張三豐2016-05-31北京中科江南信息技術股份有限公司預算單位會計集中核算系統(tǒng)2019年---系統(tǒng)演示張三豐北京中科江南信息技術股份有限公司預算單位會計集中核算系1目錄目錄Contents一系統(tǒng)操作（會計）目錄目錄C一系統(tǒng)操作（會計）

操作步驟

期初數(shù)錄入（編制調整憑證）初始化確認憑證錄入（手工錄入，憑證生成）自動轉賬（收入費用轉盈余，預收入年末轉結余）憑證審核憑證記賬生成報表

每月月結年結

（月結到12月）基礎數(shù)據(單位往來，二級項目）期初數(shù)錄入（資產、負責、凈資產，預算結余）操作步驟期初數(shù)錄入初始化確認憑證錄3

“往來”要素，用于添加往來款的債務單位或個人、資金來源單位等。

例如：本單位與單位內部部門之間有業(yè)務數(shù)據發(fā)生，做賬時需在往來中的“本部門內部單位”下增設部門名稱，以便編制財務報告時對應核減?。ň唧w操作步驟請參照《賬務及報表管理操作手冊》）（一）添加基礎數(shù)據a.往來“往來”要素，用于添加往來款的債務單位或個人、4注：該基礎數(shù)據維護只針對核算到站所的賬套，即“會計科目管理”菜單中“輔助項目”中有“部門”的賬套！若所有會計科目的“輔助項目”中都沒有“部門”，則不需要添加“部門”！

在基礎數(shù)據管理菜單中選擇“部門”，將做賬時所需要核算到的站所添加到“部門”這一基礎數(shù)據中。例如：某鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所所處理的賬務需要核算到該鄉(xiāng)鎮(zhèn)的政府，那么就可以在“部門”這一基礎數(shù)據下增設“政府”這一部門?。ㄒ唬┨砑踊A數(shù)據B部門注：該基礎數(shù)據維護只針對核算到站所的賬套，即“會5

部門經濟分類要素的“類”級和“款”級已從財政一體化自動同步，但由于單位賬務處理情況不一致，故系統(tǒng)中在部門經濟分類中添加了可增設“項”級科目的設置。例如：單位使用時需在“公務用車運行維護費”下增設“燃油費”項，需選中“公務用車運行維護費”，點擊“增加下級”，在要素名稱中輸入“燃油費”即可。（一）添加基礎數(shù)據c.部門經濟分類部門經濟分類要素的“類”級和“款”級已從財政一6項目維護核算單位往來款中需明確出資金名稱的資金，以及項目收入、項目支出、項目結余中的項目名稱。

打開“項目維護”菜單，點擊增加，輸入項目名稱，保存即可。（一）添加基礎數(shù)據d.二級項目維護項目維護核算單位往來款中需明確出資金名稱的資金，以及項目收入7（二）期初錄入

打開賬務處理功能下的“期初數(shù)錄入（新舊制度銜接）”功能，點擊“增加”，選擇會計科目，錄入對應的輔助核算項及金額，點擊“確定”即完成當錄入操作。

根據“工作底稿”中金額錄入期初數(shù)之后，應根據實際情況在界面右上角的“編制調整憑證”中編制調整事項相關的調整憑證。

財務會計科目可直接轉入

預算會計科目需通過調制憑證錄入（注：調制憑證錄入中需要有三部分：1.預算會計部分通過調整憑證錄入；2.之前未入賬事項；3.補提攤銷部分）（二）期初錄入 打開賬務處理功能下的“期初數(shù)錄入（新舊制度銜8

“憑證生成”菜單中的業(yè)務數(shù)據是從“一體化”平臺（或電子支付）中取過來的單據數(shù)據，包括額度單據和從一體化支出的單據，在財務系統(tǒng)中可以直接用來生成憑證，也可以自己在“憑證錄入”菜單中手動錄入憑證！

進入憑證生成界面之后選擇單據的日期區(qū)間及單據狀態(tài)、單據類型之后，就會查詢出符合當前條件的單據，勾選單據點擊“生成憑證”之后即可自動生成憑證！在生成憑證時，系統(tǒng)會有一個憑證預覽的窗口，若需改動該憑證，則直接點擊相應修改項即可?。ㄈ{證錄入a.憑證生成“憑證生成”菜單中的業(yè)務數(shù)據是從“一體化”平臺（9（三）憑證錄入b.憑證錄入

打開“憑證錄入”菜單，點擊“新增”輸入摘要內容，雙擊會計科目一欄即可調出會計科目選項（若知道會計科目編碼，可以單擊之后直接輸入編碼），選擇好借貸方向及明細科目選項、輸入金額，點擊確定即做完一條分錄，做下一條分錄方法與此相同?。ㄈ{證錄入b.憑證錄入打開“憑證錄入”菜單10（四）憑證審核、記賬憑證審核需切換至審核會計賬號登陸系統(tǒng)，在“賬務處理”模塊下的“憑證審核”菜單中操作。進入菜單之后選擇要審核的憑證的會計期間，憑證狀態(tài)選擇“未審核”，之后對應的憑證會出現(xiàn)在列表中，雙擊可以查看。勾選要審核的憑證，點擊“審核”之后，系統(tǒng)會提示“憑證審核成功，操作完成！

“憑證記賬”功能由制單會計操作，操作方法與“憑證審核”類似。（四）憑證審核、記賬憑證審核需切換至審核會計賬號11

打開“自動轉賬”菜單，點擊“轉賬”在彈出來的對話框中選擇轉賬模板（年末或是期末），選擇會計期間，憑證類型選擇“轉賬”，輸入憑證日期及附件張數(shù)，點擊生成憑證，即可生成轉賬憑證！財務會計科目每月月末應進行收入費用月末結轉，12月應先進行月末結轉，再進行年末結轉；預算會計科目只需年末進行結轉。（五）自動轉賬打開“自動轉賬”菜單，點擊“轉賬”在彈出來的對12（六）報表制作

在“報表管理”主菜單下有報表定義和報表生成菜單

“報表定義”菜單中可自行設置報表表樣及公式，同時也可查看系統(tǒng)中預置報表模板和公式“報表生成”菜單中可將已有報表模板取賬務數(shù)據后保存在系統(tǒng)中，方便下次直接打開查看和打印“輔助決