廢品倉(cāng)庫(kù)保管工作內(nèi)容及工作流程為加強(qiáng)公司生產(chǎn)車間、部門活動(dòng)中產(chǎn)生的廢品、廢料的全面管理，為節(jié)約成本，使廢棄物更好的回收利用，最大限度地控制廢棄物對(duì)環(huán)境產(chǎn)生的影響，促進(jìn)企業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，特制訂以下職責(zé)。生產(chǎn)制造過程中產(chǎn)生的廢次品、廢料歸集整理：各車間每天指定專人負(fù)責(zé)集中廢次品、廢料、邊角料、廢舊物資（物資經(jīng)相關(guān)部門檢驗(yàn)確認(rèn)無使用價(jià)值后方可入庫(kù)）等移交至指定倉(cāng)庫(kù)保管。1、廢棄物應(yīng)分類分品種存放。廢棄物分為危險(xiǎn)廢棄物、一般廢棄物、可回收利用廢棄物、不可回收利用廢棄物，現(xiàn)在管理：（1）廢棄物應(yīng)在指定場(chǎng)所堆放，并分類標(biāo)識(shí)，分類堆放；（2）廢物箱應(yīng)有足夠的強(qiáng)度，完好擺放整齊，不致廢棄物漏出；（3）存放化學(xué)品、廢油的容器應(yīng)能夠密封集中堆放；（4）有鎳/無鎳砂輪灰、有鎳/無鎳除塵灰、廢爐渣應(yīng)堆放在指定的場(chǎng)所；（5）包裝紙箱/袋、木箱由有廢物產(chǎn)生部門堆放在指定的場(chǎng)所；（6）堆放場(chǎng)所應(yīng)具備防雨、防水功能，廢品倉(cāng)庫(kù)應(yīng)根據(jù)需要配置相應(yīng)的消防器材。2、倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)另設(shè)臺(tái)帳，視同正常物料一樣，根據(jù)類別過磅稱重或點(diǎn)數(shù)入庫(kù)。具體做好以下工作：（1）將經(jīng)雙方簽字確認(rèn)的入庫(kù)憑證（領(lǐng)料單的存根聯(lián)）遞給車間廢料責(zé)任人保管，保管將“以舊換新”聯(lián)登記保存便于月底核帳；（2）由采購(gòu)部負(fù)責(zé)執(zhí)行廢品、廢料的變現(xiàn)處理流程。處理變賣時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理人員、采購(gòu)部人員、監(jiān)磅監(jiān)督現(xiàn)場(chǎng)出庫(kù)數(shù)量。價(jià)格的定位，由買方報(bào)價(jià)，采購(gòu)部領(lǐng)導(dǎo)定價(jià)后批準(zhǔn)執(zhí)行。每次開具收款收據(jù)收回現(xiàn)金；（3）倉(cāng)庫(kù)對(duì)發(fā)生的出庫(kù)銷售業(yè)務(wù)，由采購(gòu)部開具“銷售出庫(kù)單”單據(jù)上必須有出售物資名稱、規(guī)格、數(shù)量/重量、單價(jià)，并有采購(gòu)部部長(zhǎng)簽字批準(zhǔn)及財(cái)務(wù)開據(jù)的客戶收據(jù)銷售，銷售數(shù)量為通知數(shù)量的±10%，銷售總金額不得超過收據(jù)金額，保管方能發(fā)貨，銷售出庫(kù)單上必須有保管、監(jiān)磅鑒字確認(rèn)，分門別類的進(jìn)行數(shù)量登記備查。貨主攜帶此單據(jù)到財(cái)務(wù)交錢，憑財(cái)務(wù)部簽發(fā)的出門證“門衛(wèi)聯(lián)”方可將廢料、廢品放行出門；（4）財(cái)務(wù)部對(duì)整個(gè)流程進(jìn)行監(jiān)督，每月組織不少于一次的對(duì)帳、查賬工作，必要時(shí)還應(yīng)組織不定期的抽查，相關(guān)部門應(yīng)服從、配合其管理，重大情況經(jīng)匯報(bào)總經(jīng)理后作出處理。工作基本流程1、各個(gè)部門負(fù)責(zé)人的簽字，廢舊物資（如：結(jié)晶器、電器、千分尺/游標(biāo)卡尺等）經(jīng)相關(guān)部門檢驗(yàn)確認(rèn)回收廢舊物品，查收重量和件數(shù)，做到物單相符，物資分類歸放。2、每15天做一份庫(kù)存報(bào)表交采購(gòu)部長(zhǎng)，其目的讓入庫(kù)后的廢舊物資達(dá)到一定庫(kù)存量時(shí)，以便在價(jià)格合適的情況下及時(shí)出售。3、銷售物品時(shí)必須憑采購(gòu)部開具的銷售開票通知單（經(jīng)采購(gòu)部長(zhǎng)審批）及財(cái)務(wù)開據(jù)的客戶收款收據(jù)銷售，銷售數(shù)量為通知數(shù)量的±10%，銷售總金額不得超過收據(jù)金額（特殊情況經(jīng)采購(gòu)部長(zhǎng)批準(zhǔn)）銷售物品時(shí)必須按銷售通知單上指定物品銷售，出售倉(cāng)庫(kù)廢舊物資及廢料場(chǎng)上的廢舊物資保管員必須在場(chǎng)發(fā)貨，無需監(jiān)磅在場(chǎng)（由磅房監(jiān)磅）。4、出售所有物資時(shí)應(yīng)按由次到好的順序售出（如廢電極應(yīng)先裝短后裝長(zhǎng)的、除塵灰應(yīng)先裝無鎳后裝有鎳的、砂輪灰應(yīng)先裝結(jié)塊的、其它物資以此為例，便于下次更好的出售）。5、每天做好回收物資登記記錄、帳物一致每天下班前整理好的入出單據(jù)。6、每月根據(jù)領(lǐng)料單做各車間物資領(lǐng)用分類表交財(cái)務(wù)審核。7、每月根據(jù)銷售出庫(kù)單（銷售開票通知單）做銷售統(tǒng)計(jì)表交財(cái)務(wù)審核。油庫(kù)加油：憑各個(gè)部門負(fù)責(zé)人的簽字領(lǐng)料單發(fā)出與單據(jù)相同數(shù)量的柴油、機(jī)油、切削液等工作日常表單?！稁?kù)存報(bào)表》：倉(cāng)庫(kù)廢舊物資集存15天做一次報(bào)表《廢舊物資登記表》：每部室車間入庫(kù)的廢舊物資進(jìn)行登記并每月一次做統(tǒng)計(jì)交財(cái)務(wù)《物資領(lǐng)用分類表》：物資入庫(kù)記錄表《銷售物資統(tǒng)計(jì)表》：每月銷售的物資統(tǒng)計(jì)交財(cái)務(wù)廢品倉(cāng)庫(kù)工作基本流程：入庫(kù)按物資名稱數(shù)量分車間登記，分類堆放月底將所有入庫(kù)物資統(tǒng)計(jì)交財(cái)務(wù)按照領(lǐng)料單按物資名稱數(shù)量分車間登記，分類堆放月底將所有入庫(kù)物資統(tǒng)計(jì)交財(cái)務(wù)按照領(lǐng)料單上的物資回收入庫(kù)出庫(kù)（銷售）每15天做一份庫(kù)存報(bào)表交采購(gòu)部長(zhǎng)，讓入庫(kù)物資達(dá)一定庫(kù)存量出售憑采購(gòu)部部長(zhǎng)審批的銷售開票通知單，按物資名稱、數(shù)量出售客戶憑財(cái)務(wù)開具的收款收據(jù)，出售物資由次到好，過磅稱重由保管監(jiān)督整個(gè)發(fā)貨過程。財(cái)務(wù)結(jié)算開出門證放行每15天做一份庫(kù)存報(bào)表交采購(gòu)部長(zhǎng)，讓入庫(kù)物資達(dá)一定庫(kù)存量出售憑采購(gòu)部部長(zhǎng)審批的銷售開票通知單，按物資名稱、數(shù)量出售客戶憑財(cái)務(wù)開具的收款收據(jù)，出售物資由次到好，過磅稱重由保管監(jiān)督整個(gè)發(fā)貨過程。財(cái)務(wù)結(jié)算開出門證放行月底根據(jù)銷售開票通知單做銷售統(tǒng)計(jì)表交財(cái)務(wù)審核月底根據(jù)銷售開票通知單做銷售統(tǒng)計(jì)表交財(cái)務(wù)審核綜合倉(cāng)庫(kù)保管工作內(nèi)容及工作流程（南廠）本公司為實(shí)現(xiàn)倉(cāng)庫(kù)作業(yè)合理化，降低公司的生產(chǎn)成本，提高公司的經(jīng)濟(jì)效益，特制定本辦法。南廠大倉(cāng)庫(kù)是由原材料、耐材輔材、返回料倉(cāng)庫(kù)組成：保管員：王棟許榮許玲玲姜燕倉(cāng)庫(kù)是一個(gè)整體。王棟為總負(fù)責(zé)人，許榮、許玲玲、姜燕配合王棟積極完成倉(cāng)庫(kù)的各項(xiàng)工作，要有良好的團(tuán)隊(duì)合作精神，能與同事積極配合，公司利益至上！下例作簡(jiǎn)單事項(xiàng)說明，具體工作事項(xiàng)應(yīng)服從倉(cāng)庫(kù)總負(fù)責(zé)人合理安排。一、倉(cāng)庫(kù)管理的職能公司的倉(cāng)庫(kù)管理應(yīng)具備以下功能：1、對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)單數(shù)量進(jìn)行會(huì)簽，所需物資到貨期必須要求申報(bào)部門明確，以免造成資金積壓。2、原材料、輔助材料、返回料的入庫(kù)出庫(kù)管理。3、原材料、輔助材料、返回料的分類、整理、保管。4、堅(jiān)持每日巡倉(cāng)和物料抽查，定期清理倉(cāng)庫(kù)呆滯料和不合格品。5、保障生產(chǎn)所需的材料，做好后方服務(wù)。6、原材料物資入庫(kù)出庫(kù)及時(shí)錄入用友，使賬物一致。7、采購(gòu)庫(kù)存量出現(xiàn)異常時(shí)，如低于最低庫(kù)存或庫(kù)存過大呆滯的應(yīng)及時(shí)上報(bào)采購(gòu)部。8、未經(jīng)允許，嚴(yán)禁閑雜人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。二、物資的收發(fā)（一）物資入庫(kù)管理1、產(chǎn)品入庫(kù)需及時(shí)對(duì)供應(yīng)商、貨名及數(shù)量進(jìn)行登記，以便進(jìn)行質(zhì)量跟蹤及到帳情況，對(duì)需檢驗(yàn)的產(chǎn)品應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門驗(yàn)收。2、貨到公司采購(gòu)人員和保管人員應(yīng)認(rèn)真檢查所收物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量，采購(gòu)的物資都應(yīng)要求供方有一式兩聯(lián)的送貨單（質(zhì)保書）當(dāng)所有物資要求符合公司要求后，方可辦理入庫(kù)手續(xù)。3、對(duì)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品及時(shí)錄入用友中，檢驗(yàn)不合要求不準(zhǔn)入庫(kù)。4、物資入庫(kù)，保管員應(yīng)將物資分類分區(qū)擺放，根據(jù)物料不同類別、形狀、特點(diǎn)、用途等分類分區(qū)整理擺放。5、入庫(kù)后的物資應(yīng)立即通知相關(guān)申請(qǐng)部門以便及時(shí)領(lǐng)用。已入庫(kù)的物資經(jīng)使用后發(fā)現(xiàn)不合格品，在使用部門退回倉(cāng)庫(kù)后相關(guān)保管員應(yīng)立即通知采購(gòu)部，以便采購(gòu)部及時(shí)與供方聯(lián)系處理退貨。（二）物資出庫(kù)管理1、出庫(kù)時(shí)手續(xù)不全不發(fā)貨，做到物料先進(jìn)先出。2、保管員物資發(fā)放應(yīng)按照核準(zhǔn)的領(lǐng)料單進(jìn)行發(fā)放，同時(shí)應(yīng)視生產(chǎn)需要發(fā)放

。3、保管員將物資交給領(lǐng)料員，雙方核對(duì)無誤后，領(lǐng)料員離開倉(cāng)庫(kù)。4、保管員點(diǎn)裝好物料后，應(yīng)及時(shí)做好用友出庫(kù)登記。5、如發(fā)生物資退貨問題，則由領(lǐng)料單位交倉(cāng)庫(kù)保管，并做好登記及用友紅沖手續(xù)。6、保管員還需審查領(lǐng)料單的合法性，有下列情形之一的，不準(zhǔn)出庫(kù)。（1）批準(zhǔn)手續(xù)不全或不符要求的。（2）領(lǐng)料單據(jù)不清楚或有被涂改不簽字確認(rèn)的。7、出庫(kù)程序：領(lǐng)料員憑領(lǐng)料單核準(zhǔn)權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)簽字保管員發(fā)料出庫(kù)信息錄入ERP。三、倉(cāng)庫(kù)物料儲(chǔ)存的規(guī)定1、儲(chǔ)存應(yīng)遵循“防水、防火、防壓、定點(diǎn)、定位、定量、先進(jìn)先出”的原則。2、物料上下疊放時(shí)要做到“上小下大、上輕下重”。3、易受潮物料，嚴(yán)禁直接擺放于地上，應(yīng)放貨架或卡板進(jìn)行隔離。4、呆廢料必須分開儲(chǔ)存。5、合理安排物料在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的存放次序，按物料種類、規(guī)格、等級(jí)分區(qū)堆碼，不得混和亂堆，保持庫(kù)區(qū)的整潔。四、倉(cāng)庫(kù)物資安全管理1、對(duì)危險(xiǎn)物品的保管，必須遵守“三遠(yuǎn)離、一嚴(yán)禁”的原則，即“遠(yuǎn)離火源，遠(yuǎn)離水源，遠(yuǎn)離電源，嚴(yán)禁混合堆放”。2、危險(xiǎn)化學(xué)物品和易燃易爆品要進(jìn)入指定區(qū)域。3、倉(cāng)內(nèi)嚴(yán)禁煙火，嚴(yán)禁做與本職工作無關(guān)的事情。4、認(rèn)真執(zhí)行“十一防”的安全工作，即防火、防水、防銹、防腐、防磨、防爆、防電、防盜、防曬、防倒塌、防變形。發(fā)現(xiàn)事故隱患及時(shí)上報(bào)，對(duì)意外事件及時(shí)處置；5、定期檢查電線絕緣是否良好。6、消防設(shè)施齊全，防消防部門頒布的標(biāo)準(zhǔn)配備，每季度定期檢查一次，確保其使用功能。7、下班時(shí)應(yīng)進(jìn)行檢查，切斷電源，關(guān)閉門窗。五、倉(cāng)庫(kù)的帳單1、保管員在進(jìn)行倉(cāng)庫(kù)管理的過程中，應(yīng)使用公司規(guī)定的用友軟件輸入各類表單，做到倉(cāng)庫(kù)管理工作的完整性，為公司財(cái)務(wù)部門提供成本核算、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析與監(jiān)督的憑證。2、保管員應(yīng)每月月底將入庫(kù)單、出庫(kù)單與財(cái)務(wù)部門進(jìn)行校對(duì)。3、保管員應(yīng)協(xié)助財(cái)務(wù)部門做好每日、月、季、年度的報(bào)表。六、清倉(cāng)盤點(diǎn)和盤盈、盤虧、報(bào)廢處理1、定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)物料盤點(diǎn)清倉(cāng)，做到帳、物相符，協(xié)助統(tǒng)計(jì)部門做好盤點(diǎn)工作。2、保管員應(yīng)堅(jiān)持實(shí)地盤點(diǎn)，年終進(jìn)行全面盤點(diǎn)。3、盤點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)盈或虧應(yīng)重復(fù)一次，重新核實(shí)，并分析原因，提出改進(jìn)意見或措施，做好記錄。4、檢查安全防火設(shè)施和措施器材等，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并采取防范措施。5、清倉(cāng)盤點(diǎn)中如發(fā)生的盤盈、盤虧應(yīng)由保管員查明真實(shí)原因，及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)。七、倉(cāng)庫(kù)呆滯品處理按照《倉(cāng)庫(kù)呆滯品管理規(guī)定》工作流程1、根據(jù)審批后的月計(jì)劃采購(gòu)申請(qǐng)單及時(shí)錄入用友系統(tǒng)并注明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存等由生產(chǎn)部審核交采購(gòu)部。2、根據(jù)每月生產(chǎn)部門下達(dá)的煉鋼分廠月申報(bào)表、北廠生產(chǎn)材料申請(qǐng)計(jì)劃清單對(duì)照上月庫(kù)存是否與實(shí)際庫(kù)存相符，生產(chǎn)指令核對(duì)該物資庫(kù)存情況，確定數(shù)量填寫采購(gòu)月/周申報(bào)，并在保管處簽字確認(rèn)。3、收貨時(shí)所有采購(gòu)的物資都應(yīng)要求供方有一式兩聯(lián)的送貨單及質(zhì)保書。4、收貨根據(jù)供應(yīng)商送貨清單清點(diǎn)物資或過磅，核對(duì)物資數(shù)量、型號(hào)規(guī)格，部分物資須通知相關(guān)質(zhì)量員驗(yàn)收物資入庫(kù)，檢驗(yàn)合格的物資進(jìn)行核對(duì)，（不合格不準(zhǔn)入庫(kù)）；確認(rèn)數(shù)量及檢驗(yàn)合格后由采購(gòu)部統(tǒng)計(jì)員根據(jù)己確認(rèn)的送貨單做到貨單，保管核對(duì)收貨數(shù)量打印物資入庫(kù)單，交監(jiān)磅簽字確認(rèn)，如需質(zhì)量部檢驗(yàn)的物資，必須由質(zhì)量員在物資入庫(kù)單上簽字并說明情況。（如有不合格產(chǎn)品退回，則要清理現(xiàn)場(chǎng)，辦理相關(guān)手續(xù)讓其出門）。所有物資入庫(kù)單由采購(gòu)統(tǒng)計(jì)員簽字領(lǐng)取。5、卸貨后安排貨車出廠，查看車內(nèi)是否有其它物品，若有其余貨物開據(jù)出門證并寫明原因由監(jiān)磅送其出申源公司。相關(guān)質(zhì)檢員名單廢料：周明亮原材料化驗(yàn)：王同桂化驗(yàn)員輔材：錢丙江華順進(jìn)薛衛(wèi)兵6、卸貨后安排貨車出廠（查看車內(nèi)是否有其它物品）。7、如有臨時(shí)申報(bào)或緊急采購(gòu)時(shí)必須要求申報(bào)部門明確物資到貨期，以免造成資金積壓。入庫(kù)后的物資應(yīng)立即通知相關(guān)申請(qǐng)部門以便及時(shí)領(lǐng)用。8、已入庫(kù)的物資經(jīng)使用后發(fā)現(xiàn)不格品，在使用部門退回倉(cāng)庫(kù)后相關(guān)保管員應(yīng)立即通知采購(gòu)部，以便采購(gòu)部及時(shí)與供方聯(lián)系處理退貨。9、出庫(kù)時(shí)手續(xù)不全不發(fā)貨；必須做到物料先進(jìn)先出，辦理領(lǐng)料登記手續(xù)，并將出庫(kù)信息10、采購(gòu)庫(kù)存量出現(xiàn)異常時(shí)，如低于最低庫(kù)存或庫(kù)存過大呆滯的應(yīng)及時(shí)上報(bào)采購(gòu)部。11、搞好倉(cāng)庫(kù)區(qū)域內(nèi)的防盜、消防工作，發(fā)現(xiàn)事故隱患及時(shí)上報(bào),對(duì)意外事件及時(shí)處置。12、定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)物料盤點(diǎn)清倉(cāng)，做到帳、物、卡三者相符，協(xié)助統(tǒng)計(jì)部門做好盤點(diǎn)工作。13、合理安排物料在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的存放次序，堆碼，不得混和亂堆，加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)的貨位管理、防火防盜管和其它管理措施，保證物資按種類、規(guī)格、等級(jí)分區(qū)堆放整齊、安全；對(duì)特殊物資要嚴(yán)格根據(jù)其保管特殊要求保管，滿足其在干燥度、溫度、需要隔離等方面的特殊要求保持庫(kù)區(qū)的整潔。14、下班時(shí)應(yīng)進(jìn)行檢查，切斷電源，關(guān)閉門窗。15、月底對(duì)領(lǐng)料單、入庫(kù)單進(jìn)行整理歸檔、做物資消耗匯總表。夜間生產(chǎn)領(lǐng)料生產(chǎn)需要領(lǐng)料：由領(lǐng)料人找夜班監(jiān)磅、值班干部開倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，并做詳細(xì)記錄《原材料倉(cāng)庫(kù)物資匯總表》。庫(kù)存不足時(shí)或無庫(kù)存時(shí)：如車間需求量大時(shí)，南北廠可用《調(diào)撥單》調(diào)撥領(lǐng)用如車間需求量小時(shí)，可直接使用《領(lǐng)料單》領(lǐng)料日常工作表單：《采購(gòu)申請(qǐng)單》：各部門車間申請(qǐng)需求物資單。此單必須由生產(chǎn)副總批準(zhǔn)確認(rèn)方能采購(gòu)《收貨物資記錄》：記錄每次收貨物資名稱、送貨單位、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等以便查詢、核對(duì)《入庫(kù)單》：物資入庫(kù)后根據(jù)其送貨單位、物資名稱、單價(jià)、數(shù)量、打印的入庫(kù)票據(jù)《調(diào)撥單》《庫(kù)存臺(tái)帳》：指?jìng)}庫(kù)各類物資入庫(kù)出庫(kù)明細(xì)表，可細(xì)化到存貨名稱、入、出單據(jù)日期、審核日期、單據(jù)號(hào)、入庫(kù)數(shù)量、出庫(kù)數(shù)量、結(jié)存數(shù)量等《庫(kù)存日?qǐng)?bào)》《原材料倉(cāng)庫(kù)物資發(fā)放明細(xì)表》《返回料入庫(kù)統(tǒng)計(jì)表》綜合倉(cāng)庫(kù)基本工作流程圖（南廠）返回料過磅稱重，分類分材質(zhì)入庫(kù)各車間返回料經(jīng)質(zhì)量員檢驗(yàn)確認(rèn)過磅稱重，分類分材質(zhì)入庫(kù)各車間返回料經(jīng)質(zhì)量員檢驗(yàn)確認(rèn)匯總?cè)霂し祷亓习窜囬g/材質(zhì)/重量入庫(kù)，每月做返回料報(bào)表交企管部月底跟車間對(duì)帳（廢料），分加工點(diǎn)、分車間做廢料入庫(kù)統(tǒng)計(jì)表匯總?cè)霂し祷亓习窜囬g/材質(zhì)/重量入庫(kù)，每月做返回料報(bào)表交企管部月底跟車間對(duì)帳（廢料），分加工點(diǎn)、分車間做廢料入庫(kù)統(tǒng)計(jì)表外加工通知外協(xié)部質(zhì)量部檢驗(yàn)憑送貨單合格后過磅入庫(kù)入帳（用友）通知外協(xié)部質(zhì)量部檢驗(yàn)憑送貨單合格后過磅入庫(kù)入帳（用友）發(fā)料憑<生產(chǎn)通知單>上的材質(zhì)、數(shù)量、規(guī)格過磅發(fā)貨并做加工費(fèi)結(jié)算單發(fā)料憑<生產(chǎn)通知單>上的材質(zhì)、數(shù)量、規(guī)格過磅發(fā)貨并做加工費(fèi)結(jié)算單分材質(zhì)匯總出庫(kù)數(shù)量讓各車間領(lǐng)料單出庫(kù)信息錄入ERP分材質(zhì)匯總出庫(kù)數(shù)量讓各車間領(lǐng)料單出庫(kù)信息錄入ERP半成品過磅入庫(kù)按卡號(hào)收料半成品1、過磅入庫(kù)按卡號(hào)收料半成品按質(zhì)量部、外協(xié)部新編的卡號(hào)入庫(kù)經(jīng)加工后（無卡號(hào)）當(dāng)廢料收回入庫(kù)半成品2、按質(zhì)量部、外協(xié)部新編的卡號(hào)入庫(kù)經(jīng)加工后（無卡號(hào)）當(dāng)廢料收回入庫(kù)半成品出庫(kù)信息錄入ERP分材質(zhì)匯總出庫(kù)數(shù)量讓各車間領(lǐng)料單憑<生產(chǎn)通知單>上的材質(zhì)、數(shù)量、規(guī)格過磅發(fā)貨發(fā)料出庫(kù)信息錄入ERP分材質(zhì)匯總出庫(kù)數(shù)量讓各車間領(lǐng)料單憑<生產(chǎn)通知單>上的材質(zhì)、數(shù)量、規(guī)格過磅發(fā)貨發(fā)料外購(gòu)入庫(kù)信息錄入ERP分揀（分材質(zhì)）通知采購(gòu)部質(zhì)量部檢驗(yàn)如東臺(tái)廢氣門入庫(kù)信息錄入ERP分揀（分材質(zhì)）通知采購(gòu)部質(zhì)量部檢驗(yàn)如東臺(tái)廢氣門開煤炭出庫(kù)單監(jiān)磅簽字確認(rèn)根據(jù)實(shí)稱重量做銷售出庫(kù)單接?xùn)|臺(tái)通知，采購(gòu)部楊道林做銷售發(fā)貨單監(jiān)磅簽字確認(rèn)根據(jù)實(shí)稱重量做銷售出庫(kù)單接?xùn)|臺(tái)通知，采購(gòu)部楊道林做銷售發(fā)貨單采購(gòu)副總批準(zhǔn)銷售出庫(kù)單交財(cái)務(wù)由采購(gòu)部開出門證放行采購(gòu)副總批準(zhǔn)銷售出庫(kù)單交財(cái)務(wù)由采購(gòu)部開出門證放行剪鎳板根據(jù)生產(chǎn)車間需求數(shù)量請(qǐng)示采購(gòu)部長(zhǎng)，批準(zhǔn)根據(jù)生產(chǎn)車間需求數(shù)量請(qǐng)示采購(gòu)部長(zhǎng)，批準(zhǔn)采購(gòu)部長(zhǎng)同意后，通知外協(xié)部（王同珠）后勤運(yùn)輸過磅裝貨剪板剪完后過磅入庫(kù)剪完后過磅入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)物資申請(qǐng)、收貨、入庫(kù)根據(jù)審批后的采購(gòu)單輸入ERP系統(tǒng)，注明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求日期、申報(bào)部門等交采購(gòu)部1、根據(jù)每月生產(chǎn)部門下達(dá)的生產(chǎn)指令申報(bào)核對(duì)該物資庫(kù)存情況，確定數(shù)量填寫采購(gòu)月申報(bào)根據(jù)審批后的采購(gòu)單輸入ERP系統(tǒng)，注明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求日期、申報(bào)部門等交采購(gòu)部1、根據(jù)每月生產(chǎn)部門下達(dá)的生產(chǎn)指令申報(bào)核對(duì)該物資庫(kù)存情況，確定數(shù)量填寫采購(gòu)月申報(bào)2、根據(jù)各部門車間的申請(qǐng)物資，核對(duì)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存收貨前通知質(zhì)量部相關(guān)人員到場(chǎng)，經(jīng)檢驗(yàn)合格再卸貨根據(jù)供應(yīng)商送貨單清點(diǎn)核對(duì)入庫(kù)物資數(shù)量做好收貨記錄，注明客戶名稱、數(shù)量含量等收貨前通知質(zhì)量部相關(guān)人員到場(chǎng)，經(jīng)檢驗(yàn)合格再卸貨根據(jù)供應(yīng)商送貨單清點(diǎn)核對(duì)入庫(kù)物資數(shù)量做好收貨記錄，注明客戶名稱、數(shù)量含量等物資入庫(kù)單結(jié)算聯(lián)交采購(gòu)統(tǒng)計(jì)員結(jié)算入帳物資入庫(kù)單結(jié)算聯(lián)交采購(gòu)統(tǒng)計(jì)員結(jié)算入帳送貨單交采購(gòu)部統(tǒng)計(jì)員做到貨單，根據(jù)到貨單核對(duì)收貨數(shù)量及檢驗(yàn)合格物物資打印入庫(kù)單，由監(jiān)磅簽字確認(rèn)，經(jīng)檢驗(yàn)的物資必須由質(zhì)量員簽字并說明情況（白聯(lián)監(jiān)磅留存）送貨單交采購(gòu)部統(tǒng)計(jì)員做到貨單，根據(jù)到貨單核對(duì)收貨數(shù)量及檢驗(yàn)合格物物資打印入庫(kù)單，由監(jiān)磅簽字確認(rèn)，經(jīng)檢驗(yàn)的物資必須由質(zhì)量員簽字并說明情況（白聯(lián)監(jiān)磅留存）物資入庫(kù)單財(cái)務(wù)聯(lián)交財(cái)務(wù)部結(jié)算入帳物資入庫(kù)單財(cái)務(wù)聯(lián)交財(cái)務(wù)部結(jié)算入帳物資入庫(kù)單保管聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存物資入庫(kù)單保管聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存出庫(kù)原材料領(lǐng)用登記《原材料倉(cāng)庫(kù)物資發(fā)放明細(xì)表》領(lǐng)用物資根據(jù)各車間領(lǐng)料單發(fā)放相關(guān)物料核準(zhǔn)權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)簽字保管員發(fā)料原材料領(lǐng)用登記《原材料倉(cāng)庫(kù)物資發(fā)放明細(xì)表》領(lǐng)用物資根據(jù)各車間領(lǐng)料單發(fā)放相關(guān)物料核準(zhǔn)權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)簽字保管員發(fā)料每日把領(lǐng)料單錄入用友，出庫(kù)信息每日把領(lǐng)料單錄入用友，出庫(kù)信息錄入ERP定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)物料盤點(diǎn)，做到帳物相符定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)物料盤點(diǎn)，做到帳物相符月底對(duì)領(lǐng)料單、入庫(kù)單進(jìn)行整理歸檔，材料消耗匯總表月底對(duì)領(lǐng)料單、入庫(kù)單進(jìn)行整理歸檔，材料消耗匯總表五金倉(cāng)庫(kù)保管工作內(nèi)容及工作流程本公司為實(shí)現(xiàn)倉(cāng)庫(kù)作業(yè)合理化，降低公司的生產(chǎn)成本，提高公司的經(jīng)濟(jì)效益，特制定本辦法。五金倉(cāng)庫(kù)保管員：王曉芳（主管）、王嵐（輔助）。一、倉(cāng)庫(kù)管理的職能公司的倉(cāng)庫(kù)管理應(yīng)具備以下功能：1、對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)單數(shù)量進(jìn)行會(huì)簽，所需物資到貨期必須要求申報(bào)部門明確，以免造成資金積壓。2、五金物資入庫(kù)出庫(kù)管理。3、五金物資分類、整理、保管。4、堅(jiān)持每日巡倉(cāng)和物料抽查，定期清理倉(cāng)庫(kù)呆滯料和不合格品。5、保障生產(chǎn)所需的材料，做好后方服務(wù)。6、五金物資入庫(kù)出庫(kù)及時(shí)錄入用友，使賬物一致。7、采購(gòu)庫(kù)存量出現(xiàn)異常時(shí)，如低于最低庫(kù)存或庫(kù)存過大呆滯的應(yīng)及時(shí)上報(bào)采購(gòu)部。8、未經(jīng)允許，嚴(yán)禁閑雜人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。二、物資的收發(fā)（一）物資入庫(kù)管理1、產(chǎn)品入庫(kù)需及時(shí)對(duì)供應(yīng)商、貨名及數(shù)量進(jìn)行登記，以便進(jìn)行質(zhì)量跟蹤及到帳情況，對(duì)需檢驗(yàn)的產(chǎn)品應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門驗(yàn)收。2、貨到公司采購(gòu)人員和保管人員應(yīng)認(rèn)真檢查所收物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量，采購(gòu)的物資都應(yīng)要求供方有一式兩聯(lián)的送貨單（質(zhì)保書）當(dāng)所有物資要求符合公司要求后，方可辦理入庫(kù)手續(xù)。3、對(duì)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品及時(shí)錄入用友中，檢驗(yàn)不合要求不準(zhǔn)入庫(kù)。4、物資入庫(kù)，保管員應(yīng)將物資分類擺放，根據(jù)不同類別、形狀、特點(diǎn)、用途等分類整理，保管要做到“二齊”、“三清”、“四號(hào)定位”擺放。二齊：擺放整齊、庫(kù)容整齊。三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格清。四號(hào)定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。5、入庫(kù)后的物資應(yīng)立即通知相關(guān)申請(qǐng)部門以便及時(shí)領(lǐng)用。已入庫(kù)的物資經(jīng)使用后發(fā)現(xiàn)不合格品,在使用部門退回倉(cāng)庫(kù)后相關(guān)保管員應(yīng)立即通知采購(gòu)部,以便采購(gòu)部及時(shí)與供方聯(lián)系處理退貨。（二）物資出庫(kù)管理1、出庫(kù)時(shí)手續(xù)不全不發(fā)貨（按企管部下發(fā)的通知，對(duì)相關(guān)低值消耗物品、勞保用品、設(shè)備等必須經(jīng)登記后方可領(lǐng)用，以舊換新的領(lǐng)料單上必須有廢舊倉(cāng)庫(kù)保管員的簽字）；做到物料先進(jìn)先出。2、保管員物資發(fā)放應(yīng)按照核準(zhǔn)的領(lǐng)料單進(jìn)行發(fā)放，同時(shí)應(yīng)視生產(chǎn)需要發(fā)放。3、保管員將物資交給領(lǐng)料員，雙方核對(duì)無誤后，領(lǐng)料員離開倉(cāng)庫(kù)。4、保管員點(diǎn)裝好出庫(kù)物料后，應(yīng)及時(shí)做好用友出庫(kù)登記。5、如發(fā)生物資退貨問題，則由領(lǐng)料單位交倉(cāng)庫(kù)保管，并做好登記及用友紅沖手續(xù)。6、保管員還需審查領(lǐng)料單的合法性，有下列情形之一的，不準(zhǔn)出庫(kù)。（1）批準(zhǔn)手續(xù)不全或不符要求的。（2）領(lǐng)料單據(jù)不清楚或有被涂改不簽字確認(rèn)的。7、出庫(kù)程序：領(lǐng)料員憑領(lǐng)料單以舊換新物資必須有廢舊物資倉(cāng)庫(kù)保管登記簽字核準(zhǔn)權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)簽字保管員發(fā)料出庫(kù)信息錄入ERP。三、倉(cāng)庫(kù)物料儲(chǔ)存的規(guī)定1、儲(chǔ)存應(yīng)遵循“防水、防火、防壓、定點(diǎn)、定位、定量、先進(jìn)先出”的原則。2、物料上下疊放時(shí)要做到“上小下大、上輕下重”。3、易受潮物料，嚴(yán)禁直接擺放于地上，應(yīng)放貨架或卡板進(jìn)行隔離。4、呆滯料必須分開儲(chǔ)存。5、合理安排物料在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的存放次序，按五金物資名稱規(guī)格分區(qū)堆碼，不得混和亂堆，保持庫(kù)區(qū)的整潔。四、倉(cāng)庫(kù)物資安全管理1、對(duì)危險(xiǎn)物品的保管，必須遵守“三遠(yuǎn)離、一嚴(yán)禁”的原則，即“遠(yuǎn)離火源，遠(yuǎn)離水源，遠(yuǎn)離電源，嚴(yán)禁混合堆放”。2、危險(xiǎn)化學(xué)物品和易燃易爆品要進(jìn)入指定區(qū)域，并標(biāo)明危險(xiǎn)標(biāo)識(shí)。3、倉(cāng)內(nèi)嚴(yán)禁煙火，嚴(yán)禁做與本職工作無關(guān)的事情。4、認(rèn)真執(zhí)行“十一防”的安全工作，即防火、防水、防銹、防腐、防磨、防爆、防電、防盜、防曬、防倒塌、防變形。發(fā)現(xiàn)事故隱患及時(shí)上報(bào)，對(duì)意外事件及時(shí)處置。5、

定期檢查電線絕緣是否良好。6、消防設(shè)施齊全，每季度定期檢查一次，確保其使用功能。7、下班時(shí)應(yīng)進(jìn)行檢查，切斷電源，關(guān)閉門窗。五、倉(cāng)庫(kù)的帳單1、保管員在進(jìn)行倉(cāng)庫(kù)管理的過程中，應(yīng)使用公司規(guī)定的用友軟件輸入各類表單，做到倉(cāng)庫(kù)管理工作的完整性，為公司財(cái)務(wù)部門提供成本核算、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析與監(jiān)督的憑證。2、保管員應(yīng)每月月底將入庫(kù)單、出庫(kù)單與財(cái)務(wù)部門進(jìn)行校對(duì)。3、保管員應(yīng)協(xié)助財(cái)務(wù)部門做好各類報(bào)表工作。六、清倉(cāng)盤點(diǎn)和盤盈、盤虧、報(bào)廢處理1、定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)物料盤點(diǎn)清倉(cāng)，做到帳、物相符，協(xié)助統(tǒng)計(jì)部門做好盤點(diǎn)工作。2、保管員應(yīng)堅(jiān)持實(shí)地盤點(diǎn)，年終進(jìn)行全面盤點(diǎn)。3、盤點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)盈或虧應(yīng)重復(fù)一次，重新核實(shí)，并分析原因，提出改進(jìn)意見或措施，做好記錄。4、清倉(cāng)盤點(diǎn)中如發(fā)生的盤盈、盤虧應(yīng)由保管員查明真實(shí)原因，及時(shí)報(bào)告采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)。七、倉(cāng)庫(kù)呆滯品處理按照《倉(cāng)庫(kù)呆滯品管理規(guī)定》工作基本操作流程根據(jù)審批后的采購(gòu)申請(qǐng)單及時(shí)錄入用友系統(tǒng)，注明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、申請(qǐng)部門、申請(qǐng)人、到貨日期等并將采購(gòu)申請(qǐng)單送采購(gòu)部。2、根據(jù)每月生產(chǎn)部門下達(dá)的生產(chǎn)指令核對(duì)該物資庫(kù)存情況，確定數(shù)量填寫采購(gòu)月申報(bào)。3、收貨時(shí)所有采購(gòu)的物資都應(yīng)要求供方有一式兩聯(lián)的送貨單，在確認(rèn)質(zhì)量數(shù)量后各保管簽字各持一份。4、收貨根據(jù)供應(yīng)商送貨清單清點(diǎn)物資或過磅，核對(duì)物資數(shù)量、型號(hào)規(guī)格，部分物資須通知相關(guān)質(zhì)量員驗(yàn)收物資入庫(kù)，檢驗(yàn)合格的物資進(jìn)行核對(duì)，（不合格不準(zhǔn)入庫(kù)）；確認(rèn)數(shù)量及檢驗(yàn)合格后由采購(gòu)部統(tǒng)計(jì)員根據(jù)己確認(rèn)的送貨單做到貨單，保管核對(duì)收貨數(shù)量打印物資入庫(kù)單，交監(jiān)磅簽字確認(rèn)，如需質(zhì)量部檢驗(yàn)的物資，必須由質(zhì)量員在物資入庫(kù)單上簽字并說明情況。（如有不合格產(chǎn)品退回，則要清理現(xiàn)場(chǎng)，辦理相關(guān)手續(xù)讓其出門）。所有物資入庫(kù)單由采購(gòu)統(tǒng)計(jì)員簽字領(lǐng)取。5、卸貨后安排貨車出廠，查看車內(nèi)是否有其它物品，若有其余貨物開據(jù)出門證并寫明原因由監(jiān)磅送其出申源公司。6、物資到貨期必須要求申報(bào)部門明確，以免造成資金積壓。入庫(kù)后的物資應(yīng)立即通知相關(guān)申請(qǐng)部門以便及時(shí)領(lǐng)用。7、已入庫(kù)的物資經(jīng)使用后發(fā)現(xiàn)不格品，在使用部門退回倉(cāng)庫(kù)后相關(guān)保管員應(yīng)立即通知采購(gòu)部，以便采購(gòu)部及時(shí)與供方聯(lián)系處理退貨。8、出庫(kù)時(shí)手續(xù)不全不發(fā)貨；必須做到物料先進(jìn)先出，辦理領(lǐng)料登記手續(xù)，并將出庫(kù)信息輸入ERP。9、采購(gòu)庫(kù)存量出現(xiàn)異常時(shí)，如低于最低庫(kù)存或庫(kù)存過大呆滯的應(yīng)及時(shí)上報(bào)采購(gòu)部。10、搞好倉(cāng)庫(kù)區(qū)域內(nèi)的防盜、消防工作，發(fā)現(xiàn)事故隱患及時(shí)上報(bào),對(duì)意外事件及時(shí)處置。11、定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)物料盤點(diǎn)清倉(cāng)，做到帳、物、卡三者相符，協(xié)助統(tǒng)計(jì)部門做好盤點(diǎn)工作。12、合理安排物料在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的存放次序，堆碼，不得混和亂堆，加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)的貨位管理、防、火防盜管和其它管理措施，保證物資按種類、規(guī)格、等級(jí)分區(qū)堆放整齊、安全；對(duì)特殊物資要嚴(yán)格根據(jù)其保管特殊要求保管，滿足其在干燥度、溫度、需要隔離等方面的特殊要求保持庫(kù)區(qū)的整潔。13、下班時(shí)應(yīng)進(jìn)行檢查，切斷電源，關(guān)閉門窗。14、月底對(duì)領(lǐng)料單、入庫(kù)單進(jìn)行整理歸檔、做物資消耗匯總表。按各車間申報(bào)做物資采購(gòu)申請(qǐng)單采購(gòu)申請(qǐng)單送采購(gòu)部，按排采購(gòu)對(duì)照送貨單收貨入庫(kù)（如需檢驗(yàn)物資，須檢驗(yàn)合格方能入庫(kù)）通知相關(guān)申報(bào)人辦手續(xù)領(lǐng)料做好領(lǐng)料出庫(kù)手續(xù)（詳細(xì)流程見上述）。上海采購(gòu)物資上海采購(gòu)物資按照滬對(duì)賬傳真收貨點(diǎn)貨無誤入庫(kù)與帳單不符應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部采購(gòu)員（宮明杰）工模模具工模模具（如長(zhǎng)鋼模、NI5絲、風(fēng)帽、推鋼元棒、料槽桶、爐罩、結(jié)晶器、球鐵棒、刀片、鐘罩、軋輥、梅花套、接軸等）通知質(zhì)量部（華順進(jìn)、錢丙江等）經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可辦入庫(kù)手續(xù)經(jīng)檢驗(yàn)物資的入庫(kù)單必須有相關(guān)質(zhì)量員簽字確定并說明質(zhì)量信息反饋情況）。水箱、矯直模金工車間水箱、矯直模加工檢驗(yàn)、點(diǎn)數(shù)確認(rèn)無誤開加工費(fèi)結(jié)算單按加工結(jié)算上的物資名稱、數(shù)量入庫(kù)。日常工作表單《采購(gòu)申請(qǐng)單》：各部門車間申請(qǐng)需求物資單。此單必須由生產(chǎn)副總批準(zhǔn)確認(rèn)方能購(gòu)。《收貨物資記錄》：記錄每次收貨物資名稱、送貨單位、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等以便查詢、核對(duì)?！度霂?kù)單》：物資入庫(kù)后根據(jù)其送貨單位、物資名稱、單價(jià)、數(shù)量、打印的入庫(kù)票據(jù)。《庫(kù)存臺(tái)帳》：指?jìng)}庫(kù)各類物資入庫(kù)出庫(kù)明細(xì)表，可細(xì)化到存貨名稱、入、出單據(jù)日期、審核日期、單據(jù)號(hào)、入庫(kù)數(shù)量、出庫(kù)數(shù)量、結(jié)存數(shù)量等。五金倉(cāng)庫(kù)基本工作流程圖申請(qǐng)、收貨、入庫(kù)根據(jù)審批后的采購(gòu)單輸入ERP系統(tǒng)，注明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求日期、申報(bào)部門等交采購(gòu)部1、根據(jù)每月生產(chǎn)部門下達(dá)的生產(chǎn)指令申報(bào)核對(duì)該物資庫(kù)存情況，確定數(shù)量填寫采購(gòu)月申報(bào)根據(jù)審批后的采購(gòu)單輸入ERP系統(tǒng)，注明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求日期、申報(bào)部門等交采購(gòu)部1、根據(jù)每月生產(chǎn)部門下達(dá)的生產(chǎn)指令申報(bào)核對(duì)該物資庫(kù)存情況，確定數(shù)量填寫采購(gòu)月申報(bào)2、根據(jù)各部門車間的申請(qǐng)物資，核對(duì)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存根據(jù)供應(yīng)商送貨單清點(diǎn)核對(duì)入庫(kù)物資數(shù)量、型號(hào)規(guī)格，對(duì)工裝模具須請(qǐng)相關(guān)質(zhì)量員驗(yàn)收，做好收貨記錄，注明客戶名稱、數(shù)量、型號(hào)等根據(jù)供應(yīng)商送貨單清點(diǎn)核對(duì)入庫(kù)物資數(shù)量、型號(hào)規(guī)格，對(duì)工裝模具須請(qǐng)相關(guān)質(zhì)量員驗(yàn)收，做好收貨記錄，注明客戶名稱、數(shù)量、型號(hào)等物資入庫(kù)單結(jié)算聯(lián)交采購(gòu)統(tǒng)計(jì)員結(jié)算入帳物資入庫(kù)單結(jié)算聯(lián)交采購(gòu)統(tǒng)計(jì)員結(jié)算入帳送貨單交采購(gòu)部統(tǒng)計(jì)員做到貨單，根據(jù)到貨單核對(duì)收貨數(shù)量及檢驗(yàn)合格物物資打印入庫(kù)單，由監(jiān)磅簽字確認(rèn)，經(jīng)檢驗(yàn)的物資必須由質(zhì)量員簽字并說明情況（白聯(lián)監(jiān)磅留存）送貨單交采購(gòu)部統(tǒng)計(jì)員做到貨單，根據(jù)到貨單核對(duì)收貨數(shù)量及檢驗(yàn)合格物物資打印入庫(kù)單，由監(jiān)磅簽字確認(rèn)，經(jīng)檢驗(yàn)的物資必須由質(zhì)量員簽字并說明情況（白聯(lián)監(jiān)磅留存）物資入庫(kù)單財(cái)務(wù)聯(lián)交財(cái)務(wù)部結(jié)算入帳物資入庫(kù)單財(cái)務(wù)聯(lián)交財(cái)務(wù)部結(jié)算入帳物資入庫(kù)單保管聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存物資入庫(kù)單保管聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存出庫(kù)以舊換新物資必須有廢舊物資倉(cāng)庫(kù)保管登記簽字，核準(zhǔn)權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)簽字保管員發(fā)料以舊換新物資必須有廢舊物資倉(cāng)庫(kù)保管登記簽字，核準(zhǔn)權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)簽字保管員發(fā)料領(lǐng)用物資根據(jù)各車間領(lǐng)料單發(fā)放相關(guān)物資每日把領(lǐng)料單錄入用友，每日把領(lǐng)料單錄入用友，出庫(kù)信息錄入ERP定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)物料盤點(diǎn)，做到帳物相符月底對(duì)領(lǐng)料單、入庫(kù)單進(jìn)行整理歸檔，材料消耗匯總表定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)物料盤點(diǎn)，做到帳物相符月底對(duì)領(lǐng)料單、入庫(kù)單進(jìn)行整理歸檔，材料消耗匯總表倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)位儲(chǔ)存規(guī)劃一、儲(chǔ)位規(guī)劃的必要性各倉(cāng)庫(kù)保管的工作是一連串的“存”和“取”的動(dòng)作組合。倉(cāng)庫(kù)中的卸貨、取貨、分揀和裝車、電腦入庫(kù)出庫(kù)登記一般占整個(gè)總作業(yè)時(shí)間的大約70％，而其余約30％的作業(yè)時(shí)間卻是保管的查找領(lǐng)取物資及行走耗時(shí)，考慮到倉(cāng)庫(kù)的成本比例比較高以及許多行走耗時(shí)是因?yàn)閮?chǔ)位規(guī)劃不合理的緣故，那么如何使“存”和“取”的動(dòng)作快速而有效，做到“好存好取”，對(duì)儲(chǔ)位進(jìn)行有效的管理非常必要。優(yōu)化倉(cāng)庫(kù)的儲(chǔ)位規(guī)劃方案，可以同時(shí)節(jié)約入庫(kù)時(shí)的搬運(yùn)時(shí)間和出庫(kù)時(shí)提貨時(shí)間。合理的儲(chǔ)位擺放方法是一種既能節(jié)省投資，又能理想地提高倉(cāng)庫(kù)效率的有效手段。通過儲(chǔ)位規(guī)劃與調(diào)整，可以達(dá)到以下5個(gè)效果：1、按合理的揀貨順序放置貨物能夠減少揀貨人員數(shù)量；2、合理的儲(chǔ)位規(guī)劃可以平衡倉(cāng)庫(kù)員工的工作量以及縮減工作周期；3、將容易混淆的貨物分配到不同的揀貨區(qū)，可以提高揀貨準(zhǔn)確率；4、合理的儲(chǔ)位規(guī)劃優(yōu)化貨物擺放位置，不但可以降低貨物破損的概率，還可以減少作業(yè)人員傷害的可能性；5、通過合理地調(diào)整倉(cāng)庫(kù)布置，可以提高空間利用率，推遲或避免再建投資。不但在倉(cāng)庫(kù)投入使用的初期需要進(jìn)行儲(chǔ)位規(guī)劃，而且日常運(yùn)作中也要經(jīng)常性地再規(guī)劃，因?yàn)闊o論起初的儲(chǔ)位規(guī)劃如何完美，經(jīng)營(yíng)環(huán)境的不斷變化最終會(huì)導(dǎo)致目前的規(guī)劃不再適用。二、儲(chǔ)位規(guī)劃的基本原則1、儲(chǔ)位明確化，儲(chǔ)放的每一種貨物必須有明確的存放位置。因此貨物儲(chǔ)存區(qū)必須經(jīng)過詳細(xì)規(guī)劃區(qū)分，每一儲(chǔ)位要編碼。2、貨物存放有效合理，把貨物有效合理地存于指定儲(chǔ)位要經(jīng)過精細(xì)的安排，比如：（1）存取頻率高的貨物對(duì)應(yīng)的存放儲(chǔ)位與收貨區(qū)、發(fā)貨區(qū)或倉(cāng)庫(kù)出入口的距離小，即考慮橫向距離；（2）存取頻率越低的貨物存放的縱向相對(duì)位置越高；相反地，存取頻率越高的貨物存放的縱向相對(duì)位置越低，但最接近于最佳縱向存取位置，即不須彎腰或上架的存取高度；（3）重量大的貨物存放的儲(chǔ)位縱向相對(duì)位置低；相反地，重量小而體積大的貨物存放的縱向相對(duì)位置高一些；（4）需要專門存儲(chǔ)環(huán)境的貨物，要放在指定的庫(kù)區(qū)；（5）必須考慮到貨物相關(guān)性，即相關(guān)性強(qiáng)的貨物，一起出庫(kù)的可能性大，最好置于相鄰儲(chǔ)位；（6）必須考慮貨物的相容性。相容性低的貨物絕不能存在一起，以免損害品質(zhì)；（7）對(duì)壽命周期短的產(chǎn)品，要遵循先入先出原則，即先入庫(kù)的貨物應(yīng)先出庫(kù)。3、儲(chǔ)位上貨物存放狀況明了化。當(dāng)貨物放入儲(chǔ)位后，要對(duì)貨物的數(shù)量、品種、存放位置、揀貨取出、淘汰更新和損耗損傷情況進(jìn)行詳細(xì)的登記建帳，做到貨物與帳物完全吻合。三、規(guī)劃儲(chǔ)位存儲(chǔ)策略良好的儲(chǔ)存策略可以減少出入庫(kù)移動(dòng)距離，縮短作業(yè)時(shí)間，充分利用儲(chǔ)存空間。一般常見的儲(chǔ)存方法有以下3種：1、定位存儲(chǔ)。即每一項(xiàng)貨物都有固定的儲(chǔ)位。例如：有的貨物要求控制溫度儲(chǔ)存條件，易燃易爆物必須存于一定高度并滿足安全標(biāo)準(zhǔn)及防火條件的儲(chǔ)位。按照管理要求某些貨物必須分開存儲(chǔ)，一般化學(xué)原料與藥品必須分開存儲(chǔ)，重要保護(hù)物料要有專門的儲(chǔ)位。2、分類儲(chǔ)存。所謂分類儲(chǔ)存通常是按照產(chǎn)品相關(guān)性、流動(dòng)性、尺寸和重量以及產(chǎn)品特性來分類儲(chǔ)存。3、共同儲(chǔ)存。這種方法是當(dāng)確切知道各物料進(jìn)出庫(kù)的時(shí)間時(shí)，不同物料，只要相容，就可以共用相同的儲(chǔ)位。這雖然在管理上會(huì)帶來一定的困難，但是減少占用儲(chǔ)位空間，縮短搬運(yùn)時(shí)間，有一定的經(jīng)濟(jì)性。四、儲(chǔ)位規(guī)劃的操作流程儲(chǔ)位規(guī)劃的第一步是明確工作目標(biāo)。無論是任何貨物與儲(chǔ)位規(guī)劃項(xiàng)目，明確工作目標(biāo)始終是第一項(xiàng)工作內(nèi)容，它可以避免在后續(xù)工作中少走彎路和無端的重復(fù)。進(jìn)行儲(chǔ)位規(guī)劃的目標(biāo)是通過儲(chǔ)位調(diào)整改善作業(yè)效率，包括以下3個(gè)方面：1、縮短行走距離。這個(gè)目標(biāo)不是指縮短某一次操作的行走距離，而是在一個(gè)衡量時(shí)期內(nèi)縮短所有操作的行走總距離；2、平衡倉(cāng)庫(kù)保管員工作量，爭(zhēng)取在每次入庫(kù)、出庫(kù)操作中能夠縮短總的時(shí)間跨度。3、縮短存放、提取貨物時(shí)間。通過劃分每一種貨物的存取頻率以決定其存放在儲(chǔ)位上的縱向位置，即上下相對(duì)位置。運(yùn)用分類法（ABC）對(duì)貨物進(jìn)行分類，同時(shí)對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行空間區(qū)域劃分，二者結(jié)合起來進(jìn)行統(tǒng)籌規(guī)劃，確定每一種貨物在倉(cāng)庫(kù)中的橫向與縱向擺放位置。首先對(duì)貨物進(jìn)行ABC分類，將A類貨物定義為存取頻率最高的1／3貨物品種，C類貨物為存取頻率最低的1／3貨物品種，而B類貨物為存取頻率居中的1／3貨物品種。其次，對(duì)倉(cāng)庫(kù)空間位置根據(jù)離出人口的距離、儲(chǔ)位的縱向高度進(jìn)行區(qū)域劃分。當(dāng)然，如果貨物品種比較多時(shí)，可以對(duì)每一類貨物進(jìn)行二次ABC分類法，從而進(jìn)一步細(xì)化規(guī)劃工作。五、儲(chǔ)位規(guī)劃管理的注意事項(xiàng)在進(jìn)行儲(chǔ)位規(guī)劃時(shí)，除了需要遵守上述的規(guī)劃原則和操作流程，同時(shí)還需要注意以下幾點(diǎn)注意事項(xiàng)或建議：1、根據(jù)倉(cāng)庫(kù)中可能使用的輔助搬卸工具、貨物可能的長(zhǎng)寬高、存取貨物時(shí)可能需要的周轉(zhuǎn)空間等因素，考慮選擇一種或多種儲(chǔ)位類型，以及決定每排儲(chǔ)位之間的距離、每排儲(chǔ)位的長(zhǎng)度等。2、對(duì)貨物進(jìn)行ABC分類法進(jìn)行分類時(shí)，還需要考慮貨物的有無混淆、有無毒性、揮發(fā)性等特性，或貨物的存取方式，比如有整托盤存取、整箱整袋貨物存取、拆袋零取等，這些因素也會(huì)影響貨物的存放位置安排。3、考慮改變一種貨物只有單一存放位置的傳統(tǒng)做法，可以將某些貨物在兩種區(qū)域進(jìn)行存放，對(duì)高存取頻率區(qū)域存放較少量的固定庫(kù)存，以便出貨時(shí)先從高存取頻率區(qū)域中提取該貨物，從而能縮短取貨時(shí)間，提高工作效率。然后在空閑時(shí)間里由保管人員從低存取頻率區(qū)域中再提取必要的數(shù)量轉(zhuǎn)移到高存取頻率區(qū)域中。合理的儲(chǔ)位規(guī)劃是所有倉(cāng)庫(kù)中的一項(xiàng)重要基礎(chǔ)工作。合理規(guī)劃不僅可以節(jié)省勞動(dòng)力和搬運(yùn)成本，也可以提高出庫(kù)入庫(kù)速度、減少揀貨差錯(cuò)、降低貨物損耗率；另外，還可以節(jié)省或者避免再建設(shè)投資。倉(cāng)庫(kù)先進(jìn)先出管理規(guī)定一、目的1、為了確保原材料、輔材料等從進(jìn)廠日期起實(shí)現(xiàn)存放狀態(tài)識(shí)別，保證物料先進(jìn)先出，加強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)，杜絕先來后發(fā)的現(xiàn)象。2、通過先進(jìn)先出原則，反映物料庫(kù)存狀況，并合理透過物料標(biāo)識(shí)，及時(shí)查收物料標(biāo)識(shí)，可追溯物料的品質(zhì)。二、適用范圍公司所有倉(cāng)庫(kù)存放的物料。

三、職責(zé)

1、倉(cāng)庫(kù)：依物料的先后進(jìn)料順序依次發(fā)領(lǐng)于生產(chǎn)線生產(chǎn)。2、車間：依倉(cāng)庫(kù)先后發(fā)料順序安排生產(chǎn)及產(chǎn)品標(biāo)識(shí)進(jìn)料順序先后退料。

3、供貨商：依倉(cāng)庫(kù)相應(yīng)要求配合執(zhí)行標(biāo)識(shí)等。四、定義

1、聯(lián)單制：每一箱(袋/桶)貼兩聯(lián)單，一聯(lián)貼箱(袋/桶)上，一聯(lián)收集在保管員文件夾內(nèi)，依日期先后秩序排列，需用物料時(shí)，文件夾內(nèi)時(shí)期排列在最早的聯(lián)單對(duì)應(yīng)著箱內(nèi)的物料最先搬出使用。

2、雙區(qū)制：物料調(diào)配于兩區(qū)，進(jìn)來某物料入在A區(qū)，發(fā)料時(shí)以B區(qū)發(fā)料，待B區(qū)該物料發(fā)完時(shí)，則放在以A區(qū)發(fā)料而該物料入倉(cāng)進(jìn)改換B區(qū)，如此反復(fù)循環(huán)。

3、移區(qū)制：移區(qū)制較雙區(qū)制減小空間，即物料從驗(yàn)收入庫(kù)的一端移往發(fā)料的另一端，每發(fā)一次料，驗(yàn)收入庫(kù)這一端的物料就往發(fā)料端移一些，這樣就能做到先進(jìn)先出，缺點(diǎn)是每次發(fā)料都要移動(dòng)，此辦法用于五金倉(cāng)庫(kù)可推動(dòng)的小件物料，如：工具、電器、五金、水暖配件等。

4、顏色管理法：一年分12個(gè)月，每二個(gè)月一種顏色表示，一年用6種顏色作物料標(biāo)簽，這樣發(fā)料時(shí)就醒目可觀，同一個(gè)月的又以標(biāo)簽上送貨日期為先后順序，此辦法用于大件物料。

五、運(yùn)作程序

1、進(jìn)料控制（1）當(dāng)供方送原材料進(jìn)倉(cāng)庫(kù)時(shí)，以其外包裝的標(biāo)識(shí)作為產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)上除注明物料代碼、描述、訂單號(hào)及數(shù)量等，還必須注明生產(chǎn)日期及出廠日期（注：出廠日期不等于供應(yīng)商生產(chǎn)日期），同時(shí)出廠標(biāo)識(shí)應(yīng)按不同月份的不同顏色代表（其每月有固定顏色），確保每一包裝物料上均要有相應(yīng)標(biāo)識(shí)（標(biāo)識(shí)統(tǒng)一貼在規(guī)顯目位置，便于查看），根據(jù)標(biāo)識(shí)先進(jìn)先去發(fā)放物料；（2）對(duì)于出廠日期與到貨日期不一致的物料，在到我公司后采用倉(cāng)庫(kù)保管制定的顏色標(biāo)簽進(jìn)行填寫，倉(cāng)庫(kù)保管按月制定不同顏色的小標(biāo)簽（便于區(qū)分來料時(shí)間）；（3）倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)檢查供應(yīng)商送貨單是否填寫完整、標(biāo)識(shí)、質(zhì)量書是否齊全，如有一項(xiàng)不合格，倉(cāng)管員有權(quán)拒收。2、發(fā)放控制倉(cāng)庫(kù)保管在辦理原材料出庫(kù)手續(xù)時(shí)，應(yīng)先按月區(qū)分顏色標(biāo)識(shí)與標(biāo)簽，再根據(jù)進(jìn)廠日期進(jìn)行物料的發(fā)放（如因涉及工藝、設(shè)計(jì)更改及特殊待處理物料除外）。3、制度考核采購(gòu)部擬定月抽查，每月不定期對(duì)各倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行入、出庫(kù)檢查，是否按先進(jìn)先出的日期進(jìn)入發(fā)、放物料，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，情節(jié)視為發(fā)錯(cuò)物料處理，并嚴(yán)格按照相關(guān)管理制度進(jìn)行處罰。注：倉(cāng)庫(kù)保管自制1、顏色標(biāo)簽2、物料詳細(xì)標(biāo)簽3、先進(jìn)先出發(fā)放表倉(cāng)庫(kù)呆滯品管理規(guī)定（采購(gòu)）一、目的有效推動(dòng)本公司滯存原材料、輔材料、五金等物資的處理，以達(dá)到物盡其用，貨暢其流，減少資金積壓及物料管理困擾。二、職責(zé)范圍（1）倉(cāng)庫(kù)保管：呆滯物資按區(qū)間填寫報(bào)表；（2）申請(qǐng)物資各車間部門：對(duì)呆滯物資確認(rèn)處理；（3）采購(gòu)部領(lǐng)導(dǎo)：核準(zhǔn)、處理。1、呆滯物資區(qū)間[1個(gè)月-3個(gè)月]、[3個(gè)月-6個(gè)月]、[6個(gè)月以上]數(shù)值來源于物資入庫(kù)日期、領(lǐng)用日期、終止日期。2、呆滯物資形狀“!”色標(biāo)區(qū)分（根據(jù)貨物的大小各倉(cāng)庫(kù)自制標(biāo)牌）。[1個(gè)月-3個(gè)月]用藍(lán)色感嘆號(hào)“!”標(biāo)示；[3個(gè)月-6個(gè)月]用黃色感嘆號(hào)“!”標(biāo)示；[6個(gè)月以上]用紅色感嘆號(hào)“!”標(biāo)示。三、作業(yè)內(nèi)容1、呆滯物資申請(qǐng)及審核批準(zhǔn)（1）各倉(cāng)管每月月底根據(jù)物資呆滯區(qū)間，把物料存量過多，耗用量極少，而庫(kù)存周轉(zhuǎn)率極低的呆滯物資，按各物資入庫(kù)日期、申請(qǐng)部門、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、負(fù)責(zé)簽字、說明情況等數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，聯(lián)系申請(qǐng)物資部門確認(rèn)是否使用，經(jīng)確認(rèn)后交采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)，最終確定處理辦法；（2）經(jīng)相關(guān)部門確認(rèn)后，還可使用的呆滯物資分區(qū)間用形狀色標(biāo)區(qū)分存放，并在標(biāo)簽上寫明下次檢驗(yàn)日期；（3）經(jīng)相關(guān)部門確認(rèn)后，無使用價(jià)值的物資，采購(gòu)部聯(lián)系供方退貨處理或由倉(cāng)庫(kù)保管按相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)物資報(bào)廢；（4）已納入呆滯管制且重檢合格物料，生產(chǎn)時(shí)應(yīng)優(yōu)先考慮。2、預(yù)防措施申請(qǐng)部門應(yīng)根據(jù)各階段之訂單需求，合理控制庫(kù)存狀況，以減少呆滯品的產(chǎn)生。注：各倉(cāng)庫(kù)呆滯物資管理表單自制原材料輔材料保管工作內(nèi)容及工作流程（北廠）本公司為實(shí)現(xiàn)倉(cāng)庫(kù)作業(yè)合理化，降低公司的生產(chǎn)成本，提高公司的經(jīng)濟(jì)效益，特制定本辦法。北廠倉(cāng)庫(kù)是由原材料、耐材輔材倉(cāng)庫(kù)組成：保管員：于桂華一、倉(cāng)庫(kù)管理的職能公司的倉(cāng)庫(kù)管理應(yīng)具備以下功能：1、對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)單數(shù)量進(jìn)行會(huì)簽，所需物資到貨期必須要求申報(bào)部門明確，以免造成資金積壓。2、原材料、輔助材料、返回料的入庫(kù)出庫(kù)管理。3、原材料、輔助材料、返回料的分類、整理、保管。4、堅(jiān)持每日巡倉(cāng)和物料抽查，定期清理倉(cāng)庫(kù)呆料、滯料和不合格品。5、保障生產(chǎn)所需的材料，做好后方服務(wù)。6、五金物資入庫(kù)出庫(kù)及時(shí)錄入用友，使賬物一致。7、采購(gòu)庫(kù)存量出現(xiàn)異常時(shí)，如低于最低庫(kù)存或庫(kù)存過大呆滯的應(yīng)及時(shí)上報(bào)采購(gòu)部。8、未經(jīng)允許，嚴(yán)禁閑雜人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。二、物資的收發(fā)（一）物資入庫(kù)管理1、產(chǎn)品入庫(kù)需及時(shí)對(duì)廠家、貨名及數(shù)量進(jìn)行登記，以便進(jìn)行質(zhì)量跟蹤及到帳情況，對(duì)需檢驗(yàn)的產(chǎn)品應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門驗(yàn)收。2、貨到公司采購(gòu)人員和保管人員應(yīng)認(rèn)真檢查所收物資的名稱、規(guī)格、噸位、質(zhì)量，采購(gòu)的物資都應(yīng)要求供方有一式兩聯(lián)的送貨單（質(zhì)保書）當(dāng)所有物資要求符合公司要求后，方可辦理入庫(kù)手續(xù)。3、對(duì)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品及時(shí)錄入用友中，檢驗(yàn)不合要求不準(zhǔn)入庫(kù)。4、物資入庫(kù)，保管員應(yīng)將物資分類分區(qū)擺放，根據(jù)物料不同類別、形狀、特點(diǎn)、用途等分類分區(qū)整理擺放。5、入庫(kù)后的物資應(yīng)立即通知相關(guān)申請(qǐng)部門以便及時(shí)領(lǐng)用。已入庫(kù)的物資經(jīng)使用后發(fā)現(xiàn)不合格品，在使用部門退回倉(cāng)庫(kù)后相關(guān)保管員應(yīng)立即通知采購(gòu)部，以便采購(gòu)部及時(shí)與供方聯(lián)系處理退貨。（二）物資出庫(kù)管理1、出庫(kù)時(shí)手續(xù)不全不發(fā)貨，做到物料先進(jìn)先出。2、保管員物資發(fā)放應(yīng)按照核準(zhǔn)的領(lǐng)料單進(jìn)行發(fā)放，同時(shí)應(yīng)視生產(chǎn)需要發(fā)放

。3、保管員將物資交給領(lǐng)料員，雙方核對(duì)無誤后，領(lǐng)料員離開倉(cāng)庫(kù)。4、保管員點(diǎn)裝好物料后，應(yīng)及時(shí)做好用友出庫(kù)登記。5、如發(fā)生物資退貨問題，則有領(lǐng)料單位親自辦理，并做好登記及沖賬手續(xù)。6、保管員還需審查領(lǐng)料單的合法性，有下列情形之一的，不準(zhǔn)出庫(kù)。（1）批準(zhǔn)手續(xù)不全或不符要求的；（2）領(lǐng)料單據(jù)不清楚或有被涂改不簽字確認(rèn)的。7、出庫(kù)程序：領(lǐng)料員憑領(lǐng)料單核準(zhǔn)權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)簽字保管員發(fā)料出庫(kù)信息錄入ERP。三、倉(cāng)庫(kù)物料儲(chǔ)存的規(guī)定1、儲(chǔ)存應(yīng)遵循“防水、防火、防壓、定點(diǎn)、定位、定量、先進(jìn)先出”的原則。2、物料上下疊放時(shí)要做到“上小下大、上輕下重”。3、易受潮物料，嚴(yán)禁直接擺放于地上，應(yīng)放貨架或卡板進(jìn)行隔離。4、呆廢料必須分開儲(chǔ)存。5、合理安排物料在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的存放次序，按物料種類、規(guī)格、等級(jí)分區(qū)堆碼，不得混和亂堆，保持庫(kù)區(qū)的整潔。四、倉(cāng)庫(kù)物資安全管理1、對(duì)危險(xiǎn)物品的保管，必須遵守“三遠(yuǎn)離、一嚴(yán)禁”的原則，即“遠(yuǎn)離火源，遠(yuǎn)離水源，遠(yuǎn)離電源，嚴(yán)禁混合堆放”。2、危險(xiǎn)化學(xué)物品和易燃易爆品要進(jìn)入指定區(qū)域。3、倉(cāng)內(nèi)嚴(yán)禁煙火，嚴(yán)禁做與本職工作無關(guān)的事情。4、認(rèn)真執(zhí)行“十一防”的安全工作，即防火、防水、防銹、防腐、防磨、防爆、防電、防盜、防曬、防倒塌、防變形。發(fā)現(xiàn)事故隱患及時(shí)上報(bào)，對(duì)意外事件及時(shí)處置。5、

定期檢查電線絕緣是否良好。6、消防設(shè)施齊全，防消防部門頒布的標(biāo)準(zhǔn)配備，每季度定期檢查一次，確保其使用功能。7、下班時(shí)應(yīng)進(jìn)行檢查，切斷電源，關(guān)閉門窗。五、倉(cāng)庫(kù)的帳單1、保管員在進(jìn)行倉(cāng)庫(kù)管理的過程中，應(yīng)使用公司規(guī)定的用友軟件輸入各類表單，做到倉(cāng)庫(kù)管理工作的完整性，為公司財(cái)務(wù)部門提供成本核算、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析與監(jiān)督的憑證。2、保管員應(yīng)每月月底將入庫(kù)單、出庫(kù)單與財(cái)務(wù)部門進(jìn)行校對(duì)。3、保管員應(yīng)協(xié)助財(cái)務(wù)部門做好每日、月、季、年度的報(bào)表。六、清倉(cāng)盤點(diǎn)和盤盈、盤虧、報(bào)廢處理1、定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)物料盤點(diǎn)清倉(cāng)，做到帳、物相符，協(xié)助統(tǒng)計(jì)部門做好盤點(diǎn)工作。2、保管員應(yīng)堅(jiān)持實(shí)地盤點(diǎn)，年終進(jìn)行全面盤點(diǎn)。3、盤點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)盈或虧應(yīng)重復(fù)一次，重新核實(shí)，并分析原因，提出改進(jìn)意見或措施，做好記錄。4、檢查安全防火設(shè)施和措施器材等，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并采取防范措施。5、清倉(cāng)盤點(diǎn)中如發(fā)生的盤盈、盤虧應(yīng)由保管員查明真實(shí)原因，及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)。七、倉(cāng)庫(kù)呆滯品處理按照《倉(cāng)庫(kù)呆滯品管理規(guī)定》工作流程1、根據(jù)審批后的采購(gòu)申請(qǐng)單及時(shí)錄入用友系統(tǒng)，注明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存等并將采購(gòu)申請(qǐng)單送采購(gòu)部。2、根據(jù)每月生產(chǎn)部門下達(dá)的煉鋼分廠月申報(bào)表、北廠生產(chǎn)材料申請(qǐng)計(jì)劃清單對(duì)照上月庫(kù)存是否與實(shí)際庫(kù)存相符，生產(chǎn)指令核對(duì)該物資庫(kù)存情況，確定數(shù)量填寫采購(gòu)月/周申報(bào)，并在保管處簽字確認(rèn)。3、收貨時(shí)所有采購(gòu)的物資都應(yīng)要求供方有一式兩聯(lián)的送貨單及質(zhì)保書。4、根據(jù)供應(yīng)商送貨清單清點(diǎn)物資或過磅，核對(duì)物資數(shù)量、型號(hào)規(guī)格，（如沒有接到采購(gòu)部電話通知到貨，應(yīng)及時(shí)聯(lián)系采購(gòu)部再作決定）收貨前應(yīng)通知質(zhì)量部相關(guān)人員到場(chǎng)，經(jīng)檢驗(yàn)合格再卸貨，確認(rèn)數(shù)量檢驗(yàn)合格后辦理入庫(kù)手續(xù)并將入庫(kù)信息錄入用友，檢驗(yàn)的物資入庫(kù)單必須要有質(zhì)量員簽字，有質(zhì)量信息反饋單的要注明。不合格物資不準(zhǔn)入庫(kù)，相方確認(rèn)，退回時(shí)清理現(xiàn)場(chǎng)。相關(guān)質(zhì)檢員名單廢料：周明亮劉扣平原材料化驗(yàn)：王同桂化驗(yàn)員輔材：錢丙江華順進(jìn)薛衛(wèi)兵5、卸貨后安排貨車出廠（查看車內(nèi)是否有其它物品）。6、如有臨時(shí)申報(bào)或緊急采購(gòu)時(shí)必須要求申報(bào)部門明確物資到貨期，以免造成資金積壓。入庫(kù)后的物資應(yīng)立即通知相關(guān)申請(qǐng)部門以便及時(shí)領(lǐng)用。7、已入庫(kù)的物資經(jīng)使用后發(fā)現(xiàn)不格品，在使用部門退回倉(cāng)庫(kù)后相關(guān)保管員應(yīng)立即通知采購(gòu)部，以便采購(gòu)部及時(shí)與供方聯(lián)系處理退貨。8、出庫(kù)時(shí)手續(xù)不全不發(fā)貨；必須做到物料先進(jìn)先出，辦理領(lǐng)料登記手續(xù)，并將出庫(kù)信息，采購(gòu)庫(kù)存量出現(xiàn)異常時(shí)，如低于最低庫(kù)存或庫(kù)存過大呆滯的應(yīng)及時(shí)上報(bào)采購(gòu)部。9、搞好倉(cāng)庫(kù)區(qū)域內(nèi)的防盜、消防工作，發(fā)現(xiàn)事故隱患及時(shí)上報(bào),對(duì)意外事件及時(shí)處置。10、定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)物料盤點(diǎn)清倉(cāng)，做到帳、物、卡三者相符，協(xié)助統(tǒng)計(jì)部門做好盤點(diǎn)工作。11、合理安排物料在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的存放次序，堆碼，不得混和亂堆，加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)的貨位管理、防火防盜管和其它管理措施，保證物資按種類、規(guī)格、等級(jí)分區(qū)堆放整齊、安全；對(duì)特殊物資要嚴(yán)格根據(jù)其保管特殊要求保管，滿足其在干燥度、溫度、需要隔離等方面的特殊要求保持庫(kù)區(qū)的整潔。12、下班時(shí)應(yīng)進(jìn)行檢查，切斷電源，關(guān)閉門窗。13、月底對(duì)領(lǐng)料單、入庫(kù)單進(jìn)行整理歸檔、做物資消耗匯總表。開鎳板出售單接陸冬林發(fā)貨通知單（副總批準(zhǔn)）采購(gòu)部楊道林做銷售發(fā)貨單根據(jù)實(shí)稱重量保管做銷售出庫(kù)單監(jiān)磅簽字確認(rèn)采購(gòu)副總批準(zhǔn)銷售出庫(kù)單交財(cái)務(wù)由采購(gòu)部開出門證放行。剪鎳板根據(jù)生產(chǎn)車間需求數(shù)量請(qǐng)示采購(gòu)部長(zhǎng)采購(gòu)部長(zhǎng)同意后，通知外協(xié)部（王同珠）后勤運(yùn)輸過磅裝貨剪板剪完后過磅入庫(kù)。夜間生產(chǎn)領(lǐng)料生產(chǎn)需要領(lǐng)料：由領(lǐng)料人找夜班監(jiān)磅、值班干部開倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，并做詳細(xì)記錄《原材料倉(cāng)庫(kù)物資匯總表》。庫(kù)存不足時(shí)或無庫(kù)存時(shí)如車間需求量大時(shí)，南北廠可用《調(diào)撥單》調(diào)撥領(lǐng)用；如車間需求量小時(shí)，可直接使用《領(lǐng)料單》領(lǐng)料；日常工作表單《采購(gòu)申請(qǐng)單》《收貨物資記錄》《返回料報(bào)表》《入庫(kù)單》《調(diào)撥單》《庫(kù)存臺(tái)帳》《物資消耗匯總表》《庫(kù)存日?qǐng)?bào)》《原材料倉(cāng)庫(kù)物資發(fā)放明細(xì)表》《返回料入庫(kù)統(tǒng)計(jì)表》原材料合理庫(kù)存及采購(gòu)申請(qǐng)流程管理規(guī)定一、目的為規(guī)范公司原材料出入庫(kù)程序，加強(qiáng)庫(kù)存管理，確保在不影響生產(chǎn)的前提下，合理備貨。二、適用范圍企管部、銷售部、生產(chǎn)制造中心、煉鋼廠、物控中心、采購(gòu)部等。三、職責(zé)1、銷售部負(fù)責(zé)根據(jù)客戶訂單制訂排產(chǎn)計(jì)劃。2、生產(chǎn)制造中心根據(jù)排產(chǎn)計(jì)劃編排生產(chǎn)計(jì)劃。3、煉鋼廠根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃編排原材料需求計(jì)劃。4、物控中心結(jié)合實(shí)際庫(kù)存以及原材料需求計(jì)劃，轉(zhuǎn)化為正式采購(gòu)申請(qǐng)，報(bào)主管生產(chǎn)、副總或其代理人批準(zhǔn)，然后送采購(gòu)部。5、采購(gòu)部根據(jù)物控中心提交的采購(gòu)申請(qǐng)實(shí)施采購(gòu)。6、物控中心為最低庫(kù)存管控責(zé)任單位。7、企管部為該流程實(shí)施監(jiān)督、考核部門。四、采購(gòu)申報(bào)流程不相容責(zé)任部門/責(zé)任人的職責(zé)分工與審批權(quán)限劃分銷售部生產(chǎn)制造中心煉鋼廠物控中心生產(chǎn)副總采購(gòu)部開始開始銷售部根據(jù)銷售訂單，給生產(chǎn)制造中心下達(dá)排產(chǎn)計(jì)劃。轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)計(jì)劃轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)制造中心根據(jù)銷售排產(chǎn)計(jì)劃轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)計(jì)劃，下達(dá)制造廠。計(jì)算所需原材料計(jì)算所需原材料煉鋼廠根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃計(jì)算所需原材料，并報(bào)物控中心。轉(zhuǎn)化為采購(gòu)申請(qǐng)轉(zhuǎn)化為采購(gòu)申請(qǐng)入庫(kù)入庫(kù)結(jié)合實(shí)際庫(kù)存及煉鋼廠原材料申報(bào)，轉(zhuǎn)化為采購(gòu)申請(qǐng)，并報(bào)生產(chǎn)副總審核、批準(zhǔn)。審核審核實(shí)施采購(gòu)實(shí)施采購(gòu)五、最低庫(kù)存表詳見附頁(yè)。附一：煉鋼廠最低庫(kù)存表（南廠區(qū)）材質(zhì)名稱單位最低庫(kù)存采購(gòu)周期備注FeA3噸65010廢鋼噸30010鎳鐵（高）噸40010P≤0.040%鎳鐵（中）噸10P≤0.040%鎳鐵（低）噸30010P≤0.040%400Cr系列噸35010廢鋼模噸4Cr9、4Cr10刨花噸4Cr9再生鋼噸DCr50噸4015馬氏體高C鉻（Si：＜2.00%）噸30010進(jìn)口高C鉻（Si：＜2.00%）噸1010P≤0.026%高C鉻（Si：2.71%）噸10DJMn噸405硅鐵噸2515廢Ti：≥95%噸0.37NCr噸415Si：＜1.00%鋁噸0.55Ni板噸45鉬鐵噸2106爐4Cr10Si2Mo純鐵噸5特殊情況用304噸2014廢料噸VCr：0.10%噸1152520噸10說明：1、此表以南煉鋼廠冶煉?cǎi)R氏體7天量、奧氏體AOD以一個(gè)爐體計(jì)算的最低庫(kù)存（500噸21-4N，500噸304）；2、此表經(jīng)生產(chǎn)、采購(gòu)、物控、分廠、共同商量而定。附頁(yè)二：北冶煉車間原材料最低庫(kù)存材質(zhì)名稱單位最低庫(kù)存采購(gòu)周期備注低鉻50低Si噸1515低鉻50515進(jìn)口中碳鉻1515高碳鉻1010金屬鉻15電解錳55鉬鐵0.510釩鐵0.57鈮鐵17鎢鐵0.57氮化鉻（東臺(tái)）815氮化鉻（吉林）1515SA387Cr91104301010成品倉(cāng)庫(kù)保管員(銷售部)崗位職責(zé)一、收貨產(chǎn)品入庫(kù)一律經(jīng)質(zhì)量部檢驗(yàn)合格后出具的入庫(kù)單方可辦理入庫(kù)手續(xù)。不合格產(chǎn)品一律不得入庫(kù)。產(chǎn)品入庫(kù)后及時(shí)登記臺(tái)帳，做到數(shù)字準(zhǔn)確、手續(xù)齊備、帳目清楚作好標(biāo)識(shí)，做到帳、物相符。并及時(shí)登錄到用友ERP產(chǎn)成品入庫(kù)單中，以便于其他部門查詢。二、保管倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)庫(kù)存產(chǎn)品必須分類堆放整齊，作到現(xiàn)場(chǎng)清潔，道路暢通，便于收發(fā)裝卸。倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)所保管的產(chǎn)品的出、入帳目做到日清月結(jié)。做好盤查記錄嚴(yán)禁超期存放，產(chǎn)品的防銹及過期產(chǎn)品的及時(shí)上報(bào)相關(guān)部門。對(duì)出現(xiàn)數(shù)量損耗、質(zhì)量變壞的，及時(shí)報(bào)告主管部門處理。三、發(fā)貨產(chǎn)品出庫(kù)一律憑銷售部的發(fā)貨通知單并按先進(jìn)先出的原則發(fā)貨，認(rèn)真審核發(fā)貨單上注明的材質(zhì)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量不得多發(fā)或少發(fā)及錯(cuò)發(fā)。在用友ERP系統(tǒng)中，根據(jù)銷售部的發(fā)貨通知單，及時(shí)出具銷售出庫(kù)單。四、及時(shí)將各種統(tǒng)計(jì)資料及時(shí)報(bào)出。五、熟悉掌握公司各項(xiàng)管理制度及財(cái)物管理制度，熟練運(yùn)用一技之能為生產(chǎn)一線、各職能部門提供一流的服務(wù)。六、能做到不論節(jié)假日或其他休息時(shí)間能滿足客戶發(fā)貨要求。成品倉(cāng)庫(kù)保管員（銷售部）工作內(nèi)容及要求一、收貨1、產(chǎn)品入庫(kù)，一律經(jīng)質(zhì)量部檢驗(yàn)合格后出具的入庫(kù)單方可辦理入庫(kù)手續(xù)。2、不合格產(chǎn)品一律不得入庫(kù)。3、產(chǎn)品入庫(kù)后及時(shí)登記臺(tái)帳。4、入庫(kù)應(yīng)做到數(shù)字準(zhǔn)確、手續(xù)齊備、帳目清楚作好標(biāo)識(shí)，做到帳、物相符。5、及時(shí)登錄到用友ERP產(chǎn)成品入庫(kù)單中，以便于其他部門查詢。二、保管1、倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)庫(kù)存產(chǎn)品必須分類堆放整齊，作到現(xiàn)場(chǎng)清潔，道路暢通，便于收發(fā)裝卸。2、倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)所保管的產(chǎn)品的出、入帳目做到日清月結(jié)。3、做好盤查記錄。4、嚴(yán)禁超期存放，產(chǎn)品的防銹及過期產(chǎn)品的及時(shí)上報(bào)相關(guān)部門。5、對(duì)出現(xiàn)數(shù)量損耗、質(zhì)量變壞的，及時(shí)報(bào)告主管部門處理。三、發(fā)貨1、產(chǎn)品出庫(kù)，一律憑銷售部的發(fā)貨通知單。2、并按先進(jìn)先出的原則發(fā)貨，認(rèn)真審核發(fā)貨單上注明的材質(zhì)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量不得多發(fā)或少發(fā)及錯(cuò)發(fā)。3、按銷售部通知單上出貨包裝要求，通知包裝組按要求組織包裝。4、在用友ERP系統(tǒng)中，根據(jù)銷售部的發(fā)貨通知單，及時(shí)出具銷售出庫(kù)單。5、在收到運(yùn)輸部門提供的承運(yùn)單后，核對(duì)信息無誤后，可以安排裝車。6、貨物裝車后，請(qǐng)承運(yùn)人確認(rèn)所收貨物信息與銷售出庫(kù)單一致，并請(qǐng)承運(yùn)人簽收。四、及時(shí)將各種統(tǒng)計(jì)資料及時(shí)報(bào)出1、定期報(bào)出各種統(tǒng)計(jì)資料。2、對(duì)于臨時(shí)需報(bào)數(shù)據(jù)，也應(yīng)做到及時(shí)、準(zhǔn)確報(bào)送。五、熟悉掌握公司各項(xiàng)管理制度及財(cái)物管理制度，熟練運(yùn)用一技之能為生產(chǎn)一線、各職能部門提供一流的服務(wù)。六、能做到不論節(jié)假日或其他休息時(shí)間能滿足客戶發(fā)貨要求。成品貯存管理制度一、堆碼1、堆碼原則（1）保證貨物不變形，且能確保人員、貨物及設(shè)備的作業(yè)安全；（2）方便管理人員收發(fā)、盤點(diǎn)和維護(hù)，便于裝卸搬運(yùn)作業(yè)；（3）便于信息系統(tǒng)管理，充分提高作業(yè)效率和倉(cāng)庫(kù)利用率。2、碼垛要求（1）輕啟輕放，標(biāo)志直觀清晰，標(biāo)簽朝外；（2）通道寬度適當(dāng)，方便作業(yè)；（3）整齊穩(wěn)當(dāng)，對(duì)不同生產(chǎn)企業(yè)的貨物要分開堆碼；（4）所有輔助設(shè)備等要分類擺放整齊；（5）保證“先進(jìn)先出”的方便，要按進(jìn)貨先后的順序堆碼；（6）堆碼的貨物必須是驗(yàn)收完畢，允許入庫(kù)的；應(yīng)包裝完好，標(biāo)志清楚。二、防護(hù)1、通風(fēng)、吸潮，經(jīng)常開窗等，以促進(jìn)庫(kù)內(nèi)空氣的循環(huán)。2、清潔衛(wèi)生，保持物資的整潔干凈。3、經(jīng)常巡視，防止物資應(yīng)堆放等原因?qū)е碌男巫儭⑵茡p等。三、先進(jìn)先出（FIFO）1、保證“先進(jìn)先出”的方便應(yīng)按進(jìn)貨先后的順序堆碼。2、對(duì)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的場(chǎng)地進(jìn)行有效、合理的庫(kù)位劃分及管理。倉(cāng)管員應(yīng)熟知庫(kù)位的運(yùn)用及規(guī)則。3、對(duì)庫(kù)位現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行看板式管理，明確有效地執(zhí)行出貨任務(wù)。4、所有物質(zhì)應(yīng)進(jìn)行有效的編號(hào)登記，并按“先進(jìn)先出”原則發(fā)貨。四、庫(kù)存周轉(zhuǎn)率通過庫(kù)存周轉(zhuǎn)率的計(jì)算，調(diào)整物質(zhì)的庫(kù)存周轉(zhuǎn)，以期達(dá)到庫(kù)存資產(chǎn)的有效使用，改進(jìn)倉(cāng)庫(kù)管理。庫(kù)存周轉(zhuǎn)率的計(jì)算公式。庫(kù)存周轉(zhuǎn)率=月度發(fā)出數(shù)量/月度庫(kù)存數(shù)量。倉(cāng)庫(kù)于每月初對(duì)上月的庫(kù)存周轉(zhuǎn)率進(jìn)行計(jì)算，當(dāng)周轉(zhuǎn)率≤0.5時(shí)，相關(guān)部門應(yīng)分析原因，調(diào)查安全庫(kù)存量，并由各部門相關(guān)人員提出改進(jìn)意見和措施，優(yōu)化庫(kù)存周轉(zhuǎn)效率。五、呆滯物資倉(cāng)庫(kù)每月初對(duì)前3個(gè)月未流轉(zhuǎn)的呆滯物資進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，交相關(guān)部門分析原因，提出改進(jìn)意見和措施，優(yōu)化庫(kù)存，減少資金積壓等。產(chǎn)品入庫(kù)管理規(guī)定為進(jìn)一步規(guī)范和完善公司的內(nèi)部管理，現(xiàn)對(duì)公司生產(chǎn)產(chǎn)品入庫(kù)作如下管理規(guī)定：一、氣閥鋼磨光成品、矯直黑料入庫(kù)管理程序1、生產(chǎn)部對(duì)車間完工產(chǎn)品經(jīng)質(zhì)量部檢驗(yàn)合格后開具《產(chǎn)品入庫(kù)通知單》并傳遞給相關(guān)車間核算員。2、車間核算員對(duì)產(chǎn)品數(shù)量進(jìn)行確認(rèn)，并在《產(chǎn)品入庫(kù)通知單》上填寫數(shù)量后傳遞給成品倉(cāng)庫(kù)保管員。3、成品倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)入庫(kù)產(chǎn)品應(yīng)及時(shí)進(jìn)行驗(yàn)收入庫(kù)，發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品入庫(kù)數(shù)量在磅差范圍外應(yīng)及時(shí)把信息反饋給相關(guān)車間核算員，由車間核算員查找原因。4、磅差范圍規(guī)定在3‰以內(nèi)，其中矯直黑料磅差范圍規(guī)定在10‰以內(nèi)。磅差范圍在此規(guī)定范圍外，由倉(cāng)庫(kù)保管員反饋給車間核算員，車間核算員在1小時(shí)內(nèi)給予確認(rèn)，確認(rèn)無誤后雙方簽字認(rèn)可；車間在規(guī)定時(shí)間內(nèi)不予以確認(rèn)的，視同默認(rèn)處理。二、球化盤元、鍋爐鋼扁帶、耐熱鋼產(chǎn)品以及焊絲入庫(kù)管理程序1、生產(chǎn)部對(duì)車間完工產(chǎn)品經(jīng)質(zhì)量部檢驗(yàn)合格后開具《產(chǎn)品入庫(kù)通知單》傳遞給相關(guān)車間核算員，由車間核算員通知成品倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)完工產(chǎn)品進(jìn)行入庫(kù)。2、球化盤元、鍋爐鋼扁帶、耐熱鋼產(chǎn)品、焊絲入庫(kù)時(shí)由相關(guān)核算員、倉(cāng)庫(kù)保管員、監(jiān)磅員（發(fā)貨狀態(tài)）同時(shí)在場(chǎng)入庫(kù)。發(fā)現(xiàn)入庫(kù)產(chǎn)品在磅差范圍外應(yīng)及時(shí)查找原因。3、磅差范圍規(guī)定在10‰以內(nèi)。發(fā)現(xiàn)入庫(kù)產(chǎn)品在磅差范圍外應(yīng)及時(shí)查找原因。三、相關(guān)人員若不按此規(guī)定執(zhí)行，每出現(xiàn)依稀根據(jù)年初簽訂的目標(biāo)責(zé)任書對(duì)其進(jìn)行考核，并同時(shí)追究責(zé)任部門負(fù)責(zé)人的相關(guān)責(zé)任。成品出庫(kù)管理制度成品出庫(kù)應(yīng)遵循“先進(jìn)先出、推陳儲(chǔ)新”的原則出庫(kù)單內(nèi)容包括：收貨單位、日期、產(chǎn)品入庫(kù)時(shí)的批號(hào)、品名、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等。出庫(kù)程序及作業(yè)方法倉(cāng)庫(kù)一切產(chǎn)品的對(duì)外發(fā)放，一律憑銷售部簽章的“發(fā)貨通知單”由相關(guān)人員辦理出庫(kù)手續(xù)。1、復(fù)核（1）對(duì)應(yīng)發(fā)貨通知單，核對(duì)數(shù)量、規(guī)格品種等與庫(kù)存是否有出入；（2）檢查包裝的完好性，凡包裝破損未經(jīng)修復(fù)加固一律不準(zhǔn)出庫(kù)，無論是否倉(cāng)庫(kù)原因?qū)е碌钠茡p，均應(yīng)修復(fù)。相關(guān)標(biāo)示應(yīng)清楚、完好；（3）經(jīng)復(fù)核確認(rèn)無誤后，即可允許放行出庫(kù)。2、放行根據(jù)貨物實(shí)發(fā)情況，保管員開具劃碼單，交提貨或發(fā)貨人員到銷售換取出門證。3、登錄（1）登錄貨物保管明細(xì)賬，無論用計(jì)算機(jī)或手工生成，都應(yīng)詳細(xì)反映倉(cāng)庫(kù)物資進(jìn)、出、結(jié)存的準(zhǔn)確情況。主要內(nèi)容有：產(chǎn)品編號(hào)、入庫(kù)日期、品名、規(guī)格、數(shù)量等；（2）登陸或消除保管賬必須以正式收發(fā)憑證為依據(jù)。賬目不得任意涂改。賬目應(yīng)做到：（a）實(shí)記錄入、出、結(jié)存數(shù)，賬物相符；（b）筆筆有結(jié)算，日清月結(jié)，不做假賬；（c）手續(xù)健全，賬頁(yè)清楚，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確；（d）堅(jiān)持會(huì)計(jì)記賬規(guī)則，嚴(yán)格遵守；（e）出現(xiàn)問題，經(jīng)處理后賬面要明確反映，并如實(shí)說明。4、建檔建立庫(kù)存產(chǎn)品檔案，以備處理問題時(shí)，也便于總結(jié)提高倉(cāng)儲(chǔ)管理水平。（1）將每份入庫(kù)單所列的到貨原始資料和憑證、驗(yàn)收資料及相關(guān)問題處理的資料、憑證、出、入庫(kù)及存儲(chǔ)期相關(guān)記錄和資料等分別裝訂成冊(cè)建立檔案，由各庫(kù)區(qū)保管員統(tǒng)一保管；（2）檔案要統(tǒng)一編號(hào)，以便查閱。檔案部門保管期為一年，到期交由管理部統(tǒng)一存檔。物資出廠管理規(guī)定為了加強(qiáng)公司內(nèi)部物資管理工作，防止物資流失損害公司利益,保障公司生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)正常進(jìn)行,特制定以下管理辦法。一、物資出門憑據(jù)1、物資出門證；2、銀亮材廠（群進(jìn)）、軋鋼廠(460、650作業(yè)區(qū))領(lǐng)料單（調(diào)拔單）；3、銷售發(fā)票（備查聯(lián)）；4、監(jiān)磅員陪同護(hù)送裝貨車輛；出門證管理：公司辦公室專設(shè)一崗位開具出門證，財(cái)務(wù)部對(duì)出門證的保管、登記、稽查、銷號(hào)進(jìn)行管理。保安對(duì)當(dāng)日開具的出門憑證當(dāng)日有效放行（本公司車輛發(fā)貨除外）。二、各類物資出門需出具的憑據(jù)如下

1、對(duì)外銷售或提供試用等材料、產(chǎn)成品出門需憑物資倉(cāng)庫(kù)的出庫(kù)單到銷售部或開發(fā)部核對(duì)發(fā)貨通知單并辦理出門證手續(xù)。（注：有皮重要注明皮重；集裝箱出門憑保管及監(jiān)磅共同簽字的出庫(kù)單辦理出門證。）2、來料加工及檢測(cè)等物資出門時(shí)，生產(chǎn)制造中心辦理來料加工單據(jù)，財(cái)務(wù)辦理出門手續(xù)。3、對(duì)外委托加工等物資出門，憑統(tǒng)計(jì)員簽字確認(rèn)的《發(fā)出外加工結(jié)算單》等單據(jù)辦理出門證手續(xù)。4、各制造廠（460、650、群進(jìn)作業(yè)區(qū)）間物資加工流轉(zhuǎn)出門，憑《發(fā)貨加工單》，開具出門證。（注：有皮重要注明皮重。）5、倉(cāng)庫(kù)物資的退貨出門，領(lǐng)用部門使用中發(fā)現(xiàn)不合格的物資，生產(chǎn)類采購(gòu)的物資，倉(cāng)庫(kù)憑采購(gòu)部開出的到貨退回單，生成《采購(gòu)入庫(kù)單》負(fù)數(shù)單，出門證；加工類物資因質(zhì)量問題出門，憑質(zhì)量檢驗(yàn)不合格證明單（注明數(shù)量或件數(shù)）開具出門證，保安準(zhǔn)予放行。6、購(gòu)進(jìn)煤炭因質(zhì)量不合格退貨和碎煤的串換等出門，憑采購(gòu)部開具到貨退貨單，物資倉(cāng)庫(kù)執(zhí)行退庫(kù)，然后辦理出門證手續(xù)。7、（軋鋼廠650、460作業(yè)區(qū)）