公司報銷制度（2014001版）公司現(xiàn)處于有序穩(wěn)定健康的發(fā)展中，為了更好的控制經(jīng)營成本，規(guī)范公司各類制度，暫擬定有關財務報銷制度，具體條例如下：交通費上下班出行交通費不予報銷；公司工作事務需外出時，原則上以地鐵、公交為主要交通工具。如遇緊急特殊情況（加班、攜帶不方便乘坐公交地鐵的物品）可選乘出租車，但須提前報備公司管轄領導；憑有效票據(jù)報銷，且必須在每張票據(jù)背面注明日期、往返地點和外出事項，以便財務部門審核；招待費公司不提供工作餐；有招待需求的必須事先向部門提出申請，得到確定后有部門統(tǒng)一報公司申請，得到許可后方可報銷相關費用；一般商務招待費不超過50元/次/人，重要宴請視具體事項的重要性給予標準定額，原則上不超過200元/次/人；分包及協(xié)作單位無需實施招待；如遇特殊招待需要，將由公司出面安排；憑有效票據(jù)予以報銷，且必須填制費用報銷單，寫明所屬項目、招待人員、事由，統(tǒng)一提交財務部審核，最終由公司審批報銷；通訊費通訊費根據(jù)不同崗位性質(zhì)，公司統(tǒng)一按標準給予補貼；如公司貼補費用與實際支出費用較大，可向公司提出申請，并出具有效賬單，公司可提高相應補貼或給予實報實銷；出差費用原則上出差機票、火車票由公司統(tǒng)一預定購買，出差人根據(jù)實際情況報請公司，如遇特殊情況需要應急出差可先行購買，且需報備管轄領導，事后統(tǒng)一報銷。外省市出差補貼：餐費50元/天/人。出差住宿宜首選經(jīng)濟連鎖快捷酒店或旅社，兩人同時出差，原則上以一間標準配置。住宿標準：一線城市不超過300元/間/天，其他城市不超過200元/間/天。除住房以外發(fā)生的酒店費用及超出上限部分均由入住人自行承擔。外省市交通費實行實報實銷，但必須提供有效票據(jù)，且注明日期、往返地點和事由。外地項目實施期間的出差費用補貼將按各項目實施情況另行規(guī)定執(zhí)行。補貼公司根據(jù)實際情況，每月固定補貼300元/人/次，作為工作時間交通、午餐貼補。辦公用品采購員工所需日常辦公用品必須依據(jù)各崗位需求合理配備提前報備；應急物品的采購，因特殊事項需要臨時采購相關物品，必須向得到公司認可后方可采購，且需要開具正式發(fā)票，并注明日期、項目名稱和使用情況；辦公用品由公司專職人員統(tǒng)一采購，每月初一次。如有特殊需求應向公司提出申請，得到許可后再由公司安排采購。公車使用規(guī)定公司專屬辦公、項目用車：蘇M7E919，蘇LL1095；備用車輛：滬A12T86。用車規(guī)定：用車部門需提交用車申請，公司按實際出車情況予以安排。如遇上述車輛均在使用中，員工出行必須使用車輛的情況下，請選擇出租車出行。考慮到個人安全及不可估量的責任風險等問題，公司暫不實行“私車公用“方案。公司一律不予報銷私車公用所支出的一切費用。如遇緊急事件必須選擇私車公用的情況，公司將按特殊事件處理，并給與相應的補貼。報銷制度公司財務部為各員工提供每月二次的指定報銷日期，為每月的15日、30日。項目報銷的電子清單應先由E-Mail形式提交給所屬部門領導進行審核，由部門領導確認后再填寫正確的紙質(zhì)報銷憑單，報銷憑單的金額大小寫字體清晰正確，不得涂改。報銷憑單應逐級審批。先交由部門經(jīng)理審批簽字，再交予財務部復核簽字，最終由財務部統(tǒng)一交公司領導簽字，再按指定報銷日期進行貨幣報銷。所有報銷憑證請注明“項目名稱”及“所屬部門”。未經(jīng)公司許可的商務費用、不符合報銷規(guī)定的支出、無有效發(fā)票的一律不予報銷。報銷類別做