代收代支管理制度一、概述為了規(guī)范公司的財務(wù)管理，保證資金安全，制定代收代支管理制度。該制度主要針對公司內(nèi)部的代收和代支業(yè)務(wù)進(jìn)行規(guī)范，確保全公司的代收代支業(yè)務(wù)符合相關(guān)規(guī)定，同時進(jìn)一步明確各級人員的職責(zé)和權(quán)利，保障資金流轉(zhuǎn)的安全性和準(zhǔn)確性。二、適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有的代收和代支業(yè)務(wù)，包括但不限于購買物資、繳納費(fèi)用、支出勞務(wù)等。三、相關(guān)定義代收：指負(fù)責(zé)代表公司收取各種款項；代支：指負(fù)責(zé)代表公司進(jìn)行支付各種款項；代理：指負(fù)責(zé)代表公司對外簽訂法律文件、購買和銷售商品、接受委托以及代表公司參加與職責(zé)有關(guān)的活動。四、流程規(guī)定1.代收流程1.各部門負(fù)責(zé)人核定代收款項，并填寫《代收款項申請表》，提交至財務(wù)部門。2.財務(wù)部門收到《代收款項申請表》，確認(rèn)款項是否符合規(guī)定，并進(jìn)行審核。3.審核通過后，財務(wù)部門需對該筆款項進(jìn)行記錄，并將記錄信息反饋給相關(guān)部門。4.相關(guān)部門收到反饋信息后，通知相關(guān)人員進(jìn)行款項的收取。2.代支流程1.各部門負(fù)責(zé)人核定代支款項，并填寫《代支款項申請表》，提交至財務(wù)部門。2.財務(wù)部門收到《代支款項申請表》，并進(jìn)行審核；審核通過后進(jìn)行備案，并安排支付款項。3.支付款項后，財務(wù)部門需對該筆款項進(jìn)行記錄，并將記錄信息反饋給相關(guān)部門。3.代理流程1.公司需要進(jìn)行代理業(yè)務(wù)時，相關(guān)部門需進(jìn)行梳理和分析，并向財務(wù)部門提出申請。2.財務(wù)部門收到申請后，進(jìn)行反饋和審核。3.審核通過后，財務(wù)部門安排專人進(jìn)行代理業(yè)務(wù)并記錄。五、責(zé)任制定1.部門負(fù)責(zé)人按照規(guī)定填寫《代收款項申請表》和《代支款項申請表》；對代收和代支過程中可能出現(xiàn)的損失、風(fēng)險進(jìn)行評估及防范；審核對外代理事項，并做好授權(quán)及委托書的備案工作。2.財務(wù)部門對各部門提出的申請進(jìn)行審核，并在規(guī)定時間內(nèi)給出反饋；對代收款項、代支款項和對外代理事項進(jìn)行記錄，建立全面、精準(zhǔn)的資金流轉(zhuǎn)檔案，為業(yè)務(wù)拓展和財務(wù)結(jié)算提供保障。3.其他部門嚴(yán)格按照制度要求填寫相關(guān)申請表，并妥善保管相關(guān)單證；指定專人辦理代收、代支及代理相關(guān)業(yè)務(wù)，保證業(yè)務(wù)的安全性和準(zhǔn)確性。六、監(jiān)督檢查1.對公司的代收和代支業(yè)務(wù)進(jìn)行定期或不定期的檢查；2.如發(fā)現(xiàn)違反相關(guān)規(guī)定行為的，及時予以糾正，追究相關(guān)責(zé)任人員的責(zé)任并按照制度規(guī)定嚴(yán)肅處理。七、附則本制度未涉及的相關(guān)問題，需通過公司相關(guān)部門進(jìn)行補(bǔ)充或細(xì)化，并提交到管理層進(jìn)行審批；對本制度進(jìn)行修改或更新，需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批通過，并重新發(fā)布。本制度自發(fā)布之日起施行。以上即為本公司的代收代支管理制度，其將是確保公司各項業(yè)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)與公司財務(wù)管理的基石，對公司經(jīng)營的穩(wěn)定，及全體