目錄

第一章賬務(wù)處理.................................................................3

1.1系統(tǒng)初始化..............................................................3

1.1.1建立賬套..........................................................3

1.1.2設(shè)置操作員........................................................4

1.1.3分配權(quán)限..........................................................6

1.1.4設(shè)置外幣種類及匯率................................................7

1.1.5設(shè)置輔助核算項目..................................................8

1.1.6設(shè)置會計科目.....................................................10

1.1.7設(shè)置憑證類別.....................................................11

1.1.8輸入初始余額.....................................................12

1.2日常業(yè)務(wù)處理...........................................................13

1.2.1輸入記賬憑證.....................................................13

1.2.2修改記賬憑證.....................................................14

1.2.3查詢記賬憑證.....................................................14

1.2.4審核憑證.........................................................15

1.2.5記賬..............................................................15

1.2.6查詢賬簿.........................................................16

1.3結(jié)賬....................................................................18

1.4編制會計報表...........................................................18

1.4.1新建報表.........................................................18

1.4.2定義報表格式.....................................................19

1.4.3定義報表公式.....................................................23

1.4.4編制報表.........................................................24

第二章應(yīng)收/應(yīng)付..............................................................25

2.1初始設(shè)置...............................................................25

2.1.1建立往來單位檔案.................................................25

2.1.2定義付款條件.....................................................25

2.1.3錄入初始數(shù)據(jù).....................................................26

2.2日常使用................................................................27

2.2.1錄入收款單據(jù).....................................................27

2.2.2錄入付款單據(jù).....................................................28

2.2.3往來業(yè)務(wù)核銷.....................................................29

2.2.4賬表查詢分析.....................................................31

第三章工資核算...............................................................32

3.1初始設(shè)置...............................................................32

3.1.1建立部門檔案.....................................................32

3.1.2設(shè)置工資類別.....................................................33

3.1.3建立人員檔案.....................................................34

3.1.4設(shè)置工資項目.....................................................36

3.1.5定義工資計算公式.................................................37

3.1.6錄入工資原始數(shù)據(jù).................................................38

3.1.7定義工資轉(zhuǎn)賬關(guān)系.................................................39

3.2日常使用...............................................................41

3.2.1錄入工資變動數(shù)據(jù).................................................41

3.2.2工資計算.........................................................42

3.2.3工資費用分配.....................................................43

3.2.4賬表查詢.........................................................45

第四章固定資產(chǎn)核算...........................................................46

4.1初始設(shè)置...............................................................46

4.1.1設(shè)置固定資產(chǎn)類別.................................................46

4.1.2設(shè)置部門檔案.....................................................48

4.1.3錄入固定資產(chǎn)原始卡片............................................48

日常使用....................................................................49

4.2.1資產(chǎn)增減.........................................................49

4.2.2資產(chǎn)變動.........................................................51

4.2.3計提折舊.........................................................51

4.2.4賬表查詢.........................................................52

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第一章賬務(wù)處理

1.1系統(tǒng)初始化

賬務(wù)處理的系統(tǒng)初始化主要包括：建立賬套以及設(shè)置操作員以及分配權(quán)限以及設(shè)置外幣

種類及匯率以及設(shè)置輔助核算項目以及設(shè)置會計科目以及設(shè)置憑證類別以及輸入初始余額。

1.1.1建立賬套

只有系統(tǒng)管理員用戶才有權(quán)限創(chuàng)建一個新賬套。

操作步驟:

1以及運行會計信息系統(tǒng)【系統(tǒng)管理工單擊“系統(tǒng)”菜單下的“注冊”子菜單，出現(xiàn)

如下界面:

輸入用戶名：admin,單擊“確定”按鈕，出現(xiàn):

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2以及單擊“賬套”菜單下的“建立”子菜單，進入建立新單位賬套的功能，如下圖所

不：

3以及輸入帳套號以及賬套名稱和啟用會計期。

4以及輸入單位信息。

5以及輸入核算信息。

6以及輸入基礎(chǔ)信息選項。

7以及設(shè)置編碼方案。

8以及啟用相應(yīng)子系統(tǒng)。

1.1.2設(shè)置操作員

為了保證系統(tǒng)及數(shù)據(jù)的安全與保密，本系統(tǒng)提供操作員設(shè)置功能，以便在計算機系統(tǒng)

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上進行操作分工及權(quán)限控制。系統(tǒng)管理員和賬套的會計主管通過對系統(tǒng)操作的分工和權(quán)限的

管理，一方面可避免與業(yè)務(wù)無關(guān)人員對系統(tǒng)的操作，另一方面可以對系統(tǒng)所含的各個子產(chǎn)品

的操作進行協(xié)調(diào)，以保證系統(tǒng)的安全與保密。

操作步驟：

1以及用戶以admin進入系統(tǒng)，單擊“權(quán)限”菜單下的“操作員”子菜單，出現(xiàn)下圖所

示界面：

2以及單擊“增加”按鈕，出現(xiàn)下圖所示界面:

3以及輸入操作員信息。

4以及再單擊“增加”。

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1.1.3分配權(quán)限

操作員權(quán)限設(shè)置功能是用于設(shè)置操作員權(quán)限的。

操作步驟：

1以及用戶以admin進入系統(tǒng)，單擊“權(quán)限”菜單下的“權(quán)限”子菜單，，系統(tǒng)將彈出

操作員權(quán)限設(shè)置界面:

2以及設(shè)置賬套主管權(quán)限：用戶首先點取欲設(shè)定或放棄賬套主管資格的操作員用戶行,

然后用鼠標(biāo)單擊界面最上一行的賬套主管標(biāo)記，如想將該操作員用戶設(shè)定為賬套主管，則標(biāo)

上標(biāo)記；如想放棄該操作員用戶的賬套主管資格，則去掉標(biāo)記。

3以及設(shè)置功能權(quán)限：用戶首先點取界面左側(cè)操作員顯示區(qū)中的非賬套主管操作員行,

然后用鼠標(biāo)單擊功能菜單中的K增加》按鈕，系統(tǒng)彈出權(quán)限增加界面:

界面右側(cè)是明細(xì)權(quán)限選擇區(qū)，它所列示的明細(xì)權(quán)限都是該操作員用戶目前所不具備的。

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系統(tǒng)管理員或賬套主管如果想給他（或她）增加些權(quán)限，可用鼠標(biāo)點擊所要增加的權(quán)限，標(biāo)

上選中標(biāo)記。這個過程中如果出現(xiàn)了誤操作，增加了一些不該增加的權(quán)限，系統(tǒng)管理員或賬

套主管只要用鼠標(biāo)將選中標(biāo)記去掉即可。

1.1.4設(shè)置外幣種類及匯率

匯率管理是專為外幣核算服務(wù)的。在此可以對本賬套所使用的外幣進行定義；在“填制

憑證”中所用的匯率應(yīng)先在此進行定義，以便制單時調(diào)用，減少錄入?yún)R率的次數(shù)和差錯。當(dāng)

匯率變化時，應(yīng)預(yù)先在此進行定義，否則，制單時不能正確錄入?yún)R率。

操作步驟：

1以及以“用戶名：22；賬套：999；操作日期：2011年8月1日”登錄會計信息系統(tǒng)，

單擊“基礎(chǔ)設(shè)置一財務(wù)一外幣種類”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：

2以及單擊“增加”按鈕。

3以及輸入幣符和幣名。

4以及單擊“確定”按鈕。

5以及輸入記賬匯率。

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1.1.5設(shè)置輔助核算項目

一以及設(shè)置部門檔案

設(shè)置部門檔案是按照已經(jīng)定義好的部門編碼級次原則輸入部門編碼及其信息。

操作步驟：

1以及單擊“基礎(chǔ)設(shè)置f機構(gòu)設(shè)置一部門檔案”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：

2以及單擊“增加”按鈕。

3以及輸入部門編碼以及部門名稱和部門屬性等。

4以及單擊“保存”按鈕。

二以及設(shè)置職員檔案

職員檔案主要用于記錄本單位使用系統(tǒng)的職員列表,包括職員編碼以及職員名稱以及所

屬部門及職員屬性等。

操作步驟：

1以及單擊“基礎(chǔ)設(shè)置一機構(gòu)設(shè)置一職員檔案”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：

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2以及輸入職員編碼以及職員名稱，選擇所屬部門。

3以及單擊“退出”按鈕。

三以及設(shè)置客戶檔案

本功能完成對銷售客戶檔案的設(shè)置和管理。在存貨管理等業(yè)務(wù)中需要處理的客戶的檔案

資料，應(yīng)先行在本功能中設(shè)定，平時如有變動應(yīng)及時在此進行調(diào)整。

操作步驟：

1以及單擊”基礎(chǔ)設(shè)置一往來單位一客戶檔案”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：

2以及單擊“增加”按鈕.

3以及輸入客戶數(shù)據(jù)。

4以及單擊“保存”按鈕。

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四以及設(shè)置供應(yīng)商檔案

建立供應(yīng)商檔案主要是為企業(yè)的存貨管理以及應(yīng)收應(yīng)付賬管理服務(wù)的。在進行應(yīng)付款結(jié)

算和有關(guān)供貨單位統(tǒng)計時都會用到供貨單位檔案，因此必須應(yīng)先設(shè)立供應(yīng)商檔案，以便減少

工作差錯。在輸入單據(jù)時，如果單據(jù)上的供貨單位不在供應(yīng)商檔案中，則必須在此建立該供

應(yīng)商的檔案。

操作步驟：

1以及單擊“基礎(chǔ)設(shè)置f往來單位一供應(yīng)商檔案”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：

2以及單擊“增加”按鈕。

3以及輸入供應(yīng)商數(shù)據(jù)。

4以及單擊“保存”按鈕。

1.1.6設(shè)置會計科目

本功能完成對會計科目的設(shè)立和管理,用戶可以根據(jù)業(yè)務(wù)的需要方便地增加以及插入以

及修改以及查詢會計科目。

操作步驟：

1以及單擊“基礎(chǔ)設(shè)置-?財務(wù)會計科目”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：

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2以及單擊“增加

3以及輸入科目信息。

4以及單擊“確定”按鈕。

1.1.7設(shè)置憑證類別

許多單位為了便于管理或登賬方便，一般對記賬憑證進行分類編制，但各單位的分類方

法不盡相同，所以本系統(tǒng)提供了“憑證分類”功能，用戶完全可以按照本單位的需要對憑證

進行分類。

如果是第一次進行憑證類別設(shè)置，可以按以下幾種常用分類方式進行定義。

?記賬憑證

?收款以及付款以及轉(zhuǎn)賬憑證

?現(xiàn)金以及銀行以及轉(zhuǎn)賬憑證

?現(xiàn)金收款以及現(xiàn)金付款以及銀行收款以及銀行付款以及轉(zhuǎn)賬憑證

?自定義憑證類別

操作步驟：

1以及單擊“基礎(chǔ)設(shè)置一財務(wù)一憑證類別”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：

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憑證類別3R置2S1

分類方式

6鴕賬憑還

一

府一

轉(zhuǎn)

枚

款

悵C收款憑證付款憑證轉(zhuǎn)賬憑證

款

約

憑

證

曝「現(xiàn)金憑證銀行憑證轉(zhuǎn)賬憑證

證

-(r現(xiàn)金收款憑證現(xiàn)金付款憑證銀行收款憑

一’證銀行付款憑證轉(zhuǎn)賬憑證

一

.——「自定義

確定取消

2以及選擇“憑證類別”。

3以及單擊“確定”，出現(xiàn)如下所示界面:

如果有限制類型和限制科目，則繼續(xù)下面操作:

4以及選擇限制類型。

5以及設(shè)置限制科目。

6以及單擊“退出”按鈕。

1.1.8輸入初始余額

在開始使用總賬系統(tǒng)時，應(yīng)先將各賬戶的此時的余額和年初到此時的借貸方累計發(fā)生額

計算清楚，并輸入到總賬系統(tǒng)中。若有輔助核算，還應(yīng)輸入各輔助項目的期初余額，如：某

科目有部門核算，應(yīng)錄入各部門的期初余額。

操作步驟:

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1以及單擊“總賬一設(shè)置一期初余額”菜單，出現(xiàn)如下所示界面:

1期初余霰錄入■一兇

囪|?|薄口非末級科目口輔助科目

圜蠡圜圜匐蜀圜查找|對熊|港等X□末級科目

科目代碼科目名稱期初余額1

1001庫存現(xiàn)金借

1002銀行存款借

1003存放中央銀行款項借

1011存放同業(yè)借

1012其他貨由資金借

1021結(jié)篁備付金借

1031存出保證金借

1101交易性金融資產(chǎn)借

1111買入返售金融資產(chǎn)借

1121應(yīng)收票據(jù)惜

1122應(yīng)收賬款借

1123預(yù)付賬馱惜

1131應(yīng)收股利信

1132應(yīng)收利息僧

1201應(yīng)收代傳逅償欺憎6

提示：科目余額錄入從明細(xì)科目錄入，如果有輔助科目核算，則先完成輔助科目余額的初始1，完成期初余額錄入后

，應(yīng)進行網(wǎng)賬閑假篁兩個功能操作，在系統(tǒng)已經(jīng)記賬后，不肓融行期初余額的修改康作

2011年8月/

2以及直接輸入初始余額

3以及單擊“退出”按鈕。

1.2日常業(yè)務(wù)處理

賬務(wù)處理的日常業(yè)務(wù)處理主要包括輸入記賬憑證以及修改記賬憑證以及查詢記賬憑證

以及審核憑證以及記賬和查詢賬簿。

1.2.1輸入記賬憑證

記賬憑證是登記賬簿的依據(jù)，在實行計算機處理賬務(wù)后，電子賬簿的準(zhǔn)確與完整完全依

賴于記賬憑證，因而使用者要確保記賬憑證輸入的準(zhǔn)確完整，在實際工作中，您可直接在計

算機上根據(jù)審核無誤準(zhǔn)予報銷的原始憑證填制記賬憑證（即前臺處理），也可以先由人工制

單而后集中輸入（即后臺處理），您采用哪種方式應(yīng)根據(jù)本單位實際情況，一般來說業(yè)務(wù)量

不多或基礎(chǔ)較好或使用網(wǎng)絡(luò)版的用戶可采用前臺處理方式,而在第一年使用或人機并行階段,

則比較適合采用后臺處理方式。

操作步驟：

1以及單擊“總賬一憑證一填制憑證”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：

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2以及單擊“增加”按鈕。

3以及輸入憑證信息。

4以及單擊“保存”按鈕。

1.2.2修改記賬憑證

操作步驟：

1以及單擊“總賬一憑證一填制憑證”菜單。

2以及查找相應(yīng)憑證。

3以及修改憑證信息。

4以及單擊“保存”按鈕。

1.2.3查詢記賬憑證

操作步驟：

1以及單擊“總賬一憑證一查詢憑證”菜單，出現(xiàn)如下所示界面:

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2以及輸入查詢條件。

3以及顯示相應(yīng)憑證。

1.2.4審核憑證

審核憑證是審核員按照財會制度，對制單員填制的記賬憑證進行檢查核對，主要審核

記賬憑證是否與原始憑證相符，會計分錄是否正確等以及審查認(rèn)為錯誤或有異議的憑證，應(yīng)

交與填制人員修改后，再審核，只有審核權(quán)的人才能使用本功能。

審核人和制單人不能是同一個人。

操作步驟：

1以及以“用戶名：33；賬套：999；操作日期：2011年8月1日”登錄會計信息系統(tǒng),

單擊“總賬一憑證一審核憑證”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：

2以及輸入查詢條件。

3以及顯示相應(yīng)憑證。

4以及單擊“審核”按鈕。

1.2.5記賬

記賬憑證經(jīng)審核簽字后，即可用來登記總賬和明細(xì)賬以及日記賬以及部門賬以及往來賬

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以及項目賬以及備查賬等。本系統(tǒng)記賬采用向?qū)Х绞?，使記賬過程更加明確。

操作步驟:

1以及單擊“總賬f憑證f記賬”菜單，出現(xiàn)如下所示界面:

1以及選擇記賬條件。

2以及顯示記賬報告。

3以及記賬。

1.2.6查詢賬簿

一以及賬簿查詢

操作步驟：

1以及單擊“總賬一賬簿查詢一總賬”菜單，出現(xiàn)如下所示界面:

2以及選擇相應(yīng)科目.

3以及單擊“確認(rèn)”按鈕。

查詢賬簿還包括查詢明細(xì)賬和余額表。

二以及往來

操作步驟：

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1以及單擊“往來f賬簿f客戶余額表f客戶科目余額表”菜單，出現(xiàn)如下所示界面:

2以及選擇相應(yīng)科目。

3以及單擊“確認(rèn)”按鈕。

“往來”中的賬簿還包括客戶科目明細(xì)賬以及客戶往來賬齡分析以及供應(yīng)商科目余額表

以及供應(yīng)商科目明細(xì)賬以及供應(yīng)商往來賬齡分析等。

三以及輔助查詢

操作步驟：

1以及單擊“總賬一輔助查詢一個人往來余額表一個人科目余額表”菜單，出現(xiàn)如下所

示界面：

2以及選擇相應(yīng)科目。

3以及單擊“確認(rèn)”按鈕。

“輔助查詢”中的賬簿還包括個人余額表以及部門科目總賬等。

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1.3結(jié)賬

在手工會計處理中，都有結(jié)賬的過程，在計算機會計處理中也應(yīng)有這一過程，以符合會

計制度的要求，因此本系統(tǒng)特別提供了“結(jié)賬”功能。結(jié)賬只能每月進行一次。

操作步驟：

1以及單擊“總賬f期末一結(jié)帳”菜單，出現(xiàn)如下所示界面:

2以及按提示步驟結(jié)賬。

1.4編制會計報表

編制會計報表主要包括新建報表以及定義報表格式以及定義報表公式和編制報表。

1.4.1新建報表

財務(wù)報表與其他電子表軟件的最大區(qū)別在于它是真正的三維立體表，在此基礎(chǔ)上提供

了豐富的實用功能，完全實現(xiàn)了三維立體表的四維處理能力。

一以及新建一般報表

操作步驟：

1以及單擊“財務(wù)報表”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：

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編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第19頁共53頁

2以及單擊“新建”按鈕。

3以及單擊“保存”按鈕。

4以及輸入表名。

二以及調(diào)用報表模板新建報表

操作步驟：

1以及單擊“財務(wù)報表”菜單。

2以及單擊“新建”按鈕。

3以及單擊“格式一報表模板”菜單，出現(xiàn)下圖所示界面，再選擇報表模板。

4以及單擊“保存”按鈕。

5以及輸入表名。

1.4.2定義報表格式

一以及設(shè)置表尺寸

操作步驟：

1以及單擊“格式一表尺寸”菜單，出現(xiàn)如下所示界面:

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編號：

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2以及輸入行數(shù)和列數(shù)，單擊“確認(rèn)”按鈕。

二以及合并單元格

操作步驟：

1以及選擇要合并的單元格。

2以及單擊“格式一組合單元”菜單，出現(xiàn)如下所示界面:

3以及單擊“按行組合”或“整體組合”按鈕。

三以及區(qū)域畫線

操作步驟：

1以及選擇單元格區(qū)域。

2以及單擊“格式一區(qū)域畫線”菜單，出現(xiàn)如下所示界面:

3以及選擇畫線類型和樣式。

4以及單擊“確定”按鈕。

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編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第21頁共53頁

四以及輸入報表項目

操作步驟：

1以及雙擊要輸入數(shù)據(jù)的單元格。

2以及輸入內(nèi)容。

五以及設(shè)置行高

操作步驟：

1以及選擇某行。

2以及單擊“格式一行高”菜單，出現(xiàn)如下所示界面:

3以及輸入行高。

4以及單擊“確定”按鈕。

六以及設(shè)置列寬

操作步驟：

1以及選擇某列。

2以及單擊“格式一列寬”菜單，出現(xiàn)如下所示界面:

3以及輸入列寬。

4以及單擊“確定”按鈕。

七以及設(shè)置單元屬性

操作步驟：

1以及選擇單元格區(qū)域。

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編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第22頁共53頁

2以及單擊“格式一單元屬性”菜單，出現(xiàn)如下所示界面:

3以及設(shè)置單元屬性（字體以及字號和對齊方式等）。

4以及單擊“確定”按鈕。

八以及設(shè)置關(guān)鍵字

關(guān)鍵字是游離于單元之外的特殊數(shù)據(jù)單元，可以唯一標(biāo)識一個表頁，用于在大量表頁

中快速選擇表頁。

財務(wù)報表共提供了以下六種關(guān)鍵字，關(guān)鍵字的顯示位置在格式狀態(tài)下設(shè)置，關(guān)鍵字的

值則在數(shù)據(jù)狀態(tài)下錄入，每個報表可以定義多個關(guān)鍵字。

單位名稱：字符（最大30個字符），為該報表表頁編制單位的名稱

單位編碼：字符型（最大10個字符），為該報表表頁編制單位的編碼

年：數(shù)字型（1904?2100）,該報表表頁反映的年度

季：數(shù)字型（1?4）,該報表表頁反映的季度

月：數(shù)字型（1?12）,該報表表頁反映的月份

日：數(shù)字型（1?31）,該報表表頁反映的日期

操作步驟：

1以及選擇單元格。

2以及單擊“數(shù)據(jù)一關(guān)鍵字一設(shè)置”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：

第22頁共53頁

編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第23頁共53頁

3以及設(shè)置關(guān)鍵字。

4以及單擊“確定”按鈕。

九以及調(diào)整偏移量

操作步驟：

1以及選擇單元格。

2以及單擊“數(shù)據(jù)一關(guān)鍵字一偏移”菜單，出現(xiàn)如下所示界面:

3以及設(shè)置偏移量。

4以及單擊“確定”按鈕。

1.4.3定義報表公式

操作步驟：

1以及打開報表。

2以及單擊“數(shù)據(jù)一編輯公式一單元公式”菜單，出現(xiàn)如下所示界面:

第23頁共53頁

編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第24頁共53頁

3以及設(shè)置計算公式。

4以及保存報表。

1.4.4編制報表

一以及追加表頁

操作步驟：

1以及打開報表，數(shù)據(jù)狀態(tài)。

2以及單擊“編輯一追加一表頁”菜單，出現(xiàn)如下所示界面:

3以及輸入“追加表頁數(shù)

4以及單擊“確認(rèn)”按鈕。

二以及輸入關(guān)鍵字

操作步驟：

1以及打開報表，數(shù)據(jù)狀態(tài)。

2以及單擊“數(shù)據(jù)一關(guān)鍵字一錄入”菜單，出現(xiàn)如下所示界面:

3以及輸入關(guān)鍵字。

第24頁共53頁

編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第25頁共53頁

4以及單擊“確認(rèn)”按鈕。

第二章應(yīng)收/應(yīng)付

2.1初始設(shè)置

應(yīng)收/應(yīng)付的初始設(shè)置包括建立往來單位檔案以及定義付款條件和錄入初始數(shù)據(jù)。

2.1.1建立往來單位檔案

一以及設(shè)置客戶檔案

請參考：1.1.5設(shè)置輔助核算項目中的“設(shè)置客戶檔案”。

二以及設(shè)置供應(yīng)商檔案

請參考：1.1.5設(shè)置輔助核算項目中的“設(shè)置供應(yīng)商檔案”。

2.1.2定義付款條件

付款條件也叫現(xiàn)金折扣，是指企業(yè)為了鼓勵客戶償還貸款而允諾在一定期限內(nèi)給予的規(guī)

定的折扣優(yōu)待。這種折扣條件通?？杀硎緸?/10,2/20,n/30,它的意思是客戶在10天內(nèi)

償還貸款，可得到5%的折扣，只付原價的95%的貨款；在20天內(nèi)償還貸款，可得到2%

的折扣，只要付原價的98%的貨款；在30天內(nèi)償還貸款，則須按照全額支付貨款；在30

天以后償還貸款，則不僅要按全額支付貸款，還可能要支付延期付款利息或違約金。

付款條件將主要在采購訂單以及銷售訂單以及采購結(jié)算以及銷售結(jié)算以及客戶目錄以

及供應(yīng)商目錄中引用。系統(tǒng)最多同時支持4個時間段的折扣。

操作步驟：

1以及單擊“基礎(chǔ)設(shè)置一收付結(jié)算一付款條件”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：

第25頁共53頁

編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第26頁共53頁

2以及輸入“付款條件編碼”。

3以及輸入“信用天數(shù)”。

4以及輸入“優(yōu)惠天數(shù)1”以及“優(yōu)惠率1”以及“優(yōu)惠天數(shù)2”以及“優(yōu)惠率2”等。

5以及單擊“增力口”按鈕。

6以及單擊“退出”按鈕。

2.1.3錄入初始數(shù)據(jù)

一以及輸入期初采購專用發(fā)票

采購發(fā)票是從供貨單位取得的進項發(fā)票及發(fā)票清單。在收到供貨單位的發(fā)票后，如果

沒有收到供貨單位的貨物，可以對發(fā)票壓單處理，待貨物到達(dá)后，再輸入計算機做報賬結(jié)算

處理。也可以先將發(fā)票輸入計算機，以便實時統(tǒng)計在途貨物。

操作步驟：

1以及單擊“采購一采購發(fā)票”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：

2以及單擊“增力口”按鈕。

第26頁共53頁

編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第27頁共53頁

3以及選擇專用發(fā)票。

4以及輸入發(fā)票信息。

5以及單擊“保存”按鈕。

2.2日常使用

應(yīng)收/應(yīng)付的日常使用包括錄入收款單據(jù)以及錄入付款單據(jù)以及往來業(yè)務(wù)核銷和賬表查

詢分析。

2.2.1錄入收款單據(jù)

一以及輸入銷售專用發(fā)票

銷售發(fā)票是指您給客戶開具的增值稅專用發(fā)票以及普通發(fā)票及其所附清單等原始銷售

票據(jù)。

操作步驟：

1以及單擊“銷售一銷售發(fā)票”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：

2以及單擊“增加”按鈕。

3以及選擇專用發(fā)票。

4以及輸入發(fā)票信息。

第27頁共53頁

編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第28頁共53頁

5以及單擊“保存”按鈕。

二以及輸入收款單

操作步驟：

1以及單擊“銷售一客戶往來一收款結(jié)算”菜單，出現(xiàn)如下所示界面:

2以及選擇客戶。

3以及單擊“增加”按鈕。

4以及輸入收款單數(shù)據(jù)。

5以及單擊“保存”按鈕。

2.2.2錄入付款單據(jù)

一以及輸入采購專用發(fā)票

請參考：2.1.3錄入初始數(shù)據(jù)中的“輸入期初采購專用發(fā)票”。

二以及輸入付款單

操作步驟：

1以及單擊“采購一供應(yīng)商往來一付款結(jié)算”菜單，出現(xiàn)如下所示界面:

第28頁共53頁

編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第29頁共53頁

2以及選擇供應(yīng)商。

3以及單擊“增加”按鈕。

4以及輸入付款單數(shù)據(jù)。

5以及單擊“保存”按鈕。

2.2.3往來業(yè)務(wù)核銷

核銷就是指確定收/付款單與原始的發(fā)票以及應(yīng)收單之間的對應(yīng)關(guān)系的操作。即您需要

指明每一次收款是收的哪幾筆銷售業(yè)務(wù)的款項，而且可以進行異幣種之間的核銷處理。明確

核銷關(guān)系后，您可以進行精確的賬齡分析，更好得管理您的應(yīng)收賬款。

一以及核銷銷售發(fā)票

操作步驟：

1以及單擊“銷售一客戶往來一收款結(jié)算”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：

第29頁共53頁

編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第30頁共53頁

2以及選擇客戶。

3以及選擇收款單。

4以及單擊“核銷”按鈕。

5以及輸入核銷金額。

6以及單擊“保存”按鈕。

二以及核銷采購發(fā)票

操作步驟：

1以及單擊“采購一供應(yīng)商往來一付款結(jié)算”菜單，出現(xiàn)如下所示界面:

2以及選擇供應(yīng)商。

3以及選擇付款單。

第30頁共53頁

編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第31頁共53頁

4以及單擊“核銷”按鈕。

5以及輸入核銷金額

6以及單擊“保存”按鈕。

2.2.4賬表查詢分析

一以及客戶往來賬表

操作步驟:

1以及單擊“銷售一客戶往來賬表一客戶往來余額表”菜單，出現(xiàn)如下所示界面:

2以及選擇查詢對象。

3以及單擊“確認(rèn)”按鈕。

客戶往來賬表還包括客戶對賬單和業(yè)務(wù)賬齡分析。

二以及供應(yīng)商往來賬表

操作步驟：

1以及單擊“采購一供應(yīng)商往來賬表一供應(yīng)商往來余額表”菜單，出現(xiàn)如下所示界面:

2以及選擇查詢對象。

第31頁共53頁

編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第32頁共53頁

3以及單擊“確認(rèn)”按鈕。

客戶往來賬表還包括供應(yīng)商往來對賬單。

第三章工資核算

3.1初始設(shè)置

3.1.1建立部門檔案

部門檔案設(shè)置按照已經(jīng)定義好的部門編碼級次原則輸入部門編碼及其信息。部門檔案包

含部門編碼以及名稱以及負(fù)責(zé)人以及部門屬性等信息。部門編碼必須錄入，必須唯一。部門

檔案設(shè)置可進行多層次的部門管理，以實現(xiàn)工資的多級化管理。

操作步驟：

1以及以“用戶名：22；賬套：999；操作日期：2011年8月1日”登錄會計信息系統(tǒng)，

單擊“工資一設(shè)置一部門選擇設(shè)置”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：

2以及單擊“增加”按鈕。

3以及輸入“部門編碼”和“部門名稱二

4以及單擊“保存”按鈕。

第32頁共53頁

編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第33頁共53頁

3.1.2設(shè)置工資類別

系統(tǒng)提供處理多個工資類別，可為按周或一月多次發(fā)放工資，或者是有多種不同類別的

人員，工資發(fā)放項目不盡相同，計算公式亦不相同，但需進行統(tǒng)一工資核算管理的單位提供

解決方案。

工資類別：指一套工資賬中，根據(jù)不同情況而設(shè)置的工資數(shù)據(jù)管理類別。如某企業(yè)中將

正式職工和臨時職工分設(shè)為兩個工資類別，兩個類別同時對應(yīng)一套賬務(wù)。

操作步驟：

1以及以“用戶名：22；賬套：999；操作日期：2011年8月1日”登錄會計信息系統(tǒng)，

單擊“工資一工資類別一新建工資類別”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：