PAGEPAGE39保密承諾本商業(yè)計(jì)劃書(shū)內(nèi)容涉及本公司商業(yè)秘密，僅對(duì)有投資意向的投資者公開(kāi)。本公司要求投資公司項(xiàng)目經(jīng)理收到本商業(yè)計(jì)劃書(shū)時(shí)做出以下承諾：妥善保管本商業(yè)計(jì)劃書(shū)，未經(jīng)本公司同意，不得向第三方公開(kāi)本商業(yè)計(jì)劃書(shū)涉及的本公司的商業(yè)秘密。項(xiàng)目經(jīng)理簽字：接收日期：目錄保密承諾………………1目錄………………2摘要………………3第一部分企業(yè)基本情況………………4第二部分企業(yè)組織管理………………5第三部分項(xiàng)目概況…………………10第四部分生產(chǎn)技術(shù)………………….13第五部分環(huán)保與勞動(dòng)安全……………15第六部分市場(chǎng)分析…………………20第七部分財(cái)務(wù)分析…………………27第八部分融資說(shuō)明…………………33第九部分風(fēng)險(xiǎn)分析…………………37第十部分工程進(jìn)度…………………40摘要一、江蘇某公司成立于2004年，由上海**交通發(fā)展有限公司和上海**公司兩家公司按股份投資，在江蘇省沭陽(yáng)縣工商行政管理局注冊(cè)一千萬(wàn)元人民幣。二、企業(yè)嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定加強(qiáng)管理提高生產(chǎn)效率。三、本項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)沭陽(yáng)縣拓寬招商引資渠道，改善投資環(huán)境，促進(jìn)本地經(jīng)濟(jì)發(fā)展，保護(hù)環(huán)境和節(jié)約能源都具有強(qiáng)有力的推動(dòng)和支撐力。四、企業(yè)嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)原則進(jìn)行生產(chǎn)，保證生產(chǎn)進(jìn)度與質(zhì)量。五、企業(yè)制訂了環(huán)保措施并嚴(yán)格遵守勞動(dòng)安全條例。六、項(xiàng)目具有良好的市場(chǎng)需求現(xiàn)狀和發(fā)展空間。七、動(dòng)態(tài)總投資為21939萬(wàn)元，其中靜態(tài)投資21505萬(wàn)元，建設(shè)期貸款利息為434萬(wàn)元。八、企業(yè)制定了合理的用還款計(jì)劃以保證項(xiàng)目的順利實(shí)施。九、我們充分預(yù)測(cè)到該項(xiàng)目可能遇到的風(fēng)險(xiǎn)，并提出控制規(guī)避方案。十、合理的項(xiàng)目進(jìn)度制定保證了項(xiàng)目能夠按照原定計(jì)劃圓滿完成。第一部分企業(yè)基本情況1.1企業(yè)簡(jiǎn)介江蘇某公司成立于2004年，由上海**交通發(fā)展有限公司和上海**公司兩家公司按股份投資，在江蘇省沭陽(yáng)縣工商行政管理局注冊(cè)一千萬(wàn)元人民幣。于2004年元月份在沭陽(yáng)縣政府組織召開(kāi)的招投標(biāo)會(huì)議上一舉以180萬(wàn)元底標(biāo)中標(biāo)，獲得沭陽(yáng)熱電廠項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)權(quán)。項(xiàng)目占地90畝（預(yù)留30畝），現(xiàn)**熱電發(fā)展有限公司為熱電廠項(xiàng)目承建方。1.2企業(yè)發(fā)展目標(biāo)企業(yè)以“以人為本，質(zhì)量為天，忠誠(chéng)守信，科技發(fā)展”為企業(yè)文化，利用公司自有的技術(shù)實(shí)力，實(shí)現(xiàn)知識(shí)與資本的完美結(jié)合，再加上科學(xué)的管理，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)。第二部分企業(yè)組織管理2.1企業(yè)組織機(jī)構(gòu)根據(jù)《火力發(fā)電廠機(jī)構(gòu)定員標(biāo)準(zhǔn)》的有關(guān)規(guī)定，本著精簡(jiǎn)機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)管理，提高功效，方便生產(chǎn)的思路，結(jié)合本工程的具體情況，沭陽(yáng)縣熱電廠的組織機(jī)構(gòu)和人員定額按下述原則考慮：1、熱電廠的生產(chǎn)組織按人分場(chǎng)考慮，運(yùn)行人員按三班制配備。2、根據(jù)定額標(biāo)準(zhǔn)，熱電廠設(shè)總經(jīng)理辦公室、財(cái)務(wù)部、物資供應(yīng)部、發(fā)電部、總工辦等職能科室。3、組織機(jī)構(gòu)和人員編制由企業(yè)自定，并報(bào)告當(dāng)?shù)貏趧?dòng)部門備案。2.2董事會(huì)公司設(shè)立董事會(huì)，董事會(huì)為公司最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，董事長(zhǎng)為公司法定代表人，董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)1人，副董事長(zhǎng)1人，董事2-3人，董事長(zhǎng)有2票否決權(quán)?？偨?jīng)理為董事會(huì)下聘任的高級(jí)管理人員，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，由總經(jīng)理聘任公司中層管理人員，對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)。2.3熱電廠人員配置全廠人員配置表序號(hào)項(xiàng)目定員（人）備注一生產(chǎn)人員1運(yùn)行人員鍋爐運(yùn)行27含除渣、除塵汽機(jī)運(yùn)行15含熱網(wǎng)電氣運(yùn)行12燃料運(yùn)行12化水系統(tǒng)運(yùn)行12熱工控制4值長(zhǎng)3小計(jì)852檢修人員203管理人員15合計(jì)1202.4主要負(fù)責(zé)人簡(jiǎn)介……2.5企業(yè)組織管理圖董事會(huì)董事會(huì)總經(jīng)理總經(jīng)理副總經(jīng)理財(cái)務(wù)部經(jīng)理總工程師行政部經(jīng)理副副總經(jīng)理財(cái)務(wù)部經(jīng)理總工程師行政部經(jīng)理副總經(jīng)理2.6企業(yè)管理模式經(jīng)分析，該企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)屬于職能型組織結(jié)構(gòu)，職能型組織結(jié)構(gòu)是較為剛性的集權(quán)制結(jié)構(gòu)，通常適用于從簡(jiǎn)單型結(jié)構(gòu)企業(yè)演化而來(lái)的企業(yè)，這類企業(yè)的產(chǎn)品和服務(wù)范圍有限，而且有明確的市場(chǎng)細(xì)分和定位。在這種組織結(jié)構(gòu)下，公司需要引進(jìn)專業(yè)化的部門經(jīng)理來(lái)領(lǐng)導(dǎo)各職能部門，如財(cái)務(wù)經(jīng)理、營(yíng)銷經(jīng)理、人力資源經(jīng)理和運(yùn)營(yíng)經(jīng)理等等。他們能為發(fā)展中的公司帶來(lái)各方面的專業(yè)技能，知識(shí)和能力，這些也是在簡(jiǎn)單型組織結(jié)構(gòu)下的公司所不具備的。在這種組織結(jié)構(gòu)下，公司總經(jīng)理能夠與各部門經(jīng)理之間保持直接聯(lián)系，對(duì)公司的日常運(yùn)營(yíng)進(jìn)行監(jiān)督和控制，因此公司內(nèi)部的溝通渠道和信息流呈現(xiàn)出較短和垂直狀態(tài)。這時(shí)，公司組織是圍繞不同的職能和任務(wù)而構(gòu)成的，它們又由不同的工作任務(wù)組成，公司中每個(gè)員工都懂得各自工作任務(wù)的明確定義。部門經(jīng)理有短期決策的權(quán)力，并協(xié)助總經(jīng)理針對(duì)操作層的中、長(zhǎng)期決策進(jìn)行反饋。中、長(zhǎng)期決策權(quán)力由總經(jīng)理掌握。隨著企業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展，產(chǎn)品和服務(wù)范圍逐步呈多元化，并開(kāi)始打破單一的市場(chǎng)劃分進(jìn)入多個(gè)市場(chǎng)，并且在地理區(qū)域和客戶群體和需求上也開(kāi)始多元化，例如一個(gè)公司以前只專注國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，而現(xiàn)在已經(jīng)開(kāi)始進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)從事國(guó)際業(yè)務(wù)；再例如產(chǎn)品和服務(wù)的客戶群體及需求也在擴(kuò)大。這時(shí)企業(yè)的職能型組織結(jié)構(gòu)特有的較為單一的產(chǎn)品、服務(wù)以及明確的細(xì)分市場(chǎng)定位開(kāi)始與企業(yè)的發(fā)展變化不相適應(yīng)。例如，在現(xiàn)有的組織結(jié)構(gòu)下，公司只有一個(gè)市場(chǎng)營(yíng)銷部門，僅負(fù)責(zé)有限種類和相關(guān)產(chǎn)品的營(yíng)銷工作，而且沒(méi)有足夠的資源為更加廣泛的市場(chǎng)區(qū)域提供服務(wù)。以缺少靈活性和集權(quán)為特點(diǎn)的職能型組織機(jī)構(gòu)已經(jīng)阻礙了公司的產(chǎn)品多元化和面向更加廣泛市場(chǎng)的發(fā)展進(jìn)程。就公司內(nèi)部管理而言，組織機(jī)構(gòu)的剛性和集權(quán)特點(diǎn)也給一些需要跨部門團(tuán)隊(duì)的協(xié)作活動(dòng)制造了障礙，垂直層級(jí)管理限制了部門間的協(xié)作。非常典型的例子是，產(chǎn)品開(kāi)發(fā)是一項(xiàng)需要包括市場(chǎng)營(yíng)銷、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)、財(cái)務(wù)等部門協(xié)作開(kāi)展的工作，這樣才能準(zhǔn)確地把握客戶對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的需求，以及成本和定價(jià)等一系列工作。在以垂直層級(jí)為特點(diǎn)的職能型組織機(jī)構(gòu)下，這些工作都很難順利進(jìn)行。因此，如果企業(yè)發(fā)展到這一階段，要適應(yīng)新的發(fā)展和變化，公司必須對(duì)現(xiàn)有的職能型組織機(jī)構(gòu)進(jìn)行重新構(gòu)建。2.7企業(yè)管理理念企業(yè)本著質(zhì)量第一、顧客至上，以人為本，誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)，追求卓越，為社會(huì)創(chuàng)造價(jià)值、為客戶創(chuàng)造生活、為企業(yè)創(chuàng)造效益的經(jīng)營(yíng)管理理念，不斷吸收有效的管理經(jīng)驗(yàn)，借鑒先進(jìn)的管理模式，運(yùn)用科學(xué)的經(jīng)營(yíng)體制，創(chuàng)造一個(gè)對(duì)外有吸引力，對(duì)內(nèi)有凝聚力的現(xiàn)代化企業(yè)，將企業(yè)列入全國(guó)同行業(yè)的前列！第三部分項(xiàng)目概況3.1項(xiàng)目概述根據(jù)江蘇省宿遷市發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)上報(bào)的“沭陽(yáng)熱電廠工程項(xiàng)目建議書(shū)”及江蘇省發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)“關(guān)于沭陽(yáng)熱電廠工程項(xiàng)目建議書(shū)的批復(fù)”，擬建沭陽(yáng)熱電廠工程項(xiàng)目，工程建設(shè)規(guī)模為3臺(tái)75t/h燃煤爐，配置二臺(tái)15MW抽凝機(jī)組及相應(yīng)輔助設(shè)施。本工程建設(shè)地在沭陽(yáng)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)南區(qū)內(nèi)，為滿足供熱范圍的熱用戶需要，按照沭陽(yáng)城區(qū)的供熱規(guī)劃，本熱電廠工程項(xiàng)目的供熱范圍，覆蓋沭陽(yáng)熱電廠半徑5公里范圍內(nèi)的熱電戶，基本滿足城區(qū)熱用戶的工業(yè)熱負(fù)荷和生活熱負(fù)荷需求。根據(jù)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)南區(qū)的近期熱負(fù)荷增加較快的實(shí)際情況和發(fā)展規(guī)劃，設(shè)計(jì)規(guī)模按三臺(tái)75t/h次高壓循環(huán)流化床鍋爐配一臺(tái)15MW抽凝式機(jī)組和一臺(tái)12MW背壓式機(jī)組與二臺(tái)15MW抽凝式機(jī)組二個(gè)方案作技術(shù)經(jīng)濟(jì)比較，以得出熱能利用更充分，熱效率更高的機(jī)組配置。3.2建設(shè)的必要性近年來(lái)，沭陽(yáng)縣經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展，城市建設(shè)飛快進(jìn)行，工業(yè)企業(yè)已有了一定數(shù)量和規(guī)模。經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi)，以高、精、尖技術(shù)企業(yè)、合資企業(yè)、外資企業(yè)為主，城區(qū)以機(jī)械、食品、醫(yī)藥、林產(chǎn)品加工、輕紡、服裝行業(yè)為先導(dǎo)，飼料、化肥、化工等行業(yè)也具有一定規(guī)模，這些產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)工藝中需要大量的蒸汽，使得工業(yè)生產(chǎn)用汽、用電量在原有用汽、用電量的基礎(chǔ)上迅速增加。目前，沭陽(yáng)市內(nèi)的熱用戶大部分由自備小鍋爐提供蒸汽，這些分散布置的小鍋爐熱效率低，因而能源利用率低，普遍缺少除塵設(shè)備，這一方面加大了國(guó)家一次能源的開(kāi)發(fā)和運(yùn)輸，加重了縣城交通運(yùn)輸日趨緊張的狀況，污染嚴(yán)重，對(duì)環(huán)境有著不良影響，另一方面，沭陽(yáng)的城區(qū)面貌和經(jīng)濟(jì)發(fā)展極不協(xié)調(diào)，因此，發(fā)展熱電聯(lián)產(chǎn)、集中供熱已成為當(dāng)務(wù)之急。本項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)沭陽(yáng)縣拓寬招商引資渠道，改善投資環(huán)境，促進(jìn)本地經(jīng)濟(jì)發(fā)展，保護(hù)環(huán)境和節(jié)約能源都具有強(qiáng)有力的推動(dòng)和支撐力。因此，熱電廠的建設(shè)不僅可以解決經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)集中供熱的需求，而且熱電聯(lián)產(chǎn)、集中供熱可大大減少鍋爐的使用，提高熱能利用率，節(jié)約能源，同時(shí)減少煙塵排放，扭轉(zhuǎn)煤的分散運(yùn)輸和使用，從根本上改善區(qū)域的環(huán)境狀況，加速工業(yè)園區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，改善區(qū)內(nèi)景觀。且具有以下有利條件：1、熱電廠地處經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)南園內(nèi)，熱用戶大多為全年性工業(yè)用汽單位，熱負(fù)荷較穩(wěn)定，供汽距離合理（均在5公里以內(nèi)）有利于建設(shè)供熱機(jī)組，從而大幅節(jié)約能源，改善環(huán)境質(zhì)量。2、熱電廠緊靠柴沂干渠（距離150米），河水水質(zhì)良好，取水便利。3、沭陽(yáng)縣交通便利，水路干線四通八達(dá)，324省道、新沂河橫貫東西，京滬高速公路、205國(guó)道、新（沂）長(zhǎng)（興）鐵路穿越南北，有利于原材料和設(shè)備的裝運(yùn)。廠址及附近地勢(shì)平坦，熱網(wǎng)管道鋪設(shè)方便。4、灰渣綜合利用條件優(yōu)越。規(guī)劃中的公路建設(shè)需要大量的灰渣，也是水泥生產(chǎn)的上好原料，供不應(yīng)求。5、縣政府和熱用戶對(duì)集中供熱的優(yōu)越性有深刻的共識(shí)，搞熱電聯(lián)產(chǎn)的積極性都很高，有利于資金的落實(shí)，有利于加快建設(shè)進(jìn)度，同時(shí)，有利于盡快發(fā)揮經(jīng)濟(jì)效益。第四部分生產(chǎn)技術(shù)4.1主要技術(shù)設(shè)計(jì)原則根據(jù)國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)、國(guó)家經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)、建設(shè)部2001年1月11日發(fā)布、由中國(guó)節(jié)能投資公司組織編制的《熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究技術(shù)規(guī)定》，并根據(jù)四部委印發(fā)的“關(guān)于發(fā)展熱點(diǎn)聯(lián)產(chǎn)的若干規(guī)定”參加《小型火力發(fā)電廠設(shè)計(jì)規(guī)范》，結(jié)合本工程項(xiàng)目建議書(shū)的要求和建設(shè)條件，本工程的設(shè)計(jì)總原則是：1、建設(shè)規(guī)模遵循以熱定電，熱電聯(lián)產(chǎn)，節(jié)約能源，改善環(huán)境的技術(shù)原則，根據(jù)核實(shí)的熱負(fù)荷，本工程建設(shè)規(guī)模為3×75t/h次高壓循環(huán)流化床鍋爐+一抽一背或二臺(tái)抽凝機(jī)組；2、選用具有先進(jìn)水平的循環(huán)硫化床鍋爐，以適應(yīng)多煤種和環(huán)保的要求；3、根據(jù)環(huán)保要求，除塵裝置采用靜電除塵器；氣力除灰、灰渣系統(tǒng)；4、熱電廠的灰渣全部供給公路筑路和附近的水泥廠作為水泥原料，實(shí)行灰渣綜合利用，不再建備用儲(chǔ)灰場(chǎng)；5、循環(huán)水系統(tǒng)采用閉式循環(huán)，原水水源確定為城市自來(lái)水和河水。凝汽器、冷抽器、空氣冷卻器的冷卻水采用循環(huán)冷卻水，設(shè)置一臺(tái)自然通風(fēng)冷卻塔。6、電氣主管線：35Kv線路考慮為二回聯(lián)絡(luò)線和二回饋電線共四回出線。本工程35Kv系統(tǒng)采用單母線分段接線。每段母線接一臺(tái)主變和一回出線。二回35Kv聯(lián)絡(luò)出線分別接至沭陽(yáng)變電站的35KvⅠ、Ⅱ段母線。7、主廠房運(yùn)轉(zhuǎn)層標(biāo)高為7米，鍋爐島運(yùn)轉(zhuǎn)層標(biāo)高為7米。8、熱控采用DCS控制。9、化學(xué)水處理：采用二級(jí)除鹽系統(tǒng)。10、廠區(qū)總布置節(jié)約用地，緊湊合理，減少占地，美化環(huán)境，減少污染。11、本工程設(shè)備年利用小時(shí)按5500小時(shí)。4.2產(chǎn)品生產(chǎn)熱電廠生產(chǎn)的產(chǎn)品為電力、蒸汽、電力全部上華東電網(wǎng)，上網(wǎng)價(jià)格為0.47元/度，蒸汽主要用于工業(yè)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi)工業(yè)用戶，如有必要可向城區(qū)居民供熱。工業(yè)用戶目前已于沭陽(yáng)盈天紡織有限公司、沭陽(yáng)聯(lián)昌機(jī)電有限公司、沭陽(yáng)神通工業(yè)有限公司等多家企業(yè)簽訂了用汽協(xié)議，蒸汽價(jià)格在110元/噸，每天蒸汽供應(yīng)在1080噸。熱電廠附帶生產(chǎn)附屬產(chǎn)品煤灰、煤渣，本產(chǎn)品為水泥企業(yè)的添加混合材料。目前已與沭陽(yáng)縣沂淮水泥廠簽訂了銷售協(xié)議書(shū)。第五部分環(huán)保與勞動(dòng)安全5.1環(huán)境現(xiàn)狀沭陽(yáng)縣年平均溫度14.3℃，歷年平均氣壓101.63Kpa，最近五年10米高處平均風(fēng)速1.5m/s。沭陽(yáng)縣由于無(wú)集中供熱熱電廠，造成大量燃料的浪費(fèi)和環(huán)境的污染。沭陽(yáng)縣城區(qū)的大氣主要污染物為總懸浮顆粒物，降塵次之，再次為氮氧化物。1、廠址周圍情況廠址周圍無(wú)風(fēng)景區(qū)，自然保護(hù)區(qū)和文物。2、污染防治措施（1）大氣污染措施本項(xiàng)目采用次高壓循環(huán)硫化床鍋爐，使用煤摻加石灰石的爐內(nèi)脫硫工藝，脫硫率可達(dá)80%，實(shí)現(xiàn)對(duì)二氧化硫的排放控制?？梢赃m應(yīng)最大硫?yàn)?.05%的煤種。選用降塵率高的電除塵器，除塵效率可達(dá)89.80%，大大的降低了排放物中煙塵的濃度，當(dāng)鍋爐灰飛份額為0.6時(shí)，可以適應(yīng)的煤種最大灰分為25.7%，當(dāng)灰飛份額為0.4時(shí)，可以適應(yīng)的煤種最大灰分為42.6%。本工程建一座高100m，出口內(nèi)徑為3m煙囪，三爐合用。在進(jìn)行了以上的大氣污染防治措施后，大氣污染物排放量及排放濃度均符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，可以認(rèn)為，采用循環(huán)流化床鍋爐，高效四電場(chǎng)除塵器及100m高的煙囪，能充分滿足煙氣放標(biāo)準(zhǔn)的要求。（2）污水排放治理本工程汽輪機(jī)冷凝器的冷卻水系統(tǒng)采用自然通風(fēng)冷卻塔的閉式循環(huán)冷卻水系統(tǒng)，對(duì)外不排放?；以幚聿捎酶墒剑瑢?duì)外不排放灰渣水。化水車間的酸堿廢水均通過(guò)中和池?cái)嚢柚泻?，使PH值在6-9的范圍內(nèi)放。生活污水經(jīng)處理后排放。（3）灰渣污染治理采用氣力除灰渣，灰和渣可作為建材原料使用。（4）噪聲的防治熱電廠噪聲主要來(lái)自汽輪機(jī)發(fā)電機(jī)組、風(fēng)機(jī)、水泵等轉(zhuǎn)動(dòng)機(jī)械噪聲，風(fēng)煙管道氣體流動(dòng)噪聲，鍋爐對(duì)空排汽，汽機(jī)抽汽安全排汽及抽汽器排污噪聲等。這些噪聲均在85db（A）以上，針對(duì)這些情況，采取以下措施，以滿足《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》的要求：a、由氣流通過(guò)的風(fēng)煙管道采用軟性接頭和保溫及加強(qiáng)筋，改變鋼板振動(dòng)頻率減少振動(dòng)噪聲。b、在鍋爐送風(fēng)機(jī)進(jìn)口處設(shè)置消聲器。c、在鍋爐排氣管處設(shè)置小孔消聲器。d、對(duì)汽輪機(jī)加裝外套。e、汽機(jī)及熱力管道的安全排汽處加裝消聲器。f、機(jī)爐熱控的墻門、窗均采用隔聲材料，使室內(nèi)噪聲在65dB（A）以下。3、廠區(qū)綠化綠化不僅可以美化環(huán)境，還可以起到防塵、防噪聲、改善環(huán)境和振奮員工精神的作用。是凈化空氣保護(hù)環(huán)境的重要措施。因此，在全廠各功能區(qū)域?qū)G化的不同要求作統(tǒng)一規(guī)劃后，合理選擇綠化方案和種植樹(shù)種，使之省長(zhǎng)茂密，取得應(yīng)有效果。綠化面積約占全廠面積的38%。5.2勞動(dòng)安全為保證熱電廠發(fā)電機(jī)組的可靠安全運(yùn)行，保證職工在生產(chǎn)過(guò)程中的人身安全與健康，工程進(jìn)行過(guò)程中將認(rèn)真貫徹預(yù)防為主，防重于治的方針，執(zhí)行下列有關(guān)勞動(dòng)保護(hù)的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程?！吨腥A人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》2005.11.1實(shí)施《蒸汽鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》原勞動(dòng)部發(fā)[1996]276號(hào)《建設(shè)項(xiàng)目（工程）勞動(dòng)安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定原勞動(dòng)部發(fā)[1996]第3號(hào)令《火力發(fā)電廠勞動(dòng)安全和工業(yè)衛(wèi)生設(shè)計(jì)規(guī)程》DL5053-1996《建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50057-94[2004年版]《生產(chǎn)過(guò)程安全衛(wèi)生要求總則》GB2801-1991《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》GBJ16-87[2001年版]《火力發(fā)電廠與變電所設(shè)計(jì)防火規(guī)范》GB50229-1996勞動(dòng)安全防護(hù)措施1、防火防爆措施電除塵器上裝有防爆門，當(dāng)CO濃度過(guò)高引起爆炸時(shí)，防爆閘門可起到保護(hù)電除塵器和人員安全的作用。為防止壓力容器爆炸事故，所有壓力容器均設(shè)有不同類型的防爆泄壓裝置。鍋爐設(shè)備設(shè)有安全閥、壓力表、水位表等安全措施，以防鍋爐產(chǎn)生過(guò)壓、滿水或缺水事故，從而避免鍋爐爆炸。主廠房?jī)?nèi)設(shè)有消防安全系統(tǒng)，廠內(nèi)設(shè)生產(chǎn)、生活、消防環(huán)狀管網(wǎng)，每間隔100米左右設(shè)一個(gè)消火栓。在重要機(jī)器設(shè)備前配置手提式、移動(dòng)式滅火設(shè)備。2、防機(jī)械傷害及燙傷措施在轉(zhuǎn)動(dòng)機(jī)械的聯(lián)軸節(jié)、皮帶輪等部位，設(shè)有安全防護(hù)罩，并在大型運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備周圍設(shè)有移動(dòng)防護(hù)欄桿。凡介質(zhì)溫度高于50℃的管道和人身可能觸及到的安全閥汽管道都進(jìn)行保溫。對(duì)危險(xiǎn)部位設(shè)有安全標(biāo)志。3、防雷擊、電擊措施對(duì)電氣設(shè)備均采用保護(hù)接地和工作接地。對(duì)已有避雷設(shè)施和保護(hù)范圍外的15m以上建筑物上設(shè)置避雷針或避雷器。對(duì)易受雷擊的設(shè)備都裝有避雷器。對(duì)鍋爐的檢修照明采用12V安全手燈。4、防塵、防毒措施對(duì)煤堆噴霧降塵，全系統(tǒng)采用水沖洗清掃。在酸堿庫(kù)、加氨間、化驗(yàn)室、蓄電池室、主控室等處，均采用通風(fēng)措施，以使室內(nèi)空氣中含氫量不超過(guò)0.7%，通風(fēng)機(jī)選用防爆型。對(duì)裝有有害物質(zhì)的容器采用密封、吸收等方式，防止有害氣體外溢，電廠內(nèi)儲(chǔ)存輸送腐蝕性介質(zhì)的容器、管道均采取防腐措施，同時(shí)加強(qiáng)個(gè)人保護(hù)。第六部分市場(chǎng)分析6.1中國(guó)的熱電聯(lián)產(chǎn)特點(diǎn)1、熱電聯(lián)產(chǎn)技術(shù)特點(diǎn)：現(xiàn)有熱電廠單臺(tái)6-12MW（不含12MW）中壓和次高壓參數(shù)機(jī)組占到熱電機(jī)組總臺(tái)數(shù)的40.7%，而容量只占熱電總量的12.3%，臺(tái)數(shù)上小型機(jī)組比例大。2、與其他國(guó)家不同的是中國(guó)建設(shè)熱電廠強(qiáng)調(diào)“以熱定電”，以供熱為主要目的，熱電廠的機(jī)組選擇往往是根據(jù)熱用戶的現(xiàn)有實(shí)際熱負(fù)荷來(lái)決定機(jī)型和容量，機(jī)組容量往往選的偏小，幾年后熱負(fù)荷增長(zhǎng)，又在原熱電廠內(nèi)擴(kuò)建復(fù)制同規(guī)模的機(jī)組，是造成小型機(jī)組較多的原因之一。3、為了滿足環(huán)保要求，中小型熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目的燃煤鍋爐多數(shù)選擇低氮氧化物排放和爐內(nèi)脫硫的循環(huán)流化床鍋爐。循環(huán)流化床鍋爐容量多數(shù)是35t/h，少數(shù)是130t/h和220t/h。國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策是410t/h以下的燃煤爐優(yōu)先選用循環(huán)流化床，最近410t/h的循環(huán)流化床鍋爐也開(kāi)始小批量安裝。4、中小型城市熱電廠（三北地區(qū)）既供工業(yè)蒸汽，也供居民采暖，城市中的熱網(wǎng)既有蒸汽熱網(wǎng)，也有為建筑采暖供熱的熱水管網(wǎng)，熱網(wǎng)復(fù)雜，投資大。一般熱電站的合理供熱區(qū)域?yàn)椋汗┱羝霃?千米以內(nèi)，供熱半徑10千米以內(nèi)。5、國(guó)家支持熱、電、冷聯(lián)產(chǎn)，這些多用在紡織、化工企業(yè)的工藝過(guò)程制冷和大型公用建筑制冷，由于沒(méi)有解決居民分戶用冷計(jì)量問(wèn)題，進(jìn)入家庭還比較困難。采用夏季吸收式制冷方式可以平衡熱電廠的冬、夏熱負(fù)荷，提高熱電廠的節(jié)能和經(jīng)濟(jì)效益。6、國(guó)家支持循環(huán)流床鍋爐加干餾爐的煤氣、熱力、電力三聯(lián)產(chǎn)的工藝技術(shù)，該技術(shù)正在進(jìn)行工業(yè)性實(shí)驗(yàn)，這一技術(shù)很受中小城市的歡迎，是國(guó)家鼓勵(lì)和支持的潔凈煤燃燒技術(shù)之一，獲得成功后將成為中小熱電的主流技術(shù)。7、石油加工、有色冶煉、造紙、化工等用蒸汽負(fù)荷較多和用電量較大的企業(yè)，從滿足自身用熱、用電量的需要出發(fā)建設(shè)熱電廠，一般與電網(wǎng)相聯(lián)，不考慮向電網(wǎng)或少量從電網(wǎng)購(gòu)電。6.2熱電聯(lián)產(chǎn)面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)1、市場(chǎng)動(dòng)力1998年1月1日起實(shí)施的《中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法》地三十九條，“國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展下列通用節(jié)能技術(shù)：推廣熱電聯(lián)產(chǎn)，集中供熱提高熱電機(jī)組的利用率，發(fā)展熱能梯級(jí)利用技術(shù)，熱，電，冷聯(lián)產(chǎn)技術(shù)和熱，電，煤氣三聯(lián)供技術(shù)，提高熱能綜合利用率”政府有關(guān)部門十分重視熱電聯(lián)產(chǎn)的發(fā)展，2000年8月22日由國(guó)家計(jì)委、國(guó)家經(jīng)貿(mào)委、建設(shè)部、國(guó)家環(huán)保局聯(lián)合頒發(fā)了《關(guān)于發(fā)展熱電聯(lián)產(chǎn)的規(guī)定》，為熱電聯(lián)產(chǎn)的發(fā)展提供了法律和政策保證。中國(guó)城市總體規(guī)劃的工業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)和高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)，把城市的新、老工業(yè)逐步向開(kāi)發(fā)區(qū)集中；城市房地產(chǎn)集中開(kāi)發(fā)的住宅區(qū)以多層和高層為主，有利于集中供熱的實(shí)施。建設(shè)部提出以熱電聯(lián)產(chǎn)為主，以集中供熱為輔的城市供熱模式，把熱電聯(lián)產(chǎn)納入了城市熱力規(guī)劃之中。熱電聯(lián)產(chǎn)的供熱與工業(yè)鍋爐供熱相比，保證了工業(yè)用熱的穩(wěn)定性和可靠性，提高了工業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量和產(chǎn)量，普遍受到工業(yè)用戶的歡迎。2、國(guó)家電力體制改革國(guó)家已經(jīng)決定對(duì)電力體制進(jìn)行改革，首先是廠網(wǎng)徹底分開(kāi)，國(guó)家電網(wǎng)公司負(fù)責(zé)輸電、配電、電量調(diào)度和交易，各發(fā)電公司競(jìng)價(jià)上網(wǎng)，國(guó)家電力監(jiān)管委員會(huì)負(fù)責(zé)指定規(guī)則；監(jiān)督執(zhí)行；解決糾紛。這一改革打破了電力的獨(dú)家壟斷，促進(jìn)了電力的公平交易，解決了多年捆擾地方建設(shè)的熱電廠和企業(yè)建設(shè)的自備熱電廠的電力上網(wǎng)問(wèn)題，為熱電聯(lián)產(chǎn)帶來(lái)了新的發(fā)展機(jī)遇。但熱電廠要面對(duì)新的挑戰(zhàn)，就是與大型凝汽電廠的電力上網(wǎng)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題，熱電聯(lián)產(chǎn)企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)中必須提高技術(shù)水平和管理水平，進(jìn)行現(xiàn)代企業(yè)制度改革，減員增效，降低生產(chǎn)成本。目前已經(jīng)有一些熱電廠已經(jīng)開(kāi)始考慮新建或擴(kuò)建中，大型高參數(shù)熱電機(jī)組，擬拆除接近壽命期的小型機(jī)組，進(jìn)一步降低發(fā)電煤耗，減少人員編制，降低運(yùn)行成本。3、供熱價(jià)格區(qū)域熱電廠的熱網(wǎng)投資較大，供熱成本較高。熱電廠銷售收入的50%以上來(lái)自于供熱收費(fèi)。目前供熱、供電價(jià)格都由政府指制定，各地政府對(duì)熱電廠的熱、電成本分?jǐn)傆?jì)算方法也不相同，實(shí)際執(zhí)行的熱價(jià)各地不一，有的地區(qū)以電養(yǎng)熱，提高上網(wǎng)電價(jià)，降低熱價(jià)格，實(shí)行供熱讓利于民，個(gè)別地區(qū)供熱價(jià)格往往低于成本價(jià)格，絕大多數(shù)熱電廠的熱價(jià)只相當(dāng)于小型燃煤鍋爐供熱成本的70%左右，供熱利潤(rùn)率在5%以下。調(diào)整不合理的熱價(jià)是熱電聯(lián)產(chǎn)在電力體制改革后很重要的工作。4、資金大型城市的熱電廠由于機(jī)組規(guī)模大，國(guó)家電力公司等有實(shí)力的的大型企業(yè)投資積極性高，熱電廠建設(shè)資金容易解決。大城市的熱網(wǎng)管徑大，主干線長(zhǎng)，采用地溝敷設(shè)，投資很大，一般由政府部門負(fù)責(zé)投資建設(shè)和經(jīng)營(yíng)，地方財(cái)政出少部分注冊(cè)資金，其余部分靠融資，投資大融資難度也大，熱網(wǎng)很難與熱電廠同時(shí)完成。中小城市的熱電廠，機(jī)組規(guī)模較小。6.3引入市場(chǎng)機(jī)制，實(shí)現(xiàn)熱電煤價(jià)格聯(lián)動(dòng)

如何解決熱電煤之間的深層次矛盾，還是要從根本上解決“市場(chǎng)煤”、“計(jì)劃電”、“計(jì)劃熱”的體制性沖突。從煤炭產(chǎn)量分析，可以保證熱電煤供應(yīng)，但由于熱電煤價(jià)格明顯低于煤炭產(chǎn)品的市場(chǎng)價(jià)格，煤炭經(jīng)營(yíng)常常是有貨不發(fā)、以次充好、缺少噸位，致使煤炭定貨合同難以維系。深入分析熱電煤短缺的實(shí)質(zhì)，不是煤炭數(shù)量的短缺，主要是在這之間存在著嚴(yán)重的體制性缺失。在這種情況下，如果還留戀計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)期的行政管理辦法，非但難以奏效，也會(huì)越理越亂。無(wú)疑，通過(guò)熱電售價(jià)的調(diào)整，可以在很大程度上緩解熱電煤之間的利益沖突。其他行業(yè)，煤炭作為生產(chǎn)資料，目前完全可以做到隨行就市，高來(lái)高走。但多年來(lái)，人們卻不能平等的看待工業(yè)用電、用熱的商品屬性，甚至將熱電價(jià)格作為宏觀調(diào)控的手段，給熱電企業(yè)背上沉重負(fù)擔(dān)。改革熱電管理體制，就是要在多個(gè)層面實(shí)行政企分開(kāi)，準(zhǔn)確界定政府和企業(yè)的各自職責(zé)。通過(guò)改革，讓熱電用戶，尤其是工業(yè)用戶成為熱電市場(chǎng)運(yùn)行中的一個(gè)重要主體，直接同熱電企業(yè)建立直接的熱電商品交易關(guān)系。只有這樣才能真正實(shí)現(xiàn)熱電煤價(jià)格的有效聯(lián)動(dòng)，才能通過(guò)價(jià)格信號(hào)引導(dǎo)煤炭企業(yè)的投資和生產(chǎn)，限制高耗能企業(yè)的盲目發(fā)展，最終通過(guò)市場(chǎng)機(jī)制實(shí)現(xiàn)熱電煤之間的協(xié)調(diào)與平衡。

6.4熱電價(jià)格形成機(jī)制與繼續(xù)扶持熱電企業(yè)發(fā)展的建議

熱電價(jià)格的改革既要遵循市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的供求與熱電價(jià)格間的互動(dòng)規(guī)律，又要服從市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)與管制間的互補(bǔ)機(jī)制，滿足熱電價(jià)格鏈各環(huán)節(jié)熱電價(jià)格間的互聯(lián)機(jī)理，還要堅(jiān)持成本補(bǔ)償、投資收益、公平負(fù)擔(dān)的原則，從而保護(hù)投資者投資熱電的積極性，有利于熱電融資和建設(shè)。1、熱電售價(jià)形成機(jī)制總體上講引入競(jìng)爭(zhēng)，有監(jiān)管的市場(chǎng)定價(jià)。熱電售價(jià)由容量?jī)r(jià)格和供量?jī)r(jià)格組成。容量?jī)r(jià)格以熱電廠容量為基礎(chǔ)，并考慮熱電廠的社會(huì)成本，容量熱電價(jià)格保證投資本金按期回收，從而保護(hù)投資者投入熱電的積極性，有利于熱電項(xiàng)目建設(shè)的融資和建設(shè)。容量熱電價(jià)格，老機(jī)組應(yīng)按重值成本進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估；新機(jī)組容量熱電價(jià)格可以長(zhǎng)期邊際成本為基礎(chǔ)。供量熱電價(jià)格，由于各地經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、熱電供求狀況不同，實(shí)行地方政府監(jiān)管的市場(chǎng)定價(jià)，并進(jìn)行有序競(jìng)爭(zhēng)。

2、積極推行開(kāi)展大用戶直接購(gòu)熱購(gòu)電工作。在當(dāng)前的熱電供需形勢(shì)下，打破壟斷經(jīng)營(yíng)，推進(jìn)合同市場(chǎng)發(fā)展比推行竟價(jià)上網(wǎng)更為穩(wěn)妥。形成多買多賣的市場(chǎng)主體，以公平的市場(chǎng)交易為手段，在熱電企業(yè)和用戶之間建立雙邊的直接交易關(guān)系，以長(zhǎng)期合作為主，實(shí)時(shí)交易為輔，建立商業(yè)化運(yùn)行機(jī)制，形成不同的熱電市場(chǎng)特色。

3、熱電聯(lián)產(chǎn)具有節(jié)約能源、改善環(huán)境、提高供熱質(zhì)量、增加電力供應(yīng)等綜合效益。建議國(guó)家出臺(tái)一些優(yōu)惠鼓勵(lì)政策，繼續(xù)對(duì)熱電聯(lián)產(chǎn)企業(yè)給予扶持，減少或減免一些收費(fèi)項(xiàng)目，特別是對(duì)二氧化硫和污水排放收費(fèi)等的減免。因?yàn)闊犭娐?lián)產(chǎn)企業(yè)取代了周圍企事業(yè)單位的小鍋爐運(yùn)行，對(duì)改善城市大氣環(huán)境質(zhì)量起到了積極作用；并且熱電廠用水是加熱為蒸汽后又送給了熱用戶，相應(yīng)的也減少了熱用戶的用水量，不應(yīng)全部按熱電廠用水量收取排污費(fèi)，應(yīng)予以一定的減免。而且收取的二氧化硫和污水排放收費(fèi)應(yīng)按一定比例返還給熱電廠作為發(fā)展熱電聯(lián)產(chǎn)集中供熱基金和綜合治理費(fèi)用使用。

4、加強(qiáng)熱電行業(yè)協(xié)會(huì)建設(shè)，維護(hù)熱電企業(yè)的合法權(quán)益。幾年來(lái)，隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，熱電企業(yè)隊(duì)伍也不斷在發(fā)展壯大。但是，由于行政體制的改革，地方熱電企業(yè)的隸屬關(guān)系非常復(fù)雜，沒(méi)有了行業(yè)行政主管部門，上下信息渠道不暢通，許多矛盾和問(wèn)題也不被上級(jí)政府部門重視，投資、電價(jià)等一些扶持政策都擠不到國(guó)家的大盤子中。因此，加強(qiáng)熱電行業(yè)協(xié)會(huì)建設(shè)，建立互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)，幫助反映企業(yè)呼聲，提供宣傳、咨詢和法律服務(wù)，對(duì)增強(qiáng)行業(yè)管理的向心力、凝聚力很有必要。第七部分財(cái)務(wù)分析7.1基本數(shù)據(jù)（一）投資估算動(dòng)態(tài)總投資為21939萬(wàn)元，其中靜態(tài)投資21505萬(wàn)元，建設(shè)期貸款利息為434萬(wàn)元。（二）建設(shè)工期總建設(shè)工期為18個(gè)月，其中施工準(zhǔn)備6個(gè)月，主廠房開(kāi)工至#1機(jī)組投產(chǎn)9個(gè)月，#1機(jī)組投產(chǎn)到#2機(jī)組投產(chǎn)3個(gè)月。故工程第一臺(tái)機(jī)組第二年4月投產(chǎn)，第二臺(tái)機(jī)組同年7月投產(chǎn)。（三）流動(dòng)資金估算中，經(jīng)計(jì)算達(dá)產(chǎn)年流動(dòng)資金需要額為978萬(wàn)元，自有流動(dòng)資金占30%，為293完；流動(dòng)資金借款685萬(wàn)元。借款年利率5.31%。（四）資金籌措及投資使用計(jì)劃項(xiàng)目計(jì)劃總投資22916萬(wàn)元，按工程需要分二年投入。其中建設(shè)投資的30%即6451萬(wàn)元為注冊(cè)資本金。資本金在建設(shè)第一年投入70%，第2年投入30%，不足部分向銀行借款解決。借款年利率5.76%，按季計(jì)息，還款期10年，寬限期1年，以本息等額方式償還。（五）借款還本付息借款的還款原則是：經(jīng)營(yíng)期各還款年應(yīng)付利息計(jì)入總成本費(fèi)用。應(yīng)歸還的本金，首先以折舊費(fèi)歸還，不足時(shí)用未分配利潤(rùn)補(bǔ)足，仍不足時(shí)可發(fā)生短期借款。（六）折舊費(fèi)折舊費(fèi)計(jì)算基數(shù)為達(dá)產(chǎn)年固定資產(chǎn)原值。折舊年限是指熱電廠的綜合折舊年限（它是由分類折舊年限推導(dǎo)而來(lái)）采用15年，凈殘值率為5%，故折舊率為6.33%（七）成本費(fèi)用計(jì)算的主要參數(shù)（成本參數(shù)均為含稅價(jià)）年利用小時(shí)5500綜合廠用電率19.37%發(fā)電廠用電率4.00%供電年均標(biāo)準(zhǔn)煤耗率0.272kg/kwh供熱年均標(biāo)準(zhǔn)耗煤率40.56kg/GJ原煤含稅價(jià)420元/t標(biāo)煤用量168843t/a石灰石200元/t石灰石用量2.08t/h綜合煤價(jià)434元/t綜合用水費(fèi)0.03元/t用水量350t/h綜合材料費(fèi)10元/Mwh修理費(fèi)率2.5%工資9000元/人年福利費(fèi)率14%勞保統(tǒng)籌費(fèi)率17%全廠人員177人綜合其他費(fèi)12元/Mwh(八)成本分?jǐn)偙缺卷?xiàng)目采用單一分?jǐn)偙壤?，即除燃料煤按?shí)際燃燒量計(jì)算成本外，其他成本均按同意比例分?jǐn)?。同一比例采用《熱電?lián)產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究技術(shù)規(guī)定》中提供的25MW及以下機(jī)組的發(fā)電單一分?jǐn)偙?.67這個(gè)數(shù)據(jù)。（九）銷售稅金、利潤(rùn)和電價(jià)測(cè)算1、增值稅增值稅=銷售收入*增值稅率電力增值稅率17%熱力增值稅率13%2、銷售稅金及附加銷售稅金及附加含城鄉(xiāng)建設(shè)稅及教育費(fèi)附加城鄉(xiāng)建設(shè)稅率5%教育費(fèi)附加3%由業(yè)主提供的熱價(jià)、電價(jià)均為含稅價(jià)，經(jīng)計(jì)算銷售稅金及附加為802萬(wàn)元。3、所得稅本項(xiàng)目實(shí)行免二減三政策，即企業(yè)第一、二年免稅，第三至第五年減半征收，之后稅率為33%。所得稅的計(jì)算基數(shù)為應(yīng)納稅所得額應(yīng)納稅多得額=銷售利潤(rùn)-彌補(bǔ)虧損4、贏余公積包括盈余公積金及公益金，按可供分配利潤(rùn)的15%計(jì)算5、電、熱價(jià)格電、熱價(jià)格由沭陽(yáng)熱電廠提供電價(jià)（含稅）420元/Mwh熱價(jià)（含稅）100元/t7.2財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)（一）財(cái)務(wù)盈利能力分析經(jīng)測(cè)算財(cái)務(wù)指標(biāo)如下全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率15.0%財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值7347萬(wàn)元投資回收期7.3年自有資金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率24.5%經(jīng)計(jì)算的成本電熱價(jià)為：售電成本電價(jià)343.9元/Mwh售熱成本電價(jià)76.3元/t本工程的各項(xiàng)指標(biāo)可行，因此本項(xiàng)目的效益比較好。（二）清償能力分析通過(guò)“借款還本付息表”可以看出，經(jīng)營(yíng)期內(nèi)各年收支平衡，并有盈余。通過(guò)“資金來(lái)源與應(yīng)用表”可以看出，借款償還能在年內(nèi)還清。通過(guò)“資產(chǎn)負(fù)債表”可以看出，各年資產(chǎn)負(fù)債率均較低，并逐年下降。流動(dòng)比率和速動(dòng)比率各年均大于1以上說(shuō)明本工程有較強(qiáng)的清償各種債務(wù)的能力。8.3不確定性分析（一）敏感性分析本項(xiàng)目對(duì)投資、煤價(jià)、運(yùn)行小時(shí)、電價(jià)格、熱價(jià)的單因素變化進(jìn)行了分析，列表如下：其中：FIRR=內(nèi)部收益率，Pt=投資回收期項(xiàng)目變化范圍值FIRR全PtFIRR自投資10%0%-10%22249215051820313.315.017.07.97.36.720.424.529.6煤價(jià)10%0%-10%46242037811.615.018.28.67.36.316.824.532.8運(yùn)行小時(shí)60505500495016.715.013.16.77.38.028.824.520.2電價(jià)10%0%-10%46242037816.615.013.36.87.37.928.724.520.4熱價(jià)10%0%-10%1101009018.715.011.16.27.38.934.124.515.6敏感性分析表明，熱價(jià)為最敏感的因素，其次為煤價(jià)格。即使在不良因素的影響下，也有較好的財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率。（二）盈虧平衡點(diǎn)以固定成本最大年為測(cè)算年。年總固定成本=3239萬(wàn)元年總可變成本=9822萬(wàn)元年銷售收入=15996萬(wàn)元年銷售稅金=802萬(wàn)元BEP=3239/(15996-9822-802)ⅹ100%=60.3%從以上分析可以看出，系統(tǒng)運(yùn)行狀況處于良好，離平衡尚有一段距離，有較大的利潤(rùn)空間。第八部分融資說(shuō)明本項(xiàng)目需資金2.3億元人民幣，年財(cái)務(wù)費(fèi)用為1430萬(wàn)元。借款利息全部記入生產(chǎn)成本。還款的原則是：經(jīng)營(yíng)期間各還款年應(yīng)付利息記入生產(chǎn)成本，應(yīng)歸還的本金，首先以折舊費(fèi)歸還，不足時(shí)以未分配利潤(rùn)補(bǔ)交，仍不足發(fā)生短期借款。該項(xiàng)目開(kāi)工后，項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)方可向沭陽(yáng)縣當(dāng)?shù)亟鹑跈C(jī)構(gòu)籌集一批項(xiàng)目配套資金，具體金額不低于人民幣3000萬(wàn)元。項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，如有需要，經(jīng)營(yíng)方尚可以熱電廠資產(chǎn)向金融機(jī)構(gòu)抵押借款。9.1用款計(jì)劃1、工程擬計(jì)劃于2006年一月八日破土動(dòng)工，動(dòng)工后，工程即需要大批啟動(dòng)資金。2006年1月8日至2006年4月8日需7000萬(wàn)元人民幣。第一批資金用途表金額單位：萬(wàn)元序號(hào)工程或費(fèi)用名稱建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)安裝工程費(fèi)合計(jì)1開(kāi)辦費(fèi)702熱力系統(tǒng)430240052033503燃料系統(tǒng)100180102904除灰系統(tǒng)10120201505水處理系統(tǒng)40160302306供水系統(tǒng)250100303807電氣系統(tǒng)1006002009008熱工控制系統(tǒng)1005001307309附屬生產(chǎn)工程3001002042010熱力網(wǎng)工程8030038011接入系統(tǒng)100100合計(jì)14104160136070002、第二批資金需10000萬(wàn)元人民幣，使用期間為2006年4月9日至2006年6月30日。第二批資金用途表金額單位：萬(wàn)元序號(hào)工程或費(fèi)用名稱建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)安裝工程費(fèi)合計(jì)1開(kāi)辦費(fèi)702熱力系統(tǒng)830300097048003燃料系統(tǒng)100180102904除灰系統(tǒng)10120201505水處理系統(tǒng)40160302306供水系統(tǒng)150200303807電氣系統(tǒng)100110030015008熱工控制系統(tǒng)15075033012309附屬生產(chǎn)工程5001002062010熱力網(wǎng)工程8050058011接入系統(tǒng)150150合計(jì)196051102360100003、第三批資金需6000萬(wàn)元人民幣，本批資金到位后，將保證熱電廠上網(wǎng)發(fā)電，資金使用期間為2006年7月1日至2006年10月1日。具體資金計(jì)劃見(jiàn)第三批資金用途表。第三批資金用途表金額單位：萬(wàn)元序號(hào)工程或費(fèi)用名稱建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)安裝工程費(fèi)合計(jì)1開(kāi)辦費(fèi)602輔底生產(chǎn)流動(dòng)資金5003熱力系統(tǒng)416170122923464燃料系統(tǒng)134196203505除灰系統(tǒng)38159162136水處理系統(tǒng)77250263537供水系統(tǒng)10068632318電氣系統(tǒng)1153882437469熱工控制系統(tǒng)502784837610附屬生產(chǎn)工程1481142628811熱力網(wǎng)工程11137648712接入系統(tǒng)5050合計(jì)11893154109760009.2還款計(jì)劃1、本項(xiàng)目共需資金2.3億元人民幣，產(chǎn)生的借款利息，全部計(jì)入生產(chǎn)成本，還款的原則是：經(jīng)營(yíng)期各還款年應(yīng)付利息計(jì)入總成本費(fèi)用。應(yīng)歸還的本金，首先以折舊費(fèi)歸還，不足時(shí)以未分配利潤(rùn)補(bǔ)交，仍不足時(shí)可發(fā)生短期借款。從熱電廠的經(jīng)濟(jì)效益分析看，本項(xiàng)目還本付息有足夠的保障。2、該項(xiàng)目開(kāi)工后，項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)方可向沭陽(yáng)縣當(dāng)?shù)亟鹑跈C(jī)構(gòu)籌集一批配套資金，具體金額不低于3000萬(wàn)元人民幣。3、項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，如有需要，經(jīng)營(yíng)方尚可以熱電廠資產(chǎn)向金融機(jī)構(gòu)抵押借款。第九部分風(fēng)險(xiǎn)分析風(fēng)險(xiǎn)是不以人的意志為轉(zhuǎn)移并超越人們主觀意識(shí)的客觀存在，而且在項(xiàng)目的全壽命周期內(nèi)，風(fēng)險(xiǎn)是無(wú)處不在、無(wú)時(shí)沒(méi)有的，即風(fēng)險(xiǎn)具有存在的客觀性和普遍性；同時(shí)任一具體風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生都是諸多風(fēng)險(xiǎn)因素和其他因素共同作用的結(jié)果，是一種隨機(jī)現(xiàn)象。我們應(yīng)該充分預(yù)測(cè)到該項(xiàng)目可能遇到的風(fēng)險(xiǎn)，并提出控制規(guī)避方案。風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)及規(guī)避方案1、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)公司進(jìn)行熱電聯(lián)產(chǎn)的主要原材料是煤炭，煤炭成本占公司生產(chǎn)成本的比重為70%左右。若煤炭出現(xiàn)供應(yīng)不及時(shí)或價(jià)格大幅波動(dòng)等情況，將給公司帶來(lái)一定的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。隨著國(guó)家電力體制改革的不斷深化，將逐步實(shí)行廠網(wǎng)分開(kāi)、競(jìng)價(jià)上網(wǎng)，該政策的實(shí)施，有可能對(duì)目前的電力市場(chǎng)供需及競(jìng)爭(zhēng)狀況產(chǎn)生影響；公司目前供熱區(qū)域內(nèi)主要客戶的經(jīng)營(yíng)狀況及其所處行業(yè)的景氣周期、區(qū)域內(nèi)用熱客戶的增加數(shù)量以及供熱區(qū)域的拓展幅度等因素都將直接對(duì)公司的發(fā)展空間產(chǎn)生重大影響。同時(shí)，該項(xiàng)目屬于燃煤電廠，未來(lái)的利潤(rùn)水平有可能會(huì)受到動(dòng)力煤價(jià)格波動(dòng)的影響。

2、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)

項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)可能產(chǎn)生于：1）項(xiàng)目實(shí)施后沒(méi)有達(dá)到預(yù)期的節(jié)能效果；2）客戶由于主觀或客觀的原因，不支付節(jié)能效益；3）項(xiàng)目的穩(wěn)定性不夠，給客戶造成損失而無(wú)法回收項(xiàng)目投資；4）因不可抗力導(dǎo)致項(xiàng)目的設(shè)備故障；5）企業(yè)尚未收回成本前，客戶出現(xiàn)運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，面臨虧折。

對(duì)上述可能的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)主要考慮以下的控制措施：

1）項(xiàng)目實(shí)施前對(duì)客戶進(jìn)行完整的調(diào)查及甄別。包括對(duì)客戶所處行業(yè)的行業(yè)信息和政策進(jìn)行研究，對(duì)可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面分析；

2）完善相關(guān)的法律手續(xù)。對(duì)項(xiàng)目物權(quán)的歸屬、債權(quán)的產(chǎn)生和轉(zhuǎn)移等事宜，逐一在合同中加以明確；

3）明確規(guī)定當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生時(shí)，公司回收項(xiàng)目投資、減少損失的措施；

4）公司為可能產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)的設(shè)備和硬件購(gòu)買保險(xiǎn)；

5）實(shí)施的項(xiàng)目必須保證能產(chǎn)生較高的收益，以高收益來(lái)化解高風(fēng)險(xiǎn)。

3、運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

對(duì)公司的運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，一般考慮從以下幾個(gè)方面加以規(guī)避：

1）保持公司內(nèi)部人員的相對(duì)穩(wěn)定，并有良好的人力資源儲(chǔ)備；

2）不進(jìn)行EPC項(xiàng)目以外的高風(fēng)險(xiǎn)投資；

3）公司資源管理社會(huì)化，善于利用外部的社會(huì)資源；

4）公司內(nèi)部管理體系的細(xì)化和落實(shí)；

5）公司必須建立健全監(jiān)督管理機(jī)制。

4、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)在：1）市場(chǎng)上同類產(chǎn)品和服務(wù)增多，導(dǎo)致企業(yè)利潤(rùn)率下降；2）新技術(shù)（產(chǎn)品）進(jìn)入，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，市場(chǎng)份額下降；3）公司投入項(xiàng)目的資金量多大（多個(gè)項(xiàng)目同時(shí)運(yùn)行），導(dǎo)致資金周轉(zhuǎn)發(fā)生困難；4）上游客戶市場(chǎng)緊縮，導(dǎo)致公司設(shè)備的生產(chǎn)成本增加。

對(duì)可能產(chǎn)生的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的控制，一般措施如下：

1）保持公司的持續(xù)創(chuàng)新力和產(chǎn)品的更新?lián)Q代周期；

2）增強(qiáng)公司資本的承受能力；

3）有節(jié)制的開(kāi)發(fā)市場(chǎng)，不作盲目擴(kuò)張；

4）采購(gòu)的預(yù)警措施和安全存量相結(jié)合。

5、政策風(fēng)險(xiǎn)

對(duì)政策風(fēng)險(xiǎn)的控制措施主要考慮為：

1）密切關(guān)注國(guó)家政策變化，隨即調(diào)整企業(yè)戰(zhàn)略；

2）設(shè)定資金成本的浮動(dòng)范圍和警戒線。第十部分工程進(jìn)度序號(hào)任務(wù)名稱工期1準(zhǔn)備階段70工作日2初步設(shè)計(jì)和審查24工作日3施工和施工準(zhǔn)備25工作日4土建工程階段30工作日5主廠房開(kāi)工至澆注層混凝土22工作日6主廠房澆墊層至安裝開(kāi)始50工作日7安裝調(diào)試階段80工作日8安裝開(kāi)始至點(diǎn)火試驗(yàn)25工作日9水壓試驗(yàn)至點(diǎn)火吹管23工作日10點(diǎn)火吹管至一號(hào)機(jī)組投產(chǎn)10工作日11一號(hào)機(jī)組投產(chǎn)至二號(hào)機(jī)組投產(chǎn)34工作日目錄TOC\o"1-2"\h\z\u前言 4第一章規(guī)劃背景分析 61.1裝備制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢(shì) 61.2海安發(fā)展裝備制造業(yè)的機(jī)遇分析 111.3.海安發(fā)展裝備制造業(yè)的挑戰(zhàn)分析 14第二章產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)與競(jìng)爭(zhēng)力分析 162.1海安裝備制造業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)與特點(diǎn) 162.2存在的主要問(wèn)題 192.3行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析 21第三章戰(zhàn)略定位、目標(biāo)任務(wù)和發(fā)展路徑 263.1戰(zhàn)略定位 263.2發(fā)展目標(biāo) 293.3重點(diǎn)任務(wù) 343.4發(fā)展路徑 39第四章重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向和布局 434.1重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)和扶持產(chǎn)業(yè) 434.2產(chǎn)業(yè)布局 514.3布局調(diào)整目標(biāo) 54第五章規(guī)劃實(shí)施的支撐體系 565.1企業(yè)支撐 565.2技術(shù)支撐 585.3品牌支撐 595.4人才支撐 605.5環(huán)境支撐 615.6平臺(tái)支撐 635.7政策支撐 66附件一： 69海安裝備制造業(yè)招商目錄 69附件二： 72海安裝備制造業(yè)主要政策 72目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總論 1第一節(jié)項(xiàng)目名稱及承辦單位 1第二節(jié)研究工作的依據(jù)與范圍 2第三節(jié)簡(jiǎn)要研究結(jié)論 3第四節(jié)主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 5第二章項(xiàng)目提出的背景及必要性 7第一節(jié)項(xiàng)目提出的背景 7第二節(jié)項(xiàng)目建設(shè)的必要性 13第三章市場(chǎng)預(yù)測(cè)與需求分析 19第一節(jié)車用生物燃?xì)馐袌?chǎng)發(fā)展分析 19第二節(jié)有機(jī)肥市場(chǎng)分析 23第四章建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 29第一節(jié)建設(shè)規(guī)模 29第二節(jié)產(chǎn)品方案 29第五章廠址選擇與建設(shè)條件 31第一節(jié)廠址方案 PAGE