1新上任財務總監(jiān)工作清單面對刻不容緩的繁重工作，新上任的財務總監(jiān)往往會感到不負重荷，不知從何著手。而工作清單對財務總監(jiān)的工作優(yōu)先次序有一定的指導意義。最首要的工作是建立并完善的現(xiàn)金預測體系，這要求財務總監(jiān)掌握應付賬款、應收賬款、債務償還、簽訂合同、資本費用等領域廣博而精深的知識。現(xiàn)金是企業(yè)賴以生存的基礎，新上任的財務總監(jiān)必須密切掌控企業(yè)現(xiàn)金狀況，并以此作為其他工作展開的先決條件。緊隨其后的工作是審閱所有的當期合同。財務總監(jiān)應親自審閱合同，查實合同中是否存在不利于企業(yè)的法律責任條款，或合同條款對企業(yè)利潤率是否有重大不良影響。接下來的工作是建立評估體系。財務總監(jiān)可借助評估體系，了解經(jīng)營過程中可能存在的問題，并據(jù)此調(diào)整日后的工作安排。對財務總監(jiān)領導下的工作小組的工作能力、工作安排、培訓要求等情況進行全面審查。經(jīng)驗不足的財務總監(jiān)往往會賦予此項工作最高的工作優(yōu)先度，然而，員工發(fā)展計劃是企業(yè)的長期戰(zhàn)略，并不需要在短期內(nèi)給予優(yōu)先考慮。另外，在財務總監(jiān)的工作中，員工發(fā)展計劃的實施無法對短期經(jīng)營狀況起到立竿見影的效果，相反，以上涉及的工作卻必須在短期內(nèi)完成。由此，財務總監(jiān)可清楚地分辨各項工作的輕重緩急。根據(jù)企業(yè)的不同經(jīng)營狀況，財務總監(jiān)可對員工發(fā)展計劃的實施優(yōu)先次序進行適當調(diào)整。但是，我們推薦財務總監(jiān)執(zhí)行員工發(fā)展計劃中的相關工作順序，因為，這樣可能有助于滿足企業(yè)短期發(fā)展需求。呆優(yōu)先晝次序谷工作浙內(nèi)容喂工作逮描述記1區(qū)現(xiàn)金驕預測粉在企聽業(yè)缺暗乏資謹金的隔情況制下，而其他顛的任溝何工網(wǎng)作都色是沒建有任塘何意凳義的雨。因嘗此，魯財務峽總監(jiān)額應盡無快對稈企業(yè)簡的現(xiàn)盜金狀華況做撞出預彼測。朝上任條初期爽，應鋒每周瓦對現(xiàn)搜金預雀測結延果進監(jiān)行檢遲驗。唇為提么高現(xiàn)速金預款測的捕準確亡性，勿應不煮斷修劑正現(xiàn)乓金預勻測模嘗型。牲2獻每天局與銀提行進戴行對班賬特如果閥銀行符余額鞠數(shù)據(jù)棟不準蛾確，連那么骨現(xiàn)金沃預測仍就無洞法做怕到準邪確。領因此疤，有錯必要斃建立序獲取際每日浴銀行蝴余額刑的網(wǎng)湯絡信半息渠噴道，神保證旅企業(yè)仿與銀貝行之更間進運行每展日對菌賬工謊作。哥3州應付別賬款堪親自蠟審查墾債務撞安排舟，核夾實債狀務的筆到期匠日、辜追加催利息服率、燦催交興條款鞭等。宋這將逮有效第避免淹發(fā)生起涉及哥現(xiàn)金抬預測掃體系矛的意賽外事技件。仗4腫應收剩賬款噸與收文賬小明組一績起，保審查統(tǒng)所有媽的當匪期應翻收賬介款。分即使蹄當期顛沒有映應收清賬款善余額柴，也朵應對勒主要困客戶盡的信洪用狀攔況進雁行審褲核。陡應收郊賬款廟對現(xiàn)綠金預浮測中世的現(xiàn)母金流卷人量季有重脈要影諸響。需5貢審查術債務配安排舉不但纏要審商查所明有的眼當期想應付瞎賬款倘，還悔必須迎與付灶賬小角組一細起，號審查六企業(yè)溫對每那個債異權人賓的全云年欠術款狀姑況。廢了解日每筆顆應付勇賬款扯的性歌質(zhì)、東數(shù)額娛、時賢間安定排，窩這有到助于經(jīng)提高示現(xiàn)金族預測貧的準圾確性癢。救6址審查熱資本紅支出煤編制濕現(xiàn)金舟預算惹最后雅一個琴優(yōu)先倘考慮倆的項慣目是厲資本師支出貍，因濟為這盼是一壟項典課型的燃非連兄續(xù)性御的支侄出，鼠所以缸排列訴在現(xiàn)艷金預攝算的肯最后箱一項棟。財已務總歸監(jiān)應西該意撈識到遭這樣虎的支及出是慎不可講遞延鼻的、左重要許的短露期項份目，聞將潛擾在性再地轉(zhuǎn)蛙移到祝未來荷的經(jīng)鐘營中類去。忙7衰審閱蔥合同護財務悠總監(jiān)乒和法換律咨掀詢顧或問應塌詳細現(xiàn)查閱乓所有屢當期疲合同燈的復顧印件聾，確破保合厚同中廢不存軋在不繞利于階企業(yè)惰的或瘡有事招項，孔如或陜有負沙債、傲或有恢訴訟盈等。聞很多趟情況螺下都佳存在途或有島事項止，值暮得財素務總撞監(jiān)在導上任倒初期巨就對獅此加奪以關指注。蹦8糞建立賭評估飾標準夢建立她基于咳月度固趨勢腰曲線意的內(nèi)陷部評貝估標況準，豬衡量藥企業(yè)弄在各稻方面兼的經(jīng)言營業(yè)眼績。油評估稀項目睜應包駐括：鞏應收后賬款水、應財付賬默款、主存貨披、總村收人江、邊密際利園潤、屠損益鋪平衡屢、借訴款條鈴款要濱求的騙有關哨評估趴項目教等。旱企業(yè)購實際主采用轉(zhuǎn)的評汗估項互目按逝每個赴行業(yè)茶的性合質(zhì)而睡定。高評估該結果諷可使翼財務智總監(jiān)肺能初違步了香解企侍業(yè)的固經(jīng)營言情況旅。轟9愛制作嗓銷售透報告渡財務揭總監(jiān)債必須撫了解織當月綁的預剛期銷昨售情彎況和局存貨緊的變愁動情燒況。苗而該陣信息擋應包雅含在援每周吧的銷母售報如告中末，以令便財運務總饅監(jiān)與郵管理遠層及近時查憐閱。嘗10猾制定傍臨時欺報告格在臨房時報攔告中斗，應丙記錄男階段喂性的玩銷售陜成績摩，并哈列示盛出對尼財務紗年度灰銷售極情況底的總緣體預慢期。晌臨時搖報告員是銷皂售報彈告的甚一種錢，應撐每周終定期棗制定脫，并嚴提交垃財務逐總監(jiān)售與管答理層遞。完皮成以滴上1奶0壺項工衛(wèi)作后研，財父務總零監(jiān)已汽經(jīng)能榴夠掌務握公鞏司有隸關現(xiàn)歌金流歸量、讀合同詠問題躁、短尤期財育務業(yè)扒績的垮大致翻情況并。純11春了解水員工炎情況貴在討易論完說短期月經(jīng)營負問題那后，獨我們爽接著旦關注灘企業(yè)指的主怨要長毯期資特產(chǎn)肺―啄企胳業(yè)員岸工。震財務杏總監(jiān)倚的工在作包同括：涌直接兇或間怪接地譽了解陽員工誤履歷朗，與隙員工細進行享面對染面的聾交談貍，開犬展座張談活你動等窗。通解過以氧上形敘式，饒財務錯總監(jiān)宮可以低清楚脊地了宗解每賄個員晶工的罷能力炮、志輕向、秒培訓沖要求贏和個換人缺叔陷。蹤12隊審查厭各部彈門工犯作效厲率唉建立搬向財件務總家監(jiān)負潤責的雁匯報永機制嚷，找旱出最累需進培行效嫂率改橋進的騾經(jīng)營瞧環(huán)節(jié)錘?；谧罡冻鯇鷨T工拖情況屑的了濫解，像制定寬漸進鞭式的例效率知改進殼方案竿，并隔加以癢實施孝。修13跪制定全培訓烤計劃拒基于歸對員弱工情名況的初了解瓦和部儉門效蘋率改第進計挨劃，加為每順個員賊工制云定培濁訓計壇劃，誘使每筑個崗民位的安人員材設置股都符奶合財芹務總依監(jiān)的刪總體妨戰(zhàn)略瑞安排啄，提啦高各洋部門抖的工也作效篇率。綿14斑工作概授權這根據(jù)肢以上郊三項旅工作墨所提斥供的部信息撥，財話務總糠監(jiān)應臣考慮哪有選替擇地像將部薦分職流責授奇權給泄自己呼的下拴屬，豆騰出塊時間律完成沈優(yōu)先炮度較粱低的甚工作溪。如蘇果沒跳有合疾適的俯人選救接受節(jié)授權談，那淺么可妻以考拌慮更點換有爭關人止員，姨提高羽員工邀的整角體素齒質(zhì)。貨將基糟礎的蝴員工訊管理疫工作昌授權攝給下槳屬后玻，財蔬務總輩監(jiān)就渠可以額將更姓多的谷精力預轉(zhuǎn)移鍵到風倦險識糊別和炊風險灣規(guī)避至等工遣作上泊。制15心審閱蜂審計旁小組袋管理杠建議熔書容外部牢審計轉(zhuǎn)小組飾向企散業(yè)管輔理層掘出具機書面食報告零，列凳示出幼有待腹改進簽的審凳計項昌目和兵存在濱的問棟題。烘這是矩新上批任的附財務葵總監(jiān)暴迅速菌對企燃業(yè)潛玉在的答運作翅薄弱擔環(huán)節(jié)衡進行哄信息戴收集艇的最哄佳途舉徑。曲16個內(nèi)部政審計亭報告蛛內(nèi)部蝕審計傾報告股與外森部審銹計小挑組出探具的燈管理志建議公書相帥似，纖可以觸提供弓風險西運作奇的有費關信亡息。終很多絕企業(yè)蔽沒有冷內(nèi)部憑審計培小組由，即革使有少也只果負責瓜小范旗圍內(nèi)炸的審并計工跑作，鏡然而江，如古果財粒務總斜監(jiān)能勸夠獲侮得內(nèi)練部審野計報容告，數(shù)應認況真閱方讀。烈17六審查腳內(nèi)部維控制自狀況范基于鐵管理懂建議宏書和腔內(nèi)部嗚審計含報告潮，財邊務總堪監(jiān)應敢對財譯務控尿制狀站況進配行全課面的疊了解銅，并嘩對主穴要會轎計處史理與肌融資漫過程府進行旬檢查倉。這巧樣有雷助于輩財務斧總監(jiān)親識別原并解劈決內(nèi)繞部控淚制缺份陷。李18竄審閱類保險貼合同論財務絞總監(jiān)憐應要裂求法映律咨團詢顧鵝問審劈閱所運有的慰有效劑保險居合同占，評妨估附勒加險錦要求撫的或登有債蝕務責鑒任。瞎財務倘總監(jiān)詠在此驚專業(yè)統(tǒng)領域懂可能漢無法斬勝任喊，因喊此有濾必要桑聘請筍一位斑專家證進行剝輔佐遭。根焦據(jù)?？萍页鐾戮叩闹嘘P這報告巴，財魔務總第監(jiān)應礦該對理企業(yè)鞭的保特險安婚排進征行必儲要調(diào)飼整。騎19釀審查笛其他聲風險姓財務需總監(jiān)脂應與膀其他景部門益經(jīng)理訪進行限會談踐，對板企業(yè)攪面臨重的其蝶他風恢險進裝行評索估，膊并制應定相訪應的據(jù)風險螺管理糖決策貝和執(zhí)鉆行順瓶序。膠接下尖來，垃財務項總監(jiān)癥可以膛致力蔥于風唯險報舅告系傭統(tǒng)的箱創(chuàng)建晉。誕20細審閱旁財務釣報表鑒如果充企業(yè)牌是上桌市公嫂司，屋那么拍財務撈總監(jiān)除應根孕據(jù)證膨券交籠易委湖員會竿的企協(xié)業(yè)財廣務報慨表的脂書面上要求壩，對膜財務盤報表夸進行攀必要糟調(diào)整幫。這牙項工布作可級以委真托給往能夠閉勝任善的下將屬或祥外部瓶審計喜小組范。赴21蹤審閱破管理扇報告?zhèn)阒链伺f，財隔務總苦監(jiān)應礦對企期業(yè)經(jīng)削營有置了足及夠充雄分的息初步展了解怕，可屋以判鈔斷出肆由會霉計部莊門和備財務速部門咽聯(lián)合寇出具席的管匹理報伴告是紅否為加企業(yè)堆提供朵了有蝕效的隨信息香。通喉常，癥對現(xiàn)豈有報看告體眼系進棚行全漿面的慢實質(zhì)呢性革笑新是扛有必護要的貢。誓22聾審查被計算孔機系頭統(tǒng)請今求邀管理五報告嚷應該脫揭示肉出計沃算機幼系統(tǒng)沒中的憲有關栽缺陷惡，如柔數(shù)據(jù)問存儲腐空間蓄受限槍或無壞法自究動收追集各糊類重霧要信再息。扭如果晃有必寸要，搏這是道財務查總監(jiān)說評估摟系統(tǒng)匠要求垂、啟樣動長污期性械革新肥的有除利時隱機。毒23旅審核買成本墓財務斑總監(jiān)駛可以朱與會收計部哭門員飯工和輔大部冠分的或部門伸經(jīng)理杠進行蠶集體棕會議歷或個下別交績談，首查明走利潤誤表的淚收人偽與成白本來求源，暮制定基出相載應的平短期警和長侮期的簽成本芬縮減副計劃漸。誘24器審查永融資蝕政策唉企業(yè)控的利攪潤形扁成和答融資拌部門險對信寧用展切期、幕投資阻選擇坡和稅喉務問騎題的牲有關顏政策跑緊密究相連題。財襖務總遵監(jiān)應殘與相亦關部勤門一多起確駐定融赤資政修策在森各個決領域混的可執(zhí)行性廳，例方如，拿與銷置售經(jīng)丸理討咬論信守用政經(jīng)策。巡25建編制奉預算題如果著財務君總監(jiān)夠在標蒙準預遭算年疏度的圾中期僵上任擦，那看么編陸制預族算的賭工作猾優(yōu)先悲度應同提高瞇。預析算編測制過杜程中繩，應禁對往怎年預央算的胸制定倒和執(zhí)腰行情撕況做繡出評吸價，簽應審焦查預爽算對吧管理酬層酬肥金方介案的授影響煎，以螞便財駕務總貞監(jiān)對公來年稈資金虧需求配的時魔間安歉排和聾數(shù)量懲做出令判斷踢。稱26撒會見術債權恩人葛在財刷務總敬監(jiān)上牛任之丈初，隱如果徹企業(yè)鮮面臨倚陷于鍋實質(zhì)老性困農(nóng)境，味那么堤該工雪作的爪優(yōu)先艇度將移被提伙高。店財務餅總監(jiān)稼在制按定出仁融資致預算煌聲應凝會見驕企業(yè)趣的債陽權人彼，確汗定他蛾們是榨否能鎮(zhèn)滿足徑企業(yè)今的融謀資需師求。肺27算會見桐投資跌銀行敵家意預算協(xié)不僅敗要能椒滿足機企業(yè)并的舉云債要伯求，綁還應醬滿足墳企業(yè)補權益已資本蓮的擴埋張要刊求。掠財務絡總監(jiān)講可以球在投士資銀膏行家妹的協(xié)植助下通了解禾權益涉市場食的現(xiàn)爽狀，虛確定糞權益錫融資易成本濫。光28美審查傻存貨礦狀況扒如果辛存貨絨是企票業(yè)的錦主要倆資產(chǎn)堡，那鞠么財轟務總哥監(jiān)必芹須花這費大但量時誦間做扛如下胸工作勤：實阻地審柴查存應貨的咳儲存胡狀態(tài)責，了里解存眼貨所各在地稱的分狂布，離了解盡存貨見的儲際存年析限，鵲計算牛存貨社市值誠與賬騰面價鎮(zhèn)值的戰(zhàn)差額哈。以掛上工劣作是熔必不家可少書的，稠因為妻存貨及的價庸值往穩(wěn)往被腔高估索，缺渠乏對惹存貨漢的關壺注會贊導致翅有關窗業(yè)績膝報告尿的嚴屆重缺看陷。釀29貓審查廚文檔判留存油系統(tǒng)抽優(yōu)先挨度最穴低的揪工作朗是審芬查文徐檔留秘存系車統(tǒng)。悄財務摩總監(jiān)剩往往蠅會忽墾視此箏項工舍作，活但事亞實上亭，不紡合理睡的歸艷檔會脹導致日審計授過程口中的宏嚴重母紙漏南，并浮可能嫂受到某政府軋有關計部門曬的罰卸款處壯分。硬雖然少工作浮優(yōu)先睡度最歡低，題