**有限公司庫(kù)房管理制度范本==本文檔為word版，下載后可任意編輯修改==第一章總則第一條為加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)物品管理，明確物品出、入庫(kù)手續(xù)及流程，保證物資庫(kù)房管理的規(guī)范化和賬物一致，根據(jù)公司管理需要，結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制訂本制度。第二條本制度適用于**公司（含分公司）各庫(kù)房。第二章庫(kù)房管理職責(zé)第三條總公司、分店庫(kù)房由總公司各部門、分店各部門自行管理，各部門負(fù)責(zé)人為倉(cāng)管負(fù)責(zé)人。第四條庫(kù)房管理職責(zé)（一）庫(kù)房安全管理職責(zé)1.庫(kù)房是物資保管重地，除倉(cāng)管負(fù)責(zé)人和業(yè)務(wù)、工作需要的有關(guān)人員外，其他人員未經(jīng)批準(zhǔn)不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。2．因工作需要入倉(cāng)的人員須有倉(cāng)管負(fù)責(zé)人陪同，不得獨(dú)自入倉(cāng)。3.注意門鎖安全，倉(cāng)庫(kù)鑰匙不得隨意交于他人。4．一切進(jìn)倉(cāng)人員不得攜帶火種、背包等物品入倉(cāng)；禁止在倉(cāng)庫(kù)抽煙。5．倉(cāng)庫(kù)范圍內(nèi)不得生火，也不得堆放易燃易爆品。6.定期檢查消防設(shè)施并完善相關(guān)記錄。7.倉(cāng)庫(kù)不得代存私人物品，也不得接收未經(jīng)上級(jí)同意的其他部門或單位的物品存?zhèn)}。（二）庫(kù)房清潔管理職責(zé)1．倉(cāng)管負(fù)責(zé)人在自己的管理范圍內(nèi)要勤于打掃、整理、保持庫(kù)房干凈整潔，每月檢查并完善、留存相關(guān)記錄。2.庫(kù)房周圍不能堆放垃圾、雜品及其它廢棄物。3.庫(kù)房物品要擺放整齊，經(jīng)常擦拭貨架，物品不能有落土、灰塵。4.經(jīng)常檢查庫(kù)存物品，防霉、防蟲蛀、防異味。5.經(jīng)常清理庫(kù)房死角，垃圾隨時(shí)清掃，杜絕鼠、蚊、蠅等“四害”的滋生。6.隨著季節(jié)的不同，庫(kù)房應(yīng)配放相應(yīng)的滅四害藥劑。7.最底層貨架距地面不得低于15CM，貨品均應(yīng)上架保管、不能直接落地，應(yīng)徹底防潮。物品之間間隔1cm,離墻2cm；輕的物品放置上層，重的放在中、下層。（三）倉(cāng)管負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)1.嚴(yán)格執(zhí)行《庫(kù)房管理制度》。2.熟知庫(kù)房貨物的品名、數(shù)量、存放位置等，做到眼勤、手勤、筆勤，心中有數(shù)。3.做好庫(kù)房的防火、防盜、防塵、防潮工作。4.保持庫(kù)房清潔衛(wèi)生。5.按公司財(cái)務(wù)制度辦理出、入庫(kù)手續(xù)，出、入庫(kù)物品要當(dāng)場(chǎng)核實(shí)品名、規(guī)格、數(shù)量是否和“訂貨單”“送貨單”相一致，在確認(rèn)無(wú)誤的情況下予以辦理出、入庫(kù)。6.定期做好盤庫(kù)工作，庫(kù)存物品必須做到賬物相符。第三章采購(gòu)管理第五條采購(gòu)程序各部門、分店根據(jù)實(shí)際需求和現(xiàn)有庫(kù)存，于每月15日前將欲申購(gòu)物品書面清單交予采購(gòu)部門，填寫公司《物品申請(qǐng)購(gòu)置計(jì)劃單》（附件一）或分店《物品申請(qǐng)購(gòu)置計(jì)劃單》（附件二），報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批，審批通過(guò)后統(tǒng)一采購(gòu)。第六條采購(gòu)物品的擇商和價(jià)格管理（一）各部門對(duì)其申購(gòu)計(jì)劃、書面清單上的采購(gòu)物品都應(yīng)進(jìn)行擇商、確認(rèn)和報(bào)價(jià)，并擇選三家以上可供選擇的供應(yīng)商以供參考。（二）各部門上報(bào)的申購(gòu)清單后要認(rèn)真歸納、分類整理。完成三方比價(jià)后，擇優(yōu)確定報(bào)價(jià)填寫《比質(zhì)比價(jià)匯總表》（附件三、四），送領(lǐng)導(dǎo)審批。（三）所有采購(gòu)物品的擇商報(bào)價(jià),必須由財(cái)務(wù)管理部在充分準(zhǔn)備掌握市場(chǎng)行情的條件下?lián)駜?yōu)確定，使用部門有權(quán)了解所需物品的價(jià)格和提出質(zhì)疑，并對(duì)所掌握的供應(yīng)廠商及購(gòu)物意向要主動(dòng)通報(bào)財(cái)務(wù)管理部，可建議質(zhì)優(yōu)價(jià)廉服務(wù)好的供應(yīng)廠商進(jìn)行上報(bào)審批。（四）所有供貨商都必須簽訂供應(yīng)合同。第七條采購(gòu)審批所有采購(gòu)物品經(jīng)審批手續(xù)齊全后，方可實(shí)施購(gòu)買。第四章入庫(kù)管理第八條入庫(kù)流程（一）到貨準(zhǔn)備總公司、分店各部門應(yīng)至少在合同規(guī)定的到貨日期前1個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行確認(rèn)，再次核實(shí)貨品到庫(kù)日期及預(yù)計(jì)到貨量，同時(shí)通知申購(gòu)物品部門倉(cāng)庫(kù)做好收貨準(zhǔn)備工作。（二）驗(yàn)收1.數(shù)量驗(yàn)收。（1）申購(gòu)物品部門確認(rèn)供應(yīng)商,核對(duì)供應(yīng)商送貨清單的品名、規(guī)格、數(shù)量等是否與物品申購(gòu)單一致，不一致的第一時(shí)間和供應(yīng)商進(jìn)行核對(duì)，并查明原因待確認(rèn)無(wú)誤后方可收貨。（2）對(duì)來(lái)貨數(shù)量較大或定量包裝供貨的，按大件全點(diǎn)、小件10-35%的比例進(jìn)行數(shù)量核查并做好抽查標(biāo)識(shí)，抽查時(shí)若實(shí)際數(shù)量小于標(biāo)識(shí)數(shù)量的，應(yīng)按照最小抽查數(shù)計(jì)算接收該批物品。（3）所有來(lái)貨必須在數(shù)量清點(diǎn)完成后,供收雙方共同確認(rèn)情況下簽單收貨，數(shù)量異常簽實(shí)收數(shù)量并要求送貨人簽名確認(rèn)方可收貨。2.品質(zhì)驗(yàn)收（1）在檢驗(yàn)過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)有受潮、發(fā)霉、破損等質(zhì)量不合格的物品，堅(jiān)決不予入庫(kù)，并須跟進(jìn)處理結(jié)果。如退回廠家的殘損，需在廠家送貨單或物流公司貨運(yùn)單上注明數(shù)量（需大寫）、規(guī)格和破損情況，并按實(shí)收數(shù)量簽收入庫(kù)。（2）在對(duì)飲品、食品驗(yàn)收過(guò)程中還須特別注意其保質(zhì)期，按規(guī)定，凡送到影城的飲品、食品距保質(zhì)期至少應(yīng)在六個(gè)月以上，對(duì)質(zhì)量不符合合同要求或已接近保質(zhì)期的飲品、食品，不予入庫(kù)，并聯(lián)系供貨商進(jìn)行解決。（3）營(yíng)運(yùn)賣品及放映采購(gòu)物品均須由各店行政人事部、財(cái)務(wù)管理部和申購(gòu)部門一起驗(yàn)貨。（三）入庫(kù)1.正常入庫(kù)（1）物品入庫(kù)時(shí)，由行政人事部負(fù)責(zé)，按品名、規(guī)格、件數(shù)、重量等要求，填寫《入庫(kù)單》，并進(jìn)行入庫(kù)驗(yàn)收。（2）行政人事部會(huì)同有關(guān)人員，根據(jù)《入庫(kù)單》填寫內(nèi)容，對(duì)照現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物驗(yàn)收，確認(rèn)物品信息，經(jīng)審核確認(rèn)后，相關(guān)參與驗(yàn)收人員在入庫(kù)單上簽字。（3）簽字完畢的《入庫(kù)單》，一式三聯(lián)：一聯(lián)留行政人事部備查；一聯(lián)留財(cái)務(wù)部作為記賬憑證；一聯(lián)留倉(cāng)庫(kù)作為明細(xì)賬登記依據(jù)?！度霂?kù)單》作為財(cái)務(wù)處理的原始憑證，單聯(lián)永久保存。2.非正常入庫(kù)（1）入庫(kù)物品驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)有損壞、質(zhì)差或品種、規(guī)格不符等情況，堅(jiān)決不予入庫(kù)，并向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)損，同時(shí)按實(shí)際情況填寫《入庫(kù)單》。（2）入庫(kù)物品分次到貨：保管員需分次按實(shí)收情況確認(rèn)收貨數(shù)量，每次需開具入庫(kù)單，分次收貨的總數(shù)量須不少于訂單數(shù)量。（3）贈(zèng)品入庫(kù)：指隨同正常到貨的搭贈(zèng)，收到的贈(zèng)品需在入庫(kù)單里備注“贈(zèng)品”字樣，并證明贈(zèng)品的品名、規(guī)格、數(shù)量等。（4）其它入庫(kù)：按實(shí)際情況對(duì)待。3.分店賣品商品及其他部門物品的入庫(kù)（1）分店統(tǒng)一采購(gòu)賣品商品，完成代入庫(kù)（實(shí)際入營(yíng)運(yùn)部庫(kù)房）手續(xù)后，行政人事部與營(yíng)運(yùn)部應(yīng)立即進(jìn)行出入庫(kù)手續(xù)的轉(zhuǎn)移。行政人事部填寫《出庫(kù)單》，營(yíng)運(yùn)部填寫《入庫(kù)單》。簽字完畢的出、入庫(kù)單當(dāng)日生效。入營(yíng)運(yùn)部庫(kù)房的賣品商品歸營(yíng)運(yùn)部管理。（2）其他部門倉(cāng)庫(kù)物品入庫(kù)程序同營(yíng)運(yùn)賣品商品的入庫(kù)。第九條物品管理（一）物品入庫(kù)后應(yīng)收好收貨及入庫(kù)憑證。（二）物品入庫(kù)后倉(cāng)管負(fù)責(zé)人應(yīng)做好入庫(kù)記錄，填列《**公司入庫(kù)清單》（附件五）備存，同時(shí)將入庫(kù)物品加入《**公司庫(kù)房物品清單》（附件六）表內(nèi)，并做好類別、數(shù)量等的統(tǒng)計(jì)，確保無(wú)誤。（三）倉(cāng)庫(kù)物品應(yīng)按類別分區(qū)擺放，不能隨手、隨處放置，保證物品存放整齊有序。（四）入庫(kù)物品都應(yīng)貼上標(biāo)識(shí)卡，標(biāo)明品名、規(guī)格、數(shù)量等信息。確保賬、卡、物相符。標(biāo)識(shí)卡必須置于物品正面最易看到的位置，做到數(shù)據(jù)易讀，物品方便查找。（五）確保物品清、數(shù)量清、規(guī)格及標(biāo)識(shí)清。（六）庫(kù)存商品應(yīng)包裝完好，發(fā)現(xiàn)破損24小時(shí)內(nèi)匯報(bào)并處理。標(biāo)注存放要求的貨箱，應(yīng)按要求存放，以避免造成商品的損耗與損壞。（七）庫(kù)房應(yīng)安裝溫濕度表，庫(kù)房?jī)?nèi)要求溫度保持在0-40攝氏度以內(nèi)，濕度在20-80%以內(nèi)（存有易發(fā)霉易受潮的物品或食品要添加防潮劑），每天上午應(yīng)記錄一次實(shí)際溫、濕度情況，發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象要及時(shí)報(bào)告。庫(kù)房的溫度表、濕度儀，每?jī)赡暌鼡Q一次。（八）賣品倉(cāng)庫(kù)貨品要防止受潮，雨季尤其要注意，必要時(shí)通風(fēng)。并定期巡查，防潮劑失效要及時(shí)更換。（九）賣品倉(cāng)庫(kù)貨品的庫(kù)存量一般為一個(gè)月。（十）食品與其他物品應(yīng)分開存放，禁止混合存放。（十一）賣品倉(cāng)庫(kù)貨品的存放按有效期的的先后排列，出庫(kù)順序應(yīng)按先進(jìn)先出法執(zhí)行（或按臨近有效期時(shí)間，臨近有效期的貨品先出庫(kù)）；定期檢查存貨情況，臨期貨品應(yīng)及時(shí)申請(qǐng)發(fā)現(xiàn)過(guò)期及變質(zhì)商品需及時(shí)處理并記錄。第五章出庫(kù)管理第十條出庫(kù)流程（一）總公司、分店辦公用品的出庫(kù)1.領(lǐng)用部門（領(lǐng)用人）在《**公司辦公用品領(lǐng)用表》（以下簡(jiǎn)稱《辦公用品領(lǐng)用表》，附件七）上進(jìn)行登記。2.行政人事部審核。3.按照《辦公用品領(lǐng)用表》上所登記品種、規(guī)格、數(shù)量、逐項(xiàng)點(diǎn)發(fā)。（二）分店賣品存貨及其他部門物品的出庫(kù)1.分店賣品存貨需出庫(kù)售賣時(shí)，賣品負(fù)責(zé)人填寫《**公司出庫(kù)申請(qǐng)單》（附件八）或《**公司店出庫(kù)申請(qǐng)單》（附件九），《出庫(kù)申請(qǐng)單》應(yīng)寫明需出庫(kù)物品的品名、規(guī)格、數(shù)量等，報(bào)主管部門負(fù)責(zé)人及分店負(fù)責(zé)人簽字。2.持簽字完畢的《出庫(kù)申請(qǐng)單》，到相應(yīng)庫(kù)房領(lǐng)取物品。倉(cāng)管負(fù)責(zé)人應(yīng)如實(shí)填寫《出庫(kù)單》。簽字完畢的《出庫(kù)單》，一式三聯(lián)：一聯(lián)留行政人事部備查；一聯(lián)留財(cái)務(wù)部作為記賬憑證；一聯(lián)留倉(cāng)庫(kù)作為明細(xì)賬登記依據(jù)?！度霂?kù)單》作為財(cái)務(wù)處理的原始憑證，永久保存。3.其他部門倉(cāng)庫(kù)物品出庫(kù)程序參照以上順序。第十一條出庫(kù)管理（一）物品出庫(kù)后倉(cāng)管負(fù)責(zé)人要收好出庫(kù)憑證。（二）立即修改標(biāo)識(shí)卡，在標(biāo)識(shí)卡上準(zhǔn)確記載剩余物品的數(shù)量。（三）應(yīng)做好出庫(kù)記錄，列好本次《出庫(kù)清單》（附件十），以備最終核對(duì)出入庫(kù)數(shù)量（四）嚴(yán)格按照“三出一不”原則出庫(kù)：按進(jìn)貨日期先進(jìn)先出，易損耗的物品先出，接近有效期的物品先出，已損壞過(guò)期的物品不出。第六章服務(wù)與溝通協(xié)調(diào)第十二條倉(cāng)管負(fù)責(zé)人必須具備良好的服務(wù)意識(shí)，保持良好的服務(wù)態(tài)度。當(dāng)服務(wù)對(duì)象違規(guī)操作或提出不合理要求時(shí)，應(yīng)不卑不亢、以理服人。第十三條對(duì)工作中遇到問(wèn)題、困難及矛盾應(yīng)及時(shí)請(qǐng)示、溝通、匯報(bào)，并以積極的態(tài)度來(lái)面對(duì)直至問(wèn)題解決。第七章人員變動(dòng)與移交第十四條倉(cāng)管負(fù)責(zé)人變動(dòng)必須辦理交接手續(xù)。移交事項(xiàng)及有關(guān)憑證，列出清單，寫明情況，雙方簽字，領(lǐng)導(dǎo)審批。第十五條應(yīng)移交事項(xiàng)包括：管理區(qū)域的貨物清單；入庫(kù)單、出庫(kù)單；設(shè)施、設(shè)備及辦公用品等。第八章附則第十六條本制度修改權(quán)、解釋權(quán)歸總公司行政人事部。第十七條本制度自下發(fā)之日起實(shí)施。**有限公司二〇二X年三月二十二日附件一：**有限公司物品申請(qǐng)購(gòu)置計(jì)劃單采購(gòu)申請(qǐng)日期：序號(hào)名稱規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)（元）金額（元）采購(gòu)原因物品總額稅金額合計(jì)///經(jīng)辦人經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)管理部財(cái)務(wù)分管副總影院主管副總總經(jīng)理附件二：****有限公司________店物品申請(qǐng)購(gòu)置計(jì)劃單采購(gòu)申請(qǐng)日期：序號(hào)名稱規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)（元）金額（元）采購(gòu)原因物品總額稅金額合計(jì)///經(jīng)辦人經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人分店負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)管理部行政人事部財(cái)務(wù)分管副總影院主管副總總經(jīng)理附件三：****有限公司比質(zhì)比價(jià)匯總表企業(yè)一企業(yè)二企業(yè)三合作方基本信息企業(yè)名稱法定代表人企業(yè)地址企業(yè)相關(guān)資質(zhì)企業(yè)業(yè)績(jī)合作方業(yè)務(wù)聯(lián)系人信息姓名電話手機(jī)價(jià)格價(jià)格備注采購(gòu)部門傾向性意見價(jià)格會(huì)審經(jīng)辦人經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人資產(chǎn)管理部門財(cái)務(wù)管理部主管副總總經(jīng)理附件四：****有限公司________店比質(zhì)比價(jià)匯總表企業(yè)一企業(yè)二企業(yè)三合作方基本信息企業(yè)名稱法定代表人企業(yè)地址企業(yè)相關(guān)資質(zhì)企業(yè)業(yè)績(jī)合作方業(yè)務(wù)聯(lián)系人信息姓名電話手機(jī)價(jià)格價(jià)格備注采購(gòu)部門傾向性意見價(jià)格會(huì)審經(jīng)辦人經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人分店財(cái)務(wù)管理部分店資產(chǎn)管理部分店負(fù)責(zé)人行政人事部財(cái)務(wù)分管副總影院主管副總總經(jīng)理財(cái)務(wù)管理部附件五：****有限公司入庫(kù)清單序號(hào)品名規(guī)格數(shù)量單位入庫(kù)時(shí)間收貨人備注附件六：****有限公司庫(kù)房物品清單序號(hào)品名規(guī)格數(shù)量單位狀態(tài)清點(diǎn)人清點(diǎn)日期備注在庫(kù)（）借出（）附件七：****有限公司辦公用品領(lǐng)用表序號(hào)物品名稱及規(guī)格數(shù)量領(lǐng)用部門領(lǐng)用人簽名領(lǐng)用時(shí)間備注附件八：****有限公司出庫(kù)申請(qǐng)單序號(hào)品名規(guī)格數(shù)量單位用途出庫(kù)日期備注申請(qǐng)人：申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人：資產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)管理部：主管副總：總經(jīng)理：附件九：****有限公司_______店出庫(kù)申請(qǐng)單序號(hào)品名規(guī)格數(shù)量單位用途出庫(kù)日期備注申請(qǐng)人：申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人：分店財(cái)務(wù)管理部：分店資產(chǎn)管理部：分店負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)管理部：行政人事部：財(cái)務(wù)分管副總：影院分管副總：總經(jīng)理：附件十：****有限公司出庫(kù)清單序號(hào)品名規(guī)格數(shù)量單位出庫(kù)時(shí)間領(lǐng)用人備注庫(kù)房管理制度本制度針對(duì)公司庫(kù)房管理進(jìn)行設(shè)定，主要包含庫(kù)房?jī)?nèi)部管理、出庫(kù)入庫(kù)管理、設(shè)備儀器及工具管理以及庫(kù)存數(shù)據(jù)管理等四個(gè)方面的內(nèi)容。一、庫(kù)房?jī)?nèi)部管理庫(kù)房由公司指任的專人（以下簡(jiǎn)稱庫(kù)管）負(fù)責(zé)管理，負(fù)責(zé)平日對(duì)庫(kù)房?jī)?nèi)部庫(kù)存物品的整理，對(duì)出入庫(kù)物品進(jìn)行記錄，對(duì)庫(kù)存物品的狀態(tài)進(jìn)行掌控，對(duì)庫(kù)存數(shù)據(jù)進(jìn)行歸納匯總。庫(kù)管應(yīng)熟悉庫(kù)房?jī)?nèi)所有物品的名稱、材質(zhì)、用途、規(guī)格和數(shù)量，須對(duì)庫(kù)存物品進(jìn)行分類整理擺放，充分利用貨架分隔功能，將所有同類物品收納到一個(gè)區(qū)域，并做好標(biāo)簽，標(biāo)注物品名稱和規(guī)格型號(hào)。庫(kù)房區(qū)域物品的整理應(yīng)整潔；物品碼放規(guī)矩，易于取用；符合防火要求，減少堆放、亂放現(xiàn)象，減少火災(zāi)隱患。每月25日由財(cái)務(wù)部與庫(kù)管一起對(duì)庫(kù)存物品進(jìn)行盤查，核對(duì)庫(kù)存物品數(shù)量與財(cái)務(wù)登記數(shù)據(jù)之間的偏差，并作出相應(yīng)的說(shuō)明。對(duì)于超過(guò)一年的報(bào)廢物品或不再需要的物品，按照財(cái)務(wù)制度進(jìn)行處理。二、出入庫(kù)登記管理公司采購(gòu)的任何材料、設(shè)備均須進(jìn)行入庫(kù)與出庫(kù)登記，入庫(kù)數(shù)量應(yīng)與出庫(kù)數(shù)量和庫(kù)存數(shù)量的值一一對(duì)應(yīng)。工程現(xiàn)場(chǎng)到貨材料設(shè)備，在到貨檢查完畢后，由現(xiàn)場(chǎng)人員按照到貨型號(hào)和數(shù)量補(bǔ)充填寫入庫(kù)和出庫(kù)登記表，并于設(shè)備材料到貨檢查后3日內(nèi)將登記表返回庫(kù)管處，由庫(kù)管匯總記錄。庫(kù)管應(yīng)按照規(guī)定及時(shí)補(bǔ)齊出入庫(kù)登記，并于每月25日盤庫(kù)結(jié)束后接受檢查，手續(xù)缺失的，記入庫(kù)管績(jī)效未完成項(xiàng)目，超過(guò)表格返回時(shí)效的，同時(shí)記入現(xiàn)場(chǎng)責(zé)任人績(jī)效未完成項(xiàng)目。記錄缺失數(shù)量進(jìn)行累加。三、設(shè)備儀器及工具管理庫(kù)管施工設(shè)備儀器及工具的借出與歸還進(jìn)行登記，記錄使用情況。借出設(shè)備前，需要借出人對(duì)設(shè)備工具的完好性進(jìn)行檢查，歸還時(shí)同樣對(duì)設(shè)備工具的完好性進(jìn)行檢查。出現(xiàn)損壞的，確定是正常損耗還是非正常操作造成損壞，正常損耗的記入報(bào)廢設(shè)備目錄，按照流程進(jìn)行處理。非正常損壞的，由出借人進(jìn)行相關(guān)賠償。庫(kù)管應(yīng)安排完成對(duì)損壞的設(shè)備儀表及工具進(jìn)行維修，保證其后續(xù)的正常使用。如無(wú)法進(jìn)行維修的，按照財(cái)務(wù)流程進(jìn)行報(bào)廢處理，同時(shí)提起采購(gòu)申請(qǐng)，對(duì)缺失設(shè)備儀器及工具進(jìn)行采購(gòu)補(bǔ)充，用以保證工程施工的正常使用需求。四、庫(kù)存數(shù)據(jù)管理庫(kù)存數(shù)據(jù)主要包括：入庫(kù)數(shù)據(jù)、出庫(kù)數(shù)據(jù)、現(xiàn)有庫(kù)存數(shù)據(jù)、損毀報(bào)廢數(shù)據(jù)等四個(gè)方面的內(nèi)容。各種統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)以月度為單位進(jìn)行匯總，每月25日盤庫(kù)結(jié)束后匯總當(dāng)月各方數(shù)據(jù)并于下月1日前提交財(cái)務(wù)部。出庫(kù)數(shù)據(jù)應(yīng)按照項(xiàng)目不同出具分項(xiàng)數(shù)據(jù)匯總，抄送預(yù)算部進(jìn)行成本統(tǒng)計(jì)。現(xiàn)有庫(kù)存數(shù)據(jù)抄送工程部按照優(yōu)先使用庫(kù)存的原則編制項(xiàng)目施工用料采購(gòu)計(jì)劃。附件一：設(shè)備、材料入庫(kù)登記單附件二：設(shè)備、材料出庫(kù)登記單附件三：設(shè)備儀器及工具臺(tái)賬附件四：設(shè)備儀器及工具使用登記表附件一：設(shè)備、材料入庫(kù)登記單編號(hào)：__________序號(hào)物品名稱規(guī)格型號(hào)參數(shù)單位數(shù)量備注備注：到貨簽收單原件進(jìn)行后附保存。入庫(kù)人（簽字）：_________日期：__________附件二：設(shè)備、材料出庫(kù)登記單項(xiàng)目名稱：____________編號(hào)：______________序號(hào)物品名稱規(guī)格型號(hào)參數(shù)單位數(shù)量備注出庫(kù)人（簽字）：____________日期：_____________附件三：設(shè)備儀器及工具臺(tái)賬序號(hào)名稱類別型號(hào)數(shù)量購(gòu)置時(shí)間使用狀態(tài)備注說(shuō)明：1、類別填寫“設(shè)備”、“儀器”或“工具”；2、使用狀態(tài)填寫“完好”、“故障維修中”或“報(bào)廢”附件四：設(shè)備儀器及工具使用登記表名稱型號(hào)數(shù)量借出人歸還人狀態(tài)說(shuō)明說(shuō)明：1、借出人與歸還人簽字時(shí)需同時(shí)簽署時(shí)間備查；2、狀態(tài)說(shuō)明填寫設(shè)備儀器與工具在歸還時(shí)的情況，“完好”或“損壞”，正常損壞的由庫(kù)管按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行維修或更換；非正常損壞的由使用人承擔(dān)連帶賠付責(zé)任。庫(kù)房管理制度一、庫(kù)管工作的基本要求必須真實(shí)反映酒店經(jīng)營(yíng)所需的各種物資的進(jìn)、銷、存情況，為財(cái)務(wù)提供原始、真實(shí)、準(zhǔn)確的營(yíng)業(yè)成本資料，必須對(duì)庫(kù)存物資的安全、完整負(fù)責(zé)。二、庫(kù)房的工作環(huán)境要求1.庫(kù)房物品堆放必須按品種、規(guī)格分類存放，整齊有序，貼上標(biāo)簽。各類物品不得雜亂混放。2.保持庫(kù)房地面整潔、衛(wèi)生、干燥，搞好“六防”工作，即防火、防盜、防破壞、防鼠、防蟲、防霉。三、庫(kù)管計(jì)量、計(jì)算工作要求1.庫(kù)管員開單或記賬時(shí)前后使用計(jì)量單位必須統(tǒng)一，若出現(xiàn)計(jì)量單位混用所造成財(cái)務(wù)混亂、成本反映不真實(shí)等損失，由庫(kù)管員承擔(dān)。如：酒水入庫(kù)不能按箱、件為單位，應(yīng)以其完整的最小計(jì)量單位“瓶”為入出庫(kù)計(jì)量單位。2.對(duì)菜品計(jì)算重量時(shí)，必須以市斤或公斤或克為計(jì)量單位。如：菜、魚、肉食、米面、菜籽油等。3.對(duì)每種進(jìn)出庫(kù)物資的計(jì)算，采用先進(jìn)先出法，金額要求保留小數(shù)點(diǎn)后兩位。四、庫(kù)管員日常工作規(guī)范1.庫(kù)管員應(yīng)與采購(gòu)員密切配合，保持合理的庫(kù)存量，嚴(yán)禁缺貨現(xiàn)象的出現(xiàn)。2.庫(kù)房驗(yàn)收貨物時(shí)，應(yīng)與成本會(huì)計(jì)一起對(duì)貨物質(zhì)量和數(shù)量進(jìn)行檢查；對(duì)于零星采購(gòu)的物品，要檢查是否執(zhí)行申購(gòu)手續(xù)，未執(zhí)行申購(gòu)手續(xù)的，庫(kù)管員有權(quán)拒收入庫(kù)；屬特殊情況，口頭申購(gòu)的，應(yīng)事先通知庫(kù)管；庫(kù)管員應(yīng)嚴(yán)格按《采購(gòu)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》組織入庫(kù)物資的驗(yàn)收。3.庫(kù)管員有權(quán)拒收變質(zhì)、過(guò)期、假貨等偽劣物資入庫(kù)，對(duì)于水發(fā)貨、菜類等可根據(jù)實(shí)際扣除一定比例的水份雜質(zhì)。4.根據(jù)驗(yàn)收合格的物品，據(jù)實(shí)填寫“入庫(kù)單”，經(jīng)成本會(huì)計(jì)、庫(kù)管員和供貨商經(jīng)辦人簽字生效，此單一式三聯(lián)，第一聯(lián)為存根聯(lián)，第二聯(lián)為財(cái)務(wù)聯(lián)，第三聯(lián)交供貨商作為結(jié)賬憑據(jù)。5.堅(jiān)持原則，除小修理材料、零星辦公用品外所有存貨必須開具入庫(kù)單或驗(yàn)收單，未經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)不得擅自寄存物品。6.所有供貨商提供的贈(zèng)品必須驗(yàn)收入庫(kù)并開具“入庫(kù)單”，出庫(kù)應(yīng)填制“領(lǐng)料單”。7.不得虛開、補(bǔ)開、漏開、單聯(lián)填寫入庫(kù)單，必須整聯(lián)復(fù)寫，違者追究庫(kù)管員經(jīng)濟(jì)責(zé)任乃至刑事責(zé)任。8.領(lǐng)用物品應(yīng)由領(lǐng)料經(jīng)手人填制“領(lǐng)料單”，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人、庫(kù)管員及領(lǐng)料人簽字后，庫(kù)管員方可發(fā)貨，并填制“出庫(kù)單”，出庫(kù)單一式三聯(lián)，第一聯(lián)為存根聯(lián)，第二聯(lián)為財(cái)務(wù)聯(lián)，第三聯(lián)交使用部門存查。9.庫(kù)管員所管物資不準(zhǔn)擅自借出，違者應(yīng)承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任，物資調(diào)撥須履行相關(guān)手續(xù)。10.發(fā)出存貨實(shí)行“推陳出新、先進(jìn)先出、按規(guī)定供應(yīng)、節(jié)約用料”的發(fā)料原則，隨時(shí)對(duì)存貨進(jìn)行檢查。對(duì)貪圖方便違反發(fā)料原則造成的存貨變質(zhì)、失效、霉?fàn)€等損失，庫(kù)管員應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。11.庫(kù)管員根據(jù)正確無(wú)誤的入、出庫(kù)單，隨時(shí)登記庫(kù)房明細(xì)賬，做到數(shù)字清晰、名稱規(guī)格齊全、及時(shí)結(jié)出余額。12.庫(kù)房賬要求日清月結(jié)、內(nèi)容完整（摘要、品名、數(shù)量、單價(jià)、金額、規(guī)格、結(jié)存數(shù)、本月合計(jì)數(shù)、本年累計(jì)數(shù)、接前頁(yè)、過(guò)次頁(yè)等）賬實(shí)相符、賬表相符。13.對(duì)滯銷或質(zhì)量不佳、過(guò)期的干雜、低值易耗品、物料用品和燃料等，退貨時(shí)應(yīng)開具“紅字入庫(kù)單”。14.每天按時(shí)向財(cái)務(wù)室上報(bào)前一日存貨進(jìn)銷存情況，每月末應(yīng)對(duì)存貨進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)盤點(diǎn)，并填制盤點(diǎn)表。若存貨發(fā)生盈虧，應(yīng)隨即查明原因，經(jīng)批準(zhǔn)后作出相應(yīng)調(diào)整。15.所有發(fā)貨、進(jìn)貨憑證、供貨商所送物品定價(jià)通知書等按月進(jìn)行裝訂，妥善保管。16.每日檢查存貨，并使其符合最高儲(chǔ)備量及最低儲(chǔ)備量標(biāo)準(zhǔn)，低于最低儲(chǔ)備量應(yīng)及時(shí)打申購(gòu)單，經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理簽字后通知供貨商送貨。17.嚴(yán)禁庫(kù)管員利用驗(yàn)收的機(jī)會(huì)，故意刁難采購(gòu)人員或者供貨商，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)庫(kù)管員收受供貨商的禮物的，從重處罰直至開除。五．倉(cāng)庫(kù)物資管理1.酒店庫(kù)管應(yīng)嚴(yán)格檢查進(jìn)倉(cāng)物料的規(guī)格、質(zhì)量和數(shù)量，發(fā)現(xiàn)與發(fā)票數(shù)量不符，以及質(zhì)量、規(guī)格不符合使用部門的要求，應(yīng)拒絕進(jìn)倉(cāng)。2.物料經(jīng)驗(yàn)收合格、辦理進(jìn)倉(cāng)手續(xù)后，所發(fā)生的一切短缺、變質(zhì)、霉?fàn)€、變形等問(wèn)題，均由倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管負(fù)責(zé)。3.各部門領(lǐng)用物料，必須填制“領(lǐng)料單”，經(jīng)使用部門經(jīng)理簽名，再交倉(cāng)庫(kù)簽字方可領(lǐng)料。4.庫(kù)管必須嚴(yán)格按先辦出倉(cāng)手續(xù)后發(fā)貨的程序發(fā)貨。嚴(yán)禁白條發(fā)貨，嚴(yán)禁先出貨后補(bǔ)手續(xù)。5.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)對(duì)各項(xiàng)物料設(shè)立“物料購(gòu)、領(lǐng)、存貨卡”，凡購(gòu)入、領(lǐng)用物料，應(yīng)立即作相應(yīng)的記載，以及時(shí)反映物資的增減變化情況，做到賬、物、卡三相符。6.為配合采購(gòu)人員編好采購(gòu)計(jì)劃，及時(shí)反映庫(kù)存物資數(shù)額，以節(jié)約使用資金，倉(cāng)管人員應(yīng)每月終編制“庫(kù)存物資余額表”，于次月3日前送交總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部各一份。7.各項(xiàng)材料、物資均應(yīng)制訂最低儲(chǔ)備量和最高儲(chǔ)備量的定額，由倉(cāng)管根據(jù)庫(kù)存情況及時(shí)向采購(gòu)人員提出申購(gòu)計(jì)劃，采購(gòu)人員根據(jù)申購(gòu)數(shù)量進(jìn)行訂貨，以控制庫(kù)存數(shù)量。8.倉(cāng)管因未能及時(shí)提出申購(gòu)而造成供應(yīng)短缺，責(zé)任由倉(cāng)管人員承擔(dān)。如倉(cāng)庫(kù)按最低存量提出申購(gòu)，而采購(gòu)人員不能按時(shí)到貨，責(zé)任則由采購(gòu)人員承擔(dān)。六、存貨盤點(diǎn)1.存貨盤點(diǎn)包括原材料、燃料、物料用品、低值易耗品、庫(kù)存商品。2.盤點(diǎn)方式：采用每月最后一天盤點(diǎn)和年終盤點(diǎn)。3.盤點(diǎn)人員：A.盤點(diǎn)人：由庫(kù)管擔(dān)任，負(fù)責(zé)點(diǎn)計(jì)數(shù)量。B.監(jiān)點(diǎn)人：由成本會(huì)計(jì)擔(dān)任，負(fù)責(zé)盤