長(zhǎng)風(fēng)破浪會(huì)有時(shí)，直掛云帆濟(jì)滄海。南開(kāi)大學(xué)23春“金融學(xué)”《國(guó)際金融》考試高頻考點(diǎn)參考題庫(kù)帶答案（圖片大小可自由調(diào)整）第I卷一.綜合考核(共15題)1.最早充當(dāng)國(guó)際儲(chǔ)備資產(chǎn)的貨幣是()A.美元B.黃金C.英鎊D.歐元2.芝加哥國(guó)際貨幣市場(chǎng)3個(gè)月歐洲美元期貨合約的交割日是()A.最后交易日B.到期日的前3天C.交割月份的5日至月底D.交割月份中一年期國(guó)庫(kù)券還余13周期限的第一天3.在以下儲(chǔ)備資產(chǎn)中，屬于一級(jí)儲(chǔ)備的是()A.短期國(guó)債B.活期存款C.信譽(yù)良好的債券D.中期票據(jù)4.BOT項(xiàng)目的資格預(yù)審一般要經(jīng)歷的階段有()。A.發(fā)出投標(biāo)申請(qǐng)書B.政府發(fā)出BOT項(xiàng)目資格預(yù)審?fù)ǜ鍯.出售資格預(yù)審文件D.評(píng)審5.如果較遠(yuǎn)月份的合約價(jià)格升水，并且兩國(guó)利差將上升，則()較近月份期貨合約，()較遠(yuǎn)月份的期貨合約A.賣出、賣出B.賣出、買入C.買入、賣出D.買入、買入6.世界上大多數(shù)國(guó)家根據(jù)其進(jìn)口額來(lái)確定外匯儲(chǔ)備的水平，一般以滿足()個(gè)月的進(jìn)口需要為準(zhǔn)A.6B.3C.2D.127.如果較遠(yuǎn)月份的合約價(jià)格貼水，并且兩國(guó)利差將上升，則()較近月份期貨合約，()較遠(yuǎn)月份的期貨合約。A.賣出、賣出B.賣出、買入C.買入、買入D.買入、賣出8.CBOT5年期國(guó)庫(kù)券期貨合約的最小變動(dòng)價(jià)位為一個(gè)百分點(diǎn)的()。A.1/64B.1/32C.1/16D.1/89.金融風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量方法一般包括()A.蒙特卡羅法B.模型測(cè)試法C.故障樹法D.決策樹法10.歐洲債券按照交易與發(fā)行額可以分為()。A.歐洲英鎊債券市場(chǎng)B.歐洲日元債券市場(chǎng)C.歐洲美元債券市場(chǎng)D.歐洲特別提款權(quán)債券市場(chǎng)11.當(dāng)收益率高于8%時(shí)，就轉(zhuǎn)換因子制度而言，傾向于交割息票利率()、期限較()的債券A.較低、較長(zhǎng)B.較高、較短C.較高、較長(zhǎng)D.較低、較短12.目前世界上大多數(shù)國(guó)家均已采用()進(jìn)行折算，折算風(fēng)險(xiǎn)比以前更大A.流動(dòng)/非流動(dòng)折算法B.貨幣/非貨幣折算法C.時(shí)態(tài)法D.現(xiàn)行匯率法13.人民幣在SDR貨幣籃子中的權(quán)重為()A.10.92%B.9.63%C.12.36%D.8.09%14.假設(shè)某銀團(tuán)貸款利率的基礎(chǔ)利率為9.3%，附加利率為0.3%，假設(shè)貸款金額為1000萬(wàn)美元，期限為半年，則其此次的應(yīng)付利息為()A.96美元B.90美元C.48美元D.45美元15.月息票利率高于8%的債券，其轉(zhuǎn)換因子將()。A.大于1B.等于1C.小于1D.不等于1第II卷一.綜合考核(共15題)1.資本和金融項(xiàng)目按照總額來(lái)記入借方或者貸方的。()A.正確B.錯(cuò)誤2.遠(yuǎn)期利率協(xié)議可以規(guī)避利率波動(dòng)所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。()A.正確B.錯(cuò)誤3.在國(guó)際金融市場(chǎng)上存在的交易類型有()A.外國(guó)投資者和外國(guó)借款人之間的交易B.外國(guó)投資者和國(guó)內(nèi)借款人間的交易C.國(guó)內(nèi)投資者和外國(guó)借款人間的交易D.國(guó)內(nèi)借款人和國(guó)內(nèi)投資者之間的關(guān)系4.當(dāng)遠(yuǎn)期外匯貼水時(shí)，銀行賣出擇期遠(yuǎn)期外匯使用的匯率是最接近擇期開(kāi)始時(shí)的匯率。()A.正確B.錯(cuò)誤5.國(guó)際經(jīng)濟(jì)交易是指經(jīng)濟(jì)價(jià)值由一國(guó)向別國(guó)轉(zhuǎn)移，包含()。A.貨幣資產(chǎn)B.實(shí)物資產(chǎn)C.有償資產(chǎn)D.無(wú)償資產(chǎn)6.A公司需要在市場(chǎng)上借入浮動(dòng)利率，B公司在市場(chǎng)上需要借入固定利率。已知A公司可以以8%的利率借入固定利率，LIBOR+0.6%借入浮動(dòng)利率。B公司可以以9%借入固定利率，以LIBOR+0.8%借入浮動(dòng)利率。若兩公司進(jìn)行利率互換，且不存在中介公司，A向B支付LIBOR，B向A支付7.85%的利息，那么兩公司分別可以節(jié)省多少利率()A.A公司可以節(jié)約0.35%B.A公司可以節(jié)約0.45%C.B公司可以節(jié)約0.35%D.B公司可以節(jié)約0.45%7.買入看跌期權(quán)，當(dāng)市場(chǎng)價(jià)格高于看跌期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格，選擇執(zhí)行期權(quán)。()A.正確B.錯(cuò)誤8.國(guó)際儲(chǔ)備是一國(guó)向外舉債和償債能力的保證。()A.正確B.錯(cuò)誤9.在保理業(yè)務(wù)有效期中，出口方可以隨時(shí)要求保理商為自己的客戶指定一個(gè)信用銷售額度。()T.對(duì)F.錯(cuò)10.貨幣供求決定論是一種把匯率看成貨幣現(xiàn)象，強(qiáng)調(diào)貨幣市場(chǎng)供求決定匯率的匯率理論。()A.正確B.錯(cuò)誤11.我國(guó)目前采用的標(biāo)價(jià)方法是直接標(biāo)價(jià)法。()A.正確B.錯(cuò)誤12.期權(quán)的損益曲線是()型的，期貨的損益曲線是型的。A.直線、直線B.直線、折線C.折線、折線D.折線、直線13.保理業(yè)務(wù)對(duì)于保理商的優(yōu)點(diǎn)有()。A.管理費(fèi)收入B.優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)C.不存在違約風(fēng)險(xiǎn)D.帶動(dòng)其他業(yè)務(wù)往來(lái)14.通過(guò)不同外匯市場(chǎng)見(jiàn)得匯率差價(jià)賺取利潤(rùn)的交易是()A.套匯交易B.套保交易C.套利交易D.掉期交易15.國(guó)際融資的客體是指國(guó)際融資所使用的貨幣，不必為可兌換貨幣，以雙方約定即可。()A.正確B.錯(cuò)誤第I卷參考答案一.綜合考核1.參考答案：C2.參考答案：A3.參考答案：AB4.參考答案：BCD5.參考答案：B6.參考答案：B7.參考答案：D8.參考答案：A9.參考答案：ABD10.參考答案：ABCD11.參考答案：A12.參考答案：D13.參考答案：A14.參考答案：C15.參考答案：A第II卷參考答案一.綜合考核1.參考答案：B2.參考答案：A3