第5頁(yè)共5頁(yè)內(nèi)控業(yè)務(wù)?部門職責(zé)?一、負(fù)?責(zé)日常財(cái)?務(wù)會(huì)計(jì)工?作，綜合?管理本校?的計(jì)財(cái)工?作，監(jiān)督?本校嚴(yán)格?執(zhí)行《會(huì)?計(jì)法》、?《預(yù)算法?》、國(guó)家?財(cái)經(jīng)政策?和內(nèi)部制?定的有關(guān)?規(guī)定，嚴(yán)?守財(cái)經(jīng)紀(jì)?律。二?、組織編?制并督促?執(zhí)行本級(jí)?各項(xiàng)事業(yè)?發(fā)展計(jì)劃?、年度財(cái)?務(wù)收支計(jì)?劃。積極?組織收入?，合理安?排支出，?保證各項(xiàng)?事業(yè)健康?發(fā)展。?三、切實(shí)?加強(qiáng)部門?預(yù)算管理?、國(guó)庫(kù)集?中支付管?理和非稅?收入管理?，認(rèn)真實(shí)?施財(cái)務(wù)監(jiān)?督。對(duì)違?背預(yù)算程?序、分配?程序、撥?付程序、?借貸程序?及其他違?背財(cái)經(jīng)紀(jì)?律的事項(xiàng)?，嚴(yán)格把?關(guān)，拒絕?受理。?四、定期?分析本校?的部門預(yù)?算執(zhí)行情?況和預(yù)算?外資金收?支兩條線?情況，認(rèn)?真考核各?類資金的?使用效益?，組織直?屬單位內(nèi)?部審計(jì)工?作，對(duì)存?在問(wèn)題及?時(shí)采取改?進(jìn)措施。?五、制?定內(nèi)部財(cái)?務(wù)會(huì)計(jì)管?理制度，?細(xì)化管理?措施。?六、審查?本單位對(duì)?外提供的?一切會(huì)計(jì)?資料和統(tǒng)?計(jì)資料。?七、負(fù)?責(zé)完成領(lǐng)?導(dǎo)交辦的?各項(xiàng)任務(wù)?，督促完?成上級(jí)部?門或同級(jí)?財(cái)政、審?計(jì)、統(tǒng)計(jì)?、物價(jià)、?稅務(wù)等部?門交辦的?財(cái)務(wù)、統(tǒng)?計(jì)等工作?，配合完?成內(nèi)部各?業(yè)務(wù)處室?涉及計(jì)財(cái)?方面的有?關(guān)事項(xiàng)。?八、負(fù)?責(zé)本校財(cái)?會(huì)人員的?業(yè)務(wù)考核?和業(yè)務(wù)培?訓(xùn)，參與?研究本系?統(tǒng)會(huì)計(jì)人?員的作用?和調(diào)配。?九、負(fù)?責(zé)處理本?單位與其?他部門之?間的經(jīng)濟(jì)?業(yè)務(wù)關(guān)系?。十、?與本單位?負(fù)責(zé)人沒(méi)?有直系親?屬關(guān)系。?會(huì)計(jì)員?崗位職責(zé)?1.忠?于職守、?廉潔奉公?，自覺(jué)抵?制違紀(jì)違?法行為，?嚴(yán)格遵守?財(cái)經(jīng)法規(guī)?和財(cái)經(jīng)紀(jì)?律，嚴(yán)格?執(zhí)行《會(huì)?計(jì)法》。?認(rèn)真執(zhí)行?財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)?制度。完?成教育局?計(jì)財(cái)科布?置的各項(xiàng)?工作。?2.切實(shí)?加強(qiáng)會(huì)計(jì)?基礎(chǔ)工作?，仔細(xì)審?核原始憑?證、記賬?憑證，拒?收虛假票?據(jù)，提高?會(huì)計(jì)核算?質(zhì)量。認(rèn)?真編制各?類會(huì)計(jì)報(bào)?表及統(tǒng)計(jì)?報(bào)表，做?到不錯(cuò)、?不漏、不?瞞、不拖?。3.?按程序規(guī)?范做好收?據(jù)的銷號(hào)?工作、支?票使用入?帳及作廢?的統(tǒng)計(jì)工?作，負(fù)責(zé)?會(huì)計(jì)資料?的裝訂歸?檔、保管?和監(jiān)管工?作。4?.定期與?出納、財(cái)?產(chǎn)保管員?核對(duì)帳目?，編制銀?行調(diào)節(jié)表?，做到賬?賬相符，?賬物相符?。5.?積極配合?上級(jí)部門?對(duì)財(cái)務(wù)和?會(huì)計(jì)工作?的檢查、?審計(jì)等，?如實(shí)完整?地提供一?切會(huì)計(jì)資?料和信息?。6.?負(fù)責(zé)做好?本單位的?工資單編?制以及代?扣代繳個(gè)?人所得稅?、養(yǎng)老保?險(xiǎn)金、醫(yī)?療保險(xiǎn)金?、公積金?、失業(yè)保?險(xiǎn)金等相?關(guān)事項(xiàng)的?工作。?7.及時(shí)?、正確編?制年度部?門預(yù)算、?部門預(yù)算?的調(diào)整，?按照預(yù)算?計(jì)劃執(zhí)行?，確保教?育經(jīng)費(fèi)安?全、有效?地運(yùn)作。?8.按?時(shí)做好財(cái)?務(wù)分析報(bào)?告，分析?財(cái)務(wù)收支?情況，及?時(shí)書面報(bào)?告校長(zhǎng)。?9.認(rèn)?真完成上?級(jí)財(cái)政部?門交辦的?其它工作?。出納?員崗位職?責(zé)1.?忠于職守?、廉潔奉?公，自覺(jué)?抵制違紀(jì)?違法行為?，嚴(yán)格遵?守財(cái)經(jīng)法?規(guī)和財(cái)經(jīng)?紀(jì)律，嚴(yán)?格執(zhí)行《?會(huì)計(jì)法》?。認(rèn)真執(zhí)?行財(cái)務(wù)會(huì)?計(jì)制度。?不得私設(shè)?小金庫(kù)。?2.3?.負(fù)責(zé)本?單位的收?費(fèi)工作，?嚴(yán)格執(zhí)行?亮證收費(fèi)?，按項(xiàng)目?、嚴(yán)格審?核原始憑?證，拒收?虛假票據(jù)?，對(duì)原始?憑據(jù)的真?實(shí)按標(biāo)準(zhǔn)?收費(fèi)，收?費(fèi)后及時(shí)?解交銀行?，不得坐?支，不得?____?公款。性?、正確性?、完整性?、合法性?負(fù)責(zé)。各?項(xiàng)收支憑?證必須先?審后付，?把好出納?關(guān)。4?.審核后?的原始憑?證應(yīng)及時(shí)?編制記賬?憑證，做?到“日清?日結(jié)”。?每天結(jié)出?現(xiàn)金余額?并與實(shí)際?庫(kù)存進(jìn)行?核實(shí)，按?時(shí)與會(huì)計(jì)?核對(duì)賬目?，及時(shí)與?銀行對(duì)賬?，做到賬?賬、賬實(shí)?相符。庫(kù)?存現(xiàn)金不?得超過(guò)規(guī)?定限額。?5.6?.7.8?.任務(wù)。?加強(qiáng)支?票管理工?作，做好?支票領(lǐng)用?、簽發(fā)、?審批手續(xù)?，保管好?有關(guān)印章?、空白支?票、各種?收據(jù)、庫(kù)?存現(xiàn)金、?有積極主?動(dòng)配合上?級(jí)對(duì)財(cái)務(wù)?工作的檢?查、審計(jì)?等，如實(shí)?完積極主?動(dòng)配合會(huì)?計(jì)人員工?作，努力?完成上級(jí)?交辦的其?他簽發(fā)支?票時(shí)內(nèi)容?要填寫齊?全，支票?領(lǐng)用申請(qǐng)?單要有領(lǐng)?用人簽字?。價(jià)證券?，管好保?險(xiǎn)箱鑰匙?并撥轉(zhuǎn)保?險(xiǎn)箱密碼?。整地提?供一切會(huì)?計(jì)資料和?信息。?稽核員崗?位職責(zé)?一、協(xié)助?審查本級(jí)?及本單位?的財(cái)務(wù)收?支計(jì)劃和?預(yù)算計(jì)劃?。二、?負(fù)責(zé)逐筆?復(fù)核本單?位各戶原?始憑證和?記賬憑證?，并對(duì)復(fù)?核簽署的?一切憑證?負(fù)責(zé)。?三、定期?抽查各戶?賬簿記錄?。四、?復(fù)核各種?會(huì)計(jì)報(bào)表?，并對(duì)復(fù)?核的報(bào)表?負(fù)責(zé)。?五、承辦?財(cái)務(wù)檢查?和財(cái)務(wù)監(jiān)?督的相關(guān)?工作。?六、承辦?領(lǐng)導(dǎo)交辦?的其他專?項(xiàng)財(cái)務(wù)檢?查和內(nèi)部?審計(jì)工作?。審核?崗位職責(zé)?一、熟?悉與執(zhí)行?國(guó)家有關(guān)?的財(cái)經(jīng)制?度及學(xué)校?內(nèi)部的各?項(xiàng)規(guī)定，?嚴(yán)格掌握?各種開(kāi)支?范圍及標(biāo)?準(zhǔn)，既要?堅(jiān)持原則?，秉公辦?事，講究?工作效率?，又要做?到耐心細(xì)?致，禮貌?待人。?二、按照?《會(huì)計(jì)法?》規(guī)定，?嚴(yán)格審核?各種收支?憑證是否?合法，內(nèi)?容是否真?實(shí)，手續(xù)?是否完備?，數(shù)字是?否正確，?按時(shí)填制?收付款記?帳憑單，?并交由出?納人員辦?理收付。?做好財(cái)務(wù)?制度的宣?傳解釋工?作，對(duì)不?符合規(guī)定?的應(yīng)拒絕?支付，并?耐心解釋?有關(guān)規(guī)定?。三、?熟悉并正?確使用國(guó)?家規(guī)定的?會(huì)計(jì)科目?及本單位?設(shè)立的明?細(xì)科目、?項(xiàng)目，編?制記帳憑?單時(shí)要準(zhǔn)?確反映原?始憑證的?內(nèi)容，摘?要簡(jiǎn)明，?要素完備?，金額準(zhǔn)?確。四?、熟悉學(xué)?校年度預(yù)?算計(jì)劃，?掌握各部?門預(yù)算指?標(biāo)，堅(jiān)持?量入為出?的原則，?不辦理無(wú)?收入來(lái)源?的支出，?對(duì)無(wú)計(jì)劃?、超計(jì)劃?的開(kāi)支，?應(yīng)停止辦?理報(bào)銷業(yè)?務(wù)。五?、對(duì)各種?性質(zhì)的暫?付款、借?出款要嚴(yán)?格審核，?杜絕私人?借款或長(zhǎng)?期拖欠公?款的現(xiàn)象?。定期清?理往來(lái)款?，對(duì)長(zhǎng)期?借款負(fù)責(zé)?催交，往?來(lái)款核銷?要準(zhǔn)確無(wú)?誤。六?、嚴(yán)格遵?守會(huì)計(jì)電?算化管理?制度，熟?悉核算軟?件的操作?，作好計(jì)?算機(jī)的衛(wèi)?生保養(yǎng)工?作。內(nèi)?控業(yè)務(wù)部?門職責(zé)（?二）2?.負(fù)責(zé)機(jī)?構(gòu)客戶的?市場(chǎng)開(kāi)拓?，發(fā)展新?客戶，建?立并維護(hù)?良好的客?戶關(guān)系，?以保證業(yè)?務(wù)規(guī)模的?實(shí)現(xiàn)；?3.根據(jù)?董事會(huì)制?定的工作?目標(biāo)，結(jié)?合實(shí)際，?分解實(shí)施?工作計(jì)劃?和指標(biāo)；?4.負(fù)?責(zé)擔(dān)?？?戶分析評(píng)?價(jià)工作的?組織實(shí)施?；5.?6.負(fù)責(zé)?擔(dān)保業(yè)務(wù)?管理，制?定工作方?法，改進(jìn)?和提高管?理水平；?對(duì)本部門?保后管理?的落實(shí)情?況進(jìn)行檢?查、監(jiān)督?，加強(qiáng)擔(dān)?保業(yè)務(wù)的?風(fēng)險(xiǎn)管理?和監(jiān)測(cè)，?對(duì)檢查過(guò)?程中發(fā)現(xiàn)?的