第11頁共11頁物資儲存保?管制度一?、儲存柜的?設置1、?儲存柜不得?靠近主控室?或人員密集?的處所建立?。2、儲?存柜應堅固?可靠，并在?儲存柜上或?周圍要有標?示牌以及溫?馨提醒牌，?并在儲存柜?加裝防盜鎖?，切實保管?好放射源的?存放安全。?3、儲存?柜鑰匙應由?當班的機長?、副機長進?行保管，同?時車間管理?人員以及煉?鋼廠安環(huán)科?做為監(jiān)督管?理人員，?4、在儲存?柜周圍禁止?長時間的逗?留、停留，?發(fā)現有在此?人員要互相?進行提醒。?5、儲存?柜必須設立?警示標示牌?。二、放?射源臨時儲?存或長時間?儲存管理?1、連鑄車?間在檢修結?晶器時如臨?時拆除的放?射源，車間?主管領導以?及工機長要?找專業(yè)人員?妥善移到儲?存柜內由專?人進行保管?，連鑄車間?以及崗位人?員做好記錄?，安環(huán)科將?對記錄進行?檢查以及監(jiān)?督。2、?長期閑置的?放射源，由?每個班的工?機長進行檢?查管理，并?且對放射源?儲存柜的周?圍進行檢測?工作，并把?檢測的數據?填寫到相關?的臺賬中，?同時車間管?理人員做好?放射源的管?理工作。?4、結晶器?需要檢修時?，放射源因?有專門培訓?過的人員進?行取出，安?全放到儲存?柜內，并把?放射源保管?好，同時在?記錄臺賬中?要有顯示。?5、使用?放射源的車?間要嚴格遵?守本制度規(guī)?定，認真履?行儲存保管?規(guī)定，儲存?柜內只能存?放放射源，?其它一切物?質不能放到?柜中。6?、連鑄車間?以及煉鋼廠?安環(huán)科隨時?進行對入庫?放射源進行?詳細登記，?認真履行?出、入庫登?記手續(xù)。?7、儲存柜?內的保管人?員未經車間?以及安環(huán)科?不準擅自將?庫存的放射?源發(fā)放出庫?。庫房鑰匙?不準亂仍亂?放，不準轉?交他人保管?。8、儲?存柜保管人?員和車間管?理人員要每?天對存放柜?放射源進行?檢查，發(fā)現?缺少或者異?常及時進行?上報。9?、因違反儲?存規(guī)定的可?給予經濟處?罰，造成不?良后果的可?按有關法律?規(guī)定追究責?任。物資?儲存保管制?度（二）?一、爆炸材?料儲存在井?下爆炸材料?庫內，不準?隨意存放。?由專職庫管?理員管理。?爆炸材料庫?、儲存室，?必須具有公?安部門核發(fā)?的《爆炸物?品儲存許可?證》方能儲?存。二、?庫房內儲存?的爆炸材料?數量不得超?過安全設計?定量，性質?相抵觸的爆?炸材料必須?分庫儲存，?并掛有明顯?標志牌。庫?房內嚴禁存?放其他物品?。三、爆?炸材料要擺?放整齊，便?于清點，庫?房內要保持?清潔、干燥?和通風良好?，不準有老?鼠等動物并?有防治措施?。四、爆?炸材料入庫?時要檢查驗?收，對質量?有懷疑或變?質的不準發(fā)?放使用。嚴?格執(zhí)行先進?先出的規(guī)定?。五、_?___庫設?專職保管人?員，發(fā)放必?須有專人負?責，領退手?續(xù)必須記錄?清楚，不得?涂改，并做?到日清、旬?結，帳、卡?、物相符。?礦主管部門?必須每月核?實一次，做?到有據可查?。六、庫?房整修時，?必須將庫房?內所有爆炸?材料移出庫?房區(qū)域至安?全地點。?七、庫內爆?炸材料的堆?放，必須遵?守下列規(guī)定?：1、藥?箱堆高不得?超過___?_m，寬四?箱（袋）為?限。袋堆高?度不得超過?____m?。2、箱?堆間距不得?小于___?_m，箱堆?與墻壁間距?不小于__?__m，人?行通道不小?于____?m。3、?____箱?存放地面時?，高度不超?過____?m，地面均?應鋪設軟墊?或木板。?八、___?_庫最大庫?存量，必須?同時滿足以?下要求：?1、按公安?部門審批的?數量，__?__噸，_?___17?400發(fā)；?2、不得?超過礦井三?天的___?_需要量和?十天的電_?___需要?量，并滿足?《煤礦安全?規(guī)程》第_?___條的?有關規(guī)定，?嚴格控制庫?房庫容。?九、性質相?抵觸的爆炸?材料必須分?壁槽存放，?并加設隔離?設施。性質?相同的__?__材料必?須按品種、?規(guī)格分別存?放。做到存?放整齊、包?裝完好、封?繩無缺，防?治壓壞，并?執(zhí)行先進先?出的原則。?十、待報?廢的爆炸材?料，必須單?獨記帳、分?別保管、嚴?禁混淆，并?按規(guī)定及時?做好銷毀處?理工作。?十一、庫?房內不得存?放無關物品?，使用的礦?燈必須加防?爆套；干濕?度必須符合?要求；合理?調整風門；?最高溫度不?得超過35?℃。十二?、庫管員操?作時，應做?到無聲、無?塵、精力集?中、嚴肅、?認真細致，?對安全工作?切實做到預?防為主、萬?無一失。?十三、礦火?工品管理小?組成員做到?勤檢查，及?時發(fā)現問題?，堵塞漏洞?，消除隱患?，并做好檢?查記錄。?十四、對?于不符合本?有關規(guī)定的?，對有關責?任人罰款5?0-___?_元。物?資儲存保管?制度（三）?物資管理?規(guī)定1.?目的本程?序規(guī)定了企?業(yè)倉庫保管?方面的具體?要求，旨在?規(guī)范企業(yè)存?貨管理工作?，提高存貨?周轉水平并?防范倉庫保?管過程中的?各種風險。?物品擺放?要建立區(qū)域?位置圖、標?識牌和物料?卡片，寫明?日期、品種?規(guī)格、數量?，按入庫出?庫數量及時?更改物料卡?片，并填寫?保管責任人?。價值較大?的，還應有?相應的安全?措施。倉?庫管理人員?對外購的原?輔料、備件?等應做好驗?收工作，按?照合同和_?___上載?明的規(guī)格、?數量、質量?、外包裝、?保質期限等?要求與實物?進行核對，?開具“入庫?單”。對于?無質檢單位?、批次不符?、單據不全?、不合格者?一律不得入?庫?！叭霂?單”應載明?收入物品的?名稱、規(guī)格?、型號、產?地、供應商?、數量等內?容，經倉庫?管理員、入?庫人、送貨?方等簽字方?為有效。入?庫單一式五?聯(lián)，第一聯(lián)?存根備查，?第二聯(lián)結算?聯(lián)報采購（?附____?、核對辦理?結算手續(xù)）?，第三聯(lián)記?賬聯(lián)報財務?，第四聯(lián)統(tǒng)?計聯(lián)，第五?聯(lián)保管留存?。外購物?品如貨到但?____未?到，也應按?上述要求辦?理入庫手續(xù)?，若超過結?賬日或該物?品已發(fā)出_?___仍未?收到時，由?財務部根據?合同或協(xié)議?估價入賬，?待正式__?__收到后?，再進行調?整。原輔?料一經出庫?須辦理出庫?手續(xù)，如為?生產領用應?由生產部指?定專人開具?領料單。領?料單一式四?聯(lián)，第一聯(lián)?存根備查，?第二聯(lián)記賬?聯(lián)報財務，?第三聯(lián)倉庫?保管留存，?第四聯(lián)統(tǒng)計?用；如為?退回廠家應?開具紅字入?庫單，聯(lián)次?依照入庫單?手續(xù)；如?為質檢抽樣?，應由質檢?開具質檢抽?樣單，抽樣?單一式四聯(lián)?，第一聯(lián)存?根備查，第?二聯(lián)記賬聯(lián)?報財務，第?三聯(lián)保管留?存，第四聯(lián)?質檢留存。?“領料單?”應注明物?品名稱、規(guī)?格、型號、?領用單位、?具體時間、?用途。領料?單由車間領?料人、負責?人、保管員?簽字，材料?退回庫房由?領料人、負?責人及保管?員簽字，若?因質量問題?退庫須增加?質檢員簽字?。車間應?定期核對原?輔材料庫存?，月末辦理?假退庫使庫?存為零。由?領料人、負?責人、保管?員簽字。?倉庫管理人?員應憑物流?部下發(fā)的出?庫通知填制?“出庫單”?按先入先出?原則辦理出?庫，注明物?品名稱、規(guī)?格、型號、?用戶名稱和?合同編號等?內容，辦理?發(fā)貨手續(xù)；?“出庫單”?一式五聯(lián)第?一聯(lián)存根備?查，第二聯(lián)?報財務，第?四聯(lián)保管留?存，第三?、五聯(lián)交司?機，第三聯(lián)?客戶確認簽?字用于結算?，第五聯(lián)客?戶留存；?如為贈品出?庫（銷售部?門隨產品配?贈的贈品）?、市場反映?補貨等，則?在產品出庫?單備注中填?寫并單獨填?列；如產?品不合格及?其他原因需?退回車間，?應由保管員?開具紅字入?庫手續(xù)，經?質檢簽字確?認車間驗收?后方可退回?或就地銷毀?（需對應沖?減產量），?聯(lián)次分配同?入庫單，?如為質檢抽?樣，應由質?檢開具抽樣?單，具體參?見原輔料；?如為招待?用，由綜合?科統(tǒng)一開調?撥單，需總?經理簽字，?一式四聯(lián)，?第一聯(lián)存根?備查，第二?聯(lián)報財務，?第三聯(lián)保管?留存，第四?聯(lián)綜合科留?存。庫損?及其他情況?，定額內庫?損，由生產?部負責開具?一式五聯(lián)產?品出庫單，?經質檢簽字?確認后方可?處理，并由?生產部負責?人簽字，超?定額庫損需?增報財務部?及總經理后?，方可辦理?處理手續(xù)。?倉庫保管?月底對各類?出庫形式歸?類編制分類?匯總表附相?應出庫單報?財務部。?領用人、維?修主管簽字?確認，存根?聯(lián)留存?zhèn)洳?，記賬聯(lián)報?財務，倉庫?聯(lián)由庫管員?留存，統(tǒng)計?聯(lián)由統(tǒng)計留?存。對于?辦公用品、?勞保用品、?化學藥品、?化學器皿等?消耗性雜品?，原則上不?備庫存。以?上物品申購?須先辦理申?購單，填寫?申購單時必?須將辦公用?品、勞保用?品、化學藥?品、化學器?皿分開填寫?，不得混填?在一張申購?單上，便于?采購與報銷?。采購依申?購單進行采?購，購回辦?理入庫手續(xù)?，然后按照?申購單發(fā)給?申購部門，?并辦理出庫?手續(xù)，__?__后附申?購單、入庫?單記賬聯(lián)及?出庫單記賬?聯(lián)報財務掛?帳。為了?合理地節(jié)約?使用企業(yè)資?金，在保證?生產經營的?正常進行前?提下，提高?資金的使用?效率。供應?部以生產計?劃為依據，?結合市場物?資供應條件?和產品銷售?情況，要對?庫存物資施?行定額管理?。具體如下?：原材料?庫、包裝箱?及包裝膜、?備件庫存保?證____?個采購周期?的耗費；促?銷品及低值?易耗品庫存?保證基本隨?時進貨隨時?領用。倉?庫保管員對?庫存物資要?旬點月盤，?帳務要日清?日結。每月?末對庫存物?資進行盤點?對帳。每月?末、每季度?及年度終了?，由財務部?監(jiān)督倉庫管?理人員對庫?存物品進行?清查盤點，?編制盤點報?告，并與財?務記錄進行?核對。盤點?物資時，參?與盤點人員?應依據實際?盤點數編制?“物資盤存?表”并進行?賬實核對，?每張“物資?盤存表”經?賬實核對完?畢后，盤點?人、倉庫保?管員應在“?物資盤存表?”上簽名。?“物資盤存?表”應一式?兩聯(lián)，第一?聯(lián)送財務部?門，第二聯(lián)?由倉庫自存?。對于盤?點出的盈余?、短少、毀?損或過期變?質，倉庫保?管員必須查?明原因，分?清責任，及?時寫出書面?報告，由倉?庫主管報總?經理審批，?審批結果報?財務部，并?由財務部會?同相關職責?部門按規(guī)定?程序處理。?倉庫物資?管理所涉及?的單據由財?務部統(tǒng)一印?制，各部門?使用時辦理?領用登記手?續(xù)，用完后?憑存根聯(lián)驗?舊換新。?①原材料、?備件、低耗?品進銷存日?報表一式三?聯(lián)，第一聯(lián)?留存，第二?聯(lián)報財務，?第三聯(lián)報儲?運部，次日?9∶00之?前報財務。?②產成品?收發(fā)存日報?表一式三聯(lián)?（根據出庫?形式分類匯?總），第一?聯(lián)留存，第?二聯(lián)報財務?，第三聯(lián)報?儲運部，次?日9∶00?之前報財務?3.2旬報?①原材料?、備件、低?耗品進銷存?旬報表一式?三聯(lián)，每旬?次日中午（?____點?）前報財務?，需附領料?單、入庫單?相應聯(lián)次。?②產成品?收發(fā)存旬報?表一式三聯(lián)?（根據出庫?形式分類匯?總），每旬?次日中午（?____點?）前報財務?，需附產品?出庫單、入?庫單聯(lián)。?3.___?_月報①?原材料、備?件、低耗品?進銷存月報?表一式三聯(lián)?，每月__?__日中午?（____?點）前報財?務。②產?成品收發(fā)存?月報表一式?三聯(lián)，每月?____日?中午（__?__點）前?報財務。?4.報表資?料要求4?.1單據報?表要求字跡?清晰，簽字?齊全，簽全?名，不得涂?改，按序使?用，不得隨?意撕毀。?4.2入庫?單、產品出?庫單、領料?單等單據由?財務統(tǒng)一印?刷，統(tǒng)一編?號。建立領?用備查制度?，單據傳遞?建立登記制?度，實行以?舊換新制度?，嚴格控制?出入庫單的?領用與使用?，不得出現?毀損、丟失?、涂改、陰?陽聯(lián)等現象?。如有作廢?情況，應聯(lián)?次齊全后方?可寫“作廢?”字樣，并?全聯(lián)保留。?____?公司材料等?要實行月盤?點制度，盤?點時間每月?____日?，盤點要求?財務牽頭，?責任人員參?加，盤點結?果簽字備檔?。5.單?據、報表等?保存：5?.1入庫單?倉庫聯(lián)、領?料單倉庫聯(lián)?由庫管員負?責按月裝訂?成冊，分類?保存；入庫?單統(tǒng)計聯(lián)由?財務部負責?按月分類裝?訂，以便核?對物資入庫?情況領料單?統(tǒng)計聯(lián)由生?產統(tǒng)計負責?按月裝訂成?冊，分類保?存。各類日?報表由倉庫?保管員按月?裝訂成冊備?案。5.?2建立供應?商、客戶檔?案每月進行?更新，及時?報財務。?6.違規(guī)處?罰：6.?1____?未及時報送?財務部，超?過月底認證?抵扣期限或?票據到期無?法抵扣的，?視票面金額?給予經手人?____元?/筆的罰款?。經手__?__人員未?履行___?_審核責任?，接收非法?、虛假或者?不規(guī)范的_?___，下?一環(huán)節(jié)業(yè)務?人員有權拒?絕接收，經?手者負責到?開票單位更?換。對于丟?失或惡意偽?造有價證券?、增值稅專?用____?等重要憑證?，責令其迅?速采取措施?補救。未造?成嚴重后果?的，視票面?金額酌情給?予____?%以下但不?低于___?_元的罰款?；造成嚴重?后果者，全?部或部分賠?償損失，并?調離崗位。?6.2未?在規(guī)定時間?內報送單據?的，每超一?天處罰經手?人____?元。6.?3供應部得?知發(fā)生數量?質量異議，?不及時向供?貨方交涉，?致使公司遭?受損失的，?按損失金額?由綜管部負?責出具處罰?意見。業(yè)務?人員與供貨?人惡意串通?，