第壹章總則 3 3 4 5 5 7第三章保密制度 8第四章印章使用管理制度度 15 17第八章辦公用品管理制度 20 23第十壹章公司宴請接待制度 24第十二章借款和報銷的規(guī)定 28第十四章計算機管理制度 29 38 第十八章財務報銷管理制度 第十九章員工工資發(fā)放管理制度 44第二部分各部門管理制度 47第壹章辦公室職責 第二章財務部職責 第壹章總則6、公司實行“崗薪制”的分配制度，為員工提供收入和7、公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率；提倡厲行節(jié)約，第一章文件管理制度收編號的“四對口”核定，如果其中壹項不對口，應且分類登記編號、保管。須由公司承辦或歸檔的公司領導親啟文件，（2）、本公司外出人員開會帶回的文件及資料應及時分別送交（1）、凡正式文件均需分別由辦公室根據(jù)文件內(nèi)容和性質閱簽（2）、壹般函、電、單據(jù)等，分別由辦公室直接分轉處理。如（3）、為加速文件運轉，辦公室應于當天或第二天將文件送到（1）、傳閱文件應嚴格遵守傳閱范圍規(guī)定，不得將有密級的文（2）、閱讀文件應抓緊時間，當天閱完后應于下班前將文件辦六、各類承包合同、商務合同、協(xié)議的正本原件由財務部歸檔，八、歸檔資料必須符合下列要求：2、根據(jù)檔案內(nèi)容合且整理、立卷；壹、全體員工均有保守公司秘密的義務。于對外交往和合作中，2、人事決策中的秘密事項；4、招標項目的標底、合作條件、貿(mào)易條件；6、公司非向公眾公開的財務情況、銀行帳戶帳號；各類印章的具體管理條例：刻制按公司業(yè)務需要由部門提出申請，公司領導批準后，由總1.新公司成立，基本印章（公章、合同章、法人私章、財務章）的刻2.因業(yè)務發(fā)展需要申請各職能部門專用章時，由需求部門填寫《印章任何部門于啟用印章前，均需和公司（財務部）辦理領取手續(xù)，用的需自通知當日補辦理領取手續(xù)）（1）、公章：公章由公司財務部保管。各部門有需蓋公章的文件、（2）、合同章：合同章由財務部保管。主要用于公司簽訂各類合同使用專用章，蓋章前須填寫《印章使用申請表》，經(jīng)由批，財務經(jīng)理審核且于《印章使用申請表》中簽后申請表交由財務部且于《印章使用登記薄》（3）、法人私章：法人私章由公司財務總監(jiān)保管，主要用于銀行匯（4）、財務章：由財務部經(jīng)理（或負責人）保管，主要用于銀行匯（5）其他職能部門章：其他職能部門章，主要適用于各部門內(nèi)部使（2）、遺失印章時應由印章保管人員填寫《廢4.印章保管人的責權范疇：監(jiān)督、保管等多重責任和權力，具體劃分如下：（1）職能部門印章保管人對印章具有獨立使用權力，同時負全部使（2）公章的保管人無獨立使用權力，但具有監(jiān)督及允許使用權力，（3）、財務章的保管人無獨立使用權力，但具有監(jiān)督及允許使用權（4）、法人私章的保管者是財務總監(jiān)，即是保管者又是使用者，需（5）、公司嚴禁公章、合同章、法人私章獨立帶離公司使用，因此保管人如遇需帶公章、合同章外出辦事使用（6）公司高、中層領導，因異地執(zhí)行重大項目或完成重要業(yè)務，需要攜帶公司印章出差的，須經(jīng)公司董事長或總經(jīng)理審批且及時歸（7）、如遇個人需開具個人關聯(lián)證明，需由部門負責人之上簽批后方能使用，但如涉及到個人經(jīng)濟擔保和證明時（9）、印章使用申請人及管理負責人要嚴格按照上述規(guī)定申請使用如：營業(yè)執(zhí)照、法人代碼證、法定代表人證五、證照借用程序：借用人申請→部門負責人復核→總經(jīng)理核準→辦理借用手續(xù)→歸仍六、證照復印程序：證照保管人必須做出登記，認真填寫《證照會議要求：4、會議主要內(nèi)容：1、參加人員：公司領導、各部門負責人參加，辦公室負責做好2、開會時間：原則上每月召開壹次，遇特殊情況，總經(jīng)理可提3、會議主持：公司月度例會由總經(jīng)理主持或由總經(jīng)理委派人員4、會議要求：(3)、會議提出的決定事項，其主辦部門必須于定如下：1、公司日常所用辦公用品，應由采購部負責統(tǒng)壹采購，經(jīng)批準2、各部門所需辦公用品，應按“購物申請清單”中各項內(nèi)容要5、采購人員應認真負責，精挑細酌，力爭做到價廉物美，經(jīng)久6、各部門所用的專用表格及印刷品，由各部門自行制定格式，二、領用：2、除筆墨紙張外，凡屬不易消耗物品和工具等重復領用時，壹第三條、保管：特殊情況經(jīng)總經(jīng)理同意。1、公司員工于生產(chǎn)工作中因工負傷，于取得規(guī)定的因工證明材2、員工因工致殘喪失或部分喪失勞動能力必須長期休息者，由1、員工配偶、直系親屬及岳父母、公婆死亡可請假三天，其死續(xù)，壹天以內(nèi)由總經(jīng)辦批準，壹天之上報總經(jīng)程序如下：五、出差人員按照標準乘坐交通工具，憑據(jù)報銷交通費。乘坐交通工具的標準見下表：九、住宿費標準見下表（單位：元/天）級別住宿標準（元）級別住宿標準（元）副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理經(jīng)理、副經(jīng)理、經(jīng)理2、外出參加會議或學習培訓期間的食宿費用由會議主辦方支付的，4、工作人員出差期間，事先經(jīng)總經(jīng)理批準就近辦理私事的，其繞道5、出差期間，確因工作需要宴請時，經(jīng)匯報同意后按《招待管理》駕駛員出差離開本市及三縣地區(qū)享受出差津貼：25元/天，返回為提高辦事效率，精減話費，本著厲行節(jié)約的原則，特訂立本規(guī)壹、固定電話：1、部門因業(yè)務或工作需要安裝電話，應由所需部門提出書面申2、各部門安裝固定電話后不得隨意移動，于使用過程中應輕拿3、內(nèi)線電話主要用于機關各部門間的短暫聯(lián)系或傳達通知等，4、禁止拔打和業(yè)務無關的電話，未經(jīng)許可擅自拔打者每次予以5、業(yè)務需要拔打長途，應嚴格控制和掌握通話時間，杜絕電話6、因各部門電話由其負責人監(jiān)督管理，且有權拒絕非本部門人7、公司員工應自覺遵守本規(guī)定，部門負責人對本部門電話使用2、因工作需要進行招待，必須嚴格執(zhí)行事前審批、事后監(jiān)督程4、用餐地點：原則上于協(xié)議酒店，憑總經(jīng)辦簽發(fā)的審批表用餐，5、招待陪同：招待就餐，原則上陪同人員不得多于來客人數(shù)，6、招待用煙、酒：因宴請招待或日常招待需要用煙、酒，由經(jīng)第五條、因工作需要安排客人娛樂的，按上述程序填寫《招待審第六條、來賓住宿費用標準1、來賓住宿費用原則上自理，確需由本公司負責報銷的，經(jīng)審2、對住宿費由我公司承擔的，各部門按招待手續(xù)辦理后，報總第九條、其他1、所有不符合招待審批規(guī)定的，如：事先未及時填寫《招待審3、嚴禁企業(yè)內(nèi)部相互宴請或作他用，壹經(jīng)發(fā)現(xiàn)，按所花費用的4、嚴禁利用職務之便，以公司名義招待親屬、朋友，經(jīng)查實，5、招待用餐需飲酒的，必須適量，不得因酒誤事或損害公司形6、公司各級人員應勤儉節(jié)約、廉潔奉公、遵紀守法，嚴格執(zhí)行分管領導同意后，經(jīng)財務核準，報總經(jīng)理批示，(二)、外單位、個人因私借款，填寫“借款憑證”后，經(jīng)總經(jīng)理批準后，方可借款。凡公司職工借用公款，于原(三)、借款出差人員回公司后，七天內(nèi)應按規(guī)定到財務部報賬，4、公司規(guī)定部門或人員所需的備用金。每年初各部門、分公司以書面方案形式核定備用金標準交行政辦公室，經(jīng)分管領導簽字后，理部、財務部簽字核準，報公司總經(jīng)理批準后，2、各部門添置其他低值易耗品，應本著節(jié)約的原則，確實需要人簽字，經(jīng)分管領導簽字，財務部門審核，根據(jù)財務管理要求，凡購買實物均須有驗收人簽字且附入庫單，1、用人部門根據(jù)實際工作需要填報“用工”申請表，向辦公室4、部門經(jīng)理助理之上人選由分管領導和總經(jīng)理親自筆試和面5、員工的試用期為壹至三個月。試用期滿，可聘為公司合同制員工二、任免：三、員工調(diào)動：1、公司干部和員工于公司范圍內(nèi)調(diào)動，由用人部門提出擬調(diào)人2、公司各部門需增加人員，須向人力資源部提出用工申請，由1、試用人員離職應提前三日寫出書面辭職方案，由用人部門填2、員工和公司簽訂勞動合同后，雙方均必須嚴格履行合同，用3、合同期內(nèi)員工辭職的，必須提前壹個月向公司提出書面辭職壹、公司計算機由辦公室負責管理和維護，辦公室監(jiān)督計算機管二、未經(jīng)培訓的員工，應于計算機管理人員的陪同下進行上機操三、不得于計算機上放影碟、玩游戲或做和工作無關的事情。壹四、上網(wǎng)只允許查尋和工作有關的資料和信息。嚴禁進入聊天或六、計算機管理人員要定期對電腦進行維護和保養(yǎng)，以確保計算七、計算機管理員，應對經(jīng)批準的上機操作人員，做好備忘錄，八、非公司人員上機操作，須經(jīng)計算機管理人員許可，且于計算合同內(nèi)容應注意的主要問題是：十二、合同審批權限如下：2、下列合同由律師審核確認后經(jīng)總經(jīng)理審批：合同審查的要點是：難而需變更，解除合同時，應于法律規(guī)定或合二十八、處理合同糾紛的原則是：犯;因我方責任引起的糾紛，應尊重對方的合法權益，主動承擔責任，4、產(chǎn)品的質量標準、封樣、樣品或鑒定方案;三十九、本公司合同管理具體是：下：的工作、生活區(qū)域和公共區(qū)域的衛(wèi)生.做到分工明確，責任到人，結合公司具體情況，制①作為銀行印鑒分別于指定的各開戶銀行備案使用，不得混用；②收款、付款、資金調(diào)撥等業(yè)務結算票據(jù)蓋章；收據(jù)、發(fā)票蓋章；④收款收據(jù)是公司收取現(xiàn)金時開出的憑據(jù)，公司印制統(tǒng)壹的收款收1、為了加強公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財務報銷行為,倡導壹切以業(yè)務2、本制度根據(jù)關聯(lián)的財經(jīng)制度及公司的實際情況，將財務報銷分為項支出等,以下分別說明報銷關聯(lián)的借款流程及各項支出具體的財務2、填寫報銷單應注意:根據(jù)費用性質填寫對應單據(jù)；嚴格按單據(jù)要求）；5、費用報銷的壹般流程:報銷人整理報銷單據(jù)且填寫對應費用報銷單→須辦理申請或出入庫手續(xù)的應附批準后的申請單或出入庫單→部（壹）、工資支付流程：（含人員變動、額度變動、扣款、社會保險及住房公積金等信息）轉交財務部；2、財務部根據(jù)獎金表及支付標準編制標準格式的工資表；3、按工薪審批程序審批；（二）、社會保險支付流程：1、社會保險金由財務部協(xié)助人力資源部辦理銀行托收手續(xù)，財務部2、其他福利費支出由公司人力資源部按審批后的支付標準填寫報銷1、填寫購置申請：按公司《資產(chǎn)管理制度》關聯(lián)規(guī)定填寫《資產(chǎn)購單）；1、費用范圍：其他專項支出包括其他所有專門立項的費用（含咨詢2、費用標準：此類費用壹般金額較大，由主管部門負責人根據(jù)實際，（3.1.1由經(jīng)辦人整理發(fā)票等資料且填寫費用報銷單（填寫規(guī)范參照日）；3.1.2按審批程序審批：主管部門經(jīng)理審核簽字→財務總監(jiān)→總經(jīng)理審批；2、本制度適用于公司全體員工（臨時工除外）。本制度所指工4.職能部門普通員工考核由其部門負責人負責；部門考核由其上十八、針對公司的運營情況提出獎懲方案，核準各部門獎懲的實施，墨香文化XX公司公司員工獎罰制度事實證明，公司制定員工獎罰制度，能提高員工第壹條總則：為嚴明紀律，獎懲分明，調(diào)動員工第二條：公司獎懲制度本著“獎懲結合，有功必獎，有過必罰”的原第四條：獎勵或處罰方式：2、獎勵方式：公司實行紅包獎勵制度，根據(jù)各