第3頁共3頁2024年會(huì)計(jì)月工作計(jì)劃樣本一、以電價(jià)為關(guān)鍵切入點(diǎn)，著力解決經(jīng)營中的核心矛盾當(dāng)前，電價(jià)矛盾已成為電網(wǎng)經(jīng)營工作中的首要難題。確保電價(jià)的合理性，是保障電網(wǎng)經(jīng)營效益的基石，更是公司可持續(xù)發(fā)展的生命線。二、深化預(yù)算管理機(jī)制，確保資產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)的達(dá)成全面預(yù)算管理應(yīng)貫穿企業(yè)運(yùn)營的全過程，作為實(shí)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)的核心與高效控制手段。在追求發(fā)展的同時(shí)，我們必須兼顧經(jīng)濟(jì)效益，通過開源節(jié)流、深挖內(nèi)部潛力，嚴(yán)格控制投資與生產(chǎn)成本。公司上下需將成本降低視為經(jīng)營管理的重要任務(wù)，牢固樹立成本管理的意識(shí)，對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營、項(xiàng)目建設(shè)和融資等成本實(shí)施嚴(yán)格把控。1.嚴(yán)格控制生產(chǎn)經(jīng)營成本，確保各單位____年度的成本費(fèi)用嚴(yán)格控制在預(yù)算范圍內(nèi)，以保障資產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)。2.構(gòu)建完善的項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)體系，以防范投資風(fēng)險(xiǎn)。建立健全投資項(xiàng)目（涵蓋基建、技改、大修等）的評(píng)估機(jī)制，包括項(xiàng)目前期的財(cái)務(wù)預(yù)評(píng)估及投產(chǎn)后的后評(píng)估，以提升項(xiàng)目投資的經(jīng)濟(jì)效益。3.強(qiáng)化資金管理，降低融資成本。加大對(duì)項(xiàng)目資金的監(jiān)管力度，優(yōu)化資金流動(dòng)計(jì)劃管理，提高項(xiàng)目融資計(jì)劃的精準(zhǔn)度與可靠性，爭(zhēng)取貸款優(yōu)惠利率，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，以有效降低融資成本。三、強(qiáng)化資金管理與資本運(yùn)作，提升資金效益，為電網(wǎng)建設(shè)提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)務(wù)支撐充分利用電網(wǎng)公司的現(xiàn)金流量?jī)?yōu)勢(shì)，優(yōu)化資金調(diào)度策略。在確保生產(chǎn)經(jīng)營資金需求得到滿足的前提下，加大資本運(yùn)作力度，充分發(fā)揮中國電力財(cái)務(wù)公司廣西業(yè)務(wù)部的融資與理財(cái)功能，以提升資金的使用效益。同時(shí)，維持良好的銀企合作關(guān)系，靈活選擇多樣化的融資方式，為電網(wǎng)建設(shè)提供強(qiáng)有力的財(cái)務(wù)支持。四、積極參與電力體制改革方案的實(shí)施，確保財(cái)務(wù)工作的平穩(wěn)推進(jìn)深入研讀財(cái)政部發(fā)布的《____電力企業(yè)重組工作中有關(guān)資產(chǎn)財(cái)務(wù)劃分問題____》及其他相關(guān)政策文件，妥善做好廠網(wǎng)分開過程中的發(fā)電企業(yè)資產(chǎn)財(cái)務(wù)劃分及交接工作，以理順財(cái)務(wù)關(guān)系。針對(duì)資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)與交接中出現(xiàn)的財(cái)務(wù)問題，及時(shí)提出解決方案。積極參與主輔分離的研究工作，妥善解決主輔分離過程中的相關(guān)財(cái)務(wù)問題。五、加速推進(jìn)財(cái)務(wù)經(jīng)營管理信息系統(tǒng)的建設(shè)步伐，推動(dòng)財(cái)務(wù)管理向現(xiàn)代化邁進(jìn)____年度的項(xiàng)目計(jì)劃將聚焦于軟件開發(fā)的完成、系統(tǒng)初始數(shù)據(jù)的整理與錄入以及系統(tǒng)的試運(yùn)行等工作，并力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)的在線運(yùn)行。公司各部門、南寧供電局（作為試點(diǎn)單位）及相關(guān)單位需緊密配合項(xiàng)目實(shí)施工作，以確保項(xiàng)目的圓滿成功。六、強(qiáng)化城農(nóng)網(wǎng)工程竣工決算工作的管理將農(nóng)網(wǎng)工程的竣工決算工作納入供電局內(nèi)部經(jīng)營責(zé)任制的考核范疇。要求各供電局采取有效措施，切實(shí)加快城農(nóng)網(wǎng)項(xiàng)目竣工決算工作的進(jìn)度與質(zhì)量。七、規(guī)范代管縣供電企業(yè)的財(cái)務(wù)管理流程，提升管理水平持續(xù)開展對(duì)代管供電企業(yè)的財(cái)務(wù)調(diào)查工作，以全面掌握其財(cái)務(wù)狀況及存在的問題。在此基礎(chǔ)上，制定針對(duì)性的管理辦法以規(guī)范代管供電企業(yè)的財(cái)務(wù)管理行為。八、加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督力度，做好迎審準(zhǔn)備工作今年，根據(jù)國家審計(jì)署受____組織部委托將在電力系統(tǒng)開展的____年度財(cái)務(wù)收支及領(lǐng)導(dǎo)人任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作要求，公司已對(duì)迎審工作進(jìn)行了全面部署。各單位需認(rèn)真配合審計(jì)部門的檢查工作以確保審計(jì)工作的順利進(jìn)行。九、深化制度建設(shè)與財(cái)務(wù)人才工程建設(shè)以適應(yīng)公司發(fā)展需要積極推進(jìn)財(cái)務(wù)人才工程建設(shè)以完善各級(jí)財(cái)會(huì)人員的知識(shí)結(jié)構(gòu)。選拔并培養(yǎng)具備多技能、德才兼?zhèn)淝腋挥袆?chuàng)新精神和進(jìn)取意識(shí)的復(fù)合型財(cái)會(huì)人才為公司實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化管理提供高素質(zhì)的財(cái)務(wù)管理團(tuán)隊(duì)支持。2024年會(huì)計(jì)月工作計(jì)劃樣本（二）一.-年的詳盡財(cái)務(wù)預(yù)算方案。其內(nèi)容涵蓋-年全年的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，如客流量、銷售收入、各類成本、費(fèi)用及總體利潤等，并對(duì)全年的資產(chǎn)購置和材料采購（詳細(xì)列出各類明細(xì)）進(jìn)行初步規(guī)劃。以此方式，我們可在年初預(yù)知-年的大致經(jīng)營狀況。規(guī)定完成日期：-月____日前(預(yù)算表格“份”)二.-年的年度資金計(jì)劃?；谌甑念A(yù)算，我們將預(yù)測(cè)-年的資金流動(dòng)情況，制定出-年的資金計(jì)劃，為-年的整體資金管理和調(diào)配提供指導(dǎo)。規(guī)定完成日期：-月____日前(資金計(jì)劃表格“份”)三.全面盤點(diǎn)所有資產(chǎn)。財(cái)務(wù)部門需組織對(duì)所有資產(chǎn)進(jìn)行年終盤點(diǎn)，并與前一年的數(shù)據(jù)進(jìn)行比較分析，以確定資產(chǎn)增減的來源。四.-年的經(jīng)營情況綜合評(píng)估報(bào)告。1.對(duì)-年全年的經(jīng)營表現(xiàn)進(jìn)行總結(jié)，包括收入、客流量、成本、費(fèi)用、利潤、實(shí)際資金流動(dòng)、資產(chǎn)和負(fù)債的變化等；(附表格“份”)2.對(duì)比-年進(jìn)行經(jīng)營情況的分析總結(jié)；(附表格“份”)3.-年任務(wù)指標(biāo)完成情況的分析總結(jié)。(附表格“份”)規(guī)定完成日期：-月____日前五.編制全年工作總結(jié)報(bào)告。所有財(cái)務(wù)部門的員工，從經(jīng)理到庫存管理員，都需要提交全年的工作總結(jié)報(bào)告。規(guī)定完成日期：-月____日前六.財(cái)務(wù)系統(tǒng)年