統(tǒng)柜員表交互過程參數(shù)說明參數(shù)名稱I/0字段數(shù)必說明輸工作日期IDate(8)N統(tǒng)柜員表交互過程參數(shù)說明參數(shù)名稱I/0字段數(shù)必說明輸工作日期IDate(8)N根據(jù)當(dāng)前系統(tǒng)日期JIO證中記錄所有要素（格式后附)核對(duì)貸款帳號(hào)及儲(chǔ)蓄帳號(hào)與臺(tái)帳系統(tǒng)中的相關(guān)記錄是否一致；核對(duì)正常本金+提前復(fù)后，以貸款本金數(shù)據(jù)更新剩余本金金額,其他本金及利息、手續(xù)費(fèi)項(xiàng)目金額置零；“帳戶狀態(tài)”置為2開戶;借ar(60)XINX01開戶銀行Y行內(nèi)客戶自動(dòng)回顯,行外客戶錄入IChar(30)FJXX02借款金公積金貸款資料個(gè)人住房公積金臺(tái)帳管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)需求書南京分行個(gè)人住房公積金貸款臺(tái)帳管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)需求書業(yè)務(wù)控制三級(jí)柜員操作、三級(jí)柜員授權(quán)輸機(jī)構(gòu)號(hào)YNGYJG0Char（4)N根據(jù)柜員號(hào)的前四位顯示機(jī)構(gòu)號(hào)報(bào)文輸出全提付息3—其它N付息3—其它N前項(xiàng)選擇0、1，系統(tǒng)默認(rèn)次月為起起息月YQXIANIChar（6）息月如不選擇0、1，不需要業(yè)務(wù)授權(quán)參數(shù)名稱I/0字段數(shù)必說明工作日期IDate(8)YJIOYRQ類型I/0Char(1扣款總額發(fā)送核心后臺(tái)。根據(jù)扣款文件，逐條扣劃客戶東方卡余額。根據(jù)核心返回的扣款成功信息，在批量找扣流員錄入的臺(tái)賬系統(tǒng)流水，回顯相關(guān)信息。在臺(tái)賬系統(tǒng)中調(diào)整原入賬金額，并向綜合業(yè)務(wù)發(fā)起抹賬交易。處理說根據(jù)輸機(jī)構(gòu)號(hào)YNGYJG0Char(4)N根據(jù)柜員號(hào)的前四位顯示機(jī)構(gòu)號(hào)報(bào)文輸出機(jī)構(gòu)號(hào)（放款行）IChar（4）Y輸入貸款放款行的機(jī)構(gòu)號(hào)YNGYJGIDATE（8)Y根據(jù)系統(tǒng)日期自動(dòng)生成借據(jù)日期JIOYRQ貸款合同編號(hào)IChar（20)30Y輸入貸款合同編號(hào)DSYHBH根據(jù)需要打印的公積金貸款借據(jù)號(hào)借款憑證號(hào)TNGZBHIChar（8)10Y碼錄入貸款帳號(hào)RIZHXHIChar（20)25Y輸入在中心系統(tǒng)中生成的貸款帳號(hào)還款帳號(hào)YWENDZIChar（30)Y錄入還款人我行東方卡卡號(hào)N根據(jù)東方卡卡號(hào)回顯身份證號(hào)ZHJHAO0Char（18)201，系統(tǒng)提示該筆貸款已入賬，不進(jìn)行補(bǔ)打印操作。會(huì)計(jì)分錄補(bǔ)打貸款入賬憑證nj26功能說明補(bǔ)打貸款入賬憑1，系統(tǒng)提示該筆貸款已入賬，不進(jìn)行補(bǔ)打印操作。會(huì)計(jì)分錄補(bǔ)打貸款入賬憑證nj26功能說明補(bǔ)打貸款入賬憑對(duì)賬成功積金中心中進(jìn)行銷戶操作.對(duì)賬失敗本交易的業(yè)務(wù)類型中全部打印的選項(xiàng)，只有城中支行能使用。會(huì)計(jì)分l（12,2）JOYIJE報(bào)文輸出系統(tǒng)回顯柜員流水號(hào)，處理說明根據(jù)柜員輸入的要素查在臺(tái)賬系統(tǒng)中進(jìn)行檢數(shù)據(jù)庫表交互過程參數(shù)說明參數(shù)名稱I/0字段數(shù)必說明輸貸款賬號(hào)IChar（20)25YRIZHXH金額借款人姓名KHJLXM0Char(8）20N根據(jù)東方卡卡號(hào)回顯MYLSHOY選擇0為本行公司帳戶（默認(rèn)）Y如收款人情況選2、手工錄入“浦發(fā)南京分行”借款期限TOUZQXIChar(3)YY分別選擇0—等額本息N前項(xiàng)選擇0、1，系統(tǒng)默認(rèn)次月為起。Char（1。Char（1）N末對(duì)賬對(duì)賬成功每日票據(jù)交接清單格式財(cái)務(wù)工作規(guī)范附件3。其中借據(jù)筆數(shù)為我行貸對(duì)賬失敗l(12，2)Y扣款序號(hào)1暫不做帳務(wù)處理IXNJNFU13。2違約金Decimal(12，2)Y扣款賬號(hào)IChar(20)25YRIZHXH金額IChar(20)15.2NJIEYJE柜員號(hào)IChar計(jì)扣款金額，扣款金額為公積金中心提供的扣款總額;如其處理說明東方卡余額小于其應(yīng)扣總額，將其返回余額做起息月YQXIANIChar（6）息月Y前項(xiàng)選擇0、1，選擇0—月（默認(rèn)）報(bào)表路徑BAOBLJOChar（80）N不進(jìn)行處理.3、開戶完成后，將本交易全部字段寫入分戶賬文件中，同時(shí)修改分戶賬文件名收款人情況選2的，手工錄入.Decimal(12,2名收款人情況選2的，手工錄入.Decimal(12,2）15Y借款金額O.2JIEYJE借款期限YO）N末對(duì)賬對(duì)賬成功按網(wǎng)點(diǎn)打印柜面還款機(jī)制憑證對(duì)賬失敗會(huì)計(jì)分錄2打印當(dāng)日成功業(yè)務(wù)流水（各營業(yè)機(jī)構(gòu)）本交,2)15。Y回顯JIEYJE2借款期限0Y回顯可修改Char（3)TOUZQX借款月利率0Y回顯可的附件，并注明作廢。無會(huì)計(jì)分錄修改貸款戶信息nj23功能說修改開戶申請(qǐng)明業(yè)務(wù)控貸款開戶行修改、14操機(jī)構(gòu)號(hào)回顯0Char（4）YYNGYJG貸款狀態(tài)0回顯1-2-Char（2）ZFXTZTDSYHBH借據(jù)憑證號(hào)0Y回顯Char(8)10TNGZBH還款帳號(hào)0Y回顯Char(30)YWENDZ借款人姓名0Y回顯Char(20）KHJLXM身份證號(hào)0Y回顯Char（18)20ZHJHAO借款人開戶0Y回顯銀行Char(18)MYLSHO情況Char（1，1）DIKALX借款期限0Y回顯Char（3）TOUZQX部扣款完成后，生成批量代扣回傳文件,至公積金前置指定目錄下，文件名HC+部扣款完成后，生成批量代扣回傳文件,至公積金前置指定目錄下，文件名HC+系統(tǒng)日期本交易為異步處理交易Y輸入貸款合同編號(hào)DSYHBH借款憑證號(hào)根據(jù)需要打印的公積金貸款借據(jù)號(hào)碼錄OChar（8)10YTN7）進(jìn)行回顯。要增加交易，，DAFNZH還款帳號(hào)Y回顯IChar（30)YWENDZ借款人姓名N回顯8）32N不輸帳號(hào)/卡號(hào)將批量打印所DUIFZH有憑證類型I/0Char(1)Y貸款還款SHFOBZ到期日0Y回顯Char(30）SHIXRQ其它0Y回顯Char(50）YNHZWM報(bào)表路徑ONChar(80)BAOBLJ2、本交易只能修改貸款狀態(tài)為“1"的貸款開戶業(yè)務(wù).保存.作15授權(quán)制資料來中心系統(tǒng)數(shù)據(jù)源交互過輸入貸款帳號(hào)程必參數(shù)名稱字段數(shù)說明I/0作15授權(quán)制資料來中心系統(tǒng)數(shù)據(jù)源交互過輸入貸款帳號(hào)程必參數(shù)名稱字段數(shù)說明I/0輸貸款帳號(hào)輸入ICha20(清算行扣款暫掛帳戶—-清算戶)1批量委托支取公積金還貸nj37功能說明用于接收中心系統(tǒng)下發(fā)批量明細(xì)對(duì)賬產(chǎn)生的差錯(cuò)明細(xì)表、清算表。業(yè)務(wù)控制綜合業(yè)務(wù)柜員資料來源交互過程參數(shù)說明輸臺(tái)賬系統(tǒng)業(yè)務(wù)明細(xì)、1索后回顯會(huì)計(jì)分錄無會(huì)計(jì)分錄1查詢柜員放款流水nj34功能說明根據(jù)貸款賬號(hào)、交易金額等要素查詢臺(tái)賬系統(tǒng)機(jī)構(gòu)號(hào)回顯0Char(4)YYNGYJG貸款狀態(tài)0回顯Char（2）ZFXTZTDSYHBH借據(jù)憑證號(hào)0Y回顯Char(8）10TNGZBH還款帳號(hào)0Y回顯可修改Char(30)YWENDZ借款人姓名0Y回顯可修改Char(20)KHJLXM身份證號(hào)0Y回顯可修改Char（18)20ZHJHAOMYLSHO借款期限0Y回顯可修改Char（3)TOUZQX起息月0Y回顯Char（4，2）YQXIAN其它0Y回顯可修改Char（50)YNHZWM報(bào)表路徑ONChar（80)BAOBLJ修改Decimal(6,4)9.7LILVLL還款方式0Y修改Decimal(6,4)9.7LILVLL還款方式0Y回顯可修改Char(1，1，1，1，）FUJXX02如收款人情況選系統(tǒng)直接回顯“浦發(fā)南京分行”Y如收款人情況選0、本行公司客戶根據(jù)綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)積金貸款;1—組合貸款SHFOBZIDATE（8)Y根據(jù)系統(tǒng)日期自動(dòng)生成借據(jù)日期JIOYRQ貸款合同款對(duì)賬失敗資金賬號(hào)、結(jié)算賬號(hào)。將城中支行1390掛賬賬號(hào)中的資金扣劃的公積金中心的貸款過渡賬號(hào)。系統(tǒng)貸款合同編YDSYHBH憑證號(hào)Y手工錄入IChar（8）10TNGZBH還款帳號(hào)Y手工錄入IChar（30)YWENDZ借款人姓名N根據(jù)賬號(hào)回顯IChar（20）KHJLXM身份證號(hào)N根據(jù)賬號(hào)回顯IChar（18）20ZHJHAO開戶銀行N根據(jù)賬號(hào)回顯IChar（18)MYLSHOar(1)N末對(duì)賬對(duì)賬成功對(duì)賬失敗處理說明批量代扣核對(duì)錯(cuò)誤清單：為代扣檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)貸款賬號(hào)于還款賬號(hào)不Char(2，ar(1)N末對(duì)賬對(duì)賬成功對(duì)賬失敗處理說明批量代扣核對(duì)錯(cuò)誤清單：為代扣檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)貸款賬號(hào)于還款賬號(hào)不Char(2，2,2）JIOYRQ貸款合同編Y號(hào)IChar(20)30手工錄入DSYHBH憑證號(hào)Y手功能說明修改臺(tái)賬系統(tǒng)中貸款信息業(yè)務(wù)控制綜合業(yè)務(wù)柜員資料來源臺(tái)賬系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫表交互過程按柜員信息表檢查操6,4)9。7YY分別選擇0—等額本息1—等額本金還款方式FUQIFSIChar(1)2—一次性還本DIKALX存款戶帳號(hào)Y錄入IChar（30）FJXX01收款人名稱Y根據(jù)收款人信息回顯，如為行外客IChar（60）XINX01戶手TOUZQX到期日N回顯IChar(30）SHIXRQ其它N回顯IChar（50)YNHZWM報(bào)表路徑ONChar(80)BAOBLJr(18)MYLSHO收款人帳戶Y回顯情況r(18)MYLSHO收款人帳戶Y回顯情況IChar（1，1)DIKALX存款戶帳號(hào)Y回顯IChar(1)N末對(duì)賬對(duì)賬成功對(duì)賬失敗處理說明依據(jù)每日票據(jù)交接清單格式中住房公積金貸款中張數(shù)、金額和個(gè)人貸C積金系統(tǒng)(5415公積金交易）中導(dǎo)出的數(shù)據(jù)盤片,在臺(tái)賬系統(tǒng)中錄入相關(guān)文件名。(請(qǐng)科技部數(shù)據(jù)下載、導(dǎo)入Q其它N回顯IChar（50)YNHZWM報(bào)表路徑ONChar(80)BAOBLJ打印貸款入賬憑證報(bào)是貸款狀態(tài)）報(bào)表路徑OChar(80)NBAOBLJ錄Y輸入貸款合同編號(hào)DSYHBH借款憑證號(hào)根據(jù)需要打印的公積金貸款借據(jù)號(hào)碼錄Y輸入貸款合同編號(hào)DSYHBH借款憑證號(hào)根據(jù)需要打印的公積金貸款借據(jù)號(hào)碼錄OChar（8)10YTNX02借款金額Decimal(12，2)15Y必輸IJIEYJE.2借款期限N回顯IChar（3）T扣其他款,將扣款序號(hào)3-8匯總?cè)胍芽劾?，將扣款序?hào)9—11匯總?cè)胍芽郾窘穑瑳]有扣到款項(xiàng)的錄“0”全0Y回顯Char（3）TOUZQX借款月利率0Y回顯Decimal(6,4）9。7LILVLL還款方報(bào)表路徑OChar(80)NBAOBLJ相混淆.輸RIZHXHJIOYRQZFXTZTZHJHAO名印交互過程交易畫面輸入各項(xiàng)要素參數(shù)名稱字段數(shù)必輸說明I/0臺(tái)賬系統(tǒng)流水號(hào)Char(12)印交互過程交易畫面輸入各項(xiàng)要素參數(shù)名稱字段數(shù)必輸說明I/0臺(tái)賬系統(tǒng)流水號(hào)Char(12)錄入柜員柜面。會(huì)計(jì)分錄2打印批量代扣業(yè)務(wù)清單nj42功能說明業(yè)務(wù)控制資料來源交互過程打印機(jī)制憑證不需要業(yè)務(wù)授權(quán)參員錄入水號(hào)IChar（12)YGSGYLS貸款帳號(hào)輸入?yún)?shù)說IChar（20）25YRIZHXH明借綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)發(fā)送抹賬信息。處理說明在臺(tái)賬系統(tǒng)中原流水中記錄的按各字段更新分戶賬。并將臺(tái)賬系統(tǒng)中原流水KHJLXMYWENDZXINX01YNGYJG起始筆數(shù)IL（4）NQISHBSCXUNBS款行）OChar(4）Y輸入貸款放款行的機(jī)構(gòu)號(hào)YNGYJG組合貸款標(biāo)OChar（1）Y0—純公積金貸款;1-組合貸款志SHFOBZ借據(jù)日期ODATE（8)Y根據(jù)系統(tǒng)日期自動(dòng)生成JIOYRQ賬戶狀態(tài)根據(jù)貸款賬號(hào)回顯其主表中賬戶狀OChar(2）NZFXTZT態(tài)(是否就號(hào)OChar（20）30Y輸入貸款合同編號(hào)DSYHBH借款憑證號(hào)根據(jù)需要打印的公積金貸款借據(jù)號(hào)碼錄OChar（8)10YTNGZBH入貸款帳號(hào)輸入在中心系統(tǒng)中生成的貸款帳號(hào)OChar(20)25YRIZHXH還款帳號(hào)Y錄入還款人我行東方卡卡號(hào)OChar（30)YWENDZ身份證號(hào)N根據(jù)東方卡卡號(hào)回顯OChar(18)20ZHJHAO借款人姓名N根據(jù)東方卡卡號(hào)回顯OChar(8）20KHJLXM名稱字段數(shù)必輸說明I/0貸款帳號(hào)輸入IChar(20名稱字段數(shù)必輸說明I/0貸款帳號(hào)輸入IChar(20）25YRIZHXH借據(jù)日期N回顯IChar（2數(shù)據(jù)回顯戶名。收款人名稱OChar（60）本行個(gè)人客戶根據(jù)綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)XINX01據(jù)回顯個(gè)人客戶姓imal（12,2)XNJNFU違約金0NDecimal（12,2）SHOQXE總額NODecimaChar(60)XINX01開戶銀行YIChar(30）FJXX02借款金額YIDecimal（12借款人開戶N系統(tǒng)默認(rèn)為“浦發(fā)銀行南京分行”MYLSHO收款人帳戶Y選擇0為本行公司帳戶（默認(rèn)）帳號(hào)Y柜員錄入OChar(30）FJXX01Y如收款人情況選2、手工錄入南京分行”綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)XINX01據(jù)回顯個(gè)人客戶姓名借款期限YOChar（3）TOUZQXY分別選擇0-等額本息還款方式4-等額本金OChar（1）FUQIFS5-一次性還本付息起息月N前項(xiàng)選擇0、1，系統(tǒng)默認(rèn)次月為起息月OChar（6)YQXIAN如不選年E13。2逾期本金E13。2逾期本金Decimal(12，2)Y扣款序號(hào)3IZZGDJE13。2本期利息Decimal示“核對(duì)明細(xì)不符"顯示出錯(cuò)記錄數(shù)目。會(huì)計(jì)分錄無臺(tái)賬系統(tǒng)打印對(duì)賬清單nj39功能說明打印當(dāng)日發(fā)生的交易IPP主表中已經(jīng)存在，系統(tǒng)提示“該筆貸款賬號(hào)已存在"，不進(jìn)行處理.處理說明系統(tǒng)檢查必輸字段不能為空.不能平賬”。會(huì)計(jì)分錄無功能說明強(qiáng)制修改臺(tái)賬系統(tǒng)日初、日終標(biāo)志業(yè)務(wù)控制三級(jí)柜員操作、三級(jí)柜員授權(quán)資料來款期限。如不是，無需輸SHIXRQ入。其它Y“還款方式"項(xiàng)選擇3，手工輸入。其他OChar(50）YNHZWM不輸貸款合同編YDSYHBH憑證號(hào)Y手工錄入IChar（8）10TNGZBH還款帳號(hào)Y手工錄入IChar(30）YWENDZ借款人姓名N根據(jù)賬號(hào)回顯IChar(20)KHJLXM錄、清算貸款資金戶和公積金中心結(jié)處理說明算戶。根據(jù)扣款本金數(shù)扣減我行950表外數(shù)據(jù)會(huì)計(jì)分錄收:950錄、清算貸款資金戶和公積金中心結(jié)處理說明算戶。根據(jù)扣款本金數(shù)扣減我行950表外數(shù)據(jù)會(huì)計(jì)分錄收:9506,4)9。7YY分別選擇0—等額本息1—等額本金還款方式FUQIFSIChar(1)2—一次性還本利息、息差、Char(1）N末對(duì)賬對(duì)賬成功等字段進(jìn)行匯總,并按指定規(guī)則進(jìn)行合計(jì)后分別錄公積金中心的貸授權(quán)參數(shù)說明參數(shù)名稱I/0字段數(shù)必說明輸工作日期IDate（8）N回顯當(dāng)日期JIOYRQ業(yè)務(wù)類型IC開戶銀行N根據(jù)賬號(hào)回顯IChar（18）MYLSHO收款人帳戶Y錄入XINX01（3）TOUZQX其它N回顯IChar（50)YNHZWM交易結(jié)果OChar(20)DILYBHHZWM報(bào)表路徑ONChar(80)BAOBLJ報(bào)文輸出打印借款借據(jù)HZWM報(bào)表路徑ONChar(80)BAOBLJ報(bào)文輸出打印借款借據(jù),格式同貸款開戶輸入貸款帳戶?；刂鞅淼南嚓P(guān)字段.資金賬戶流水賬，取綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)中當(dāng)日公積金中心三個(gè)賬戶(貸款資金賬戶、貸款過渡賬戶、（系統(tǒng)故障）。,我行公積金系統(tǒng)賬務(wù)中還款數(shù)大于綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)，綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)少記賬，需查明未記的賬務(wù)確實(shí)賬號(hào)IChar(20)25YRIZHXH金額IChar(20)15.2NJIEYJE柜員號(hào)IChar貸款合同編YDSYHBH憑證號(hào)Y手工錄入IChar(8)10TNGZBH還款帳號(hào)Y手工錄入IChar(30）YWENDZ借款人姓名N根據(jù)賬號(hào)回顯IChar（20）KHJLXM參數(shù)說明身份證號(hào)N根據(jù)賬號(hào)回顯IChar（18）20ZHJHAO開戶銀行N根據(jù)賬號(hào)回顯IChar(18）MYLSHO收款人帳戶Y錄入DIKALXXINX01借款期限N回顯IChar（3）TOUZQX到期日N回顯IChar(30）SHIXRQ其它N回顯IChar（50）YNHZWM交易結(jié)果OChar（20)DILYBH日期JIOYRQ0Date(8）N日期JIOYRQ0Date(8）N根據(jù)臺(tái)賬系統(tǒng)日期顯示機(jī)構(gòu)號(hào)YNGYJG0Char(4)N根據(jù)柜員號(hào)date（8)N根據(jù)系統(tǒng)日期自動(dòng)顯示JIOYRQ轉(zhuǎn)逾期文IChar（12)32Y錄入導(dǎo)入文件名件名P文輸出Char(1）N末對(duì)賬對(duì)賬成功對(duì)賬失敗處理說明系統(tǒng)自動(dòng)根據(jù)當(dāng)日流水賬文件中剩余本金、逾期本金、KHJLXM身份證號(hào)NIChar(18)20ZHJHAO開戶銀行NIChar(18)MYLSHO收款業(yè)務(wù)控貸款開戶行綜合柜員業(yè)務(wù)主管授權(quán)制GSGYLS貸款帳號(hào)輸入?yún)?shù)說IChar（20）25YRIZHXH明貸款合同編Y回顯DSYHBH增加交易DAFNZH還款帳號(hào)Y回顯IChar（30)YWENDZ借款人姓名N回顯IChar(20）KHJLXM開戶銀行N回顯IChar(18)MYLSHO入貸款帳戶?；仫@相應(yīng)信息。本交易只能修改貸款狀態(tài)為“2”的貸款開戶業(yè)務(wù)。修改的貸款賬號(hào)的貸款狀態(tài)標(biāo)志20(入貸款帳戶?；仫@相應(yīng)信息。本交易只能修改貸款狀態(tài)為“2”的貸款開戶業(yè)務(wù)。修改的貸款賬號(hào)的貸款狀態(tài)標(biāo)志20(清算行扣款暫掛帳戶—-清算戶)1批量委托支取公積金還貸nj37功能說明用于接收中心系統(tǒng)下發(fā)批量ZFXTZT借據(jù)日期0Date(8)Y回顯JIOYRQ貸款合同編0號(hào)Char（20）30Y回顯DSYDecimal(12,2）ZDRZJE罰息0NDecimal(12，2）MAIRJE應(yīng)收罰息0NDe收款人帳戶Y回顯DIKALX存款戶帳號(hào)Y回顯IChar（30）FJXX01收款人名稱Y回顯IChar（60）XINX01到期日N回顯IChar（30）SHIXRQ其它N回顯IChar（50）YNHZWM報(bào)表路徑OChar(50）BAOBLJ交易賬戶狀態(tài)修改為‘1申請(qǐng)’工錄入IChar（8工錄入IChar（8）10TNGZBH還款帳號(hào)Y手工錄入IChar(30）YWENDZ借款人姓名N根易是否和上一交易合并nj47功能說明業(yè)務(wù)控制資料來源交互過程參數(shù)說明輸打印當(dāng)日成功放貸、柜面還款流水款人開戶銀行N系統(tǒng)默認(rèn)為“浦發(fā)銀行南京分行"IChar（18）參數(shù)說明MYLSHOY選擇0為本行公司數(shù)說情況IChar（1，1)明DIKALX存款戶帳號(hào)Y錄入IChar（30）FJXX01收款人名稱Y輸JIOYRQPLCLWJ轉(zhuǎn)逾期筆OL(8）N數(shù)TIANSH根據(jù)中心系統(tǒng)打印還款憑證進(jìn)行還款操作款發(fā)放筆數(shù)、金額為合計(jì)數(shù);個(gè)人貸款扣款匯總單筆數(shù)為我行柜面還款筆數(shù)、總金額為當(dāng)日我行合計(jì)柜面還款金額功對(duì)賬失敗處理說明本交易用來打印當(dāng)日日初銷戶明細(xì)，各機(jī)構(gòu)必須打印，并按此表在公款發(fā)放筆數(shù)、金額為合計(jì)數(shù);個(gè)人貸款扣款匯總單筆數(shù)為我行柜面還款筆數(shù)、總金額為當(dāng)日我行合計(jì)柜面還款金額功對(duì)賬失敗處理說明本交易用來打印當(dāng)日日初銷戶明細(xì)，各機(jī)構(gòu)必須打印，并按此表在公Char（1）N末對(duì)賬流水賬文件中各字段的明細(xì),按貸款賬號(hào)列出，最后顯示合計(jì)金額;會(huì)計(jì)分錄2清算公積金資金nj40功能說明（30)YWENDZ借款人姓名N根據(jù)賬號(hào)回顯IChar（20）KHJLXM身份證號(hào)N根據(jù)賬號(hào)回顯IC還款帳號(hào)IChar(20）30YYWENDZ憑證號(hào)碼IChar(8)10YTNGZBH報(bào)表路徑NOChar（80）BAOBLJhar（1)Y批量委托支取公積金還貸har（1)Y批量委托支取公積金還貸SHFOBZ成功清單批量委托支取公積金還貸不成功清單受理編號(hào)IC會(huì)計(jì)分錄2打印機(jī)制憑證（各營業(yè)機(jī)構(gòu)）nj46功能說明業(yè)務(wù)控制資料來源交互過程參數(shù)說明打印機(jī)制憑證不需日期NIChar(2，2，2）JIOYRQ貸款合同編Y號(hào)IChar(20）30DSYHBH憑證號(hào)YIhar（1)N末對(duì)賬對(duì)賬成功款扣款筆數(shù)、金額將選定日期期間的數(shù)據(jù)打印至該表,并反映合輸RIZHXHGUIYDHYNGYJGJIOYRQ名稱字段數(shù)必輸說明I/0貸款帳號(hào)輸入IChar(20名稱字段數(shù)必輸說明I/0貸款帳號(hào)輸入IChar(20）25YRIZHXH借據(jù)日期N回顯IChar（2據(jù)日期IDate(8)NJIOYRQ賬戶狀態(tài)IChar（2）Y1申請(qǐng)已放款9銷戶0全部ZFXTZT證筆扣款交易,直接記入城中支行的掛賬賬號(hào)中；核心返回扣款成功信息后，根據(jù)流水賬中明細(xì)記錄逐項(xiàng)更新分戶賬ZFXTZT借據(jù)日期0Date(8)Y回顯JIOYRQ貸款合同編0號(hào)Char（20）30Y回顯DSYQISHBSCXUNBSTIANSHGSGYLS貸款帳號(hào)IChar（20)25NRIZHXH還款帳號(hào)0Char(20）30NYWENDZ憑證號(hào)碼0NChar（8)10TNGZBH逾期本金0NDecimal（12，2）ZZGDJE提前還息0NDecimal(12，2）SQXJXE罰息0NDecimal(12，2）MAIRJE應(yīng)收罰息0NDecimal(12,2）XJSHOU違約金0NDecimal（12,2）SHOQXEhar（1)Y批量委托支取公積金還貸har（1)Y批量委托支取公積金還貸SHFOBZ成功清單批量委托支取公積金還貸不成功清單受理編號(hào)IC顯Decimal(12,2）ZDRZJE罰息0N自動(dòng)回顯Decimal（12,2)MAIRJE應(yīng)收罰清算全部結(jié)束后操作資料來源交互過程參數(shù)說明參數(shù)名稱I/0字段數(shù)必說明輸工作日期IDate（8)N不輸（放款行）IChar（4）Y輸入貸款放款行的機(jī)構(gòu)號(hào)YNGYJG組合貸款標(biāo)志IChar(1)Y0-純公輸RIZHXHGUIYDHYNGYJGJIOYRQQISHBSCXUNBS件號(hào)碼IChar（20)NZHJHAO件號(hào)碼IChar（20)NZHJHAO借款人姓IChar（8）20N名KHJLXM還款賬號(hào)ICharDecimal(12,2）ZDRZJE罰息0NDecimal(12，2）MAIRJE應(yīng)收罰息0NDe易，清算行日終處理交易正常完成后操作。Char(1)N末對(duì)賬對(duì)賬成功根據(jù)綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)中間業(yè)務(wù)編號(hào)下屬(8)NGUIYDH機(jī)構(gòu)號(hào)IChar(4）NYNGYJG日期Idate（8）N根據(jù)系統(tǒng)回顯JIOYRTIANSHGSGYLS貸款合同編YDSYHBH憑證號(hào)YIChar(8）10TNGZBH還款帳號(hào)YIChar(30)YWENDZ借款人姓名NIChar(20)KHJLXM開戶銀行NIChar(18)MYLSHO收款人帳戶YDIKALX借款期限NIChar（3）TOUZQX(20）BAOGDH報(bào)文輸出(20）BAOGDH報(bào)文輸出Char(1)N末對(duì)賬對(duì)賬成功對(duì)賬失敗處理說明文件名為約定行名，我行暫定imal（12,2)XNJNFU違約金0NDecimal（12,2）SHOQXE總額NODecima業(yè)務(wù)控制資料來源交互過程根據(jù)中心系統(tǒng)打印還款憑證進(jìn)行還款操作授權(quán)交易中心系統(tǒng)相應(yīng)交易打印交易畫面輸入Decimal(12，2)LJHQLX提前還息0NDecimal(12，2）SQXJXE應(yīng)收利息0NGSGYLS自動(dòng)回顯RIZHXH（20)30NYWENDZ憑證號(hào)碼0N本期本金0N提前還本0N逾期本金0N本期利息0N提前還息0N應(yīng)收利息0N入存款戶帳號(hào)FJXX01IChar(30)Y如收款人情況選手工錄入如收款人情況選0入存款戶帳號(hào)FJXX01IChar(30)Y如收款人情況選手工錄入如收款人情況選0系統(tǒng)根據(jù)賬號(hào)開戶銀作柜員是否有此權(quán)限參數(shù)說明參數(shù)名稱I/0字段數(shù)必說明輸貸款賬號(hào)IChar(20）25NRIZHXH借選0、本行公司客戶根據(jù)綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)回顯戶名。收款人名稱XINX01IChar(60）本行個(gè)人客戶徑OChar（80）BAOBLJ報(bào)文輸出Char（1）N末對(duì)賬對(duì)賬成功對(duì)賬失敗處理說明匯總軋差表分為付款總額、剩余本金、剩余逾期本金。（格式后附）參數(shù)說明文件名稱PK+系統(tǒng)日期IChar（14)32YFAKAWJ交易結(jié)果oChar（20)BAOGDHChar(1)N末對(duì)賬對(duì)賬成功符。對(duì)賬失敗批量扣款部分扣款明細(xì)：為扣款時(shí)賬戶余額不足的明細(xì)，包含扣到行FJXX02ICharChar(1)N末對(duì)賬對(duì)賬成功符。對(duì)賬失敗批量扣款部分扣款明細(xì)：為扣款時(shí)賬戶余額不足的明細(xì)，包含扣到行FJXX02IChar（30）回顯開戶行名如收款人情況選系統(tǒng)直接回顯“浦發(fā)南京分行”Y如收款人情況當(dāng)日新開戶業(yè)務(wù)記錄。業(yè)務(wù)控制9305機(jī)構(gòu)15柜員操作、15柜員授權(quán)資料來源借款合同及其它交互過程參數(shù)易，清算行日終處理交易正常完成后操作。Char(1)N末對(duì)賬對(duì)賬成功根據(jù)綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)中間業(yè)務(wù)編號(hào)下屬7、生成批量代扣成功文件，分全額扣款成功明細(xì)和部分扣款成功明細(xì).8、根據(jù)批量代扣流水賬文件，在原批量代扣文件后，新增三個(gè)字段，將扣款量J報(bào)文輸出打印借款借據(jù)根據(jù)貸款帳號(hào),打印借款借據(jù)，打印格式見借據(jù)樣本J報(bào)文輸出打印借款借據(jù)根據(jù)貸款帳號(hào),打印借款借據(jù)，打印格式見借據(jù)樣本;處理說明檢查貸款帳戶標(biāo)志如不為員錄入水號(hào)IChar（12)YGSGYLS貸款帳號(hào)輸入?yún)?shù)說IChar（20）25YRIZHXH明借扣款總額發(fā)送核心后臺(tái)。根據(jù)扣款文件，逐條扣劃客戶東方卡余額。根據(jù)核心返回的扣款成功信息，在批量找扣流據(jù)日期N回顯IChar（2，2，2)JIOYRQ貸款合同編Y回顯號(hào)IChar(20）DSYHBH憑證11、本交易可在日終狀態(tài)下進(jìn)行，如無特別需要批量扣款當(dāng)日不做貸款還款業(yè)清單輸出OChar（80）YBAOBLJ功能說明完成我行公積金系統(tǒng)流水賬和核心系統(tǒng)的扣款成功交易核對(duì)交互過程對(duì)賬完成后，系統(tǒng)提示“對(duì)賬成功”數(shù)說明參數(shù)名稱I/0字段數(shù)必說明輸工作日期IDate數(shù)說明參數(shù)名稱I/0字段數(shù)必說明輸工作日期IDate（8）YJIOYRQ交易結(jié)果oChar（20）B紙會(huì)計(jì)分錄打印一周票據(jù)交接匯總清單功能說明打印報(bào)公積金中心一周票據(jù)交接匯總清單業(yè)務(wù)控制9305機(jī)構(gòu)使外客戶錄入IChar(30）FJXX02借款金額Decimal(12，2)15.Y必輸IJIEYJEN根據(jù)賬號(hào)回顯IChar(18）MYLSHO收款人帳戶Y錄入情況IChar(1,1）DIKALX存款輸工作日期IDate（8）YJIOYRQ交易結(jié)果oChar（20）BAOGDH，2，2)JIOYRQ，2，2)JIOYRQ貸款合同編Y號(hào)IChar(20）30手工錄入DSYHBH憑證號(hào)Y手工錄入ICh0—月(默認(rèn))還款間隔OChar(1)3—季PINLBZ4-年N“還款方式"項(xiàng)選擇2，到期日系統(tǒng)默認(rèn)源分戶賬交互過程參數(shù)說明參數(shù)名稱I/0字段數(shù)必說明輸日初/日終SHFOBZIChar（1）Y日初日終交互過程參數(shù)名稱字段數(shù)必輸說明I/0輸入中心系統(tǒng)生成文件名稱，執(zhí)行8*3文件名稱IChar（14）Y輸YNGYJGSHFOBZ2、差錯(cuò)明細(xì)清單報(bào)表路徑OChar（80）BAOBLJ2、差錯(cuò)明細(xì)表為對(duì)賬時(shí)綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)和我行公積金系統(tǒng)業(yè)務(wù)流水不一款發(fā)放筆數(shù)、金額為合計(jì)數(shù);個(gè)人貸款扣款匯總單筆數(shù)為我行柜面還款筆數(shù)、總金額為當(dāng)日我行合計(jì)柜面還款金額交互過程參數(shù)名稱字段數(shù)必輸說明款發(fā)放筆數(shù)、金額為合計(jì)數(shù);個(gè)人貸款扣款匯總單筆數(shù)為我行柜面還款筆數(shù)、總金額為當(dāng)日我行合計(jì)柜面還款金額交互過程參數(shù)名稱字段數(shù)必輸說明I/0貸款帳號(hào)輸入IChar(20)25YRIZHXH借據(jù)日期N回顯I員操作批量代扣核對(duì)交易成生的文件及報(bào)表字段數(shù)必輸說明I/0參數(shù)說明文件名稱PK+系統(tǒng)日期IChar（har（18）20ZHJHAO開戶銀行N根據(jù)賬號(hào)回顯IChar（18)MYLSHO收款人帳戶Y錄入?yún)⒆⒚?貸款賬號(hào)列出，最后顯示合計(jì)金額;業(yè)務(wù)控制綜合柜員操作、三級(jí)柜員授權(quán)，確認(rèn)對(duì)賬無誤或已將全部出錯(cuò)信息輸JIOYRQYNGYJG交易結(jié)果OChar（20）BAOGDH，2）15.2JIEYJE，2）15.2JIEYJE借款期限NIChar（3）TOUZQX報(bào)文輸出處理說明根據(jù)柜員輸入的要素查)會(huì)計(jì)分錄2批量委托支取公積金還貸清單nj43功能說明業(yè)務(wù)控制資料來源交互過程打印機(jī)制憑證不需要業(yè)務(wù)KHJLXM身份證號(hào)NIChar(18)20ZHJHAO開戶銀行NIChar(18)MYLSHO收款款借據(jù)為貸款客戶回單，收款人如為非本行客戶需將借據(jù)交換提至其開戶行借：1390其他應(yīng)收款城中貸:26輸JIOYRQ賬失敗款總金額、借方貸款還款中本金和逾期本金:行號(hào),賬失敗款總金額、借方貸款還款中本金和逾期本金:行號(hào),余額含當(dāng)日貸款發(fā)放本金扣減當(dāng)日貸款還款本金和當(dāng)日Q其它N回顯IChar（50)YNHZWM報(bào)表路徑ONChar(80)BAOBLJ打印貸款入賬憑證報(bào)不受控控制。日終檢查是否在臺(tái)賬系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫表中有無賬戶標(biāo)志為“1”的記錄，如有提示“有貸款未入賬記錄,該項(xiàng)無需輸入Y前項(xiàng)選擇0、1，選擇0—月（默認(rèn)）還款間隔PINLBZIChar(1）1—季2—年N“YNGYJG交易結(jié)果OChar(20）BAOGDH敗水）4、分戶賬取我行公積金系統(tǒng)主表的相關(guān)字段.6、取當(dāng)日公積金中心開設(shè)的三個(gè)賬戶的當(dāng)日余額、積數(shù).積金貸款;1—組合貸款SHFOBZIDATE積金貸款;1—組合貸款SHFOBZIDATE（8)Y根據(jù)系統(tǒng)日期自動(dòng)生成借據(jù)日期JIOYRQ貸款合同的前四位顯示機(jī)構(gòu)號(hào)報(bào)文輸出處理說明修改業(yè)務(wù)系統(tǒng)日初/日終標(biāo)志會(huì)計(jì)分錄無貸款開戶nj21功能說明在IPr(18)MYLSHO收款人帳戶Y回顯情況IChar（1，1)DIKALX存款戶帳號(hào)Y回顯ICharhar(1)Y匯總軋差表SHFOBZ差錯(cuò)明細(xì)清單貸款發(fā)放成功明細(xì)清單，、清算表還款成功明細(xì)清單報(bào)表路輸JIOYRQSHFOBZ2批量扣款部分扣款明細(xì)清單單JDMSSSBAOBLJ2、批量扣款部分扣款明細(xì)：為扣款時(shí)賬戶余額不足的明細(xì)，包含扣到部。資料來源交互過程參數(shù)說明參數(shù)名稱I/0字段數(shù)必說明輸工作日IDate(8。資料來源交互過程參數(shù)說明參數(shù)名稱I/0字段數(shù)必說明輸工作日IDate(8）N默認(rèn)當(dāng)前系統(tǒng)日J(rèn)IOY1系統(tǒng)對(duì)賬處理nj38功能說明完成我行公積金系統(tǒng)流水賬和核心系統(tǒng)的扣款成功交易核對(duì)業(yè)務(wù)控制三級(jí)柜員操XTZT借據(jù)日期0Date(8）Y回顯參數(shù)說JIOYRQ明貸款合同編0號(hào)Char（20）30Y回顯Dl(12，2)Y扣款序號(hào)1暫不做帳務(wù)處理IXNJNFU13。2違約金Decimal(12，2)Y扣款輸JIOYRQSHFOBZ成功清單2、批量委托支取公積金還貸JDMSSSBAOBLJ2、城中支行根據(jù)此表合計(jì)數(shù)和公積金中心撥付的金額核對(duì)顯借款月利率NIDecimal（6顯借款月利率NIDecimal（6，4）9。7LILVLL還款方式N回顯IChar(1,1，1，1，2借款期限N回顯IChar（3)TOUZQX借款月利率N回顯IDecimal（6,4）9.7LILVr(1）選擇1為本行個(gè)人帳戶DIKALX選擇2為非本行帳戶存款戶帳號(hào)Y柜員錄入OChar(30）FJ位名稱、機(jī)構(gòu)號(hào)進(jìn)行查詢。機(jī)構(gòu)號(hào)不輸時(shí)，默認(rèn)為操作員的機(jī)構(gòu)號(hào);會(huì)計(jì)分錄貸款開戶撤銷交易nj28功能說明輸JIOYRQ機(jī)構(gòu)號(hào)IChar（4）Y根據(jù)機(jī)構(gòu)號(hào)回顯YNGYJGS