期貨從業(yè)資格考試《基礎(chǔ)知識(shí)》知識(shí)點(diǎn)整理匯總期貨從業(yè)資格考試《基礎(chǔ)知識(shí)》知識(shí)點(diǎn)整理匯總

一、期貨市場(chǎng)概述

1、期貨市場(chǎng)的定義：期貨市場(chǎng)是指進(jìn)行期貨合約買賣的市場(chǎng)。

2、期貨交易的基本特征：標(biāo)準(zhǔn)化的合約、保證金制度、集中交易、對(duì)沖結(jié)算、每日無(wú)負(fù)債制度。

3、期貨市場(chǎng)的功能：套期保值、價(jià)格發(fā)現(xiàn)、投機(jī)交易。

二、期貨合約要素

1、期貨合約的定義：期貨合約是指由期貨交易所統(tǒng)一制定的、規(guī)定在將來(lái)某一特定時(shí)間和地點(diǎn)交割一定數(shù)量和質(zhì)量商品的標(biāo)準(zhǔn)化合約。

2、期貨合約的組成要素：商品名稱、合約大小、報(bào)價(jià)單位、最小變動(dòng)價(jià)位、每日價(jià)格最大波動(dòng)限制、交割等級(jí)、交割地點(diǎn)、交易時(shí)間等。

三、期貨交易制度

1、保證金制度：期貨交易者在進(jìn)行期貨交易時(shí)，必須按照期貨合約價(jià)值的一定比例繳納保證金，以作為履約的保證。

2、當(dāng)日無(wú)負(fù)債制度：期貨交易所實(shí)行當(dāng)日無(wú)負(fù)債制度，即在對(duì)賬單日前，會(huì)員與客戶之間應(yīng)對(duì)當(dāng)日的盈虧進(jìn)行結(jié)算，如有虧損，則直接從客戶保證金中扣除。

3、漲跌停板制度：為了控制期貨市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)，期貨交易所實(shí)行漲跌停板制度，即規(guī)定期貨合約在每個(gè)交易日的價(jià)格漲跌幅度不得超過(guò)規(guī)定的百分比。

4、持倉(cāng)限額制度：為了防止市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)過(guò)度集中，期貨交易所實(shí)行持倉(cāng)限額制度，規(guī)定會(huì)員或客戶可以持有的期貨合約頭寸的最大數(shù)量。

四、期貨行情分析

1、期貨行情的基本分析法：基本分析法主要是根據(jù)經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本原理，通過(guò)對(duì)影響供求關(guān)系的基本因素進(jìn)行綜合分析，研判期貨價(jià)格走勢(shì)?；疽蛩匕ê暧^經(jīng)濟(jì)因素、政策因素、自然因素、政治因素等。

2、期貨行情的技術(shù)分析法：技術(shù)分析法主要是通過(guò)分析期貨價(jià)格的變動(dòng)趨勢(shì)、成交量和價(jià)格形態(tài)等技術(shù)指標(biāo)，來(lái)預(yù)測(cè)期貨價(jià)格的未來(lái)走勢(shì)。技術(shù)指標(biāo)包括移動(dòng)平均線、相對(duì)強(qiáng)弱指數(shù)、布林帶等。

五、套期保值交易

1、套期保值的定義：套期保值是指通過(guò)在期貨市場(chǎng)建立相應(yīng)的頭寸，以對(duì)沖或減輕因相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)而導(dǎo)致的損失。

2、套期保值的操作原則：順勢(shì)操作、量力而行、相機(jī)而動(dòng)、善空單。

3、套期保值的適用范圍：主要用于規(guī)避價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和利率風(fēng)險(xiǎn)。

六、期貨投機(jī)交易

1、期貨投機(jī)交易的定義：期貨投機(jī)交易是指在不持有實(shí)物商品或不打算接收實(shí)物商品的情況下，利用期貨市場(chǎng)進(jìn)行買賣交易，以獲取利潤(rùn)的行為。

2、期貨投機(jī)交易的操作原則：掌握市場(chǎng)信息、制定交易計(jì)劃、遵守交易紀(jì)律、控制倉(cāng)位和風(fēng)險(xiǎn)。

3、期貨投機(jī)交易的適用范圍：主要用于市場(chǎng)預(yù)測(cè)和價(jià)格投機(jī)。

以上是