會計信息系統(tǒng)應(yīng)用——供應(yīng)鏈（用友ERP-U8V10.1版）共專業(yè)：大數(shù)據(jù)與會計學時64月末結(jié)賬Part01賬表查詢項目CONTENTS期末處理業(yè)務(wù)八Part02月末結(jié)賬賬表查詢項目八期末業(yè)務(wù)處理知識目標1.掌握期末業(yè)務(wù)處理的基本原理；2.掌握各子系統(tǒng)月末結(jié)賬的流程。技能目標1.熟練操作期末業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理；2.熟練進行各子系統(tǒng)的月末結(jié)賬；3.熟練查詢有關(guān)賬表，并進行統(tǒng)計分析。素質(zhì)目標1.培養(yǎng)學生財務(wù)業(yè)務(wù)一體化的集成思想；2.培養(yǎng)學生系統(tǒng)觀和綜合問題的實踐能力。月末結(jié)賬賬表查詢【工作任務(wù)】2024年1月31日，公司對采購管理、銷售管理、庫存管理、存貨核算、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理以及總賬等7個子系統(tǒng)進行月末結(jié)賬?！局R儲備】供應(yīng)鏈管理期末處理主要包括兩項內(nèi)容：期末處理和月末結(jié)賬。

在采購管理、銷售管理、庫存管理、存貨核算集成應(yīng)用模式下，期末處理只涉及存貨核算子系統(tǒng)，月末結(jié)賬則涉及所有系統(tǒng)。項目八期末業(yè)務(wù)處理月末結(jié)賬賬表查詢【崗位說明】項目八期末業(yè)務(wù)處理序號操作日期操作員子系統(tǒng)操作內(nèi)容12024-01-31301李玲采購管理采購管理系統(tǒng)月末結(jié)賬22024-01-31401陳路銷售管理銷售管理系統(tǒng)月末結(jié)賬32024-01-31201陳萱庫存管理庫存管理系統(tǒng)月末結(jié)賬42024-01-31105林彬存貨核算存貨核算系統(tǒng)月末結(jié)賬52024-01-31105林彬應(yīng)收款管理應(yīng)收款管理系統(tǒng)月末結(jié)賬62024-01-31105林彬應(yīng)付款管理應(yīng)付款管理系統(tǒng)月末結(jié)賬72024-01-31105林彬總賬總賬系統(tǒng)月末結(jié)賬月末結(jié)賬賬表查詢【任務(wù)實施】1.采購管理系統(tǒng)月末結(jié)賬（1）2024年1月31日，由李玲（301)登錄企業(yè)應(yīng)用平臺。（2）依次雙擊“業(yè)務(wù)工作”頁簽中的“供應(yīng)鏈→采購管理→月末結(jié)賬”菜單，系統(tǒng)彈出“結(jié)賬”對話框，如下圖所示。（3）選擇會計月份“1”，單擊“結(jié)賬”按鈕，系統(tǒng)彈出“月末結(jié)賬”信息提示框，提示是否關(guān)閉訂單，單擊“否”按鈕，系統(tǒng)自動進行月末結(jié)賬。項目八期末業(yè)務(wù)處理月末結(jié)賬賬表查詢【任務(wù)實施】2.銷售管理系統(tǒng)月末結(jié)賬（1）2024年1月31日，由陳路（401)登錄企業(yè)應(yīng)用平臺。（2）依次雙擊“業(yè)務(wù)工作”頁簽中的“供應(yīng)鏈→銷售管理→月末結(jié)賬”菜單。（3）雙擊“月末結(jié)賬”菜單項，系統(tǒng)彈出“結(jié)賬”對話框，如下圖所示。（4）選擇會計月份“1”，單擊“結(jié)賬”按鈕，系統(tǒng)彈出“銷售管理”信息提示框，提示是否關(guān)閉訂單，單擊“否”按鈕，系統(tǒng)自動進行月末結(jié)賬。項目八期末業(yè)務(wù)處理月末結(jié)賬賬表查詢【任務(wù)實施】3.庫存管理系統(tǒng)月末結(jié)賬（1）2024年1月31日，由陳萱（201)登錄企業(yè)應(yīng)用平臺。（2）依次雙擊“業(yè)務(wù)工作”頁簽中的“供應(yīng)鏈→庫存管理→月末結(jié)賬”菜單。（3）雙擊“月末結(jié)賬”菜單項，系統(tǒng)彈出“結(jié)賬”對話框，如下圖所示。（4）選擇會計月份“1”，單擊“結(jié)賬”按鈕，系統(tǒng)彈出“庫存管理”信息提示框，提示“庫存啟用月份結(jié)賬后將不能修改期初數(shù)據(jù)，是否繼續(xù)結(jié)賬？”，單擊“是”按鈕，系統(tǒng)自動進行月末完末結(jié)賬。項目八期末業(yè)務(wù)處理月末結(jié)賬賬表查詢【任務(wù)實施】4.存貨核算系統(tǒng)月末結(jié)賬（1）2024年1月31日，由林彬（105)登錄企業(yè)應(yīng)用平臺。（2）依次雙擊“業(yè)務(wù)工作”頁簽中的“供應(yīng)鏈→存貨核算→業(yè)務(wù)核算→期末處理”菜單。（3）打開“期末處理-1月”對話框，如下圖所示，單擊“處理”按鈕，系統(tǒng)提示“期末處理完畢！”對話框，單擊“確定”。項目八期末業(yè)務(wù)處理月末結(jié)賬賬表查詢【任務(wù)實施】4.存貨核算系統(tǒng)月末結(jié)賬（4）雙擊存貨核算系統(tǒng)的“業(yè)務(wù)核算→月末結(jié)賬”菜單，打開“結(jié)賬”對話框，單擊“結(jié)賬”，系統(tǒng)提示“月末結(jié)賬完成！”，如下圖所示。項目八期末業(yè)務(wù)處理月末結(jié)賬賬表查詢【任務(wù)實施】5.應(yīng)收款管理系統(tǒng)月末結(jié)賬（1）2024年1月31日，由林彬（105)登錄企業(yè)應(yīng)用平臺。（2）依次雙擊“業(yè)務(wù)工作”頁簽中的“財務(wù)會計→應(yīng)收款管理→期末處理→月末結(jié)賬”菜單。（3）雙擊“月末結(jié)賬”菜單項，打開“月末處理”對話框；再雙擊“一月”的“結(jié)賬標志”欄，使其出現(xiàn)“Y”字樣，如下圖所示。（4）單擊“下一步”，系統(tǒng)彈出如下圖的對話框，單擊“完成”，系統(tǒng)提示“1月份結(jié)賬成功”。項目八期末業(yè)務(wù)處理月末結(jié)賬賬表查詢【任務(wù)實施】6.應(yīng)付款管理系統(tǒng)月末結(jié)賬（1）2024年1月31日，由林彬（105)登錄企業(yè)應(yīng)用平臺。（2）依次雙擊“業(yè)務(wù)工作”頁簽中的“財務(wù)會計→應(yīng)付款管理→期末處理→月末結(jié)賬”菜單。（3）雙擊“月末結(jié)賬”菜單項，打開“月末處理”對話框；再雙擊“一月”的“結(jié)賬標志”欄，使其出現(xiàn)“Y”字樣，如下圖所示。（4）單擊“下一步”，系統(tǒng)彈出如下圖的對話框，單擊“完成”，系統(tǒng)提示“1月份結(jié)賬成功”。項目八期末業(yè)務(wù)處理月末結(jié)賬賬表查詢【任務(wù)實施】7.總賬系統(tǒng)月末結(jié)賬（1）結(jié)賬前須完成記賬憑證的出納簽字（106鐘靈）、審核（104韓寒）、記賬（105林彬）。項目八期末業(yè)務(wù)處理月末結(jié)賬賬表查詢【任務(wù)實施】7.總賬系統(tǒng)月末結(jié)賬（2）2024年1月31日，由林彬（105)登錄企業(yè)應(yīng)用平臺。（3）依次雙擊“業(yè)務(wù)工作”頁簽中的“財務(wù)會計→總賬→期末”菜單。（4）雙擊“結(jié)賬”菜單項，打開“結(jié)賬”對話框，單擊要結(jié)賬月份“2024.01”，如下圖所示。項目八期末業(yè)務(wù)處理月末結(jié)賬賬表查詢【任務(wù)實施】7.總賬系統(tǒng)月末結(jié)賬（5）單擊“下一步”，再單擊“對賬”，系統(tǒng)自動對1月份進行賬賬核對。（6）單擊“下一步”，系統(tǒng)顯示“2024年01月工作報告”，再單擊“下一步”，系統(tǒng)自動進行結(jié)賬測試，如下圖9-14所示。若無異常提醒，則為完成結(jié)賬工作。項目八期末業(yè)務(wù)處理月末結(jié)賬賬表查詢【工作任務(wù)】查詢2024年1月份銷售收入明細賬和市罕泉天然蘇打水的存貨明細賬?！局R儲備】用友U8供應(yīng)鏈各子系統(tǒng)中提供了豐富的業(yè)務(wù)賬表，通過查詢業(yè)務(wù)賬表，可以隨時了解業(yè)務(wù)動態(tài)，監(jiān)控業(yè)務(wù)過程，實現(xiàn)對業(yè)務(wù)過程的事中控制、事后分析，有效提高管理效率和管理水平。項目八期末業(yè)務(wù)處理月末結(jié)賬賬表查詢【崗位說明】項目八期末業(yè)務(wù)處理序號操作日期操作員子系統(tǒng)操作內(nèi)容12024-01-31401陳路銷售管理賬表查詢22024-01-31105林彬存貨核算賬表查詢月末結(jié)賬賬表查詢【任務(wù)實施】1.查詢銷售收入明細賬（1）2024年1月31日，由陳路（401)登錄企業(yè)應(yīng)用平臺。（2）依次雙擊“業(yè)務(wù)工作”頁簽中的“供應(yīng)鏈→銷售管理→報表→明細表”菜單。（3）雙擊“銷售收入明細賬”菜單項，系統(tǒng)打開“查詢條件選擇”窗口。（4）單擊“確定”，打開“銷售收入明細賬”窗口，如下圖所示。項目八期末業(yè)務(wù)處理月末結(jié)賬賬表查詢【任務(wù)實施】2.查詢“市罕泉天然蘇打水”的存貨明細賬（1）2024年1月31日，由林彬（105)登錄企業(yè)應(yīng)用平臺。（2）依次雙擊“業(yè)務(wù)工作”頁簽中的“供應(yīng)鏈→存貨核算→賬表→賬薄”菜單。（3）雙擊“明細賬”菜單項，系統(tǒng)打開