公司差旅費等報銷制度?一、總則1.目的為了加強公司費用管理，規(guī)范差旅費等報銷行為，合理控制費用支出，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司全體員工因公務出差、培訓、業(yè)務活動等發(fā)生的差旅費、業(yè)務招待費、市內交通費等費用的報銷。3.基本原則費用報銷必須符合國家法律法規(guī)及公司相關規(guī)定。堅持勤儉節(jié)約、合理開支的原則，杜絕鋪張浪費。嚴格執(zhí)行審批流程，確保費用支出的真實性、合理性和必要性。

二、差旅費報銷制度1.出差審批員工出差前應填寫《出差申請表》，詳細注明出差事由、目的地、預計出差時間等信息，經(jīng)部門負責人審核、分管領導批準后方可出差。如因特殊情況臨時出差，無法提前填寫申請表的，應在出差返回后及時補辦審批手續(xù)。2.差旅費標準交通工具公司領導及高級管理人員可乘坐飛機頭等艙、高鐵一等座、動車一等座、火車軟臥等；其他員工因工作需要乘坐飛機的，須經(jīng)分管領導批準，可乘坐經(jīng)濟艙；乘坐高鐵、動車的，可乘坐二等座；乘坐火車的，可乘坐硬臥。特殊情況需乘坐飛機商務艙、高鐵一等座以上或火車軟臥的，須報總經(jīng)理批準。長途汽車原則上不予乘坐，如遇特殊情況確需乘坐的，應選擇正規(guī)運營公司的車輛，并保留有效票據(jù)。住宿費根據(jù)不同地區(qū)和職級設定住宿費標準。一線城市及經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)，部門負責人及以上級別員工住宿費標準為[X]元/天，其他員工為[X]元/天；二線城市，部門負責人及以上級別員工住宿費標準為[X]元/天，其他員工為[X]元/天；三線及以下城市，部門負責人及以上級別員工住宿費標準為[X]元/天，其他員工為[X]元/天。兩人及以上同性員工一同出差的，應根據(jù)實際情況選擇合適的房型，盡量合住，以節(jié)省住宿費。伙食補助費出差期間的伙食補助費按照自然（日歷）天數(shù)計算，不分途中和住勤，每人每天標準為[X]元。出差人員由接待單位統(tǒng)一安排伙食的，不享受伙食補助費。市內交通費市內交通費按照出差自然（日歷）天數(shù)計算，每人每天標準為[X]元。已享受公司派車出差或由接待單位提供交通工具的，不再報銷市內交通費。3.報銷憑證出差期間發(fā)生的交通、住宿、餐飲等費用，應取得合法有效的發(fā)票。發(fā)票內容必須真實、完整，包括發(fā)票號碼、開票日期、購買方名稱、服務內容、金額等信息。乘坐飛機的，應提供航空運輸電子客票行程單；乘坐火車的，應提供火車票；乘坐汽車的，應提供汽車票；住宿費發(fā)票應注明住宿日期、房間號等信息。如因特殊原因無法取得正規(guī)發(fā)票的，應提供相關證明材料，并經(jīng)部門負責人和財務負責人審核批準后，方可報銷。4.報銷流程出差人員返回公司后，應在[X]個工作日內整理好出差期間的費用報銷憑證，并填寫《差旅費報銷單》。將《差旅費報銷單》及相關報銷憑證提交給部門負責人審核，部門負責人應重點審核出差事由、費用支出的合理性和合規(guī)性等。經(jīng)部門負責人審核通過后，報分管領導審批。分管領導應對費用支出的必要性和真實性進行把關。最后，將審批通過的報銷單提交給財務部門進行報銷。財務部門應按照本制度及相關財務規(guī)定對報銷憑證進行審核，對不符合規(guī)定的報銷憑證予以退回。

三、業(yè)務招待費報銷制度1.招待原則業(yè)務招待應遵循必要、合理、適度的原則，嚴禁鋪張浪費。業(yè)務招待費用支出應與公司業(yè)務發(fā)展相關，用于招待客戶、合作伙伴等，不得用于個人消費。2.審批流程業(yè)務招待前，應填寫《業(yè)務招待申請表》，詳細說明招待對象、事由、預計金額等信息，經(jīng)部門負責人審核、分管領導批準后方可進行招待。如遇特殊情況無法提前填寫申請表的，應在招待發(fā)生后及時補辦審批手續(xù)。3.費用標準根據(jù)招待對象和業(yè)務性質設定業(yè)務招待費標準。一般性業(yè)務招待，人均費用標準不超過[X]元；重要客戶或合作伙伴的招待，人均費用標準不超過[X]元。嚴禁超標準招待，如因特殊情況確需超標準的，須報總經(jīng)理批準。4.報銷憑證業(yè)務招待費用應取得合法有效的發(fā)票，發(fā)票內容應注明招待日期、招待對象、招待事由等信息。同時，應提供消費清單、接待審批單等相關證明材料，以證明業(yè)務招待的真實性和合理性。5.報銷流程業(yè)務招待結束后，經(jīng)辦人應在[X]個工作日內整理好報銷憑證，并填寫《業(yè)務招待費報銷單》。將《業(yè)務招待費報銷單》及相關報銷憑證提交給部門負責人審核，部門負責人應核實招待事由、費用支出是否符合標準等。經(jīng)部門負責人審核通過后，報分管領導審批。分管領導應對招待的必要性和費用合理性進行把關。最后，將審批通過的報銷單提交給財務部門進行報銷。財務部門應嚴格按照本制度及相關財務規(guī)定對報銷憑證進行審核，對不符合規(guī)定的報銷憑證予以退回。

四、市內交通費報銷制度1.適用范圍市內交通費適用于員工因公務在本市范圍內乘坐出租車、公交車、地鐵等交通工具所發(fā)生的費用。2.報銷標準員工因公乘坐出租車，應在發(fā)票上注明起止地點、事由等信息。單次乘坐出租車費用超過[X]元的，應提前向部門負責人說明原因并經(jīng)批準。乘坐公交車、地鐵等公共交通工具的，應保留有效票據(jù)，按實際發(fā)生金額報銷。3.報銷憑證市內交通費報銷應提供正規(guī)的交通票據(jù)，票據(jù)上應注明乘坐日期、起止地點等信息。4.報銷流程員工應在發(fā)生市內交通費后及時填寫《市內交通費報銷單》，并將報銷憑證粘貼在報銷單后。將《市內交通費報銷單》提交給部門負責人審核，部門負責人應審核交通費用發(fā)生的真實性和必要性。經(jīng)部門負責人審核通過后，即可提交給財務部門進行報銷。財務部門應按照本制度及相關財務規(guī)定對報銷憑證進行審核，對不符合規(guī)定的報銷憑證予以退回。

五、其他費用報銷制度1.通訊費公司根據(jù)員工崗位性質和工作需要，設定通訊費補貼標準。補貼標準分為[具體標準檔次]，每月隨工資發(fā)放。員工如因工作需要超出補貼標準發(fā)生的通訊費用，應提供正規(guī)發(fā)票，并填寫《通訊費報銷單》，經(jīng)部門負責人審核、分管領導批準后，可在限額內報銷。2.辦公用品費各部門應根據(jù)工作需要，合理編制辦公用品采購計劃。辦公用品采購應選擇正規(guī)供應商，確保質量和價格合理。辦公用品采購后，應及時辦理入庫手續(xù)，并填寫《辦公用品領用登記表》。員工領用辦公用品時，應簽字確認。辦公用品費用報銷時，應提供發(fā)票、采購清單、入庫單、領用登記表等相關憑證，經(jīng)部門負責人審核后，報財務部門報銷。3.培訓費用員工參加與工作相關的培訓，應提前填寫《培訓申請表》，經(jīng)部門負責人和分管領導批準后方可參加。培訓費用包括培訓學費、教材費、住宿費、交通費等。培訓結束后，員工應及時整理報銷憑證，并填寫《培訓費用報銷單》。報銷憑證應包括培訓通知、培訓發(fā)票、學習資料發(fā)票、住宿發(fā)票、交通票據(jù)等。經(jīng)部門負責人審核、分管領導審批后，報財務部門報銷。員工參加培訓獲得的證書或相關證明材料，應及時交人力資源部門備案。

六、報銷期限1.員工應在費用發(fā)生后的[X]個工作日內提交報銷申請，特殊情況經(jīng)財務部門同意后可適當延長，但最長不得超過[X]個工作日。2.超過報銷期限的費用，財務部門原則上不予報銷，如有特殊原因需報銷的，須經(jīng)總經(jīng)理批準。

七、報銷審批權限1.費用報銷審批實行分級授權制度。具體審批權限如下：報銷金額在[X]元以下的，由部門負責人審批。報銷金額在[X]元至[X]元之間的，由部門負責人審核后，報分管領導審批。報銷金額在[X]元以上的，由部門負責人、分管領導審核后，報總經(jīng)理審批。2.對于重大項目或特殊事項的費用報銷，需經(jīng)公司領導班子集體研究決定。

八、報銷紀律1.員工應嚴格遵守本制度及國家法律法規(guī)，如實填寫報銷憑證，不得虛報、冒報、多報費用。2.對于違反報銷紀律的行為，公司將視情節(jié)輕重給予批評教育、警告、罰款等處罰；情節(jié)嚴重的，將依法解除勞動