項(xiàng)目1會(huì)計(jì)電算化概述任務(wù)1.1會(huì)計(jì)電算化概述任務(wù)1.2會(huì)計(jì)電算化對(duì)傳統(tǒng)手工會(huì)計(jì)的影響任務(wù)1.3會(huì)計(jì)電算化系統(tǒng)平臺(tái)任務(wù)1.1會(huì)計(jì)電算化概述會(huì)計(jì)電算化的含義會(huì)計(jì)電算化的發(fā)展會(huì)計(jì)電算化的意義會(huì)計(jì)信息化的概念可定義為，采用現(xiàn)代信息技術(shù)，對(duì)傳統(tǒng)的會(huì)計(jì)模型進(jìn)行重整，并在重整的現(xiàn)代會(huì)計(jì)基礎(chǔ)上，建立信息技術(shù)與會(huì)計(jì)學(xué)科高度融合的、充分開放的現(xiàn)代會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)。

這種會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)將全面運(yùn)用現(xiàn)代信息技術(shù)，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，使業(yè)務(wù)處理高度自動(dòng)化，信息高度共享。會(huì)計(jì)電算化的含義會(huì)計(jì)電算化的發(fā)展1979-1984起步階段1985-1988自發(fā)發(fā)展1989-1999穩(wěn)步發(fā)展2000~競(jìng)爭(zhēng)提高會(huì)計(jì)電算化的意義促進(jìn)會(huì)計(jì)核算手段的變革，提高會(huì)計(jì)核算工作效率促進(jìn)會(huì)計(jì)核算工作的規(guī)范化，提高會(huì)計(jì)核算工作質(zhì)量促進(jìn)會(huì)計(jì)職能轉(zhuǎn)變，提高會(huì)計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)任務(wù)1.2會(huì)計(jì)電算化對(duì)傳統(tǒng)手工會(huì)計(jì)的影響手工方式下的賬務(wù)處理會(huì)計(jì)電算化環(huán)境下的賬務(wù)處理手工方式下常用的賬務(wù)處理程序①記賬憑證賬務(wù)處理程序；②科目匯總表賬務(wù)處理程序；③匯總記賬憑證賬務(wù)處理程序；④日記總賬賬務(wù)處理程序；⑤多欄式日記賬賬務(wù)處理程序。不同的賬務(wù)處理程序其數(shù)據(jù)處理流程也不盡相同。但不論選擇哪一種，所實(shí)現(xiàn)的會(huì)計(jì)核算目標(biāo)應(yīng)當(dāng)是一致的，其賬務(wù)處理的基本流程都是從原始憑證開始，直到會(huì)計(jì)報(bào)表輸出。手工方式下賬務(wù)處理的基本流程①根據(jù)原始憑證，填制記賬憑證。②根據(jù)記賬憑證及所附的原始憑證，逐筆登記日記賬。③根據(jù)記賬憑證及所附的原始憑證，逐筆登記明細(xì)賬。④根據(jù)記賬憑證，定期編制科目匯總表或匯總記賬憑證。⑤根據(jù)科目匯總表或匯總記賬憑證，定期登記總分類賬。⑥定期核對(duì)總分類賬、日記賬、明細(xì)分類賬。⑦定期進(jìn)行財(cái)產(chǎn)清查。⑧根據(jù)核對(duì)無(wú)誤的總賬、明細(xì)賬編制會(huì)計(jì)報(bào)表。手工方式下賬務(wù)處理的基本流程會(huì)計(jì)電算化環(huán)境下的賬務(wù)處理流程會(huì)計(jì)電算化環(huán)境下的賬務(wù)處理①將記賬憑證（手工憑證或機(jī)制憑證）輸入計(jì)算機(jī)，并存入臨時(shí)憑證數(shù)據(jù)庫(kù)中。②經(jīng)過(guò)人工審核或計(jì)算機(jī)審核后，進(jìn)行記賬處理，形成賬簿文件和記賬憑證文件，同時(shí)按照科目匯總后更新科目匯總文件。③輸出總分類賬、明細(xì)賬、日記賬等賬簿。④月終輸入銀行對(duì)賬單，生成對(duì)賬文件，進(jìn)行銀行對(duì)賬，輸出銀行存款余額調(diào)節(jié)表。任務(wù)1.3會(huì)計(jì)電算化系統(tǒng)平臺(tái)用友ERP-U8簡(jiǎn)介應(yīng)用流程會(huì)計(jì)電算化系統(tǒng)平臺(tái)

會(huì)計(jì)信息化的核心是應(yīng)用軟件，應(yīng)用軟件是支撐企業(yè)業(yè)務(wù)處理的實(shí)體。本教材選用了用友ERP-U872版，作為藍(lán)本介紹會(huì)計(jì)電算化系統(tǒng)的功能特性。會(huì)計(jì)電算化系統(tǒng)平臺(tái)-U8功能特點(diǎn)用友ERP-U8是用友軟件股份有限公司面向中小企業(yè)推出的全面信息化解決方案。會(huì)計(jì)信息化是企業(yè)信息化不可分割的重要組成部分，是企業(yè)信息化的核心環(huán)節(jié)。用友ERP-U8關(guān)注小企業(yè)會(huì)計(jì)信息管理現(xiàn)狀和需求，以“精細(xì)管理”為設(shè)計(jì)理念，為中小企業(yè)提供了財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化的解決方案，幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)運(yùn)作的全程管理與信息共享，是切實(shí)幫助小企業(yè)應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化，實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期可持續(xù)性發(fā)展，穩(wěn)定、安全的管理系統(tǒng)。軟件通常由若干個(gè)子系統(tǒng)（也稱為功能模塊）組成，每個(gè)子系統(tǒng)具有特定的功能，各個(gè)子系統(tǒng)之間又存在緊密的數(shù)據(jù)聯(lián)系，它們相互作用、相互依存形成一個(gè)整體。會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的總體結(jié)構(gòu)就是指一個(gè)完整的會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)由哪些子系統(tǒng)組成，每個(gè)子系統(tǒng)完成怎樣的功能，以及各子系統(tǒng)之間的相互關(guān)系。用友ERP-U8涵蓋了財(cái)務(wù)、供應(yīng)鏈、生產(chǎn)制造、CRM(客戶關(guān)系管理)、OA(辦公自動(dòng)化)、管理會(huì)計(jì)、決策支持、網(wǎng)絡(luò)分銷、人力資源、集團(tuán)應(yīng)用以及企業(yè)應(yīng)用集成等全面應(yīng)用。會(huì)計(jì)電算化系統(tǒng)平臺(tái)-U8總體結(jié)構(gòu)會(huì)計(jì)電算化系統(tǒng)平臺(tái)-U8應(yīng)用流程系統(tǒng)初始化系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置基礎(chǔ)信息設(shè)置期初余額錄入日常業(yè)務(wù)處理憑證審核記賬期末處理期末結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)賬結(jié)賬思考題如何理解會(huì)計(jì)電算化？手工會(huì)計(jì)與電算化會(huì)計(jì)相比有什么特點(diǎn)？簡(jiǎn)述用友ERP-U8的應(yīng)用流程。項(xiàng)目2系統(tǒng)管理2.1系統(tǒng)安裝2.2系統(tǒng)管理2.3年度賬管理2.4系統(tǒng)運(yùn)行安全管理任務(wù)2.1系統(tǒng)安裝用友ERP-U8運(yùn)行環(huán)境用友ERP-U8安裝指南用友ERP-U8運(yùn)行環(huán)境安裝產(chǎn)品的計(jì)算機(jī)名稱中不能帶有“-”或者用數(shù)字開頭。用友ERP-U8不能和用友其他版本的軟件安裝在同一個(gè)操作系統(tǒng)中。安裝產(chǎn)品之前關(guān)閉防火墻和實(shí)時(shí)監(jiān)控系統(tǒng)。安裝前，請(qǐng)用系統(tǒng)管理員或具有同等權(quán)限的人員登錄(用戶ID屬于Administrators組)，進(jìn)行安裝。若系統(tǒng)中未默認(rèn)安裝IIS（Internet信息服務(wù)），則需要安裝該組件?？赏ㄟ^(guò)“控制面板-添加/刪除程序-Windows組件-添加IIS組件”來(lái)安裝。安裝過(guò)程中需要用到WindowsXP安裝盤。用友ERP-U8系統(tǒng)安裝-注意問(wèn)題安裝SQLServer2000數(shù)據(jù)庫(kù)安裝數(shù)據(jù)庫(kù)補(bǔ)丁安裝用友ERP-U88.72安裝光盤中的U872SP1補(bǔ)丁程序用友ERP-U8系統(tǒng)安裝-安裝順序任務(wù)2.2系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理功能概述啟動(dòng)并注冊(cè)系統(tǒng)管理設(shè)置用戶建立賬套設(shè)置用戶權(quán)限輸出和引入賬套修改賬套系統(tǒng)管理功能概述對(duì)整個(gè)系統(tǒng)的公共任務(wù)進(jìn)行統(tǒng)一管理。賬套管理年度賬管理系統(tǒng)操作員及權(quán)限集中管理系統(tǒng)運(yùn)行安全管理誰(shuí)能登錄系統(tǒng)管理？系統(tǒng)管理員

賬套主管系統(tǒng)管理功能概述系統(tǒng)管理員職位概要負(fù)責(zé)整個(gè)系統(tǒng)的安全運(yùn)行和數(shù)據(jù)維護(hù)。系統(tǒng)默認(rèn)：ADMIN工作內(nèi)容按崗位分工要求設(shè)置系統(tǒng)操作員，分配其對(duì)應(yīng)權(quán)限。按已確定的企業(yè)核算特點(diǎn)及管理要求進(jìn)行企業(yè)建賬。隨時(shí)監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，清除異常任務(wù)、排除運(yùn)行故障。保障網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的安全，預(yù)防計(jì)算機(jī)病毒侵犯。定期進(jìn)行數(shù)據(jù)備份，保障數(shù)據(jù)安全、完整。賬套主管工作任務(wù)確定企業(yè)會(huì)計(jì)核算的規(guī)則對(duì)年度賬進(jìn)行管理為所管轄賬套內(nèi)的操作員進(jìn)行賦權(quán)組織企業(yè)業(yè)務(wù)處理按既定流程運(yùn)行賬套管理何謂“賬套”？企業(yè)應(yīng)用會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)之始，首先需要在系統(tǒng)中建立企業(yè)的基本信息、核算方法、編碼規(guī)則等，稱之為建賬，這里的“賬”是“賬套”的概念。多賬套管理？在會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)中，每一個(gè)企業(yè)的數(shù)據(jù)都存放在數(shù)據(jù)庫(kù)中，稱為一個(gè)賬套。手工核算方式下，可以為會(huì)計(jì)主體單獨(dú)設(shè)賬進(jìn)行核算，在計(jì)算機(jī)中則體現(xiàn)為多個(gè)賬套。各賬套間相互獨(dú)立，互不影響，系統(tǒng)最多允許建立999套企業(yè)賬套。賬套管理建賬三步曲以系統(tǒng)管理員身份登錄系統(tǒng)管理增加用戶在建賬向?qū)б龑?dǎo)下完成建賬過(guò)程設(shè)置用戶權(quán)限賬套信息單位信息核算類型基礎(chǔ)信息編碼方案數(shù)據(jù)精度賬套管理建賬三步曲-以系統(tǒng)管理員的身份登錄系統(tǒng)管理默認(rèn)的系統(tǒng)管理員為“admin”,密碼為空單擊此處可以為系統(tǒng)管理員增設(shè)密碼賬套管理建賬三步曲-增加用戶標(biāo)識(shí)了藍(lán)色的項(xiàng)目是必須輸入的增加用戶時(shí)可以選擇用戶所對(duì)應(yīng)的角色賬套管理建賬三步曲-建立賬套-賬套信息賬套管理建賬三步曲-建立賬套-單位信息單位全稱用于發(fā)票打印，其他情況使用企業(yè)簡(jiǎn)稱賬套管理建賬三步曲-建立賬套-核算類型選擇“2007年新會(huì)計(jì)制度科目”賬套管理建賬三步曲-建立賬套-基礎(chǔ)信息賬套管理建賬三步曲-建立賬套-編碼方案賬套管理建賬三步曲-設(shè)置權(quán)限1.選擇賬套2.選擇用戶3.選擇權(quán)限賬套主管默認(rèn)擁有所有權(quán)限賬套管理建賬三步曲-設(shè)置權(quán)限為出納增加“出納簽字”的功能權(quán)限賬套管理賬套輸出保證數(shù)據(jù)安全解決集團(tuán)公司數(shù)據(jù)合并問(wèn)題刪除賬套賬套引入年度賬管理年度賬的概念在系統(tǒng)管理中，用戶不僅可以建立多個(gè)賬套，而且每個(gè)賬套中可以放不同年度的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)，不同年度的數(shù)據(jù)存放在不同的數(shù)據(jù)庫(kù)中，稱為年度賬。便于企業(yè)的管理，如進(jìn)行賬套的上報(bào)，跨年的數(shù)據(jù)管理結(jié)構(gòu)調(diào)整等；方便數(shù)據(jù)備份輸出和引入；減少數(shù)據(jù)的負(fù)擔(dān)，提高應(yīng)用效率。年度賬管理工作內(nèi)容建立年度賬年度賬的引入和輸出結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)清空年度數(shù)據(jù)系統(tǒng)運(yùn)行監(jiān)控注銷當(dāng)前操作員清除系統(tǒng)運(yùn)行異常查看上機(jī)日志系統(tǒng)運(yùn)行安全管理思考題系統(tǒng)管理員在系統(tǒng)中是唯一的嗎？如果你是系統(tǒng)管理員，你要負(fù)責(zé)哪些工作？企業(yè)所有員工都是操作員嗎？為什么要設(shè)置操作員？為什么建議操作員登錄系統(tǒng)時(shí)立即設(shè)置新密碼？如何設(shè)置？賬套主管是不是必須在建立賬套時(shí)選定？為什么？如果在建賬時(shí)忘記了對(duì)客戶進(jìn)行分類，還有辦法修改嗎？如何修改？賬套和年度賬是什么關(guān)系？選擇不同的企業(yè)類型區(qū)別在哪里？如何理解“按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目”？賬套主管與系統(tǒng)管理員有什么聯(lián)系？為什么要進(jìn)行賬套備份？項(xiàng)目3企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)任務(wù)3.1

基礎(chǔ)設(shè)置任務(wù)3.2業(yè)務(wù)工作任務(wù)3.3系統(tǒng)服務(wù)任務(wù)3.1基礎(chǔ)設(shè)置設(shè)置基本信息設(shè)置基礎(chǔ)檔案系統(tǒng)服務(wù)設(shè)置基本信息

系統(tǒng)啟用編碼方案數(shù)據(jù)精度設(shè)置系統(tǒng)啟用系統(tǒng)啟用的兩種方式由系統(tǒng)管理員在建賬時(shí)啟用系統(tǒng)由賬套主管在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)啟用系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)啟用賬套啟用日期各系統(tǒng)的啟用日期必須大于等于賬套啟用日期基礎(chǔ)檔案設(shè)置用友ERP-U8是由多個(gè)子系統(tǒng)構(gòu)成，這些子系統(tǒng)共享企業(yè)基礎(chǔ)信息，如部門、客戶、人員等。建立企業(yè)賬套只是在計(jì)算機(jī)中形成一套空數(shù)據(jù)文件，還需要把企業(yè)業(yè)務(wù)處理所需要的基礎(chǔ)信息輸入系統(tǒng)，作為日常業(yè)務(wù)處理的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)?；A(chǔ)檔案設(shè)置基礎(chǔ)檔案整理基礎(chǔ)檔案錄入基礎(chǔ)檔案設(shè)置機(jī)構(gòu)設(shè)置基礎(chǔ)檔案目錄檔案用途前提條件部門檔案設(shè)置與企業(yè)財(cái)務(wù)核算與管理有關(guān)的部門先設(shè)置部門編碼方案職員檔案設(shè)置企業(yè)的各個(gè)職能部門中需要對(duì)其核算和業(yè)務(wù)管理的職工信息先設(shè)置部門檔案，才能在其下增加職員基礎(chǔ)檔案設(shè)置往來(lái)單位基礎(chǔ)檔案目錄檔案用途前提條件客戶分類進(jìn)行業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、分析先確定對(duì)客戶分類然后確定編碼方案客戶檔案進(jìn)行客戶管理和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計(jì)、分析建立客戶分類檔案供應(yīng)商分類進(jìn)行業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、分析先確定對(duì)供應(yīng)商分類然后確定編碼方案供應(yīng)商檔案進(jìn)行供應(yīng)商管理和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計(jì)、分析建立供應(yīng)商分類檔案地區(qū)分類針對(duì)客戶/供應(yīng)商所屬地區(qū)進(jìn)行分類，進(jìn)行業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析

基礎(chǔ)檔案設(shè)置財(cái)務(wù)信息基礎(chǔ)檔案目錄檔案用途前提條件會(huì)計(jì)科目設(shè)置企業(yè)核算的科目目錄先設(shè)置科目編碼方案及外幣憑證類別設(shè)置企業(yè)核算的憑證類型

外幣設(shè)置企業(yè)用到的外幣種類及匯率

項(xiàng)目目錄設(shè)置企業(yè)需要對(duì)其進(jìn)行核算和管理的對(duì)象、目錄可將存貨、成本對(duì)象、現(xiàn)金流量直接作為核算的項(xiàng)目目錄基礎(chǔ)檔案設(shè)置收付結(jié)算基礎(chǔ)檔案目錄檔案用途前提條件結(jié)算方式資金收付業(yè)務(wù)中用到的結(jié)算方式。

付款條件設(shè)置企業(yè)與往來(lái)單位協(xié)議規(guī)定的收、付款折扣優(yōu)惠方法

開戶銀行設(shè)置企業(yè)在收付結(jié)算中對(duì)應(yīng)的開戶銀行信息

基礎(chǔ)檔案錄入-部門檔案編碼檔案的設(shè)置必須遵循分類編碼方案中的級(jí)次和各級(jí)編碼長(zhǎng)度的設(shè)定基礎(chǔ)檔案錄入-人員類別基礎(chǔ)檔案錄入-人員檔案基礎(chǔ)檔案錄入-客戶分類當(dāng)企業(yè)的往來(lái)客戶較多時(shí)，可以按照某種分類標(biāo)準(zhǔn)對(duì)客戶進(jìn)行分類管理，以便分類匯總統(tǒng)計(jì)?？梢愿鶕?jù)合作時(shí)間將客戶分為長(zhǎng)期客戶、中期客戶和短期客戶；也可以按信用等級(jí)分類，或按客戶所屬行業(yè)分類?；A(chǔ)檔案錄入-客戶分類基礎(chǔ)檔案錄入-客戶檔案基礎(chǔ)檔案錄入-供應(yīng)商分類及供應(yīng)商檔案如果設(shè)置了對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類，則必須先建立供應(yīng)商分類，才能在最末級(jí)分類下建立供應(yīng)商檔案?；A(chǔ)檔案錄入-供應(yīng)商檔案財(cái)務(wù)-外幣2。選擇固定匯率，輸入?yún)R率1。輸入外幣基本信息，確認(rèn)基礎(chǔ)檔案錄入-外幣填制憑證時(shí)，如選擇錯(cuò)誤的憑證類型系統(tǒng)會(huì)彈出相應(yīng)的提示信息基礎(chǔ)檔案錄入-憑證類別會(huì)計(jì)科目體系設(shè)計(jì)的原則會(huì)計(jì)科目的設(shè)置必須滿足會(huì)計(jì)報(bào)表編制的要求，凡是報(bào)表所用數(shù)據(jù)，需從系統(tǒng)取數(shù)的，必須設(shè)立相應(yīng)科目。會(huì)計(jì)科目要保持相對(duì)穩(wěn)定。設(shè)置會(huì)計(jì)科目要考慮各子系統(tǒng)的銜接。在總賬系統(tǒng)中，只有末級(jí)會(huì)計(jì)科目才允許有發(fā)生額，才能接收各個(gè)子系統(tǒng)轉(zhuǎn)入的數(shù)據(jù)。基礎(chǔ)檔案錄入-會(huì)計(jì)科目基礎(chǔ)檔案錄入-新增會(huì)計(jì)科目只有指定了“現(xiàn)金總賬科目”和“銀行總賬科目”，才能進(jìn)行出納簽字，查詢現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬?；A(chǔ)檔案錄入-指定會(huì)計(jì)科目在填制憑證時(shí)，使用設(shè)置了“票據(jù)管理”的結(jié)算方式時(shí)，系統(tǒng)要求登記支票登記簿（未事先登記）或支票報(bào)銷功能（前面已登記）基礎(chǔ)檔案錄入-結(jié)算方式增加項(xiàng)目大類基礎(chǔ)檔案錄入-項(xiàng)目目錄定義項(xiàng)目級(jí)次基礎(chǔ)檔案錄入-項(xiàng)目目錄選擇項(xiàng)目核算科目基礎(chǔ)檔案錄入-項(xiàng)目目錄項(xiàng)目分類定義基礎(chǔ)檔案錄入-項(xiàng)目目錄設(shè)置項(xiàng)目檔案基礎(chǔ)檔案錄入-項(xiàng)目目錄思考題設(shè)置基礎(chǔ)檔案是必須的嗎？為什么？如果企業(yè)只購(gòu)買了總賬和報(bào)表，需要整理哪些基礎(chǔ)檔案？由誰(shuí)準(zhǔn)備？職員檔案中所指的職員是企業(yè)的全部職工嗎？客戶全稱和客戶簡(jiǎn)稱各用于何處？如何活用輔助核算規(guī)劃企業(yè)的會(huì)計(jì)科目體系？指定會(huì)計(jì)科目的意義何在？為什么要設(shè)置憑證類別的限制類型和限制科目？什么是項(xiàng)目？舉例說(shuō)明不同類型的企業(yè)可能存在的項(xiàng)目？項(xiàng)目4總賬管理任務(wù)4.1總賬初始化設(shè)置任務(wù)4.2總賬日常業(yè)務(wù)處理任務(wù)4.3總賬期末處理任務(wù)4.1總賬初始化設(shè)置總賬系統(tǒng)概述總賬系統(tǒng)的參數(shù)設(shè)置期初余額輸入總賬系統(tǒng)概述-主要功能初始設(shè)置憑證管理賬簿管理輔助核算管理月末處理總賬管理系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的數(shù)據(jù)關(guān)系總賬系統(tǒng)概述-數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)存貨核算工資管理固定資產(chǎn)總賬管理UFO財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)收應(yīng)付管理總賬日常業(yè)務(wù)處理藍(lán)色框中所包含的項(xiàng)目已經(jīng)在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)中設(shè)置完成總賬系統(tǒng)概述-應(yīng)用流程總賬期末處理總賬初始化總賬系統(tǒng)概述-應(yīng)用流程開始下月業(yè)務(wù)總賬日常業(yè)務(wù)處理總賬系統(tǒng)概述-應(yīng)用流程總賬系統(tǒng)的參數(shù)設(shè)置-意義通過(guò)參數(shù)設(shè)置定義總賬系統(tǒng)的輸入控制、處理方式、數(shù)據(jù)流程、輸出格式等?？傎~系統(tǒng)中按控制內(nèi)容將總賬參數(shù)歸并為憑證、賬簿、憑證打印、預(yù)算控制、權(quán)限、會(huì)計(jì)日歷、其他幾類內(nèi)容?？傎~系統(tǒng)的參數(shù)設(shè)置-憑證選項(xiàng)設(shè)置-憑證-制單控制制單序時(shí)控制：選中該項(xiàng)意味著填制憑證時(shí)隨憑證編號(hào)的遞增憑證日期按由小到大的順序排列。支票控制：在啟用了票據(jù)管理并選擇此項(xiàng)的情況下，在制單時(shí)錄入了未在支票登記簿中登記的支票號(hào)，系統(tǒng)將提供登記支票登記簿的功能。資金及往來(lái)赤字控制：若選擇了此項(xiàng)，則在制單時(shí)，當(dāng)現(xiàn)金、銀行科目的最新余額出現(xiàn)負(fù)數(shù)時(shí)，系統(tǒng)將予以提示?？梢允褂闷渌到y(tǒng)受控科目：某系統(tǒng)的受控科目其他系統(tǒng)是不能用來(lái)制單的，如客戶往來(lái)科目一般為應(yīng)收系統(tǒng)的受控科目，總賬系統(tǒng)是不能使用此類科目進(jìn)行制單的。總賬系統(tǒng)的參數(shù)設(shè)置-憑證選項(xiàng)設(shè)置-憑證-憑證控制現(xiàn)金流量科目必錄現(xiàn)金流量項(xiàng)目填制憑證時(shí)使用了“在指定科目中被指定為現(xiàn)金流量的科目”系統(tǒng)要求指定現(xiàn)金流量項(xiàng)目及金額自動(dòng)填補(bǔ)憑證斷號(hào)新增憑證時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)查找本月的第一個(gè)斷號(hào)作為該憑證的憑證號(hào)憑證錄入時(shí)結(jié)算方式及票據(jù)號(hào)必錄在填制憑證時(shí)如果使用了銀行科目，則必須錄入結(jié)算方式及票據(jù)號(hào)?？傎~系統(tǒng)的參數(shù)設(shè)置-憑證選項(xiàng)設(shè)置-憑證-憑證編號(hào)方式系統(tǒng)在填制憑證功能中一般按照憑證類別按月自動(dòng)編制憑證編號(hào)，即“系統(tǒng)編號(hào)”，但有的企業(yè)需要系統(tǒng)允許在制單時(shí)手工錄入憑證編號(hào)，即“手工編號(hào)”。總賬系統(tǒng)的參數(shù)設(shè)置-憑證選項(xiàng)設(shè)置-賬簿打印位數(shù)寬度：定義正式賬簿打印時(shí)摘要、金額、外幣、數(shù)量、匯率、單價(jià)各欄目的寬度。明細(xì)賬打印方式：可以選擇“按月排頁(yè)”或“按年排頁(yè)”。憑證、賬簿套打：打印憑證、正式賬簿時(shí)是否使用套打紙進(jìn)行打印。套打紙是指用友公司專門印制的帶格線的各種憑證、賬簿。選擇套打紙打印，無(wú)需打印表格線，打印速度快且美觀?？傎~系統(tǒng)的參數(shù)設(shè)置-賬簿選項(xiàng)設(shè)置-憑證打印打印憑證的制單、出納、審核、記賬等人員姓名：在打印憑證時(shí)是否自動(dòng)打印制單人、出納、審核人、記賬人的姓名。憑證、正式賬每頁(yè)打印行數(shù)：雙擊表格項(xiàng)可對(duì)其中的明細(xì)賬、日記賬、多欄賬、憑證的每頁(yè)打印行數(shù)進(jìn)行設(shè)置。總賬系統(tǒng)的參數(shù)設(shè)置-憑證打印制單權(quán)限控制到科目：系統(tǒng)允許設(shè)置有制單權(quán)限的操作員可以使用哪些特定科目制單。憑證審核控制到操作員：有些時(shí)候，希望對(duì)審核權(quán)限作進(jìn)一步細(xì)化，如只允許某操作員審核其本部門操作員填制的憑證，而不能審核其他部門操作員填制的憑證，則應(yīng)選擇此選項(xiàng)。出納憑證必須經(jīng)由出納簽字：若選擇了此項(xiàng)，則含有現(xiàn)金、銀行科目的憑證必須由出納人員通過(guò)“出納簽字”功能對(duì)其核對(duì)簽字后才能記賬。允許修改、作廢他人填制的憑證：選擇該項(xiàng)，當(dāng)前操作員可以修改或作廢非本人填制的憑證。明細(xì)賬查詢權(quán)限控制到科目：有些時(shí)候，希望對(duì)查詢和打印權(quán)限作進(jìn)一步細(xì)化，如只允許某操作員查詢或打印某科目明細(xì)賬，而不能查詢或打印其他科目的明細(xì)。這種情況下，則應(yīng)選擇此選項(xiàng)，然后再到系統(tǒng)菜單“設(shè)置”|“明細(xì)賬權(quán)限”中去設(shè)置明細(xì)賬科目查詢權(quán)限?？傎~系統(tǒng)的參數(shù)設(shè)置-權(quán)限選項(xiàng)設(shè)置-會(huì)計(jì)日歷在會(huì)計(jì)日歷選項(xiàng)卡中，可以查看各會(huì)計(jì)期間的起始日期與結(jié)束日期，以及啟用會(huì)計(jì)年度和啟用日期。數(shù)量、單價(jià)小數(shù)位設(shè)置：決定在制單或查賬時(shí)系統(tǒng)對(duì)于數(shù)量、單價(jià)小數(shù)位的顯示形式?？傎~系統(tǒng)的參數(shù)設(shè)置-會(huì)計(jì)日歷選項(xiàng)設(shè)置-其他企業(yè)有外幣業(yè)務(wù)，則應(yīng)選擇相應(yīng)的匯率方式：固定匯率或浮動(dòng)匯率。選擇固定匯率，日常業(yè)務(wù)按月初匯率處理，月末進(jìn)行匯兌損益調(diào)整。選用浮動(dòng)匯率，日常業(yè)務(wù)按當(dāng)日匯率折算本位幣金額，月末無(wú)需進(jìn)行調(diào)整。部門/個(gè)人/項(xiàng)目排序方式：決定在查詢相關(guān)賬目時(shí)，是按編碼排序還是按名稱排序?？傎~系統(tǒng)的參數(shù)設(shè)置-其他為了保證業(yè)務(wù)處理的連續(xù)性，初次使用總賬管理系統(tǒng)時(shí)，應(yīng)將經(jīng)過(guò)整理的總賬啟用日期前一個(gè)月的手工賬余額數(shù)據(jù)錄入計(jì)算機(jī)，以此為起點(diǎn)繼續(xù)未來(lái)的業(yè)務(wù)處理。很多企業(yè)多年一直采用手工核算方式，采用計(jì)算機(jī)信息管理后，為了保證手工業(yè)務(wù)與計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的銜接，繼承歷史數(shù)據(jù)，保證業(yè)務(wù)處理的連續(xù)性，要將截止到目前為止手工核算的余額過(guò)入到計(jì)算機(jī)信息處理系統(tǒng)中作為期初數(shù)據(jù)，才能保持業(yè)務(wù)的完整性。期初余額錄入-意義年初建賬準(zhǔn)備各賬戶上年年末的余額作為新一年的期初余額。如某企業(yè)選擇2011年1月啟用總賬系統(tǒng)，則只需要整理該企業(yè)2010年12月末各賬戶的期末余額作為2011年1月初的期初余額，因?yàn)楸灸隂](méi)有累計(jì)數(shù)據(jù)發(fā)生，因此月初余額同時(shí)也是2011年年初余額。年中建賬準(zhǔn)備各賬戶啟用會(huì)計(jì)期間上一期的期末余額作為啟用期的期初余額，而且還要整理自本年度開始截止至啟用期的各賬戶累計(jì)發(fā)生數(shù)據(jù)。例如，某企業(yè)2010年8月開始啟用總賬系統(tǒng)，那么，應(yīng)將該企業(yè)2010年7月末各科目的期末余額及1-7月的累計(jì)發(fā)生額整理出來(lái)，作為計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的期初數(shù)據(jù)錄入到總賬系統(tǒng)中，系統(tǒng)將自動(dòng)計(jì)算年初余額。期初余額錄入-準(zhǔn)備期初數(shù)據(jù)準(zhǔn)備輔助賬各科目的期初數(shù)據(jù)如果科目設(shè)置了某種輔助核算，那么還需要準(zhǔn)備輔助項(xiàng)目的期初余額。如何準(zhǔn)備？應(yīng)收賬款按客戶整理應(yīng)付賬款按供應(yīng)商整理個(gè)人往來(lái)按職員整理期初余額錄入-準(zhǔn)備期初數(shù)據(jù)末級(jí)科目的余額可以直接輸入。非末級(jí)科目的余額數(shù)據(jù)由系統(tǒng)根據(jù)末級(jí)科目數(shù)據(jù)逐級(jí)向上匯總而得?？颇坑袛?shù)量外幣核算時(shí)，在輸入完本位幣金額后，還要輸入相應(yīng)的數(shù)量和外幣信息?？颇坑休o助核算時(shí)，不能直接輸入該賬戶的期初余額，而是必須輸入輔助賬的期初余額。輔助賬余額輸入完畢后，自動(dòng)帶回總賬。累計(jì)發(fā)生額可以直接輸入。期初余額錄入-輸入總賬與輔助賬的關(guān)系期初余額錄入-總賬與輔助賬期初數(shù)據(jù)輸入完畢后應(yīng)進(jìn)行試算平衡。如果期初余額試算不平衡，可以填制、審核憑證，但不能進(jìn)行記賬處理。因?yàn)槠髽I(yè)信息化時(shí)，初始設(shè)置工作量大，占用時(shí)間比較長(zhǎng)，為了不影響日常業(yè)務(wù)的正常進(jìn)行，故允許在初始化工作未完成的情況下進(jìn)行憑證的填制。憑證一經(jīng)記賬，期初數(shù)據(jù)便不能再修改。期初余額錄入-期初試算平衡思考題解釋憑證選項(xiàng)中“制單序時(shí)控制”的含義是什么？如果企業(yè)2009年5月啟用總賬，需要準(zhǔn)備哪些期初數(shù)據(jù)？如果中行美元戶設(shè)置了美元輔助核算，錄入余額時(shí)應(yīng)注意哪些問(wèn)題？如果在錄入期初余額時(shí)發(fā)現(xiàn)會(huì)計(jì)科目錯(cuò)誤，應(yīng)該如何處理？如果期初余額試算不平，可以開始錄入1月份憑證嗎？任務(wù)4.2總賬日常業(yè)務(wù)處理憑證管理賬簿管理出納管理總賬日常業(yè)務(wù)處理-憑證管理填制憑證憑證復(fù)核憑證記帳修改憑證作廢憑證沖銷憑證憑證查詢憑證匯總憑證管理-填制憑證表頭憑證類別：滿足設(shè)置憑證時(shí)的限制類型憑證編號(hào)：按憑證類別按月自動(dòng)順序編號(hào)憑證日期：默認(rèn)登錄系統(tǒng)時(shí)的業(yè)務(wù)日期附單據(jù)數(shù)：該記賬憑證后所附的原始單據(jù)數(shù)表體摘要：每個(gè)記錄行都要有摘要會(huì)計(jì)科目：必須選擇末級(jí)科目金額：保持借貸平衡，紅字金額輸入負(fù)數(shù)業(yè)務(wù)特征：輔助核算-銀行賬要求輸入輔助核算：結(jié)算方式票號(hào)憑證管理-填制憑證業(yè)務(wù)特征：輔助核算-部門輸入部門信息憑證管理-填制憑證業(yè)務(wù)特征：輔助核算-個(gè)人往來(lái)輸入個(gè)人信息憑證管理-填制憑證業(yè)務(wù)特征：輔助核算-外幣系統(tǒng)自動(dòng)帶出匯率輸入外幣金額系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算人民幣憑證管理-填制憑證業(yè)務(wù)特征：輔助核算-數(shù)量輸入數(shù)量和單價(jià)，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算金額憑證管理-填制憑證業(yè)務(wù)特征：輔助核算-供應(yīng)商往來(lái)輸入供應(yīng)商相關(guān)信息憑證管理-填制憑證業(yè)務(wù)特征：輔助核算-客戶往來(lái)輸入客戶相關(guān)信息憑證管理-填制憑證業(yè)務(wù)特征：輔助核算-銀行賬如果該結(jié)算方式設(shè)置了“票據(jù)管理”標(biāo)志，需要進(jìn)行“票號(hào)登記”憑證管理-填制憑證業(yè)務(wù)特征：輔助核算-項(xiàng)目核算輸入項(xiàng)目信息憑證管理-填制憑證出納簽字取決于總賬選項(xiàng)主管簽字取決于總賬選項(xiàng)審核憑證必須環(huán)節(jié)憑證管理-復(fù)核憑證前提在總賬選項(xiàng)中選擇了“出納憑證必須由出納簽字”在會(huì)計(jì)科目指定科目中指定了現(xiàn)金總賬科目和銀行總賬科目與審核的關(guān)系出納簽字可以在審核憑證之前，也可以在其之后憑證管理-復(fù)核憑證-出納簽字審核憑證是必須環(huán)節(jié)制單人與審核人不能為同一人可以單張審核也可以成批審核標(biāo)識(shí)錯(cuò)誤取消審核只能由審核人自己取消憑證管理-復(fù)核憑證-審核憑證前提期初余額試算平衡憑證已審核上月已經(jīng)結(jié)賬過(guò)程選擇記賬范圍顯示記賬報(bào)告自動(dòng)記賬記賬過(guò)程一旦中斷系統(tǒng)可自動(dòng)恢復(fù)憑證管理-記賬憑證管理-恢復(fù)記賬激活“恢復(fù)記賬前狀態(tài)”在對(duì)賬界面〈Ctrl〉+〈H〉取消記賬“憑證”-“恢復(fù)記賬前狀態(tài)”恢復(fù)最近一次記賬前狀態(tài)恢復(fù)到月初狀態(tài)（只有主管有權(quán)）注意事項(xiàng)己結(jié)賬月份的數(shù)據(jù)不能取消記賬憑證管理-記賬修改方式無(wú)痕跡修改對(duì)象：尚未審核和簽字的憑證（已審核、簽字的憑證需要取消審核、簽字）在填制憑證中找到要修改的憑證直接修改有痕跡修改對(duì)象：已記賬憑證紅字沖銷法或補(bǔ)充更正法修改內(nèi)容憑證類別和憑證號(hào)不能修改能否能夠修改他人填制的憑證取決于系統(tǒng)選項(xiàng)設(shè)置憑證管理-修改憑證憑證管理-作廢/整理憑證對(duì)象未審核未簽字憑證規(guī)定作廢憑證不能修改、不能審核應(yīng)參與記賬，否則月末無(wú)法結(jié)賬刪除憑證對(duì)作廢憑證進(jìn)行“整理”即可刪除憑證管理-刪除憑證憑證管理-沖銷憑證對(duì)象已記賬憑證方式手工編制系統(tǒng)自動(dòng)編制憑證管理-沖銷憑證憑證管理-查詢憑證豐富的查詢條件憑證管理-查詢憑證賬簿管理-基本賬簿查詢總賬發(fā)生額余額表采用計(jì)算機(jī)記賬的單位，可用發(fā)生額余額表代替總賬明細(xì)賬序時(shí)賬日記賬現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬在出納管理中查詢多欄賬先定義，再查詢賬簿查詢-管理費(fèi)用總賬賬簿管理-基本賬簿查詢賬簿查詢-發(fā)生額余額表賬簿管理-基本賬簿查詢賬簿查詢-原材料明細(xì)賬賬簿管理-基本賬簿查詢賬簿查詢-管理費(fèi)用多欄賬賬簿管理-基本賬簿查詢個(gè)人核算個(gè)人核算主要進(jìn)行個(gè)人借款、還款管理工作，及時(shí)地控制個(gè)人借款，完成清欠工作。個(gè)人核算可以提供個(gè)人往來(lái)明細(xì)賬、催款單、余額表、賬齡分析報(bào)告及自動(dòng)清理核銷已清賬等功能。部門核算部門核算主要為了考核部門收支的發(fā)生情況，及時(shí)地反映控制部門費(fèi)用的支出，對(duì)各部門的收支情況加以比較分析，便于部門考核。部門核算可以提供各級(jí)部門的總賬、明細(xì)賬，以及對(duì)各部門收入與費(fèi)用進(jìn)行部門收支分析等功能。賬簿管理-輔助核算賬簿查詢賬簿查詢-個(gè)人往來(lái)兩清賬簿管理-輔助核算賬簿查詢賬簿查詢-部門收支分析賬簿管理-輔助核算賬簿查詢出納管理出納簽字現(xiàn)金/銀行日記賬查詢資金日?qǐng)?bào)支票登記簿銀行對(duì)賬出納管理-銀行日記賬出納管理-資金日?qǐng)?bào)錄入銀行對(duì)賬期初數(shù)據(jù)錄入銀行對(duì)賬單銀行對(duì)賬自動(dòng)對(duì)賬手工對(duì)賬查詢銀行存款余額調(diào)節(jié)表核銷銀行賬長(zhǎng)期未達(dá)賬審計(jì)出納管理-銀行對(duì)賬銀行對(duì)賬-輸入銀行對(duì)賬期初出納管理-銀行對(duì)賬銀行對(duì)賬-自動(dòng)對(duì)賬出納管理-銀行對(duì)賬前提設(shè)置了銀行賬將結(jié)算方式設(shè)置為票據(jù)管理支票領(lǐng)用支票報(bào)銷出納管理-支票登記簿出納管理-支票登記簿思考題如果憑證采用自動(dòng)編號(hào)方式，舉例說(shuō)明憑證的編號(hào)規(guī)則？如果憑證中用到設(shè)置了輔助核算的科目，不同的輔助核算需要錄入哪些不同的輔助內(nèi)容？在填制憑證界面，能聯(lián)查到哪些相關(guān)信息？修改未記賬憑證有什么條件嗎？如何修改已記賬憑證？什么情況下會(huì)用到紅字沖銷法沖銷憑證？已審核憑證還能修改嗎？

能否無(wú)痕跡刪除憑證？如何刪除？如果你是出納，在總賬系統(tǒng)中你經(jīng)常要使用哪些功能？憑證審核有哪些要求？每月只能記一次賬嗎？如果記賬過(guò)程中異常斷電，數(shù)據(jù)是否會(huì)丟失？何時(shí)會(huì)用到反記賬？如何進(jìn)行反記賬處理？能查詢到現(xiàn)金日記賬的前提條件是什么？任務(wù)4.3總賬期末處理轉(zhuǎn)賬定義轉(zhuǎn)賬生成對(duì)賬結(jié)賬總賬期末處理-轉(zhuǎn)賬定義外部轉(zhuǎn)賬：其他系統(tǒng)向總賬系統(tǒng)傳遞的憑證工資：工資費(fèi)用分配，相關(guān)費(fèi)用計(jì)提固定資產(chǎn)：固定資產(chǎn)增減變動(dòng)、計(jì)提折舊應(yīng)收款管理：應(yīng)收款發(fā)生、收回、壞賬準(zhǔn)備應(yīng)付款管理：應(yīng)付款發(fā)生、支付存貨核算：采購(gòu)入庫(kù)、銷售出庫(kù)內(nèi)部轉(zhuǎn)賬：在總賬系統(tǒng)內(nèi)部通過(guò)設(shè)置憑證模板自動(dòng)生成的憑證費(fèi)用的分配、分?jǐn)偤陀?jì)提稅金的計(jì)算成本費(fèi)用的結(jié)轉(zhuǎn)期間損益的結(jié)轉(zhuǎn)定義轉(zhuǎn)賬憑證-內(nèi)容憑證類別摘要會(huì)計(jì)科目金額來(lái)源公式總賬期末處理-轉(zhuǎn)賬定義總賬期末處理-轉(zhuǎn)賬定義生成轉(zhuǎn)賬憑證自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證的生成順序相關(guān)憑證已經(jīng)全部登記入賬自動(dòng)轉(zhuǎn)賬生成的憑證仍需審核記賬總賬期末處理-轉(zhuǎn)賬生成對(duì)賬意義對(duì)賬內(nèi)容總賬與明細(xì)賬核對(duì)總賬與輔助賬核對(duì)總賬期末處理-對(duì)賬結(jié)賬前檢查本月業(yè)務(wù)是否已全部記賬，有未記賬憑證時(shí)不能結(jié)賬。檢查上月是否已結(jié)賬，上月未結(jié)賬，則本月不能結(jié)賬。實(shí)際上，上月未結(jié)賬的話，本月也不能記賬，只能填制、復(fù)核憑證。核對(duì)總賬與明細(xì)賬、總賬與輔助賬，賬賬不符不能結(jié)賬。對(duì)科目余額進(jìn)行試算平衡，試算結(jié)果不平衡將不能結(jié)賬。損益類賬戶是否已結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤(rùn)。當(dāng)各子系統(tǒng)集成應(yīng)用時(shí)，總賬系統(tǒng)必須在其他系統(tǒng)結(jié)賬后才能結(jié)賬。結(jié)賬后當(dāng)月不能再填制憑證將當(dāng)月各賬戶發(fā)生額及余額轉(zhuǎn)到下月作為期初余額總賬期末處理-結(jié)賬思考題如何進(jìn)行自定義結(jié)轉(zhuǎn)？利用自動(dòng)轉(zhuǎn)賬生成的憑證已經(jīng)自動(dòng)記賬了嗎？結(jié)賬是否必須逐月進(jìn)行？是否可以反結(jié)賬？項(xiàng)目5編制財(cái)務(wù)報(bào)表任務(wù)5.1報(bào)表管理系統(tǒng)概述任務(wù)5.2財(cái)務(wù)報(bào)表的編制任務(wù)5.3報(bào)表輸出任務(wù)5.1報(bào)表管理系統(tǒng)概述報(bào)表的分類報(bào)表管理系統(tǒng)的基本功能報(bào)表編制的基本概念及基本原理報(bào)表編制的基本流程報(bào)表管理系統(tǒng)概述-報(bào)表分類對(duì)外財(cái)務(wù)報(bào)告資產(chǎn)負(fù)債表利潤(rùn)表現(xiàn)金流量表內(nèi)部管理報(bào)表管理費(fèi)用明細(xì)表銷售毛利分析表報(bào)表管理系統(tǒng)概述-主要功能文件管理功能格式設(shè)計(jì)功能公式設(shè)計(jì)功能數(shù)據(jù)處理功能圖表功能報(bào)表編制的基本概念及基本原理報(bào)表結(jié)構(gòu)格式狀態(tài)和數(shù)據(jù)狀態(tài)二維表和三維表報(bào)表文件及表頁(yè)單元及單元屬性區(qū)域與組合單元關(guān)鍵字格式/數(shù)據(jù)狀態(tài)組合單元關(guān)鍵字表行默認(rèn)表文件名報(bào)表編制的基本概念關(guān)鍵字：用來(lái)唯一標(biāo)識(shí)表頁(yè)。單位名稱單位編號(hào)年季月日自定義報(bào)表編制的基本概念單元類型表樣型在格式狀態(tài)下輸入和修改字符型在數(shù)據(jù)狀態(tài)下輸入和修改數(shù)值型（默認(rèn)數(shù)據(jù)類型）在數(shù)據(jù)狀態(tài)下輸入和修改報(bào)表編制的基本概念報(bào)表編制的基本流程自定義報(bào)表的基本流程建立新表格式設(shè)計(jì)（在格式狀態(tài)下進(jìn)行）設(shè)置表尺寸、錄入表內(nèi)文字、設(shè)置關(guān)鍵字、定義行高、列寬、定義組合單元、設(shè)置單元風(fēng)格、設(shè)置單元屬性、畫表格線、定義各類公式數(shù)據(jù)處理（在數(shù)據(jù)狀態(tài)下進(jìn)行）追加表頁(yè)、錄入關(guān)鍵字、圖形處理報(bào)表編制的基本流程任務(wù)5.2財(cái)務(wù)報(bào)表的編制自定義會(huì)計(jì)報(bào)表利用報(bào)表模板快速編制財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)表公式編制現(xiàn)金流量表自定義會(huì)計(jì)報(bào)表報(bào)表公式計(jì)算公式從其他系統(tǒng)采集數(shù)據(jù)進(jìn)行表內(nèi)或表間的計(jì)算審核公式利用數(shù)據(jù)間的勾稽關(guān)系對(duì)報(bào)表編制的正確性進(jìn)行檢查舍位平衡公式報(bào)表經(jīng)舍位之后，用于重新調(diào)整平衡關(guān)系的公式。利用報(bào)表模板快速編制財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)表模板內(nèi)置模板：資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表自定義模板在格式狀態(tài)下格式-報(bào)表模板選擇行業(yè)及要調(diào)用的報(bào)表模板，打開模板修改報(bào)表格式及個(gè)別公式保存模板利用報(bào)表模板快速編制財(cái)務(wù)報(bào)表在數(shù)據(jù)狀態(tài)下打開報(bào)表文件錄入關(guān)鍵字輸入報(bào)表基本數(shù)據(jù)生成報(bào)表報(bào)表審核舍位平衡利用報(bào)表模板快速編制財(cái)務(wù)報(bào)表圖表處理表頁(yè)管理報(bào)表數(shù)據(jù)管理報(bào)表透視數(shù)據(jù)匯總利用報(bào)表模板快速編制財(cái)務(wù)報(bào)表編制現(xiàn)金流量表在總賬中在會(huì)計(jì)科目-指定科目中指定現(xiàn)金流量科目在項(xiàng)目目錄中建立了現(xiàn)金流量項(xiàng)目大類在填制憑證時(shí)，指定現(xiàn)金流量對(duì)應(yīng)發(fā)生項(xiàng)目在UFO中在格式狀態(tài)下調(diào)用現(xiàn)金流量表模板設(shè)置現(xiàn)金流量取數(shù)公式保存設(shè)置在數(shù)據(jù)狀態(tài)下生成報(bào)表任務(wù)5.3報(bào)表輸出報(bào)表查詢圖表分析報(bào)表查詢查找表頁(yè)賬證聯(lián)查聯(lián)查明細(xì)賬聯(lián)查憑證圖表分析圖表是根據(jù)報(bào)表文件中的數(shù)據(jù)生成的，不能脫離報(bào)表數(shù)據(jù)獨(dú)立存在。報(bào)表數(shù)據(jù)發(fā)生變化時(shí)，圖表也隨之動(dòng)態(tài)地變化。財(cái)務(wù)報(bào)表系統(tǒng)提供了直方圖、圓餅圖、折線圖、面積圖四類圖形格式。思考題財(cái)務(wù)報(bào)表系統(tǒng)與EXCEL通用表處理系統(tǒng)有何不同？關(guān)鍵字的含義是什么？報(bào)表系統(tǒng)中提供了哪些關(guān)鍵字？自定義報(bào)表的基本流程是什么？財(cái)務(wù)報(bào)表系統(tǒng)提供了哪幾種數(shù)據(jù)類型？各自用途是什么？如何利用模板快速編制財(cái)務(wù)報(bào)表？報(bào)表系統(tǒng)中提供了哪幾類公式？各自的作用是什么？如何利用輔助核算編制現(xiàn)金流量表？項(xiàng)目6工資管理任務(wù)6.1工資管理系統(tǒng)的初始設(shè)置任務(wù)6.2工資管理系統(tǒng)的日常業(yè)務(wù)處理任務(wù)6.3期末處理任務(wù)6.1工資管理系統(tǒng)的初始設(shè)置工資管理系統(tǒng)概述建立工資賬套基礎(chǔ)信息設(shè)置工資類別管理工資系統(tǒng)與日常生活五險(xiǎn)一金社保類別單位繳納個(gè)人繳納說(shuō)明養(yǎng)老保險(xiǎn)20%8%15年醫(yī)療保險(xiǎn)10%2%失業(yè)保險(xiǎn)2%1%工傷保險(xiǎn)0.8%生育保險(xiǎn)0.5%住房公積金12%12%合計(jì)45.3%23%工資管理系統(tǒng)概述-主要功能工資管理系統(tǒng)的主要功能工資類別管理人員檔案管理工資數(shù)據(jù)管理工資管理系統(tǒng)概述-數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)工資管理系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的關(guān)系工資分?jǐn)?、費(fèi)用計(jì)提憑證傳遞給總賬工資管理系統(tǒng)向成本核算系統(tǒng)傳送相關(guān)費(fèi)用的合計(jì)數(shù)據(jù)報(bào)表系統(tǒng)可以從工資系統(tǒng)取數(shù)工資管理系統(tǒng)概述-操作流程啟動(dòng)工資管理系統(tǒng)建立工資賬套初始設(shè)置工資分?jǐn)偂①M(fèi)用計(jì)提建立工資類別*人員檔案管理工資變動(dòng)月末處理代扣所得稅處理銀行代發(fā)工資類別匯總*參數(shù)設(shè)置扣稅設(shè)置扣零設(shè)置人員編碼設(shè)置工資項(xiàng)目設(shè)置人員附加信息設(shè)置銀行名稱設(shè)置人員類別設(shè)置工資項(xiàng)目選擇*計(jì)算公式設(shè)置基本數(shù)據(jù)錄入人員信息復(fù)制*部門設(shè)置部門選擇*報(bào)表查詢憑證查詢計(jì)件工資標(biāo)準(zhǔn)、方案設(shè)置建立工資賬套建立工資賬套-參數(shù)設(shè)置建立工資賬套建立工資賬套-扣稅設(shè)置選擇“代扣稅”，系統(tǒng)自動(dòng)添加工資項(xiàng)目“代扣稅”基礎(chǔ)信息設(shè)置部門設(shè)置人員類別設(shè)置人員附加信息設(shè)置工資項(xiàng)目設(shè)置銀行名稱設(shè)置工資類別管理什么情況下要設(shè)置多工資類別？如果單位按周或一月多次發(fā)放工資或者是單位中有多種不同類別（部門）的人員，工資發(fā)放項(xiàng)目不同，計(jì)算公式也不同，但需進(jìn)行統(tǒng)一工資核算管理，應(yīng)選擇建立多個(gè)工資類別。工資類別管理新建工資類別：工資類別名稱、選擇部門、確定啟用日期打開工資類別刪除工資類別工資類別下的基礎(chǔ)檔案設(shè)置人員檔案設(shè)置職工與工資發(fā)放有關(guān)的基本信息人員類別停發(fā)調(diào)離中方人員計(jì)件工資處理職工增減變動(dòng)情況工資項(xiàng)目只能選擇工資賬套中已設(shè)置的工資項(xiàng)目公式設(shè)置固定工資項(xiàng)目：根據(jù)設(shè)置的增減項(xiàng)自動(dòng)給出計(jì)算公式要符合邏輯定義公式時(shí)要注意先后順序工資類別下的基礎(chǔ)檔案設(shè)置公式設(shè)置公式中涉及的各項(xiàng)要素邏輯檢查工資類別下的基礎(chǔ)檔案設(shè)置錄入期初工資數(shù)據(jù)工資類別下的基礎(chǔ)檔案設(shè)置任務(wù)6.2工資管理系統(tǒng)的日常業(yè)務(wù)處理工資變動(dòng)個(gè)人所得稅的計(jì)算與申報(bào)工資分?jǐn)偣べY分錢清單銀行代發(fā)工資數(shù)據(jù)查詢統(tǒng)計(jì)工資管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理工資數(shù)據(jù)管理篩選：對(duì)象是職工工資記錄過(guò)濾：對(duì)象是職工工資項(xiàng)目頁(yè)編輯：按個(gè)人快速輸入數(shù)據(jù)替換：將符合條件的人員的某個(gè)工資項(xiàng)目的數(shù)據(jù)，統(tǒng)一替換成某個(gè)數(shù)據(jù)。

工資管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理個(gè)人所得稅納稅與申報(bào)設(shè)置個(gè)人所得稅納稅基數(shù)設(shè)置收入額合計(jì)、納稅基數(shù)計(jì)算個(gè)人所得稅工資管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理工資分?jǐn)?工資分?jǐn)倶?gòu)成設(shè)置工資管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理工資分?jǐn)偣べY費(fèi)用分配相關(guān)費(fèi)用計(jì)提-三險(xiǎn)一金、五險(xiǎn)一金

任務(wù)6.3期末處理月末處理年末處理工資管理系統(tǒng)期末處理匯總工資類別月末結(jié)轉(zhuǎn)年末結(jié)轉(zhuǎn)工資管理系統(tǒng)期末處理月末處理-月末結(jié)轉(zhuǎn)注意事項(xiàng)工資類別匯總后只有主管有權(quán)1-11月份，打開各個(gè)工資類別分別進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)選擇清零項(xiàng)目工資管理系統(tǒng)期末處理年末結(jié)轉(zhuǎn)關(guān)閉工資類別在系統(tǒng)管理中的年度賬中進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)思考題工資管理系統(tǒng)的主要功能是什么？建立工資賬套時(shí)需要進(jìn)行哪些設(shè)置？在哪些情況下需要設(shè)置多個(gè)工資類別？如何在工資管理系統(tǒng)中進(jìn)行扣繳個(gè)人所得稅處理？“五險(xiǎn)一金”指什么？與職工工資有關(guān)的費(fèi)用有哪些？如何處理與職工工資有關(guān)的費(fèi)用計(jì)提？工資系統(tǒng)生成哪些憑證傳遞給總賬？項(xiàng)目7固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)任務(wù)7.1固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)初始設(shè)置任務(wù)7.2固定資產(chǎn)日常業(yè)務(wù)處理任務(wù)7.3固定資產(chǎn)系統(tǒng)期末處理任務(wù)7.1固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)初始設(shè)置固定資產(chǎn)管理概述建立固定資產(chǎn)賬套設(shè)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù)錄入期初固定資產(chǎn)卡片期初對(duì)賬固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)概述-主要功能固定資產(chǎn)是企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的必要條件，正確管理和核算企業(yè)的固定資產(chǎn)，對(duì)于保護(hù)企業(yè)資產(chǎn)完整，保證再生產(chǎn)資金來(lái)源具有重要意義。初始化設(shè)置日常業(yè)務(wù)處理憑證處理期末處理固定資產(chǎn)日常變動(dòng)數(shù)據(jù)、計(jì)提折舊憑證傳遞給總賬報(bào)表系統(tǒng)可以從固定資產(chǎn)系統(tǒng)取數(shù)固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)概述-數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)初始設(shè)置期末處理日常處理設(shè)置基礎(chǔ)信息輸入期初固定資產(chǎn)卡片設(shè)置控制參數(shù)資產(chǎn)增減資產(chǎn)變動(dòng)

資產(chǎn)評(píng)估賬表查詢生成憑證減值計(jì)提計(jì)提折舊對(duì)賬結(jié)賬固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)概述-操作流程

建立固定資產(chǎn)賬套初始化固定資產(chǎn)賬套-折舊信息行政事業(yè)單位不選該項(xiàng)初始化固定資產(chǎn)賬套-編碼方式

建立固定資產(chǎn)賬套初始化固定資產(chǎn)賬套-賬務(wù)接口

建立固定資產(chǎn)賬套固定資產(chǎn)賬套初始設(shè)置選項(xiàng)設(shè)置固定資產(chǎn)賬套初始設(shè)置設(shè)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資產(chǎn)類別設(shè)置部門設(shè)置部門對(duì)應(yīng)折舊科目設(shè)置增減方式及對(duì)應(yīng)入賬科目設(shè)置折舊方法設(shè)置使用狀況設(shè)置卡片項(xiàng)目設(shè)置卡片樣式定義固定資產(chǎn)賬套初始設(shè)置輸入期初固定資產(chǎn)卡片固定資產(chǎn)賬套初始設(shè)置期初對(duì)賬任務(wù)7.2固定資產(chǎn)日常業(yè)務(wù)處理資產(chǎn)增加資產(chǎn)變動(dòng)卡片管理生成憑證資產(chǎn)增加增加資產(chǎn)時(shí)需要在系統(tǒng)中登記固定資產(chǎn)卡片增加資產(chǎn)生成的憑證固定資產(chǎn)日常業(yè)務(wù)處理資產(chǎn)變動(dòng)原值變動(dòng)原值增加原值減少部門轉(zhuǎn)移資產(chǎn)使用狀況調(diào)整資產(chǎn)使用年限調(diào)整調(diào)整的當(dāng)月就按調(diào)整后的使用年限計(jì)提折舊折舊方法調(diào)整調(diào)整的當(dāng)月就按調(diào)整后的折舊方法計(jì)提折舊變動(dòng)單管理固定資產(chǎn)日常業(yè)務(wù)處理卡片管理卡片查詢按部門查詢按類別查詢自定義查詢卡片修改與刪除固定資產(chǎn)日常業(yè)務(wù)處理生成憑證固定資產(chǎn)系統(tǒng)和總賬系統(tǒng)之間存在著數(shù)據(jù)的自動(dòng)傳輸，這種傳輸是固定資產(chǎn)系統(tǒng)通過(guò)記賬憑證向總賬系統(tǒng)傳遞有關(guān)數(shù)據(jù)的。固定資產(chǎn)日常業(yè)務(wù)處理賬簿管理賬簿折舊表統(tǒng)計(jì)表分析表自定義報(bào)表固定資產(chǎn)日常業(yè)務(wù)處理計(jì)提減值準(zhǔn)備固定資產(chǎn)日常業(yè)務(wù)處理任務(wù)7.3固定資產(chǎn)期末業(yè)務(wù)處理計(jì)提折舊資產(chǎn)減少對(duì)賬結(jié)賬計(jì)提折舊計(jì)算折舊折舊不重復(fù)累計(jì)。如果在一個(gè)期間內(nèi)多次計(jì)提折舊，每次計(jì)提折舊后，只是將計(jì)提的折舊累加到月初的累計(jì)折舊上，不會(huì)重復(fù)累計(jì)。

計(jì)提折舊后又對(duì)賬套進(jìn)行了影響折舊計(jì)算功分配的操作，必須重新計(jì)提折舊。當(dāng)企業(yè)中有固定資產(chǎn)按工作量法計(jì)提折舊時(shí)，在計(jì)提折舊之前，需輸入該固定資產(chǎn)當(dāng)期的工作量，為系統(tǒng)提供計(jì)算累計(jì)折舊所需要的信息。固定資產(chǎn)系統(tǒng)期末處理計(jì)提折舊折舊分配部門折舊分配表

類別折舊分配表

生成轉(zhuǎn)賬憑證固定資產(chǎn)期末業(yè)務(wù)處理資產(chǎn)減少固定資產(chǎn)期末業(yè)務(wù)處理固定資產(chǎn)系統(tǒng)期末處理對(duì)賬對(duì)賬是將固定資產(chǎn)系統(tǒng)中記錄的固定資產(chǎn)和累計(jì)折舊數(shù)額與總賬系統(tǒng)中固定資產(chǎn)和累計(jì)折舊科目的數(shù)值核對(duì)，驗(yàn)證是否一致。對(duì)賬任何時(shí)候都可以進(jìn)行，系統(tǒng)在執(zhí)行月末結(jié)賬時(shí)自動(dòng)進(jìn)行自動(dòng)，給出對(duì)賬結(jié)果，并根據(jù)初始化中是否設(shè)置“在對(duì)賬不平情況下允許固定資產(chǎn)月末結(jié)賬”選項(xiàng)判斷是否允許結(jié)賬。固定資產(chǎn)系統(tǒng)期末處理月末結(jié)轉(zhuǎn)將當(dāng)月數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)至下月月末結(jié)賬后當(dāng)月數(shù)據(jù)不允許再進(jìn)行改動(dòng)。思考題固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的主要功能包括哪些？固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)流程是怎樣的？固定資產(chǎn)的控制參數(shù)主要包括哪些？在固定資產(chǎn)系統(tǒng)中需要設(shè)置哪些基礎(chǔ)數(shù)據(jù)？固定資產(chǎn)日常業(yè)務(wù)處理主要包括哪些內(nèi)容？資產(chǎn)變動(dòng)有哪些情況？固定資產(chǎn)期末處理有哪些工作？計(jì)提折舊的基本原則是什么？歸納整理哪些業(yè)務(wù)可以在固定資產(chǎn)系統(tǒng)生成憑證？項(xiàng)目8供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)初始化任務(wù)8.1供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)概述任務(wù)8.2供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)初始化任務(wù)8.1供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)概述供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)的功能模塊供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)流程供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)的功能模塊功能模塊采購(gòu)管理銷售管理庫(kù)存管理存貨核算應(yīng)收款管理應(yīng)付款管理供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)任務(wù)8.2供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)初始化啟用供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)檔案設(shè)置科目供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)的期初數(shù)據(jù)啟用供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)引入“總賬初始化”賬套啟用采購(gòu)管理應(yīng)付款管理銷售管理應(yīng)收款管理庫(kù)存管理存貨核算設(shè)置基礎(chǔ)檔案存貨分類在企業(yè)日常購(gòu)銷業(yè)務(wù)中，經(jīng)常會(huì)發(fā)生一些勞務(wù)費(fèi)用，如運(yùn)輸費(fèi)、裝卸費(fèi)等，這些費(fèi)用也是構(gòu)成企業(yè)存貨成本的一個(gè)組成部分，并且它們可以擁有不同于一般存貨的稅率。為了能夠正確反映和核算這些勞務(wù)費(fèi)用，一般我們?cè)诖尕浄诸愔袉为?dú)設(shè)置一類，如“應(yīng)稅勞務(wù)”或“勞務(wù)費(fèi)用”。計(jì)量單位用于解決存貨的財(cái)務(wù)計(jì)量單位、庫(kù)存計(jì)量單位、銷售發(fā)貨單位不同的問(wèn)題。設(shè)置基礎(chǔ)檔案存貨檔案基本頁(yè)設(shè)置存貨屬性的目的是在填制單據(jù)參照存貨時(shí)縮小參照范圍銷售：用于發(fā)貨單、銷售發(fā)票、銷售出庫(kù)單等與銷售有關(guān)的單據(jù)參照使用，表示該存貨可用于銷售。外購(gòu)：用于購(gòu)貨所填制的采購(gòu)入庫(kù)單、采購(gòu)發(fā)票等與采購(gòu)有關(guān)的單據(jù)參照使用，在采購(gòu)發(fā)票、運(yùn)費(fèi)發(fā)票上一起開具的采購(gòu)費(fèi)用，也應(yīng)設(shè)置為外購(gòu)屬性。生產(chǎn)耗用：存貨可在生產(chǎn)過(guò)程被領(lǐng)用、消耗。生產(chǎn)產(chǎn)品耗用的原材料、輔助材料等在開具材料領(lǐng)料單時(shí)參照。設(shè)置基礎(chǔ)檔案存貨檔案基本頁(yè)自制：由企業(yè)生產(chǎn)自制的存貨，如產(chǎn)成品、半成品等，主要用在開具產(chǎn)成品入庫(kù)單時(shí)參照。在制：指尚在制造加工中的存貨。應(yīng)稅勞務(wù)：指在采購(gòu)發(fā)票上開具的運(yùn)輸費(fèi)、包裝費(fèi)等采購(gòu)費(fèi)用及開具在銷售發(fā)票或發(fā)貨單上的應(yīng)稅勞務(wù)、非應(yīng)稅勞務(wù)等。

控制頁(yè)是否批次管理：對(duì)存貨是否按批次進(jìn)行出入庫(kù)管理。該項(xiàng)必須在庫(kù)存系統(tǒng)賬套參數(shù)中選中“有批次管理”后，方可設(shè)定。是否保質(zhì)期管理：有保質(zhì)期管理的存貨必須有批次管理。因此該項(xiàng)也必須在庫(kù)存系統(tǒng)賬套參數(shù)中選中“有批次管理”后，方可設(shè)定。是否呆滯積壓：存貨是否呆滯積壓，完全由用戶自行決定。設(shè)置基礎(chǔ)檔案?jìng)}庫(kù)檔案存貨一般是存放在倉(cāng)庫(kù)保管的。對(duì)存貨進(jìn)行核算管理，就必須建立倉(cāng)庫(kù)檔案。收發(fā)類別收發(fā)類別用來(lái)表示存貨的出入庫(kù)類型，便于對(duì)存貨的出入庫(kù)情況進(jìn)行分類匯總統(tǒng)計(jì)。采購(gòu)類型/銷售定義采購(gòu)類型和銷售類型，能夠按采購(gòu)、銷售類型對(duì)采購(gòu)、銷售業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析。采購(gòu)類型和銷售類型均不分級(jí)次，根據(jù)實(shí)際需要設(shè)立。設(shè)置基礎(chǔ)檔案設(shè)置存貨系統(tǒng)的業(yè)務(wù)科目目的存貨核算系統(tǒng)是供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)與財(cái)務(wù)系統(tǒng)聯(lián)系的橋梁，各種存貨的購(gòu)進(jìn)、銷售及其他出入庫(kù)業(yè)務(wù)，均在存貨核算系統(tǒng)中生成憑證，并傳遞到總賬。設(shè)置存貨系統(tǒng)業(yè)務(wù)科目的目的是為了快速、準(zhǔn)確地完成制單操作。設(shè)置存貨科目設(shè)置生成憑證所需要的各種存貨科目和差異科目。存貨科目既可以按倉(cāng)庫(kù)也可以按存貨分類分別進(jìn)行設(shè)置。設(shè)置科目設(shè)置存貨科目設(shè)置科目設(shè)置存貨系統(tǒng)的業(yè)務(wù)科目設(shè)置對(duì)方科目對(duì)方科目是設(shè)置生成憑證所需要的存貨對(duì)方科目，可以按收發(fā)類別設(shè)置。設(shè)置科目設(shè)置應(yīng)收款系統(tǒng)常用科目設(shè)置應(yīng)付款系統(tǒng)常用科目應(yīng)收款（應(yīng)付款）管理系統(tǒng)主要用來(lái)處理企業(yè)與客戶（供應(yīng)商）之間的往來(lái)業(yè)務(wù)。涉及應(yīng)收應(yīng)付等業(yè)務(wù)均在應(yīng)收款（應(yīng)付款）管理系統(tǒng)中生成憑證，并傳遞到總賬。為了快速、準(zhǔn)確地完成制單操作，應(yīng)事先設(shè)置憑證上的相關(guān)科目。設(shè)置科目供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)系統(tǒng)名稱操作內(nèi)容說(shuō)明采購(gòu)管理錄入期初暫估入庫(kù)期初在途存貨暫估入庫(kù)是指貨到票未到在途存貨是指票到貨未到期初記賬采購(gòu)期初數(shù)據(jù)沒(méi)有期初數(shù)據(jù)也要執(zhí)行期初記賬，否則不能開始日常業(yè)務(wù)銷售管理錄入并審核期初發(fā)貨單期初委托代銷發(fā)貨單期初分期收款發(fā)貨單已發(fā)貨、出庫(kù)，但未開票已發(fā)貨未結(jié)算的數(shù)量已發(fā)貨未結(jié)算的數(shù)量庫(kù)存錄入（取數(shù)）審核庫(kù)存期初余額不合格品期初庫(kù)存和存貨共用期初數(shù)據(jù)未處理的不合格品結(jié)存量存貨錄入（取數(shù)）記賬存貨期初余額期初分期收款發(fā)出商品余額供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)思考題1．供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)包括哪些主要模塊，各模塊的主要功能是什么？2．供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)初始化主要包括哪幾項(xiàng)工作？3．供應(yīng)鏈管理個(gè)模塊期初數(shù)據(jù)的主要內(nèi)容是什么？4.分析哪些地方是我們?yōu)闃I(yè)務(wù)系統(tǒng)自動(dòng)生成憑證埋下了伏筆？

5．就期初設(shè)置而言，哪些子系統(tǒng)與總賬之間有數(shù)據(jù)稽核關(guān)系？項(xiàng)目9采購(gòu)與應(yīng)付管理任務(wù)9.1采購(gòu)管理任務(wù)9.2應(yīng)付款管理任務(wù)9.1采購(gòu)管理采購(gòu)管理概述采購(gòu)普通業(yè)務(wù)處理采購(gòu)現(xiàn)結(jié)業(yè)務(wù)處理采購(gòu)運(yùn)費(fèi)業(yè)務(wù)處理采購(gòu)?fù)素洏I(yè)務(wù)處理采購(gòu)初始設(shè)置采購(gòu)參數(shù)基礎(chǔ)信息采購(gòu)期初數(shù)據(jù)。采購(gòu)業(yè)務(wù)處理包括對(duì)請(qǐng)購(gòu)、訂貨、到貨、入庫(kù)、采購(gòu)發(fā)票、采購(gòu)結(jié)算等采購(gòu)業(yè)務(wù)全過(guò)程的管理。采購(gòu)賬簿及采購(gòu)分析

采購(gòu)管理概述-主要功能采購(gòu)管理與其他系統(tǒng)的主要關(guān)系普通采購(gòu)業(yè)務(wù)處理-處理流程審核存貨核算入庫(kù)憑證應(yīng)付憑證結(jié)算憑證審核審核采購(gòu)訂單采購(gòu)入庫(kù)單采購(gòu)發(fā)票采購(gòu)結(jié)算單據(jù)記賬采購(gòu)入庫(kù)單制單形成應(yīng)付發(fā)票制單核銷付款單核銷制單總賬采購(gòu)管理應(yīng)付款系統(tǒng)請(qǐng)購(gòu)單到貨單在采購(gòu)管理系統(tǒng)中填制并審核請(qǐng)購(gòu)單在采購(gòu)管理系統(tǒng)中填制并審核采購(gòu)訂單在采購(gòu)管理系統(tǒng)中填制并審核采購(gòu)發(fā)票在庫(kù)存管理系統(tǒng)中填制并審核采購(gòu)入庫(kù)單在采購(gòu)管理系統(tǒng)中執(zhí)行采購(gòu)結(jié)算在存貨核算系統(tǒng)中進(jìn)行記賬，生成入庫(kù)憑證在應(yīng)付款管理系統(tǒng)中審核采購(gòu)專用發(fā)票，生成應(yīng)付憑證在應(yīng)付款管理系統(tǒng)中，進(jìn)行付款處理并生成付款憑證普通采購(gòu)業(yè)務(wù)處理-處理流程普通采購(gòu)業(yè)務(wù)處理-采購(gòu)結(jié)算普通采購(gòu)業(yè)務(wù)處理-憑證1.入庫(kù)憑證2.應(yīng)付憑證3.付款憑證在庫(kù)存管理系統(tǒng)中直接填制采購(gòu)入庫(kù)單并審核在在采購(gòu)管理系統(tǒng)中錄入采購(gòu)專用發(fā)票，進(jìn)行現(xiàn)結(jié)處理和采購(gòu)結(jié)算在應(yīng)付款管理系統(tǒng)中審核發(fā)票，進(jìn)行現(xiàn)結(jié)制單在存貨核算系統(tǒng)中對(duì)采購(gòu)入庫(kù)單記賬，生成入庫(kù)憑證采購(gòu)現(xiàn)結(jié)業(yè)務(wù)處理-處理流程采購(gòu)現(xiàn)結(jié)業(yè)務(wù)處理-現(xiàn)付在庫(kù)存管理系統(tǒng)中增加采購(gòu)入庫(kù)單并審核在采購(gòu)管理系統(tǒng)中參照采購(gòu)入庫(kù)單生成專用發(fā)票在采購(gòu)管理系統(tǒng)中填制運(yùn)費(fèi)發(fā)票在采購(gòu)管理系統(tǒng)中執(zhí)行“采購(gòu)結(jié)算”|“手工結(jié)算”選擇要結(jié)算的入庫(kù)單、專用發(fā)票和運(yùn)費(fèi)發(fā)票選擇費(fèi)用分?jǐn)偡绞健鞍磾?shù)量”單擊“結(jié)算”按鈕，系統(tǒng)進(jìn)行結(jié)算處理采購(gòu)運(yùn)費(fèi)業(yè)務(wù)處理-處理流程采購(gòu)運(yùn)費(fèi)業(yè)務(wù)處理-手工結(jié)算選單1.貨收到未做入庫(kù)手續(xù)

如果尚未錄入采購(gòu)入庫(kù)單，此時(shí)只要把貨退還給供應(yīng)商即可，軟件中不用做任何處理。2.已錄入采購(gòu)入庫(kù)單但尚未記入存貨明細(xì)賬

⑴未錄入“采購(gòu)發(fā)票”

如果是全部退貨，可刪除“采購(gòu)入庫(kù)單”；如果是部分退貨，可直接修改“采購(gòu)入庫(kù)單”。

⑵已錄入“采購(gòu)發(fā)票”但未結(jié)算

如果是全部退貨，可刪除“采購(gòu)入庫(kù)單”和“采購(gòu)發(fā)票”；如果是部分退貨，可直接修改“采購(gòu)入庫(kù)單”和“采購(gòu)發(fā)票”。

⑶已經(jīng)錄入“采購(gòu)發(fā)票”并執(zhí)行了采購(gòu)結(jié)算

若結(jié)算后的發(fā)票沒(méi)有付款，此時(shí)可取消采購(gòu)結(jié)算，再刪除或修改“采購(gòu)入庫(kù)單”和“采購(gòu)發(fā)票”；若結(jié)算后的發(fā)票已付款，則必須錄入退貨單。3.入庫(kù)單已記賬

此時(shí)無(wú)論是否錄入“采購(gòu)發(fā)票”，“采購(gòu)發(fā)票”是否結(jié)算，結(jié)算后的“采購(gòu)發(fā)票”是否付款，都需要錄入退貨單。采購(gòu)?fù)素洏I(yè)務(wù)處理任務(wù)9.2應(yīng)付款業(yè)務(wù)應(yīng)付款管理概述應(yīng)付單據(jù)處理付款單據(jù)處理票據(jù)管理轉(zhuǎn)賬處理應(yīng)付款管理概述應(yīng)付款系統(tǒng)初始設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)基礎(chǔ)信息期初數(shù)據(jù)日常業(yè)務(wù)處理包括應(yīng)付單據(jù)處理、付款單據(jù)管理、票據(jù)管理、轉(zhuǎn)賬處理、信息查詢。期末處理

應(yīng)付款系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的主要關(guān)系應(yīng)付款管理系統(tǒng)操作流程單據(jù)錄入單據(jù)審核單據(jù)制證單據(jù)查詢應(yīng)付單據(jù)處理-處理流程應(yīng)付單據(jù)處理-處理流程輸入結(jié)算單據(jù)單并審核單據(jù)核銷付款單據(jù)處理-處理流程轉(zhuǎn)賬處理應(yīng)付沖應(yīng)收應(yīng)付沖應(yīng)付預(yù)付沖應(yīng)付紅票對(duì)沖轉(zhuǎn)賬處理期末處理匯兌損益月末結(jié)賬思考題1.采購(gòu)管理系統(tǒng)的功能有哪些？2.采購(gòu)管理系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的主要關(guān)系是什么？3.簡(jiǎn)述普通采購(gòu)業(yè)務(wù)的處理流程。4.應(yīng)付款系統(tǒng)的主要功能有哪些？5.說(shuō)明應(yīng)付款系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的主要關(guān)系？6.應(yīng)付款系統(tǒng)轉(zhuǎn)賬處理包括哪些內(nèi)容？7.核銷的含義是什么？8．總結(jié)應(yīng)付款系統(tǒng)生成哪些憑證傳遞給總賬？項(xiàng)目10銷售與應(yīng)收管理任務(wù)10.1銷售管理任務(wù)10.2應(yīng)收款管理任務(wù)10.1銷售管理銷售管理概述普通銷售業(yè)務(wù)處理銷售現(xiàn)收業(yè)務(wù)處理代墊費(fèi)用處理委托代銷業(yè)務(wù)處理分期收款業(yè)務(wù)處理銷售初始設(shè)置業(yè)務(wù)選項(xiàng)基礎(chǔ)信息銷售期初數(shù)據(jù)。銷售業(yè)務(wù)處理包括對(duì)銷售報(bào)價(jià)