某礦業(yè)集團(tuán)物資供應(yīng)管理制度?一、總則1.目的為加強(qiáng)某礦業(yè)集團(tuán)物資供應(yīng)管理，規(guī)范物資采購(gòu)、庫(kù)存、配送等環(huán)節(jié)的工作流程，確保物資供應(yīng)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性和經(jīng)濟(jì)性，保障礦業(yè)集團(tuán)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利進(jìn)行，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于某礦業(yè)集團(tuán)所屬各單位物資供應(yīng)管理相關(guān)活動(dòng)，包括物資的計(jì)劃編制、采購(gòu)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、發(fā)放、核算等環(huán)節(jié)。3.基本原則集中管理原則：對(duì)集團(tuán)內(nèi)通用物資實(shí)行集中采購(gòu)、集中儲(chǔ)備，提高物資采購(gòu)的議價(jià)能力和資源配置效率。按需供應(yīng)原則：根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際需求，合理安排物資供應(yīng)，避免積壓和浪費(fèi)。質(zhì)量第一原則：嚴(yán)格把控物資質(zhì)量，確保所采購(gòu)物資符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)要求。成本控制原則：在保證物資質(zhì)量和供應(yīng)的前提下，通過科學(xué)管理和有效運(yùn)作，降低物資采購(gòu)和供應(yīng)成本。二、管理職責(zé)1.物資供應(yīng)管理部門負(fù)責(zé)制定和完善集團(tuán)物資供應(yīng)管理制度、流程和標(biāo)準(zhǔn)，并監(jiān)督執(zhí)行。匯總、審核各單位物資需求計(jì)劃，編制集團(tuán)年度、月度物資采購(gòu)計(jì)劃。組織實(shí)施物資采購(gòu)工作，選擇合格供應(yīng)商，簽訂采購(gòu)合同，并跟蹤合同執(zhí)行情況。負(fù)責(zé)物資的驗(yàn)收、入庫(kù)、儲(chǔ)存、保管和發(fā)放等工作，確保物資質(zhì)量和安全。定期對(duì)物資庫(kù)存進(jìn)行盤點(diǎn)和分析，及時(shí)處理積壓物資，優(yōu)化庫(kù)存結(jié)構(gòu)。建立物資供應(yīng)管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)物資采購(gòu)、庫(kù)存、配送等環(huán)節(jié)的信息化管理。2.使用單位負(fù)責(zé)本單位物資需求計(jì)劃的編制和上報(bào)，明確物資的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、使用時(shí)間等要求。配合物資供應(yīng)管理部門做好物資驗(yàn)收、領(lǐng)用等工作，及時(shí)反饋物資使用過程中的問題。加強(qiáng)本單位物資管理，合理使用和節(jié)約物資，避免浪費(fèi)。3.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)物資采購(gòu)資金的審核、支付和核算工作，確保資金安全和合理使用。參與物資采購(gòu)合同的審核，對(duì)合同中的價(jià)格、付款方式等條款進(jìn)行把關(guān)。定期對(duì)物資供應(yīng)成本進(jìn)行分析和考核，為物資管理決策提供財(cái)務(wù)支持。4.審計(jì)部門負(fù)責(zé)對(duì)物資供應(yīng)管理活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查物資采購(gòu)、驗(yàn)收、庫(kù)存等環(huán)節(jié)的合規(guī)性和內(nèi)部控制有效性。對(duì)物資采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)，防范采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)物資管理水平提升。三、物資計(jì)劃管理1.需求計(jì)劃編制使用單位應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、設(shè)備檢修計(jì)劃、安全環(huán)保要求等，結(jié)合物資庫(kù)存情況，提前編制物資需求計(jì)劃。物資需求計(jì)劃應(yīng)明確物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求時(shí)間等詳細(xì)信息，并注明物資的用途和技術(shù)要求。需求計(jì)劃應(yīng)經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人審核簽字后，按時(shí)上報(bào)物資供應(yīng)管理部門。2.計(jì)劃審核與匯總物資供應(yīng)管理部門收到各單位上報(bào)的物資需求計(jì)劃后，應(yīng)進(jìn)行認(rèn)真審核。審核內(nèi)容包括計(jì)劃的合理性、準(zhǔn)確性、完整性以及與庫(kù)存的匹配性等。對(duì)于不符合要求的需求計(jì)劃，物資供應(yīng)管理部門應(yīng)及時(shí)與使用單位溝通，要求其補(bǔ)充或調(diào)整相關(guān)信息。物資供應(yīng)管理部門根據(jù)審核后的需求計(jì)劃，進(jìn)行分類匯總，編制集團(tuán)年度、月度物資采購(gòu)計(jì)劃。3.計(jì)劃調(diào)整在物資采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行過程中，如因生產(chǎn)計(jì)劃變更、設(shè)備故障、設(shè)計(jì)變更等原因需要調(diào)整物資需求計(jì)劃，使用單位應(yīng)及時(shí)向物資供應(yīng)管理部門提出書面申請(qǐng)。物資供應(yīng)管理部門收到申請(qǐng)后，應(yīng)進(jìn)行審核評(píng)估，并根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃。涉及重大計(jì)劃調(diào)整的，應(yīng)報(bào)集團(tuán)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。四、物資采購(gòu)管理1.供應(yīng)商管理物資供應(yīng)管理部門應(yīng)建立供應(yīng)商準(zhǔn)入機(jī)制，對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量等進(jìn)行評(píng)估和審核。建立合格供應(yīng)商名錄，定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核評(píng)價(jià)，對(duì)于不符合要求的供應(yīng)商及時(shí)淘汰，補(bǔ)充新的合格供應(yīng)商。加強(qiáng)與供應(yīng)商的溝通與合作，建立良好的合作關(guān)系，共同推動(dòng)物資質(zhì)量提升和成本降低。2.采購(gòu)方式選擇根據(jù)物資的性質(zhì)、采購(gòu)金額、市場(chǎng)供應(yīng)情況等因素，合理選擇采購(gòu)方式。采購(gòu)方式主要包括招標(biāo)采購(gòu)、詢價(jià)采購(gòu)、競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)、單一來源采購(gòu)等。對(duì)于金額較大、技術(shù)復(fù)雜、通用性強(qiáng)的物資，應(yīng)優(yōu)先采用招標(biāo)采購(gòu)方式，確保采購(gòu)過程公開、公平、公正。對(duì)于金額較小、市場(chǎng)供應(yīng)充足、技術(shù)規(guī)格明確的物資，可采用詢價(jià)采購(gòu)方式。對(duì)于具有特定技術(shù)要求、只能從唯一供應(yīng)商處采購(gòu)的物資，可采用單一來源采購(gòu)方式，但應(yīng)嚴(yán)格履行審批手續(xù)。對(duì)于緊急采購(gòu)的物資，在確保質(zhì)量和滿足生產(chǎn)需求的前提下，可采用競(jìng)爭(zhēng)性談判等方式快速組織采購(gòu)。3.采購(gòu)合同簽訂物資采購(gòu)應(yīng)簽訂書面合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。采購(gòu)合同應(yīng)包括物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、違約責(zé)任等條款。采購(gòu)合同簽訂前，物資供應(yīng)管理部門應(yīng)會(huì)同財(cái)務(wù)、法務(wù)等部門對(duì)合同條款進(jìn)行審核，確保合同合法合規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)可控。采購(gòu)合同簽訂后，應(yīng)及時(shí)將合同副本分送相關(guān)部門，并跟蹤合同執(zhí)行情況，確保合同有效履行。4.采購(gòu)過程監(jiān)督物資供應(yīng)管理部門應(yīng)建立健全采購(gòu)過程監(jiān)督機(jī)制，對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督檢查。加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)人員的廉潔自律教育，防止采購(gòu)過程中出現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)行為。定期對(duì)采購(gòu)工作進(jìn)行總結(jié)分析，查找存在的問題和不足，及時(shí)采取改進(jìn)措施，提高采購(gòu)管理水平。五、物資驗(yàn)收管理1.驗(yàn)收準(zhǔn)備物資到貨前，物資供應(yīng)管理部門應(yīng)通知使用單位和質(zhì)量檢驗(yàn)部門做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。使用單位應(yīng)安排熟悉物資性能和技術(shù)要求的人員參與驗(yàn)收工作。質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)配備必要的檢測(cè)設(shè)備和工具，確保驗(yàn)收工作的專業(yè)性和準(zhǔn)確性。2.驗(yàn)收依據(jù)物資驗(yàn)收應(yīng)依據(jù)采購(gòu)合同、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、產(chǎn)品質(zhì)量證明文件等進(jìn)行。對(duì)于進(jìn)口物資，還應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和合同約定進(jìn)行檢驗(yàn)檢疫。3.驗(yàn)收內(nèi)容物資驗(yàn)收內(nèi)容包括物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、外觀質(zhì)量、技術(shù)性能等方面。數(shù)量驗(yàn)收應(yīng)按照合同約定的計(jì)量方式進(jìn)行，確保物資數(shù)量準(zhǔn)確無誤。規(guī)格型號(hào)驗(yàn)收應(yīng)核對(duì)物資的規(guī)格型號(hào)是否與合同一致，避免錯(cuò)發(fā)、誤發(fā)。外觀質(zhì)量驗(yàn)收應(yīng)檢查物資表面有無缺陷、損傷、變形等情況。技術(shù)性能驗(yàn)收應(yīng)按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和合同要求，對(duì)物資的性能指標(biāo)進(jìn)行測(cè)試和檢驗(yàn)，確保物資質(zhì)量符合要求。4.驗(yàn)收記錄與報(bào)告驗(yàn)收人員應(yīng)如實(shí)填寫物資驗(yàn)收記錄，詳細(xì)記錄驗(yàn)收過程和結(jié)果。驗(yàn)收記錄應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商、到貨日期、驗(yàn)收情況等信息。驗(yàn)收合格的物資，驗(yàn)收人員應(yīng)在驗(yàn)收記錄上簽字確認(rèn)，并出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。驗(yàn)收?qǐng)?bào)告應(yīng)加蓋物資供應(yīng)管理部門或質(zhì)量檢驗(yàn)部門公章。驗(yàn)收不合格的物資，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，辦理退貨、換貨或補(bǔ)貨等手續(xù)，并做好相關(guān)記錄。六、物資庫(kù)存管理1.庫(kù)存規(guī)劃與布局物資供應(yīng)管理部門應(yīng)根據(jù)物資的類別、用途、儲(chǔ)備周期等因素，合理規(guī)劃庫(kù)存布局，設(shè)置不同的存儲(chǔ)區(qū)域，確保物資分類存放、便于管理。對(duì)貴重物資、易燃易爆物資、危險(xiǎn)化學(xué)品等應(yīng)設(shè)置專門的存儲(chǔ)場(chǎng)所，配備相應(yīng)的安全設(shè)施和防護(hù)設(shè)備，確保物資存儲(chǔ)安全。2.庫(kù)存盤點(diǎn)物資供應(yīng)管理部門應(yīng)定期組織庫(kù)存盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般每月或每季度進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)，每年進(jìn)行一次年終盤點(diǎn)。盤點(diǎn)前，應(yīng)制定詳細(xì)的盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)范圍、方法、人員分工等。盤點(diǎn)過程中，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量狀況等，并做好記錄。盤點(diǎn)結(jié)束后，應(yīng)及時(shí)編制盤點(diǎn)報(bào)告，對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行分析總結(jié)。對(duì)于盤盈、盤虧的物資，應(yīng)查明原因，按照規(guī)定進(jìn)行處理。3.庫(kù)存控制物資供應(yīng)管理部門應(yīng)建立庫(kù)存預(yù)警機(jī)制，設(shè)定合理的庫(kù)存上限和下限。當(dāng)庫(kù)存水平接近預(yù)警值時(shí)，及時(shí)發(fā)出預(yù)警信號(hào)，提醒相關(guān)人員采取措施。加強(qiáng)對(duì)積壓物資的管理，定期清理積壓物資，分析積壓原因，采取降價(jià)促銷、報(bào)廢處理、調(diào)劑使用等方式，減少庫(kù)存積壓，降低庫(kù)存成本。根據(jù)物資的儲(chǔ)備周期和消耗情況，合理安排物資的采購(gòu)時(shí)間和數(shù)量，確保庫(kù)存物資既能滿足生產(chǎn)需求，又不過度積壓。七、物資發(fā)放管理1.發(fā)放原則物資發(fā)放應(yīng)遵循"先進(jìn)先出、推陳儲(chǔ)新"的原則，確保物資質(zhì)量不受影響。嚴(yán)格按照使用單位的物資需求計(jì)劃和審批手續(xù)發(fā)放物資，嚴(yán)禁超計(jì)劃發(fā)放。2.發(fā)放流程使用單位憑物資需求計(jì)劃、領(lǐng)料單等相關(guān)憑證到物資供應(yīng)管理部門領(lǐng)取物資。物資供應(yīng)管理部門應(yīng)認(rèn)真審核領(lǐng)料憑證，核對(duì)物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等信息，確認(rèn)無誤后辦理發(fā)放手續(xù)。對(duì)于貴重物資、易燃易爆物資、危險(xiǎn)化學(xué)品等，應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行發(fā)放，并做好發(fā)放記錄。3.發(fā)放記錄物資供應(yīng)管理部門應(yīng)建立物資發(fā)放臺(tái)賬，詳細(xì)記錄物資的發(fā)放日期、使用單位、物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)料人等信息。物資發(fā)放臺(tái)賬應(yīng)定期進(jìn)行核對(duì)和統(tǒng)計(jì)分析，為物資管理決策提供數(shù)據(jù)支持。八、物資核算與成本控制1.物資核算財(cái)務(wù)部門應(yīng)按照國(guó)家財(cái)務(wù)制度和會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，對(duì)物資采購(gòu)、庫(kù)存、發(fā)放等業(yè)務(wù)進(jìn)行準(zhǔn)確的會(huì)計(jì)核算。建立物資采購(gòu)成本核算體系，核算物資采購(gòu)的實(shí)際成本，包括物資價(jià)格、運(yùn)輸費(fèi)用、裝卸費(fèi)用、稅費(fèi)等。定期對(duì)物資庫(kù)存成本進(jìn)行核算，分析庫(kù)存成本變動(dòng)情況，為庫(kù)存管理提供決策依據(jù)。2.成本控制措施物資供應(yīng)管理部門應(yīng)加強(qiáng)采購(gòu)成本控制，通過市場(chǎng)調(diào)研、供應(yīng)商談判、招標(biāo)采購(gòu)等方式，降低物資采購(gòu)價(jià)格。優(yōu)化庫(kù)存管理，合理控制庫(kù)存水平，減少庫(kù)存積壓和資金占用，降低庫(kù)存成本。加強(qiáng)物資使用管理，提高物資利用率，避免浪費(fèi)，降低物資消耗成本。定期對(duì)物資供應(yīng)成本進(jìn)行分析和考核，將成本控制指標(biāo)分解到各部門和崗位，確保成本控制目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。九、信息化管理1.物資管理信息系統(tǒng)建設(shè)建立完善的物資管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)物資需求計(jì)劃編制、采購(gòu)管理、驗(yàn)收管理、庫(kù)存管理、發(fā)放管理、核算管理等業(yè)務(wù)的信息化處理。物資管理信息系統(tǒng)應(yīng)具備數(shù)據(jù)錄入、查詢、統(tǒng)計(jì)、分析、預(yù)警等功能，提高物資管理工作效率和準(zhǔn)確性。2.信息共享與協(xié)同物資管理信息系統(tǒng)應(yīng)與集團(tuán)內(nèi)部的財(cái)務(wù)系統(tǒng)、生產(chǎn)管理系統(tǒng)、設(shè)備管理系統(tǒng)等進(jìn)行數(shù)據(jù)對(duì)接和信息共享，實(shí)現(xiàn)物資供應(yīng)與其他業(yè)務(wù)部門的協(xié)同工作。通過信息共享，各部門能夠及時(shí)了解物資庫(kù)存、采購(gòu)進(jìn)度、使用情況等信息，提高工作協(xié)同效率，優(yōu)化物資資源配置。十、監(jiān)督與考核1.監(jiān)督檢查物資供應(yīng)管理部門應(yīng)定期對(duì)所屬各單位物資供應(yīng)管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括物資計(jì)劃執(zhí)行情況、采購(gòu)管理、驗(yàn)收管理、庫(kù)存管理、發(fā)放管理等方面。審計(jì)部門應(yīng)不定期對(duì)物資供應(yīng)管理活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問題，防范管理風(fēng)險(xiǎn)。2.考核評(píng)價(jià)建立物資供應(yīng)管理考核評(píng)價(jià)機(jī)制，對(duì)各單位物資供應(yīng)管理工作進(jìn)行量化考核。考核指標(biāo)包