眾環(huán)審字（2023）2800019號起始頁碼審計報告財務報表資產負債表1利潤表3本公司將上述以攤余成本計量的金融資產和以公允價值計量金融負債于初始確認時分類為以公允價值計量且其變動計入滿足下列條件之一的金融資產，予以終止確認：①收取該金融利終止；②該金融資產已轉移，且將金融資產所有權上幾乎所有確認部分的原計入其他綜合收益的公允價值變動累計額之和與分攤的如果某項金融資產在資產負債表日確定的預計存續(xù)期內的違約概率顯著高于在初始確合以應收款項的賬齡作為信用風險特征。公司根據(jù)似信用風險特征的應收款項組合的預期信用損失率 符合資本化條件的資產指需要經過相當長時間的購建或者生③無形資產產生經濟利益的方式，包括能夠證明運用該無形資產④有足夠的技術、財務資源和其他資源支持，以完成該無形資產長期待攤費用為已經發(fā)生但應由報告期和以后各期負擔的分“租賃”。但按照稅法規(guī)定可以確定其計稅基礎的項目的賬面價值與計稅基礎之間的差額產生的暫時除確認為其他綜合收益或直接計入股東權益的交易和事項相關的當期所得稅和遞延所遞延所得稅負債是與同一稅收征管部門對同一納稅主體征收的所得稅相關或者是對不同的但按照稅法規(guī)定可以確定其計稅基礎的項目的賬面價值與計稅基礎之間的差額產生的暫時除確認為其他綜合收益或直接計入股東權益的交易和事項相關的當期所得稅和遞延所遞延所得稅負債是與同一稅收征管部門對同一納稅主體征收的所得稅相關或者是對不同的租賃是指本公司讓渡或取得了在一定期間內控制一項或多項始直接費用于發(fā)生時予以資本化，在整個租賃期間內按照與確認租計入當期損益；其他金額較小的初始直接費用于發(fā)生時計入當期損生時計入當期損益.對于首次執(zhí)行日前劃分為經營租賃且在首次執(zhí)行日后仍存續(xù)的轉租賃，本公司作為轉庫存現(xiàn)金別類失率/計提別類265,385.608.15賬齡組合3,258,048.00100.001年以內(含1小計小計其他應收款3組合計提組合計提1,140,170.96比例（%） ——二、累計折舊（攤銷）合計10,637,398.653,300,4二、累計折舊（攤銷）合計10,637,398.653,300,4一、賬面原值合計94,554,654.其中：房屋、建筑物其中：房屋、建筑物94,554,654.77-2,294,400.0092, 五、賬面價值合計—— 五、賬面價值合計—— 五、賬面價值合計83,917,256.12—五、賬面價值合計83,917,256.12—其中：房屋、建筑物83,917,256.12——78,322,366.28 三、賬面凈值合計——其中：房屋及建筑物——二、累計折舊合計6,451,561.712,099,251.688,550其中：房屋及建筑物6,119,470.212,098,104.07運輸工具276,468.86三、賬面凈值合計48,314,035.82——46,214,784.14其中：房屋及建筑物48,275,820.55——46,177,716.48 ——五、賬面價值合計二、累計折舊合計6,451,561.712,099,251.688,550其中：房屋及建筑物6,119,470.212,098,104.07運輸工具276,468.86三、賬面凈值合計48,314,035.82——46,214,784.14其中：房屋及建筑物48,275,820.55——46,177,716.48 ——五、賬面價值合計48,314,035.82——46,214,784.14其中：房屋及建筑物48,275,820.55——46,177,716.48 其中：房屋及建筑物54,395,290.7654,395,運輸工具307,188.00一、賬面原值合計一、賬面原值合計54,765,597.53 ———二、離職后福利-設定提存計劃個人所得稅6,663.07個人所得稅6,663.07其他應付款保證金2,303,967.535,806,4代收代繳款項減：未確認的融資費用7,842.39重分類至一年內到期的非流動負債137,721.法定盈余公積金29,827,516.4729,827,516.47—1、主營業(yè)務小計4,085,838.54房地產租賃4,085,838.545,408,302.65項項