物業(yè)服務(wù)公司資金管理制度1.背景物業(yè)服務(wù)公司在日常運(yùn)營過程中，需要處理多種財(cái)務(wù)事務(wù)，如收款、支付、報(bào)銷、存儲(chǔ)、投資等。對(duì)于物業(yè)服務(wù)公司而言，建立科學(xué)、規(guī)范、有效的資金管理制度是非常重要的，在保證公司財(cái)務(wù)安全的同時(shí)，提高財(cái)務(wù)管理水平和效率。2.資金管理制度制定原則物業(yè)服務(wù)公司資金管理制度的制定應(yīng)符合以下原則：適應(yīng)公司發(fā)展需要符合國家法律法規(guī)和會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與公司其他制度相協(xié)調(diào)配合明確崗位職責(zé)和權(quán)限有效控制風(fēng)險(xiǎn)突出經(jīng)濟(jì)效益3.收款管理3.1收款流程物業(yè)服務(wù)公司收款流程如下：開立收款單據(jù)填寫收款單據(jù)并簽字確認(rèn)將收款單據(jù)交給財(cái)務(wù)部門財(cái)務(wù)部門審核并復(fù)核存入銀行3.2收款記錄物業(yè)服務(wù)公司應(yīng)當(dāng)對(duì)每一筆收款進(jìn)行記錄，并通過以下方式進(jìn)行歸檔：紙質(zhì)檔案存放在財(cái)務(wù)部門電子記錄存放在指定的電腦或云盤4.支付管理4.1支付流程物業(yè)服務(wù)公司支付流程如下：收到應(yīng)付款項(xiàng)的通知或需求申請(qǐng)支付財(cái)務(wù)部門審核并復(fù)核進(jìn)行支付4.2支付記錄物業(yè)服務(wù)公司應(yīng)當(dāng)對(duì)每一筆支付進(jìn)行記錄，并通過以下方式進(jìn)行歸檔：紙質(zhì)檔案存放在財(cái)務(wù)部門電子記錄存放在指定的電腦或云盤5.報(bào)銷管理5.1報(bào)銷流程物業(yè)服務(wù)公司報(bào)銷流程如下：員工提交報(bào)銷申請(qǐng)財(cái)務(wù)部門審核并復(fù)核進(jìn)行報(bào)銷5.2報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)物業(yè)服務(wù)公司應(yīng)當(dāng)自行制定報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)，并在報(bào)銷制度中明確規(guī)定。6.存儲(chǔ)管理6.1存儲(chǔ)方式物業(yè)服務(wù)公司資金管理的存儲(chǔ)方式包括：紙質(zhì)檔案存放在柜子或保險(xiǎn)柜中電子記錄存放在指定的電腦或云盤6.2存儲(chǔ)期限物業(yè)服務(wù)公司應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定的期限存儲(chǔ)資金管理相關(guān)文件，并在存儲(chǔ)制度中明確規(guī)定。7.投資管理7.1投資標(biāo)準(zhǔn)物業(yè)服務(wù)公司投資標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)符合以下要求：投資項(xiàng)目必須合法投資項(xiàng)目必須符合國家法律和政策規(guī)定投資風(fēng)險(xiǎn)可控投資回報(bào)期短7.2投資流程物業(yè)服務(wù)公司投資流程如下：初步研究決策審核展開調(diào)研進(jìn)行投資后期管理8.違規(guī)處理任何人員如有違反本制度的，應(yīng)當(dāng)按照公司內(nèi)部規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)處理。9.結(jié)束語物業(yè)服務(wù)公司資金管理制度的制定和實(shí)施對(duì)于公司的經(jīng)