中國行業(yè)研究門戶中國行業(yè)研究門戶[靈動(dòng)核心產(chǎn)業(yè)研究院]2015-2020年中國期貨行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與投資分析報(bào)告報(bào)告編號(hào)：A00029529行業(yè)研究是進(jìn)行資源整合的前提和基礎(chǔ)，屬于企業(yè)戰(zhàn)略研究范疇，作為當(dāng)前應(yīng)用最為廣泛的咨詢服務(wù)，其研究成果以報(bào)告形式呈現(xiàn)，以下通常行業(yè)市場研究思路及方法?！沸袠I(yè)市場研究》》目標(biāo)市場研究國際市場上，客戶需求截然不同，當(dāng)面臨著不同需求和欲望的客戶群體，目標(biāo)市場細(xì)分能有效的選擇并進(jìn)入目標(biāo)市場。從中選擇自己的目標(biāo)客戶群，并明確定位。因此，企業(yè)必須重視市場細(xì)分和目標(biāo)市場的選擇?！贰贰肥袌霰O(jiān)測研究市場運(yùn)行監(jiān)測是市場管理、宏觀調(diào)控、資源配置的基礎(chǔ)性工作。而市場監(jiān)測工作的最重要環(huán)節(jié)之一是市場監(jiān)測數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)化和分析。如何統(tǒng)計(jì)和分析好市場監(jiān)測數(shù)據(jù)對(duì)于企業(yè)的發(fā)展和指導(dǎo)流通業(yè)至關(guān)重要。一份專業(yè)的行業(yè)研究報(bào)告，注重指導(dǎo)企業(yè)或投資者了解該行業(yè)整體發(fā)展態(tài)勢及經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況，旨在為企業(yè)或投資者提供方向性的思路和參考。一份有價(jià)值的行業(yè)研究報(bào)告，可以完成對(duì)行業(yè)系統(tǒng)、完整的調(diào)研分析工作，使決策者在閱讀完行業(yè)研究報(bào)告后，能夠清楚地了解該行業(yè)市場現(xiàn)狀和發(fā)展前景趨勢，確保了決策方向的正確性和科學(xué)性。靈核網(wǎng)（）基于多年來對(duì)客戶需求的深入了解，對(duì)產(chǎn)品的長期監(jiān)測及定位，了解行業(yè)本身所處的發(fā)展階段，判斷行業(yè)投資價(jià)值，揭示行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)，全面系統(tǒng)地研究該行業(yè)市場現(xiàn)狀及發(fā)展前景，注重信息的時(shí)效性，從而更好地預(yù)測并引導(dǎo)行業(yè)的未來發(fā)展趨勢，為投資者提供依據(jù)。中國行業(yè)研究門戶內(nèi)容介紹期貨市場最早萌芽于歐洲。早在古希臘和古羅馬時(shí)期，就出現(xiàn)過中央交易場所、大宗易貨交易，以及帶有期貨貿(mào)易性質(zhì)的交易活動(dòng)。最初的期貨交易是從現(xiàn)貨遠(yuǎn)期交易發(fā)展而來。第一家現(xiàn)代意義的期貨交易所1848年成立于美國芝加哥，該所在1865年確立了標(biāo)準(zhǔn)合約的模式。20世紀(jì)90年代，我國的現(xiàn)代期貨交易所應(yīng)運(yùn)而生。我國有上海期貨交易所、大連商品交易所、鄭州商品交易所和中國金融期貨交易所四家期貨交易所，其上市期貨品種的價(jià)格變化對(duì)國內(nèi)外相關(guān)行業(yè)產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的影響。最初的現(xiàn)貨遠(yuǎn)期交易是雙方口頭承諾在某一時(shí)間交收一定數(shù)量的商品，后來隨著交易范圍的擴(kuò)大，口頭承諾逐漸被買賣契約代替。這種契約行為日益復(fù)雜化，需要有中間人擔(dān)保，以便監(jiān)督買賣雙方按期交貨和付款，于是便出現(xiàn)了1571年倫敦開設(shè)的世界第一家商品遠(yuǎn)期合同交易所——皇家交易所。為了適應(yīng)商品經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，改進(jìn)運(yùn)輸與儲(chǔ)存條件，為會(huì)員提供信息，1848年，82位商人發(fā)起組織了芝加哥期貨交易所(CBOT);1851年芝加哥期貨交易所引進(jìn)遠(yuǎn)期合同;1865年芝加哥谷物交易所推出了一種被稱為“期貨合約”的標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)議，取代原先沿用的遠(yuǎn)期合同。這種標(biāo)準(zhǔn)化合約，允許合約轉(zhuǎn)手買賣，并逐步完善了保證金制度，于是一種專門買賣標(biāo)準(zhǔn)化合約的期貨市場形成了，期貨成為投資者的一種投資理財(cái)工具。1882年交易所允許以對(duì)沖方式免除履約責(zé)任，增加了期貨交易的流動(dòng)性。靈動(dòng)核心對(duì)期貨整個(gè)行業(yè)有著多年的市場監(jiān)測及調(diào)研，靈動(dòng)核心實(shí)時(shí)掌握期貨行業(yè)市場發(fā)展規(guī)律及最新動(dòng)態(tài)，大量收集期貨行業(yè)市場及企業(yè)發(fā)展的最新信息,準(zhǔn)確及時(shí)的整合出期貨行業(yè)目前發(fā)展的現(xiàn)狀。結(jié)合多年期貨行業(yè)的發(fā)展規(guī)律，中心專家及研究團(tuán)隊(duì)綜合大量的信息依據(jù)，整合出《2015-2020年中國期貨行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與投資分析報(bào)告》，對(duì)期貨行業(yè)未來發(fā)展的趨勢及投資的前景作出明確的分析及預(yù)測。正文目錄第一章期貨的概述第一節(jié)期貨的概念一、期貨的定義二、商品期貨三、金融期貨第二節(jié)期貨交易的定義及特點(diǎn)一、期貨交易的定義二、期貨交易的特點(diǎn)三、期貨交易的功能四、期貨交易的運(yùn)行機(jī)制第三節(jié)期貨市場基本知識(shí)簡介一、期貨市場的發(fā)展史二、期貨市場的特征及功能三、期貨市場的組織結(jié)構(gòu)第二章國際期貨行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析第一節(jié)國際期貨發(fā)展概述一、國際主要期貨交易所及交易品種概況二、國際期貨交易和監(jiān)管合作分析三、期貨市場監(jiān)管日趨國際化第二節(jié)美國期貨發(fā)展分析一、美國期貨市場發(fā)展概述二、美國期貨市場的管理體制三、美國期貨經(jīng)紀(jì)商經(jīng)營狀況第三節(jié)英國期貨發(fā)展分析一、英國期貨市場發(fā)展概述二、英國期貨行業(yè)的做市商機(jī)制三、英國期貨市場的交易機(jī)制分析四、解析英國期貨市場的法律監(jiān)管五、英國期貨市場結(jié)算的風(fēng)險(xiǎn)分析第四節(jié)日本期貨發(fā)展分析一、日本期貨市場發(fā)展概述二、日本商品期貨市場現(xiàn)狀及改革三、日本股指期貨市場發(fā)展三階段四、日本的利率期貨市場分析第五節(jié)香港期貨發(fā)展分析一、香港期貨市場發(fā)展概述二、簡析香港股指期貨投資者結(jié)構(gòu)三、香港交易所期貨發(fā)展?fàn)顩r第三章中國期貨行業(yè)發(fā)展分析第一節(jié)中國期貨交易所簡介一、上海期貨交易所二、鄭州商品交易所三、大連商品交易所第二節(jié)期貨行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析一、期貨行業(yè)特點(diǎn)二、2015年中國期貨市場運(yùn)行概況三、期貨行業(yè)分工發(fā)展分析第三節(jié)商品期貨發(fā)展分析一、新時(shí)期商品期貨市場的發(fā)展分析二、商品期貨風(fēng)險(xiǎn)與滬深300股指期貨風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)比研究三、股市與商品期貨市場的關(guān)系探討四、中國已成全球第二大商品期貨市場第四節(jié)金融期貨發(fā)展分析一、金融期貨的類別與特征二、金融期貨對(duì)市場發(fā)展的影響三、金融期貨對(duì)金融市場化的作用第五節(jié)期貨市場管理體系分析一、自律管理體系概述二、中國證券市場自律管理的現(xiàn)狀與存在問題三、美國期貨市場監(jiān)管實(shí)務(wù)訪察四、從法律層面提升期貨業(yè)自律管理水平五、中國期貨市場自律體系的發(fā)展策略第六節(jié)完善中國期貨市場風(fēng)險(xiǎn)管理體系的政策建議一、中國期貨市場風(fēng)險(xiǎn)管理體系：機(jī)制與作用二、中國期貨市場風(fēng)險(xiǎn)管理體系尚存的問題三、關(guān)于建立保證金保障制度的政策建議四、關(guān)于建立期貨結(jié)算公司與補(bǔ)償基金的政策建議五、政府在期貨公司危機(jī)處理上的作用及方式第四章農(nóng)產(chǎn)品期貨市場分析第一節(jié)玉米期貨市場一、玉米期貨對(duì)玉米市場發(fā)展的影響二、2013玉米期貨市場運(yùn)作概述三、2014玉米期貨回顧與2015年行情展望第二節(jié)大豆期貨市場一、影響大豆期貨價(jià)格的因素二、大豆期貨市場對(duì)大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展作用三、2014年大豆期貨市場狀況四、2014年大豆市場回顧及2015年展望第三節(jié)小麥期貨市場一、小麥期貨市場發(fā)展概述二、發(fā)展小麥期貨市場的作用三、2014小麥期貨市場發(fā)展?fàn)顩r四、2014年小麥行情回顧第四節(jié)豆粕期貨市場一、豆粕期貨品種簡介二、影響豆粕價(jià)格的因素三、2015年豆粕期貨市場回顧四、2015年豆粕期貨市場分析與展望第五章經(jīng)濟(jì)作物期貨市場第一節(jié)棉花期貨市場一、中國棉花期貨上市的意義二、人民幣利率調(diào)整對(duì)棉花期貨發(fā)展的影響分析三、2015年度棉花期貨市場發(fā)展?fàn)顩r第二節(jié)白糖期貨市場一、白糖期貨市場發(fā)展穩(wěn)健功能日益顯現(xiàn)二、白糖期貨市場的優(yōu)勢三、2014年白糖期貨市場狀況四、白糖市場2014年回顧及2015年展望第三節(jié)天然橡膠期貨市場一、世界目前橡膠市場發(fā)展態(tài)勢二、中國天然橡膠期貨的缺點(diǎn)三、2014年天膠期貨市場發(fā)展?fàn)顩r四、2015年天然橡膠行情回顧及后市分析第六章有色金屬期貨市場第一節(jié)黃金期貨市場一、黃金期貨定義二、黃金期貨市場特征分析三、2014年黃金期貨市場狀況分析四、2014黃金市場回顧與展望第二節(jié)銅期貨市場一、銅期貨品種的特點(diǎn)二、2015年銅期市發(fā)展回顧三、中國銅企業(yè)在期貨市場的發(fā)展?fàn)顩r四、中國銅期貨市場“三高”凸顯多空對(duì)決大戰(zhàn)即將上演五、銅期貨期權(quán)降低銅期貨市場的風(fēng)險(xiǎn)分析第三節(jié)鋁期貨市場一、鋁期貨品種概述二、鋁期貨市場發(fā)展回顧三、當(dāng)前背景下涉鋁企業(yè)的套期保值第四節(jié)鋅期貨市場一、鋅期貨上市的意義二、鋅期貨上市對(duì)市場的影響三、中國鋅企業(yè)套期保值分析第七章利率期貨市場第一節(jié)利率期貨概述一、利率期貨的定義二、利率期貨交易的定義三、利率期貨的發(fā)展歷史四、利率期貨的報(bào)價(jià)及交割方式第二節(jié)利率期貨行業(yè)狀況分析一、中國開展利率期貨交易可行性分析二、利率期貨對(duì)于中國利率市場化發(fā)展的意義第三節(jié)壽險(xiǎn)公司利率風(fēng)險(xiǎn)與利率期貨的關(guān)系分析一、中國壽險(xiǎn)公司利率風(fēng)險(xiǎn)概述二、解析利率期貨作用機(jī)制三、利率期貨防范壽險(xiǎn)公司利率風(fēng)險(xiǎn)的優(yōu)勢四、中國壽險(xiǎn)公司應(yīng)用利率期貨的前景展望第四節(jié)利率期貨與債券市場風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系分析一、債券市場的利率風(fēng)險(xiǎn)二、債券市場的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)三、利率期貨在抵御債券市場風(fēng)險(xiǎn)中的作用第八章股指期貨市場分析第一節(jié)股指期貨概述一、股指期貨的定義二、股指期貨的特征三、股指期貨的功能四、股票指數(shù)期貨的發(fā)展歷程第二節(jié)股指期貨市場發(fā)展?fàn)顩r分析一、期貨行業(yè)積極備戰(zhàn)股指期貨上市二、股指期貨利于中國資本市場發(fā)展三、股指期貨與商品期貨的市場風(fēng)險(xiǎn)對(duì)比分析四、股指期貨將成未來市場穩(wěn)定劑第三節(jié)股指期貨的影響分析一、股指期貨對(duì)期貨市場的影響二、股指期貨對(duì)股市行情的影響三、股指期貨對(duì)證券市場的影響第四節(jié)解析股指期貨市場的風(fēng)險(xiǎn)一、市場環(huán)境方面的風(fēng)險(xiǎn)二、市場交易主體方面的風(fēng)險(xiǎn)三、市場監(jiān)管方面的風(fēng)險(xiǎn)第九章期貨行業(yè)競爭狀況分析第一節(jié)期貨市場競爭格局分析一、期市競爭的比較優(yōu)勢概述二、全球期貨市場競爭格局的發(fā)展三、地區(qū)內(nèi)期貨市場競爭格局的變化四、期貨市場競爭給中國期貨發(fā)展的啟示第二節(jié)期貨公司的競爭狀況一、期貨公司的核心競爭力特征分析二、期貨公司競爭多元化分析第三節(jié)期貨行業(yè)競爭中存在的問題及其策略一、中國期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)發(fā)展存在的主要問題二、提升中國期貨市場競爭力的策略三、提高期貨公司競爭力的策略第十章期貨行業(yè)企業(yè)狀況分析第一節(jié)中國國際期貨經(jīng)紀(jì)有限公司第二節(jié)河南萬達(dá)期貨經(jīng)紀(jì)有限公司第三節(jié)上海通聯(lián)期貨經(jīng)紀(jì)有限公司第四節(jié)經(jīng)易期貨經(jīng)紀(jì)有限公司第五節(jié)金瑞期貨經(jīng)紀(jì)有限公司第六節(jié)建證期貨經(jīng)紀(jì)有限責(zé)任公司第七節(jié)廣東寶利華期貨經(jīng)紀(jì)有限公司第十一章2015-2020年期貨行業(yè)的發(fā)展前景預(yù)測第一節(jié)2015-2020年期貨行業(yè)的發(fā)展趨勢一、2015-2020年全球期貨市場發(fā)展趨勢二、2015-2020年中國期貨市場發(fā)展空間三、2015-2020年中國期貨公司發(fā)展模式探析第二節(jié)2015-2020年期貨市場發(fā)展展望第三節(jié)靈動(dòng)核心專家投資的建議圖表目錄(部分)圖表：2011-2015年中國GDP及同比增速(單位：億元，%)圖表：2011-2015年全球期貨期權(quán)交易量按類別(單位：手，%)圖表：2011-2015年全球期貨與期權(quán)交易量分地區(qū)統(tǒng)計(jì)(單位：手，%)圖表：2011-2015年全球期貨交易所交易量排名(單位：手，%)圖表：2011-2015年中國期貨市場成交量與成交額變化趨勢(單位：億元，萬手)圖表：2015年中國期貨市場月度成交量與成交額變化趨勢(單位：億元，萬手)圖表：中國期貨成交額與股票成交額的比例圖表：中國期貨成交額與GDP的比例圖表：中國期貨成交量占全球期貨期權(quán)的比例快速提升圖表：中國期貨或行業(yè)營業(yè)部地區(qū)分布圖表：2011-2015年中國期貨公司凈資本規(guī)模(單位：億元，%)圖表：2011-2015年中國期貨公司保證金規(guī)模(單位：億元，%)圖表：2011-2015年中國期貨公司手續(xù)費(fèi)收入規(guī)模圖表：2011-2015年中國期貨公司利潤水平圖表：2011-2015年上海期貨交易所成交量與成交額變化(單位：萬手，億元)圖表：2015年上海期貨交易所各上市品種成交量(單位：手)圖表：2015年上海期貨交易所各上市品種成交額(單位：億元)圖表：2011-2015年鄭州商品交易所成交量與成交額變化(單位：萬手，億元)圖表：2015年鄭州商品交易所各上市品種成交量(單位：手)圖表：2015年鄭州商品交易所各上市品種成交額(單位：億元)圖表：2011-2015年大連商品交易所成交量與成交額變化(單位：萬手，億元)圖表：2015年大連商品交易所各上市品種成交量(單位：手)圖表：2015年大連商品交易所各上市品種成交額(單位：億元)圖表：2011-2015年中國金融期貨交易所成交量與成交額變化(單位：萬手，億元)圖表：2015年中國金融期貨交易所