第頁共頁出納兼文員的崗位職責(zé)范文一、日常出納工作職責(zé)：1.負(fù)責(zé)日常的現(xiàn)金、銀行匯款、銀行存取款等工作。2.組織、登記、保管公司日常收支款項(xiàng)。3.核對(duì)公司各部門、個(gè)人的工資、報(bào)銷款、差旅費(fèi)用報(bào)銷等費(fèi)用支付與領(lǐng)取。4.編制并保管出納賬和財(cái)務(wù)報(bào)表，確保賬務(wù)準(zhǔn)確無誤。5.協(xié)助總賬核實(shí)日記賬和憑證。6.協(xié)助會(huì)計(jì)編制財(cái)務(wù)報(bào)表。7.參與編制年度預(yù)算和經(jīng)濟(jì)指標(biāo)及其完成情況的報(bào)表。二、文員工作職責(zé)：1.負(fù)責(zé)日常文件的匯總、整理、歸檔工作。2.協(xié)助公司文件、合同的起草、審核和發(fā)送。3.負(fù)責(zé)接聽電話、記錄信息、安排會(huì)議等后勤事務(wù)。4.負(fù)責(zé)辦公室物資的采購和庫存管理。5.協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)解決一些日常事務(wù)問題，提供有效的支持。6.協(xié)助各部門進(jìn)行文件的流轉(zhuǎn)和傳遞，確保信息的及時(shí)傳達(dá)。三、出納兼文員的特殊職責(zé)：1.聯(lián)系銀行，及時(shí)獲取銀行相關(guān)信息，并和上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行溝通；2.檢查現(xiàn)金并匯總每日的銀行存款、現(xiàn)金支付情況，編制日?qǐng)?bào)表；3.管理銀行賬戶，監(jiān)督企業(yè)的資金收支情況，確保賬戶余額的正確性；4.負(fù)責(zé)票據(jù)的管理，包括票據(jù)的開具、銷售、存檔和報(bào)銷；5.負(fù)責(zé)公司發(fā)票、收據(jù)、合同等重要文件的收集、整理和歸檔；6.參與或協(xié)助公司財(cái)務(wù)審計(jì)工作，配合審計(jì)人員進(jìn)行資金、賬務(wù)的核對(duì)和復(fù)核；7.負(fù)責(zé)制定并落實(shí)公司現(xiàn)金管理制度，對(duì)資金進(jìn)行合理規(guī)劃和安排；8.協(xié)助完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。四、出納兼文員的任職要求：1.具備出納和文員工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉財(cái)務(wù)和文秘相關(guān)工作流程；2.具備良好的溝通能力和團(tuán)隊(duì)合作意識(shí)，能與各部門進(jìn)行有效協(xié)作；3.熟練操作辦公軟件，如Word、Excel、PowerPoint等；4.具備良好的組織能力和工作抗壓能力，能夠按時(shí)按質(zhì)完成工作任務(wù)；5.具備較強(qiáng)的保密意識(shí)，對(duì)公司的財(cái)務(wù)和文秘信息具有高度的保密責(zé)任感；6.具有良好的服務(wù)意識(shí)和責(zé)任感，能夠積極主動(dòng)地解決問題和提供協(xié)