目錄第一章系統(tǒng)管理 3實驗一系統(tǒng)管理 3實驗準(zhǔn)備 3實驗要求 3實驗資料 3實驗指導(dǎo) 3第二章企業(yè)應(yīng)用平臺 3實驗一基礎(chǔ)設(shè)置 3實驗準(zhǔn)備 3實驗要求 3實驗資料 3實驗指導(dǎo) 3第三章總賬系統(tǒng) 3實驗一總賬系統(tǒng)初始化 3實驗準(zhǔn)備 3實驗要求 3實驗資料 3實驗指導(dǎo) 3實驗二總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理 3實驗準(zhǔn)備 3實驗要求 3實驗資料 3實驗指導(dǎo) 3實驗三出納管理 3實驗準(zhǔn)備 3實驗要求 3實驗資料 3實驗指導(dǎo) 3實驗四總賬期末業(yè)務(wù)處理 3實驗準(zhǔn)備 3實驗要求 3實驗資料 3實驗指導(dǎo) 3第四章UFO報表系統(tǒng) 3實驗一自定義報表 3實驗準(zhǔn)備 3實驗要求 3試驗資料 3實驗指導(dǎo) 3實驗二利用報表模版生成報表 3實驗準(zhǔn)備 3實驗要求 3實驗資料 3實驗指導(dǎo) 3第五章薪資管理系統(tǒng) 3實驗一薪資管理系統(tǒng)初始化 3實驗準(zhǔn)備 3實驗要求 3實驗資料 3實驗指導(dǎo) 3實驗二薪資管理業(yè)務(wù)處理 3實驗準(zhǔn)備 3實驗要求 3試驗資料 3實驗指導(dǎo) 3第六章固定資產(chǎn)系統(tǒng) 3實驗一固定資產(chǎn)系統(tǒng)初始化 3實驗準(zhǔn)備 3實驗要求 3試驗資料 3實驗指導(dǎo) 3實驗二固定資產(chǎn)日常業(yè)務(wù)處理 3實驗準(zhǔn)備 3實驗要求 3實驗資料 3實驗指導(dǎo) 3第七章應(yīng)收款管理系統(tǒng) 3實驗一應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化 3實驗準(zhǔn)備 3實驗要求 3實驗資料 3實驗指導(dǎo) 3實驗二單據(jù)處理 3實驗準(zhǔn)備 3實驗要求 3實驗資料 3實驗指導(dǎo) 3實驗三票據(jù)管理 3實驗準(zhǔn)備 3實驗要求 3實驗資料 3實驗指導(dǎo) 3實驗四轉(zhuǎn)賬處理 3實驗準(zhǔn)備 3實驗要求 3實驗資料 3實驗指導(dǎo) 3實驗五壞賬處理、其他處理與查詢 3實驗準(zhǔn)備 3實驗要求 3實驗資料 3實驗指導(dǎo) 3第八章應(yīng)付款管理系統(tǒng) 3實驗一應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化 3實驗準(zhǔn)備 3實驗要求 3試驗資料 3實驗指導(dǎo) 3實驗二單據(jù)處理 3實驗準(zhǔn)備 3實驗要求 3實驗資料 3實驗指導(dǎo) 3實驗三票據(jù)管理 3實驗準(zhǔn)備 3實驗要求 3實驗資料 3實驗指導(dǎo) 3實驗四轉(zhuǎn)賬處理 3實驗準(zhǔn)備 3實驗要求 3實驗資料 3實驗指導(dǎo) 3實驗五賬表查詢及其他處理 3實驗準(zhǔn)備 3實驗要求 3實驗指導(dǎo) 3附錄綜合實驗 3實驗一系統(tǒng)管理與綜合設(shè)置 3實驗準(zhǔn)備 3實驗要求 3試驗資料 3實驗二總賬系統(tǒng)初始化 3實驗準(zhǔn)備 3實驗要求 3試驗資料 3實驗三總賬系統(tǒng)日常廠業(yè)務(wù)處理 3實驗準(zhǔn)備 3實驗要求 3試驗資料 3實驗四編制報表 3實驗準(zhǔn)備 3實驗要求 3實驗資料 3實驗五薪資管理 3實驗準(zhǔn)備 3實驗要求 3實驗資料 3實驗六固定資產(chǎn)系統(tǒng) 3實驗準(zhǔn)備 3實驗要求 3實驗資料 3實驗七應(yīng)收款系統(tǒng) 3實驗準(zhǔn)備 3一初始設(shè)置 3實驗要求 3實驗資料 3二日常業(yè)務(wù)處理 3實驗要求 3實驗資料 3實驗八應(yīng)付款系統(tǒng) 3實驗準(zhǔn)備 3一初始設(shè)置 3實驗要求 3實驗資料 3二日常業(yè)務(wù)處理 3實驗要求 3實驗資料 3

第一章系統(tǒng)管理功能概述系統(tǒng)管理的主要功能是對用友ERP-U8管理系統(tǒng)的各個產(chǎn)品進行統(tǒng)一的操作管理和數(shù)據(jù)維護，包括以下內(nèi)容。帳套管理：帳套指的是一組相互關(guān)聯(lián)的數(shù)據(jù)，每一個企業(yè)（或每一個獨立核算部門）的數(shù)據(jù)在系統(tǒng)內(nèi)部都體現(xiàn)為一個帳套。帳套管理包括帳套的建立、修改、引入和輸出。年度帳管理：在用友ERP-U8管理系統(tǒng)中，每個帳套都存放有企業(yè)不同年度的數(shù)據(jù)，稱為年度帳。包括年度帳的建立、引入、輸出和結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)，清空年度數(shù)據(jù)等。用戶及權(quán)限集中管理：為了保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)的安全與保密，系統(tǒng)管理提供了用戶及其功能權(quán)限的集中管理功能。通過對系統(tǒng)操作分工和權(quán)限的管理，一方面可以避免與業(yè)務(wù)無關(guān)人員進入系統(tǒng)，另一方面可以按照企業(yè)需求對各個用戶進行管理授權(quán)，以保證各負其責(zé)。用戶及權(quán)限的集中管理主要包括定義角色、設(shè)定系統(tǒng)用戶及設(shè)置用戶功能權(quán)限。系統(tǒng)運行安全的統(tǒng)一管理：系統(tǒng)管理員要對系統(tǒng)運行安全負責(zé)，在系統(tǒng)管理中，可以對整個系統(tǒng)的運行過程進行監(jiān)控、清除系統(tǒng)對運行過程中的異常任務(wù)、設(shè)置系統(tǒng)自動備份計劃等。實驗?zāi)康呐c要求系統(tǒng)的學(xué)習(xí)系統(tǒng)管理的主要功能和操作方法，理解系統(tǒng)管理在用友ERP-U8系統(tǒng)中的重要地位，掌握在系統(tǒng)管理中設(shè)置用建立企業(yè)帳套和設(shè)置用戶權(quán)限的方法，熟悉帳套的輸出和引入方法。教學(xué)建議建議本章講授2課時，上機實驗2課時。實驗一系統(tǒng)管理實驗準(zhǔn)備已安裝用友ERP-U8管理軟件，將系統(tǒng)日期修改為“20XX年1月1日”。實驗要求增加用戶建立帳套（不進行系統(tǒng)啟用的設(shè)置）設(shè)置用戶權(quán)限設(shè)置備份計劃將帳套修改為有“外幣核算”的帳套帳套備份實驗資料用戶及其權(quán)限（如表1-1所示）表1-1用戶及其權(quán)限編號姓名口令所屬部門認證方式角色權(quán)限001周建001財務(wù)部用戶+口令（傳統(tǒng)）賬套主管賬套主管的全部權(quán)限002王東002財務(wù)部用戶+口令（傳統(tǒng)）總賬會計除恢復(fù)記賬前狀態(tài)（GL0209）外的所有總賬系統(tǒng)的權(quán)限003張平003財務(wù)部用戶+口令（傳統(tǒng)）總賬系統(tǒng)中出納簽字（GL0203）及出納（GL04）的所有權(quán)限2、帳套信息帳套號：300單位名稱：北京華興股份有限公司單位簡稱：華興公司單位地址：北京海淀區(qū)花園路甲1號法人代表：楊文郵政編碼：100088稅號：100011010266888啟用會計期：20XX年1月企業(yè)類型：工業(yè)行業(yè)性質(zhì)：20XX年新會計制度科目帳套主管：周建基礎(chǔ)信息：對存貨、客戶進行分類分類編碼方案科目編碼級次：4222客戶分類編碼級次：123部門編碼級次：122存貨分類編碼級次：122收發(fā)類別編碼級次：12結(jié)算方式編碼級次：123、自動備份計劃計劃編號：20XX-1計劃名稱：300帳套備份備份類型：帳套備份發(fā)生頻率：每周發(fā)生天數(shù)：1開始時間：18:00有效觸發(fā)：2備份路徑：C:\帳套備份帳套：300北京華興股份有限公司實驗指導(dǎo)1.以系統(tǒng)管理員身份登錄系統(tǒng)管理操作步驟⑴執(zhí)行“開始”/“程序”/”用友ERP-U8”/“系統(tǒng)服務(wù)”命令，進入“用友ERP-U8（系統(tǒng)管理）”窗口。⑵執(zhí)行“系統(tǒng)”/“注冊”命令，打開“登陸”系統(tǒng)管理對話框。⑶系統(tǒng)中預(yù)先設(shè)定了一個系統(tǒng)管理員admin，第一次運行時，系統(tǒng)管理員密碼為空，如圖1-1所示。單擊“確定”按鈕，以系統(tǒng)管理員的身份進入系統(tǒng)。提示系統(tǒng)管理員的初始密碼為空。為保證系統(tǒng)運行的安全性，在企業(yè)實際應(yīng)用中應(yīng)及時為系統(tǒng)管理員設(shè)置密碼、設(shè)置系統(tǒng)管理員密碼為“super”的操作步驟是：在系統(tǒng)管理員登陸系統(tǒng)管理對話框中選中“改密碼”復(fù)選框，單擊“確定”按鈕，打開“設(shè)置操作員密碼”對話框，在“新密碼”和“確認”文本框中均輸入“super”，如圖1-2所示。最后單擊“確定”按鈕，返回系統(tǒng)管理。在教學(xué)過程中，由于多人用一套系統(tǒng)，為了避免由于他人不知道系統(tǒng)管理員密碼，而無法以系統(tǒng)管理員的身份進入系統(tǒng)管理的情況出現(xiàn)，建議不要給系統(tǒng)管理員設(shè)置密碼。2.增加用戶只有系統(tǒng)管理員（admin）才能進行增加用戶的操作。操作步驟以系統(tǒng)管理員身份登錄系統(tǒng)管理，執(zhí)行“權(quán)限”/“用戶”命令，打開“用戶管理”對話框。單擊“增加”按鈕，打開“增加用戶”對話框，錄入編號“001”、姓名“周建”、認證方式“用戶+口令（傳統(tǒng)）”、口令及確認口令“001”、所屬部門“財務(wù)部”，在所屬角色列表中選中“帳套主管”前的復(fù)選框，如圖1-3所示。單擊“增加”按鈕。依次設(shè)置其他操作員。設(shè)置完成后單擊“取消”按鈕退出。提示在增加用戶是可以直接指定用戶所屬角色。如：周建的角色為：“帳套主管”，王東的角色為“總賬會計”。由于系統(tǒng)中已經(jīng)為預(yù)設(shè)的角色賦予了相應(yīng)權(quán)限，英雌，如果在增加用戶時就指定角色，則其就自動擁有了該角色的所有權(quán)限，如果該用戶所擁有的權(quán)限與該角色的權(quán)限不完全相同，可以在“權(quán)限”/“權(quán)限”功能中進行修改。如果已設(shè)置用戶為“帳套主管”角色，則該用戶也是系統(tǒng)內(nèi)所有帳套的帳套主管。用戶被啟用后將不允許刪除。用戶使用過系統(tǒng)如果又調(diào)離單位，應(yīng)在用戶管理窗口中單擊“修改”按鈕，在“修改用戶信息”對話框中單擊“注銷當(dāng)前用戶”按鈕，最后單擊“修改”按鈕返回系統(tǒng)管理。此后該用戶無權(quán)再進入系統(tǒng)。3、建立帳套只有系統(tǒng)管理員可以建立企業(yè)帳套。建賬過程在建賬向?qū)б龑?dǎo)下完成。操作步驟以系統(tǒng)管理員的身份進入系統(tǒng)管理，執(zhí)行“帳套”/“建立”命令，打開“帳套信息”對話框。錄入帳套號“300”，帳套名稱“北京興華股份有限公司”啟用會計期“20XX-1”。提示帳套號是賬套的唯一標(biāo)識，可以自行設(shè)置3位數(shù)字，但不允許與已存在的帳套號重復(fù)，帳套號設(shè)置后將不允許修改。帳套名稱是帳套的另外一種標(biāo)識方法，它將與帳套號一起顯示在系統(tǒng)正在運行的屏幕上。帳套名稱可以自行設(shè)置，并可以由帳套主管在修改功能中進行修改。系統(tǒng)默認的帳套路徑是用友ERP-U8的安裝路徑，可以進行修改。建立帳套時系統(tǒng)會將啟用會計期自動默認為系統(tǒng)日期，應(yīng)注意根據(jù)所給資料修改，否則將會影響到企業(yè)的系統(tǒng)初始化及日常業(yè)務(wù)處理等內(nèi)容的操作。單擊“下一步”按鈕，打開“單位信息”對話框。錄入單位信息，如圖1-5所示。提示單位信息中只有“單位名稱”是必須錄入的，必須錄入的信息以藍色字體標(biāo)識（以下同）單位名稱應(yīng)錄入企業(yè)的全稱，以便打印發(fā)票時使用。單擊“下一步”按鈕，打開“核算類型”對話框。單擊“帳套主管”攔下的三角按鈕，選擇“【001】周建”，其他系統(tǒng)默認，如圖1-6所示。提示行業(yè)性質(zhì)將決定系統(tǒng)預(yù)置科目的內(nèi)容，必須選擇正確。如果事先增加了用戶，則可以在建賬時選擇該用戶為該賬套的賬套主管。如果建賬前未設(shè)置用戶，建賬過程中可以先選一個操作員作為該賬套的主管，該賬套建立完成后再到“權(quán)限”功能中進行賬套主管的設(shè)置。如果選擇了按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目，則系統(tǒng)根據(jù)您所選擇的行業(yè)類型自動裝入國家規(guī)定的一級科目及部分二級科目。單擊“下一步，打開“基礎(chǔ)信息”對話框。分別選中“存貨是否分類”及“客戶是否分類”前的復(fù)選框，如圖1-7所示。提示本企業(yè)要求對存貨、客戶進行分類。不對供應(yīng)商進行分類，且無外幣核算。是否對存貨、客戶及供應(yīng)商進行分類將會影響到其檔案的設(shè)置。有無外幣核算將會影響到基礎(chǔ)信息的設(shè)置及日常能否處理外幣業(yè)務(wù)。如果基礎(chǔ)信息設(shè)置錯誤，可以由賬套主管在修改賬套功能中進行修改。單擊“完成”按鈕，彈出系統(tǒng)提示“可以創(chuàng)建賬套了么？”。單擊“是”按鈕，稍候，打開“分類編碼方案”對話框。按所給資料修改分類編碼方案，如圖1-8所示。提示編碼方案的設(shè)置，將會直接影響到基礎(chǔ)信息設(shè)置中相應(yīng)內(nèi)容的編碼級次及每級編碼的位長。刪除編碼級次時，必須從最后一級向前依次刪除。單擊“確定”按鈕，再單擊“取消”按鈕，打開“數(shù)據(jù)精度”對話框，如圖1-9所示。默認系統(tǒng)預(yù)置的數(shù)據(jù)精度的設(shè)置，單擊“確定”按鈕，稍等片刻系統(tǒng)彈出信息提示框，如圖1-10所示。提示如果選擇“是”則可以直接進行“系統(tǒng)啟用”的設(shè)置，也可以單擊“否”先結(jié)束建賬過程，之后在企業(yè)應(yīng)用平臺中的基礎(chǔ)信息中再進行系統(tǒng)啟用的設(shè)置。單擊“否”按鈕，結(jié)束建賬過程。系統(tǒng)彈出“請進入企業(yè)應(yīng)用平臺進行業(yè)務(wù)操作！”提示，單擊“確定”按鈕返回系統(tǒng)管理。4.設(shè)置操作員權(quán)限設(shè)置操作員權(quán)限的工作應(yīng)由系統(tǒng)管理員（admin）或該賬套的主管，在系統(tǒng)管理中的權(quán)限功能中完成。在權(quán)限功能中既可以對角色賦權(quán)也可以對用戶賦權(quán)。如果在設(shè)置賬套時已經(jīng)正確的選擇了該賬套的主管，則此時可以查看；否則，可以在權(quán)限功能中設(shè)置賬套主管。如果在設(shè)置用戶是已經(jīng)指定該用戶的所屬角色，并且該角色已經(jīng)被賦權(quán)，則該用戶已經(jīng)擁有了與所選角色相同的權(quán)限；如果經(jīng)查看后發(fā)現(xiàn)該用戶的權(quán)限并不與該角色完全相同，則可以在權(quán)限功能中進行修改；如果在設(shè)置用戶時并未指定該用戶所屬的角色，或雖已指定該用戶所屬的角色，但該角色并未進行權(quán)限設(shè)置，則該用戶的權(quán)限應(yīng)直接在權(quán)限功能中進行設(shè)置，或者應(yīng)先設(shè)置角色的權(quán)限再設(shè)置用戶并指定該用戶所屬的角色，則角色的權(quán)限就自動傳遞給用戶了。查看周健是否為300賬套的賬套主管操作步驟系統(tǒng)管理中，執(zhí)行“權(quán)限”∣“權(quán)限”命令，打開“操作員權(quán)限”對話框。在“賬套主管”右邊的下拉列表框中選中“300華興公司”賬套。在左側(cè)的操作員列表中，選中“001”號操作員周健，如圖1-11所示。提示只有系統(tǒng)管理員（damin）才有權(quán)設(shè)置或取消賬套主管。而賬套主管只有權(quán)對所轄賬套進行操作員的權(quán)限設(shè)置。設(shè)置權(quán)限時應(yīng)注意分別選中“賬套”及相應(yīng)的“用戶”。如果此時查看到300賬套主管前的復(fù)選框為未選中狀態(tài)，則可以單擊該復(fù)選框?qū)⑵溥x中，設(shè)置該用戶為300賬套的賬套主管。賬套主管擁有該賬套的所有權(quán)限，因此無需為賬套主管另外賦權(quán)。一個賬套可以有多個賬套主管。為王東賦權(quán)操作步驟在“操作員權(quán)限”窗口中，選中“002”號操作員王東，因為在新增用戶時已經(jīng)賦予了王東“總賬會計”的角色，因此單擊“顯示所屬角色權(quán)限”后，右邊窗口中自動顯示總賬會計角色所具有的權(quán)限。單擊“修改”※按鈕。在右側(cè)窗口中，單擊“總賬”前的復(fù)選框，單擊總賬、憑證前的“+”號標(biāo)記，展開其下級菜單單擊“恢復(fù)記賬前狀態(tài)”前的復(fù)選框，取消選中狀態(tài)，如圖1-12所示。單擊“保存”按鈕返回為張平賦權(quán)操作步驟在操作員權(quán)限窗口中，選中“003”號操作員張平，從右側(cè)窗口中可以看出，張平此時沒有任何權(quán)限。單擊“修改”※按鈕。單擊“總賬”前的“+”標(biāo)記，依次展開總賬、憑證前的“+”號標(biāo)記。單擊“出納簽字”前的復(fù)選框，再單擊“出納”前的復(fù)選框，如圖1-13所示。單擊“保存”按鈕返回。提示如果在設(shè)置用戶時已經(jīng)指定張平的角色為“出納”，此時只需要再賦予張平“出納簽字”的權(quán)限。5.設(shè)置系統(tǒng)自動備份計劃設(shè)置系統(tǒng)自動備份計劃的工作應(yīng)由系統(tǒng)管理員（admin）在系統(tǒng)管理的“系統(tǒng)”∣“設(shè)置備份計劃”功能中完成。操作步驟在C：盤中新建“賬套備份”文件夾。在系統(tǒng)管理中，執(zhí)行“系統(tǒng)”∣“設(shè)置備份計劃”命令，打開“備份計劃設(shè)置”對話框。單擊“增加”按鈕，進入“備份計劃詳細情況”窗口。錄入計劃編號“20XX-1”，計劃名稱“300賬套備份”，單擊“發(fā)生頻率”欄的下三角按鈕，選擇“每周”，在“開始時間”欄錄入“18:00:00”，在“發(fā)生天數(shù)”欄錄入或選擇“1”，單擊“增加”按鈕，在請選擇備份路徑選項區(qū)中單擊“瀏覽”按鈕，打開“請選擇賬套備份路徑”對話框。選擇“C：\賬套備份”文件夾為備份路徑，單擊“確定”按鈕返回。選中“300北京華興有限公司”前的復(fù)選框，如圖1-14所示。單擊“增加”按鈕，保存?zhèn)浞萦媱澰O(shè)置，單擊“取消”按鈕退出。6.修改賬套修改賬套的工作應(yīng)由賬套主管在系統(tǒng)管理中的“賬套”|“修改”功能中完成。操作步驟執(zhí)行“系統(tǒng)”|“注冊”命令，打開“登陸”系統(tǒng)管理對話框。提示如果此時已由其他操作員注冊系統(tǒng)管理，則應(yīng)先通過“系統(tǒng)”|“注銷”命令注銷當(dāng)前操作員后再由賬套主管重新注冊。錄入操作員“001”（或周健），密碼“001”，單擊“賬套”欄的下三角按鈕，選擇“300北京華興股份有限公司”，如圖1-15所示。單擊“確定”按鈕，以賬套主管身份登錄系統(tǒng)管理。執(zhí)行“賬套”|“修改”命令，打開“修改賬套”對話框。單擊“下一步”按鈕，打開“單位信息”對話框。單擊“下一步”按鈕，打開“核算類型”對話框。單擊“下一步”按鈕，打開“基礎(chǔ)信息”對話框。單擊選中“有無外幣核算”前的復(fù)選框。單擊“完成”按鈕，系統(tǒng)彈出提示“確認修改帳套了么？”。單擊“是”按鈕，并在“分類編碼方案”和“數(shù)據(jù)精度”窗口分別單擊“取消”和“確定”按鈕后確定修改成功。7.帳套備份帳套備份的工作應(yīng)由系統(tǒng)管理員在系統(tǒng)菜單中的“賬套”|“輸出”功能中完成。操作步驟在D:\盤中新建“300帳套備份”文件夾中新建“（1-1）系統(tǒng)管理”文件夾。由系統(tǒng)管理員注冊系統(tǒng)管理，執(zhí)行“賬套”|“輸出”命令，打開“賬套輸出”對話框。單擊“帳套號”欄的下三角按鈕，選擇“300北京華興股份有限公司”，如圖1-16所示。單擊“確認”按鈕，打開“選擇備份目標(biāo)”對話框。在“選擇備份目標(biāo)”對話框中，選擇“D:\300帳套備份\系統(tǒng)管理”文件夾，單擊“確定”按鈕。系統(tǒng)進行帳套數(shù)據(jù)輸出，完成后，彈出“輸出成功”信息提示框，單擊“確定”按鈕返回。提示利用賬套輸出功能還可以進行“刪除賬套”的操作。方法是，在賬套輸出對話框中，選中“刪除當(dāng)前輸出賬套”復(fù)選框，單擊“確認”按鈕，系統(tǒng)在刪除賬套前同樣要進行賬套輸出，當(dāng)輸出完成后系統(tǒng)提示“真的要刪除該賬套嗎？”，單擊“是”按鈕可以刪除該賬套。只有系統(tǒng)管理員（admin）有權(quán)進行賬套輸出。正在使用的賬套可以進行賬套輸出而不允許進行賬套刪除。備份賬套時應(yīng)先建立一個備份賬套的文件夾，以便將備份數(shù)據(jù)存放在目標(biāo)文件夾中。

第二章企業(yè)應(yīng)用平臺功能概述顧名思義，企業(yè)應(yīng)用平臺是用友ERP-U8管理軟件的集成應(yīng)用平臺，可以實現(xiàn)系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的集中維護、各種信息的及時溝通、數(shù)據(jù)資源的有效利用。企業(yè)應(yīng)用平臺為企業(yè)員工、合作伙伴提供了訪問系統(tǒng)的唯一通道；通過企業(yè)應(yīng)用平臺，用戶可以設(shè)計個性化工作流程，提高工作效率，還可以實現(xiàn)與日常辦公的協(xié)同進行。企業(yè)應(yīng)用平臺中包含的內(nèi)容極為豐富，與系統(tǒng)應(yīng)用相關(guān)的主要項目包括：設(shè)置包括基本信息、基礎(chǔ)檔案、數(shù)據(jù)權(quán)限和單據(jù)設(shè)置。在基本信息中，可以設(shè)置系統(tǒng)啟用、修改建賬時設(shè)置的分別類編碼方案和數(shù)據(jù)精度。在基礎(chǔ)檔案中可以設(shè)置用友ERP-U8管理軟件各個子系統(tǒng)公用的基礎(chǔ)檔案信息，如機構(gòu)人員、客商信息、財務(wù)信息等。在數(shù)據(jù)權(quán)限中可以針對系統(tǒng)數(shù)據(jù)的操作權(quán)限進行一部分細分。單據(jù)設(shè)置提供了個性化單據(jù)顯示及打印格式的定義。業(yè)務(wù)將用友ERP-U8管理軟件分為財務(wù)會計、供應(yīng)鏈、集團應(yīng)用等功能群，每個功能中又包括若干功能模塊，此處也是用戶訪問用友ERP-U8管理軟件中各個功能模塊的唯一通道。工具提供了常用的系統(tǒng)配置工具。實驗?zāi)康呐c要求理解企業(yè)應(yīng)用平臺在用友ERP-U8管理軟件中的作用。掌握在企業(yè)應(yīng)用平臺中設(shè)置系統(tǒng)啟用、建立各項基礎(chǔ)檔案、進行數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置及單據(jù)設(shè)置的方法；理解各項基礎(chǔ)檔案在系統(tǒng)中所起的作用及各項目的含義。教學(xué)建議建議本章講授2課時，上機實驗2課時。實驗一基礎(chǔ)設(shè)置實驗準(zhǔn)備引入“D:\300賬套備份\（1-1）系統(tǒng)管理”的備份數(shù)據(jù)，或引入光盤中的“實驗賬套\(1-1)系統(tǒng)管理”中的數(shù)據(jù)。實驗要求啟用總賬系統(tǒng)（啟用日期為20XX年1月1日）設(shè)置部門檔案設(shè)置職員檔案設(shè)置客戶分類設(shè)置客戶檔案設(shè)置供應(yīng)商檔案設(shè)置操作員王東有權(quán)對張平及周健所填制憑證的查詢、刪改、審核、棄審以及關(guān)閉的權(quán)限利用單據(jù)設(shè)計功能將“應(yīng)收單”表頭中的“幣種”項目和“匯率”項目刪除賬套備份實驗資料1.部門檔案（如表2-1所示）表2-1部門檔案部門編碼部門名稱1人事部2財務(wù)部3供應(yīng)部4銷售部401銷售一科402銷售二科5生產(chǎn)部2.人員類別企業(yè)在職人員分為以下四種（如表2-2所示）：表2-2企業(yè)在職人員類別人員類別編碼人員類別名稱1001企業(yè)管理人員1002經(jīng)營人員1003車間管理人員1004生產(chǎn)工人3.人員檔案（如表2-3所示）

表2-3人員檔案表人員編碼人員姓名性別人員類別行政部門是否業(yè)務(wù)員001楊文男企業(yè)管理人員人事部002周健男企業(yè)管理人員財務(wù)部003王東男企業(yè)管理人員財務(wù)部004張平女企業(yè)管理人員財務(wù)部005楊明男經(jīng)營人員供應(yīng)部是006劉紅女經(jīng)營人員銷售一科是007韓樂樂男經(jīng)營人員銷售二科是008劉偉男車間管理人員生產(chǎn)部009齊天宇男生產(chǎn)工人生產(chǎn)部4.客戶分類（如表2-4所示）表2-4客戶分類表類別編碼類別名稱1北京地區(qū)2上海地區(qū)3東北地區(qū)4華北地區(qū)5西北地區(qū)5.客戶檔案(如表2-5所示)表2-5客戶檔案表客戶編碼客戶名稱客戶簡稱所屬分類稅號分管部門分管業(yè)務(wù)員01北京天益公司天益公司1110320XX4320012銷售一科02北京大地公司大地公司1110433249543899銷售一科03上海邦立公司邦立公司2210003232432247銷售一科04上海明興公司明興公司2210854987043340銷售一科05鞍山鋼鐵廠鞍山鋼鐵廠312045686329565銷售二科06石家莊偉達公司偉達公司4320854584389288銷售二科07山西光華公司光華公司5559438888288425銷售二科6.供應(yīng)商檔案（如表2-6所示）表2-6供應(yīng)商檔案表供應(yīng)商編碼供應(yīng)商名稱供應(yīng)商簡稱所屬分類稅號分管部門分管業(yè)務(wù)員01北京天憂公司天憂公司00110435845278434供應(yīng)部楊明02遼寧大為公司大為公司00430455882395738供應(yīng)部楊明03天津杰信公司杰信公司00120885694387622供應(yīng)部楊明實驗指導(dǎo)1.啟用總賬系統(tǒng)啟用系統(tǒng)有兩種方法，一種是系統(tǒng)管理員在建立賬套是直接啟用，另一種是賬套主管在企業(yè)應(yīng)用平臺的基本信息中啟用。300賬套并沒有在賬套建立后直接啟用任何系統(tǒng)，現(xiàn)在在企業(yè)應(yīng)用平臺中分別啟用總賬、應(yīng)付及應(yīng)收系統(tǒng)。操作步驟（1）執(zhí)行“開始”|“程序”|“用友ERP-U8”|“企業(yè)應(yīng)用平臺”命令，打開“登錄”對話框。（2）錄入操作員“001”（或周?。艽a“001”，單擊“賬套”欄的下三角按鈕，選擇“300（default）北京華興股份有限公司”，如圖2-1所示。（3）單擊“確定”按鈕，進入“企業(yè)應(yīng)用平臺”窗口。（4）在“基礎(chǔ)設(shè)置”選項卡中，執(zhí)行“基本信息”|“系統(tǒng)啟用”命令，打開“系統(tǒng)啟用”對話框。（5）選中“GL總賬”前的復(fù)選框，彈出“日歷”對話框。（6）選擇“日歷”對話框中的“20XX年1月1日”，如圖2-2所示。（7）單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)彈出“確實要啟用當(dāng)前系統(tǒng)嗎？”信息提示框，單擊“是”按鈕，完成總賬系統(tǒng)的啟用。（8）以此類推，分別啟用“應(yīng)收款管理”和“應(yīng)付款管理”系統(tǒng)。提示只有賬套主管才有權(quán)在企業(yè)應(yīng)用平臺中進行系統(tǒng)啟用。各系統(tǒng)的啟用時間必須大于或等于張濤的啟用時間。2.設(shè)置部門檔案操作步驟（1）在“基礎(chǔ)設(shè)置”選項卡中，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”|“機構(gòu)人員”|“部門檔案”命令，進入“部門檔案”窗口。（2）單擊“增加”按鈕，錄入部門編碼“1”、部門名稱“人事部”，如圖2-3所示。（3）單擊“保存”按鈕。以此方法依次錄入其他的部門檔案。提示部門編碼必須符合在分類編碼方案中定義的編碼規(guī)則。由于此時還未設(shè)置“人員檔案”，部門中的“負責(zé)人”暫時不能設(shè)置。如果需要設(shè)置，必須在完成“人員檔案”設(shè)置后，再回到“部門檔案”中以修改的方式補充設(shè)置。3.設(shè)置人員類別操作步驟（1）在“基礎(chǔ)設(shè)置”選項卡中，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”︱“人員類別”命令，進入“人員類別”窗口。（2）單擊“增加”按鈕，按實驗資料在在職人員下增加人員類別。提示人員類別與工資費用的分配、分攤有關(guān)，工資費用的分配及分攤是薪資管理系統(tǒng)的一項重要功能。人員類別設(shè)置的目的是為工資分攤生成憑證設(shè)置相應(yīng)的入帳科目作準(zhǔn)備，可以按不同的入帳科目需要設(shè)置不同的人員類別。人員類別是人員檔案中的必選科目，需要在人員檔案建立之前設(shè)置。人員類別名稱可以修改，但已使用的人員類別名稱不能刪除。4.設(shè)置人員檔案操作步驟（1）在“基礎(chǔ)設(shè)置”選項卡中，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”|“機構(gòu)人員”|“人員檔案”命令，進入“人員列表”窗口。（2）單擊左窗口中“部門分類”下的“人事部”。（3）單擊“增加”按鈕，按實驗資料輸入人員信息，如圖2-4所示。（4）單擊“保存”按鈕。（5）同理依次輸入其他人員檔案。提示此處的人員檔案應(yīng)該包括企業(yè)所有員工。人員編碼必須唯一，行政部門只能是末級部門。如果該員工需要在其他檔案或其他單據(jù)的“業(yè)務(wù)員”項目中被參照，需要選中“是否業(yè)務(wù)員”選項。5.設(shè)置客戶分類操作步驟在“基礎(chǔ)設(shè)置”選項卡中，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”︱“客戶信息”︱“客戶分類”，進入“客戶分類”窗口。單擊“增加”按鈕，按實驗資料輸入客戶分類信息，如圖2-5所示。單擊“保存”按鈕。同理一次錄入其他的客戶分類。提示客戶是否需要分類應(yīng)在建立賬套時確定?？蛻舴诸惥幋a必須符合編碼規(guī)則。6.設(shè)置客戶檔案操作步驟在“基礎(chǔ)設(shè)置”選項卡中，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”︱“客戶信息”︱“客戶檔案”命令，打開“客戶檔案”窗口。窗口分為左右兩部分，左窗口顯示已經(jīng)設(shè)置的客戶分類。單機鼠標(biāo)選中某一客戶分類，右窗口中顯示該分類下所有的客戶列表。單擊“增加”按鈕，打開“增加客戶檔案”窗口。窗口中共暴扣4個選項卡，即“基本”“聯(lián)系”、“信用”、“其他”，用于對不的屬性分別歸類記錄。按實驗資料輸入“客戶編碼”、“客戶名稱”、“客戶簡介”、“所屬分類”、“稅號”、“分管部門”、“分管業(yè)務(wù)員”等相關(guān)信息,如圖2-6所示。單擊“保存”按鈕。以此方法錄入其他的客戶檔案。提示之所以設(shè)置“分管部門”、“分管業(yè)務(wù)員”，是為了在應(yīng)收應(yīng)付管理系統(tǒng)天之發(fā)票等原始單據(jù)時能自動根據(jù)客戶顯示部門及業(yè)務(wù)員信息。7.設(shè)置供應(yīng)商檔案操作步驟在“基礎(chǔ)檔案設(shè)置”選項卡中，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”|“客商信息”|“供應(yīng)商檔案”命令，打開“供應(yīng)商檔案”窗口。窗口分為左右兩部分，左窗口顯示供應(yīng)商無分類，右窗口中顯示所有的供應(yīng)商列表。單擊“增加”按鈕，打開“增加供應(yīng)商檔案”窗口，按實驗資料輸入供應(yīng)商信息。同理，依次錄入其他的供應(yīng)商檔案。提示在錄入供應(yīng)商檔案時，供應(yīng)商編碼及供應(yīng)商簡稱必須錄入。由于該賬套中并對供應(yīng)商進行分類，應(yīng)此所屬分類為無分類。供應(yīng)商是否分類在建立帳套是確定，此時不能修改，如果修改只能在未建立供應(yīng)商檔案的情況下，在系統(tǒng)管理中以修改賬套的方式修改。供應(yīng)商編碼必須唯一。8.設(shè)置數(shù)據(jù)權(quán)限操作步驟在“系統(tǒng)服務(wù)”選項中，執(zhí)行“權(quán)限”|“數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置”命令，進入“權(quán)限瀏覽”窗口。在左側(cè)“用戶及角色”列表中選擇“002王東”，再單擊“授權(quán)”按鈕，打開“記錄權(quán)限設(shè)置”對話框。單擊“業(yè)務(wù)對象”欄的下三角按鈕，選擇“用戶”。單擊“>”按鈕將“003張平”從“禁用”列表中選擇到“可用”列表中，以此方法選擇“001周健”，如圖2—7所示。單擊“保存”按鈕，系統(tǒng)彈出“保存成功”信息提示框，單擊“確定”按鈕。提示必須在系統(tǒng)管理中定義角色或用戶，并分配完功能級權(quán)限后才能進行數(shù)據(jù)權(quán)限分配。數(shù)據(jù)權(quán)限包括記錄級權(quán)限和字段級權(quán)限?？梢苑謩e進行授權(quán)?？梢栽凇皵?shù)據(jù)權(quán)限控制設(shè)置”中選擇需要進行設(shè)置的數(shù)據(jù)權(quán)限。9.單據(jù)設(shè)計操作步驟在“基礎(chǔ)設(shè)置”選項中，執(zhí)行“單據(jù)設(shè)置”|“單據(jù)格式設(shè)置”命令。進入“單據(jù)格式設(shè)置”窗口。在左側(cè)窗口中執(zhí)行“執(zhí)行應(yīng)收款管理”|“應(yīng)收單”|“顯示”|“應(yīng)收單顯示模板”命令，進入“應(yīng)收單”格式設(shè)置窗口，如圖2—8所示。單擊“應(yīng)收單”中的表頭項目“幣種5”，單擊按鈕，系統(tǒng)提示“是否刪除當(dāng)前選擇項目？”信息，單擊“是”按鈕，同理刪除“應(yīng)收單”表頭項目中的“匯率6”。單擊“推出”按鈕，系統(tǒng)提示“模板已修改，是否保存？”，的年紀(jì)“是”確定。提示單據(jù)設(shè)計只能在“企業(yè)應(yīng)用平臺”中進行。只有在啟用了“應(yīng)付”、“應(yīng)收”系統(tǒng)或其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)時，在“企業(yè)應(yīng)用平臺”的單據(jù)目錄分類中才會列出與啟用系統(tǒng)相對應(yīng)的單據(jù)分類及內(nèi)容。單據(jù)設(shè)計功能可以分別進行不同模式中不同單據(jù)的顯示格式和打印格式的設(shè)置?？梢苑謩e就單據(jù)的顯示格式和打印格式設(shè)置單據(jù)屬性設(shè)計、表頭項目設(shè)計、表體項目設(shè)計、單據(jù)項目屬性設(shè)計、單據(jù)標(biāo)題屬性設(shè)計。10.賬套備份在“D:\300賬套備份”文件夾中新建“（2-1）基礎(chǔ)設(shè)置”文件夾。將賬套輸出至“（2-1）基礎(chǔ)設(shè)置”文件夾中。

第三章總賬系統(tǒng)功能概述總賬系統(tǒng)的任務(wù)就是利用建立的會計科目體系，輸入和處理各種記賬憑證，完成記賬、結(jié)賬以及對賬的工作，輸出各種總分列帳、日記賬、明細賬和有關(guān)輔助賬?？傎~系統(tǒng)主要提供憑證處理、賬簿處理、出納管理和期末轉(zhuǎn)賬等基本核算功能，并提供個人、部門、客戶、供應(yīng)商、項目核算等輔助管理功能。在業(yè)務(wù)處理過程中，可以隨時查詢包含未記賬憑證的所有賬表，充分滿足管理者對信息即時性的要求?？傎~系統(tǒng)具體包括以下內(nèi)容。系統(tǒng)初始化：是為總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理工作所做的準(zhǔn)備，主要包括設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)、設(shè)置會計科目體系、錄入期初余額、設(shè)置憑證類別、設(shè)置結(jié)算方式等。日常業(yè)務(wù)處理：主要包括填制憑證、審核憑證、出納簽字、記賬以及查詢和匯總記賬憑證。出納管理：提供支票登記薄功能，用來登記支票的領(lǐng)用情況，并可查詢銀行日記賬、現(xiàn)金日記賬及資金日報表，定期將企業(yè)銀行日記賬與銀行對賬單進行核對，并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。賬簿管理：提供按多種條件查詢總賬、日記賬及明細賬等，具有總賬、明細賬和憑證聯(lián)查功能。另外還提供了輔助賬查詢功能。期末處理：完成月末自動轉(zhuǎn)賬處理，進行試算平衡、對賬、結(jié)賬即生成月末工作報告。實驗?zāi)康呐c要求系統(tǒng)的學(xué)習(xí)總賬系統(tǒng)初始化、日常業(yè)務(wù)處理的主要內(nèi)容和操作方法。要求掌握總賬系統(tǒng)初始化中設(shè)置會計科目、錄入期初余額擊這只相關(guān)分類、檔案資料的方法；掌握總賬系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理中憑證處理和記賬的方法；熟悉出納管理的內(nèi)容和處理方法；熟悉期末業(yè)務(wù)處理的內(nèi)容和方法。教學(xué)意見總賬系統(tǒng)是ERP財務(wù)管理系統(tǒng)中的基礎(chǔ)內(nèi)容，是在實際工作中運用最為廣泛的系統(tǒng)，其功能較為全面，學(xué)習(xí)是根據(jù)不同沒款的組合，結(jié)合會計工作的實際，靈活的運用總賬系統(tǒng)的功能，為不同單位的實際工作服務(wù)。建議本章講授8課時，上機練習(xí)12課時。實驗一總賬系統(tǒng)初始化實驗準(zhǔn)備引入“D:\300賬套備份\（2—1）基礎(chǔ)設(shè)置”的賬套本分數(shù)據(jù)，或引入光盤中的“實驗賬套\（2-1）基礎(chǔ)設(shè)置“。將系統(tǒng)日期修改為”20XX年1月31日“，一賬套主管身份進入企業(yè)應(yīng)用平臺。實驗要求設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置會計科目：指定會計科目設(shè)置會計科目：增加會計科目設(shè)置會計科目：修改會計科目設(shè)置項目目錄設(shè)置憑證類別輸入期初余額設(shè)置結(jié)算方式帳套備份實驗資料1.300賬套總賬系統(tǒng)的參數(shù)不允許修改、作廢他人填制的憑證；憑證審核控制到操作員。2.會計科目（如表3-1所示）（1）指定“1001庫存現(xiàn)金”為現(xiàn)金總賬科目、“1002銀行存款”為銀行總賬科目。（2）增加會計刻科目

表3-1會計科目表科目編碼科目名稱輔助賬類型100201工行存款日記賬銀行帳122101應(yīng)收職工借款個人往來160501專用材料項目核算160502專用設(shè)備項目核算160503預(yù)付大型設(shè)備款項目核算160504為生產(chǎn)準(zhǔn)備的工具及器具項目核算500101直接材料500102直接人工660201辦公費部門核算660202差旅費部門核算660203工資部門核算660204折舊費部門核算660205福利費部門核算660206其他（3）修改會計科目●“1121應(yīng)收票據(jù)”、“1122應(yīng)收賬款”、“2203預(yù)收賬款”科目輔助賬類型為“客戶往來”（無受控系統(tǒng)）；●“2201應(yīng)付票據(jù)”、“2202應(yīng)付賬款”、“1123預(yù)付賬款”科目輔助賬類型為“供應(yīng)商往來”（無受控系統(tǒng)）；●“1605工程物資”科目及所屬明細科目輔助賬類型為“項目核算”。3.項目目錄項目大類為“自建工程”，核算科目為“工程物資”及明細科目，項目內(nèi)容為1號工程和2號工程，其中1號工程包括“自建廠房”和“設(shè)備安裝”兩項工程。4.憑證類別（如表3-2所示）表3-2憑證類別類別名稱限制類型限制科目收款憑證借方必有1001,1002付款憑證貸方必有1001,1002轉(zhuǎn)賬憑證憑證必?zé)o1001,10025.期初余額（如表3-3所示）

表3-3期初余額情況表科目名稱期初余額備注庫存現(xiàn)金8000銀行存款／工行存款222000應(yīng)收票據(jù)117020XX-11-22，大地公司購買乙產(chǎn)品，價稅合計1170元，付票據(jù)一張，票號78989應(yīng)收賬款1454020XX-11-12，天益公司購買甲產(chǎn)品，價稅合計7020元，貨款未付，發(fā)票號7898720XX-11-18，明興公司購買甲產(chǎn)品，價稅合計7020元，貨款未付，發(fā)票號7898820XX-11-22，為明興公司代墊運費500元應(yīng)收職工借款6000供應(yīng)部楊明出差借差旅費6000元預(yù)付賬款2000020XX-11-23，預(yù)付北京無憂公司貨款20000元原材料75332庫存商品50000固定資產(chǎn)1212000累計折舊155124短期借款120000應(yīng)付票據(jù)2574020XX-11-23，向大為公司購鋼材25740元應(yīng)付賬款620XX20XX-11-15，向北京無憂公司購鋼材38610元20XX-11-18，向杰信公司購油漆23400元預(yù)收賬款3000020XX-11-26，預(yù)收偉達公司貨款30000元應(yīng)交稅費／應(yīng)交增值稅／進項稅額3832（借）應(yīng)交稅費／應(yīng)交增值稅／銷項稅額20000長期借款200000實收資本10000006．結(jié)算方式（如表3-4所示）表3-4結(jié)算方式結(jié)算方式編碼結(jié)算方式名稱1現(xiàn)金2現(xiàn)金支票3轉(zhuǎn)賬支票4信匯5電匯實驗指導(dǎo)設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)操作步驟在企業(yè)應(yīng)用平臺“業(yè)務(wù)工作”選項卡中，執(zhí)行“財務(wù)會計”︱“總賬”命令，打開總賬系統(tǒng)。在總賬系統(tǒng)中，執(zhí)行“設(shè)置”︱“選項”命令，打開“選項”對話框。單機“編輯”按鈕。在“權(quán)限”選項卡中選中“憑證審核控制到操作員”復(fù)選框，取消選中“允許修改、作廢他人填制的憑證”復(fù)選框，如圖3-1所示。單擊“確定”按鈕保存并返回。提示總賬系統(tǒng)的參數(shù)設(shè)置將決定總賬系統(tǒng)的輸入控制、處理方式、數(shù)據(jù)流向、輸出格式等，設(shè)定后一般不能隨意改變。指定會計科目操作步驟在企業(yè)應(yīng)用平臺的“基礎(chǔ)設(shè)置”選項卡中，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”︱“財務(wù)”︱“會計科目”命令，進入“會計科目”窗口。執(zhí)行“編輯”︱“指定科目”命令，打開“指定科目”對話框。單擊“>”按鈕將“1001庫存現(xiàn)金”從“待選科目”窗口選入“已選科目”窗口。單擊選擇“銀行總賬科目”選項，單擊“>”按鈕將“1002銀行存款”從“待選科目”窗口選入“已選科目”窗口，如圖3-2所示。單擊“確定”按鈕。提示被指定的“現(xiàn)金總賬科目”及“銀行總賬科目”必須是一級會計科目。只有指定現(xiàn)金及銀行總賬科目才能進行出納簽字的操作。只有指定現(xiàn)金及銀行總賬科目才能查詢現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。增加會計科目操作步驟在“會計科目”窗口中，單擊“增加”按鈕，打開“新增會計科目”對話框。錄入科目編碼“100201”、科目名稱“工行存款”，如圖3-3所示。單擊“確定”按鈕。同理，依次增加其他的會計科目。提示由于預(yù)置科目“1002”已經(jīng)被設(shè)置為“日記賬”及“銀行賬”，所以新增科目“100201”自動被識別為“日記賬”及“銀行帳”。會計科目編碼應(yīng)符合編碼規(guī)則。如果會計科目已經(jīng)使用，則不能被修改或刪除。設(shè)置會計科目時應(yīng)注意會計科目的“帳頁格式“，一般情況下應(yīng)為“金額式”，也有可能是“數(shù)量金額式”等，如果是數(shù)量金額式還應(yīng)繼續(xù)設(shè)置計量單位，否則仍不能同時進行數(shù)量金額的核算。如果新增科目與原有某一科目相同或類似，則可采用復(fù)制的方法。4.修改會計科目操作步驟在“會計科目”窗口中，雙擊“1122應(yīng)收賬款”，或在選中“1122應(yīng)收賬款”后單擊“修改”按鈕，打開“會計科目＿修改”對話框。單擊“修改”按鈕，選中“客戶往來”錢的復(fù)選框，再單擊“受控系統(tǒng)”欄的下三角按鈕，選擇空白處（即無受控系統(tǒng)），如圖3-4所示。單擊“確定”按鈕。同理，修改其他科目。提示“無受控系統(tǒng)”即該賬套不適用“應(yīng)收”即“應(yīng)付”系統(tǒng)，“應(yīng)收”即“應(yīng)付”業(yè)務(wù)均以輔助賬的形式在總賬系統(tǒng)中進行核算。在會計科目使用前一定要先檢查系統(tǒng)預(yù)置的會計科目是否能夠滿足需要，如果不能滿足需要，則以增加或修改的方式增加新的科目及修改已經(jīng)存在的會計科目，如果系統(tǒng)預(yù)置的會計科目中有一些式并不需要的，可以采用刪除的方法刪除。凡是設(shè)置有輔助核算內(nèi)容的會計科目，在填制憑證時都需填制具體的輔助核算內(nèi)容。5.設(shè)置項目目錄新增項目大類操作步驟在企業(yè)應(yīng)用平臺“基礎(chǔ)設(shè)置”選項卡中，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”︱“財務(wù)”︱“項目目錄”命令，打開“項目檔案”對話框。單擊“增加”按鈕，打開“項目大類定義—增加”對話框。錄入新項目大類名稱“自建工程”，如圖3-5所示。單擊“下一步”按鈕，打開“定義項目級次”對話框，如圖3-6所示。默認系統(tǒng)設(shè)置，單擊“下一步”按鈕，打開“定義項目欄目”對話框，如圖3-7所示。在“定義項目欄目”對話框中，單擊“完成”按鈕，返回“項目檔案”窗口。指定項目核算科目單擊“項目大類”欄下的三角按鈕，選擇“自建工程”項目大類。單擊“核算科目”選項卡。單擊“>>”按鈕，將在建工程及其下及明細科目從“待選科目”列表中選入“已選科目”列表，如圖3-8所示。單擊“確定”按鈕確認。進行項目分類定義單擊“項目分類定義”選項卡。錄入分類編碼“1”，分類名稱“1號工程”，單擊“確定”按鈕。同理，增加“2號工程”，單擊“確定”按鈕，如圖3-9所示。項目目錄維護單擊“項目目錄”選項卡，單擊“維護”按鈕，進入“項目目錄維護”窗口。單擊“增加”按鈕，錄入項目編號“1”，項目名稱“自建廠房”，單擊“所屬分類編碼”欄參照按鈕，選擇“1號工程”。同理，增加“設(shè)備安裝”工程，如圖3-10所示。單擊“退出”按鈕。提示●一個項目大類可以指定多個科目，一個科目只能屬于一個項目大類?！裨诿磕昴瓿鯌?yīng)將已結(jié)算或不用的項目刪除。●標(biāo)識結(jié)算后的項目不能再使用。6.設(shè)置憑證類別操作步驟在企業(yè)應(yīng)用平臺的“基礎(chǔ)設(shè)置”選項卡中，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”︱“財務(wù)”︱“憑證類別”命令，打開“憑證類別預(yù)置”對話框。選中“收款憑證付款憑證轉(zhuǎn)賬憑證”前的單選按鈕，如圖3-11所示。單擊“確定”按鈕，打開“憑證類別”對話框。單擊“修改”按鈕，雙擊“收款憑證”所在行的“限制類型”欄，出現(xiàn)下三角按鈕，從下拉列表中選擇“借方必有”，在“限制科目”欄錄入“1001,1002”，或單擊限制科目欄參照按鈕，分別選擇“1001”及“1002”。同理，完成對付款憑證和轉(zhuǎn)賬憑證的限制設(shè)置，如圖3-12所示。單擊“退出”按鈕。提示已使用的憑證類別不能刪除，也不能修改類別字。如果收款憑證的限制類型為借方必有“1001,1002”，則在填制憑證時系統(tǒng)要求收款憑證的借方一級科目至少有一個是“1001”或“1002”，否則，系統(tǒng)會判斷該張憑證不屬于收款憑證類別，不允許保存。付款憑證及轉(zhuǎn)賬憑證也應(yīng)滿足相應(yīng)的要求。如果直接錄入科目編碼，則編碼間的標(biāo)點符號應(yīng)為英文狀態(tài)下的標(biāo)點符號，否則系統(tǒng)會提示科目編碼有錯誤。7.錄入期初余額操作步驟在總賬系統(tǒng)中，單擊“設(shè)置”∣“期初余額”，進入“期初余額錄入”窗口。白色的單元為末級科目，可直接輸入期初余額。如：庫存現(xiàn)金8000、銀行存款—工行存款222000、原材料75332、庫存商品50000、固定資產(chǎn)1212000、累計折舊155124、短期存款120000、應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額3832（借）、應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅額20000、長期借款200000、實收資本1000000。提示進項稅額為借方余額，但期初余額錄入界面中進項稅額的余額方向必須于上級科目“應(yīng)交稅金”保持一致，因此需要錄入“-3832”表示借方余額?；疑膯卧獮槟┘壙颇浚辉试S錄入期初余額，待下級科目余額錄入完成后自動匯總生成。黃色的單元代表對該科目設(shè)置了輔助核算，不允許直接錄入余額，需要在單元格中雙擊進入輔助賬期初設(shè)置，在輔助賬中輸入期初數(shù)據(jù)，完成后自動返回總賬期初余額表中。如雙擊“應(yīng)付職工薪酬”所在行“期初余額”欄，進入“輔助期初余額”窗口。單擊“往來明細”按鈕，進入“期初往來明細”窗口。單擊“增行”按鈕，單擊“個人”欄參照按鈕，選擇“楊明”，在“摘要”欄錄入“出差借款”，在“金額”欄錄入“6000”，如圖3-13所示。單擊“匯總”按鈕，提示“完成了往來明細到輔助期初表的匯總！”，單擊“確定”后，再單擊“退出”按鈕。同理，錄入其他帶輔助核算的科目余額。單擊“試算”按鈕，系統(tǒng)進行試算平衡。失算結(jié)果如圖3-14所示。單擊“確定”按鈕。提示只需輸入末級科目余額，非末級科目的余額由系統(tǒng)自動計算生成。如果需要修改余額的方向，可以在未錄入的情況下，單擊“方向”按鈕改變余額方向?？傎~科目預(yù)期下級科目的方向必須一致，如果所錄明細余額的方向與總賬余額方向相反，則用“-”號表示。如果錄入余額的科目有輔助核算的內(nèi)容，則在錄入余額時必須錄入輔助核算的明細內(nèi)容，而修改時也應(yīng)修改明細內(nèi)容。如果某一科目有數(shù)量（外幣）核算的要求，錄入余額時還應(yīng)輸入該余額的數(shù)量（外幣）。如果年中某月開始建賬，需要輸入啟用月份的月初余額及年初到該月的借貸方累計發(fā)生額（年初余額由系統(tǒng)根據(jù)月初余額及借貸方累計發(fā)生額自動計算生成）。系統(tǒng)只能對月初余額的平衡關(guān)系進行試算，而不能對年初余額進行試算。如果期初計算不平衡，可以填制憑證但是不允許記賬。憑證記賬后，期初余額變?yōu)橹蛔x狀態(tài)，不能再修改。8．設(shè)置結(jié)算方式操作步驟在企業(yè)應(yīng)用平臺的“基礎(chǔ)設(shè)置”選項卡中，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”∣“收付結(jié)算”∣“結(jié)算方式”命令，進入“結(jié)算方式”窗口。單擊“增加”按鈕，錄入結(jié)算方式編碼“1”，錄入結(jié)算方式名稱“現(xiàn)金結(jié)算”，單擊“保存”按鈕，如圖3-15所示。以此方法繼續(xù)錄入其他的結(jié)算方式。單擊“退出”按鈕。提示在總賬系統(tǒng)中，結(jié)算方式將會在使用“銀行賬”類科目填制憑證時使用，并可作為銀行對賬的一個參數(shù)。9.賬套備份操作步驟在“D：＼300賬套備份”文件夾中新建“（3-1）總賬初始化”文件夾。將賬套輸出至“（3-1）總賬初始化”文件夾中。實驗二總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理實驗準(zhǔn)備引入“D：＼300賬套備份＼（3-1）總賬初始化”的賬套備份數(shù)據(jù)，或引入光盤中的“實驗賬套＼（3-1）總賬初始化”的賬套備份數(shù)據(jù)。將系統(tǒng)日期修改為“20XX年1月31日”。實驗要求設(shè)置常用摘要以“002王東”的身份填制第1～4筆業(yè)務(wù)的記賬憑證審核憑證出納簽字修改第2號付款憑證的金額為800元刪除第1號收款憑證并整理斷號設(shè)置常用憑證記賬查詢已記賬的第1號轉(zhuǎn)賬憑證沖銷已記賬的第1號轉(zhuǎn)賬憑證查詢“6002管理費用”三欄式總賬，并聯(lián)查明細賬及第2號付款憑證查詢余額表并聯(lián)查專項資料查詢“6002管理費用”明細賬定義并查詢“應(yīng)交增值稅”多欄賬查詢客戶往來明細賬查詢部門總賬賬套備份實驗資料1.常用摘要（如表3-5所示）表3-5常用摘要摘要編碼摘要內(nèi)容1購買包裝物2報銷辦公費3計提折舊費2.20XX年1月發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)（1）1月8日，已現(xiàn)金支付購買包裝箱貨款600元。借：周轉(zhuǎn)材料600貸：庫存現(xiàn)金600（2）1月8日，以工行存款500元支付財務(wù)部辦公費。借：管理費用∕辦公費（財務(wù)部）500貸：銀行存款∕工行存款（轉(zhuǎn)賬支票3356）500（3）1月12日，銷售給光華公司庫存商品一批，貨稅款93600（貨款80000元，稅款13600元）尚未收到。借：應(yīng)收賬款（光華公司）93600貸：主營業(yè)務(wù)收入80000應(yīng)交稅費∕增值稅∕銷項稅額13600（4）1月22日，收到楊明償還的借款1000元借：庫存現(xiàn)金1000貸：其他應(yīng)收款∕楊明10003.常用憑證摘要：從工行提現(xiàn)；憑證類別；付款憑證；科目編碼：1001和100201.實驗指導(dǎo)設(shè)置常用摘要操作步驟在企業(yè)應(yīng)用平臺的“基礎(chǔ)設(shè)置”選項卡中，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”∣“其他”∣“常用摘要”命令，打開“常用摘要”對話框。單擊“增加”按鈕，按實驗資料錄入常用摘要，如圖3-16所示。提示設(shè)置常用摘要后可以在填制憑證時調(diào)用。常用摘要中的“相關(guān)科目”是指使用該摘要時通常使用的相關(guān)科目，如果設(shè)置相關(guān)科目，則在調(diào)用該常用摘要時系統(tǒng)會將相關(guān)科目一并列出，可以修改。填制第1筆業(yè)務(wù)的記賬憑證操作步驟在企業(yè)應(yīng)用平臺中，單擊“重注冊”，以以“002”號操作員的身份進入企業(yè)應(yīng)用平臺。在“業(yè)務(wù)工作”選項卡中，執(zhí)行“總賬”∣“憑證”∣“填制憑證”命令，進入“填制憑證”窗口。單擊“增加”按鈕或者按F5鍵。單擊憑證類別的參照按鈕，選擇“付款憑證“。修改憑證日期為“20XX.01.08”。在摘要欄錄入“1”（即調(diào)用第1號常用摘要），或者直接錄入摘要。按回車鍵，或用鼠標(biāo)單擊“科目名稱”欄，單擊科目名稱欄的參照按鈕（或按F2鍵），選擇“資產(chǎn)類”科目“1411周轉(zhuǎn)材料”，或者直接在科目名稱欄輸入“1411”。按回車鍵，或用鼠標(biāo)單擊“借方金額”欄，錄入借方金額“600”。按回車鍵（復(fù)制上一行的