第12頁共12頁物資供應?管理制度?為規(guī)范?公司的采?購行為，?確保選廠?正常生產(chǎn)?，提供質?優(yōu)價廉的?物資，不?斷降低生?產(chǎn)成本的?目的，特?制定本制?度。一?、供應部?為公司所?有物資的?供應部門?，財務部?、總經(jīng)辦?及有權對?采購工作?進行指導?和監(jiān)督。?二、采?購工作流?程1、?申購計劃?部門需按?采購物資?的性質，?分類整理?并詳細標?明其規(guī)格?、數(shù)量、?用途、行?業(yè)標準以?及要求到?貨的時間?，部門主?管簽字后?交與倉庫?保管員統(tǒng)?一整理。?2、倉?庫保管員?根據(jù)公司?的庫存情?況，編制?《周采購?計劃》或?《月采購?計劃》，?由總經(jīng)理?審核簽字?后交于供?應部實施?采購。?3、采購?過程中，?供應商提?供報價的?物料規(guī)格?與申購規(guī)?格不同或?屬代用品?的，采購?人員應送?申購部門?確認。?4、采購?完畢，倉?庫按規(guī)定?進行檢查?和驗收入?庫工作，?對物料質?量或價格?有問題的?，應及時?通知供應?部更換或?調整。?5、供應?部應嚴格?按公司財?務管理規(guī)?定進行采?購手續(xù)辦?理及供應?商的付款?工作。?三、采購?工作準則?1、供?應部應選?擇合格的?供應商，?并對采購?過程進行?嚴格的控?制，確保?供應商提?供的物料?能滿足公?司的要求?。2、?根據(jù)采購?物料的品?種、規(guī)格?、標準、?數(shù)量和交?付期的不?同，采購?人員原則?上應選擇?至少三家?符合采購?條件的供?貨商作為?詢價、比?價對象。?3、公?司所有員?工均有權?推薦優(yōu)秀?的供應商?或物料價?格信息，?以便供?應部比價?參考，供?應部應隨?時掌握市?場價的浮?動依據(jù)，?以便更好?的把握市?場。4?、對于各?部門提供?的臨時急?用計劃要?在當天供?應，除備?品備件外?，一般計?劃要在三?天內供應?到貨。?5、供應?部采購人?員必須堅?持“三不?購”和“?三比一算?”的原則?。即：沒?有提供書?面采購計?劃且未經(jīng)?主管領導?批準的不?購；材料?、設備規(guī)?格不符，?質量不合?格，價格?不合理的?不購；現(xiàn)?場、倉庫?能夠替代?的材料不?購。“三?比一算”?即比質量?、比價格?、比售后?服務、算?成本。?6、采購?人員應經(jīng)?常到生產(chǎn)?車間了解?備品備件?使用情況?，及時掌?握各項技?術數(shù)據(jù)，?便于比較?和采購。?四、采?購人員行?為規(guī)范?1、采購?是一項重?要、系統(tǒng)?、嚴肅的?工作，各?級管理人?員和采購?人員必須?具備高度?的責任心?和職業(yè)道?德觀念，?時刻維護?公司利益?。2、?采購人員?代表公司?形象，工?作中應有?禮、有利?、有節(jié)，?不允許有?傲慢的舉?止和不公?平的對待?。3、?采購人員?不允許私?自接收或?向供應商?索取財、?物，不經(jīng)?領導同意?不得接受?供應商的?宴請和其?他商務活?動。4?、采購人?員應嚴格?遵守保密?制度，杜?絕任何有?意或無意?的泄密行?為。五?、本制度?自簽發(fā)之?日起執(zhí)行?。__?__年_?___月?____?日物資?供應管理?制度（二?）第一?章總則?第一條為?規(guī)范公司?物資采購?管理，明?確和完善?公司物資?采購流程?，強化材?料成本管?理和過程?控制，從?而達到材?料高品質?低價格的?管理目的?，特制定?本管理制?度。第?二條本公?司及下屬?項目每年?度所有物?資采購工?作和過程?管理，除?另有規(guī)定?外，悉依?本制度辦?理。第?三條職責?。1、?公司主管?物資領導?負責本制?度的審核?及采購總?計劃的核?準工作。?2、公?司物資機?械部負責?本制度制?定、修改?、廢止之?起草工作?、公司集?中招標采?購管理和?風險預測?工作，指?導并監(jiān)督?項目做好?大宗、關?鍵材料的?招標采購?工作。?3、項目?物資部依?據(jù)公司物?資機械部?制定的相?應管理制?度，對項?目的大宗?材料、關?鍵性材料?進行詳細?調查，為?采購提供?依據(jù)并負?責本制度?的執(zhí)行及?意見反饋?工作。?第四條遵?循的原則?。1、?直購原則?。凡是能?在生產(chǎn)廠?家以外以?出廠價采?購的，不?允許通過?中間商采?購；能在?批發(fā)部門?采購到的?，不允許?到零售部?門或個體?門面進行?采購；盡?可能的去?除中間環(huán)?節(jié)所增加?的間接費?用，達到?降低采購?成本的目?的。2?、貨比三?家原則（?同等價格?質量優(yōu)先?、同等質?量運費優(yōu)?先、同等?價格服務?優(yōu)先）和?擇優(yōu)選購?原則，尋?求適宜項?目的供應?商，在物?資采購中?通過比單?價、比運?距、比服?務等方式?擇優(yōu)選擇?供方單位?。3、?就地取材?原則。爭?取適宜的?物流方式?，在物資?價格相同?或相近的?情況下，?能在物資?使用地采?購的，不?允許到外?地采購，?近處能采?購到的，?不允許到?遠處采購?，講求時?效和實用?的原則。?第二章?市場調查?第五條?項目物資?部門在進?場后應盡?快對各種?物資進行?細致的市?場調查，?并對主要?生產(chǎn)廠家?進行調查?，并進行?識別形成?市場調查?報告和主?要廠家調?查報告，?在調查市?場和主要?生產(chǎn)廠家?的基礎上?形成物資?市場分析?報告，并?上報公司?物資機械?部。第?六條項目?選取供方?時應盡量?優(yōu)先在局?、公司合?格供應商?名冊上的?合格供應?商___?_選取，?對項目所?需物資的?區(qū)域市場?存貨、市?場價格等?情況進行?分析。?第七條結?合信息網(wǎng)?站公布的?各區(qū)域的?市場行情?進行分析?，掌握情?況。第?三章采購?計劃第?八條采購?計劃的作?用。1?、預估用?料數(shù)量、?交期、防?止斷料。?2、避?免庫存過?多、資金?積壓、空?間浪費。?3、與?項目工程?進度相符?。4、?配合公司?及項目資?金運用、?周轉。?5、指導?采購工作?。第九?條采購計?劃的編制?。1、?年度材料?需求計劃?。項目?合同部根?據(jù)各項目?年度工程?進度目標?及標后預?算、材料?構成情況?制訂次年?度材料需?求計劃。?2、月?度材料需?求計劃。?（1）?項目合同?部根據(jù)年?度需求計?劃及項目?工程進展?情況，以?月為單位?制訂次月?材料需求?計劃。?（2）本?計劃考慮?氣候、業(yè)?主等各種?因素。?3、采購?計劃。?（1）項?目物資部?匯總各種?物料、物?品需求計?劃。（?2）項目?物資部編?制次年度?采購計劃?和次月采?購計劃，?在編制過?程中考慮?適當庫存?、工程平?穩(wěn)銜接的?原則。?第四章采?購方式?第十條采?購方式確?定的依據(jù)?。1、?物資部門?根據(jù)下列?因素確定?最有利之?采購方式?。（1?）物料使?用狀況。?（2）?物料需求?數(shù)量。?（3）物?料需求頻?率。（?4）市場?供需狀況?。（5?）經(jīng)驗。?（6）?價格。?2、采購?方式。?（1）集?中招標采?購本公?司及項目?大宗材料?和關鍵性?物料，以?集中采購?較為有利?，根據(jù)項?目工程進?展情況進?行采購。?（2）?合約采購?經(jīng)常使?用的物資?，物資部?應事先選?定供應商?，議定供?應價格及?交易條件?，辦理合?約采購，?以確保物?料供應來?源，簡化?采購作業(yè)?。（3?）一般采?購除（?1）（2?）之外的?物料，物?資部依《?請購單》?逐項辦理?詢價、議?價業(yè)務。?第十一?條詢價、?議價1?、詢價。?（1）?凡屬一般?采購，物?資部均應?選擇至少?三家符合?采購條件?的供應商?作為詢價?對象。?（2）確?屬貨源緊?張、獨家?代理、專?賣品等特?殊狀況，?不受（1?）條所限?。（3?）凡屬合?約采購項?目，物資?部依合約?之價格核?價，不需?另詢價。?合約條件?發(fā)生重大?變化除外?。（4?）如向特?約供應商?采購時，?應附其報?價明細表?，如特約?供應商有?兩家以上?，則應向?其同時索?要報價明?細表。?（5）凡?屬可作成?本分析的?采購項目?，物資部?門應要求?供應商作?成本分析?，作為議?價的參考?。（6?）選擇詢?價或采購?的對象，?應依照直?接生產(chǎn)廠?商、代理?商、經(jīng)銷?商的先后?順序選擇?。（7?）詢價后?，應確認?各家報價?方式、產(chǎn)?品規(guī)格、?采購條件?等是否一?致方可比?價。2?、議價。?（1）?詢價后，?選擇兩家?以上供應?商進行相?互議價。?（2）?議價時應?注意品質?、交貨期?、服務三?方兼顧的?原則。?3、詢價?、議價注?意事項。?（1）?議價優(yōu)勢?掌握。?以下狀況?、物資部?門應加強?與供應商?議價：?a、市場?價格下跌?或有下跌?趨勢時。?b、采?購頻率明?顯增加時?。c、?本次采購?數(shù)量大于?前次時。?d、本?次報價偏?高時。?e、有同?樣品質、?服務之供?應商提供?更低價格?時。f?、公司策?略需要降?低采購成?本時。?g、其他?有利條件?時。（?2）其他?注意事項?。a、?專業(yè)材料?、用品或?項目，物?資部應會?同使用部?門共同詢?價與議價?。b、?供應商提?供報價之?物料規(guī)格?與請購規(guī)?格不同或?屬代用品?時，材料?部應送材?料使用部?門確認后?方可議價?。c、?詢價的供?應商應優(yōu)?先從局、?公司合格?供應商名?冊中供應?商選擇，?或者是經(jīng)?項目詳細?調查后審?核通過的?供應商。?第十二?條采購成?本分析。?1、成?本分析項?目。成?本分析是?就供應商?提供之報?價的成本?估計，逐?項作審查?、評估，?以求證成?本之合理?性。一般?包括以下?項目：?（1）直?接及間接?材料成本?。（2?）工藝方?法。（?3）所需?設備、工?具。（?4）直接?及間接人?工成本。?（5）?制造費用?或外包費?用。（?6）營銷?費用。?（7）稅?金。（?8）供應?商行業(yè)利?潤。2?、成本分?析運用。?以下情?形時，應?進行成本?分析：?（1）新?材料無采?購經(jīng)驗時?。（2?）底價難?以確認時?。（3?）無法確?認供應商?報價之合?理性的。?（4）?供應商單?一時。?（5）采?購金額巨?大時。?（6）為?提高議價?效率時。?3、成?本分析表?的提供方?式。成?本分析表?提供方式?一般有兩?種：（?1）由供?應商提供?。（2?）由物資?部門編制?標準報價?單或成本?分析表，?交供應商?填報。?4、成本?分析步驟?成本分?析意在降?低成本、?價格、其?步驟一般?如下：?（1）確?認設計是?否超過規(guī)?格要求。?（2）?檢討使用?材料之特?性與必要?性。（?3）計算?各方案之?使用材料?成本。?（4）提?出改善建?議并檢討?。（5?）檢討加?工方法、?加工工程?。（6?）選定最?合適之設?備、工具?。（7?）作業(yè)條?件的檢討?。（8?）加工工?時的評估?。（9?）就制造?費用、營?銷費用、?利潤空間?進行壓縮?。5、?成本分析?注意事項?。（1?）利用自?己或他人?之經(jīng)驗。?（2）?應用會計?查核手段?。（3?）利用技?術分析方?法。（?4）向同?類供應商?學習。?（5）建?立成本計?算經(jīng)驗公?式。（?6）提高?議價技巧?。6、?采購合同?管理。?（1）、?物資采購?合同要嚴?格執(zhí)行國?家有關政?策、法令?和法規(guī)，?遵循市場?經(jīng)濟規(guī)律?，熟悉有?關經(jīng)濟法?規(guī)，掌握?有關法律?知識，要?求合同簽?訂嚴謹，?周密，有?效。（?2）、物?資采購合?同必須按?照局、公?司采購合?同范本進?行簽訂，?根據(jù)簽訂?材料不同?可做適當?修改，如?對合同條?款有較大?修改應上?報公司物?資機械部?，審批通?過后才能?簽訂。?（3）、?項目物資?采購合同?由物資部?門主管，?合同管理?部門協(xié)調?管理，合?同應經(jīng)相?關部門會?審和相關?領導審批?，并由項?目經(jīng)理簽?署。（?4）、物?資合同在?項目相關?部門和物?資部門內?進行相關?條款的交?底，并對?合同進行?動態(tài)管理?，以季度?為周期將?合同執(zhí)行?情況上報?物資機械?部。7?、采購其?他要求。?物資采?購人員要?有良好的?政治素質?和職業(yè)道?德，在物?資采購過?程中，要?遵紀守法?，秉公辦?事，不謀?私利，不?受賄和索?要回扣。?如項目人?員違反規(guī)?定或因人?為因素采?購偽劣產(chǎn)?品，給項?目造成經(jīng)?濟損失時?，根據(jù)造?成損失大?小，給予?相應的經(jīng)?濟處罰和?行政處分?，觸犯國?家法律時?，交與地?方法院來?處理。?8、記錄?控制。?（1）、?公司物資?機械部和?項目物資?部負責采?購相應記?錄的收集?、整理歸?檔和資料?的保管工?作；（?2）、記?錄保管期?限。所有?采購資料?保管期限?均為長期?。9、?考核。?（1）、?考核對象?。項目物?資部、公?司物資機?械部。?（2）、?考核對象?