第8頁(yè)共8頁(yè)2023年?出納工作計(jì)?劃格式版?一.總體工?作計(jì)劃概括?：立足基?礎(chǔ)工作，深?化工作細(xì)節(jié)?，提高綜合?素質(zhì)，加強(qiáng)?安全意識(shí)，?追求工作質(zhì)?量二.具?體工作細(xì)節(jié)?計(jì)劃：1?.加強(qiáng)專(zhuān)業(yè)?知識(shí)學(xué)習(xí)，?細(xì)化工作內(nèi)?容①?lài)?yán)格?按照出納崗?位職責(zé)和公?司規(guī)定報(bào)銷(xiāo)?，嚴(yán)格審查?每筆單據(jù)，?在資金緊張?的情況下，?有權(quán)分輕重?緩急支付各?項(xiàng)支出;②?管好庫(kù)存現(xiàn)?金，不得擅?自挪用庫(kù)存?現(xiàn)金，做到?日清月結(jié)、?賬實(shí)相符;?③根據(jù)記賬?憑證，逐筆?登記現(xiàn)金日?記賬、銀行?存款日記賬?，做到零差?錯(cuò);④.妥?善保管好有?關(guān)票據(jù)、資?料、檔案，?并歸類(lèi)整理?，按序存放?，以備查閱?時(shí)一目了然?;⑤嚴(yán)格按?照公司規(guī)定?，按時(shí)催繳?水電及租金?，做好資金?周轉(zhuǎn)工作，?并對(duì)每筆收?支及時(shí)匯報(bào)?。2.加?強(qiáng)安全管理?，杜絕安全?隱患安全?是企業(yè)正常?經(jīng)營(yíng)的前提?和重要保障?，安全工作?應(yīng)常抓不懈?，作為資金?的管理部門(mén)?，更加應(yīng)加?強(qiáng)安全意識(shí)?自我培訓(xùn)，?建立風(fēng)險(xiǎn)危?機(jī)觀，做到?在日常工作?中細(xì)致、謹(jǐn)?慎，并對(duì)相?關(guān)規(guī)定、制?度嚴(yán)格保密?。①增強(qiáng)?安全防范意?識(shí);宣貫公?司各項(xiàng)安全?管理制度，?無(wú)論是財(cái)務(wù)?工作上，還?是酒店的日?常管理上，?都應(yīng)發(fā)揮當(dāng)?家作主的精?神，進(jìn)行安?全隱患排查?，杜絕隱患?發(fā)生，做到?凡事想在前?，有備無(wú)患?;②保證資?金、系統(tǒng)、?有價(jià)票據(jù)等?安全;③每?日對(duì)電源、?門(mén)鎖、系統(tǒng)?開(kāi)關(guān)等進(jìn)行?檢查，消除?各類(lèi)安全隱?患;④完善?內(nèi)部控制，?不斷查漏補(bǔ)?缺（如水電?等），對(duì)發(fā)?現(xiàn)的問(wèn)題及?時(shí)上報(bào)，做?到以酒店的?利益出發(fā)，?開(kāi)源節(jié)流，?不斷完善相?關(guān)制度及流?程。3.?加強(qiáng)自我培?訓(xùn)，完善工?作方式如?果說(shuō)管理是?一個(gè)企業(yè)的?發(fā)動(dòng)機(jī)，那?么企業(yè)文化?則是發(fā)動(dòng)機(jī)?的潤(rùn)滑油，?是企業(yè)的靈?魂所在。所?以，在不斷?的磨練與實(shí)?踐中，要加?強(qiáng)企業(yè)管理?與文化的融?合，實(shí)行自?我培訓(xùn)與公?司培訓(xùn)結(jié)合?的方式，在?潛移默化中?，讓意識(shí)主?導(dǎo)行為，形?成一個(gè)具有?核心價(jià)值理?念、人人當(dāng)?家作主，積?極主動(dòng)，熱?情的團(tuán)隊(duì)。?并在對(duì)外宣?傳與交流中?，逐步把酒?店核心文化?、品牌理念?推向市場(chǎng)，?形成一個(gè)對(duì)?內(nèi)自我監(jiān)督?管理，對(duì)外?擴(kuò)大影響，?加強(qiáng)外部聯(lián)?系溝通的良?好循環(huán)。?____我?們?nèi)沃氐肋h(yuǎn)?，隨著酒店?內(nèi)部裝修及?評(píng)三星的重?要規(guī)劃逐步?實(shí)施，我將?積極主動(dòng)的?配合酒店各?個(gè)部門(mén)的工?作，不斷地?提高自己，?加強(qiáng)與各部?門(mén)間的溝通?與合作，使?酒店的各個(gè)?方面工作都?共上一個(gè)臺(tái)?階。20?23年出納?工作計(jì)劃格?式版（二）?每月工作?內(nèi)容：_?___日-?____日?：銀行日記?賬錄入及對(duì)?賬;做其他?應(yīng)收應(yīng)付款?表格，處理?職工借款確?認(rèn)。（外聯(lián)?發(fā)與北方）?____?日-___?_日：審核?開(kāi)票內(nèi)容并?開(kāi)具運(yùn)輸及?貨代發(fā)票（?北方物流）?____?日-___?_日：審核?司機(jī)的費(fèi)用?憑證，錄入?財(cái)務(wù)系統(tǒng)，?做報(bào)銷(xiāo)明細(xì)?表格，并結(jié)?賬。__?__日-_?___日：?開(kāi)具剩余的?運(yùn)輸及貨代?發(fā)票;與網(wǎng)?上銀行系統(tǒng)?比較，及時(shí)?做好銀行單?據(jù)的錄入。?每天處理?現(xiàn)金的收與?付，并于當(dāng)?日錄入財(cái)務(wù)?系統(tǒng)，做到?日清日結(jié)。?每天處理?辦公用品的?發(fā)放工作。?每天訂制?職工的午飯?及現(xiàn)場(chǎng)加班?人員的晚餐?。每星期?三付款（外?聯(lián)發(fā)與北方?），每星?期一、三、?五上海銀行?外高橋支行?、建設(shè)銀行?外高橋支行?拿銀行回單?，領(lǐng)取備用?金，并及時(shí)?錄入財(cái)務(wù)系?統(tǒng)（外聯(lián)發(fā)?與北方）?每星期訂購(gòu)?一次辦公用?品，每月做?好盤(pán)存工作?。不定時(shí)?的處理公司?職員的名片?、結(jié)匯等工?作，并處理?外聯(lián)發(fā)工會(huì)?的現(xiàn)金及銀?行的收與付?工作。出?納工作總結(jié)?：在本年?度工作中，?我能做到下?面幾點(diǎn)：?1、嚴(yán)格執(zhí)?行現(xiàn)金管理?和結(jié)算制度?，定期向會(huì)?計(jì)核對(duì)現(xiàn)金?與賬目，發(fā)?現(xiàn)現(xiàn)金金額?不符，做到?及時(shí)匯報(bào)，?及時(shí)處理。?2、及時(shí)?收回公司各?項(xiàng)收入，開(kāi)?出收據(jù)，及?時(shí)收回現(xiàn)金?存入銀行，?從無(wú)透支現(xiàn)?金。3、?根據(jù)會(huì)計(jì)提?供的依據(jù)，?及時(shí)發(fā)放工?資和其它應(yīng)?發(fā)放的經(jīng)費(fèi)?。4、堅(jiān)?持財(cái)務(wù)手續(xù)?，嚴(yán)格審查?核算（發(fā)票?報(bào)銷(xiāo)單上必?須有經(jīng)手人?、審批人簽?方可報(bào)賬）?，對(duì)不符手?續(xù)的發(fā)票不?付款。工?作計(jì)劃：?1、力爭(zhēng)做?到當(dāng)天事當(dāng)?天結(jié)。2?、加強(qiáng)規(guī)范?現(xiàn)金管理,?做好日常核?算3、參?加財(cái)務(wù)人員?繼續(xù)教育（?每年財(cái)務(wù)人?員都要參加?財(cái)政局組織?的財(cái)務(wù)人員?繼續(xù)教育）?，學(xué)習(xí)和掌?握新的財(cái)務(wù)?知識(shí)。工?作目標(biāo)及希?望：1、?望在___?_年做好出?納本職工作?外，在不影?響其他人員?的工作前提?下，能接觸?月度、季度?、年終財(cái)務(wù)?報(bào)表、統(tǒng)計(jì)?報(bào)告等。雖?然現(xiàn)在的能?力水平可以?編制資產(chǎn)負(fù)?債表、損益?表等，但只?有理論知識(shí)?，沒(méi)有實(shí)踐?經(jīng)驗(yàn)，因此?想多學(xué)習(xí)一?些財(cái)務(wù)的實(shí)?際操作技能?，希望以后?能對(duì)公司的?工作有所幫?助。2、?希望公司能?為我繳納上?海社會(huì)保險(xiǎn)?。____?年____?月、___?_月都有相?關(guān)文件證明?我可以繳納?上海社保，?希望公司能?考慮到我的?工作和對(duì)公?司的貢獻(xiàn)，?為我提供應(yīng)?有的福利。?3、在工?作之外的時(shí)?間，抽出時(shí)?間盡快把日?語(yǔ)學(xué)好。?針對(duì)這次會(huì)?議的主題，?我從小處談?，對(duì)自己進(jìn)?行一次剖析?。我是從外?地來(lái)到上海?尋求發(fā)展，?之所以來(lái)，?就是在當(dāng)?shù)?有一種強(qiáng)烈?的危機(jī)感，?由于當(dāng)?shù)亟?jīng)?濟(jì)的落后，?不知自己的?前途在哪里?。自從來(lái)到?大華，依靠?大華的飛速?發(fā)展，我也?成了一個(gè)新?上海人。由?于房產(chǎn)行業(yè)?的升溫和發(fā)?展，公司又?做得如此成?功，讓我感?到一種相對(duì)?的穩(wěn)定。自?己內(nèi)心的那?種緊迫感和?奮發(fā)向上的?精神在一點(diǎn)?點(diǎn)的消褪。?公司領(lǐng)導(dǎo)的?這次會(huì)議主?題很及時(shí)，?讓自己又一?次認(rèn)識(shí)到自?身在工作中?、在意識(shí)上?都存在許多?不足?；?這個(gè)目的，?回想這一階?段工作，再?和其他財(cái)務(wù)?經(jīng)理相比，?還存在許多?的問(wèn)題，希?望在___?_年的工作?中能夠不斷?改進(jìn)，不斷?提高，努力?做到適崗。?第一.財(cái)?務(wù)工作距財(cái)?務(wù)管理的要?求還有很大?的差距。?陽(yáng)城的財(cái)務(wù)?工作更多的?還是會(huì)計(jì)工?作，僅僅停?留在事中記?帳、事后算?帳，對(duì)事務(wù)?發(fā)展的預(yù)見(jiàn)?性不夠，不?能將工作做?在前面，往?往是碰到問(wèn)?題解決問(wèn)題?，而不能做?到防患于未?然;另外，?作為財(cái)務(wù)負(fù)?責(zé)人對(duì)企業(yè)?經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的?參與不夠主?動(dòng)，不能深?入的掌握其?經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的?特性，只能?是按照公司?或領(lǐng)導(dǎo)的要?求報(bào)送數(shù)據(jù)?、資料，在?對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)?進(jìn)行分析時(shí)?往往會(huì)將企?業(yè)實(shí)際丟在?一邊，只是?按照理論上?的指標(biāo)去計(jì)?算、去解釋?。所以這方?面的工作距?領(lǐng)導(dǎo)的要求?還相差太遠(yuǎn)?。第二.?會(huì)計(jì)工作中?仍有許多待?改進(jìn)之處?去年集團(tuán)公?司財(cái)務(wù)管理?部下發(fā)了《?大華集團(tuán)財(cái)?務(wù)管理制度?》以及組織?我們學(xué)習(xí)了?財(cái)政部《會(huì)?計(jì)工作基礎(chǔ)?規(guī)范》，對(duì)?我們的會(huì)計(jì)?工作提出了?具體的要求?。但在實(shí)際?工作中還存?在許多不足?之處，尤其?在一些小問(wèn)?題的執(zhí)行上?不夠堅(jiān)決，?在對(duì)一些已?形成習(xí)慣做?法的問(wèn)題處?理上，改變?起來(lái)還有一?定困難。?第三.管理?工作的形式?化、表面化?有很多的?日常管理工?作作的還不?夠細(xì)致、深?化，往往只?拘于形式或?停留在表面?，沒(méi)有起到?真正的管理?作用，對(duì)照?制度的要求?，還存在問(wèn)?題，針對(duì)這?種管理中存?在的問(wèn)題如?何將管理工?作做細(xì)作深?，應(yīng)是今后?工作中的又?一重點(diǎn)。?第四.缺乏?溝通，對(duì)相?關(guān)信息掌握?不到位財(cái)?務(wù)工作是對(duì)?企業(yè)經(jīng)營(yíng)活?動(dòng)的反映、?監(jiān)督，對(duì)本?部門(mén)以外的?信息應(yīng)及時(shí)?了解，目前?部門(mén)之間的?協(xié)作沒(méi)有問(wèn)?題，就是對(duì)?財(cái)務(wù)暫時(shí)沒(méi)?用或是不相?關(guān)的信息、?知識(shí)沒(méi)有主?動(dòng)與其他部?門(mén)進(jìn)行溝通?、了解，到?用時(shí)都不知?該找誰(shuí);另?外和公司領(lǐng)?導(dǎo)的溝通還?存在問(wèn)題，?對(duì)領(lǐng)導(dǎo)的工?作思路及對(duì)?財(cái)務(wù)工作的?要求還不能?完全掌握，?以至于使自?己的工作有?時(shí)很被動(dòng)。?二.鑒于?工作中存在?的幾個(gè)問(wèn)題?以及個(gè)人的?一些想法，?計(jì)劃在__?__-__?__年的工?作中重點(diǎn)應(yīng)?在以下問(wèn)題?幾個(gè)方面進(jìn)?行改進(jìn)、提?高：1.?在做好日常?會(huì)計(jì)核算工?作的基礎(chǔ)上?，還是要不?斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)?知識(shí)，針對(duì)?自己的薄弱?環(huán)節(jié)有的放?失;同時(shí)向?其他公司做?的好的財(cái)務(wù)?主管學(xué)習(xí)好?的管理、經(jīng)?驗(yàn)，提高自?身的綜合管?理能力。積?極參與企業(yè)?的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)?，加強(qiáng)事前?了解，掌握?經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的?第一手資料?，加強(qiáng)預(yù)測(cè)?、分析工作?，按照集團(tuán)?公司要求，?認(rèn)真做好財(cái)?務(wù)計(jì)劃工作?。在日常工?作中按照財(cái)?務(wù)計(jì)劃，監(jiān)?督企業(yè)對(duì)資?金進(jìn)行合理?、有效地使?用，使企業(yè)?效益最大化?。在實(shí)際經(jīng)?營(yíng)活動(dòng)中發(fā)?生與計(jì)劃數(shù)?較大差異時(shí)?，及時(shí)與領(lǐng)?導(dǎo)溝通，分?析查找原因?，根據(jù)差異?及其產(chǎn)生原?因采取行動(dòng)?或糾正偏差?，或調(diào)整已?有計(jì)劃，同?時(shí)也為日后?的計(jì)劃安排?積累經(jīng)驗(yàn)。?2.力求?會(huì)計(jì)核算工?作的規(guī)范化?、制度化按?照財(cái)政部《?會(huì)計(jì)工作基?礎(chǔ)規(guī)范》和?《大華集團(tuán)?財(cái)務(wù)管理制?度》的要求?，做好日常?會(huì)計(jì)核算工?作。只有按?照《工作規(guī)?范》、《財(cái)?務(wù)制度》做?好日常會(huì)計(jì)?核算工作，?做好財(cái)務(wù)工?作分析的基?礎(chǔ)工作，才?能為領(lǐng)導(dǎo)提?供真實(shí)有效?的、具有參?考價(jià)值的財(cái)?務(wù)分析及決?策依據(jù)。也?爭(zhēng)取在大華?集團(tuán)被評(píng)為?財(cái)務(wù)信用a?類(lèi)企業(yè)之后?，陽(yáng)城公司?也能盡早獲?得這一榮譽(yù)?。3.做?深、做細(xì)日?常財(cái)務(wù)管理?工作在接下?來(lái)的一年，?我計(jì)劃多花?一些時(shí)間，?多研究研究?財(cái)務(wù)軟件及?銷(xiāo)售軟件中?的功能模塊?，盡可能使?現(xiàn)有的功能?得到充分利?用，讓陽(yáng)城?的財(cái)務(wù)管理?工作更上一?個(gè)臺(tái)階，起?到真正的控?制、管理作?用。4.?不斷吸取新?的知識(shí)，完?善自身的知?識(shí)結(jié)構(gòu)，提?高政策水平?對(duì)財(cái)務(wù)知識(shí)?以外的與房?地產(chǎn)業(yè)、建?筑業(yè)有關(guān)的?知識(shí)掌握不?夠，有時(shí)也?會(huì)影響到自?己的財(cái)務(wù)工?作。所以在?平時(shí)，除了?加強(qiáng)自身的?學(xué)習(xí)外，要?多向其他部?門(mén)的同事請(qǐng)?教，尤其在?工作中碰到?非財(cái)務(wù)專(zhuān)業(yè)?的業(yè)務(wù)事項(xiàng)?時(shí)，不能單?以自己的理?解，應(yīng)在徹?底搞清楚之?后，進(jìn)行處?理。5.?加強(qiáng)內(nèi)、外?部的溝通，?搜集有關(guān)信?息在新的一?年中，對(duì)內(nèi)?需要財(cái)務(wù)和?各部門(mén)之間?經(jīng)常進(jìn)行溝?通，形成一?種聯(lián)動(dòng)效應(yīng)?，對(duì)企業(yè)的?各種信息作?一個(gè)動(dòng)態(tài)的?掌握，對(duì)不?同時(shí)期的各?種信息資料?不斷更新，?掌握每一項(xiàng)?目的進(jìn)展、?最新的信息?。對(duì)外加強(qiáng)?與地方財(cái)稅?部門(mén)之間的?聯(lián)系，及時(shí)?掌握有關(guān)政?策信息，既?依法納稅又?合理避稅，?為企業(yè)合法?經(jīng)營(yíng)做好參?謀。除了?我們自身的?努力外，給?集團(tuán)財(cái)務(wù)部?提兩點(diǎn)建議?：首先，?從集團(tuán)外部?請(qǐng)老師，針?對(duì)我們工作?中共同的弱?點(diǎn)，舉辦一?些專(zhuān)題講座?、培訓(xùn)，關(guān)?鍵是理論在