個(gè)人全程實(shí)驗(yàn)材料（面向部門應(yīng)用會(huì)計(jì)軟件實(shí)驗(yàn)）PAGEPAGE4個(gè)人全程實(shí)驗(yàn)（面向部門應(yīng)用會(huì)計(jì)軟件實(shí)驗(yàn)）注意為了保證財(cái)務(wù)主管的惟一性，希望實(shí)習(xí)時(shí)將題中的“王永信”換成實(shí)習(xí)者本人姓名。注意：本實(shí)驗(yàn)資料僅為模擬會(huì)計(jì)軟件應(yīng)用流程，部分實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)比如匯率、科目等未必與當(dāng)年情況相符，請(qǐng)同學(xué)們使用時(shí)留意。本實(shí)驗(yàn)使用金蝶KIS標(biāo)準(zhǔn)版軟件，分七個(gè)實(shí)驗(yàn)來模擬一個(gè)企業(yè)的會(huì)計(jì)處理過程。實(shí)驗(yàn)一系統(tǒng)初始化【實(shí)驗(yàn)?zāi)康摹空莆障到y(tǒng)初始化的相關(guān)內(nèi)容及操作過程，理解系統(tǒng)初始化在整個(gè)系統(tǒng)中的作用?！緦?shí)驗(yàn)要求】1.以“Manager”的身份建賬套；2..以“王永信”的身份做系統(tǒng)初始化?！緦?shí)驗(yàn)資料】一、建賬套1.建賬存放路徑：c:\programfiles\kingdee\kis賬套文件名：學(xué)生本人姓名賬套名稱：偉世創(chuàng)股份有限公司行業(yè)：股份制企業(yè)應(yīng)用模式：標(biāo)準(zhǔn)模式記賬本位幣：人民幣會(huì)計(jì)科目架構(gòu)：6-4-會(huì)計(jì)期間界定方式：自然月份賬套啟用期間：2010年1月2.增加用戶用戶名是否管理員安全碼密碼權(quán)限王永信是12345全部財(cái)務(wù)張玲否54321財(cái)務(wù)憑證錄入王非否123456出納管理3．賬套備份與恢復(fù)對(duì)建立的賬套進(jìn)行備份與恢復(fù)處理。（1）賬套備份備份賬套號(hào)：系統(tǒng)自動(dòng)指定賬套文件名：學(xué)生本人姓名備份路徑：c:\programfiles\kingdee\kis（也可以根據(jù)業(yè)務(wù)需要指示保存路徑）文件名稱：偉世創(chuàng)股份有限公司（2）賬套恢復(fù)是備份的逆過程。增加方式自建購(gòu)入類別房屋及建筑物生產(chǎn)設(shè)備使用部門行政部生產(chǎn)部使用狀態(tài)使用中使用中入賬原值300000260000折舊方法平均年限平均年限預(yù)計(jì)使用期間120120折舊費(fèi)用對(duì)方科目5502024105減值準(zhǔn)備對(duì)方科目56015601期初原值300000260000已提折舊5000040000凈殘值1500013000實(shí)驗(yàn)二賬務(wù)處理【實(shí)驗(yàn)?zāi)康摹空莆召~務(wù)處理系統(tǒng)日常處理的相關(guān)內(nèi)容，熟悉賬務(wù)處理系統(tǒng)日常處理的各種操作?！緦?shí)驗(yàn)要求】1.以“張玲”的身份進(jìn)行憑證填制和憑證查詢。2.以“王永信”的身份進(jìn)行審核、記賬和賬簿查詢?！緦?shí)驗(yàn)資料】一、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)1．1月2日，采購(gòu)部向南方公司購(gòu)入甲材料500公斤，單價(jià)20元/公斤，料款10000元，增值稅1700元，共計(jì)11700元，款項(xiàng)已用銀行存款支付，材料未到。2．1月5日提取現(xiàn)金1000元備用，3．1月9日，甲材料10000元驗(yàn)收入庫。4．1月9日，銷售A產(chǎn)品給長(zhǎng)城公司，銷售價(jià)款10000元，增值稅為1700元，產(chǎn)品已發(fā)出，貨款已收到。5．1月10償還前欠恒星公司貨款12000元6．1月12日，從銀行提取現(xiàn)金26000元準(zhǔn)備發(fā)放工資7．1月12日，支付職工工資26000元。其中生產(chǎn)工人工資16000元，車間管理人員工資6000元，行政部科室人員工資2000，財(cái)務(wù)部管理人員工資2000。8．1月12日生產(chǎn)部門生產(chǎn)A產(chǎn)品領(lǐng)用甲材料300公斤，實(shí)際成本6000元。9．1月18日，用銀行存款支付廣告費(fèi)1000元。10．１月25日收到外商交來投資款200000美元，存入中行美元戶，當(dāng)日匯率8.27。投資合同規(guī)定的匯率為1美元=8.25元人民幣。11．１月26日王林報(bào)本月手機(jī)費(fèi)200元12．1月28日，結(jié)轉(zhuǎn)本期完工產(chǎn)品A產(chǎn)品成本18000元。13．1月30日結(jié)轉(zhuǎn)本期產(chǎn)品銷售成本為3000元。二、查詢賬簿1.查詢總賬；2.查詢應(yīng)付賬款-恒星公司明細(xì)賬；3.查詢管理費(fèi)用多欄賬。實(shí)驗(yàn)三出納管理【實(shí)驗(yàn)?zāi)康摹空莆宅F(xiàn)金盤點(diǎn)與對(duì)賬、銀行對(duì)賬及支票管理的有關(guān)操作?！緦?shí)驗(yàn)要求】以“王非”身份進(jìn)入系統(tǒng)，進(jìn)行對(duì)賬和支票管理的操作【實(shí)驗(yàn)資料】一、現(xiàn)金管理1．年初現(xiàn)金日記賬余額3000元。2．從賬務(wù)處理系統(tǒng)導(dǎo)入現(xiàn)金日記賬數(shù)據(jù)。3．1月30日，公司保險(xiǎn)箱內(nèi)有100元現(xiàn)金共30張，50元現(xiàn)金16張進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)，生成現(xiàn)金盤點(diǎn)單。4．1月31日進(jìn)行現(xiàn)金對(duì)賬操作。二、銀行存款管理1．年初銀行日記賬余額――建行60800元，年初銀行對(duì)賬單余額――建行60800元。2．從賬務(wù)處理系統(tǒng)中導(dǎo)入銀行存款日記賬數(shù)據(jù)。3．按照下表輸入銀行對(duì)賬單數(shù)據(jù)日期摘要結(jié)算方式結(jié)算號(hào)借方金額貸方金額20支付南方公司貨款電匯123000￥1,1700.0020提現(xiàn)支票123456￥1,000.00￥0.0020收到長(zhǎng)城公司貨款支票234000￥1,1700.0020還恒星公司欠款電匯345000￥12,000.00￥0.0020提現(xiàn)支票654321￥26,000.0020支付廣告費(fèi)支票456000￥1,00020收到貨款1234￥0.00￥6,000.004．進(jìn)行銀行對(duì)賬操作三、支票管理1．1月28日從建行購(gòu)置轉(zhuǎn)賬支票10張，轉(zhuǎn)賬支票號(hào)：100011～100020，銀行賬號(hào)：1234567892．銷售部王林1月28日領(lǐng)用建行轉(zhuǎn)賬支票1張，轉(zhuǎn)賬支票號(hào)：100011，限額10000元。實(shí)驗(yàn)四固定資產(chǎn)【實(shí)驗(yàn)?zāi)康摹空莆展潭ㄙY產(chǎn)日常處理、報(bào)表的查詢等事項(xiàng)?！緦?shí)驗(yàn)要求】以“王永信”身份進(jìn)入系統(tǒng)，進(jìn)行固定資產(chǎn)管理操作?！緦?shí)驗(yàn)資料】一、本月用建行存款新購(gòu)如下固定資產(chǎn)資產(chǎn)編碼003004名稱機(jī)床電腦固定資產(chǎn)科目15011501累計(jì)折舊科目15021502減值準(zhǔn)備科目15051505增加方式購(gòu)入購(gòu)入類別生產(chǎn)設(shè)備辦公設(shè)備使用部門生產(chǎn)部行政部使用狀態(tài)使用中使用中折舊方法平均年限平均年限預(yù)計(jì)使用期間120120折舊費(fèi)用對(duì)方科目550202550202減值準(zhǔn)備對(duì)方科目56015601購(gòu)進(jìn)原值1000008000預(yù)計(jì)殘值5000400二、本月清理固定資產(chǎn)002機(jī)床，變動(dòng)方式其他減少，計(jì)入固定資產(chǎn)清理三、計(jì)提本月折舊四、查看本月固定資產(chǎn)及累計(jì)折舊明細(xì)賬實(shí)驗(yàn)五工資核算【實(shí)驗(yàn)?zāi)康摹空莆展べY核算日常處理、報(bào)表的查詢等事項(xiàng)?！緦?shí)驗(yàn)要求】以“張玲”身份進(jìn)入系統(tǒng)，進(jìn)行工資管理操作?！緦?shí)驗(yàn)資料】一、增加工資項(xiàng)目項(xiàng)目名稱類型職員代碼文本職員姓名文本底薪數(shù)值獎(jiǎng)金數(shù)值津貼數(shù)值其他數(shù)值應(yīng)發(fā)數(shù)值稅款數(shù)值扣款數(shù)值實(shí)發(fā)數(shù)值賬號(hào)文本二、設(shè)置工資公式應(yīng)發(fā)=底薪+獎(jiǎng)金+津貼+其他稅款=(應(yīng)發(fā)-1400)*0.1如果稅款<0則稅款=0如果完實(shí)發(fā)=應(yīng)發(fā)-稅款-扣款如果實(shí)發(fā)<0則報(bào)警“工資不夠扣”如果完三、錄入工資數(shù)據(jù)職員代碼職員姓名底薪獎(jiǎng)金津貼其他扣款001張華1500500002李萍180030020003王林10001000500044趙立2000100四、將本月工資數(shù)據(jù)底薪復(fù)制到下期五、分配本月工資職員類別工資項(xiàng)目費(fèi)用科目應(yīng)付工資科目管理人員應(yīng)發(fā)5502042151一般科室人員應(yīng)發(fā)5502042151業(yè)務(wù)人員應(yīng)發(fā)55012151生產(chǎn)人員應(yīng)發(fā)41012151六、查看本月工資表實(shí)驗(yàn)六往來管理【實(shí)驗(yàn)?zāi)康摹渴煜ね鶃順I(yè)務(wù)日常處理、報(bào)表的查詢等事項(xiàng)?！緦?shí)驗(yàn)要求】1.以“張玲”身份登陸系統(tǒng)在賬務(wù)處理系統(tǒng)錄入憑證，確認(rèn)往來業(yè)務(wù)2.以“王永信”身份登陸系統(tǒng)在賬務(wù)處理系統(tǒng)作“審核”、“過賬”；在往來管理系統(tǒng)“核銷往來業(yè)務(wù)”，“查詢輸出往來對(duì)賬單、賬齡分析表”?！緦?shí)驗(yàn)資料】一、確認(rèn)往來業(yè)務(wù)。在賬務(wù)處理系統(tǒng)錄入、審核、過賬如下業(yè)務(wù)：1．于2010.01.10，銷售商品給長(zhǎng)城公司，應(yīng)收貨款20000元，業(yè)務(wù)編號(hào)為012．于2010.0120，收到長(zhǎng)城公司貨款28000元，業(yè)務(wù)編號(hào)為013．于2010.01.15，從南方公司采購(gòu)商品，應(yīng)付貨款15000元，業(yè)務(wù)編號(hào)為044．于2010.01.25，向南方公司支付貨款25000元，業(yè)務(wù)編號(hào)為04二、核銷往來業(yè)務(wù)。1．對(duì)于應(yīng)收賬款科目，往來單位選擇長(zhǎng)城公司，采用自動(dòng)核銷方式核銷往來業(yè)務(wù)；2．對(duì)于應(yīng)付賬款科目，往來單位選擇南方公司，采用自動(dòng)核銷方式核銷往來業(yè)務(wù)；三、查詢輸出往來對(duì)賬單、賬齡分析表。對(duì)于賬齡分析表，修改賬齡分組標(biāo)準(zhǔn)為1-15天，16-30天，30-90天，90天以上。

實(shí)驗(yàn)七報(bào)表處理【實(shí)驗(yàn)?zāi)康摹空莆諘?huì)計(jì)報(bào)表編制與查詢?！緦?shí)驗(yàn)要求】以“王永信”身份進(jìn)入系統(tǒng)編制并查詢報(bào)