黑茶產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目可行性研究報告黑茶產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目可行性研究報告#科技措施（1）黑茶野生資源保護、開發(fā)與繁殖科技攻關(guān)（3-5年）（2） 新植有機茶幼茶撫育、快速高產(chǎn)技術(shù)研發(fā)（2年）（3） 黑茶加工工藝技術(shù)與流程改革創(chuàng)新研究（4） 黑茶專用生物有機肥、生物農(nóng)藥新產(chǎn)品開發(fā)研究（5） 有機黑茶新品牌與標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)研究與實施6.5實施進度安排2015年8月一2016年3月，上報審批項目可行性研究報告及初步設(shè)計2016年4月一2016年12月，良種苗木建設(shè)定植，低產(chǎn)茶園改造施工、新茶園開墾。2017年1月一2017年12月，新建茶園定植和廠房新、擴建2018年1月一2018年12月，老茶園改造投產(chǎn)、新茶園幼齡撫育、加工廠投產(chǎn)2019年1月-2019年12月，新茶園繼續(xù)撫育，部分投產(chǎn)2020年1月一12月，全面達標(biāo)投產(chǎn)。第六章 投資概算與資金來源7.1投資概算依據(jù)1.國家發(fā)改委、建設(shè)部發(fā)改投資（2006）1325號文件《關(guān)于印發(fā)建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)的通知》。土建工程：以《某某省2001建筑工程概算定額》為依據(jù)，并參照當(dāng)?shù)赝惞こ坦浪阒笜?biāo)進行估算。土建工程根據(jù)2001年某某省土建工程預(yù)算定額標(biāo)準(zhǔn)；加工機械設(shè)施安裝按某某省安裝定額參數(shù)計算。設(shè)備購置費用按設(shè)備生產(chǎn)廠家報價估算。5.銀行8年期專項貸款年利率按6.72%計算?；绢A(yù)備費按工程費總額的5%計算，不計漲價預(yù)備費。7.2投資概算7.2.1固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)投資總額：4800萬元。其中：新建3個初制加工廠7000平方米，擴建精制加工廠11000平方米，土建工程需資金約3400萬元；設(shè)備購置及安裝1400萬元。7.2.2茶園基地建設(shè)基地建設(shè)總額9000萬元。按現(xiàn)在行情，每畝需要資金4000元，低改每畝需要資金2000元，則新建和老改各15000畝茶園各需資金6000萬元和3000萬元。7.2.3建設(shè)總投資建設(shè)總投資=固定資產(chǎn)總額4800萬元+茶園基地建設(shè)9000萬元=13800萬元。7.3資金來源申請中央和地方長期貼息貸款5000萬元，按三年等額投放，每年使用貸款2000萬元。企業(yè)和基地自籌6000萬元，申請上級扶持2800萬元。7.4資金使用和管理7.4.1貸款資金使用和管理財政貼息貸款，主要用于黑茶良種繁殖，有機茶園建設(shè)和茶樹幼齡撫育，工廠改、擴建和營銷中心建設(shè)由項目單位統(tǒng)一規(guī)劃，項目單位貸款組織實施，由項目單位負責(zé)貸款統(tǒng)借統(tǒng)還，農(nóng)民和良種場使用的貸款，按簽訂合同計劃每年從良種苗木和鮮葉收購價款中扣還 （即產(chǎn)品補償辦法還貸），貸款期擬定8年，寬限期四年，第5、6、7、8年4年等額還清本金。每年年終憑銀行利息結(jié)算單，向財政申報利息補貼。在整個項目建設(shè)和運行過程中，建立嚴格的項目資金使用和固定資產(chǎn)折舊管理制度及經(jīng)濟責(zé)任制。堅持按國家基本建設(shè)建設(shè)程序辦事。固定資產(chǎn)投資在可研報告批準(zhǔn)后，委托有資質(zhì)的單位進行設(shè)計，并經(jīng)主管部門批準(zhǔn)后，按審批項目資金撥款。在財政、審計部門的監(jiān)督下?？顚Ｓ?，嚴禁人為透支或挪用。7.4.2自籌資金使用和管理為確保項目資金?？顚Ｓ?，項目單位決定，一經(jīng)項目得到國家批準(zhǔn)，將自籌資金預(yù)先打入財政專門賬戶，參照財政無償資金實行報賬制自覺接受有關(guān)項目主管部門的監(jiān)管。第七章 效益分析7.1經(jīng)濟效益7.1.1茶園基地五年后每畝平均可產(chǎn)黑毛茶225公斤，按目前某某原產(chǎn)地黑毛茶市場價格行情毎公斤24元計算，則3萬畝基地年產(chǎn)值可達16200萬元。7.1.2精制加工中心年加工1萬噸黑茶，按目前黑茶出廠價計算，平均每噸出廠4萬元，每年可實現(xiàn)加工產(chǎn)值40000萬元。預(yù)計可實現(xiàn)利稅，4200萬元。7.2社會效益7.2.1項目建成后，能提高種苗繁育的科技含量，使某某優(yōu)質(zhì)茶葉種苗繁育能力得到全面提高，較好地解決茶農(nóng)對優(yōu)質(zhì)良種苗木的需求，優(yōu)化全縣茶葉品種結(jié)構(gòu)，杜絕茶葉檢疫性病蟲害的傳播和蔓延，加快全縣茶葉良種化進程，全面提高茶葉生產(chǎn)效益。同時，每年生產(chǎn)的1000萬株良種茶苗可提供發(fā)展或改造200公頃茶園，使1500戶以上的農(nóng)民受益，可極大地促進當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，增加農(nóng)民收入，發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟。7.2.2通過項目建設(shè)，能大量增加社會就業(yè)人口，解決社會就業(yè)壓力。具體體現(xiàn)在：一是項目建設(shè)本身需要大量勞動力參與；二是項目運行期間增加了技術(shù)服務(wù)崗位；三是茶葉產(chǎn)量增加后，其產(chǎn)品加工、運輸、貯藏、銷售等各個環(huán)節(jié)也增加了大量的就業(yè)機會，為農(nóng)民增收創(chuàng)造了條件，有利于社會穩(wěn)定。723建設(shè)項目實施后，大力提高了茶葉產(chǎn)量，改善了產(chǎn)品質(zhì)量，可帶動加工、運輸、貯藏、銷售業(yè)的大力發(fā)展。7.3生態(tài)效益項目建成后，能提供優(yōu)質(zhì)無性系良種茶苗用于生產(chǎn)，可相對減少農(nóng)藥和化肥的施用量，對保護環(huán)境和人體健康十分有利。同時，通過發(fā)展茶葉生產(chǎn)，能充分利用荒山荒坡，提高土地利用率，這對改善農(nóng)村生態(tài)環(huán)境，減少水土流失非常有益。第八章項目組織管理與運行機制8.1組織機構(gòu)與職能劃分8.1.1建設(shè)期組織管理由某某縣人民政府確定一名付縣長任組長、項目單位法人代表任常務(wù)組長、縣財政、國土、農(nóng)業(yè)主管部門負責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)小組成員。領(lǐng)導(dǎo)小組的職責(zé)是制定落實項目規(guī)劃籌措建設(shè)資金，貫徹執(zhí)行政府對項目的優(yōu)惠政策措施，協(xié)調(diào)各方關(guān)系。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)綜合部、工程部、生產(chǎn)技術(shù)部、財務(wù)部和物資部。其職能如下：綜合部：負責(zé)項目實施工作的綜合協(xié)調(diào)，貫徹執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)小組的決定，協(xié)助主管領(lǐng)導(dǎo)督促各項工作的落實，負責(zé)項目行政事務(wù)和后勤管理，及時處理項目實施過程中的困難問題。工程部：代表建設(shè)方負責(zé)項目土建工程的規(guī)劃、設(shè)計、施工的投標(biāo)招標(biāo)；協(xié)調(diào)配合設(shè)計單位、施工單位、監(jiān)理單位的工作，確保工程質(zhì)量安全及項目竣工驗收工作。代表建設(shè)方負責(zé)與設(shè)計、施工、監(jiān)理單位處理有關(guān)技術(shù)問題及技術(shù)文件的保管工作。生產(chǎn)技術(shù)部：負責(zé)項目農(nóng)藝工藝技術(shù)及新產(chǎn)品開發(fā)引進試驗吸收消化、中試熟化，由項目單位在某某農(nóng)大技術(shù)顧問指導(dǎo)下負責(zé)組織技術(shù)人員強化技術(shù)攻關(guān)。財務(wù)部：負責(zé)貫徹執(zhí)行國家財政政策、負責(zé)項目資金管理和財產(chǎn)管理，實行項目資金?？顚Ｓ?、專戶存儲、專賬核算，搞好工程資金結(jié)算和固定資產(chǎn)移交工作。物資部：負責(zé)建設(shè)所需的設(shè)備及原材料采購，以及日常生活物資供應(yīng)。8.1.2生產(chǎn)期組織管理1.營組織機構(gòu)按照現(xiàn)代企業(yè)制度和“公司法”的要求，由出資各方建立企業(yè)法人治理機構(gòu)，由股東會選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事會、董事會和董事長（法人代表），建立董事長領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負責(zé)的公司經(jīng)營組織機構(gòu)。公司經(jīng)營組織機構(gòu)如圖：2.職能劃分（1）股東會、董事會依照“公司法”和公司章程行使權(quán)力，董事長為法人代表，代表股東會、董事會行使所有者權(quán)益管理、戰(zhàn)略規(guī)劃、投資決策、利潤分配等重大問題的決策管理權(quán)?？偨?jīng)理在董事長領(lǐng)導(dǎo)下行使公司經(jīng)營管理權(quán)：組織機構(gòu)、職責(zé)劃分、勞動定員及人員招聘由總經(jīng)理負責(zé)確定并報董事會、董事長備案。董事會、董事長、總經(jīng)理工作須接受監(jiān)事會監(jiān)督和質(zhì)詢。（2） 各部門職責(zé)。公司管理部門包括行政管理部負責(zé)公司行政、公關(guān)、文書、后勤、保衛(wèi)等事務(wù)管理；財務(wù)會計部負責(zé)公司資金、資產(chǎn)、投融資、稅務(wù)、工資福利金及二級企業(yè)的財會會計指導(dǎo)和監(jiān)督；戰(zhàn)略規(guī)劃部負責(zé)公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、投資項目規(guī)劃及相應(yīng)的資源分配計劃的研究編制與管理；科技開發(fā)部負責(zé)直接實施新產(chǎn)品開發(fā)和技術(shù)攻關(guān)計劃，建立科技儲備，適時推出新產(chǎn)品上市，不斷提高市場競爭能力；人力資源部負責(zé)人才招聘、使用、考核、培訓(xùn)，晉升規(guī)劃制度的制訂建立人才知識庫，保護人才、尊重人才，建立強大的人才競爭優(yōu)勢；市場營銷部，搜集掌握建立市場信息庫和客戶資源庫，策劃開拓新市場，不斷提高市場占有份額，負責(zé)市場營銷網(wǎng)絡(luò)銷售指揮調(diào)度和業(yè)務(wù)培訓(xùn)指導(dǎo)。（3） 二級法人單位：茶樹原種場負責(zé)茶樹品種資源保護、開發(fā)創(chuàng)新、不斷繁育新品種保證基地苗木供給，負責(zé)茶樹良種苗木生產(chǎn)銷售；基地服務(wù)部和有機肥合署辦公聯(lián)合運行，負責(zé)對基地農(nóng)戶的合同管理、技術(shù)服務(wù)、生產(chǎn)資料采購供應(yīng)、鮮葉統(tǒng)一收購，擬建立縣茶葉協(xié)會參股合作經(jīng)營的基地服務(wù)公司二級法人、 獨立核算自負盈虧。茶葉加工廠獨立核算進行品牌茶加工和新產(chǎn)品新品種開發(fā)生產(chǎn)。 按出廠價（含利潤、不含稅）交營銷部門承包銷售經(jīng)營。8.1.3勞動定員根據(jù)運行機構(gòu)設(shè)置和生產(chǎn)崗位的需要進行定員，項目建成后，總定員900人：基地服務(wù)公司100人，品牌茶深加工廠250人，公司管理部門50人、營銷人員500人。按工種崗位：管理人員2%20人;技術(shù)人員28%380人（大專以上學(xué)歷）技術(shù)工人20%200人；營銷人員500人。人才招聘來源兩個方面：一是某某現(xiàn)有管理和技術(shù)人員中挑選進入本項目；二是采取招聘引進人才。根據(jù)崗位需要在農(nóng)業(yè)院校，科研院所招聘在職人員和高等院校畢業(yè)生。生產(chǎn)人員從當(dāng)?shù)卣衅?。招聘的管理和技術(shù)人員在上崗前進行技術(shù)培訓(xùn)，實行先培訓(xùn)后上崗制度。8.2項目經(jīng)營管理模式實行所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)相分離的經(jīng)營管理體制，投資主體多元化和土地、資金、技術(shù)參股。公司董事長兼二級分公司董事長，負責(zé)所有者權(quán)益管理和投資項目決策，不干預(yù)分公司的經(jīng)營管理，二級分公司實行職業(yè)經(jīng)營投資抵押經(jīng)營承包責(zé)任制。8.3經(jīng)營管理措施公司是“自主經(jīng)營、自負盈虧、自我發(fā)展、自我制約”的獨立核算的股份制法人企業(yè)將嚴格按照公司章程和有機農(nóng)業(yè)、循環(huán)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進行工程、生產(chǎn)、財務(wù)和銷售管理。堅持高起點、嚴要求、高標(biāo)準(zhǔn)、創(chuàng)品牌的管理宗旨，制訂和實行一系列管理制度。如：市場與企業(yè)分處管理、技術(shù)創(chuàng)新與新產(chǎn)品開發(fā)管理、人力資源與生產(chǎn)要素管理、生產(chǎn)技術(shù)操作規(guī)程和產(chǎn)品質(zhì)量管理、安全生產(chǎn)與衛(wèi)生管理、產(chǎn)品銷售與廢品回收制度、工程設(shè)備維護使用與折舊管理、財務(wù)會計與成本費用管理等。公司對上述各項專業(yè)管理實行系統(tǒng)集成，構(gòu)筑高效長效的管理體系和激勵約束機制，為示范園的可持續(xù)發(fā)展提供組織制度保障。8.4技術(shù)培訓(xùn)根據(jù)不同崗位對人員素質(zhì)的不同要求，采取不同的培訓(xùn)方式。企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)要求懂管理、會經(jīng)營、有較全面的企業(yè)管理和經(jīng)營才能，培訓(xùn)的目的是更新觀念和更新知識，不斷地全面地提高經(jīng)營管理決策水平和開拓創(chuàng)新能力，主要以進修、外出考察及自學(xué)為主，脫產(chǎn)學(xué)習(xí)為輔；中層骨干要求懂技術(shù)、懂管理、有一定的組織才能，以組織業(yè)余進修，帶職學(xué)習(xí)及自學(xué)為主；技術(shù)人員要求全面系統(tǒng)地掌握全套生產(chǎn)技術(shù)，并有一定的創(chuàng)新能力，不斷進行知識更新，提高業(yè)務(wù)技術(shù)水平為主目的，針對其工作特點和所擔(dān)負的工作，采取短期培訓(xùn)、進修深造和多參加技術(shù)業(yè)務(wù)交流活動等方式提高業(yè)務(wù)水平；工人要求能熟練地完成所從事的工作，采取現(xiàn)場培訓(xùn)、業(yè)務(wù)教育、脫產(chǎn)學(xué)習(xí)等方面培訓(xùn)，掌握操作技術(shù)規(guī)程后才上崗；對基地的農(nóng)戶，聯(lián)合縣農(nóng)業(yè)局和本單位技術(shù)人員上課和現(xiàn)場指導(dǎo)，以就地培訓(xùn)為主，重點是培訓(xùn)所從事的生產(chǎn)項目。第九章結(jié)論和建議9.1綜合評價9.1.1某某縣是一個茶葉生產(chǎn)大縣，茶葉種植面積有 5310公頃以上，由于經(jīng)營粗放和缺乏優(yōu)質(zhì)種源等原因，單產(chǎn)一直不咼，為提咼茶葉的產(chǎn)量和質(zhì)量，解決茶農(nóng)對優(yōu)質(zhì)良種苗木的需求，因此項目建設(shè)是必要的。9.1.2項目建設(shè)地點自然條件優(yōu)越，基礎(chǔ)設(shè)施比較完善，具有項目建設(shè)必需的條件，項目建設(shè)是可行的。9.1.3項目承擔(dān)單位具有較強的技術(shù)力量，具備承擔(dān)茶葉良種繁育基地建設(shè)及運行的能力。項目運用先進的工藝技術(shù)手段和設(shè)備、 技術(shù)方案是先進和實用的9.1.4技術(shù)依托單位某某省農(nóng)科院茶科所和某某農(nóng)業(yè)大學(xué)茶學(xué)系具有雄厚的技術(shù)力量，在茶樹生物技術(shù)、茶葉深加工、茶樹有機、無公害生產(chǎn)技術(shù)方面具有國內(nèi)領(lǐng)先優(yōu)勢， 積累了非常豐富的經(jīng)驗，可為項目建設(shè)提供有力的技術(shù)支撐。9.1.5項目建設(shè)內(nèi)容和投資規(guī)模合理，符合國家對項目建設(shè)的投資規(guī)模和投資方向。項目建成后，能有效提升茶葉產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)量，促進地方經(jīng)濟的快速發(fā)展，增強市場競爭力，改善生態(tài)環(huán)境，促進縣域經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展，建立人和自然的和諧社會，落實科學(xué)發(fā)展觀，項目建設(shè)的經(jīng)濟效益、社會效益和生態(tài)效益顯著。9.2研究結(jié)論通過對項目建設(shè)條件的全面分析，項目建設(shè)是必要的，也是