2024年財務月度工作計劃財務月度工作方案篇1

一、加強規(guī)范管理、做好日常核算

1、依據(jù)公司核算要求和各部門的實際狀況，根據(jù)會計法和企業(yè)會計制度的要求，做好財務軟件的初始化工作。

2、協(xié)作會計師事務所對公司第七年度的年終會計報表進行審計，并按有關(guān)部門的要求，完成會計報表的匯總和上報工作。

3、協(xié)作外部審計機構(gòu)對總公司上一年度財務收支狀況進行審計，提高資金使用效益。

4、協(xié)作公司領(lǐng)導完成各責任中心經(jīng)濟責任指標的預算及制訂工作，并做好公司有關(guān)財務管理制度的擬稿工作，加強財務制度建設。

5、做好日常會計核算工作。根據(jù)會計制度，分清資金渠道，仔細審核每筆原始憑證，正確運用會計科目，編制會計憑證，進行記賬。做到三準時：即準時編制有關(guān)會計報表，準時報送稅務等部門。準時裝訂會計憑證。準時清理往來款項。出納要嚴格根據(jù)現(xiàn)金管理方法和銀行結(jié)算制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務。準時精確?????登記銀行、現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)。嚴格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)覺金支票和轉(zhuǎn)帳支票。

6、協(xié)作銷售部了解貨款回收狀況，做好貨款回收工作。

7、樂觀籌措資金，從多方面保證公司資金運營的流暢。

8、努力加大新業(yè)務開拓力度，實現(xiàn)跨越式進展。企業(yè)將來的進展空間將重點集中在新業(yè)務領(lǐng)域，務必在熟悉、機制、措施和組織推動等方面下真功夫，花大力氣，力爭使在較短時間內(nèi)投資、進展新業(yè)務，走在同業(yè)前面，占據(jù)市場。

9、完成公司董事會及ceo臨時交辦的其他工作。

二、加強基礎(chǔ)防范、做好平安工作

1、貨幣資金平安。

定期檢查現(xiàn)金提取、送存過程中的平安問題，檢查現(xiàn)金是否超庫存存放。對有關(guān)設備的完好性進行檢查，若有隱患，準時處理并向上反映。準時加以整改。

2、票證管理平安。

做好現(xiàn)金、收據(jù)、發(fā)票、各種有價票證的管理工作以及平安防范工作，確保不漏不遺不缺。

3、負責防火平安。

嚴格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時切斷主電源。對辦公室吸煙進行嚴格管理，實行有效措施保證地上無亂扔煙頭。

4、負責防盜平安。

定期檢查平安措施的完好性，發(fā)覺問題準時處理并向上匯報。

三、加強考核考評、提高工作質(zhì)量

1、嚴格遵守《會計人員職業(yè)道德》和有關(guān)規(guī)定，對違反規(guī)定的人員提出處理意見。

2、嚴格進行考勤工作。嚴格執(zhí)行上下班制度，保證每日工作的正常進行。

3、要建立和健全各項管理基礎(chǔ)工作制度，促進企業(yè)管理整體水平提高。企業(yè)內(nèi)部各項管理基礎(chǔ)工作制度，包括：財務管理制度、財產(chǎn)物資管理及清查盤點制度、行政管理制度，依據(jù)各項管理制度的基礎(chǔ)工作的要求，實行崗位責任制，規(guī)定每個員工必需做什么、什么時候做、在什么狀況下應怎么做，以及什么不能做，做錯了怎么辦等細則。這樣，每個崗位的每個責任者對各自擔當?shù)呢攧展芾砘A(chǔ)工作都清晰，要求人人遵守。通過實施這些制度，進一步提高企業(yè)管理整體水平。

4、建立和健全自我約束的企業(yè)機制，確保企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調(diào)進展，嚴格審核費用開支，掌握預算，加強資金日常調(diào)度與掌握，落實內(nèi)部各層次、各部門的資金管理責任制。盡量避開無方案、無定額使用資金。

四、加強素養(yǎng)養(yǎng)成、推動隊伍建設

隨著后勤集團的不斷壯大，面對日趨簡單的市場和日益加大的競爭，提高財務人員素養(yǎng)日顯重要。

1、仔細學習會計法、企業(yè)財務管理制度、工業(yè)企業(yè)會計制度和有關(guān)的財務制度，提高會計人員的法制觀念，加強會計人員的職業(yè)道德，樹立堅固地依法理財?shù)挠^念，做到有法必依，執(zhí)法必嚴，違法必究，貫徹執(zhí)行黨的方針政策，自覺遵守法律、法規(guī)，維護財經(jīng)紀律，抵制不正之風。

2、加強業(yè)務學習，提高業(yè)務水平。定期進行業(yè)務培訓，更新業(yè)務學問，擴大學問面。在把握基礎(chǔ)學問的同時，加強計算機學問的學習，以適應現(xiàn)階段財務管理的要求。與此同時，仔細學些稅務、金融、等相關(guān)性學問，以拓展學問面，提高理論和實際操作水平。

3、加強學術(shù)溝通。學術(shù)溝通是提高會計人員素養(yǎng)的重要方面。通過撰寫論文，可促進理論學問，有利于總結(jié)工作中的閱歷，提高業(yè)務水平，還能提高寫作力量和口述力量。通過對會計人員素養(yǎng)的培育，全面提高公司的財務管理水平，以適應新形勢下對會計信息的快速的、精確?????的、真實的要求，確保公司和各部門各項工作有序運轉(zhuǎn)和各項事業(yè)的進展。

財務月度工作方案篇2

一、規(guī)劃科

1、樂觀與省交科院、河海高校聯(lián)系，根據(jù)《宿遷港總體規(guī)劃》審查意見要求，抓緊修改、完善《規(guī)劃》文本。

2、加快開展避風港前期工作，樂觀與淮委、省水利廳和湖濱新城開發(fā)區(qū)聯(lián)系，爭取早日批復。

3、做好12月份統(tǒng)計月報及20xx年港口統(tǒng)計年報，1月23日參與全省港口統(tǒng)計年報會審會。

4、仔細做好迎接省局、市局年度目標考核工作。

二、港務科

1、完成洋河灘避風港施工、監(jiān)理單位合同簽訂工作。

2、督促縣區(qū)加快“三項工程”的推動速度。目前小楊莊碼頭疏港道路工程完成了招標定標工作，春節(jié)后即可進場施工;泗陽港本月完成了碼頭土方約30萬方。宿豫港交工驗收工作因進港道路局部路面質(zhì)量未達到標準，仍在整改協(xié)調(diào)中，春節(jié)前無法完成。

3、完成了20xx年度工作總結(jié)及20xx年度工作方案。

4、開展了港口冬季平安生產(chǎn)大檢查，并形成了專項材料報省局及市交通局平安處。進行了針對春運期間港口生產(chǎn)平安的檢查部署工作，重點加大了對危急品碼頭的監(jiān)管力度。

5、完成了誠信交通建設工作意見及規(guī)范行政執(zhí)法自由裁量權(quán)相關(guān)標準的制定和上報工作，并參與了執(zhí)法證考試。

6、完成了小楊莊碼頭《危急貨物港口作業(yè)認可證》核發(fā)工作。

7、完成了兩篇信息報送及領(lǐng)導交辦的其他各項工作。

三、財務科

1、協(xié)調(diào)駱馬湖避風港改建項目省補助資金100萬元。

2、完成會計核算、資金管理及會計資料整理報送工作。

3、協(xié)調(diào)一月份人員經(jīng)費和專項資金到位，滿意春節(jié)前后資金支付需要。

4、完成財政局規(guī)定的年度財務決算報表報送。

5、完成單位內(nèi)部資產(chǎn)清查。

四、辦公室

1、完成市交通局對我局年度工作完成狀況考核的資料收集整頓、迎檢等工作。

2、完成20xx年度對全體人員的年度工作考核測評工作。

3、完成港口局建設誠信交通工作意見并上報市局。

4、完成港口局政府信息公開名目和公開指南的編寫工作并報市局。

財務月度工作方案篇3

一、財務基礎(chǔ)工作

（一）制定財務制度及相關(guān)流程執(zhí)行標準。

1、從公司實際動身依據(jù)《企業(yè)會計準則》制定公司財務制度。

2、制定各項財務工作的執(zhí)行流程及規(guī)范標準。

3、尋求創(chuàng)新和突破，細化和改善財務管理工作中各環(huán)節(jié)的監(jiān)督、管理職能。

4、完善內(nèi)部掌握，不斷查找財務工作中存在的漏洞，對發(fā)覺的問題準時上報總經(jīng)理，并對應完善相關(guān)制度。

（二）擬定財務人員配置及崗位職責

1、依據(jù)公司進展需要，擬定財務部崗位及崗位人員配置，制定崗位職責、工作標準、考核制度。

2、根據(jù)規(guī)范、精細、科學的標準，提升會計人員綜合素養(yǎng)和強調(diào)工作的主動性，以提升財務部整體工作水平。

3、以培訓帶動基礎(chǔ)工作的落實20xx年，有目的、有步驟的對全體財務人員進行基礎(chǔ)工作的培訓，估計在7、8月份在網(wǎng)上進行了會計人員的后續(xù)訓練培訓，主要選取會計基礎(chǔ)工作方面的內(nèi)容加以學習，使會計人員熟悉到會計基礎(chǔ)工作的重要性，能夠更好地開展會計工作。

（三）會計核算管理

1、進一步規(guī)范會計科目根據(jù)公司業(yè)務的詳細需求，依據(jù)《企業(yè)會計準則》科學合理地對會計科目進行歸類，規(guī)范會計科目的使用方法，從而使會計科目更具有科學性、全都性。

2、理順現(xiàn)金收支、貨款結(jié)算流程為保證現(xiàn)金收支的平安性、合理性，避開在支付現(xiàn)金環(huán)節(jié)消失漏洞，規(guī)定經(jīng)辦人員必需填寫現(xiàn)金、費用支付單據(jù)，寫明支付原由，并必需經(jīng)總經(jīng)理簽字，方可支付，使現(xiàn)金按標準管理，做到有據(jù)可查，避開收付風險。貨款結(jié)算方面，對商場結(jié)算單據(jù)進行細致審核，對其取的各項費用做到嚴格審核，不錯交一筆費用。

3、加強財務指標分析力度：

①按時完成月度、季度、年度的財務分析報表，上報數(shù)字做到零差錯。

②20xx年重點針對銷售額、費用額、利潤額三項指標著重進行分析。

③對品牌促銷推廣活動的投入、產(chǎn)出及其實施效果進行分析，重點關(guān)注影響各項指標的相關(guān)因素，提出促銷推廣中存在的問題。

④通過高質(zhì)量的財務分析為企業(yè)將來經(jīng)營進展和戰(zhàn)略決策供應重要依據(jù)。

4、落實會計檔案管理制度至20xx年我公司成立已3年，所涉及的會計檔案累積增多，必需制定執(zhí)行會計檔案管理

制度，將會計檔案分別歸類，按序存放，嚴格履行會計檔案的立卷、歸檔、保管、查閱和銷毀等管理制度，并留意防火、防潮、防盜等；

二、財務管理工作

（一）強化財務監(jiān)管職能

1、加強對存貨的監(jiān)管存貨是企業(yè)正常經(jīng)營的基本保證，尤其是對于我公司來說庫存商品占有較大的份額，存在品種繁多，銷售狀況參差不齊的狀況，為保證庫存商品的精確?????性，財務部每月對各品牌的庫存盤點結(jié)果進行抽查，對有問題商品，準時發(fā)覺，準時督促相關(guān)部門予以整改，并對產(chǎn)生問題的部門進行考核，通過考核與監(jiān)督，降低問題商品的數(shù)量，努力提高存貨周轉(zhuǎn)率，削減存貨損失。

2、挖潛創(chuàng)新、開源節(jié)流，加強對銷售、費用的監(jiān)管：

①在挖潛增效方面，樂觀地將好的建議、意見上報總經(jīng)理；

②對經(jīng)營中存在的不合理費用支出準時做出統(tǒng)計，并上報總經(jīng)理，力爭費用支出的合理性；

③監(jiān)督終端店銷售狀況，查找銷售中存在的漏洞，避開收入損失風險。

3、加強對人員調(diào)動和工作交接的監(jiān)督針對各崗位工作的特別性，相關(guān)人員假如變動，必需履行嚴格的工作交接手續(xù)，列清移交事項，交清貨品、錢、物，并由主管領(lǐng)導監(jiān)交，避開貨品、錢、物損失風險。

（二）加強平安管理，杜絕平安隱患平安是企業(yè)正常經(jīng)營的前提和重要保障，平安工作應常抓不懈，作為資金的管理部門，

進一步建立健全平安管理體系，使平安管理完全納入制度化、規(guī)范化的管理之中；

1、增加全員的平安防范意識；宣貫公司各項平安管理制度，樂觀參與公司舉辦的各類平安學問講座，嫻熟把握平安器具，進行平安隱患排查，杜絕隱患發(fā)生；

2、保證資金、系統(tǒng)、有價票據(jù)、印鑒、發(fā)票等平安；

3、每日對電源、門鎖、系統(tǒng)開關(guān)等進行檢查，消退各類平安隱患；其次部分：其他工作

一、完成領(lǐng)導布置的其他工作。

二、協(xié)作其他部門完成指定工作。

三、從公司進展的角度考慮問題，勇于創(chuàng)新。

財務月度工作方案篇4

20xx年財務部的工作緊緊圍圍著集團領(lǐng)導年初提出的20xx年工作重點和20xx年工作方案綻開的，在集團管理中心的正確領(lǐng)導和各部門的通力協(xié)作下以成本管理和資金管理為重點，以務實、高效的工作作風，有序地完成了各項財務工作，有力地推動了財務管理在企業(yè)管理中的核心作用。為使財務工作進一步得到提高，現(xiàn)將20xx年的工作做如下簡要回顧和總結(jié)。

一、勝利實施會計電算化，使財務工作上一個新的臺階。

根據(jù)年初方案，財務部于上半年度完成了財務軟件的實施工作。在實施中與軟件銷售方的技術(shù)人員多次溝通，在數(shù)據(jù)初始化時建立了規(guī)范的施工企業(yè)帳套體系，對會計科目、核算項目、費用項目的設置均根據(jù)施工企業(yè)會計制度的規(guī)定進行設置。為今后稅務部門、銀行部門進行帳務檢查做好前期工作。

目前會計電算化已全面實施，按項目部、按公司共建有9個完整帳套，運行良好，由總賬會計負責。會計人員全都嫻熟把握了財務軟件的應用與操作，財務核算也由手工順當過渡到電算化處理業(yè)務。這不僅為財務人員節(jié)省了時間，提高工作效率，還大大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能，為財務分析打下了良好的基礎(chǔ)，使財務工作上了一個新的臺階。

存在的問題是：由于儲存數(shù)據(jù)庫的電腦不是單獨的電腦，平常也在進行日常工作的操作。由于操作失誤，致使一個帳套的數(shù)據(jù)丟失，只能花費人力、花費時間重新輸入帳套。今后的工作中要求財務人員養(yǎng)成良好的數(shù)據(jù)備份習慣，每月定期進行硬盤、光盤的備份，并將數(shù)據(jù)備份的工作落實到責任人，避開發(fā)生類似重復勞動。

二、仔細做好常規(guī)性財務工作。

1、財務部雖然人數(shù)不少，但都分散到各項目部，公司本部財務人員每天面臨大量的資金支付、費用報銷、記賬、票據(jù)審核工作。同時還要協(xié)作經(jīng)營部的投標工作，做好大量的會計報表資料、銀行資料、社保資料工作，每月還要頻繁辦理員工社保申報和增減工作。在這最平常最繁瑣的工作中，財務部能夠輕重緩急妥當處理各項工作，準時為各項經(jīng)濟活動供應有力的支持和協(xié)作，基本上滿意了各部門對我部的財務要求。

2、對日常的財務工作流程嫻熟把握，能夠做到有條不紊、條理清楚、賬實相符。從原始發(fā)票的取得到填制憑證，從會計報表編制到憑證的裝訂和保存，從經(jīng)濟合同的歸檔到各種基礎(chǔ)財務資料的收集，都達到了正規(guī)化、標準化。收集、整理、裝訂、歸檔，一律根據(jù)財務檔案管理制度執(zhí)行，使得財務部成為公司的信息庫。

存在的問題是：在財務部內(nèi)部的自查和反檢中，發(fā)覺個別業(yè)務帳務處理不夠嚴謹，比如多頭掛往來的現(xiàn)象時有發(fā)生。工作量大，沒有時間復核是客觀緣由，主觀上還是處理業(yè)務時不夠細心嚴謹，沒有養(yǎng)成邊工作邊思索的好習慣。下年度將加大內(nèi)部自查、對賬工作，時時確保每筆業(yè)務精確?????無誤。

三、有效開展項目成本核算，加強了對各項目部的財務監(jiān)督管理。

1、財務部適時地進行內(nèi)部崗位調(diào)換，特地設立成本會計崗位，由具備現(xiàn)場財務管理閱歷的財務人員擔當，每月走到項目中去，分項進行成本核算。

2、20xx年度，我部組織成本會計協(xié)作工程部一起多次下項目，對漢源h段、漢源f段、巴中s302線、康定大路幾個大路項目進行核算。在核算同時重點對各項目的債權(quán)債務、資金收支、潛在虧損、財務風險、成本費用掌握等狀況作了具體的了解和檢查，為集團公司加強對項目部的管理、提高企業(yè)效益供應了準時有效的信息。

存在的問題是：

一是部分項目財務基礎(chǔ)管理工作比較薄弱，自營項目中的材料管理監(jiān)管不夠。尤其巴中s302線項目，材料單據(jù)不能準時遞交財務、部分結(jié)算單據(jù)只是結(jié)算人持有，財務人員沒有把握。致使材料數(shù)據(jù)不能準時、精確?????的上報，工程欠款不能準時把握，無法統(tǒng)籌支配資金。

二是由于材料員由項目部自行聘用，未經(jīng)過系統(tǒng)財務培訓，對公司的財務制度不了解，欠缺數(shù)據(jù)傳遞的協(xié)作。應加強對材料員的培訓，將公司的財務制度貫徹下去。

三是原始記錄單據(jù)不統(tǒng)一，開單人員隨便性大，結(jié)賬時財務復核不能一目了然，增加審核難度。財務部應規(guī)范項目上的各種原始記錄的票據(jù)，對機械施工、碎石材料、運費等設計專用財務單據(jù)，要求材料員按財務要求規(guī)范填開、規(guī)范簽字、按時匯總報送。同時應將數(shù)據(jù)的統(tǒng)計與報送流程化，做好基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的規(guī)范、采集和上報，保證財務資料的精確?????性和準時性。

四、樂觀籌措資金，保證現(xiàn)金流的正?；?。

20xx年幾個大路項目同時施工，資金總量需求增加，這給財務部帶來了不小的融資壓力。為了公司的長遠進展，取得銀行貸款支持，以彌補公司進展進程中對資金的需求，這是財務部20xx年度的奮斗目標。本年度，通過對多家銀行考察，選擇在成都市商業(yè)銀行錦江工業(yè)園支行開立基本賬戶。通過半年多的交往和多次溝通，與銀行建立友好合作關(guān)系。在此期間依據(jù)銀行要求收集、整理了大量財務資料，編制各類貸款報表，并多次接待銀行及擔保公司的考察。幾番周折，最終與20xx年xx月份，在成都中小企業(yè)擔保公司的擔保下，與成都市商業(yè)銀行錦江工業(yè)園支行勝利建立200萬元的信貸關(guān)系。

在完成貸款工作的同時，加強與銀行的溝通，并且在預備貸款資料時，從封面到內(nèi)容都花費不少心思，從一個文字到一個數(shù)據(jù)都字斟句酌。對于首次貸款的企業(yè)能夠供應出這樣的資料來，銀行賜予了確定的評價，樹立了公司財務健全、管理規(guī)范的企業(yè)形象。而財務部在溝通中對貸款工作也有了全面的了解，學到了新的業(yè)務學問。

下年度將與銀行建立更加親密的聯(lián)系，多與銀行溝通溝通，除了確保20xx年原有的融資總量外，樂觀尋求新的融資渠道，爭取獲得更多、更敏捷的資金支持。同時還要開展并推動銀行信用等級的評級工作，為公司的招投標工作供應有力支持。

五、對掛靠單位進行多元化的財務管理。

1、20xx年度對生態(tài)公司掛靠項目的管理模式是實行工程收入集中到基本戶，在扣除管理費、稅費后剩余資金由掛靠單位自由支配。

這種管理方式的優(yōu)點是：資金集中，為公司貸款制造良好環(huán)境。利用部分閑余資金周轉(zhuǎn)，可短期緩解公司資金壓力。通過對資金的管理間接把握了掛靠項目的施工狀況、材料支付狀況。

缺點是：掛靠單位在資金使用上有肯定的限制，因此有肯定的抵觸。為了獲得理解和支持，財務部充分做好解釋和服務工作。同時這種管理模式必需開外出經(jīng)營管理證明，涉稅手續(xù)多，給財務部的工作增加難度和工作量?？傮w來說這種管理模式更利于公司的持續(xù)經(jīng)營和長遠進展，因此，下年度將連續(xù)采納這種模式對宇洋生態(tài)綠化公司的掛靠項目進行管理。

2、20xx年度對康鵬公司的管理模式是實行開立臨時賬戶，在繳納管理費后，其資金由項目部自行支配，涉稅手續(xù)自行負責。這種管理模式賜予掛靠項目充分資金自由，財務只通過支票監(jiān)章一枚進行管理。但由于人手不夠，這種管理也幾乎流于形式。

對此，公司存在肯定的風險。掛靠單位未建賬存在稅務風險，資金使用沒有監(jiān)控，存在抽逃資金風險、債務風險。但由于大路項目發(fā)票取得難度較大，施工地點偏遠。財務部推行資金集中管理模式障礙重重，20xx年度需要通過與稅務部門的溝通，尋求更完善的管理方法。

3、對掛靠項目的管理中需要頻繁辦理稅務手續(xù)、銀行開戶手續(xù)。大量的外派工作給本部增加了很大的壓力和工作量。為了做好各項工作，財務部一方面做好人員支配、工作支配，另一方面對掛靠項目一視同仁，熱忱服務，針對他們的財務詢問、稅務詢問時，急躁解釋，同時也汲取各方意見，不斷提高熟悉，做好財務服務工作。

六、加強與稅務部門的溝通。

1、在年初的一次臨時稅務抽查中，準時與稅務專管員進行事前溝通，同時做好帳務自查的預備工作，在檢查中仔細對待稅務人員的詢問，順當通過了稅務檢查。

2、財務部在辦理稅務證明、稅務資料時，由于外地稅務部門出于抓稅源的目的，人為制造許多阻礙、甚至刁難。財務人員不懈努力，多方尋求突破口，加強與本地稅務部門的溝通，最終獲得本地稅務部門的理解和支持，避開公司擔當一些不合理的稅負。

存在的問題是：項目部出于節(jié)省成本的良好動身點，沒有取得相應的發(fā)票，致使賬面利潤高達幾百萬。各項目財務人員平常都盡力收集發(fā)票，但杯水車薪。本年度3月份需要面對康鵬公司帳務、三和公司帳務的稅務檢查，財務部必需實行應對措施，這需要公司領(lǐng)導和項目部的支持。另一方面針對施工企業(yè)這種普遍都面臨的發(fā)票取得難的問題，財務部應加強與稅務部門溝通，尋求更好的解決方案。

七、加強資金管理。

1、樂觀做好往來款的清理工作。應收款主要是員工出差和購物所借的備用金，這部分借款如不準時清理，就不能夠真實反映經(jīng)濟活動和經(jīng)費支出，甚至會消失不必要的損失，為此我們實行樂觀措施加強管理和清算。

一是掌握借款的資金額度。

二是掌握借款占用時間。

三是準時對借款清理結(jié)算。由于實行有力措施，使公司本部的每位員工養(yǎng)成借款準時了賬的良好習慣。

2、針對貨幣資金，每月末定期對項目財務人員和公司出納的貨幣資金進行內(nèi)部自查、自檢工作。雖然面對巨大而繁瑣的資金流量，仍能保證資金收付平安、精確?????。

存在的問題是：個別項目部存在給員工的私人借款因員工擅自離崗而沒有追回。針對這個問題財務部明令要求：私人借款必需上報財務部并經(jīng)總經(jīng)理批準，發(fā)放工資時應準時扣回。

在加強資金管理的同時，財務部還需要思索資金效益。在公司沉淀資金較多的時間段，可以與銀行親密合作，嘗試實行“通知存款”“協(xié)定存款”的方式，提高公司資金增值率，與銀行相互支持取得雙贏。

八、仔細做好年終決算工作。

年終決算是一項比較簡單和繁重的工作任務，主要是進行帳務清點，盤點公司的經(jīng)營狀況，考核各項目經(jīng)濟指標。同時也是向銀行、稅務部門供應公司一年來財務狀況的重要文件。在歲末年初的這個月里，財務部同心協(xié)力、加班加點，表現(xiàn)出不怕苦、不怕累的敬業(yè)精神，于本月16日順當完成年終決算工作。

本年度的財務報表內(nèi)容包括公司整體的盈利力量、債權(quán)債務。宇洋公司、康鵬公司、科技公司的盈利力量。經(jīng)營部、各工程項目部的經(jīng)濟指標完成狀況、費用開支狀況。全面反映了公司的經(jīng)營狀況、債權(quán)債務、資本結(jié)構(gòu)、償債力量。為本年度的績效考核、經(jīng)營責任目標考核工作供應了真實可信詳盡的數(shù)據(jù)信息。財務部將依據(jù)集團領(lǐng)導的經(jīng)營思路，不斷積累閱歷，供應更加詳盡的財務數(shù)據(jù)。

九、團隊建設

1、本年度由于業(yè)務擴大，聘請了一批高校應屆畢業(yè)生，實行新生力氣的培育。財務部在年初首先完成內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)的完善，針對每個崗位編制了崗位說明書，明確崗位責任、工作內(nèi)容、工作權(quán)限、必備的崗位技能及相關(guān)崗位的匯報與外聯(lián)關(guān)系。使每個新職員清楚的知道該怎樣開展工作，本部門對他有什么要求。新職員到崗后，在對他們進行特地培訓的同時注意平常工作中的溝通、指導。老職員傾囊相授，新職員虛心求教。在很短的時間里，他們快速走上工作崗位獨立開展工作，并且大部分表現(xiàn)特別優(yōu)秀。

2、本年度財務部內(nèi)部面臨著多次崗位調(diào)整，在調(diào)動過程中，按規(guī)范流程做好工作移交、票據(jù)移交和貨幣移交。各崗位工作在移交后，仍舊有序、順當?shù)亻_展工作，保證了財務部的營運正常。

存在的問題：項目財務人員財務學問、稅務學問欠缺，在票據(jù)處理上不夠明白，造成往來帳務不夠清楚，在審核與帳務處理時，公司本部需花費很大精力理清往來關(guān)系。部分財務人員在工作中責任心不強，不能站在公司的立場和利益上。同時還存在服務意識不夠，不聽從項目經(jīng)理的支配，人為制造資金支付障礙，吃拿卡要的不良工作作風。更為嚴峻的是發(fā)生了財務人員挪用現(xiàn)金的事情，由于發(fā)覺較早，沒有造成損失。但這件事對我部的工作敲響了警鐘。

為吸取前車之鑒，針對不良工作作風下年度將從以下幾方面加強管理。制度管理方面：加大監(jiān)督力度，定期對現(xiàn)金進行盤點，做到防患于未然。人性管理方面：加強財務人員素養(yǎng)訓練、職業(yè)道德訓練。技術(shù)管理方面：建議實施遠程軟件，加強財務集團化管理，加強資金使用管理。這需要進一步完善財務軟件系統(tǒng)，把項目部出納的現(xiàn)金及銀行帳務納入目前的財務軟件網(wǎng)絡中，并爭取做到實時透視各項目部的業(yè)務與財務數(shù)據(jù)及現(xiàn)金流。最終一方面：財務部真誠歡迎項目經(jīng)理、項目職員、協(xié)作隊伍針對不良作風進行舉報投訴。

針對專業(yè)學問方面財務部應加強培訓：包括稅務學問、銀行學問、會計業(yè)務以及如何與稅務官員溝通的技巧。尤其本年度企業(yè)所得稅、個人所得稅國家均出臺新稅法，財務部將支配特地時間進行內(nèi)部學習、爭論，部門經(jīng)理在注意自身專業(yè)提高的同時應充分帶動本部門職員。將項目財務人員培育為不僅能夠做好資金收付工作，還能夠充分發(fā)揮財務管理的作用，增加獨立解決問題的力量。

通過對這一年來的工作思索，有以下感受：

其一：榮譽感、責任感、歸屬感是打造一個業(yè)務全面、工作熱忱高漲的團隊的基本條件。

其二：責任心是作為從業(yè)人員最基本、最重要的職業(yè)素養(yǎng)之一。

今年財務部的工作在各位領(lǐng)導的支持和關(guān)心下，在各部門的協(xié)作下，取得了較好的成果。本年度全體財務人員在繁忙的工作中都表現(xiàn)出特別的努力和敬業(yè)。雖然我們做了許多工作，但是，來年的任務會更重，壓力會更大，還有許多事情等待著我們，我們將連續(xù)挑戰(zhàn)下年度的工作。樂觀進取，開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財務管理在企業(yè)管理中的核心作用，為企業(yè)的進展壯大做出新的更大的貢獻！

感謝各位對我本人及財務部的支持，感謝大家。

財務月度工作方案篇5

七月份工作總結(jié)

1、協(xié)作民主理財小組按時完成了對各類辦公費用的審核報銷工作。

2、完成了各類帳目財務憑證編制、帳務準時登記工作。

3、完成了職工差旅費的登記發(fā)放工作。

4、按時完成了各類財務報表的編制上報工作。

5、準時設置建立了xx年度財務帳目，并根據(jù)財務規(guī)范要求完成了帳目的年度連接工作。

6、依據(jù)工程施工進度狀況，對已完成工程項目撥付了工程進度款。

7、辦理了已完工程項目財務報帳工作。

8、完成了職工住房公積金、養(yǎng)老保險業(yè)務的辦理工作。

9、完成了單位支配的其它各項工作。

八月份工作方案

1、協(xié)作民主理財小組完成各類費用的審核報銷工作。

2、完成職工差旅費的登記及發(fā)放工作。

3、按時完成各類帳目財務憑證編制、帳務資料準時登記工作。

4、準時辦理職工20xx年度大病醫(yī)療保險收繳工作。

5、準時編制已完項目財務決算，參加工程驗收工作。

6、按時完成各類財務報表的編制上報工作。

7、準時整理各類財務檔案資料并做好檔案的移交管理工作。

8、協(xié)作省資金評審中心完成張莊項目資金評審工作。

9、完成單位支配的`其它各項工作。

財務月度工作方案篇6

為了加強財務工作進度，以便在特定的時間內(nèi)完成月財務工作，特制定本方案。

一、月初支配

1.依據(jù)上月已錄入帳套中的記賬憑證，首先編制財務報表，上報給總經(jīng)理查閱并將全部報表妥當保管。

2.進行各銀行對賬工作。

3.與代理記賬人員進行溝通，如何向稅務局報稅。

4.在車輛正式運營前熟識嫻熟單車核算的流程，以便在正式運營后快速精確?????的核算出單車成本及利潤。

二、月中支配（每月11-20日）

1、15日前進行原始票據(jù)的整理，將原始票據(jù)錄入帳套并作出記賬憑證。

2、原始憑證輸入帳套后，將記賬憑證打印出來并一一與相應的原始憑證進行裝訂。

3、上月工資的發(fā)放。

三、月末支配（每月20-30日）

1、25日前進行原始票據(jù)的整理，30日前將本月原始票據(jù)錄入完畢并作出憑證。

2、進行本月固定資產(chǎn)折舊的計提。

3、期末成本收入的結(jié)轉(zhuǎn)。

4、憑證的整理、裝訂與歸檔。

5、協(xié)作相關(guān)部門做好工作。

財務月度工作方案篇7

一、網(wǎng)絡管理與建設

1、實行切實可行的措施，加強對校內(nèi)網(wǎng)的管理，連續(xù)完善相關(guān)規(guī)章制度，落實各項管理措施，確保學校網(wǎng)絡平安暢通。學校要連續(xù)完善相關(guān)的網(wǎng)絡制度，杜絕網(wǎng)絡信息平安事故的發(fā)生，確保網(wǎng)絡暢通，更好的服務與訓練教學工作。實行樂觀可行的措施，在保證網(wǎng)絡暢通的狀況下，杜絕老師上網(wǎng)談天、打撲克、玩嬉戲等不良現(xiàn)象的發(fā)生。管理員及全體老師都要深化討論網(wǎng)絡應用問題，充分發(fā)揮網(wǎng)絡的作用，提高訓練教學質(zhì)量。

2、網(wǎng)絡防毒。加強對老師信息技術(shù)的培訓力度，使老師學會使用殺毒軟件進行計算機病毒的查殺，確保學校網(wǎng)絡暢通?；旧辖鉀Q網(wǎng)絡病毒在我校各計算機上的傳播，保證網(wǎng)絡不因病毒而導致堵塞、停網(wǎng)等現(xiàn)象的發(fā)生。

二、網(wǎng)站建設

加強學校校內(nèi)網(wǎng)網(wǎng)站建設和應用力度，使其服務于教學、服務于德育、服務于管理;服務于同學、服務于老師、服務于社會。管好用好校內(nèi)網(wǎng)，要有相當一部分同學也建有自己的學習網(wǎng)頁。通過建設各種學習主頁，廣泛吸引同學、老師和家長及社會各界人士駐站，增加學校在社會上的良好形象，擴高校校知名度。管理員要不斷學習相關(guān)業(yè)務學問，不斷提高自己的業(yè)務力量，樹立服務于教學的思想，管好用好校內(nèi)網(wǎng)，不斷更新網(wǎng)站內(nèi)容，建設有自己獨特風格的學校網(wǎng)站。

三、信息技術(shù)使用與培訓工作

加強信息技術(shù)學問的培訓與應用。學校將組織專人進行不同層次的培訓班，加強培訓指導，老師要將學習走在前頭，自覺地學。大力提倡電子備課。

四、微機室管理

把學校微機室建“成綠色機房”，利用課余時間、休息日、節(jié)假日對同學開放，為廣闊同學供應健康、平安的網(wǎng)絡學習環(huán)境。實行得力措施，杜絕師生玩電腦嬉戲，建設“無嬉戲校內(nèi)”。

財務月度工作方案篇8

為了加強財務工作進度，以便在特定的時間內(nèi)完成月財務工作，特制定本方案。

一、月初支配（每月1日—10日）

1.依據(jù)上月已錄入微機中的記賬憑證，首先編制出

各工程項目報表，分別上報給各項目負責人。

然后編制出全部工程項目報表，最終編制公司報表，最終將公司報表上報給總經(jīng)理查閱并將全部報表（包括上報給各項目負責人的項目報表）妥當保管。

6.進行上月工資核算。

進行各銀行對賬工作。

與代理記賬人員進行溝通，如何向稅務局報稅。

與管轄區(qū)稅務所進行聯(lián)系和溝通。

對部分報銷人員票據(jù)的審核。

二、月中支配（每月11—20日）

1.每月11—12日督促各項目財務務必在15日前進行原始票據(jù)的整理，并將符合報銷程序的原始票據(jù)返回公司財務，以便公司財務有足夠的時間將各項目原始票據(jù)錄入微機并作出記賬憑證。

2、原始憑證輸入微機后，將記賬憑證打印出來并一一與相應的原始憑證進行粘貼。

3、上月工資的發(fā)放。

三、月末支配（每月20—30日）

1、每月25—26日督促各項目財務務必28日前進行

原始票據(jù)的整理，并將符合報銷程序的原始票據(jù)返回公司財務，以便公司財務在30日前將本月各項目原始票據(jù)錄入完畢并作出與憑證。

2、進行本月工資的計提。

3、進行本月固定資產(chǎn)折舊的計提。

4、期末成本收入的結(jié)轉(zhuǎn)。

5憑證的整理、裝訂與歸檔。

6、協(xié)作相關(guān)部門做好工作。

財務月度工作方案篇9

財務部的主要職責是對學社聯(lián)負責，統(tǒng)一進行社團聯(lián)合會財務安排，監(jiān)督，審核，管理。在社團方面，財務部主要負責社團內(nèi)部財務的管理，起到監(jiān)督的作用。在學社聯(lián)方面，負責由校團委撥款舉辦活動的相關(guān)財務工作。然后定期向校團委遞交財務審批報告及發(fā)票。

本月度為迎接我校教學評估工作，財務部在建設好本部的同時及學校其他部門共同建設好我們的同學社團聯(lián)合會，擬訂了以下主要工作方案:

十月上旬對上學期財務報銷流程進行優(yōu)化

十月中旬大一納新及培訓

十月下旬對納新社團前期培訓及代管部分會費

十月底以社團財務報銷為主

詳細方案支配:

其一、對上學期財務報銷流程進行優(yōu)化

上學期，新財務制度實行一學期以來，大大提高了我部門和各社團之間經(jīng)費報銷效率。本學期，我們部門將對其經(jīng)費報銷的流程進行進一步的優(yōu)化和完善，以便利社團聯(lián)與各社團進行更加良好的溝通。

其二、大一納新及培訓

大一新生的到來，為我們團學聯(lián)注入了新的血液。下學期財務納新會更有針對性，詳細有如下幾點:

1.前期的人才選拔，仔細把好入部關(guān)口，保證新招收的干事能夠有力量有責任心把部內(nèi)工作做好。

2.在工作方面，也會重新分工，建立一個系統(tǒng)的財務部工作規(guī)章，嚴明紀律，為今后工作的順當開展奠定基礎(chǔ)，使下期的工作能有高的效率。

3.以老干事帶新干事的方式培育部門新成員工作力量，發(fā)覺人才，提拔人才，設立重點培育對象，賜予機會，重點培育。

其三、對納新社團前期培訓及代管部分會費

在社團納新之前，財務部將對社團財務負責人召開一次培訓，明確社團納新收會費的流程。在各社團納新過程中，財務部也會做好監(jiān)督工作，不給社團留少報漏報會費的機會。社團納新完畢，財務部起到監(jiān)督和管理的作用。

最終，在實際工作中，我們會以工作方案為基礎(chǔ)，結(jié)合實際狀況進行合理調(diào)整，完善自我，起到與外界聯(lián)系的橋梁的紐帶作用，發(fā)揮我們財務部的職能。爭取再做突破，為我校評估添磚加瓦。

財務月度工作方案篇10

1．了解公司的組織結(jié)構(gòu)，各項規(guī)章制度，決策程序，文化氛圍:

通過財務報告熟識企業(yè)概況，組織架構(gòu)，人員，資本結(jié)構(gòu)，主要產(chǎn)品及市場地位及技術(shù)優(yōu)勢等；通過查看公司領(lǐng)導的發(fā)言稿、會議資料，熟悉公司的管理風格、管理理念、部門協(xié)調(diào)溝通的通常方式方法。

2．充分與主管上司進行溝通，取得支持，明確領(lǐng)導的期望：

了解公司高層對公司進展和財務部的期望，以作為日后工作關(guān)注意點；

把握各個部門設置及其職能、公司的各項管理制度，考核制度，營銷等業(yè)務流程，項目投資等；就工作的定位，重心和業(yè)務關(guān)鍵點與上司進行了充分的溝通和探討；

熟識公司的財務運作狀況及企業(yè)的文化，以便盡快融入該團隊中；

在溝通后立刻列出階段性日常工作方案，并且定期向直接領(lǐng)導匯報工作、學習進展；準時向上司溝通匯報他關(guān)懷的工作進展狀況和一些重要事項。

3．把握財務部門員工狀況，熟識本部門工作流程、工作內(nèi)容：

了解公司經(jīng)營狀況，財務核算制度，賬務處理，成本核算方法；

通過員工資料了解部門員工的專業(yè)學歷、業(yè)務力量、家庭狀況、愛好愛好等；

查看賬本和憑證熟識帳務記載規(guī)律，以往的報銷簽批程序，付款審批程序，主要資產(chǎn)負債收入利潤來源等等；

召開內(nèi)部會議，明確財務部門各個崗位的工作職責、工作方式以及工作飽和度，部門人員對工作的意見與建議；

采納單個約談方式，把握每位下屬的思想心情，詳細分工和工作內(nèi)容和流程，并要求其在近期內(nèi)供應一份書面的崗位分工操作流程。

4．充分與其它部門經(jīng)理進行溝通：

利用部門溝通的機會到各個部門工作現(xiàn)場了解公司業(yè)務的運作流程，產(chǎn)品服務市場規(guī)模、增長潛力及市場份額分布；

了解下面企業(yè)的生產(chǎn)程序、財務掌握程序、財務工作的基礎(chǔ)狀況；聽取其它部門對財務部門工作的意見和建議；

定期與各個部門保持聯(lián)系。

5．階段性日常工作支配：

擬訂熟識公司業(yè)務，制度，人員等各個方面狀況的程序和時間表；

依據(jù)公司高層要求樂觀協(xié)作其它部門處理相關(guān)工作；

根據(jù)領(lǐng)導下達的財務目標，快速開展起部門的日常工作，監(jiān)督日常工作的有效開展；定期召開部門周例會，在會議上了解更多的信息，解決急需解決的問題；

與同事多溝通，詢問，請教，爭得同