年6月23日上海寶鋼工業(yè)檢測公司erp系統(tǒng)供應鏈操作手冊資料內(nèi)容僅供參考，如有不當或者侵權(quán)，請聯(lián)系本人改正或者刪除。上海寶鋼工業(yè)檢測公司ERP系統(tǒng)供應鏈操作手冊v1.0一. 系統(tǒng)登錄 2二. 計劃申請、部門審核 21 部門計劃員報請購計劃 22 查詢并修改”請購單” 53 部門經(jīng)理審批或棄審”請購單” 64 查詢未執(zhí)行請購計劃 7三. 采購實施 81 辦公司參照請購計劃,生成”采購訂單”并審核 82 根據(jù)審核經(jīng)過訂單通知供應商發(fā)貨 8四. 貨物驗收、入庫 81 各部門參照”采購訂單”生成”庫存采購入庫單” 8五. 材料出庫 111 各部門參照”庫存采購入庫單”生成”庫存材料出庫單” 11六. 采購收票 131 辦公室參照”庫存采購入庫單”生成”采購發(fā)票” 13七. 新增資材代碼 13八. 采購操作一般流程 16

系統(tǒng)登錄進入公司首頁,點擊左側(cè)菜單進入ERP系統(tǒng)登錄界面,輸入用戶名及密碼:計劃申請、部門審核部門計劃員報請購計劃各部門申報請購計劃,選擇”供應鏈”——”采購管理”——”請購”——雙擊”維護請購單”。填報請購計劃選擇請購部門添加請購資材系統(tǒng)支持模糊查詢,輸入條件可為名稱中任意字符。

查pscs資材,可經(jīng)過高級查詢中,選擇”圖號”輸入pscs碼進行查詢選中撤銷選擇選中撤銷選擇請購信息輸入完畢,單擊菜單中”保存”提交請購計劃至相應節(jié)點審核。注意:請正確選擇”業(yè)務類型”請購部門為大部門概念,不要輸入”成本區(qū)域”部門需要請購的資材沒有編碼時,請相關人員報告到辦公室或有權(quán)限的人員新增此資材存貨后方可請購。在新增資材編碼時,注意要選擇”復制新增”,這樣可減少后面的分配環(huán)節(jié)。若需要查看已經(jīng)請購還未采購的信息,請查看報表”未采購明細”查詢并修改”請購單”進入”維護請購單”界面,選擇請購單對應業(yè)務類型,單擊”查詢”確定單據(jù)狀態(tài)

選擇查詢條件各查詢條件可組合,條件越多查詢范圍越小。此查詢?yōu)樵\斷技術部-3-10之前部門提交請購計劃(自由狀態(tài))。選擇請購單進行修改——”維護”——”修改”請購單為自由狀態(tài)可修改,若經(jīng)過審核,需先棄審再修改。增加、減少資材——選擇”行操作”——”增行”或”刪行”。修改完畢注意保存單據(jù)。部門經(jīng)理審批或棄審”請購單”進入”供應鏈”——”采購管理”——雙擊”審批請購單”確定查詢條件常見條件為”未審批”、”已審批”,根據(jù)實際情況選擇。自定義條件參照請購單查詢。選擇需要審核請購單,點擊”審核”按鈕。選擇”棄審”按鈕修改計劃狀態(tài)至”自由”。若審核經(jīng)過,請購計劃進行電子簽名。查詢未執(zhí)行請購計劃選擇”供應鏈”——”采購管理”——”請購”——雙擊”未采購明細”設置查詢時間段及請購部門,點擊確認即可。未采購明細查詢結(jié)果界面此界面返回為-2-1至3-31日電氣技術部提交請購計劃中未執(zhí)行的明細。采購實施辦公司參照請購計劃,生成”采購訂單”并審核(操作說明另附)根據(jù)審核經(jīng)過訂單通知供應商發(fā)貨貨物驗收、入庫供應商送貨到各部門或生產(chǎn)地后各部門參照”采購訂單”生成”庫存采購入庫單”選擇”供應鏈”——”庫存管理”——”入庫業(yè)務”——雙擊”采購入庫”在采購入庫單界面,先選擇”業(yè)務類型”,再點擊”增加”——”采購訂單”,參照采購訂單做入庫單輸入訂單的查詢條件,即找出此次驗收入庫對應的采購訂單選擇收貨資材點擊”查詢”可重新搜索訂單信息填寫入庫單,根據(jù)業(yè)務實際情況填寫收貨倉庫、收貨數(shù)量以及入庫時間。只能參照本部門的”采購訂單”,參照時的查詢條件一般為”日期小于等于當天”和”使用部門”允許多收貨或少收貨,只需更改”實收數(shù)量”即可。若實收的數(shù)量等于應收的數(shù)量,只需按”自動收貨”按鈕即可。表頭的日期一般應等于表體的入庫日期,若入庫日期不是當天,請重新登錄為入庫日期后再做此單。若收貨數(shù)量較大請先選擇”輔助功能”——”自動取數(shù)”——修改收貨數(shù)量。入庫單填寫正確后,先”保存”,再”簽字”;若修改入庫單,先”取消簽字”,后選擇”維護——修改”。材料出庫各部門參照”庫存采購入庫單”生成”庫存材料出庫單”選擇”出庫業(yè)務”——雙擊”材料出庫”若材料入庫即出庫,選擇”參照入庫單”;若經(jīng)過庫存管理,請選擇”自制”,前提需進行現(xiàn)存量查詢,了解倉庫現(xiàn)存資材種類和數(shù)量。參照入庫單界面需填寫查詢條件,已搜索符合條件的采購入庫單。雙擊選擇對應入庫單,出現(xiàn)*表示選中,然后按確定。按照業(yè)務實際情況,填寫”收發(fā)類別”,此類別直接影響成本對應的財務科目數(shù)據(jù)。材料出庫選擇對應成本區(qū)域(影響成本歸集,此處務必準確)采購收票辦公室參照”庫存采購入庫單”生成”采購發(fā)票”供應鏈系統(tǒng)會自動生成”應付單”和”財務采購入庫單”如果”采購發(fā)票”價格與”采購訂單”不符,可手動修改,并注意金額和稅額都要相符,因為生成的財務科目不同。總體要求:不允許沒有”采購訂單”而自制”采購入庫單”不允許沒有”采購入庫單”而自制”采購發(fā)票”供應商送貨到后,必須盡快做”采購入庫單”,否則公司采購不能做”采購發(fā)票”,財務可拒付采購款項。若現(xiàn)有貨物已入庫(實物已入庫),需補”請購單”-”采購訂單”—>”采購入庫單”,公司采購入”采購發(fā)票”,財務付款結(jié)算。所有的入庫單,包括采購入庫或其它入庫,必須要有單價和金額,出庫單可不必填寫單價和金額,由系統(tǒng)自動計算即可。財務注意:月末有已入庫而未開票的貨物,需進行”采購暫估”。為保證生產(chǎn)順行,未有編碼計劃,部門請購計劃可做一條”一期資材匯總”,由辦公室下采購訂單并輸入采購實際價,部門做出入庫。新增