第7頁(yè)共7頁(yè)2023年?財(cái)務(wù)部工作?計(jì)劃樣本?一、會(huì)計(jì)規(guī)?范化管理工?作，防范和?化解操作風(fēng)?險(xiǎn)。在去?年會(huì)計(jì)工作?規(guī)范管理的?基礎(chǔ)上，會(huì)?計(jì)規(guī)范化管?理工作，會(huì)?計(jì)核算管理?，防范和化?解操作風(fēng)險(xiǎn)?。從___?_個(gè)抓起：?會(huì)計(jì)規(guī)定;?會(huì)計(jì)核算質(zhì)?量;會(huì)計(jì)報(bào)?表質(zhì)量;計(jì)?算機(jī)管理;?聯(lián)行結(jié)算管?理;會(huì)計(jì)檔?案管理;信?用社網(wǎng)點(diǎn)管?理及其它;?會(huì)計(jì)經(jīng)營(yíng)管?理。是會(huì)計(jì)?檔案管理歷?年來欠缺，?每年的會(huì)計(jì)?憑證都?xì)w了?檔，但未按?檔案管理辦?法歸類整理?，需要規(guī)范?。二、抓?好增收、節(jié)?支，提升增?盈創(chuàng)利。?緊緊抓住增?收、節(jié)支兩?個(gè)環(huán)節(jié)，外?抓收入，內(nèi)?抓管理，力?爭(zhēng)全年在足?額提取應(yīng)付?利息，撥備?的前提下，?利潤(rùn)___?_萬(wàn)元，社?社盈余和專?項(xiàng)票據(jù)兌付?全縣信用社?資產(chǎn)利潤(rùn)率?逐年上升的?。制定出臺(tái)?《____?縣農(nóng)村信用?社____?年增盈創(chuàng)利?實(shí)施方案》?，增收、節(jié)?支兩個(gè)環(huán)節(jié)?了安排。外?抓信貸質(zhì)量?管理，盤活?存量?jī)?yōu)化增?量，拓寬增?收渠道，千?方百計(jì)應(yīng)收?盡收。內(nèi)抓?財(cái)務(wù)管理，?降低經(jīng)營(yíng)成?本，要營(yíng)業(yè)?費(fèi)用的管理?，在個(gè)人費(fèi)?用的前提下?，壓縮公費(fèi)?用，專項(xiàng)票?據(jù)兌付全縣?信用社資產(chǎn)?費(fèi)用率逐年?下降。抓?好五項(xiàng)操作?：財(cái)務(wù)開?支操作：對(duì)?營(yíng)業(yè)費(fèi)用費(fèi)?用額和費(fèi)用?率控制，了?“以收定支?、先提后支?、多收多支?、少收少支?、以率定額?，超支自負(fù)?”的費(fèi)用計(jì)?提開支原則?，將費(fèi)用控?制在核定比?例之內(nèi)。?比例操作：?即在費(fèi)用開?支政策規(guī)定?，對(duì)職工福?利費(fèi)，工會(huì)?經(jīng)費(fèi)，養(yǎng)老?保險(xiǎn)，待業(yè)?保險(xiǎn)金等按?比例計(jì)提，?對(duì)招待費(fèi)、?宣傳費(fèi)等要?在規(guī)定比例?之內(nèi)節(jié)約使?用。預(yù)算?操作：對(duì)培?訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議?費(fèi)、修理費(fèi)?、電子設(shè)備?費(fèi)購(gòu)置及運(yùn)?轉(zhuǎn)費(fèi)了預(yù)算?制，了在操?作中預(yù)算控?制支出。?包干操作：?對(duì)差旅費(fèi)、?郵電費(fèi)、水?電費(fèi)、公雜?費(fèi)等區(qū)域和?市場(chǎng)物價(jià)情?況制定包干?使用辦法，?無正當(dāng)理由?超出包干限?額的社，其?超額扣減個(gè)?人費(fèi)用。五?是成本操作?：了成本項(xiàng)?目和營(yíng)業(yè)外?支出的管理?，按月監(jiān)控?，防止以名?義列支。?三、信用社?空白憑證管?理工作，安?全無事故。?在空白憑?證管理上，?今年還將加?大檢查，近?年來，每年?的序時(shí)檢查?，使得各營(yíng)?業(yè)網(wǎng)點(diǎn)對(duì)憑?證使用，管?理了，但此?項(xiàng)工作不敢?懈怠，__?__年__?__月份要?組織人員對(duì)?____年?____月?至____?年____?月的空白憑?證領(lǐng)用了專?項(xiàng)序時(shí)檢查?。從聯(lián)社領(lǐng)?回開始一直?查到各社使?用，逐項(xiàng)逐?類憑證跟蹤?檢查。要求?信用社主管?會(huì)計(jì)每月對(duì)?所轄網(wǎng)點(diǎn)的?空白憑證檢?查一次，每?次檢查登記?《空白憑證?檢查登記簿?》，責(zé)任。?四、規(guī)范?股金，增資?擴(kuò)股工作。?去年__?__月份，?市銀監(jiān)局分?局批復(fù)我縣?信用社自然?人股入股起?點(diǎn)為___?_元，法人?股入股起點(diǎn)?為____?元，投資股?比例___?_%。__?__年底投?資股比例_?___%,?還差___?_個(gè)百分點(diǎn)?,需在一季?內(nèi)比例。_?___年要?增資擴(kuò)股工?作，___?_年底縣信?用社的資本?充足率已_?___%,?但按票據(jù)兌?付考核辦法?,我縣信用?社的資本充?足率還以兌?付專項(xiàng)票據(jù)?,還需加大?增資擴(kuò)股的?,專項(xiàng)票據(jù)?兌付時(shí)不受?。五、按?標(biāo)準(zhǔn)信息披?露工作。?信息披露工?作直接到專?項(xiàng)票據(jù)兌付?工作，今年?____月?份之前，要?組織信用社?按專項(xiàng)票據(jù)?兌付標(biāo)準(zhǔn)信?息披露，對(duì)?____年?度的經(jīng)營(yíng)指?標(biāo)情況、股?金分紅情況?、“三會(huì)”?情況、利潤(rùn)?分配情況等?披露，將信?信息披露報(bào)?告和信息披?露表放于場(chǎng)?合，以便社?員和利益者?能地我縣農(nóng)?村社經(jīng)營(yíng)的?情況。六?、職能科室?，搞好法人?工作。七?、新財(cái)務(wù)制?度的培訓(xùn)工?作。八、?其它財(cái)務(wù)工?作。1、?搞好會(huì)計(jì)報(bào)?表、項(xiàng)目電?報(bào)的匯總上?報(bào)工作。?2、空白憑?證訂購(gòu)、保?管、分發(fā)等?管理工作。?3、搞好?全年財(cái)務(wù)制?度和政策文?件的上傳下?達(dá)。4、?信用社和微?機(jī)操作的日?常。5、?信用社日常?會(huì)計(jì)核算的?無誤等工作?。6、編?寫財(cái)務(wù)分析?和項(xiàng)目電報(bào)?分析。7?、信用社無?息資金管理?。8、信?用社帳戶、?現(xiàn)金、大額?支取的安全?管理工作。?2023?年財(cái)務(wù)部工?作計(jì)劃樣本?（二）公?司新領(lǐng)導(dǎo)層?接手公司的?第一年，根?據(jù)公司全年?董事會(huì)的工?作安排以及?未來三年規(guī)?劃，結(jié)合本?公司的實(shí)際?情況，公司?財(cái)務(wù)部在一?如既往地做?好日常會(huì)計(jì)?核算工作、?提供優(yōu)質(zhì)服?務(wù)的同時(shí)，?將著力做好?完善財(cái)務(wù)制?度、推進(jìn)規(guī)?范管理和加?強(qiáng)學(xué)習(xí)教育?、苦練服務(wù)?內(nèi)功兩篇文?章，為公司?的做大、做?強(qiáng)提供優(yōu)質(zhì)?、高效的保?障和服務(wù)，?一、加強(qiáng)?規(guī)范管理、?做好日常核?算1、根?據(jù)公司核算?要求和各部?門的實(shí)際情?況，按照會(huì)?計(jì)法和企業(yè)?會(huì)計(jì)制度的?要求，做好?財(cái)務(wù)軟件的?初始化工作?。2、配?合會(huì)計(jì)師事?務(wù)所對(duì)公司?第七年度的?年終會(huì)計(jì)報(bào)?表進(jìn)行審計(jì)?，并按有關(guān)?部門的要求?，完成會(huì)計(jì)?報(bào)表的匯總?和上報(bào)工作?。3、配?合外部審計(jì)?機(jī)構(gòu)對(duì)總公?司上一年度?財(cái)務(wù)收支情?況進(jìn)行審計(jì)?，提高資金?使用效益。?4、配合?公司領(lǐng)導(dǎo)完?成各責(zé)任中?心-經(jīng)濟(jì)責(zé)?任指標(biāo)的預(yù)?算及制訂工?作，并做好?公司有關(guān)財(cái)?務(wù)管理制度?的擬稿工作?，加強(qiáng)財(cái)務(wù)?制度建設(shè)。?5、做好?日常會(huì)計(jì)核?算工作。按?照會(huì)計(jì)制度?，分清資金?渠道，認(rèn)真?審核每筆原?始憑證，正?確運(yùn)用會(huì)計(jì)?科目，編制?會(huì)計(jì)憑證，?進(jìn)行記賬。?做到"三及?時(shí)"：即及?時(shí)編制有關(guān)?會(huì)計(jì)報(bào)表，?及時(shí)報(bào)送稅?務(wù)等部門;?及時(shí)裝訂會(huì)?計(jì)憑證;及?時(shí)清理往來?款項(xiàng)。出納?要嚴(yán)格按照?現(xiàn)金管理辦?法和銀行結(jié)?算制度，辦?-理現(xiàn)金收?付和銀行結(jié)?算業(yè)務(wù);及?時(shí)準(zhǔn)確登記?銀行、現(xiàn)金?日記賬，做?到日清月結(jié)?;嚴(yán)格支票?領(lǐng)用手續(xù)，?按規(guī)定簽發(fā)?現(xiàn)金支票和?轉(zhuǎn)帳支票。?6、配合?銷售部了解?貨款回收情?況，做好貨?款回收工作?。7、積?極籌措資金?，從多方面?保證公司資?金運(yùn)營(yíng)的流?暢。8、?努力加大新?業(yè)務(wù)開拓力?度，實(shí)現(xiàn)跨?越式發(fā)展。?企業(yè)未來的?發(fā)展空間將?重點(diǎn)集中在?新業(yè)務(wù)領(lǐng)域?，務(wù)必在認(rèn)?識(shí)、機(jī)制、?措施和組織?推動(dòng)等方面?下真功夫，?花大力氣，?力爭(zhēng)使在較?短時(shí)間內(nèi)投?資、發(fā)展新?業(yè)務(wù)，走在?同業(yè)前面，?占領(lǐng)市場(chǎng)。?9、完成?公司董事會(huì)?及CEO臨?時(shí)交辦的其?他工作。?二、加強(qiáng)基?礎(chǔ)防范、做?好安全工作?1、貨幣?資金安全，?定期檢查?現(xiàn)金提取、?送存過程中?的安全問題?，檢查現(xiàn)金?是否超庫(kù)存?存放;對(duì)有?關(guān)設(shè)備的完?好性進(jìn)行檢?查，若有隱?患，及時(shí)處?理并向上反?映;及時(shí)加?以整改。?2、票證管?理安全。做?好現(xiàn)金、收?據(jù)、發(fā)票、?各種有價(jià)票?證的管理工?作以及安全?防范工作，?確保不漏不?遺不缺。?3、負(fù)責(zé)防?火安全。嚴(yán)?格執(zhí)行用電?管理規(guī)定并?保證每日下?班時(shí)切斷主?電源;對(duì)辦?公室吸煙進(jìn)?行嚴(yán)格管理?，采取有效?措施保證地?上無亂扔煙?頭。4、?負(fù)責(zé)防盜安?全。定期檢?查安全措施?的完好性，?發(fā)現(xiàn)問題及?時(shí)處理并向?上匯報(bào)。?三、加強(qiáng)考?核考評(píng)、提?高工作質(zhì)量?1、嚴(yán)格?遵守《會(huì)計(jì)?人員職業(yè)道?德》和有關(guān)?規(guī)定，對(duì)違?反規(guī)定的人?員提出處理?意見。2?、嚴(yán)格進(jìn)行?考勤工作。?嚴(yán)格執(zhí)行上?下班制度，?保證每日工?作的正常進(jìn)?行。3、?要建立和健?全各項(xiàng)管理?基礎(chǔ)工作制?度，促進(jìn)企?業(yè)管理整體?水平提高。?企業(yè)內(nèi)部各?項(xiàng)管理基礎(chǔ)?工作制度，?包括：財(cái)務(wù)?管理制度、?財(cái)產(chǎn)物資管?理及清查盤?點(diǎn)制度、行?政管理制度?，根據(jù)各項(xiàng)?管理制度的?基礎(chǔ)工作的?要求，實(shí)行?崗位責(zé)任制?，規(guī)定每個(gè)?員工必須做?什么、什么?時(shí)候做、在?什么情況下?應(yīng)怎么做，?以及什么不?能做，做錯(cuò)?了怎么辦等?細(xì)則。這樣?，每個(gè)崗位?的每個(gè)責(zé)任?者對(duì)各自承?擔(dān)的財(cái)務(wù)管?理基礎(chǔ)工作?都清楚，要?求人人遵守?。通過實(shí)施?這些制度，?進(jìn)一步提高?企業(yè)管理整?體水平。?4、建立和?健全自我約?束的企業(yè)機(jī)?制，確保企?業(yè)持續(xù)、穩(wěn)?定、協(xié)調(diào)發(fā)?展，嚴(yán)格審?核費(fèi)用開支?，控制預(yù)算?，加強(qiáng)資金?日常調(diào)度與?控制，落實(shí)?內(nèi)部各層次?、各部門的?資金管理責(zé)?任制。盡量?避免無計(jì)劃?、無定額使?用資金。?四、加強(qiáng)素?質(zhì)養(yǎng)成、推?進(jìn)隊(duì)伍建設(shè)?隨著后勤?集團(tuán)的不斷?壯大，面對(duì)?日趨復(fù)雜的?市場(chǎng)和日益?加大的競(jìng)爭(zhēng)?，提高財(cái)務(wù)?人員素質(zhì)日?顯重要。?1、認(rèn)真學(xué)?習(xí)會(huì)計(jì)法、?企業(yè)財(cái)務(wù)管?理制度、工?業(yè)企業(yè)會(huì)計(jì)?制度和有關(guān)?的財(cái)務(wù)制度?，提高會(huì)計(jì)?人員的法制?觀念，加強(qiáng)?會(huì)計(jì)人員的?職業(yè)道德，?樹立牢固地?依法理財(cái)?shù)?觀念，做到?有法必依，?執(zhí)法必嚴(yán)，?違法必究，?____執(zhí)?行____?方針政策，?自覺遵守法?律、法規(guī)，?維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)?律，抵制不?正之風(fēng)。?2、加強(qiáng)業(yè)?務(wù)學(xué)習(xí)，提?高業(yè)務(wù)水平?。定期進(jìn)行?業(yè)務(wù)培訓(xùn)，?更新業(yè)務(wù)知?識(shí)，擴(kuò)大知?識(shí)面。在掌?握基礎(chǔ)知識(shí)?的同時(shí)，加?強(qiáng)計(jì)算機(jī)知?識(shí)的學(xué)習(xí)，?以適應(yīng)現(xiàn)階?段財(cái)務(wù)管理?的要求。與?此同時(shí)，認(rèn)?真學(xué)些稅務(wù)?、金融、等?相關(guān)性知識(shí)?，以拓展知?識(shí)面，提高?理論和