無錫高新區(qū)某五星級酒店建設(shè)運營預(yù)算一、建設(shè)內(nèi)容及預(yù)測造價（單位：元）工程估算表工程和費用名稱單位數(shù)量單位造價總價Ⅰ工程建安費用Ⅰ-1土建工程費用㎡380001300Ⅰ-2給排水工程費用㎡38000160Ⅰ-3電氣工程費用㎡38000180Ⅰ-4空調(diào)工程費用㎡38000400Ⅰ-5電梯工程費用個7250000Ⅰ-6景觀工程費用㎡61985250Ⅰ-7室內(nèi)裝飾工程費用㎡380005200197600000Ⅰ-8小計元292366250Ⅱ其它費用Ⅱ-1建設(shè)單位籌建管理費項2923662500.0154385493.75Ⅱ-2工程勘察設(shè)計費項2923662500.0514618312.5Ⅱ-3建筑工程執(zhí)照費項2923662500.0051461831.25Ⅱ-4質(zhì)量監(jiān)督費項2923662500.0015438549.375Ⅱ-5工程監(jiān)理費項2923662500.012Ⅱ-6招標(biāo)投標(biāo)費項2923662500.002584732.5Ⅱ-7市政配套費㎡161385.3712019366244.4Ⅱ-8小計元44363558.8Ⅲ基本預(yù)備費項1426128050.057130640.25Ⅳ不可預(yù)見費項1497434450.057487172.27建設(shè)工程項目總費用（不含地價）351347621二、運營費用測算（單位：元）第一年第二年第三年第四年第五年20112012201320142015營收比例可用客房數(shù)196196196196196客房天數(shù)265365365365365客房總可用天數(shù)51,94071,54071,54071,54071,540入住率40%45%50%55%60%毛利率20.0%22.0%24.00%28.00%32%日平均房價574595665700750平均每間客房收入230268333385450客房56.40%59.90%62.40%64.20%66%餐飲43.60%40.10%37.60%35.80%34%營收客房11,925,42419,154,83523,787,05027,542,90032,193,000餐飲9,218,94512,823,18714,333,22215,358,81316,807,000總收入21,144,36931,978,02238,120,27242,901,71349,000,000總成本16,915,49524,942,85728,971,40730,889,23433,320,000毛利4,228,8747,035,1659,148,86512,012,48015,680,000委托管理費基本管理費76,120140,703182,977240,250313,600獎勵費1,057,2181,598,9011,906,0142,145,0862,450,000總額1,133,3381,739,6042,088,9912,385,3352,763,600營銷費用市場推廣費178,881287,323356,806413,144482,895預(yù)訂費119,254191,548237,871275,429321,930LooktoBook35,77657,46571,36182,62996,579卡爾森廣告營銷費小計333,912536,335666,037771,201901,404其他廣告宣傳費596,271957,7421,189,3531,377,1451,609,650總計930,1831,494,0771,855,3902,148,3462,511,054日常運營成本主要分類人員工資（20%）3,383,0994,988,5715,794,2816,177,8476,664,000能源消耗（30%）5,074,6497,482,8578,691,4229,266,7709,996,000餐飲成本（30%）5,074,6497,482,8578,691,4229,266,7709,996,000設(shè)備維修保養(yǎng)（5%）845,7751,247,1431,448,5701,544,4621,666,000營銷費用總計（約占6%）930,1831,494,0771,855,3902,148,3462,511,054其他1,607,1412,247,3512,490,3212,485,0392,486,946其他主要支出委托管理費1,133,3381,739,6042,088,9912,385,3352,763,600財務(wù)費用14,500,00014,500,00014,500,00014,500,00014,500,000折舊8,000,0008,000,0008,000,0008,000,0008,000,000盈利情況測算總收入21,144,36931,978,02238,120,27242,901,71349,000,000總支出40,548,83349,182,46153,560,39855,774,56958,583,600合計-19,404,464-17,204,440-15,440,126-12,872,856-9,583,6001、酒店總收入2011年2012年2013年2014年2015年21,144,36931,978,02238,120,27242,901,71349,000,0002、預(yù)計管理費2011年2012年2013年2014年2015年1,133,3381,739,6042,088,9912,385,3352,763,6003、營銷費用2011年2012年2013年2014年2015年930,1831,494,0771,855,3902,148,3462,511,0544、維修費用2011年2012年2013年2014年2015年845,7751,247,1431,448,5701,544,4621,666,0005、工資費用2011年2012年2013年2014年2015