征東農(nóng)民合作社財(cái)務(wù)軟件使用手冊(cè)目錄農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合伙社管理軟件V1.0 2關(guān)于軟件 2軟件下載、安裝、升級(jí) 5建賬 9初始化 12賬務(wù)解決 19賬簿查詢(xún) 28財(cái)務(wù)報(bào)表 29成員管理 31社務(wù)管理 34購(gòu)銷(xiāo)管理 35系統(tǒng)管理 36農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合伙社管理軟件V1.0江蘇征東軟件科技有限公司服務(wù)熱線：/86285833/86285933服務(wù)支持時(shí)間：每周一

至

周五8:30—11:30

14:00—17:30服務(wù)投訴郵箱：公司網(wǎng)站：.cn軟件下載地址：軟件升級(jí)包下載地址：關(guān)于軟件征東農(nóng)民合伙社管理軟件是一款針對(duì)農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合伙社，涉及農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合伙社、農(nóng)地股份合伙社、農(nóng)村社區(qū)股份合伙社而研發(fā)集財(cái)務(wù)管理、社務(wù)管理、成員管理、購(gòu)銷(xiāo)管理為一體專(zhuān)業(yè)管理軟件。軟件分為網(wǎng)絡(luò)版（B/S）和單機(jī)版（C/S），以便不同使用需求。軟件使用微軟MSDE，SQL數(shù)據(jù)庫(kù)，支持windowsXP專(zhuān)業(yè)版和windows7旗艦版。功能簡(jiǎn)介憑證解決憑證解決提供原則、易用憑證管理功能，涉及制單、審核與記賬、匯總等功能。適應(yīng)農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合伙社需要，預(yù)置農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合伙社會(huì)計(jì)科目；靈活憑證錄入、查詢(xún)、審核、記賬及匯總；期末解決期末解決重要完畢期末轉(zhuǎn)賬與結(jié)賬工作。依照期間損益結(jié)轉(zhuǎn)定義，每月自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)期間損益提供月末對(duì)賬與結(jié)賬功能賬簿查詢(xún)制單后可自動(dòng)生成一系列財(cái)務(wù)賬簿，極大地減少核算工作量和錯(cuò)誤率，提高了工作效率。提供總賬、余額表、明細(xì)賬、多欄賬、序時(shí)賬等各種賬簿查詢(xún)、打印及輸出；支持賬簿與憑證間實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)聯(lián)查；未審核記賬數(shù)據(jù)可模仿反映賬簿狀況，及時(shí)提供最新信息；財(cái)務(wù)報(bào)表總賬為合伙社財(cái)務(wù)核算提供了詳盡、豐富憑證、賬表信息，財(cái)務(wù)報(bào)表則是對(duì)這些分散信息進(jìn)行歸類(lèi)、匯總，形成系統(tǒng)、概括性報(bào)表信息?？蓪?shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)采集，保證明時(shí)、迅速、精確生成公司管理所需要各種會(huì)計(jì)報(bào)表；預(yù)置慣用報(bào)表模板,如資產(chǎn)負(fù)債表，盈余及盈余分派表，成員權(quán)益變動(dòng)表；提供豐富函數(shù)財(cái)務(wù)、記錄及其她函數(shù)，向?qū)Х绞蕉x取數(shù)公式，支持顧客自定義報(bào)表。成員管理成員管理提供了與成員賬戶(hù)有關(guān)各項(xiàng)事務(wù)管理，某些功能還可以自動(dòng)生成記賬憑證，大大減輕了顧客工作量。成員名冊(cè)，管理合伙社成員資料。成員出資，記載成員出資記錄，可以生成記賬憑證。財(cái)政補(bǔ)貼量化，記載合伙社接受上級(jí)財(cái)政補(bǔ)貼及量化到成員記錄，可以生成記賬憑證。捐贈(zèng)財(cái)產(chǎn)量化，記載合伙社接受她人捐贈(zèng)財(cái)產(chǎn)及量化到成員記錄，可以生成記賬憑證。成員交易，記載合伙社與成員之間交易。盈余分派清單，年終盈余分派方案計(jì)算，可以生成記賬憑證。綜合查詢(xún)，可批量查詢(xún)成員交易記錄和成員賬戶(hù)。社務(wù)管理社務(wù)管理涵蓋了合伙社尋常事務(wù)管理功能政策法規(guī)，提供了與合伙社關(guān)于各項(xiàng)政策法規(guī)文獻(xiàn)，為合伙社正規(guī)發(fā)展提供了學(xué)習(xí)參照根據(jù)；規(guī)章制度，合伙社可以自行添加內(nèi)部各項(xiàng)制度，用于引導(dǎo)社務(wù)管理規(guī)定詳細(xì)化；成員大會(huì)記錄，詳細(xì)記載了每一次成員大會(huì)詳細(xì)狀況，保障合伙社做出重大決定合法性。

購(gòu)銷(xiāo)管理成員與合伙社交易管理；非成員與合伙社交易管理；新顧客操作流程新顧客操作流程第一步，新建賬套第二步，進(jìn)入軟件，設(shè)立會(huì)計(jì)科目第三步，設(shè)立輔助基本資料，如客戶(hù)資料、供應(yīng)商資料、產(chǎn)品資料、成員資料第四步，錄入期初余額，試算平衡后，保存期初余額

下面環(huán)節(jié)為每月賬務(wù)解決流程1.制作憑證——>審核憑證——>憑證記賬——>期末結(jié)轉(zhuǎn)——>期末結(jié)賬2.憑證查詢(xún)3.賬簿查詢(xún)4.生成報(bào)表軟件下載、安裝、升級(jí)軟件下載1.打開(kāi)瀏覽器，輸入我公司網(wǎng)址并點(diǎn)擊右上角“合伙社專(zhuān)項(xiàng)”欄目進(jìn)入下載?；蛑苯虞斎肟芍苯舆M(jìn)入下載頁(yè)面。2.進(jìn)入“合伙社專(zhuān)項(xiàng)頁(yè)面后”，就會(huì)看到兩個(gè)綠色圖標(biāo)，分別為“安裝包下載”和“升級(jí)包下載”，只需要下載安裝包就可以了，在軟件使用過(guò)程當(dāng)中，可以關(guān)注我公司網(wǎng)站，如果發(fā)既有新版本了，只需要下載升級(jí)包就即可。軟件安裝一方面需要下載軟件，登陸我公司網(wǎng)站“合伙社專(zhuān)項(xiàng)”頁(yè)面后，只需要點(diǎn)擊圖2中紅色方框位置“安裝包下載”即可開(kāi)始下載軟件。下載完畢后，雙擊軟件安裝包，即可開(kāi)始安裝，軟件安裝基本上是全自動(dòng)，顧客只需要選取一下安裝途徑就可以完畢安裝了。軟件安裝完畢后，雙擊桌面上“征東農(nóng)民合伙社管理軟件”即可打開(kāi)本軟件演示帳套顧客名和密碼都是“demo”.注意：如果電腦操作系統(tǒng)為XP家庭版，Windows7家庭版，由于操作系統(tǒng)自身局限性，很也許導(dǎo)致數(shù)據(jù)庫(kù)無(wú)法安裝使用。此外，如系統(tǒng)中安裝有其她版本MSDE數(shù)據(jù)庫(kù)，或者是SQL，SQL等SQL本以上數(shù)據(jù)庫(kù)，也有也許安裝失敗，本軟件暫時(shí)只支持MSDE和SQL數(shù)據(jù)庫(kù)。軟件升級(jí)軟件在線升級(jí)有兩種方式，一種是軟件直接升級(jí)，一種是下載升級(jí)補(bǔ)丁安裝升級(jí)。軟件直接升級(jí)1.軟件在安裝時(shí)沒(méi)有選取安裝到別途徑話，那么運(yùn)營(yíng)軟件安裝目錄下AutoUpdate.exe程序即會(huì)自動(dòng)檢測(cè)與否有更新，與否需要更新。詳細(xì)途徑為“C:\ProgramFiles\JSZD\AutoUpdate.exe”2.如并不清晰軟件安裝在哪里，可以使用下面辦法去升級(jí)一方面在桌面上合伙社軟件圖標(biāo)上點(diǎn)擊右鍵，然后選取屬性然后在打開(kāi)窗口中點(diǎn)擊“查找目的”或“打開(kāi)文獻(xiàn)位置”然后在打開(kāi)系統(tǒng)窗口中，找到“AutoUpdate.exe”這個(gè)文獻(xiàn)雙擊之后系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)檢測(cè)與否需要更新，如有提示，則點(diǎn)擊“擬定”后，選取下一步，就會(huì)開(kāi)始自動(dòng)更新。升級(jí)完畢后，會(huì)自動(dòng)運(yùn)營(yíng)軟件并打開(kāi)登錄界面。使用下載升級(jí)補(bǔ)丁進(jìn)行離線升級(jí)離線升級(jí)普通使用在無(wú)法聯(lián)網(wǎng)電腦上，從可以聯(lián)網(wǎng)電腦上將升級(jí)補(bǔ)丁下載后，拷貝到需要升級(jí)電腦上進(jìn)行升級(jí)。升級(jí)包下載地址：也可以登錄我司網(wǎng)站，點(diǎn)擊導(dǎo)航欄最右邊“合伙社專(zhuān)項(xiàng)”欄目進(jìn)入進(jìn)入“合伙社專(zhuān)項(xiàng)”欄目后，點(diǎn)擊升級(jí)包下載，下載完畢后，雙擊運(yùn)營(yíng)即可自動(dòng)完畢軟件升級(jí)。建賬如何建立一種賬套在運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)之前，一方面要新建本單位賬套?！静僮鳝h(huán)節(jié)】1.顧客在登陸界面單擊【新建賬套】按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)彈出新建帳套引導(dǎo)界面。2.新建賬套第一步，填寫(xiě)合伙社信息，【合伙社名稱(chēng)】：填寫(xiě)合伙社在工商部門(mén)登記全稱(chēng)，不得填寫(xiě)簡(jiǎn)稱(chēng)，軟件會(huì)自動(dòng)驗(yàn)證該合伙社名稱(chēng)與否在全省合伙社名錄中?！镜?/p>

區(qū)】：填寫(xiě)合伙社注冊(cè)所在省市縣(區(qū))，軟件會(huì)自動(dòng)依照全省合伙社名錄資料驗(yàn)證信息真?zhèn)?。【合伙社?lèi)型】：填寫(xiě)合伙社所屬類(lèi)型，備選值有農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合伙社，農(nóng)地股份合伙社，農(nóng)村社區(qū)股份合伙社?！痉ㄈ舜硇彰浚禾顚?xiě)合伙社法人代表姓名，此名稱(chēng)將會(huì)作為數(shù)據(jù)上報(bào)信息真?zhèn)悟?yàn)證一某些?！矩?cái)務(wù)主管姓名】：填寫(xiě)合伙社財(cái)務(wù)主管姓名，此信息在產(chǎn)生記賬憑證時(shí)候會(huì)自動(dòng)帶入憑證，憑證上姓名將無(wú)法修改?！鹃_(kāi)賬時(shí)間】：賬務(wù)系統(tǒng)開(kāi)賬時(shí)間設(shè)定，請(qǐng)慎重選取，一旦保持后將無(wú)法修改。3.

新建賬套第二步，設(shè)立操作員，【登錄名】：設(shè)立登錄軟件賬號(hào)，可以是數(shù)字、字母或數(shù)字與字母組合，如123、abc或123abc?！久艽a】：設(shè)立登錄軟件密碼?？梢允菙?shù)字、字母或數(shù)字與字母組合。【確認(rèn)密碼】：再次輸入剛才設(shè)立密碼，進(jìn)行密碼確認(rèn)。4.

新建賬套第三步，設(shè)立會(huì)計(jì)科目編碼級(jí)次及長(zhǎng)度，軟件容許最多設(shè)立會(huì)計(jì)科目編碼6個(gè)級(jí)次第一級(jí)為會(huì)計(jì)制度規(guī)定3位，顧客不可以修改。例如，會(huì)計(jì)科目“庫(kù)存鈔票”科目編碼為101,3位有效數(shù)字。

第二級(jí)至第六級(jí)默以為2位，顧客可以依照自己需要修改各級(jí)次長(zhǎng)度，一旦會(huì)計(jì)科目被使用，科目級(jí)次長(zhǎng)度將無(wú)法修改。5.新建賬套最后一步，

點(diǎn)擊“確認(rèn)”，系統(tǒng)將會(huì)自動(dòng)創(chuàng)立一種新賬套，創(chuàng)立成功后，顧客可以用自己設(shè)立操作員登錄名及密碼登陸軟件。初始化會(huì)計(jì)科目本功能完畢對(duì)會(huì)計(jì)科目設(shè)立和管理，顧客可以依照業(yè)務(wù)需要以便地增長(zhǎng)、插入、修改、查詢(xún)、打印會(huì)計(jì)科目?？颇烤幋a：科目編碼必要唯一；科目編碼必要按其級(jí)次先后順序建立。科目編碼只能由數(shù)字（0-9）、英文字母（A-Z及a-z）及減號(hào)（-）、正斜杠（/）表達(dá)，其她字符（如&"'；空格等）禁止使用。科目名稱(chēng)：科目中文名稱(chēng)，可以是中文、英文字母或數(shù)字，可以是減號(hào)（-）、正斜杠（\），但不能輸入其她字符。科目名稱(chēng)最多可輸入20個(gè)中文。科目類(lèi)型：科目類(lèi)型分為：資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益、成本、損益.助記碼：用于協(xié)助記憶科目，普通可用科目名稱(chēng)中各個(gè)中文拼音頭一種字母構(gòu)成，例如：管理費(fèi)用拼音為guanlifeiyong，則管理費(fèi)用助記碼可寫(xiě)為glfy，這樣在制單或查賬中需錄管理費(fèi)用時(shí)，可錄其助記碼glfy而不用錄中文管理費(fèi)用，這樣可加快錄入速度，也可減少中文錄入量。在需要錄入科目地方輸入助記碼，系統(tǒng)可自動(dòng)將助記碼轉(zhuǎn)換成科目名稱(chēng)。數(shù)量核算：用于設(shè)定該科目與否有數(shù)量核算，以及數(shù)量計(jì)量單位。計(jì)量單位可以是任何中文或字符，如：公斤、件、噸等。輔助核算：系統(tǒng)提供4個(gè)輔助核算功能，分別是：客戶(hù)、供應(yīng)商、產(chǎn)品、成員。輔助核算作用？

輔助核算可以代替明細(xì)科目作用，例如合伙社成員有100名，如何會(huì)計(jì)科目需要核算到成員，那么需要把成員設(shè)立成二級(jí)科目，如果各種會(huì)計(jì)科目涉及到成員核算，需要重復(fù)把成員作為二級(jí)科目甚至是三級(jí)科目錄入系統(tǒng)，這樣操作起來(lái)費(fèi)時(shí)費(fèi)力，如果會(huì)計(jì)科目啟用了“成員往來(lái)”這個(gè)輔助核算，那么操作員只需在“成員名冊(cè)”添加成員信息，無(wú)需把成員設(shè)立成二級(jí)科目，顧客在錄入記賬憑證時(shí)候，會(huì)自動(dòng)彈出選取成員界面。如何增長(zhǎng)會(huì)計(jì)科目？單擊〖添加〗按紐，進(jìn)入會(huì)計(jì)科目頁(yè)編輯界面，輸入科目信息。輸入完畢后，點(diǎn)擊〖確認(rèn)〗按紐，保存剛才輸入；點(diǎn)擊〖取消〗按紐，取消剛才輸入。如何修改會(huì)計(jì)科目？1.將光標(biāo)移到要修改科目上，用鼠標(biāo)單擊〖修改〗或用鼠標(biāo)雙擊該科目，即可進(jìn)入會(huì)計(jì)科目修改界面。2.用鼠標(biāo)單擊〖修改〗按鈕，進(jìn)入修改狀態(tài)，顧客可以在此對(duì)需要修改項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)節(jié)，修改完畢后，用鼠標(biāo)單擊〖確認(rèn)〗按鈕，如果想放棄修改，用鼠標(biāo)單擊〖取消〗按鈕即可。3.如果要繼續(xù)修改，重復(fù)上述環(huán)節(jié)即可。要訣：已使用科目不可以增長(zhǎng)下級(jí)，新增第一種下級(jí)科目為原上級(jí)科目所有屬性。如何刪除會(huì)計(jì)科目？將光標(biāo)移到要?jiǎng)h除科目上，用鼠標(biāo)單擊〖刪除〗，即可刪除當(dāng)前會(huì)計(jì)科目。注意：已經(jīng)使用科目不能刪除。非末級(jí)科目不能刪除。成員名冊(cè)可以以便管理合伙社成員信息，同步該名冊(cè)與會(huì)計(jì)科目輔助核算“成員往來(lái)”掛鉤，因考慮到顧客成員也許較多，軟件提供“導(dǎo)入”“導(dǎo)出”功能，可以以便將成員信息導(dǎo)入到軟件中。操作環(huán)節(jié)：1.點(diǎn)擊快捷操作欄【Execl模板】，將生成Execl模板文獻(xiàn)保存到想要保存位置，之后打開(kāi)模板，按照第一行提供字段來(lái)錄入成員有關(guān)信息并保存。（注意：是貧困戶(hù)話請(qǐng)“與否貧困”字段下欄目中輸入數(shù)字“1”，如非貧困戶(hù)，則不需要輸入）2.導(dǎo)入成員信息,點(diǎn)擊快捷操作欄【導(dǎo)入】按鈕，在彈出窗口中選取已經(jīng)錄入完畢Execl模板，并點(diǎn)擊【擬定】就可完畢成員信息導(dǎo)入。期初余額初始化最后一步就是錄入“期初余額”，顧客需要錄入開(kāi)賬日期期初余額，如創(chuàng)立帳套時(shí)開(kāi)賬日期為12月，那么顧客就要錄入12月期初余額，也就是11月底期末余額。如果顧客是年終開(kāi)賬并想在報(bào)表上反映年初余額，可以在期初余額中輸入相應(yīng)科目合計(jì)借貸方發(fā)生額來(lái)推算出年初余額。有輔助核算科目需要雙擊才可以錄入明細(xì)。期初余額迅速錄入當(dāng)有輔助核算科目明細(xì)過(guò)多時(shí)候，顧客可以使用輔助明細(xì)窗口中【迅速錄入】功能，可以協(xié)助顧客一次性生成所有明細(xì)分錄，顧客只需要修改相應(yīng)金額就可以了。迅速錄入操作環(huán)節(jié)辦法1：1.一方面點(diǎn)擊輔助明細(xì)窗口中【迅速錄入】按鈕。2.在彈出迅速錄入生成窗體上設(shè)立好需要條件后，點(diǎn)擊【擬定】按鈕。（期初余額中迅速錄入摘要可覺(jué)得空）辦法2除了上述由軟件生成憑證以外，軟件還提供了Execl迅速導(dǎo)入功能。1.打開(kāi)【迅速錄入】界面，點(diǎn)擊下方綠色字體按鈕“Execl迅速導(dǎo)入憑證”2.之后依照提示來(lái)一步步操作，一方面點(diǎn)擊下圖所示按鈕。3.將生成模板保存到想要保存位置后打開(kāi)模板，然后按照模板中字段錄入相應(yīng)數(shù)據(jù)并選取會(huì)計(jì)科目后保存。4.點(diǎn)擊【導(dǎo)入編輯后Execl】按鈕，并選取之前保存模板。5.點(diǎn)擊【生成憑證】按鈕就可生成憑證了，如顧客需要，可以再次修改生成憑證后保存即可。賬務(wù)解決

填制憑證

記賬憑證是登記賬簿根據(jù)，在實(shí)行計(jì)算機(jī)解決賬務(wù)后，電子賬簿精確與完整完全依賴(lài)于記賬憑證，因而使用者要保證記賬憑證輸入精確完整，在實(shí)際工作中，您可直接在計(jì)算機(jī)上依照審核無(wú)誤準(zhǔn)予報(bào)銷(xiāo)原始憑證填制記賬憑證(即前臺(tái)解決)，也可以先由人工制單而后集中輸入（即后臺(tái)解決），您采用哪種方式應(yīng)依照本單位實(shí)際狀況，普通來(lái)說(shuō)業(yè)務(wù)量不多或基本較好或使用網(wǎng)絡(luò)版顧客可采用前臺(tái)解決方式，而在第一年使用或人機(jī)并行階段，則比較適合采用后臺(tái)解決方式。

憑證分錄比較多，如何迅速錄入？憑證迅速錄入與“期初余額”中迅速錄入用法相似。如何修改憑證？找到需要修改憑證直接修改即可。如何打印、批量打印憑證？在【填制憑證】界面找到需要打印憑證，點(diǎn)擊操作欄【打印】按鈕旁邊黑色倒三角，會(huì)彈出“預(yù)覽”“打印”“批量打印”供顧客選取。

如何刪除沒(méi)用憑證或作廢憑證?點(diǎn)擊憑證界面上“作廢”按鈕。如下圖所示

憑證狀態(tài)系統(tǒng)自動(dòng)對(duì)憑證當(dāng)前狀態(tài)做出圖片表達(dá)，五種狀態(tài)分別為已制單，已審核，已記賬，已作廢，已紅沖。憑證審核憑證審核只需要打開(kāi)【審核憑證】界面，點(diǎn)擊【審核】或【批量審核】。憑證審核提示“制單人與審核人不能為同一人”怎么辦？點(diǎn)擊主界面右上方“協(xié)助”左邊“系統(tǒng)管理”并選取“系統(tǒng)配備”，在打開(kāi)窗口中將“容許同一顧客審核憑證”勾選并點(diǎn)擊擬定即可。憑證記賬本軟件提供一鍵記賬功能，大大減輕顧客工作量，只需輕輕點(diǎn)擊【開(kāi)始記賬】，即可完畢工作。月末轉(zhuǎn)賬為了減輕顧客工作量，本軟件提供一鍵結(jié)轉(zhuǎn)損益功能，顧客只需要打開(kāi)【月末轉(zhuǎn)賬】界面，選取相應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)類(lèi)型并依照需要勾選“憑證與否自動(dòng)審核記賬”后，點(diǎn)擊生成結(jié)轉(zhuǎn)憑證就可以自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)類(lèi)型損益。新增長(zhǎng)損益類(lèi)科目沒(méi)有被自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)怎么辦？在主界面左上方下拉菜單中選取“基本資料”下“結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)立”并點(diǎn)擊【添加】按鈕，在彈出窗口中錄入有關(guān)信息后保存。以財(cái)務(wù)費(fèi)用舉例，如圖憑證查詢(xún)軟件提供查詢(xún)憑證功能，顧客可以依照需要來(lái)查詢(xún)憑證。月末結(jié)賬當(dāng)每月工作都完畢后來(lái)，就可以做【月末結(jié)賬】了，月末結(jié)賬會(huì)自動(dòng)查詢(xún)顧客當(dāng)月與否有工作未完畢并提供月度工作報(bào)告。當(dāng)月都結(jié)賬完畢或者已經(jīng)記賬后，發(fā)既有憑證做錯(cuò)了怎么辦？在“月末結(jié)賬”或者“憑證記賬”界面，按鍵盤(pán)上Alt+G就會(huì)在下一步旁邊彈出“反月結(jié)”或者“反記賬”按鈕。反審核也是用相似快捷鍵，只是顯示位置會(huì)不同，詳細(xì)如圖賬簿查詢(xún)總分類(lèi)賬（總賬）總賬查詢(xún)不但可以查詢(xún)各總賬科目年初余額、各月發(fā)生額共計(jì)和月末余額，并且還可查詢(xún)所有二至六級(jí)明細(xì)科目年初余額、各月發(fā)生額共計(jì)和月末余額。查詢(xún)總賬時(shí)，標(biāo)題顯示為所查科目一級(jí)科目名稱(chēng)+總賬，如“應(yīng)收賬款總賬”。聯(lián)查總賬相應(yīng)明細(xì)賬時(shí)，明細(xì)賬顯示為“應(yīng)收賬款明細(xì)賬”?！静僮鳝h(huán)節(jié)】1、用鼠標(biāo)選取系統(tǒng)主菜單上【賬簿查詢(xún)】下【總分類(lèi)賬】，屏幕顯示總賬查詢(xún)條件窗口。【欄目闡明】科目：輸入想要查詢(xún)科目，不能為空。開(kāi)始月、結(jié)束月：用于跨月查詢(xún)，如果查詢(xún)4月份總賬，開(kāi)始月和結(jié)束月都選取4即可。若想查詢(xún)包括未記賬憑證總賬，用鼠標(biāo)選取“包括未記賬憑證”即可。2、輸入查詢(xún)條件后，按【確認(rèn)】按鈕進(jìn)入總賬查詢(xún)窗口。3、在查詢(xún)過(guò)程中，可以用鼠標(biāo)點(diǎn)取科目下拉框，選取需要查看科目。聯(lián)查明細(xì)賬雙擊總賬中每一行，即可聯(lián)查到當(dāng)前科目當(dāng)前月份明細(xì)賬。財(cái)務(wù)報(bào)表

報(bào)表模板

文獻(xiàn)已經(jīng)預(yù)置了合伙社三大報(bào)表模板：資產(chǎn)負(fù)債表、盈余及盈余分派表、成員權(quán)益變動(dòng)表.

該軟件報(bào)表模板編輯界面是仿Excel風(fēng)格設(shè)計(jì)，非常接近普通顧客特別是會(huì)計(jì)人員使用。

界面上常規(guī)按鈕和Excel中意義大體相似。

如何設(shè)立報(bào)表公式?

打開(kāi)任意報(bào)表界面，即看到公示向?qū)Ы缑?，該界面?huì)引導(dǎo)客戶(hù)設(shè)立單元格取數(shù)函數(shù)。

1.一方面選中報(bào)表中單元格，單元格被選中時(shí)背景呈藍(lán)色顯示。

2.單擊公式向?qū)先我蝗?shù)函數(shù)，

例如：設(shè)立『貨幣資金』年初數(shù)，應(yīng)當(dāng)先選中相應(yīng)單元格，在單擊公式向?qū)Ы缑嫔希藭r(shí)會(huì)彈出窗口，選中會(huì)計(jì)科目后，點(diǎn)擊下一步，默認(rèn)該界面上只會(huì)顯示“NQC（101）”，但是『貨幣資金』項(xiàng)目由101庫(kù)存鈔票、102銀行存款、109其她貨幣資金三個(gè)會(huì)計(jì)科目構(gòu)成，此時(shí)可以手動(dòng)在公式一欄參照NQC(101)補(bǔ)齊完整公式，然后點(diǎn)擊“擬定”，即可完畢公式編輯。此時(shí)可以通過(guò)這里觀測(cè)公式編輯與否完畢，該處和Excel中編輯公式風(fēng)格類(lèi)似。3.

保存報(bào)表模板單擊依照彈出保存窗口，選取途徑。

提示：右擊單元格也可以編輯公式哦.成員管理成員名冊(cè)功能與初始化里【成員名冊(cè)】相似。成員出資成員出資是用來(lái)記載每一次出資記錄。

默認(rèn)進(jìn)入成員出資界面，會(huì)顯示所有出資記錄。

詳細(xì)出資界面：

如何添加出資明細(xì)？點(diǎn)擊“添加新條目”左側(cè)列出所有合伙社成員，顧客可以依照需要選取，也可點(diǎn)擊上方成員右邊框體全選。右側(cè)為出資方式相應(yīng)會(huì)計(jì)科目，一是用來(lái)擬定出資方式，二是用于生成憑證所用。選取后點(diǎn)擊“擬定”，即可回到成員出資明細(xì)界面，顧客依照所選取成員及出資方式統(tǒng)一填寫(xiě)出資金額，然后點(diǎn)擊“保存”。成員出資可以自動(dòng)生成憑證！單擊“成員出資明細(xì)”界面上“生成憑證”，即可自動(dòng)生成一張記帳憑證，顧客還可以繼續(xù)編輯生成記賬憑證，然后再保存憑證。該功能普通在合伙社成員比較多時(shí)候比較實(shí)用，減輕在記賬憑證里逐個(gè)錄入分錄工作量。必要先保存出資記錄，再點(diǎn)“生成憑證”，否則生成憑證會(huì)浮現(xiàn)異常。已經(jīng)生成憑證出資明細(xì)，不可以再次生成，除非刪除前一條生成憑證!財(cái)政補(bǔ)貼資金量化和捐贈(zèng)財(cái)產(chǎn)量化財(cái)政補(bǔ)貼資金量化和捐贈(zèng)財(cái)產(chǎn)量化這兩種功能一方面用來(lái)做有關(guān)記錄，一方面可以協(xié)助顧客生成憑證，減輕工作量。顧客只需要點(diǎn)擊【添加】按鈕，并錄入想關(guān)數(shù)據(jù)后，點(diǎn)擊【量化】按鈕，即可完畢量化，之后點(diǎn)擊【保存】按鈕即可保存。如果需要生成憑證，可打開(kāi)明細(xì)點(diǎn)擊【生成憑證】按鈕。操作方式與成員出資類(lèi)似。成員交易用來(lái)記錄合伙社成員之間交易明細(xì)。盈余分派清單該功能是本軟件最大特色功能，徹底解放顧客大腦與雙手，一鍵生成年終分派詳細(xì)數(shù)據(jù)并可以生成憑證，同步也提供導(dǎo)出到Execl功能。用法：顧客只需要選取好年度并錄入相應(yīng)“應(yīng)付盈余返還額”“剩