商務(wù)學(xué)院課程實(shí)驗(yàn)報告專業(yè)年級會計(jì)學(xué)2011級1班課程名稱計(jì)算機(jī)會計(jì)學(xué)指導(dǎo)教師張忠民學(xué)生姓名學(xué)號實(shí)驗(yàn)日期2013年11月5日實(shí)驗(yàn)地點(diǎn)實(shí)驗(yàn)樓206實(shí)驗(yàn)成績貴州財經(jīng)大學(xué)商務(wù)學(xué)院教務(wù)部制二〇一三年十一月五日

實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目名稱總賬系統(tǒng)期末處理實(shí)驗(yàn)?zāi)康募耙髮?shí)驗(yàn)?zāi)康模?、掌握用友財務(wù)管理軟件中總賬系統(tǒng)月末處理的內(nèi)容；2、熟悉總賬系統(tǒng)月末處理業(yè)務(wù)的各種工作；3、掌握銀行對賬的基本操作處理；4、掌握自動轉(zhuǎn)賬的定義及轉(zhuǎn)賬生成的處理；5、掌握月末對賬和月末結(jié)賬的操作方法。實(shí)驗(yàn)要求：1.以“王晶”的身份注冊登錄總賬系統(tǒng)進(jìn)行銀行對賬。2.以“學(xué)生姓名2”的身份注冊登錄總賬系統(tǒng)定義自動轉(zhuǎn)賬憑證，并生成自動轉(zhuǎn)賬憑證3.以賬套主管“學(xué)生姓名1”的身份注冊登錄總賬系統(tǒng)進(jìn)行期末對賬和結(jié)賬處理實(shí)驗(yàn)內(nèi)容1.銀行對賬2.自動轉(zhuǎn)賬3.對賬4.結(jié)賬實(shí)驗(yàn)步驟（一）銀行對賬1、以出納“王晶”的身份啟動和注冊總賬系統(tǒng)：業(yè)務(wù)工作→財務(wù)會計(jì)→總賬→出納→銀行對賬→期初錄入→工行→確定→錄入余額；2、輸入銀行對賬期初數(shù)據(jù)：點(diǎn)擊對賬單期初未達(dá)賬項(xiàng)→錄入數(shù)據(jù)；3、錄入銀行對賬單：銀行對賬單→工行→增加；4、雙擊銀行對賬5、查詢銀行余額調(diào)節(jié)表（二）期末自動轉(zhuǎn)賬定義及生成1、以“學(xué)生姓名2”賬套主管的身份登錄總賬系統(tǒng)定義自動轉(zhuǎn)賬憑證，利用公式向?qū)г黾硬⑸勺詣愚D(zhuǎn)賬憑證：業(yè)務(wù)工作→財務(wù)會計(jì)→總賬→期末→轉(zhuǎn)賬定義→自定義結(jié)轉(zhuǎn)→2、應(yīng)付利息→貸→金額公式（取對方科目計(jì)算結(jié)果）→保存；3、期間損益→轉(zhuǎn)賬憑證→本年利潤科目→期末→轉(zhuǎn)賬定義→轉(zhuǎn)賬生成→保存憑證→用“學(xué)生姓名3”的身份登錄審核→用“學(xué)生姓名1”的身份登錄進(jìn)行主管簽字和記賬；期間損益結(jié)轉(zhuǎn)→支出→全選；4、期末對賬和結(jié)賬處理：業(yè)務(wù)工作→期末→對賬→選擇，對賬結(jié)果無誤退出點(diǎn)結(jié)賬；實(shí)驗(yàn)環(huán)境用友ERP-872實(shí)驗(yàn)結(jié)果與分析1、對賬是對賬簿數(shù)據(jù)進(jìn)行核對，以檢查記賬是否正確，以及賬簿是否平衡。它主要是通過核對總賬與明細(xì)賬、總賬與輔助賬數(shù)據(jù)來完成賬賬核對。2、轉(zhuǎn)賬生成之前，注意轉(zhuǎn)賬月份應(yīng)為當(dāng)前會計(jì)月份；3、進(jìn)行轉(zhuǎn)賬生成之前，先將相關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的記賬憑證登記入賬。生成的轉(zhuǎn)賬憑證，仍需審核、才能記賬。；4、結(jié)賬只能由有權(quán)限的人進(jìn)行，若本月還有未記賬憑證時，則本月不能結(jié)賬；5、結(jié)賬必