PAGE調(diào)味蔬菜深加工項目可行性研究報告集團股份有限公司目錄TOC\o"1-2"\u第一章總論 11.1項目名稱及承辦單位 11.2研究工作的依據(jù)和范圍 11.3項目建設的必要性 21.4項目建設內(nèi)容與規(guī)模 41.5項目投資估算與資金來源 41.6項目結(jié)論 4第二章項目單位概況 62.1******區(qū)基本情況 62.2項目單位概況 9第三章項目建設的背景和必要性 113.1項目提出的背景 113.2項目建設的必要性 13第四章項目建設地點及建設條件 154.1建設地點 154.2建設條件 15第五章建設方案 175.1項目組成 175.2建筑設計方案 175.3土建工程 185.4其它工程 195.5建設基本標準 21第六章環(huán)境保護與消防及安全 246.1建設地點環(huán)境現(xiàn)狀 246.2環(huán)境保護 246.3勞動安全衛(wèi)生及消防 276.4節(jié)能、節(jié)水 30第七章項目管理及實施進度 337.1項目管理 337.2項目實施階段 337.3項目建設周期 34第八章項目招標投標 358.1招標原則 358.2招標范圍 358.3招標投標程序 35第九章投資估算及資金籌措 389.1投資估算 389.2建設投資估算 3810.3資金籌措 38第十章社會需求情況與風險分析 3910.1項目發(fā)展思路 3910.2項目實施的風險及防范措施 40第十一章效益分析 42第十二章結(jié)論與建議 4312.1結(jié)論 4312.2建議 43第一章總論一、項目名稱、建設單位及申報單位1、項目名稱：調(diào)味蔬菜深加工2、建設性質(zhì)：新建3、項目建設單位：集團股份有限公司項目建設單位法人代表：史福良項目建設所有制形式：股份制4、建設地點、規(guī)模、期限及建設內(nèi)容項目建設地點位于市上海西路萬福工業(yè)園內(nèi)，建設年產(chǎn)5000噸調(diào)味蔬菜生產(chǎn)加工廠，項目建設期為9個月，主要建設內(nèi)容為建設調(diào)味蔬菜加工車間、生產(chǎn)線及辦公、生活服務設施。5、項目申報單位及法人代表申報單位：市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)領導小組辦公室市財政局6、投資規(guī)模及資金構(gòu)成本項目總投資1494.26萬元，其中，固定資產(chǎn)投資1089萬元，鋪底流動資金405萬元。9、項目資金籌措企業(yè)自籌資金494.26萬元，申請銀行貸款1000萬元。10、主要經(jīng)濟技術(shù)指標該項目建成達產(chǎn)后，年可生產(chǎn)調(diào)味蔬菜5000噸，實現(xiàn)銷售收入6600萬元。11、項目輻射范圍及帶動能力本項目建成投產(chǎn)后，年需各種蔬菜原料15000噸，可帶動當?shù)?000多農(nóng)戶從事蔬菜種植7500畝，年增加農(nóng)民收入1200萬元，增加就業(yè)人數(shù)280余人。二、可行性研究報告編制依據(jù)1、青島市“十五”發(fā)展規(guī)劃2、市“十五”發(fā)展規(guī)劃3、國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關于扶持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的有關政策三、綜合評價和論證結(jié)論1、綜合評價：該項目建設對于提高蔬菜產(chǎn)品的附加值，增強農(nóng)產(chǎn)品出口創(chuàng)匯能力，增加農(nóng)民收入，促進農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展具有重要意義。項目建設單位具有20多年生產(chǎn)蔬菜產(chǎn)品的經(jīng)驗，本項目采用國外已成熟的先進技術(shù)，生產(chǎn)工藝路線合理，具有較好的經(jīng)濟效益。本項目通過建設污水處理設施，將生產(chǎn)過程產(chǎn)生的廢水處理達標后排至市污水處理廠。2、論證結(jié)論本項目建設有利于食品加工業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)布局的優(yōu)化調(diào)整，有利于推動青島市農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)調(diào)整，實現(xiàn)農(nóng)民增收、企業(yè)增效。本項目的調(diào)味蔬菜產(chǎn)品達到日本國家標準要求，符合國際市場潮流，市場前景廣闊，具有良好的經(jīng)濟效益。同時，本項目建設為周邊農(nóng)民增收致富提供了有效途徑，能有力地帶動種植業(yè)的發(fā)展，具有良好的社會效益。第二章項目背景及必要性一、項目建設背景我國是世界農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)大國，具有豐富的農(nóng)產(chǎn)品資源。但是，由于我國人多地少，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)集約化程度低，在我國加入WTO后，農(nóng)產(chǎn)品特別是大宗農(nóng)產(chǎn)品由于生產(chǎn)成本高，缺乏國際市場競爭力，而蔬菜等園藝產(chǎn)品由于不便于大規(guī)模機械化生產(chǎn)，我國農(nóng)村人口多，勞動力成本低，進行蔬菜生產(chǎn)具有明顯的競爭優(yōu)勢，隨著人們生活水平的不斷提高，對蔬菜的消費量逐年增加。同時，蔬菜產(chǎn)品在發(fā)達國家具有廣闊的市場前景，目前，國家農(nóng)業(yè)部、青島市都把蔬菜加工業(yè)作為重點扶持的出口創(chuàng)匯產(chǎn)品。二、項目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營發(fā)展現(xiàn)狀項目區(qū)所在的市位于膠東半島中部，是青島市、山東省重要的蔬菜、畜牧、果品生產(chǎn)基地，經(jīng)過近十幾年的發(fā)展，已形成了以大沽河流域為主的蔬菜生產(chǎn)基地，以丘陵為主的果品生產(chǎn)基地，以平原為主的畜牧生產(chǎn)基地。該區(qū)域擁有龍大、萬福、九聯(lián)等10家國家級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，是山東省主要的農(nóng)產(chǎn)品出口創(chuàng)匯基地之一。三、項目建設的必要性及目的意義該項目的建設將使集團在蔬菜出口方面改變以保鮮蔬菜、冷凍蔬菜為主的局面，通過開發(fā)調(diào)理蔬菜新產(chǎn)品，提高了產(chǎn)品的科技含量和附加值，有力地增強了龍頭企業(yè)的帶動作用，壯大了主導產(chǎn)業(yè)。同時，該項目的建設，對于促進當?shù)胤N植業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，引導農(nóng)民大力發(fā)展高效、創(chuàng)匯農(nóng)業(yè)，積極推行農(nóng)業(yè)標準化生產(chǎn)，提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量，杜絕不合理使用農(nóng)藥、肥料的現(xiàn)象，保護農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境等具有積極的意義。第三章建設條件一、項目區(qū)概況1、項目位置：該項目位于市北部新規(guī)劃的工業(yè)區(qū)——上海西路，項目占地面積13746㎡，該處交通發(fā)達，通信方便，基礎設施配套。2、自然資源狀況市位于膠東半島中部，居青島、煙臺、威海、濰坊四市之間，隸屬青島市。市地處北溫帶，屬季風區(qū)大陸性氣候。農(nóng)業(yè)發(fā)達，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化水平起步高。市位于山東省對外開放區(qū)的前沿，膠東半島的幾何中心，是聯(lián)結(jié)青島、煙臺與濰坊的重心城市。市位居煙臺、青島和龍口三個對外開放港口的中心地帶，有著便捷的交通條件，市內(nèi)有藍煙鐵路、309國道、204國道和青煙一級公路、濰萊高速公路，青島流亭國際機場距市區(qū)70公里左右，青島港距市區(qū)100公里左右，市各種基礎設施配套完善，為工農(nóng)業(yè)的發(fā)展提供了較完備的物質(zhì)基礎。3、社會經(jīng)濟狀況近幾年來，市積極貫徹黨中央、國務院關于發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的發(fā)揮和政策，通過積極培育龍頭企業(yè)，把發(fā)展農(nóng)業(yè)的著力點轉(zhuǎn)移到依靠科技進步和提高勞動者素質(zhì)，提高產(chǎn)品質(zhì)量和經(jīng)濟效益上來，積極實施區(qū)域化布局、專業(yè)化生產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營、社會化服務戰(zhàn)略，目前全市已初步形成了市場牽龍頭，龍頭帶基地，基地連農(nóng)戶的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)新格局，形成了蔬菜、果品、畜牧、奶業(yè)四大主導產(chǎn)業(yè)。4、項目關聯(lián)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀項目所在的市及周邊地區(qū)是山東省重要的蔬菜出口生產(chǎn)基地。近幾年來，各級政府圍繞大力發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，促進農(nóng)業(yè)標準化生產(chǎn)、農(nóng)業(yè)技術(shù)服務、批發(fā)市場建設、國際市場開拓等方面做了大量的工作。在項目建設地的及周邊縣市形成了多處農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場和以萬福、龍大、北海等一批農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，通過龍頭企業(yè)的帶動，形成了產(chǎn)、供、銷于一體的產(chǎn)業(yè)化蔬菜生產(chǎn)出口體系，為擴大蔬菜產(chǎn)品出口奠定了良好的基礎。二、項目實施的有利條件1、政策環(huán)境我國加入WTO后，黨中央、國務院及各級人民政府高度重視“三農(nóng)”問題，大力發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，通過龍頭企業(yè)帶動農(nóng)民增收致富成為增加農(nóng)民收入的有效途徑之一。該項目的建設符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，具有良好的發(fā)展前景和政策環(huán)境。2、資源優(yōu)勢項目所在的市地處膠東半島的大沽河流域，氣候溫和，土壤肥沃，水源充足。近幾年來，隨著農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和農(nóng)村經(jīng)濟的發(fā)展，蔬菜產(chǎn)業(yè)已成為當?shù)剞r(nóng)村的主導產(chǎn)業(yè)之一，在萬福、青島亞細亞、龍大等龍頭企業(yè)和批發(fā)市場的帶動下，已成為山東省主要的優(yōu)質(zhì)蔬菜生產(chǎn)、出口基地，具有良好的資源優(yōu)勢。3、市場優(yōu)勢集團股份有限公司是我國對日冷凍蔬菜主要出口廠家之一，近幾年對日本出口冷凍蔬菜一直列全國行業(yè)前列，公司在日本、韓國、德國等建立了穩(wěn)定的出口銷售渠道，通過對國際市場的準確把握，能夠更好地帶動農(nóng)民發(fā)展蔬菜種植，降低市場風險。4、科技開發(fā)能力集團擁有自己的青島市級企業(yè)技術(shù)中心。公司企業(yè)技術(shù)中心現(xiàn)擁有研發(fā)人員26人，其中，博士1人，日本專家3人。公司技術(shù)中心通過與國外大公司聯(lián)合進行新產(chǎn)品開發(fā)，有力地促進了研發(fā)能力的提高，同時，企業(yè)技術(shù)中心引進國外先進儀器和設備，建立了農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測實驗室，并通過了中國實驗室國家認證認可委員會的認證。5、基礎設施條件：該項目建設地點位于市北部工業(yè)新區(qū)，該處交通方便，臨近濰萊高速公路、煙青一級路、309國道和804省道，距青島港僅100余公里，通訊、電力、水資源充足。第四章建設單位基本情況一、建設單位概況集團股份有限公司的前身是市冷藏廠，始建于1982年，經(jīng)過20多年的不斷發(fā)展，目前已發(fā)展成為以農(nóng)畜產(chǎn)品加工為主的國家大型企業(yè)，國家級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，擁有總資產(chǎn)6億多元，下設分公司（分廠）26個，主要從事蔬菜的種植、加工和良種豬、良種雞的引進、繁育、養(yǎng)殖、加工。主要產(chǎn)品有蔬菜制品、豬肉、雞肉產(chǎn)品、調(diào)理食品，銷往日本、韓國、德國、東南亞、東歐、俄羅斯等十幾個國家和地區(qū)及國內(nèi)上海、石家莊、青島等大中城市。2003年，公司實現(xiàn)銷售收入9.69億元，出口創(chuàng)匯3168萬美元，繳納稅金1375萬元。集團于1997年經(jīng)青島市人民政府批準實行股份制改造，經(jīng)過近幾年的不斷完善，企業(yè)已形成了決策層、執(zhí)行層、監(jiān)督層互相制衡、互相促進的實行董事會領導下的總經(jīng)理負責制的管理體制。隨著公司的不斷發(fā)展，近幾年來公司先后引進了數(shù)百名具有大中專以上文化程度的專業(yè)技術(shù)人員，和具有國際貿(mào)易經(jīng)驗的優(yōu)秀人才，優(yōu)化了企業(yè)的人員結(jié)構(gòu)，為公司的健康發(fā)展奠定了基礎。二、研發(fā)能力為加強公司新產(chǎn)品開發(fā)能力，公司于2000年成立了企業(yè)技術(shù)中心，建立專職研發(fā)隊伍，通過與國外大公司開展技術(shù)合作聯(lián)合開發(fā)新產(chǎn)品，公司技術(shù)中心于2002年通過青島市技術(shù)創(chuàng)新中心的評審，被評為青島市級企業(yè)技術(shù)中心。三、企業(yè)財務狀況近幾年來，集團堅持以市場為導向，大力發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，形成了蔬菜、豬、雞三大主導產(chǎn)業(yè)，取得了較好的經(jīng)濟效益，2003年，企業(yè)實現(xiàn)銷售收入9.7億元，實現(xiàn)利潤2801萬元，企業(yè)資產(chǎn)狀況良好。公司2003年總資產(chǎn)6.18萬元，資產(chǎn)負債率58.3%，企業(yè)銀行信用等級為AAA級（中國農(nóng)業(yè)銀行）。第五章市場分析與銷售方案一、市場分析1、產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀改革開放以來，我國的蔬菜種植面積保持了快速增長的勢頭，目前我國已成為世界上最大的蔬菜生產(chǎn)國。在出口方面，由于發(fā)達國家勞動力成本高，蔬菜價格一般比我國高出5倍到10倍，因此我國蔬菜生產(chǎn)與國外相比具有很強的競爭優(yōu)勢，出口潛力很大，利潤空間可觀，我國已成為世界主要蔬菜出口國之一。日本是我國傳統(tǒng)的主要蔬菜出口國，近年來日本從中國的進口蔬菜迅猛增長，中國加工蔬菜出口日本的數(shù)量已占日本蔬菜進口量的70%以上，、寧波海通、煙臺龍大等是我國主要的對日冷凍蔬菜出口企業(yè)。還有歐盟、美國、加拿大、韓國等，也在日益成為中國出口蔬菜大國，從蔬菜品種結(jié)構(gòu)來看，雖然我國蔬菜出口已取得很好的成績，但應該看到，我國出口蔬菜大多只經(jīng)過簡單的冷凍或腌漬加工，以保鮮菜、冷凍菜為主，初加工品出口多，深加工蔬菜出口量很少，產(chǎn)品的科技含量低，蔬菜加工企業(yè)應努力提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低成本，開發(fā)研制高質(zhì)量和高附加值產(chǎn)品，逐步改變以低價促出口的方式，從強調(diào)“量大”向“高質(zhì)適量”方向發(fā)展。2、產(chǎn)品市場前景分析集團為改變目前蔬菜產(chǎn)品附加值比較低的狀況，從2002年開始與日本貿(mào)易伙伴合作，開發(fā)了調(diào)理蔬菜新產(chǎn)品，經(jīng)在日本市場試銷后，取得了良好的效果，同時，在日本等國隨著市場的發(fā)展，高附加值的調(diào)理蔬菜深受消費者歡迎，據(jù)有關資料顯示日本深加工蔬菜的消費量正以每年20%的速度增長，從而為中國的深加工農(nóng)產(chǎn)品出口提供了良好機遇。3、項目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢本項目依托市優(yōu)質(zhì)蔬菜生產(chǎn)基地，在萬福集團的帶動下，通過實行標準化生產(chǎn)，有效地保證了蔬菜原料的質(zhì)量，因此，產(chǎn)品具有成本低、品質(zhì)好的優(yōu)勢，通過對蔬菜按照日本標準進行深加工，提高了蔬菜的附加值，有力地增強了項目產(chǎn)品的市場競爭力。二、產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售方案根據(jù)目前市場前景分析，本項目產(chǎn)品主要面向日本超市，根據(jù)目前的銷售情況，確定年生產(chǎn)能力為5000噸，年實現(xiàn)銷售收入6600萬元。三、銷售策略和營銷模式由于該項目產(chǎn)品為蔬菜深加工產(chǎn)品，可以直接進入日本超市，因此，在產(chǎn)品定位上，以中、高檔超市為目標，在銷售策略上，根據(jù)日本市場的特點，以與日本大型貿(mào)易公司聯(lián)合進入超市為主，利用日本貿(mào)易公司的銷售渠道占領市場。四、銷售隊伍和銷售網(wǎng)絡建設為進一步強化項目產(chǎn)品銷售，公司將進一步加強與貿(mào)易伙伴的合作，在日本聘請銷售經(jīng)理廣泛聯(lián)系客戶，擴大銷售。第六章項目建設方案一、建設任務和規(guī)模1、建設任務該項目按日本標準建設現(xiàn)代化蔬菜加工車間一處，以及與車間配套的水、電、通訊、動力、辦公、生活服務設施，新增加工蔬菜能力15000噸，新增調(diào)味蔬菜生產(chǎn)能力5000噸/年。2、建設規(guī)模該項目新增主要設備37臺，其中進口設備17臺（套），國產(chǎn)設備20臺（套），建設生產(chǎn)及輔助設施及污水處理、生活、辦公等服務設施。二、項目規(guī)劃和布局本項目擬建廠址位于市北部新規(guī)劃的工業(yè)區(qū)，上海西路南，青島路以西，規(guī)劃占地13746平方米，廠區(qū)綠化面積在30%以上。三、生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程本項目生產(chǎn)工藝嚴格按日本標準規(guī)定設計。主要通過引進國外先進生產(chǎn)設備、檢測設備和加工工藝，對蔬菜加工從原料檢測、原料處理、產(chǎn)品加工、產(chǎn)品檢驗、包裝以及冷藏各環(huán)節(jié)進行控制，使產(chǎn)品符合日本國標準。項目產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程如下：原料——清洗——瀝水——切塊/切叮/切片——漂燙——加味——真空冷卻——真空包裝——二次殺菌——預冷——冷凍——金屬探測——包裝——入庫1、將原料進行選別，清洗、瀝水進行切割。2、切割后按比例要求進行計量、漂燙，再將調(diào)味液與半成品進行混合。3、混合后裝入真空袋內(nèi)封口進行加熱殺菌，殺菌后冷卻，速凍、探測（鐵￠1.5mm，不銹鋼￠2.0mm）、包裝、貯存、出貨。四、項目建設標準和具體建設內(nèi)容1、建設標準本項目在建設布局、建筑要求均按照封閉、無菌、恒溫的標準建設，為保證生產(chǎn)車間的衛(wèi)生，專門建有風浴除雜設施，防止灰塵進入。2、具體建設內(nèi)容（1）土建：建設生產(chǎn)車間、原料處理間、冷卻間、冷藏庫、包裝間及鍋爐、動力、污水處理、職工宿舍、辦公樓及輔助設施。（2）設備：本項目主要生產(chǎn)設備有切菜機、蒸汽燙鍋、攪拌機、真空入味機、真空包裝機、冷凍機、金屬探測器、鍋爐等，其中，主要生產(chǎn)設備從日本進口。（3）科技措施：為保證產(chǎn)品質(zhì)量，公司同時從美國安捷倫公司、沃特斯公司引進具有世界先進水平的氣相色譜儀、液相色譜儀等國外先進的檢測儀器，建立農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測實驗室，加強對原料的藥殘檢測，保證產(chǎn)品質(zhì)量。五、項目實施進度安排時間項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月前期準備土建檢測室設備安裝調(diào)試試生產(chǎn)該項目計劃建設工期12個月，時間為2005年3月—2005年12月。項目計劃進度表第七章投資估算及資金籌措一、投資估算依據(jù)投資估算依據(jù)：土建工程按目前青島建筑工程定額估算，設備價格按詢價測算，引進設備按項目單位詢價測算，為CIF價，按國家有關規(guī)定，本項目進口設備可免征進口設備關稅及進口環(huán)節(jié)增值稅，故測算未包括關稅。其它費用如設計費、海關商檢費、工程監(jiān)理費、電增容費、職工培訓費、建筑安裝保險費、建筑綜合配套費按實際發(fā)生額估算，土地費用按實際發(fā)生額計算。二、項目建設投資估算1、項目建設投資估算①土建投資703萬元土建投資明細表名稱單位數(shù)量原值（萬元）車間378宿舍1套32機房24食堂22維修車間13鍋爐房11辦公室8圍墻及傳達室31道面40綠化帶4管道39軟化水池1場地使用權(quán)100合計703②設備、儀器投資386萬元設備、儀器投資明細表名稱單位數(shù)量原值（萬元）一、生產(chǎn)設備投資冰箱臺30.7電腦（臺）套64.4空調(diào)臺46.1四門柜子件30.7車輛輛232水槽件6114數(shù)碼相機臺10.2傳真機臺10.2音響臺10.2烘干機1.8洗衣機臺11.6離心機臺11.2夾層鍋臺54.7鍋爐套126.5鍋灶臺10.3炒灶臺10.3四門冰柜臺10.6蒸車臺10.4消毒車臺10.3饅頭機臺10.5和面機臺10.3可傾式夾層鍋臺56.4測溫儀臺11.5預冷槽個21.1殺菌槽件43.7制冷槽件24.1實驗臺個10.5冷卻箱件10.9洗手感應槽件32.8三輪拉水車輛30.6保管屋貨架個20.5電動葫蘆個21.5打包機臺20.8蒸柜件10.8不銹鋼切絲機臺62.0甩干機臺10.5庫房貨木架套21.4預冷槽件21.6計量用電器件10.6預冷槽臺10.4切絲機臺11.8攪拌鍋臺17.6軟水設備18.5冷凍設備198變壓器139封口包裝機11.1溫度控制儀10.9配電柜21電容柜0.6夾層鍋1.3推拉門套11.0小計309.5二、實驗室投資氣相色譜儀套135液相色譜儀套131計算機臺31.4激光打印機臺20.6刻錄機臺10.1高純氫發(fā)生器臺10.6靜音無油空氣泵10.3高純氮氣瓶40.3大功率穩(wěn)壓器20.2自動雙重水蒸餾器10.2旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀10.5高速分散均質(zhì)機20.6超聲波清洗器20.4磁力加熱攪拌器10.02高速組織搗碎機10.08低速臺式離心機10.4高速臺式離心機10.7電熱恒溫水浴器10.08調(diào)速多用振蕩器10.09隔膜真空泵10.06分析天平11.9電子天平10.1微量化樣品處理儀10.9循環(huán)水多用真空泵10.08電熱碗10.03快速混勻器10.1臺式電熱干燥箱10.1電阻爐10.1電冰箱10.2電冰柜20.4多功能食物攪拌器20.05小計76.5總計386鋪底流動資金360萬元2、無償資金投資方向為保障項目產(chǎn)品的質(zhì)量，將配套建設質(zhì)量檢測中心，無償資金將全部用于購買檢測儀器、技術(shù)人員培訓。三、資金來源與籌措1、申請中央財政資金200萬元2、地方財政配套能力分析根據(jù)青島市發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的有關規(guī)定，地方財政每年都拿出相當一部分資金用于扶持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)發(fā)展。萬福集團作為青島市最大的農(nóng)產(chǎn)品出口創(chuàng)匯龍頭企業(yè)，近幾年來一直是得到地方財政的大力支持的重點企業(yè)，根據(jù)本項目的實際，申請地方財政配套200萬元是有保障的。3、企業(yè)自籌能力分析集團是國家級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，近幾年來，在各級政府的大力支持下，企業(yè)得到了快速發(fā)展，取得了良好的經(jīng)濟效益，目前擁有總資產(chǎn)6.18億元，2003年，企業(yè)實現(xiàn)銷售收入9.69億元，出口創(chuàng)匯3168萬美元，實現(xiàn)利潤2801萬元，企業(yè)可從實現(xiàn)利潤中籌集1049萬元資金用于項目建設。四、資金使用和管理投資計劃與資金籌措表序號年份項目建設期經(jīng)營期資金總量第1年第2年第3年一資金使用1.1建設資金108910891.2流動資金180180360小計10891801801449二資金籌措2.1申請財政資金4004002.2企業(yè)自籌689小計10891803601449第八章財務評價一、總成本及經(jīng)營成本估算生產(chǎn)成本：1、原材料：2250萬元2、輔助材料：825萬元3、工資及附加：1萬元/人x280=280萬元4、折舊費其中，土建工程投資703萬元，折舊年限20年，年折舊額為35.15萬元，設備投資386萬元，折舊年限10年，則年折舊額為38.6萬元，合計年折舊額73.75萬元。5、管理費：按照銷售收入3%計6600x3%=198萬元6、銷售費用：按銷售收入5%計6600x5%=330萬元7、維修費：按固定資產(chǎn)原值5%計1089x5%=54.45萬元8、動力：354.6萬元9、工會經(jīng)費：按職工工資總額2%計280x2%=5.6萬元生產(chǎn)成本合計：4371.4萬元二、經(jīng)濟效益分析1、增值稅：（6600-4371.4）x13%=289.71萬元2、應稅利潤：1938.9萬元3、所得稅：639.8萬元4、三項基金：其中儲備基金（3%）：38.97萬元生產(chǎn)發(fā)展基金（10%）：129.9萬元獎勵福利基金（20%）：25.98萬合計：194.25萬元5、可分配利潤：1104.25萬元三、財務效益分析1、投資利潤率：1104.25/1449=76.2%銷售利潤率：1104.25/6600=16.73%靜態(tài)投資回收期：1449/1104.25=1.31年2、清償能力分析由經(jīng)濟效益分析可知，該項目達產(chǎn)，僅用一年多一點時間即可收回全部投資，因此，償還財政有償資金的能力很強。第九章環(huán)境影響評價一、環(huán)境影響該項目的建設對周邊環(huán)境的影響主要表現(xiàn)在以下幾個方面：1、在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生部分廢水和生活廢水2、在生產(chǎn)加工過程中產(chǎn)生蒸汽排放3、在生產(chǎn)過程中，輔助生產(chǎn)設施產(chǎn)生噪音二、采用環(huán)保標準1、《污水綜合排放標準》GB8978-19962、《地面水環(huán)境質(zhì)量標準》GB3838-883、《大氣污染物綜合排放標準》GB16297-19964、《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》GB12348-905、《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準》GB3096.936、《鍋爐大氣污染物排放標準》GWPB3-1999二、環(huán)境保護與治理措施1、固體垃圾：蔬菜下腳料、生活垃圾，均為農(nóng)作物理想的有機肥料，集中收入起來用做生物肥料的原料。2、廢水本項目所產(chǎn)生的污水主要是蔬菜清洗、加工器具清洗所產(chǎn)生的生產(chǎn)廢水，職工食堂所產(chǎn)生的廢水。根據(jù)要求，項目需建設污水處理站1座，日處理量為1500噸。廢水均由管網(wǎng)收集后進入自建污水處理站，處理后達標排放。根據(jù)項目污水的特點，按照《污水綜合排放標準》（GB8978-1996）中相應的排放標準要求，擬采用隔油、氣浮一級污水處理工藝。處理工藝圖如下：隔油沉淀粗隔柵集水池細隔柵污水隔油沉淀粗隔柵集水池細隔柵污水排放氣浮池排放氣浮池污水先經(jīng)粗、細兩道隔柵去除污水中大的懸浮物，主要是菜葉、菜梗和一些懸浮雜質(zhì)，隔油沉淀池去除污水中的乳化油，同時使污水中的砂粒、蔬菜渣沉淀去除，最后流經(jīng)氣浮池，進一步去除污水中的懸浮物。3、噪音：主要為設備運行時所產(chǎn)生的噪音。設備安裝時采取減振和加裝消音器等措施。4、煙氣為防止燃煤鍋爐產(chǎn)生二氧化硫和煙塵污染環(huán)境，項目選用低含硫、低灰分的優(yōu)質(zhì)煤，安裝蝸式煙旋除塵器，通過30米高的煙囪排放，能夠保證污染物排放標準達到《鍋爐大氣污染物排放標準》（GB16297-1996）中二類標準，煙塵濃度不超過1200mg/m3，二氧化硫濃度不超過250mg/m3，林格曼黑度為1級。三、環(huán)保部門意見（見附頁）本項目與集團公司蔬菜深加工技改項目于2003年4月通過了青島市環(huán)保局的批準。批準文件見附頁。第十章農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價一、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營1、壯大主導產(chǎn)業(yè)和促進結(jié)構(gòu)調(diào)整情況通過實施該項目，將進一步增強萬福集團的蔬菜加工能力，同時，由于項目產(chǎn)品比原有的保鮮、冷凍蔬菜實現(xiàn)了升級換代，增加了深加工蔬菜制品的比重，提高了產(chǎn)品的附加值，增強了產(chǎn)品的市場競爭力。2、產(chǎn)、加、銷、服務環(huán)節(jié)的利益聯(lián)結(jié)情況為保證項目建成后有穩(wěn)定的原料供應，公司通過與農(nóng)戶簽定合同，對農(nóng)戶實行“統(tǒng)一提供種子、統(tǒng)一提供農(nóng)藥、統(tǒng)一提供肥料、統(tǒng)一提供技術(shù)服務、統(tǒng)一保護價收購”，定期對農(nóng)戶進行技術(shù)培訓等全方位服務，引導農(nóng)戶按標準化生產(chǎn)，保證農(nóng)戶的利益。3、輻射帶動作用該項目建成后，將帶動市水集辦事處、沽河辦事處2000多農(nóng)戶從事蔬菜種植，合同種植基地達到15000畝，為農(nóng)民人均增加收入1200多萬元，增加280多人就業(yè)。4、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)市場化，組織化程度的提高情況該項目建成后，將帶動農(nóng)戶按市場要求進行蔬菜種植，更好地把分散農(nóng)戶與國際市場聯(lián)結(jié)起來，同時，由于公司積極推行標準化生產(chǎn)，通過農(nóng)民小組引導農(nóng)戶聯(lián)片種植，有力地提高了蔬菜種植的組織化程度。二、農(nóng)民增收該項目所在的市是山東省青島市的重點農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地，農(nóng)民收入增長的主要來源是通過蔬菜種植、畜牧養(yǎng)殖增加收入，糧食生產(chǎn)在農(nóng)民增收的比重越來越低。通過龍頭企業(yè)帶動，從事蔬菜生產(chǎn)的農(nóng)戶人均年純收入都在3000元以上，比非項目區(qū)農(nóng)戶高30-40%。三、其它社會影響通過實施該項目，將會對當?shù)氐姆諛I(yè)、交通運輸業(yè)、包裝產(chǎn)業(yè)等具有積極的帶動作用。第十一章項目組織與管理一、項目組織機構(gòu)為保證項目建成后，生產(chǎn)經(jīng)營的正常進行，提高經(jīng)營管理人員的積極性，本著簡潔、高效的原則，本項目組織機構(gòu)擬采用新設分公司形式，由萬福集團派出人員進行管理，分公司實行經(jīng)理負責制，分公司經(jīng)理負責項目經(jīng)營管理，并向集團公司董事會負責。根據(jù)經(jīng)營需要分公司設辦公室、財務部、經(jīng)營部、技術(shù)部、質(zhì)檢部、原料車間、加工車間。萬福集團調(diào)味蔬菜分公司組織機構(gòu)示意圖董事會董事會分公司經(jīng)理分公司經(jīng)理副經(jīng)理副經(jīng)理副經(jīng)理副經(jīng)理經(jīng)營部質(zhì)檢部技術(shù)部原料車間經(jīng)營部財務部辦公室加工車間經(jīng)營部質(zhì)檢部技術(shù)部原料車間經(jīng)營部財務部辦公室加工車間二、勞動定員根據(jù)生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)規(guī)劃要求，本項目勞動定員280人，其中：管理人員30人，生產(chǎn)及后勤人員250人。工作制度：雙班工作制，每日每班8小時。工作日：300天。三、職工來源及培訓本項目所需人員除部分管理人員外，從集團公司調(diào)配外，其余人員全部從社會招聘。本項目引進國外設備較多，操作復雜，對員工素質(zhì)要求較高，公司擬派技術(shù)人員到國外學習；國內(nèi)設備由廠家到公司對員工進行培訓。公司技術(shù)部門要對員工進行技術(shù)和安全的理論培訓、崗位技能培訓。由技術(shù)人員負責對上崗的工人進行技術(shù)培訓，經(jīng)考試合格后上崗操作。四、產(chǎn)品質(zhì)量保障措施產(chǎn)品質(zhì)量事關起初信譽和前提，必須高度重視。作為一個出口產(chǎn)品，更應把好質(zhì)量關，以不斷拓展市場，占領市場，創(chuàng)造最佳經(jīng)濟效益和社會效益。為此，本項目在管理上需做好以下工作，以確保產(chǎn)品質(zhì)量：1、管理措施①建立健全完善的質(zhì)量保障體系，公司以生產(chǎn)為中心，自上而下形成一個完整的管理網(wǎng)絡，實行全面質(zhì)量管理。②產(chǎn)品質(zhì)量從源頭抓起，嚴把原材物料質(zhì)量關，不合格的原材料不能進廠。③加強工藝管理，制訂科學、合理的生產(chǎn)工藝技術(shù)操作規(guī)程，并嚴格貫徹執(zhí)行。④嚴格執(zhí)行產(chǎn)品質(zhì)量標準，不合格品不能入庫，不得出廠。2、技術(shù)措施①組織技術(shù)力量搞好引進設備的消化吸收。②引進設備具有國際先進水平，對管理和