第1頁共1頁商場財務(wù)部職責(zé)范本1.審核夜間核數(shù)報告,收銀員報告,現(xiàn)金收據(jù),宴會及雜項收入.2.制訂每日營業(yè)收入和客房入住統(tǒng)計報告,以及每日收益賬.3.編訂轄下各部員工每周或每月之更期表呈送財務(wù)部經(jīng)理審閱.4.負責(zé)將夜間核數(shù)報告,每日餐廳收銀員及總出納之報表過入總賬.5.根據(jù)收款機內(nèi)之?dāng)?shù)據(jù)審核收銀員之收據(jù)及憑證.6.保存收款機內(nèi)之?dāng)?shù)據(jù)及運作數(shù)碼.7.協(xié)助財務(wù)部經(jīng)理制訂各項預(yù)算.8.指導(dǎo)及監(jiān)察其轄下工作人員之日常工作.9.培訓(xùn)其轄下之工作人員.10.與財務(wù)部經(jīng)理共同作不定期點核各部門之固定備用金.11.審核各營業(yè)點報表及憑證,任何營業(yè)折扣優(yōu)惠及現(xiàn)金墊支憑證呈財務(wù)部經(jīng)理審批.12.須服從財務(wù)部經(jīng)理在上述各條款以外之任務(wù)指令.商場財務(wù)部職責(zé)范本（二）1.按照國家財經(jīng)法規(guī)及公司財務(wù)制度開展財務(wù)會計核算，準(zhǔn)確、及時反映財務(wù)狀況及經(jīng)營成果;2.統(tǒng)籌組織商場全面預(yù)算;按期進行財務(wù)分析，督促各部門執(zhí)行財務(wù)預(yù)算以及跟進展望預(yù)測，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供詳實依據(jù);并能結(jié)合商場實際業(yè)務(wù)提財務(wù)方面建設(shè)性的意見;3.負責(zé)對商場的資金運作進行預(yù)測、組織、協(xié)調(diào)、控制，保證商場現(xiàn)金流，提高資金的利用率;4.負責(zé)商場的稅收籌劃工作;爭取各項對商場有利的財政返還及稅收優(yōu)惠政策;全年內(nèi)部稅務(wù)檢查（包括日常申報抽查、匯算清繳等）不出現(xiàn)重大稅務(wù)差錯;5.定期組織進行財務(wù)、財產(chǎn)的盤點工作，保證日清日結(jié)、賬證及賬實相符，保證會計資料的真實、安全和完整;審核相關(guān)財務(wù)人員編制的各項報表，規(guī)范財務(wù)管理基礎(chǔ)工作;商場財務(wù)部職責(zé)范本（三）1.熟悉國家的財經(jīng)制度及學(xué)院制定的各項規(guī)章制度，掌握各項經(jīng)費開支標(biāo)準(zhǔn)，熟悉會計科目核算內(nèi)容，準(zhǔn)確運用會計科目。2.審核原始憑證的各項要素完整性，對填制的記帳憑證合法性、正確性負責(zé)。3.嚴格執(zhí)行年度預(yù)算，防止經(jīng)費指標(biāo)超支，定期進行資金使用情況分析。4.定期清理往來款項，對長期掛帳的應(yīng)收、應(yīng)付款提出清理意見，采取清理措施。5.終端操作人員，因事離開工作站時，必須提前退出帳務(wù)系統(tǒng)。操作人員必須對自己的口令保密，防止別人使用。6.當(dāng)日工作結(jié)束時，必須復(fù)核自己填制的記帳憑證，對未通過的記帳憑證，查明原因，進行更正。協(xié)助系統(tǒng)管理人員進行日記帳工作。7.會計人員應(yīng)及時的與學(xué)校經(jīng)費使用部門做好對帳、帳務(wù)查詢工作。8.負責(zé)協(xié)調(diào)計算機網(wǎng)絡(luò)及會計核算軟件系統(tǒng)的安全運行，確保機內(nèi)數(shù)據(jù)連續(xù)和安全，做好會計核算軟件升級和計算機硬件設(shè)備更換工作;不定期監(jiān)查計算機病毒并進行殺毒工作;要經(jīng)常對服務(wù)器進行保養(yǎng)，保持機房和設(shè)備的