民幣30000.00元，扣劃至我院執(zhí)行款專戶。

附：（2020）黔9執(zhí)9號執(zhí)行裁定書

執(zhí)行款專戶信息：

賬戶名稱：模擬市人民法院

開戶銀行：模擬銀行股份有限公司深圳市支行

賬號：6255101270000000137

開戶行號：403703066604

二〇二〇年六月二十三日模擬市人民法院（院?。?/p>

聯(lián)系人：馮和

聯(lián)系電話/p>

1.我行為鵬睿銀行深圳市南山支行。

2.本題應先將款項扣劃至“其他應付款”賬戶，再匯至收款人賬

號。

3.扣劃使用“其他憑證”，憑證號碼：0000000015119。

4.其他應付款賬號：220000122419999000400839。

37

5.執(zhí)行人一相關信息：

（1）姓名：馮和；

（2）工作證號碼：3070001；

（3）聯(lián)系方式

6.執(zhí)行人二相關信息：

（1）姓名：王紅；

（2）工作證號碼：3307750。

7.授權賬號：143276；

授權密碼：12345654。

8.不收取手續(xù)費。

9.轉賬方式與匯款級別默認為普通。

天津市云道有限公司是一家電子設備、機械零部件制

造加工的企業(yè)，成立于2007年3月18日，注冊資金1800萬元。

2020年6月13日，因業(yè)務發(fā)展該公司財務人員到我行申請開立基

本存款賬戶，并通過柜面對賬。

1.企業(yè)相關信息如下：

（1）行業(yè)類別：制造業(yè)；

（2）公司類型：有限責任公司；

（3）企業(yè)規(guī)模：中型企業(yè)；

（4）納稅人類型：一般納稅人（非同業(yè)）；

（5）營業(yè)期限：30年；

（6）統(tǒng)一社會信用代碼：91120223589780301C；

（7）郵編：300000；

（8）注冊地址：天津市靜?？h沿莊鎮(zhèn)西禪房村；

37

（9）辦公地址：天津市河西區(qū)柳江路東側恒盛大廈1-803；

（10）經(jīng)營范圍：電子設備、機械零部件制造加工。

2.法人相關信息如下：

（1）法人：郎杰盛；

（2）性別：男；

（3）民族：漢族；

（4）身份證號碼

（5）證件有效期：20200829；

（6）法人電話

（7）辦公室電話

3.財務人員信息如下：

（1）姓名：錢貞嫣；

（2）性別：女；

（3）民族：漢；

（4）身份證

（5）證件到期日：20221105；

（6）財務人員電話4.基本戶為活期計息不通

存通兌賬戶。

2020年3月29日，上海通海林業(yè)有限公司財務人員

攜帶相關材料以及轉賬支票到銀行辦理單位定期存款業(yè)務，將基本戶

中的95.18萬元轉為一年期整存整取存款，并選擇不轉存，開立為

單戶定期存款賬戶，且通過柜面對賬。

1.統(tǒng)一信用代碼：91310202466421654T。

2.基本戶賬號：820000000070533155。

37

3.摘要默認為日常業(yè)務。

4.支票號碼：3140522000353206。

5.開戶介質號碼：0000000055660001。

天津維宜科技有限公司此前已在我行開立基本存款賬

戶：820000000008021593。2020年8月21日，該公司財務人員持

轉賬支票前來要求將基本戶中67.28萬元轉款至在我行客戶天津市

云道有限公司，并要求普通到賬。

1.天津市云道有限公司基本戶：820000000024031681。

2.支票號碼：3140522000454601。

3.財務人員相關信息如下：

（1）姓名：趙岳；

（2）性別：男；

（3）民族：漢族；

（4）身份證

（5）財務人員電話

4.用途：付辦公電腦尾款。

天津市云道有限公司財務人員錢貞嫣女士前來我行，

以現(xiàn)金購買轉賬支票一本。

1.基本戶賬號：820000000024031681。

2.轉賬支票起始號碼：3140522000511501。

37

2020年8月21日，我行從天津市云道有限公司采購

一批電子設備，為保證設備質量，現(xiàn)需該公司開立活期保證金賬戶。

該公司財務人員攜帶營業(yè)執(zhí)照到柜臺辦理活期保證金開戶業(yè)務，雙方

協(xié)定利率按1％計算，利息轉入該公司在我行開立的基本戶。

1.企業(yè)營業(yè)執(zhí)照號：91120223589780301C；

2.基本戶賬號：820000000024031681；

3.摘要：天津市云道有限公司繳納保證金；

4.已通過柜面對賬；

5.浮動值請保留至小數(shù)點后六位。

關儷英女士前來我行要求辦理電費簽約。

1.客戶相關信息如下：

（1）姓名：關儷英；

（2）證件類型：身份證；

（3）證件號碼

（4）地址：天津市和平區(qū)貴州路正和公寓4號樓502室；

（5）聯(lián)系電話

2.客戶提供電表號碼：0622039504140283。

3.客戶借記卡號：6217790001100215437。

2020年5月8日，我網(wǎng)點客戶天津美度科技有限公

司財務人員秦靈持當日簽發(fā)的轉賬支票前來本網(wǎng)點，要求將該公司賬

戶下68348元普通劃轉至戶名為劉震的賬戶，劉先生賬戶為鵬睿銀

行江蘇省南京市玄武支行開立。我行免收手續(xù)費。

37

1.轉賬支票號碼：3140522000353705。

2.我網(wǎng)點為鵬睿銀行深圳市南山支行。

3.天津美度科技有限公司賬號：2461010001201100005379。

4.劉震賬戶信息如下：

（1）磁條借記卡號：623603770000005680；

（2）無實體卡。

5.授權號碼：143276；

授權密碼：12345654。

天津維宜科技有限公司財務人員持企業(yè)相關資料以及

法人借記卡前來要求注銷基本戶，并保留一張?zhí)柎a最小的支票將銷戶

金額全部轉入法定代表人個人賬戶（有實體卡）。

1.法人代表相關信息如下：

（1）姓名：嚴翰?。?/p>

（2）身份證

（3）聯(lián)系方式

（4）賬號：6217790001134046801。

2.財務人員相關信息如下：

（1）姓名：趙岳；

（2）身份證

（3）聯(lián)系方式

3.基本戶賬號：820000000008021593。

4.客戶剩余轉賬支票如下：

起始號碼：3140522000454612；

37

終止號碼：3140522000454625。

客戶劉詠此前已在我行開立借記卡，現(xiàn)攜本人相關證

件前來要求開通手機銀行。

1.客戶相關信息如下：

（1）姓名：劉詠；

（2）證件類型：居民身份證；

（3）身份證號碼

（4）移動號碼

（5）地址：上海浦東新區(qū)張衡路666號1號樓702室。

2.客戶借記卡：6217790001100215439。

3.授權號碼：143276；

授權密碼：12345654。

邱曼婉女士代其丈夫唐卓義為新開立的銀行卡賬號辦

理短信簽約業(yè)務，簽約號碼為唐先生本人手機號碼，要求全天發(fā)送

短信。

1.客戶相關信息如下：

（1）姓名：唐卓義；

（2）身份證號碼

（3）聯(lián)系方式

2.客戶新開銀行卡賬號：6217790001100212267；

3.經(jīng)辦人相關信息如下：

（1）姓名：邱曼婉；

37

（2）身份證號碼

（3）聯(lián)系方式

2020年10月16日，客戶梁弈威先生前來我行柜臺

辦理現(xiàn)金預約業(yè)務，要求次日取款30萬元，用途為購車。

1.客戶相關信息如下：

（1）姓名：梁弈威；

（2）證件類型：居民身份證；

（3）證件號碼

（4）手機號碼

2.客戶賬號：6217790001100216813。

天津市云道有限公司財務人員前來我行將日常業(yè)

務款386.17萬元存入公司基本戶中。

1.財務人員信息

（1）姓名：錢貞嫣；

（2）身份證

（3）聯(lián)系電話

2.基本戶賬號：820000000024031681。

客戶葛彤女士在一家私營旅社擔任導游一職，由于工

作需求更換了手機號碼，現(xiàn)前來我行維護個人信息。

1.客戶相關信息如下：

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（1）姓名：葛彤；

（2）證件類型：居民身份證；

（3）證件號碼

（4）發(fā)證機關：廈門市公安局；

（5）證件地址：廈門市思明區(qū)廈禾路1036號十樓D59；

2.更換后手機號碼

2020年5月12日，教師關儷英首次來銀行辦理個人

開卡業(yè)務，銀行卡需要設置查詢密碼，同時從戶名為周佑京的卡中

轉出61520元作為開戶資金。

我行柜員在核實客戶個人信息無誤后，為客戶辦理以上業(yè)務。

1.客戶相關信息如下：

（1）姓名：關儷英；

（2）證件類型：身份證；

（3）證件號碼

（4）地址：天津市和平區(qū)貴州路正和公寓4號樓502室；

（5）發(fā)證機關：天津市公安局和平分局；

（6）證件有效期：20150227-20350227；

（7）民族：漢；

（8）性別：女；

（9）婚姻狀況：已婚；

（10）教育程度：碩士；

（11）職業(yè)代碼：事業(yè)單位人員；

（12）月收入：7500元；

（13）郵編：300000；

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（14）聯(lián)系電話

2.客戶新開卡號：6217790001100215437；

3.周佑京相關信息如下：

（1）賬號：6217790001096501982；

（2）身份證號碼

2020年11月12日，成都市億科商貿有限公司法人

代表薛萍攜帶相關資料以及轉賬支票前來我行辦理定期業(yè)務，要求在

單位定期一號通賬戶下開立一個存期為6個月的整存整取賬戶，本

金轉存，存入1680000元，并選擇將利息轉入基本戶。

1.統(tǒng)一信用代碼：91510105MA61501324；

2.客戶一號通賬號：820000000005060245；

3.客戶基本戶賬號：820000000201013449；

4.單位定期存款證實書號碼：0000000005750002；

5.轉賬支票號碼：3140522000511455。

2020年11月21日，重慶集勝投資管理有限公司通

過一張票面金額為381571元的轉賬支票（號碼：3140522000353448）

支付此前所欠重慶新艾虎玩具有限公司的貨款，由于我行柜員將票面

金額錯誤輸入為371517元，現(xiàn)柜員通過特殊沖正補記業(yè)務進行沖

正且補記操作，處理當日錯賬。

1.重慶集勝投資管理有限公司賬號：820000000021013574；

2.重慶新艾虎玩具有限公司賬號：820000000021100575；

3.通過沖正借方賬戶，補記貸方賬戶完成操作；

37

4.備注信息：由于金額輸錯需沖正補記。

任務一：2020年11月16日發(fā)生一筆流水號為

24657205的錯賬，次日，我行柜員辦理沖正業(yè)務。（本題沖正借方賬

戶。）

任務二：2020年11月16日發(fā)生一筆流水號為24657205的錯賬，

次日，我行柜員辦理沖正業(yè)務。（本題沖正貸方賬戶。）

備注信息：交易時金額輸錯，需要沖正。

2020年8月21日，天津商泰電力公司財務人員寧雪

持支票，委托銀行為其公司6位試用期員工批量開立工資存折，并需

支付每位員工5700元工資，簽約協(xié)議規(guī)定單筆最高限額為100萬元，

批次最高限額為5000萬元，協(xié)議有效期兩年，有效期內按年自動續(xù)

約，柜員批量開戶成功后為其辦理批量配介質業(yè)務。由于柜員在進行

批量配介質操作時被客戶打斷，故由另一位柜員（柜員號：160554）

完成剩下的介質。

幾日后，該公司員工孫佳佳前來我行辦理存折激活。

1.財務人員相關信息如下：

（1）姓名：寧雪；

（2）財務身份證號碼

（3）財務移動電話

2.單位賬號：820000000010571754；

3.批量開戶信息：

（1）批量開戶文件名稱：BA2017062118017800050167；

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（2）配介質起始號碼：27900010100054；

（3）支票號碼：3140522000511116；

4.代理業(yè)務參考步驟：

首先完成客戶簽約，其次將文件上傳，批量開戶身份核查查詢，

數(shù)據(jù)入賬后，查詢處理信息、開戶及代發(fā)代扣明細，再按要求完成配

介質相關業(yè)務，最后進行憑證及客戶回單的打印操作；

5.孫佳佳女士相關信息如下：

（1）證件類型：居民身份證；

（2）證件號碼

（3）存折號碼：0000000003487092；

6.授權員號：143276；

授權密碼：12345654。

梁先生經(jīng)營外貿生意，涉嫌違法犯罪。公安機關于

2020年8月31日對其賬戶進行凍結，以下為模擬市公安局出具的凍

結通知書：

模擬市公安局

協(xié)助凍結存款通知書

（黔）公凍字111號

鵬睿銀行：

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第142條之規(guī)定，請予凍結

犯罪嫌疑人梁潤亨，性別男，身份證號碼的

下列存款：

賬號：6217790001100500516_1

凍結金額：100000.00

凍結期限：6個月

37

2020年08月31日

模擬市公安局（?。?/p>

附：模擬市公安局凍結決定書

2.公安局由于偵察案件需要，對凍結進行續(xù)凍。以下是模擬市公

安局提供的續(xù)凍通知書：

模擬市公安局

協(xié)助續(xù)凍存款通知書

（黔）公續(xù)凍字112號

鵬睿銀行：

請予繼續(xù)凍結犯罪嫌疑人梁潤亨，性別男，身份證號碼