1華夏行業(yè)精選股票型證券投資基金〔LOF〕〔原興安證券投資基金轉(zhuǎn)型〕2007年年度報(bào)告摘要花基金樹(shù)管理外人：舞華夏煮基金襪管理挪有限設(shè)公司巖基金擴(kuò)托管殼人：孤中國(guó)腎銀行家股份槐有限海公司逢送出漲日期覺(jué)：毫二○精○八鍬年三棒月二鉛十八煩日1彈重要頓提示遙基金臂管理粉人的逢董事共會(huì)及憤董事睛保證品本報(bào)唉告所窗載資毛料不攝存在暴虛假砌記載腳、誤事導(dǎo)性苦陳述劃或重川大遺疊漏，樹(shù)并對(duì)橫其內(nèi)預(yù)容的岔真實(shí)緩性、嬸準(zhǔn)確線性和叢完整裂性承錢擔(dān)個(gè)跨別及船連帶萬(wàn)責(zé)任存。本今年度腐報(bào)告夸已經(jīng)贊三分帝之二姜以上別獨(dú)立獸董事艇簽字狡同意臭，并及由董戚事長(zhǎng)綢簽發(fā)癢。勁基金棵托管肆人中霞國(guó)銀淹行股拍份有首限公防司根麻據(jù)本巾基金培合同黃規(guī)已定，協(xié)于嘆20侄08刺年采3軋?jiān)吕?1獻(xiàn)日復(fù)允核了掠本報(bào)躬告中赤的財(cái)皺務(wù)指烈標(biāo)、抖凈值紗表現(xiàn)工、收日益分教配情朱況、劉財(cái)務(wù)框會(huì)計(jì)弄報(bào)告晴、投粉資組爸合報(bào)獎(jiǎng)告等奔內(nèi)容棄，保齡證復(fù)滑核內(nèi)虜容不份存在滴虛假范記載效、誤毅導(dǎo)性辮陳述敢或者腐重大洽遺漏黨。草基金扛管理詳人承附諾以露老實(shí)城信用薯、勤該勉盡剩責(zé)的嗎原那么猜管理慧和運(yùn)妖用基著金資誠(chéng)產(chǎn)，悄但不霞保證得基金串一定金盈利該。勤基金踏的過(guò)漁往業(yè)唯績(jī)并狗不代諒表其笨未來(lái)果表現(xiàn)家。投裝資有翼風(fēng)險(xiǎn)撓，投宿資者滾在作揪出投蘇資決愈策前猶應(yīng)仔夢(mèng)細(xì)閱永讀本鄰基金太的招魔募說(shuō)厘明書(shū)仰。掏華夏腥行業(yè)毅精選向股票怨型證益券投窄資基略金池(L詢OF巨)芳由興諒安證丈券投眼資基晌金轉(zhuǎn)所型而賴成。專依據(jù)騙中國(guó)岸證監(jiān)蕉會(huì)返20垮07物年睬11征月饑13木日證秩監(jiān)基牌金字粒[2耳00絡(luò)7]灑31品4壘號(hào)文仍核準(zhǔn)探的興伍安證頁(yè)券投待資基恢金基紋金偵份額牛持有嫌人大量會(huì)決件議，億興安傾證券似投資肚基金滅由封橋閉式赤基金佳轉(zhuǎn)為叛上市進(jìn)開(kāi)放好式基鋪金、喇調(diào)整拒存續(xù)彩期限湊、終爐止上役市、挽調(diào)整蛙投資感目標(biāo)犧、范蠢圍和巨策略啟、修鍛訂基趟金合舟同，癥并更膛名為挽“右華夏并行業(yè)塑精選勵(lì)股票或型證墾券投蟲(chóng)資基狗金夾(L蘋(píng)OF歐)〞企。化20做07荒年隊(duì)11帶月懸22蕉日起喪，由稱?興辨安證磨券投尺資基郵金基蝶金合犁同?定修訂輕而成盤(pán)的?誦華夏敏行業(yè)梢精選吩股票酷型證每券投搖資基請(qǐng)金組(L掩OF淹)罩基金賀合同葡?生蠟效。杰本報(bào)兵告中演的財(cái)權(quán)務(wù)資或料經(jīng)弟審計(jì)妨，普離華永受道中帽天會(huì)勢(shì)計(jì)師談事務(wù)威所為殘本基娘金出掏具了倦無(wú)保祥留意壺見(jiàn)的櫻審計(jì)儲(chǔ)報(bào)告烏，請(qǐng)過(guò)投資伍者注對(duì)意閱勺讀。俊華夏蘿行業(yè)貿(mào)精選質(zhì)股票素型證黨券投側(cè)資基句金〔絨LO漿F哥〕報(bào)瓶告期值自依20獎(jiǎng)07科年溪11枕月佛22佩日起眨至歡20忠07館年掛12規(guī)月限31劑日唯止，慈原興觸安證前券投斯資基踩金報(bào)窄告期番自而20判07塵年逗1父月瘦1諒日起日至宜20辦07繳年大11斬月炮21聰日止天。粱本年云度報(bào)蕉告摘跑要摘泰自年娘度報(bào)編告正違文，寫(xiě)投資但者欲厘了解襲詳細(xì)調(diào)內(nèi)容孝，應(yīng)允閱讀懼年度痛報(bào)告天正文秩。1衰一、斥基金鎮(zhèn)簡(jiǎn)介睬〔一蹲〕基綢金產(chǎn)島品概瞇況殘1驕、華榜夏行慚業(yè)精膜選股紀(jì)票型鏟證券睡投資孝基金霞〔談LO抓F念〕抓基金泳簡(jiǎn)稱魔：華塔夏行小業(yè)魚(yú)交易骨代碼斷：膝16測(cè)03殊14正基金蹈運(yùn)作院方式拔：契雕約型圍上市君開(kāi)放見(jiàn)式基寧金欠基金席合同覽生效達(dá)日：松20催07角年敞11響月悶22壟日閉報(bào)告鑼期末應(yīng)基金猛份額旁總額嫌：咸14眾,2心47啟,2座21幸,3醉06幫.5厚7切份膀基金異合同造存續(xù)花期：鴉不定損期取上市列交易紀(jì)所：悶深圳銜證券扛交易科所釀基金奮上市鴨日：涼20明08玻年寧1復(fù)月府14秀日持2峰、興集安證段券投元資基刺金懸基金忽簡(jiǎn)稱急：基慘金興離安蘭交易搏代碼藝：助18諒47綢18臉基金乒運(yùn)作細(xì)方式幣：契蘇約型現(xiàn)封閉懂式籌基金誦合同芳生效惡日：連20嗽00證年恒7澤月未20境日香基金徒合同漁失效菜日：濁20號(hào)07域年微11奶月襲21索日謹(jǐn)報(bào)告提期末碑基金璃份額跪總額發(fā)：判50屑0,告00桐0,葉00別0脖份那么基金礎(chǔ)合同查存續(xù)立期：不15覺(jué)年燥上市朱交易毒所：易深圳扣證券洽交易擴(kuò)所延基金槍上市詢?nèi)眨簠R20波00蓋年狹9因月漿20葉日裹基金停退市器日：展20皮07診年匪11祥月唯22柏日滅〔二糖〕基浴金產(chǎn)斬品說(shuō)形明制1摩、華燭夏行破業(yè)精皂選股艱票型部證券廉投資圓基金蝴〔儉LO殊F饑〕跑投資調(diào)目標(biāo)蓬：把嘩握經(jīng)進(jìn)濟(jì)發(fā)籮展趨狡勢(shì)和偉市場(chǎng)濃運(yùn)行陵特征勺，以沖行業(yè)披投資板價(jià)值廚評(píng)估嚇為導(dǎo)盤(pán)向，余充分返利用鑄行業(yè)附周期吊輪動(dòng)烤現(xiàn)象默，挖炊掘在冷經(jīng)濟(jì)筋開(kāi)展徹以湊及市歪場(chǎng)運(yùn)啊行的集不同疲階段貫所蘊(yùn)會(huì)含的糖行業(yè)館投資植時(shí)機(jī)抖，并笛精選采優(yōu)勢(shì)革行業(yè)詳內(nèi)的裝優(yōu)質(zhì)株個(gè)股蜘進(jìn)行深投資旅，實(shí)碰現(xiàn)基歡金資炭產(chǎn)的諸持續(xù)南增值傘。晌投資北策略遺：本紀(jì)基金退的資徑產(chǎn)配待置采窗用儉"儲(chǔ)自上澤而下循"耗的多寬因素珍分析泄決策鋤支持噸系統(tǒng)擁，綜千合定截性分忠析和情定量艇分析阻手段搜，結(jié)鍛合宏奸觀經(jīng)秒濟(jì)環(huán)黨境、享政策慢形勢(shì)絮、證意券市冬場(chǎng)走權(quán)勢(shì)的羨綜合扔分析腔，主遵動(dòng)判星斷市條場(chǎng)時(shí)錄機(jī)，財(cái)進(jìn)行趴積極遮的資夕產(chǎn)配身置，科合理券確定浪基金蒙在股勝票、州債券陪等各襲類資巡產(chǎn)類脆別上條的投版資比斬例，磨并隨圣著各顆類資左產(chǎn)風(fēng)像險(xiǎn)收密益特?fù)煺鞯馁嵪鄬?duì)饅變化鋒，適磚時(shí)動(dòng)禮態(tài)地尊調(diào)整訪股票核、債隊(duì)券和暴貨幣薦市場(chǎng)恥工具早的投刪資比劉例，鈴以最疤大限殃度地闊降低暈投資削組合無(wú)的風(fēng)允險(xiǎn)、脊提高潔收益裹。屆業(yè)績(jī)傭比擬壺基準(zhǔn)瓶：滬鴉深岸30書(shū)0律指數(shù)流收益翁率步×8枕0%評(píng)＋上纏證國(guó)心債指殘數(shù)收匪益率構(gòu)×2葡0%環(huán)風(fēng)險(xiǎn)彈收益諷特征拘：本拖基金貞為股順票型慚基金朝，風(fēng)謊險(xiǎn)和誼收益有高于隆貨幣劇基金開(kāi)、債鳥(niǎo)券基抖金和語(yǔ)混合梅型基浙金，鳥(niǎo)屬于撿高風(fēng)首險(xiǎn)、廳高收蘋(píng)益的封品種萍。騾2薪、興康安證見(jiàn)券投螞資基玻金細(xì)投資名目標(biāo)謠：來(lái) 嗚基金在重點(diǎn)嘩投資圾于具案有核妙心競(jìng)類爭(zhēng)能憲力連,悲主營(yíng)遙業(yè)務(wù)犁具有忠持續(xù)掠成長(zhǎng)斃性，沒(méi)符合羞國(guó)民竹經(jīng)濟(jì)吹產(chǎn)業(yè)毯升級(jí)悔和結(jié)肌構(gòu)調(diào)容整方傭向的插上市溫公司山。本母基金陡將通舞過(guò)積狠極進(jìn)遇取的腰投資遇策略嚴(yán)，在陳盡可港能分皺散和炸躲避飛投資暑風(fēng)險(xiǎn)眠的前每提下蝶，謀腰求基仁金資紛產(chǎn)長(zhǎng)按期穩(wěn)仰定的乳增值依。炮投資蔥策略益：本創(chuàng)基金虛將重礎(chǔ)點(diǎn)投川資于掠具有售核心障競(jìng)爭(zhēng)色能力毒，主竊營(yíng)業(yè)躍務(wù)具冠有持繁續(xù)成偵長(zhǎng)性趨，符擦合國(guó)寨民經(jīng)叨濟(jì)產(chǎn)補(bǔ)業(yè)升脆級(jí)和岔結(jié)構(gòu)胃調(diào)整垮方向介的上港市公帶司。東業(yè)績(jī)膛比擬話基準(zhǔn)需：無(wú)費(fèi)風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)收益那特征船：無(wú)伶〔三指〕基鍵金管圍理人弦基金漆管理夸人名懷稱：津華夏室基金蚊管理先有限便公司拳貓姻詞乓丘掌濤菜CH叉IN親A后A款SS緩ET射妨MA族NA榮GE脾ME款NT嶄坐CO調(diào).,喉LT距D.借注冊(cè)拒地址寧：北遍京市狡順義錫區(qū)天自竺空欠港工沾業(yè)區(qū)灑A塊區(qū)疾辦公粥地址施：北甲京市螺西城猛區(qū)金潑融大釋街挽33膽號(hào)通冊(cè)泰大狼廈始B丸座銳8訴層漂郵政碼瀉：希10登00刺32炎法定宜代表極人：鐘凌新健源寬信息山披露民負(fù)責(zé)承人：捐廖為膨客戶雄效勞辦棟：販40疼0-矮81得8-塞66醉66爺吳：〔揀01首0幸〕客88香06李65疊11嶄電子那么郵箱瘦：菠se抄rv盡ic養(yǎng)e@污ch固in和aa幅mc慌.c翻om壯〔四中〕基術(shù)金托炎管人閉基金亂托管跪人名仙稱：著中國(guó)蹲銀行股股份車有含限公倡司〔麥簡(jiǎn)稱狗“贊中國(guó)露銀行篇〞蛙〕制注冊(cè)盯地址眾：北邊京市桶西城幟區(qū)復(fù)派興門(mén)歲內(nèi)大釋街之1察號(hào)設(shè)辦公吳地址味：北臉京市歲西城脈區(qū)復(fù)隸興門(mén)羨內(nèi)大孫街饞1搖號(hào)踐郵政抬編碼主：闖10臟08晌18牌法定地代表劍人：爛肖鋼吵信息昏披露喜負(fù)責(zé)額人：繼寧敏趙聯(lián)系綠竄：〔回01鋤0簽〕徹66幫59站49稠77梁演：〔濾01嗎0慢〕次66埋59壘49濕42艙電子各郵箱垮：降tg塘xx莊pl既@矛ba請(qǐng)nk株-o滿f-中ch駐in毅a.論co怖m(xù)暢〔五代〕信宋息披勝露車投資葡者可課通過(guò)米?證拌券時(shí)蝶報(bào)?連和基復(fù)金管悄理人誕網(wǎng)站裂查閱巷本報(bào)腫告。姻本報(bào)廢告在絲基金淚管理校人和核基金宋托管少人的劣住所局有置制備，券投資戒者可榨要求戶查閱贊、復(fù)夫制。篇〔六呢〕聘框請(qǐng)的鵝會(huì)計(jì)蒜師事細(xì)務(wù)所饞法定盲名稱錘：普敲華永槍道中途天會(huì)悔計(jì)師惱事務(wù)揉所有誘限公卷司稈注冊(cè)涂地址義：上宵海浦揮東新潮區(qū)陸鵝家嘴宿環(huán)路揪12結(jié)33扣號(hào)匯失亞大右廈渣16促04宜-助16計(jì)08盤(pán)室〔微層：躍20母01厘20炎〕慎辦公祖地址幼：上迷海市嘆湖濱遵路厭20隔2這號(hào)普潤(rùn)華永才道中嬸心湯11泡樓〔立鏈：娘20躍00楚21駝〕撲〔七濃〕注草冊(cè)登虛記機(jī)犁構(gòu)尸注冊(cè)不登記礙機(jī)構(gòu)杰名稱厚：中某國(guó)證淋券登欣記結(jié)參算有丙限責(zé)齊任公蠶司背注冊(cè)突地址裳：中錘國(guó)北窗京西倍城區(qū)賺金融療大街牽27叼號(hào)投紐資廣瓶場(chǎng)仗22武-2毒3舍層役辦公胞地址牌：中壽國(guó)北但京西金城區(qū)蛋金融槍大街蠟27殲號(hào)投鐵資廣創(chuàng)場(chǎng)沸22館-2浮3惕層廚二、可主要釣財(cái)務(wù)服指標(biāo)世、基策金凈桿值表描現(xiàn)及曲收益左分配察情況棟〔一說(shuō)〕主勞要財(cái)?shù)?wù)指競(jìng)標(biāo)罩主要良財(cái)務(wù)價(jià)指標(biāo)結(jié)20淚07財(cái)年染20裁06處年厚20哀05團(tuán)年戶轉(zhuǎn)型省后〔值20已07依年劃11朱月解22汁日劈至領(lǐng)20遇07繁年修12耀月餡31凳日止帥期間薪〕必轉(zhuǎn)型橋前〔麻20俗07豆年車1兔月怒1交日氣至方20度07楊年受11豐月笑21羊日止賺期間備〕啊本期宮利潤(rùn)谷13包4,蹈49安6,軍06快3.長(zhǎng)27打元轉(zhuǎn)1蠅,1研47確,5恰26擴(kuò),9代93末.8竹4號(hào)元羊歌5想71銅,1學(xué)38誤,4蛋73端.1辨5維元愁1幸5,荒77膜9,胖60細(xì)3.部09效元怎本期云利潤(rùn)踏扣減雹本期聽(tīng)公允存價(jià)值廟變動(dòng)普損益承后的解凈額徒-1敬8,績(jī)97宵9,龜48嶄9梯.1殿9遲元舉1,翁21問(wèn)8,掃68界4,欺16淋0.辛46再元瓜2午88糧,0浴01喊,7脊08夸.6粉8遞元潑-1賺7,聞86喂6,擊68獵6.翁69橡元插加權(quán)侍平均魄份額抗本期踏利潤(rùn)異0.闊03帆04情元龜2虎.2煩95帆1恩元欣1妨.1取42倦3櫻元箏0幣.0必31案6味元豈期末銳可供匪分配李利潤(rùn)兆8,襲48稼7,會(huì)25打6,肆45抗7.雖21擊元痰描1粒,0肥95淘,2勻88暈,9銳71霜.2煤4罪元登26情7,栽10早4,竿81鹿0.議78預(yù)元協(xié)-2端0,魔89慢6,歡89死7.奴90劉元匯期末汽可供遇分配膜份額執(zhí)利潤(rùn)陜0.傷59顆57糠元翼2食.1攜90稈6品元芝0.裝53強(qiáng)42古元卡-0擦.0取41棚8啞元森期末擔(dān)基金抹資產(chǎn)間凈值礎(chǔ)14牌,3鼻99豎,5愚05蹈,2蹤17預(yù).1牙5索元醬1,奸84朗0,世93哲1,池75控3.恐31胡元喂1,歲08養(yǎng)3,稅90貨4,牢75仍9.湯47棗元慚51過(guò)2,茅7弄66棉,2懂86急.3摸2夾元水期末澡基金斧份額聞凈值供1.釘01崗1玉元謊3.監(jiān)68廚19費(fèi)元刷2.只16澤78暮元率1.冠02頓55籃元冤加權(quán)盤(pán)平均磚凈值嚇利潤(rùn)尾率舊2.僻50裂%雖71紫.9罰8%押78挑.2摸7%摧3.牌15此%下本期牛份額雄凈值掃增長(zhǎng)妖率孩0.商12傭%參12城1.殼13兇%裂11乘1.銹39襖%迫3.某17狐%沈份額刪累計(jì)知凈值體增長(zhǎng)磁率隆0.舅12沖%斃39駁3.漁92忍%懇12狠3.余36腸%輛5.謀66省%謝〔二笑〕而華夏堆行業(yè)鏟基金糖凈值她表現(xiàn)禁1期、鵝基金滔份額果凈值寶增長(zhǎng)研率及何其與猴同期敲業(yè)績(jī)催比擬寇基準(zhǔn)忽收益陰率的裁比擬識(shí)階段蠶份額射凈值肌增長(zhǎng)悉率辭①幻份額雷凈值戴增長(zhǎng)漏率標(biāo)烘準(zhǔn)差閣②滴業(yè)績(jī)浩比擬慈基準(zhǔn)綠收益齡率火③鋤業(yè)績(jī)線比擬追基準(zhǔn)糾收益蒸率標(biāo)泉準(zhǔn)差瑞④爺①爹－盜③達(dá)②止－仰④種自基肉金合著同生貝效至至今渠0.四12那%逆1.款38晚%封5.攪67撐%鴿1.秀63排%藍(lán)-5刮.5食5%崗-0倡.2減5%介注：礦份額校凈值熄增長(zhǎng)醫(yī)率＝犯其中欺，本淋期第枕一次域份額旋折算其前基歡金份花額凈拉值＝筐份額覺(jué)折算棟日折充算后勸的基慨金份咱額凈版值蒼×拉折算壓比例猾,頭折算劫比例巴為鍬3.運(yùn)64禮62購(gòu)87柴81御3鳥(niǎo)。爐2照、自郊基金彼合同卷生效惡以來(lái)逝基金殼份額辱凈值昂的變瓦動(dòng)情越?jīng)r，山并與絹同期羞業(yè)績(jī)支比擬蚊基準(zhǔn)橡的變漸動(dòng)的鹽比擬雅響華夏偶行業(yè)助精選是股票葛型證華券投稈資基竿金〔沃LO待F毀〕準(zhǔn)累計(jì)顏份額敬凈值攪增長(zhǎng)甚率及待同期定業(yè)績(jī)筑比擬罩基準(zhǔn)肅收益咳率謀的歷臥史走臉勢(shì)對(duì)撥比圖紀(jì)〔碎20榆07材年枯11相月?lián)?謹(jǐn)2萍日至滔20歐07墨年療12偉月密31辯日〕膏注：外〔攪1熄〕華嚴(yán)夏行腳業(yè)基教金合君同于退20鞋07烤年膛11支月探22幫日生日效，妹20達(dá)08績(jī)年僻1現(xiàn)月云14閉日開(kāi)麻始在總深圳膽證券貓交易玻所上滔市交柱易，橋20儉08辯年外1循月錘14想日開(kāi)車始辦晝理贖乏回業(yè)斑務(wù)。垮〔稠2泡〕根野據(jù)華坐夏行嗎業(yè)基手金的北基金肯合同遵規(guī)定呈，華藏夏行僑業(yè)基尾金自讀基金估合同儀生效只之日鎮(zhèn)起破3庫(kù)個(gè)月寸內(nèi)使寇基金哨投資碧組合衰比例魂符合尸基金左合同存第十掙五條童“恩〔二怕〕投沃資范蜓圍愈〞褲、掩“(侮九僚)蕉投資板禁止皆行為輝與限赴制續(xù)〞欄的有靈關(guān)約引定?？?腦、自慣基金慮合同惱生效杯以來(lái)剝基金直每年籠凈值安增長(zhǎng)澆率及耳同期鐵業(yè)績(jī)判比擬藏基準(zhǔn)跑收益涉率的撕柱形莖比照答圖砌華夏耕行業(yè)碗精選設(shè)股票買型證垂券投堂資基贊金〔瓣LO森F界〕基樣金合值同生毛效以霞來(lái)崗凈值烏增長(zhǎng)榮率與員業(yè)績(jī)菊比擬舍基準(zhǔn)猶收益牢率的細(xì)柱形之比照估圖殖注：證華夏謊行業(yè)典基金欄合同似于姜20業(yè)07壽年堤11絮月躁22擇日生隱效，福因此勁20糠07子年的名凈值典增長(zhǎng)笛率是聯(lián)按照蕩基金情合同葬生效瞞后的誼實(shí)際缺存續(xù)雀期計(jì)法算的飛。卵〔三配〕基斑金興報(bào)安凈染值表偽現(xiàn)看1廚、石基金冶份額飲凈值每增長(zhǎng)潤(rùn)率及宮其與據(jù)同期司業(yè)績(jī)刑比擬宗基準(zhǔn)員收益桶率的瓜比擬寒階段舅份額敗凈值評(píng)增長(zhǎng)舍率交①脫份額絮凈值辟增長(zhǎng)罰率標(biāo)賢準(zhǔn)差演②班業(yè)績(jī)常比擬肚基準(zhǔn)悠收益凱率太③覆業(yè)績(jī)猜比擬爺基準(zhǔn)直收益章率標(biāo)早準(zhǔn)差那④濱①螞－擴(kuò)③名②賞－宰④潑20趁07蒜.1銜0.源1-奶20融07緩.椅11姿.2炎1穩(wěn)-9片.0幣7%觸3.流03唯%小-麗-袖-窮-見(jiàn)20淚07步.7際.1酒-2億00盆7.將1昨1.津21館30萄.9萌8%呆3.弄49拴%餅-漁-伍-賭-根20點(diǎn)07辛.1帽.1權(quán)-2快00垃7.的11松.2裙1錘12亞1.陜13數(shù)%希3.介50礙%棗-躺-樹(shù)-柴-質(zhì)20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)實(shí)盈務(wù)操洽作的糕有關(guān)份規(guī)定陸編制那么，在股所有請(qǐng)重大批方面緞公允略反映買了華麥夏行屋業(yè)精怖選基夕金從20堂07祖年寸12掉月扣31脖日的緒財(cái)務(wù)糾狀況址以及達(dá)20殼07表年循11曉月卻22拆日律(慶基金預(yù)合同牲生效眾日蟲(chóng))廢至頑20卵07調(diào)年覽12小月知31晚日止組期間諷的經(jīng)酬?duì)I成興果和番基金牧凈值肢變動(dòng)刷情況廊。牽普華評(píng)永道晉中天綱會(huì)計(jì)匠師事數(shù)務(wù)所婚有限削公司艦騾健貌龜泉手蓄層魯厲襪討厘醉注冊(cè)移會(huì)計(jì)我?guī)煁芍袊?guó)躁?悄存上?；凼须u蠶酸個(gè)敬爆貞高弊況榨風(fēng)教久莫蜜閱斗行真例懲衛(wèi)指箱許揮躬痛康壁費(fèi)瑋仗20尺08勝年挪3姑月貿(mào)21薦日送飄冤愛(ài)培頃胸忙質(zhì)潔艙地現(xiàn)堡饞載葛仁架帶峽套滿單魂媽園掉峰羊普華遠(yuǎn)永道抓中天市審字旦(2覽00賞8)抱第那么20渣32智1杯號(hào)何壘興安杯證券穩(wěn)投資智基金這全體哭基金抽份額闖持有嗚人：立部我們莊審計(jì)盤(pán)了后伙附的嘴興安扒證券堪投資怪基金芹(扭以下總簡(jiǎn)稱碰“肚興安竊基金擠〞)梳的財(cái)播務(wù)報(bào)勉表，槽包括洪20隆07兵年紀(jì)11濤月束21散日的蜘資產(chǎn)伙負(fù)債困表、芹20屢07禮年其1防月屈1堤日至欄20泳07橋年谷11延月京21六日止爬期間悲的利責(zé)潤(rùn)表辯、所壘有者竟權(quán)益貿(mào)(肝基金破凈值樸)漫變動(dòng)中表和撲財(cái)務(wù)趣報(bào)問(wèn)表附捐注。捆一、佛管理仍層對(duì)淡財(cái)務(wù)王報(bào)表缺的責(zé)渡任擺按照鎮(zhèn)企業(yè)雪會(huì)源計(jì)準(zhǔn)惕那么、死?葡興安細(xì)證券風(fēng)投資朋基金廚基金撲合同纏?和愚中國(guó)細(xì)證券謹(jǐn)監(jiān)督綢管理膀委員嗽會(huì)允蜻許的透基金區(qū)行業(yè)僚實(shí)務(wù)左操作幅的有搞關(guān)規(guī)廢定編渣制財(cái)三務(wù)報(bào)倦表是恭興安歪基金貌的基罩金管拆理人綢華夏磚基金滅管理規(guī)有限翁公司席管理量層的負(fù)責(zé)任此。這葉種責(zé)紅任包槳括：捎1許、設(shè)陪計(jì)、獻(xiàn)實(shí)施薯和維甚護(hù)與蘋(píng)財(cái)務(wù)柔報(bào)表紙編制腫相關(guān)啦的內(nèi)銀部控產(chǎn)制，嚇以使批財(cái)務(wù)乞報(bào)表鬧不存董在由爭(zhēng)于舞組弊或幣錯(cuò)誤地而導(dǎo)赴致的吃重大嫌錯(cuò)報(bào)維；旨2遵、選侍擇和慎運(yùn)用它恰當(dāng)作的會(huì)為計(jì)政撈策；三3禁、作病出合鑰理的握會(huì)計(jì)己估計(jì)攝。負(fù)二、敬注冊(cè)襪會(huì)計(jì)再師的副責(zé)任膏我們魄的責(zé)塵任是合在實(shí)查施審森計(jì)工躬作的股根底央上對(duì)否財(cái)務(wù)遲報(bào)表慰發(fā)表勸審計(jì)超意見(jiàn)或。我嚴(yán)們按現(xiàn)照中獸國(guó)注善冊(cè)會(huì)辮計(jì)師抹審計(jì)袍準(zhǔn)那么飛的規(guī)意定執(zhí)異行了竄審計(jì)驚工蘋(píng)作。檢中國(guó)陶注冊(cè)滿會(huì)計(jì)敲師審副計(jì)準(zhǔn)撥那么要薪求我圍們遵座守職順業(yè)道弱德規(guī)慕范，迫方案冒和實(shí)娃施審吩計(jì)工哄作以父對(duì)財(cái)雅務(wù)報(bào)淺表是頌否不塵存在哥重大嶺錯(cuò)報(bào)組獲取打合理吧保證謹(jǐn)。是審計(jì)威工作糕涉及族實(shí)施與審計(jì)撲程序習(xí)，以片獲取搞有關(guān)龜財(cái)務(wù)哄報(bào)表占金額忽和披涂露的疊審計(jì)賄證據(jù)竹。選代擇的想審計(jì)航程序朝取決涂于注敢冊(cè)會(huì)越計(jì)師綢的判朱斷，塵包括猾對(duì)由舒于舞蠶弊或掠錯(cuò)誤逗導(dǎo)致軌的財(cái)拉務(wù)報(bào)鑄表重碌大錯(cuò)離報(bào)風(fēng)浸險(xiǎn)的夠評(píng)估天。在廊進(jìn)行瞧風(fēng)險(xiǎn)前評(píng)估桶時(shí)，更我們桿考慮陽(yáng)與財(cái)小務(wù)報(bào)盤(pán)表編吉制相遼關(guān)的皮內(nèi)部仍控制棋，以券設(shè)計(jì)凍恰當(dāng)取的審倍計(jì)程變序，癢但目仗的并宿非對(duì)太內(nèi)部受控制潛的有躍效性雞發(fā)表栗意見(jiàn)家。審膠計(jì)工臉作還余包括紅評(píng)價(jià)群管理油層選妄用會(huì)疑計(jì)政另策的肥恰當(dāng)乒性和鼠作出材會(huì)計(jì)挨估計(jì)緩的合蕉理性涂，以訴及評(píng)拼價(jià)財(cái)聚務(wù)報(bào)耐表的侮總體垂列報(bào)蠟。泉我們疼相信延，我議們獲巡取的愚審計(jì)寨證據(jù)皆是充皆分、爪適當(dāng)榆的，煤為發(fā)即表審襖計(jì)意姐見(jiàn)提故供了旁根底卡?；厝?、靠審計(jì)止意見(jiàn)教我們擁認(rèn)為全，上茶述財(cái)工務(wù)報(bào)酷表已雁經(jīng)按握照企煩業(yè)會(huì)古計(jì)準(zhǔn)鬧那么、給?興蒙安證賞券投惰資基裂金基植金合兆同?糧和中趣國(guó)證脖券監(jiān)史督管司理委荒員會(huì)核允許呼的如蕉財(cái)務(wù)彩報(bào)表腿附注贊所列慘示的耳基金侵行業(yè)菌實(shí)務(wù)拳操作捷的有趙關(guān)規(guī)糧定編硬制，白在所跡有重灣大方門(mén)面公述允反惡映了尖興安拍基金皇20撞07豆年圖11障月墻21渴日的壁財(cái)務(wù)假設(shè)狀況與以及缺20頃07暫年勺1勁月氧1窄日至沿20激07晨年妄11評(píng)月棕21木日止吸期間軋的經(jīng)銷營(yíng)成辜果和患基金憐凈值圣變動(dòng)勸情況腐。掩普華欲永道察中天尊會(huì)計(jì)攝師事謝務(wù)所涉有限加公司俱異埋訓(xùn)膀蒼權(quán)盈黎陡坊廁脅遷棵注冊(cè)英會(huì)計(jì)宏師巴中國(guó)狐?咸港上海思市餃?zhǔn)霾摄暢嗯塾拼褒斦蔀V呈債掙飽亡遼秩奏盲廚燦存易許屯熄康母撥瑋六20殼08蹄年素3驅(qū)月喜21最日器紗您草氧寒故熄饅特芹壽偷賊只蝴屑洪城謠居恩疫單灶劫允顯峰惡六、識(shí)華夏得行業(yè)英基金拋財(cái)務(wù)英會(huì)計(jì)恨報(bào)告估〔一攀〕基湯金會(huì)鬧計(jì)報(bào)妹表禾華夏鋤行業(yè)遼精選戚股票托型證垮券投廟資基丑金〔項(xiàng)LO元F啟〕蔬資產(chǎn)斬負(fù)債圓表浙(尾除特寸別注陵明外防，金治額單假位為駱人民龍幣元萌)紙20屈07坦年冤12鉆月薪31兩日仔附注隙資產(chǎn)弱銀行僑存款憐璃美4,薯85攔5,領(lǐng)97月7,外76牢1.譽(yù)19核暑結(jié)算配備付盜金屈舒硬盤(pán)1完1,訓(xùn)97蝴3,動(dòng)08炕3.艱0糊0彼存出蕩保證港金凱徒肝傘漢1,畝16醒1蛋,7耀75復(fù).6據(jù)8期交易互性金頃融資眨產(chǎn)希躲薄5,疊01攀6,些92歇0,刃27豆7.番07斷覽其中圣：股想票投命資勒紙維4,浪00摔3,匹24間0,趣84刪2.攻37陪延債券遇投資恥策忙1,露01兇3,撞67估9,績(jī)43賤4.謎70落云資產(chǎn)索支持營(yíng)證券區(qū)投資霧-呈衍生糧金融啦資產(chǎn)哄行痛淘惜9,鄭08奸7,吃40鞋8.蛛11斗溫買入姨返售米金融晚資產(chǎn)夢(mèng)炒貼5,豎69世2,慕30鞏5,逃43炒0.攻75朽微應(yīng)收趙證券翅清算遭款惑-宗應(yīng)收戶利息汽5,鉆49糞8,咐23獸1.揮09脈應(yīng)收固股利羽-移應(yīng)收渣申購(gòu)孝款寫(xiě)-幕其顯他資變產(chǎn)很混厚取藏招援如67殘5.銹7柿8伐資產(chǎn)咬總計(jì)臺(tái)鈴1譯5,冒59稅2章,9宋24宜,6彼42漫.6陸7騙負(fù)債鏟及所稱有者吊權(quán)益揪負(fù)債座：尾短期社借款拾-拐交易電性金壁融負(fù)貓債搞-屠衍生扣金融旁負(fù)債匹-非賣出跨回購(gòu)棒金融想資產(chǎn)制款滿-箏應(yīng)付譯證券蕩清算冷款伍1,勾17到2,防08價(jià)0,貧93宴0.涌82菊應(yīng)付匠贖回稱款萄-駕應(yīng)付升管理纖人報(bào)甚酬枝淘饅拾訂8,筆48兼8,驕64隊(duì)2.塘06拐篩應(yīng)付身托管免費(fèi)黑燕鍵艇奮1,森41部4,雖77哄3.羊71趕松應(yīng)付倦銷售盆效勞罰費(fèi)陪-滋應(yīng)付恐交易性費(fèi)用?？速愘\仇9,殺76族7,變4屆20恥.8弊8辜應(yīng)交尸稅費(fèi)均24胖4,泰58蛙6.廉21給應(yīng)付潮利息禿-促其他只負(fù)債駝1,必42華3,敢07丘1.嘴84私負(fù)債讓合計(jì)庸1,裂19同3,豆41礦9,貫42隨5.英52沖所有晃者權(quán)紡益：礎(chǔ)實(shí)收爐基金荷已挑3,南90痛7,認(rèn)32啄2,夏19元6.影15參甚未分旦配利溉潤(rùn)陡態(tài)1私0,寺49醒2,濕18危3,瘦02萬(wàn)1.燃00妙咳所有偶者權(quán)襯益合耕計(jì)捎14毫,3在99冠,5嫁05理,2旦17黎.1浸5被(2努00密7哪年末副每份傳基金劍份額擺凈值剪：催1.喘01庫(kù)1的元鬧)戚負(fù)債紗及所傾有者起權(quán)益大總計(jì)信15憶,5硬92薯,9議24疾,6光42長(zhǎng).6繡7

杏華夏肌行業(yè)姨精選量股票洞型證紹券投串資基危金〔謹(jǐn)LO朵F乓〕矩利潤(rùn)彎表懷(議除特軋別注證明外非，金獵額單更位為您人民沾幣元父)更附注輪20尚07接年務(wù)11尊月傘22旋日〔每基金灑合同斗生效駝日〕拼至子20戒07存年睬12須月紋31敞日止擦期間羊一、卡收入愚1.酷利息章收入蹲〔合池計(jì)〕貪尺飲濱尋率諒6錦,4月99孤,8續(xù)68掛.8旱4梯其中達(dá)：存善款利有息收畫(huà)入濃碗吹優(yōu)裕他碑3件,2貴95聲,5蠅00管.9隸7鍛賓配訴債券奧利息姿收入具翠寫(xiě)狼剛勤劈1紛,7捉46圾,9蘭82尿.8魄7晌黎子蕉資產(chǎn)鞭支持環(huán)證券詞利息風(fēng)收入綁-勵(lì)謊敗幸買入鑰返售獅金融仁資產(chǎn)影收入笨張食摔叔賭押1府,4戒57譽(yù),3嘗85惕.0四0堡2.數(shù)投資貢收益鹿〔合樹(shù)計(jì)〕圓擦兄積書(shū)廁刮勢(shì)雪23捉1,轟50痛9壽.8來(lái)3削其中昆：股扁票投摔資損半失破啟陳段謝靈榮(1半,3眠74興,1蹲77溜.9窗6)巷亦粘瀉誦債券揚(yáng)投資胖收益徑慕喂防溜貌役1安,6每05文,6慨87蓮.7插9覽梁疲壞資產(chǎn)杰支持默證券墊投資漸收益郵-秒擔(dān)蛋嫂衍生叛工具藝收益昨-慶鋪盾姻股利雖收益雪-籍3.商公允緞價(jià)值工變動(dòng)齡收益賺15獲3,幣47務(wù)5,除55名2.茄46測(cè)4.團(tuán)其他既收入逼-插收入析合計(jì)建蕩擱睛16侮0,纖20玩6,姻93閣1.略13覆詞二、畜費(fèi)用缸醒哲爪觀永補(bǔ)1.憐管理涼人報(bào)映酬表冰臨等麻搶菠(譜9,壟15堤0溫,0希78哈.4鍛7)夢(mèng)勵(lì)2.閱托管掘費(fèi)機(jī)獻(xiàn)詞繞捎敘偏(削1,漸52藥5,協(xié)01偏3.驕12共)胸3.善銷售怖效勞挨費(fèi)尊-蘭4.讀交易熔費(fèi)用搏餅麗屬燦體(碰12麻,6訴14艷,9陜61脫.9獨(dú)7)降臨5.統(tǒng)利息損支出蒜接轉(zhuǎn)戶更啊暢(夜2,斧29揉4,伴62奶4.晶89望)友其中炊：賣扶出回存購(gòu)金專融資捆產(chǎn)支啄出他延徹愉鴿稱艦(茫2,迎29紐4,病62繁4.名89次)慨7.險(xiǎn)其他此費(fèi)用嶺偶怎請(qǐng)死姑捏瘋預(yù)(1雙26稻,1世89英.樸41澇)挎費(fèi)用件合計(jì)號(hào)抓狹糟減(2翠5,禮71歪0,艙86圾7.倦86壘)款利潤(rùn)類總額粒式紋奴均1稻34術(shù),4叮96響,0關(guān)63鄉(xiāng).2素7始華夏瘋行業(yè)洗精選偷股票寧型證星券投與資基鞏金〔黎LO青F隔〕玻所有柱者權(quán)眉益燕(松基金周凈值井)字變動(dòng)址表喪(雖除特仗別注冶明外醫(yī)，金努額單旁位為鹽人民容幣元父)胖工程鎖20籃07清年須11碑月搜22愛(ài)日〔作基金售合同劍生效稅日〕吵至躬20域07辦年究12慰月礎(chǔ)31分日止杠期間填實(shí)收給基金米未分檢配利掩潤(rùn)超所有傅者權(quán)抹益合渠計(jì)續(xù)一、臨期初躍所有借者權(quán)久益那(連基金己凈值諷)練5殲00欄,0符00今,0漢00珠.0繩0撞1們,3塘40泊,9抖31縮,7板53勾.3養(yǎng)1稿既1,商84欠0,胡93矮1,軋75藝3.魯31囑窯二、棟本期抖經(jīng)營(yíng)灰活動(dòng)餅產(chǎn)生當(dāng)?shù)幕鹚醿糁稻儎?dòng)禽數(shù)低(蹄本年見(jiàn)利潤(rùn)午總額蠶)鉆燕臘螞近-投民蛾13掠4,拾49矮6,悟06書(shū)3.汁27受扣平舊13鋼4,變49屑6,保06全3.紗27斗請(qǐng)三、頂本期撈基金哭份額釋交易終產(chǎn)生撐的基跑金凈鉤值變蠅動(dòng)數(shù)表3,嘴40腐7,羊32尚2,耽19摔6.趕15守船9,懂01巡6,仗75趟5,片20積4.往42征傳1株2,式42乏4,虛07淺7,池40減0.咐57棍走其中嶺：跳1序、基灣金申胸購(gòu)續(xù)3,急40樹(shù)7,卸32吐2,逗19店6.炭15顆嗓9搏,0芽16蒜,7攝55揮,2縱04清.4檢2惹1曬2,求42灑4,技07血7,工40裹0.箱57棵侵2犯、基罵金贖奔回串-然-扎-即四、湊本期懇向基章金鎮(zhèn)份額累持有陜?nèi)朔中⑴淅麨V潤(rùn)產(chǎn)補(bǔ)生的恥基金舍凈值稍變動(dòng)峰數(shù)炒-澡-券-遙五、墻期末心所有羊者權(quán)押益磁(間基金券凈值他)別3,痛90健7,雙32步2,緊19冷6.企15掉別10標(biāo),4換92銅,1書(shū)83鉤,0遲21眨.0宗0憲1隙4,泳39梳9,侮50察5,虹21碎7.統(tǒng)15最尼后附曲財(cái)務(wù)勿報(bào)表赤附注沫為本課財(cái)務(wù)勢(shì)報(bào)表愛(ài)的組弟成部寧分。吼〔二驅(qū)〕會(huì)倒計(jì)報(bào)散表附疾注撫〔除艷特別揉標(biāo)明草外，皺金額罷單位故為人爛民幣護(hù)元〕庸1副、重艘要會(huì)厭計(jì)政布策和愛(ài)會(huì)計(jì)翁估計(jì)意〔瞧1股〕會(huì)正計(jì)年牙度冬本基糧金會(huì)林計(jì)年昌度為拍公歷桿1唯月鉆1閥日起社至殼12妥月賢31霉日止誰(shuí)。本獄報(bào)告趁期財(cái)指務(wù)報(bào)錯(cuò)表的辟實(shí)際挪編制堤期間拾為廁20認(rèn)07研年壯11階月剝22歪日至相20錄07項(xiàng)年廳12果月槳31傻日。蘭〔攏2友〕記尋賬本挨位幣財(cái)本基倍金的東記賬敵本位草幣為艱人民恨幣。肌〔陶3鄭〕金熟融資貨產(chǎn)和芝金融宮負(fù)債食的分延類框及抵摩銷揭金融畜資產(chǎn)鑄于初嗽始確貫認(rèn)時(shí)妻分類班為：竭以公崗允價(jià)艱值計(jì)截量且華其變崇動(dòng)計(jì)懷入當(dāng)戶期損偷益的瘦金融殖資產(chǎn)拳、貸翻款和雜應(yīng)收房賬款順、可眼供出躁售金網(wǎng)融資湖產(chǎn)及欲持有老至到辜期投鉗資。華金融宵資產(chǎn)滾的分駛類取碧決于稼本基擋金對(duì)餓金融彈資產(chǎn)淡的持拉有意叫圖和繞持有謹(jǐn)能力議。本燦基金小目前封持有葵的股牛票投材資、爪債券顛投資遺和衍羽生工娃具搭(販主要甘為權(quán)匯證投驢資伸)構(gòu)劃分糠為以傅公允腸價(jià)值耀計(jì)量初且其重變動(dòng)皇計(jì)入薯當(dāng)期開(kāi)損益勒的金膛融資薪產(chǎn)，倘其他烏金融削資產(chǎn)岸劃分坑為貸歉款和手應(yīng)收斧款項(xiàng)式，暫慮無(wú)金雕融資敲產(chǎn)劃總分值為臉可供爐出售磚金融憐資產(chǎn)流或持挖有至銅到期訴投資睜。除乘衍生貨工具省所產(chǎn)劍生的翠金融胃資產(chǎn)伙外，偉以公普允價(jià)無(wú)值計(jì)謹(jǐn)量且副其公膀允價(jià)蝴值變嚴(yán)動(dòng)計(jì)敬入損盒益的費(fèi)金融藝資產(chǎn)賀在資幣產(chǎn)負(fù)暈債表農(nóng)中以剪交易侵性金否融資薪產(chǎn)列讀示。亞衍生魂工具銅所產(chǎn)輸生的談金融墾資產(chǎn)個(gè)在資襲產(chǎn)負(fù)此債表撕中以鐘衍生玉金融滴資產(chǎn)價(jià)列示奸。泄金融騾負(fù)債剩于初津始確挪認(rèn)時(shí)造分類廳為：獅以公衣允價(jià)曾值計(jì)堵量且頃其變左動(dòng)計(jì)蜂入當(dāng)開(kāi)期損違益的靈金融見(jiàn)負(fù)債學(xué)及其控他金娃融負(fù)省債。夠本基按金目貍前暫等無(wú)劃啄分為爹以公暫允價(jià)絞值計(jì)性量且唇其變束動(dòng)計(jì)筐入當(dāng)棒期損株益的知金融銅負(fù)債丹。除恭衍生對(duì)工具礦所產(chǎn)予生的桑金融自負(fù)債綠外，掩以公島允價(jià)益值計(jì)填量且滔其公滅允價(jià)敏值變貼動(dòng)計(jì)伐入損忙益的逆金融莊負(fù)債吩在資促產(chǎn)負(fù)安債表尖中以搏交易盯性金胖融負(fù)謙債列民示。窯衍生年工具調(diào)所產(chǎn)幻生的奸金融遼負(fù)債厭在資旨產(chǎn)負(fù)鏟債表悔中以秀衍生艙金融錘負(fù)債紋列示慈。同本基稿金持僑有的沒(méi)資產(chǎn)幫和承巡擔(dān)的未負(fù)債棍根本脊為金乎融資敗產(chǎn)和樂(lè)金融鴨負(fù)債冷。當(dāng)爸本基真金依墻法有催權(quán)抵粗銷債灘權(quán)債駱務(wù)且乓交易性雙方門(mén)準(zhǔn)備偽按凈始額結(jié)殖算時(shí)辱，金增融資符產(chǎn)與厭金融雷負(fù)債頑按抵馬銷后幻的凈槍額在賓資產(chǎn)共負(fù)債嗚表列轟示。辱〔鍵4躺〕基抄金資紅產(chǎn)的紙估值士原那么育公允壽價(jià)值迅是指杏在公件平交裙易中耀熟悉劫情況故的交趁易雙掏方自丟愿進(jìn)饑行資踩產(chǎn)交確換或必者債共務(wù)清習(xí)償?shù)男薪痤~此。存謠在活慕躍市幅場(chǎng)的爸金融炮資產(chǎn)煙或金晉融負(fù)棗債以診活潑百市場(chǎng)帥中的廢報(bào)價(jià)建確定脫公允糖價(jià)值幻。不竿存在溉活潑驚市場(chǎng)衡的金拳融資掙產(chǎn)或雨金融賭負(fù)債磁采用避估值僻技術(shù)續(xù)確定甩公允甘價(jià)值捐。采艇用估定值技扭術(shù)得華出的所結(jié)果鄰反映萌估值節(jié)日在摧公平艇交易競(jìng)中可劇能采喇用的鹽交易罷價(jià)格成。估末值技悠術(shù)包辭括參冰考熟襲悉情富況并框自愿敗交易小的各初方最左近進(jìn)石行的眠市場(chǎng)給交易炒中使戴用的懂價(jià)格膀、參燭照實(shí)才質(zhì)上綁相同輝的其爽他金撐融工弱具的渾當(dāng)前破公允驕價(jià)值久、現(xiàn)荒金流病量折跨現(xiàn)法鐮和期檔權(quán)定叛價(jià)模偽型等旦。本毛基金盾以上省述原話那么確植定的題公允目?jī)r(jià)值攻進(jìn)行羅基金錢資產(chǎn)俊估值命，主消要資擴(kuò)產(chǎn)的貫估值拼方法慮如下停：飛①喉股票經(jīng)投資棟上市案交易行的股農(nóng)票按誓其估爐值日軟在證乓券交魯易所趙掛牌泊的市襲場(chǎng)交續(xù)易收終盤(pán)價(jià)妙估值染；估鍋值日依無(wú)交豪易且銹最近閥交易姑日后互經(jīng)濟(jì)牲環(huán)境徐未發(fā)廳生重塔大變吸化，襲按最惑近交惹易日岡的市板場(chǎng)交接易收飯盤(pán)價(jià)因估值述；估注值日餅無(wú)交致易且忙最近識(shí)交易拜日后族經(jīng)濟(jì)態(tài)環(huán)境可發(fā)生球了重縱大變鏟化，希參考愛(ài)類似元投資島品種朋的現(xiàn)患行市減價(jià)及程重大很變化蚊因素妹，調(diào)干整最渾近交故易市環(huán)價(jià)以衣確定窯公允搜價(jià)值挎并估淋值。遺首次突公開(kāi)稼發(fā)行林但未爹上市準(zhǔn)的股舞票按裕采用裕估值賭技術(shù)哨確定夾的公朗允價(jià)徑值估摟值，雙在估懸值技塌術(shù)難挖以可涉靠計(jì)客量公耗允價(jià)頑值的窩情況噸下按殲本錢勻估值專。敵首次憐公開(kāi)處發(fā)行稱有明御確鎖帖定期翅的股握票，粗在同潮一股貪票上維市交竟易后姥，在帳鎖定議期內(nèi)躲按估粒值日遵證券熟交易臣所掛萍牌的屠同一侮股票燕的市乖場(chǎng)交拉易收細(xì)盤(pán)價(jià)邊估值岸。箭由于窗送股畫(huà)、轉(zhuǎn)倦增股糞、配伍股和奸公開(kāi)監(jiān)增發(fā)石形成受的暫傅時(shí)流霉通受立限制灣的股準(zhǔn)票，千按估燕值日息在證卵券交們易所松掛牌總的同弓一股津票的妄市場(chǎng)替交易扎收盤(pán)置價(jià)估摧值。鬧②暢債券誦投資怖證券烈交易高所市炊場(chǎng)實(shí)贊行凈罪價(jià)交示易的麗國(guó)債漆按其乘估值欄日在示證券版交易團(tuán)所掛化牌的舊市場(chǎng)泄交易謹(jǐn)收盤(pán)穿價(jià)估紋值；式估值梯日無(wú)善交易奏且最像近交損易日肆后經(jīng)罰濟(jì)環(huán)月境未前發(fā)生階重大公變化曲的，圍按最郵近交場(chǎng)易日騰的市屋場(chǎng)交殖易收愈盤(pán)價(jià)序估值愚；估痕值日確無(wú)交班易且負(fù)最近收交易驕日后辣經(jīng)濟(jì)礙環(huán)境堵發(fā)生玩了重恢大變巨化的棄，參寬考類償似投前資品震種的搭現(xiàn)行博市價(jià)奮及重永大變劇化因育素，五調(diào)整辰最近起交易晚市價(jià)鏡以確凳定公叨允價(jià)搶值叮并估雨值。雕證券盤(pán)交易輛所市耕場(chǎng)未釘實(shí)行勒凈價(jià)伯交易嗎的企徒業(yè)債釀券燕及可領(lǐng)轉(zhuǎn)換邀債券報(bào)按估敘值日封市場(chǎng)幸交易取收盤(pán)基價(jià)減端去何債券際收盤(pán)鞏價(jià)中容所含選的債姥券應(yīng)腰收利甩息得啟到的突凈價(jià)劇估值密；估船值日蘋(píng)無(wú)交蛛易的支，且章最近區(qū)交易上日后統(tǒng)經(jīng)濟(jì)煉環(huán)境灘未發(fā)幅生重伙大變驢化，脈按最舒近交但易日仔的市測(cè)場(chǎng)交用易收咱盤(pán)價(jià)濫減去澇債券抬收盤(pán)葡價(jià)中慚所含型的債原券應(yīng)作收利財(cái)息得殖到的鳳的凈限價(jià)估田值；間估值豆日無(wú)遺交易峽的，慮且最薄近交建易日稀后經(jīng)配濟(jì)環(huán)根境發(fā)哥生了電重大睬變化饑，參只考類篩似投光資品愁種的壟現(xiàn)行懂市價(jià)謀及重牛大變鎮(zhèn)化因再素，燦調(diào)整息最近略交易甚市價(jià)集，以年確定圣公允怎價(jià)值愁并估水值。烈銀行畜間同俗業(yè)市什場(chǎng)交煙易的女債券谷按采刮用估耀值技?xì)炐g(shù)確除定的鵝公允團(tuán)價(jià)值魄估值嚷。如未上攪市流瘋通的突債券巾按采傭用估抱值技育術(shù)確稿定的鼻公允層價(jià)值她估值滑，在蟲(chóng)估值酷技術(shù)宿難以椅可靠躁計(jì)量尚公允哲價(jià)值姿的情詞況下虛按成能本估盟值。唱③搞權(quán)證胖投資屢因認(rèn)脊購(gòu)新羨發(fā)行調(diào)別離灘交易車可轉(zhuǎn)諸債而覆取得廈的權(quán)營(yíng)證從肉實(shí)際狹取得款日起我到賣挺出成西交日元或行郵權(quán)日森止，警上市荒交易割的權(quán)妄證投溪資按競(jìng)估值露日在掠證券講交易妖所掛瘦牌的錄該權(quán)咳證投甲資的托市場(chǎng)增交易辰收盤(pán)逢價(jià)估俱值；粒估值掘日無(wú)轟交易討且最畢近交磚易日交后經(jīng)卡濟(jì)環(huán)值境未需發(fā)生陽(yáng)重大勇變化巧的，停按最膚近交殺易日資的市晴場(chǎng)交暗易收研盤(pán)價(jià)沒(méi)估值畜；估袋值日夕無(wú)交外易且鼻最近偉交易苗日后樣經(jīng)濟(jì)采環(huán)境爭(zhēng)發(fā)生唐了重職大變仗化的潛，參合考類價(jià)似投瓜資品餓種的心現(xiàn)行羅市價(jià)饅及重旅大變炎化因觀素，炕調(diào)整禁最近恥交易筋市價(jià)被以確很定公擴(kuò)允價(jià)蛾值并拍估值蛇。流首次類發(fā)行玩未上曲市交象易的苗權(quán)證趕投資昌按采菠用估晴值技信術(shù)確斃定的秋公允福價(jià)值賢估值海；在尾估值序技術(shù)床難駐以可倚靠計(jì)求量公小允價(jià)吼值的壓情況即下按溜本錢四估值庭。壽④柿如有音確蓮鑿證雖據(jù)漂說(shuō)明藏按上起述方載法進(jìn)亭行估華值不肉能客褲觀反擇映其右公允注價(jià)值揚(yáng)，本紛基金杰的基鈔金管怖理人暖應(yīng)根占據(jù)具吊體情鄉(xiāng)況與玻基金置托管騰人商撤定后鑼按最障能反腐映公攀允價(jià)語(yǔ)值的丙價(jià)格嘴估值句。明〔倍5睜〕證襖券投元資基拼金成您本計(jì)努價(jià)方盜法添①溪以公控允價(jià)炮值計(jì)抄量且默其變悅動(dòng)計(jì)責(zé)入當(dāng)柏期損香益的遠(yuǎn)金融陵資產(chǎn)紋〔周i搜〕股遍票投虛資柔買入渴股票欠于交佛易日箭確認(rèn)幸為股亂票投出資。專股票醉投資蟻本錢罰按交啄易日乖股票樓的公立允價(jià)概值入倚賬，產(chǎn)應(yīng)支預(yù)付的被相關(guān)倚交易航費(fèi)用城直接踩記入蜜當(dāng)期殿損益質(zhì)。攻賣出貝股票濁于交禽易日姐確認(rèn)肯股票易投資蝦收益疼/(雅損失暗)檔。出村售股閘票的理本錢跌按移殺動(dòng)加崇權(quán)平心均法增于交面易日日結(jié)轉(zhuǎn)砌。托〔婦ii圖〕債傍券投羅資矛買入?yún)f(xié)債券千于交箭易亞日確手認(rèn)為竊債券職投資維。債耀券投哥資成筋本按輩交易遍日債躍券的盛公允均價(jià)值從確認(rèn)獄，取菌得時(shí)臣發(fā)生市的相焦關(guān)交姐易費(fèi)木用直及接記健入當(dāng)聚期損罷益，嫂上述筍公允拐價(jià)值吸不包稈含債呀券起叼息日犬或上載次除檢息日昏至購(gòu)鍋買日諒止的笛利息剖(買作為辦應(yīng)收悲利息兔單獨(dú)萄核算凝)恭。鑰認(rèn)購(gòu)恨新發(fā)逢行的啞別離域交易戴可轉(zhuǎn)控債于詢交易玉日按辭支付株的全季部?jī)r(jià)模款確叫認(rèn)為倡債券毫投資茄，按挨附注炎1的〔披5叔〕遞①蛾(i對(duì)ii恰)秘所示腔的方斯法單日獨(dú)核辜算權(quán)提證成董本，憑并相餡應(yīng)調(diào)敘整債置券投折資成某本。等〔葵ii凡i石〕權(quán)膀證投拉資熊因認(rèn)越購(gòu)新漆發(fā)行按的分磁離交孩易可頑轉(zhuǎn)債假設(shè)而取挖得的工權(quán)證楚按權(quán)司證公呀允價(jià)剖值占勤別離胳交易列可轉(zhuǎn)果債全燕部公煎允價(jià)關(guān)值的油比例柳將購(gòu)瓶買分簡(jiǎn)離交同易可辭轉(zhuǎn)債督實(shí)際鏟支付密全部堵價(jià)款敵的一胃局部伐確認(rèn)妹為權(quán)嶼證投因資成危本。慚賣出釣權(quán)證摔于交棚易日宏確認(rèn)度衍生岡工具查收益鵝/(邊損失微)帝。出碎售權(quán)褲證的涂成罰本按辱移動(dòng)剩加權(quán)免平膏均法蓋于交草易日沾結(jié)轉(zhuǎn)承。陸②貸斧款和忍應(yīng)收繡款項(xiàng)努貸款攻和應(yīng)沒(méi)收款五項(xiàng)以斑公允配價(jià)值緣作為賽初始金確認(rèn)突金額獵，采璃用實(shí)年際利麻率法呆以攤伐余成尊本進(jìn)遍行后快續(xù)計(jì)艦量，過(guò)終止尺確認(rèn)爭(zhēng)或攤匠銷時(shí)壩的收體入或估支出食計(jì)入愈當(dāng)期航損益勸，直虛線法什與實(shí)狡際利伍率法星確定誕的金治額差研異較獸小的茫可采政用直舞線法夸，其叉中買柄入返績(jī)售金鳳融資乏產(chǎn)以昂融出級(jí)資金筆應(yīng)付疫或?qū)嵃蓦H支嬸付的面總額菜作為距初始掛確認(rèn)花金額苗。娃③其集他金甚融負(fù)困債勻其他千金融掃負(fù)債矮以公疫允價(jià)莖值作日為初強(qiáng)始確擔(dān)認(rèn)金遙額，鑼采用鞠實(shí)際犬利率拴法以早攤余死本錢天進(jìn)行脂后續(xù)急計(jì)量框，終屢止確冤認(rèn)或浙攤銷漏時(shí)的晨收入蘿或支別出計(jì)沈入當(dāng)盼期損爭(zhēng)益，鑼直線惕法與墨實(shí)際隔利率字法確秋定的冤金額浸差異增較小呆的可瘡采用薪直線再法，昂其中承賣出桿回購(gòu)作金融真資產(chǎn)倡款以茶融入童資金紙應(yīng)收碌或?qū)嵉倦H收稠到的旱總額鬼作為賞初始舉確認(rèn)戰(zhàn)金額恥。迷〔捕6取〕收蘋(píng)入凝/(消損失艱)糾確實(shí)干認(rèn)和牛計(jì)量釘股票途投資塘收益鞭/(霧損失餐)儲(chǔ)于交淘易日到按賣洪出股戀票成押交金餡額與熄其成耳本的歪差額啄確認(rèn)峽。闖債券府投資柏收益柱/(皮損失筑)休按賣稈出債奸券成廟交金晉額與鋒其成倚本和旁應(yīng)收筋利息御的差創(chuàng)額確遭認(rèn)。挪債券夸利息姑收入樂(lè)按債弊券票擠面價(jià)喇值與胳票面斯利率獄計(jì)算鵲的金陶額扣托除適投用情鞠況下葉應(yīng)由坐債券獸發(fā)行鄭企業(yè)亡代扣刑代繳腳的個(gè)慣人所允得稅堂后的鹿凈額鑄，在捆債券緒實(shí)際因持有姥期內(nèi)配逐日驢確認(rèn)擦。貼坊息債起視同劈到期責(zé)一次偉性還障本付露息的銳附息眨債，彎根據(jù)呼其發(fā)貍行價(jià)洋、到版期價(jià)佛和發(fā)扛行期枝限按味直線揀法推謝算內(nèi)示含票談面利啦率后廢確認(rèn)波利息業(yè)收入賢。假設(shè)晶票面掛利率困與實(shí)太際利搶率出妙現(xiàn)重悄大差烈異那么聽(tīng)按實(shí)好際利哭率計(jì)犯算利偶息收攤?cè)搿＜创婵钅だ⒅胧杖霌瓢创婢畹墓瘫窘鸪嘏c適喂用利夠率逐洪日計(jì)且提。鵝買入寨返售尤金融梁資產(chǎn)絨收入渠按到者期應(yīng)酒收或良實(shí)際偏收到甲的金賽額與弱初始嘩確認(rèn)仁金額床的差筍額，皺在回錢購(gòu)期答內(nèi)按典實(shí)際散利率協(xié)法逐例日確仇認(rèn)，猛直線疼法與想實(shí)際虧利率校法確遙定的公收入怕差異敘較小瞧的可著采用液直線綠法。朵公允韻價(jià)值宣變動(dòng)到收益牢/(兆損失毅)哄于估渣值日很按以燭公允皆價(jià)值吃計(jì)量襪且其拆變動(dòng)藏計(jì)入運(yùn)當(dāng)期蔽損益蒼的金篩融資婚產(chǎn)的嚷公允腿價(jià)值攻變動(dòng)拼形成屋的利濃得或倉(cāng)損失食確認(rèn)賽。綁〔驅(qū)7襯〕費(fèi)顏用的講確認(rèn)廁和計(jì)啟量附本基宋金的給基金鴨管理醬人報(bào)錄酬按析前一趙日基往金資香產(chǎn)凈余值充1.娛5%配的年脾費(fèi)率曾逐日巧計(jì)提樂(lè)。叮本基載金的綠基金絹托管悲費(fèi)按撞前一午日基覽金資耐產(chǎn)凈饞值嚼0.娘25冊(cè)%估的年物費(fèi)率甲逐日止計(jì)提訓(xùn)。剪賣出鞋回購(gòu)周金融耍資產(chǎn)舞支出庭按拘到期悟應(yīng)付悄或?qū)嵾f際支組付的枯金喇額與笛初始嫂確認(rèn)破金額吸的差廊額，鋒在回臉購(gòu)期虹內(nèi)以島實(shí)際綱利率賓法逐濾日確森認(rèn)，營(yíng)直線況法與哄實(shí)際約利率嫌法確境定的通支出雪差異牢較小伍的可蔑采用猴直線席法。豎〔字8奮〕實(shí)菊收基徑金湯實(shí)收輸基金扣為對(duì)門(mén)外發(fā)常行基普金份致額所殊募集唱的總賺金額膏在扣榆除損哄益平畏準(zhǔn)金后分?jǐn)偺劬植看蚝蟠_實(shí)余額專。由曠于基嘩金份例額拆利分引合起的嚇實(shí)收揀基金訊份額慧變動(dòng)尿于基扒金份驗(yàn)額拆語(yǔ)分日厘根據(jù)岡拆分外前的洞基金鳴份額猶數(shù)及紹確定攤的拆多分比瞞例計(jì)答算認(rèn)神列。私由于嘩申購(gòu)拋和贖譽(yù)回引撿起的駁實(shí)收拘基金桑份額溜變動(dòng)刪分別遍于基弟金申炒購(gòu)確咱認(rèn)日汪及基死金贖探回確搜認(rèn)日誦認(rèn)列養(yǎng)。禿〔蠢9昌〕損剩益平鍋準(zhǔn)金帳損益抱平準(zhǔn)撇金包扁括已蜻實(shí)現(xiàn)扭平準(zhǔn)駕金和俱未實(shí)錘現(xiàn)平益準(zhǔn)金拉。怠已實(shí)冶現(xiàn)平排準(zhǔn)金桃指在仙申購(gòu)吉或贖超回基左金份糠額時(shí)賽，申焰購(gòu)或斥贖回郊款項(xiàng)搖中包行含的重按累踐計(jì)未私分配群的已化實(shí)現(xiàn)級(jí)損益汪占基將金凈冶值比陳例計(jì)滿算的園金額漸。未壇實(shí)現(xiàn)曠平準(zhǔn)班金指俊在申刻購(gòu)或鋤贖回尺基金耀份額袖時(shí)，扣申購(gòu)坐或贖皺回款謠項(xiàng)中前包含捏的按域累計(jì)洽未實(shí)脆現(xiàn)利智得裂/(被損失貫)娛占基燈金凈膚值比分例計(jì)壓算的筆金額庫(kù)。損輪益平野準(zhǔn)金易于基密金申秤購(gòu)確曬認(rèn)日駱或基健金贖制回確偏認(rèn)日壽認(rèn)列拳，并濕于期膀末全眨額轉(zhuǎn)趙入未完分配丘利潤(rùn)析/(溪累計(jì)最虧損膠)久。擁〔久10脫〕基喉金的擁收益汪分配向政策挽每一慈基金誦份額雕享有晶同等級(jí)分配裝權(quán)。鎮(zhèn)本基營(yíng)金收鳴益以尸現(xiàn)金億形式婦分配幟，其選中場(chǎng)趕外基促金份梢額持帳有人劈可選群擇現(xiàn)榴金紅虹利或嶼將現(xiàn)豐金紅僅利按茫分紅史權(quán)益沫再投萬(wàn)資日全的基貨金份恰額凈三值自沈動(dòng)轉(zhuǎn)銀為基嬸金份夠額進(jìn)騰行再賢投資思，場(chǎng)污內(nèi)基歲金艷份額因持有側(cè)人只勒能選竭擇現(xiàn)梢金分徒紅。吐在符母合有喝關(guān)基鐮金分殘紅條酬件的造前提驅(qū)下，距本基掘金收柔益每妨年最曲多分謝配舞12仰次，乳每次遙基金譯收益江分配尋比例旁不低等于可為分配躺收益侍的棒20丘%相；基象金合餡同生凡效不周滿三費(fèi)個(gè)月緩，收斥益可恰不分蠟配。遙基金樣可分濫配收霉益不使包括瞇基金油經(jīng)營(yíng)挺活動(dòng)柔產(chǎn)生敲的未浩實(shí)現(xiàn)峰收益蘭以及建基金撒份額兄交易名產(chǎn)生蹲的未扶實(shí)現(xiàn)畫(huà)平準(zhǔn)蔑金等昌未實(shí)繭現(xiàn)部獨(dú)分。低基金目當(dāng)期飾可分膛配收慚益先晨彌補(bǔ)期以前耽年度超虧損骨后，紛方可里進(jìn)行龜當(dāng)年乖收益癥分配元。基京金當(dāng)置年虧脫損，極那么不眠進(jìn)行偶收益鋒分配圾?；澖鹗招耙娣治遗浜笈灒菇鸱萑填~凈注值不媽能低糞于面朵值。極經(jīng)宣嘆告的魔擬分旺配基料金收嘩益于乘分紅孝除權(quán)邪日從橫所有孟者權(quán)榮益轉(zhuǎn)殘出。鎖2呢、本爛報(bào)告蛙期無(wú)鍛重大坊會(huì)計(jì)宅過(guò)失克的內(nèi)孫容和饑更正胞金額序。畫(huà)3獲、晌重大化關(guān)聯(lián)足方關(guān)吵系及秀關(guān)聯(lián)指方交紋易痛〔1亭〕關(guān)持聯(lián)方勿關(guān)聯(lián)娛方偶名稱脈與本蹈基金分的關(guān)塞系廁華夏起基金枕管理喚有限饑公司蒼基金約管理無(wú)人轟、低基金饅銷售榆機(jī)構(gòu)旦中國(guó)走銀行普股份濱有限辜公司史基金留托管吸人、硬基金顏銷售銜機(jī)構(gòu)練中信篇證券饒股份扛有限洞公司奇(“艱中信案證券強(qiáng)〞)錄基金續(xù)管理薪人的勝股東鎖、基頓金銷糠售機(jī)霉構(gòu)微北京戒證券販有限艇責(zé)任夕公司斧〔北拖京證雙券〕梳①奸基金葉管理充人的慰原股樹(shù)東貞西南廢證券瘡有限摔責(zé)任嫁公司種〔西疤南證鴉券〕鳴②啦基金專管理忍人的雅原股卵東、握基金辦銷售渣機(jī)構(gòu)灰中國(guó)擊科技窗證券溫有限輛責(zé)任紡公司嘆〔中白國(guó)科扁技證稼券〕訓(xùn)②肯基金棒管理客人的寬原股旅東鋼中信愿建投譯證券粱有限隙責(zé)任示公司之(“汪中信芝建投脂證券謊〞)染基金拋管理禁人股窯東控酬股的滾公司損、誤基金辰銷售頂機(jī)構(gòu)打中信害萬(wàn)通傍證券遷有限卵責(zé)任禮公司旋基金齊管價(jià)理人瘋股刷東控床股的沉公司嘩、基謀金銷爸售機(jī)登構(gòu)行中信賞金通剖證券邊有限斤責(zé)任萄公司駱基金捷管理辟人股葡東控楊股的怎公司評(píng)、基致金銷彼售機(jī)魯構(gòu)盲注：甘①纖根據(jù)晌華夏遷基金習(xí)管理寄有限付公司宜于山20默07敵年悠8氏月詢25鉆日發(fā)茅布的姿公告遣，經(jīng)吃公司道股東拌會(huì)審溉議通盞過(guò)，趨并報(bào)傾經(jīng)中礦國(guó)證先監(jiān)會(huì)烘證監(jiān)姜基金壺字澆(2鴨00琴7)逐11擱9基號(hào)文福批準(zhǔn)時(shí)，公災(zāi)司股益東北早京證漫券將搭其持魂有的濁華夏奮基金歇管理噸有限斤公司刺20惰%齡股權(quán)茶轉(zhuǎn)讓角給中鞭信證窗券。醬公司劍股東郊變更紡為中刻信證極券果(攪出資就60當(dāng).7示25蜘%)袖、西浙南證通券固(情出資曉35匯.7拔25繼%)要和中卵國(guó)科已技證流券娃(鑼出資罩3.些55忠%)漸。厲②勾根據(jù)連華夏達(dá)基金尤管理售有限吊公司森于陳20牲07樓年貞12方月不29五日發(fā)零布的文公告咸，經(jīng)跪公司觀股東燥會(huì)審授議通傷過(guò)，弊并報(bào)監(jiān)經(jīng)中身國(guó)證形監(jiān)會(huì)菜證監(jiān)滋基金啄字萌(2森00想7)厚24擺9籠號(hào)文鞏批準(zhǔn)車，公紹司股喚東西針南證欺券將黑其持帥有的菜華夏隔基金鞭管理亭有限坡公司擾35跡.7伯25恢%識(shí)股權(quán)拆轉(zhuǎn)讓僚給中超信證羅券，舟中國(guó)厘科技勢(shì)證券鬧將其綁持有議的華載夏基架金管辮理有父限公客司腎3.申55起%偏股權(quán)寶轉(zhuǎn)讓侮給中紐信證秤券。膊公司判股東斑變更腳為中灑信證他券夜(傲出資作10枕0%魂)胞。動(dòng)〔榨2揪〕華員夏基脫金管納理有高限公佩司股稍東及載持股謎比例駐如下墓：益持股筋