程單位本月方案完成比方案同比環(huán)比非方案停運次/臺年等效可用系數(shù)%供電煤耗g/kwh發(fā)電廠用電率%綜合廠用電率%2、指標分析〔一〕可靠性指標：本月安全生產**天，公司累計實現(xiàn)跨年度安全生產****天。1〕等效可用系數(shù)本月完成等效可用系數(shù)為***%。2〕降出力情況①降出力情況發(fā)生：**臺次②非方案停運情況：**臺次③方案停運情況：**臺次各機組均未產生非停本月機組按調度指令共停機**臺次，故障停機**臺次。本月機組停運情況見下表機組停運次數(shù)故障停運次數(shù)本月全年累計本月全年累計1#機**次**次**次**次2#機**次**次**次**次3#機**次**次**次**次…**次**次**次**次合計**次**次**次**次〔二〕供電煤耗：本月平均發(fā)電氣耗折標煤**克/千瓦時，環(huán)比升高/降低**克/千瓦時，同比升高/降低**克/千瓦時，供電氣耗折標煤**克/千瓦時，環(huán)比升高/降低**克/千瓦時，同比升高/降低**克/千瓦時。氣耗指標環(huán)比升高/降低，主要原因為：〔1〕本月機組啟停次數(shù)共計為***臺次，環(huán)比增加/減少**臺次?！?〕本月環(huán)境溫度繼續(xù)增加/降低，環(huán)比**℃，生產現(xiàn)場冷卻設備使用率減少，********。〔3〕*******氣耗指標同比升高/降低，主要原因為：〔1〕本月機組啟停次數(shù)共計為***臺次，環(huán)比增加/減少**臺次。〔2〕本月環(huán)境溫度繼續(xù)增加/降低，環(huán)比**℃，生產現(xiàn)場冷卻設備使用率減少，********?！?〕*******全年累計發(fā)電氣耗折標煤**克/千瓦時，環(huán)比升高/降低**克/千瓦時，同比升高/降低**克/千瓦時，供電氣耗折標煤**克/千瓦時，環(huán)比升高/降低**克/千瓦時，同比升高/降低**克/千瓦時?！踩硰S用電量本月發(fā)電廠用電量為**萬千瓦時，發(fā)電廠用電率**%，環(huán)比升高/降低***個百分點，同比升高/降低***個百分點；綜合廠用電量**萬千瓦時，綜合廠用電率**%，環(huán)比升高/降低***個百分點，同比升高/降低***個百分點。本月廠用電率、綜合廠用電率環(huán)比升高/降低，主要原因為：〔1〕本月機組啟停次數(shù)**臺次，環(huán)比增加/減少**臺次，********?！?〕本月環(huán)境溫度繼續(xù)******?！?〕*****本月廠用電率、綜合廠用電率同比升高/降低，主要原因為：〔1〕本月機組啟停次數(shù)**臺次，環(huán)比增加/減少**臺次，********?！?〕本月環(huán)境溫度繼續(xù)******。〔3〕*****全年累計完成廠用電率**%，同比升高/降低***個百分點，綜合廠用電率***%，同比升高/降低***個百分點。。主要運行小指標完成情況：**************市場營銷局部發(fā)電量完成情況本月完成發(fā)電量**億千瓦時,環(huán)比增加/減少***億千瓦時，同比增加/減少***億千瓦時，超額完成***下達月度電量方案。分析原因：〔1〕本月采購燃料******，有效確實保了****供應。〔2〕本月機組平均利用小時數(shù)為***小時，環(huán)比****，同比***?！?〕***全年累計完成發(fā)電量***億千瓦時，同比增加/減少***億千瓦時。上網電量本月完成上網電量***億千瓦時，環(huán)比增加/減少***億千瓦時，同比增加/減少***億千瓦時，主要原因：發(fā)電量的變化，*****。全年累計完成上網電量**億千瓦時，同比增加/減少***億千瓦時。電價執(zhí)行情況*********。4、電費回收情況本月電費回收***%。四、燃料管理局部本月方案天然氣量***萬方，實際提取天然氣量為****萬方，其中，****萬方，****萬方。本月天然氣平均熱值為****兆焦/Nm3，，低位熱值***兆焦/Nm3，同比***，本月氣價****元/Nm3。全年累計提取天然氣****，天然氣全年平均熱值****兆焦/Nm3。財務資產局部〔一〕本月資金情況截止**月末，公司資產總額為***萬元，較年初數(shù)增加/減少**萬元，其中：流動資產****，非流動資產****。具體分解如下：〔1〕截止**月末，公司貨幣資金余額***萬元。其中，大額資金收支情況如下：…………〔2〕截止**月末，公司應收賬款余額為***萬元，較年初數(shù)增加/減少**萬元。公司其他應收款余額***萬元，較年初數(shù)增加/減少**萬元。主要原因：①*****，②****，……〔3〕截止**月末，公司固定資產凈值余額為***萬元，較年初數(shù)增加/減少**萬元；原因為……。其他非流動資產余額***萬元，較年初數(shù)增加/減少**萬元，******。〔二〕資產負債情況1、截止**月末，公司負債總額***萬元，較年初數(shù)增加/減少**萬元，其中：流動負債***，非流動負債***。本月變動較大負債工程如下：〔1〕*****?！?〕*****。2、截止**月末，公司所有者權益總額***萬元，較年初數(shù)增加/減少**萬元。原因：*******。3、截止**月末，公司資產負債率***萬元，較年初數(shù)增加/減少**萬元；公司凈資產收益率為**?！踩潮驹率杖肭闆r1、本月實現(xiàn)收入****萬元，環(huán)比****。主要原因〔1〕***；〔2〕***。本年累計實現(xiàn)收入****萬元，環(huán)比****。主要原因〔1〕***；〔2〕***。2、本月公司實現(xiàn)利潤總額**萬元，環(huán)比***；本年公司累計實現(xiàn)利潤總額***萬元；較去年同期累計實現(xiàn)利潤總額***。影響因素有：〔1〕*****?！?〕****?！菜摹潮惧X費用情況*******?！参濉池攧召M用情況******?！擦硲U稅金情況******〔七〕其他稅費情況******六、總結及下月方案局部〔一〕本月公司安排工作完成情況各部門要按照上級公司*********。完成情況：*********。各部門要做好設備維護*****。完成情況：本月加強開展設備維護及消缺工作，******?！?.〔二〕工作完成情況安全工作完成情況〔1〕組織學習《********》?！?〕組織公司工作票簽發(fā)人、許可人、負責人等權限考試，發(fā)布公司工作票權限人員名單?！?〕組織編制****安措方案。〔4〕編制及發(fā)布公司安全培訓方案和應急演練方案?！?〕做好******的安全監(jiān)管工作?！?〕本月加強“兩票三制〞落實，辦理工作票**份、一級動火票**份、二級動火票**份，操作票**份，兩票合格率為***%，確保了公司生產安全穩(wěn)定?！?消缺技改情況〔1〕****；〔2〕*****；……〔三〕下一個月主要生產經營指標根據(jù)*****情況，結合****，特制定下月的各項主要經濟指標及利潤目標：發(fā)電量：*****，爭取實現(xiàn)發(fā)電量****萬千瓦時。2、氣耗〔折標煤〕：根據(jù)*****，預計****。3、綜合廠用電率：參照****，再結合*****，暫定綜合廠用電率為**%。4、利潤：預計**月利潤****萬元?！菜摹诚乱粋€月主要工作方案為確保完成**月的各項經營目標，結合公司目前工作情況，在**月份主要做好以下幾個方面的重點工作：1、加強安全管理，切實做好機組設備的穩(wěn)定運行：〔1〕開展安全生產檢查****?！?〕組織編制*****。〔3〕繼續(xù)加