1執(zhí)行部門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)財(cái)務(wù)出納模型工作計(jì)劃或申請(qǐng)單1、預(yù)算申請(qǐng)核準(zhǔn)存檔借款單2、借款核準(zhǔn)核對(duì)3、請(qǐng)款核準(zhǔn)與預(yù)算或制度規(guī)定核對(duì)發(fā)票及執(zhí)行結(jié)果報(bào)帳簽審單+轉(zhuǎn)帳傳票4、付款支付主管核準(zhǔn)+支付計(jì)劃及支付方式核對(duì)OK2各部門(mén)財(cái)務(wù)部集團(tuán)財(cái)經(jīng)部各部門(mén)填寫(xiě)資金收支預(yù)估包括銷貨收入、工程款、原材料款、咨詢費(fèi)、工資、維修費(fèi)等簽審流程資金流量1計(jì)劃表3財(cái)務(wù)部將前期發(fā)生下月到期的應(yīng)付帳款加入完成下月資金流量表資金流量計(jì)劃表13科長(zhǎng)簽審部長(zhǎng)簽審副總簽審財(cái)經(jīng)管理部填寫(xiě)提供的資金總額并由部長(zhǎng)終審資金流量1計(jì)劃表存檔3各部門(mén)總經(jīng)理財(cái)務(wù)部終審部門(mén)或個(gè)人填寫(xiě)借款申請(qǐng)3借款申請(qǐng)1單和附件簽審流程科長(zhǎng)簽審副總簽審借款申請(qǐng)1單和附件3借款申請(qǐng)1單和附件33借款申請(qǐng)1單和附件核算會(huì)計(jì)核對(duì)單據(jù)部長(zhǎng)簽審2000元以上41萬(wàn)元以上各部門(mén)總經(jīng)理財(cái)務(wù)部審流程終審部門(mén)或個(gè)人填寫(xiě)借款申請(qǐng)3借款申請(qǐng)1單和附件科長(zhǎng)簽審部長(zhǎng)簽審分管副總簽審借款申請(qǐng)1單和附件3借款申請(qǐng)1單和附件33借款申請(qǐng)1單和附件核算會(huì)計(jì)核對(duì)單據(jù)1萬(wàn)元以上5簽審流程工程部財(cái)務(wù)部決算資料工程部依據(jù)決算等資料填寫(xiě)報(bào)帳簽審單報(bào)帳簽審單部長(zhǎng)簽字副總簽字報(bào)帳簽審單及相關(guān)附件決算科核對(duì)相關(guān)資料和工程狀況結(jié)算科長(zhǎng)簽審財(cái)務(wù)部長(zhǎng)簽審核算會(huì)計(jì)記帳發(fā)票17流程客戶銷售部財(cái)務(wù)部營(yíng)銷辦核對(duì)并開(kāi)出發(fā)票發(fā)車小票發(fā)運(yùn)單調(diào)價(jià)表

合同3監(jiān)裝單火車小票5發(fā)票

1發(fā)票

2發(fā)車小票發(fā)運(yùn)單3監(jiān)裝單發(fā)票1核算會(huì)計(jì)核對(duì)合同價(jià)格并確認(rèn)單據(jù)核算會(huì)計(jì)開(kāi)立轉(zhuǎn)帳傳票轉(zhuǎn)帳傳票核算科長(zhǎng)終審核算會(huì)計(jì)計(jì)帳月底核對(duì)銷量和應(yīng)收帳款月底和倉(cāng)庫(kù)核對(duì)庫(kù)存數(shù)量和帳8各部門(mén)財(cái)務(wù)部申請(qǐng)核準(zhǔn)文件發(fā)票或有效支付憑證對(duì)各項(xiàng)單據(jù)后結(jié)算并填寫(xiě)報(bào)帳簽審單報(bào)帳簽審單科長(zhǎng)簽審審程序部長(zhǎng)簽審3000元以上分管副總核準(zhǔn)核算會(huì)計(jì)核對(duì)單據(jù)和原請(qǐng)采購(gòu)單核算科長(zhǎng)終審核算會(huì)計(jì)記帳申請(qǐng)核準(zhǔn)文件發(fā)票或有效支付憑證9供應(yīng)部財(cái)務(wù)部運(yùn)輸發(fā)票核算會(huì)計(jì)記入庫(kù)帳帳簽審程序發(fā)票內(nèi)勤辦核對(duì)各項(xiàng)單據(jù)后結(jié)算并填寫(xiě)報(bào)帳簽審單報(bào)帳簽審單2發(fā)運(yùn)單

過(guò)磅單3入庫(kù)單部長(zhǎng)簽審科長(zhǎng)簽審副總簽審運(yùn)輸發(fā)票發(fā)票2發(fā)運(yùn)單

過(guò)磅單3入庫(kù)單報(bào)帳簽審單核算會(huì)計(jì)核對(duì)單據(jù)和原請(qǐng)采購(gòu)單核算科長(zhǎng)終審10相關(guān)部門(mén)財(cái)務(wù)部款簽審程序相關(guān)部門(mén)根據(jù)原報(bào)批簽呈和支付明細(xì)表制作工資表并填寫(xiě)報(bào)帳簽審單分管副總簽審工資表支付明細(xì)表核算會(huì)計(jì)核對(duì)單據(jù)核算科長(zhǎng)簽審財(cái)務(wù)部長(zhǎng)終審核算會(huì)計(jì)記帳原報(bào)批簽呈報(bào)帳簽審單工資表支付 原報(bào)批明細(xì)表 簽呈報(bào)帳簽審單部長(zhǎng)簽審3000元以上11審程序集團(tuán)總裁集團(tuán)財(cái)經(jīng)部財(cái)務(wù)部各請(qǐng)款部門(mén)填制資金需求申請(qǐng)表資金需求申請(qǐng)表財(cái)經(jīng)部長(zhǎng)簽審資金計(jì)劃安排表資金融通中心主管簽審資金需求申請(qǐng)表匯總完成資金調(diào)度規(guī)劃資金計(jì)劃安排表終審資金計(jì)劃安排表在資金需求計(jì)劃表上填寫(xiě)提供資金總額資金需求申請(qǐng)表提供資金不足需求時(shí)規(guī)劃安排各部門(mén)付款額度通知付款總額按付款總額安排付款計(jì)劃表付款計(jì)劃表付款計(jì)劃表執(zhí)行付款作業(yè)部門(mén)部長(zhǎng)終審12財(cái)務(wù)部出納室廠

商廠商簽收領(lǐng)款出納室付款付款1申請(qǐng)單核算會(huì)計(jì)依據(jù)終審的付款計(jì)劃表填制付款申請(qǐng)單和轉(zhuǎn)帳傳票記帳憑證的付款程序3付款申請(qǐng)1單和附件付款1申請(qǐng)單核算會(huì)計(jì)記帳核算科長(zhǎng)簽審1萬(wàn)元以上財(cái)務(wù)部長(zhǎng)簽審10萬(wàn)元以上財(cái)務(wù)副總終審月底對(duì)帳說(shuō)明：付款申請(qǐng)單第３聯(lián)，核算會(huì)計(jì)留存作為出納未回單據(jù)的追蹤。13程序財(cái)務(wù)部出納室請(qǐng)款部門(mén)核算會(huì)計(jì)核對(duì)單據(jù)并填制付款申請(qǐng)單和轉(zhuǎn)帳傳票簽收領(lǐng)款出納室付款付款1申請(qǐng)表3記帳憑證3付款1申請(qǐng)單付款1申請(qǐng)表核算會(huì)計(jì)記帳財(cái)務(wù)科長(zhǎng)簽審1000元以上財(cái)務(wù)部長(zhǎng)簽審5000元以上財(cái)務(wù)副總終審月底對(duì)帳經(jīng)終審核準(zhǔn)的借款申請(qǐng)單和附件或報(bào)帳簽審單和附件借款申請(qǐng)單和附件或報(bào)帳簽審單和附件14運(yùn)輸部人事行政部財(cái)務(wù)部運(yùn)輸部根據(jù)派車單編制部門(mén)用車匯總表部門(mén)用車匯總表算流程調(diào)度長(zhǎng)簽審經(jīng)理簽審部門(mén)用車匯總表行政科核對(duì)派車單后簽字確認(rèn)部門(mén)用車匯總表核算會(huì)計(jì)依據(jù)匯總表分?jǐn)傎M(fèi)用記帳15結(jié)算流程租車單位運(yùn)輸部駐廠出納兼會(huì)計(jì)繳款通知單出納收款并開(kāi)收據(jù)繳款通知單派車車輛

工時(shí)單收據(jù)133收據(jù)2收據(jù)3通知租車開(kāi)立繳款結(jié)束填寫(xiě)實(shí)際工時(shí)車輛工時(shí)單核算會(huì)計(jì)核對(duì)工時(shí)記帳16外車單位用車單位運(yùn)輸部財(cái)務(wù)部款流程聯(lián)系定價(jià)并派車用車

1申請(qǐng)3用車

1申請(qǐng)3用車

1申請(qǐng)3使用后填寫(xiě)用車工時(shí)3用車

1申請(qǐng)報(bào)帳簽審單經(jīng)理簽審3用車

1申請(qǐng)發(fā)票核算會(huì)計(jì)核對(duì)發(fā)票根據(jù)發(fā)票和用車工時(shí)填寫(xiě)報(bào)帳簽審單報(bào)帳簽審單核算科長(zhǎng)終審17人事行政部財(cái)務(wù)部現(xiàn)金領(lǐng)款單出納室付款按月定額下?lián)芑痖_(kāi)據(jù)基金領(lǐng)款單現(xiàn)金領(lǐng)款單及付款流程部長(zhǎng)終審各部門(mén)領(lǐng)款財(cái)務(wù)部長(zhǎng)終審科長(zhǎng)簽審核算會(huì)計(jì)核對(duì)并開(kāi)立轉(zhuǎn)帳傳票記帳憑證出納現(xiàn)金領(lǐng)款單記帳憑證現(xiàn)金領(lǐng)款單核算會(huì)計(jì)記帳記帳憑證18基金領(lǐng)取部門(mén)填制接待、購(gòu)物等開(kāi)支的發(fā)票21基金報(bào)銷單核算會(huì)計(jì)記帳并沖消基金余額基金報(bào)銷單2報(bào)銷發(fā)票審流程財(cái)務(wù)部部門(mén)主管簽審核算會(huì)計(jì)核對(duì)單據(jù)并填寫(xiě)記帳憑證財(cái)務(wù)部長(zhǎng)簽審財(cái)務(wù)部長(zhǎng)簽審財(cái)務(wù)副總簽審192021******股份有限公司主要原材料采購(gòu)方案審批表類別：主要原材料上月采購(gòu)本期計(jì)劃采購(gòu)年月主管副日總初審審定意見(jiàn)備注序號(hào)料號(hào)品名規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量?jī)r(jià)格付款方式數(shù)量?jī)r(jià)格付款方式數(shù)量?jī)r(jià)格數(shù)量?jī)r(jià)格核決：審核：制表：22核準(zhǔn)： 采購(gòu)主管：采購(gòu)員：聯(lián)

存請(qǐng)購(gòu)主管： 請(qǐng)購(gòu)人：注：此單據(jù)代替《采購(gòu)計(jì)劃單》、《采購(gòu)合同》和《采購(gòu)定單》請(qǐng)購(gòu)方填料號(hào)品名規(guī)格型號(hào)請(qǐng)購(gòu)數(shù)量單位需用日期庫(kù)存數(shù)量已訂未交數(shù)量用途第一采購(gòu)方填供應(yīng)商編號(hào)供應(yīng)商名稱電話訂購(gòu)數(shù)量單位進(jìn)貨日期付款方式備注供應(yīng)商確認(rèn)第一聯(lián)：存根第三聯(lián)：財(cái)務(wù)第二聯(lián)：供應(yīng)部第四聯(lián)：供應(yīng)商******集團(tuán)物資請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)單兼采購(gòu)單No.0018849月

日申請(qǐng)單位年23******集團(tuán)物資采購(gòu)價(jià)格履歷表料號(hào)品名/規(guī)格單位日期供應(yīng)商數(shù)量單價(jià)付款方式備

注此單由五金倉(cāng)管員填寫(xiě)，第一聯(lián)：送分廠材料會(huì)計(jì)，第二聯(lián)：送財(cái)務(wù)部，第三聯(lián)：供貨結(jié)算憑證，第四聯(lián)：送供應(yīng)部門(mén)，第五聯(lián)：承運(yùn)人，第六聯(lián)：庫(kù)房保管存查24頁(yè)號(hào)：/25此表由過(guò)磅員填寫(xiě)，第一聯(lián)：存根，第二聯(lián)：分廠會(huì)計(jì)，第三聯(lián)：公司財(cái)務(wù)，第四聯(lián)：倉(cāng)庫(kù)保管，第五聯(lián)：承運(yùn)人2627此單由領(lǐng)料員填寫(xiě)，第一聯(lián)：材料會(huì)計(jì)憑證，第二聯(lián)：會(huì)計(jì)憑證，第三聯(lián)：領(lǐng)料，第四聯(lián)：保管憑證28******集團(tuán)內(nèi)部物資調(diào)撥單核決人： 調(diào)出單位主管： 申報(bào)單位主管： 經(jīng)辦人：第一聯(lián)：存根（代入庫(kù)）；第二聯(lián)：調(diào)入單位財(cái)務(wù)；第三聯(lián)：總調(diào)室（復(fù)核）；第四聯(lián)：調(diào)出單位財(cái)務(wù)；第五聯(lián)：調(diào)出單位倉(cāng)管員（代領(lǐng)料）；第六聯(lián)：出門(mén)證申請(qǐng)單位用途說(shuō)明料號(hào)品名規(guī)格型號(hào)單位需求數(shù)量需求日期調(diào)出單位調(diào)出數(shù)量調(diào)出日期年

月

日調(diào)出單位調(diào)入數(shù)量調(diào)入日期年

月

日備注日期：

年月

日29此聯(lián)由銷售結(jié)算室填寫(xiě)，共六聯(lián)。第一聯(lián)：存根；第二聯(lián)：隨貨同行；第三聯(lián)：會(huì)計(jì)做帳；第四聯(lián)：保管留存；第五聯(lián)：承運(yùn)人；第六聯(lián)：收貨人30此聯(lián)由分公司結(jié)算室填寫(xiě)，共五聯(lián)。第一聯(lián)：存根；第二聯(lián)：會(huì)計(jì)；第三聯(lián)：庫(kù)房留存；第四聯(lián)：收貨人；第五聯(lián)：承運(yùn)人，第六聯(lián)：出門(mén)證（新增加）31此聯(lián)由營(yíng)銷辦公室填寫(xiě)，共二聯(lián)。第一聯(lián)：銷售聯(lián)；第二聯(lián)：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)聯(lián)；32******集團(tuán)借款申請(qǐng)單申報(bào)日期：

年

月

日單位：元第一聯(lián)：借款人存第二聯(lián)：會(huì)計(jì)核算記帳第三聯(lián)：部室留存聯(lián)借款人存借款部門(mén)付款方式口現(xiàn)金口匯票口電匯借款用途收款人：開(kāi)戶行：帳 號(hào)：第一預(yù)算總額人民幣：已借金額人民幣：借款金額仟百萬(wàn)仟百拾元角整人民幣：總經(jīng)注理：按現(xiàn)金管理規(guī)定系統(tǒng)副總部長(zhǎng)(經(jīng)理)申請(qǐng)人財(cái)務(wù)副總，出差借款在回公司后三財(cái)務(wù)部長(zhǎng)

天內(nèi)必須結(jié)清帳務(wù)。財(cái)務(wù)科長(zhǎng)33******集團(tuán)付款申請(qǐng)單申報(bào)日期：

年

月

日付款類別：1.口采購(gòu)；2.口工程；3.口儲(chǔ)運(yùn)；4.其他單位：元注：凡需付款，須提前一天辦好審批手續(xù)。第一聯(lián)：借款人存 第二聯(lián)：會(huì)計(jì)核算記帳

第三聯(lián)：部室留存收款單位聯(lián)系人電話開(kāi)戶銀行帳號(hào)付款項(xiàng)目合同編號(hào)合同金額付款方式已付款應(yīng)付款申請(qǐng)付款額￥ 元，大寫(xiě)：

第一備

注總經(jīng)理財(cái)務(wù)副總財(cái)務(wù)部長(zhǎng)核算科長(zhǎng)核算會(huì)計(jì)聯(lián)借款人34公司名稱：******集團(tuán)35月份現(xiàn)金流量預(yù)計(jì)表日期：

年

月

日******集團(tuán)支付資金需求匯總申請(qǐng)表財(cái)務(wù)副總 財(cái)務(wù)部長(zhǎng) 核算科長(zhǎng) 經(jīng)辦人說(shuō)明：1、流程的順序?yàn)椋焊髯庸矩?cái)務(wù)部填寫(xiě)本表單，經(jīng)財(cái)務(wù)副總簽審后報(bào)集團(tuán)財(cái)經(jīng)管理部，財(cái)經(jīng)管理部統(tǒng)計(jì)個(gè)子公司資金需求并預(yù)估“可提供資金總額”后返回子公司。2、應(yīng)付款不是應(yīng)付帳款，是指本月到期的應(yīng)付帳款和本月發(fā)生需在本月支付的款項(xiàng)，即在本月應(yīng)當(dāng)是即支付的款項(xiàng)。

36公司名稱：日期：年

月

日******集團(tuán)報(bào)帳發(fā)票逐級(jí)復(fù)審簽字單制單部門(mén)：填報(bào)日期：

年

月

日合同單位詳細(xì)地址聯(lián)系人電話號(hào)碼附件：件發(fā)票：張報(bào)帳名稱合同號(hào)碼報(bào)帳金額情況說(shuō)明合計(jì)金額：佰拾萬(wàn)仟佰拾元角分小寫(xiě)￥元終審財(cái)務(wù)副總財(cái)務(wù)部長(zhǎng)核算科長(zhǎng)核算會(huì)計(jì)分管副總