部門臺賬記錄管理制度?一、總則（一）目的為加強公司部門臺賬記錄管理，規(guī)范臺賬記錄行為，確保臺賬記錄的真實性、準確性、完整性和及時性，為公司各項管理工作提供可靠依據(jù)，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司各部門的臺賬記錄管理工作。（三）管理原則1.真實性原則：臺賬記錄應如實反映部門工作的實際情況，不得虛構、篡改。2.準確性原則：記錄內(nèi)容應準確無誤，數(shù)據(jù)計算、文字表述等應符合規(guī)范。3.完整性原則：涵蓋部門工作相關的各類信息，不得遺漏重要事項。4.及時性原則：按照規(guī)定的時間及時進行記錄，不得拖延。二、臺賬記錄的內(nèi)容與要求（一）工作任務臺賬1.記錄內(nèi)容部門承接的各項工作任務，包括任務來源、任務名稱、任務要求、任務期限等。任務執(zhí)行過程中的進展情況，如已完成的階段、未完成的部分及原因。任務完成后的結果，如交付成果、是否達標等。2.記錄要求詳細準確記錄任務的各項信息，確?？勺匪?。定期更新進展情況，以直觀反映任務推進狀態(tài)。（二）會議臺賬1.記錄內(nèi)容會議基本信息，如會議名稱、會議時間、會議地點、參會人員等。會議議程及討論要點。會議形成的決議、工作安排及責任人。2.記錄要求采用規(guī)范的會議記錄格式，確保記錄清晰。會后及時整理會議記錄，經(jīng)參會人員確認后存檔。（三）文件收發(fā)臺賬1.記錄內(nèi)容文件的收發(fā)日期、文號、標題、來文單位或發(fā)文去向。文件的主要內(nèi)容摘要。文件的處理情況，如傳閱、審批、存檔等。2.記錄要求對文件進行編號管理，便于查找。準確記錄文件的流轉過程和處理結果。（四）辦公用品臺賬1.記錄內(nèi)容辦公用品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量。辦公用品的采購日期、供應商。辦公用品的領用記錄，包括領用日期、領用人、領用數(shù)量等。辦公用品的庫存情況。2.記錄要求定期盤點辦公用品庫存，確保賬實相符。詳細記錄領用情況，以便進行成本核算和管理。（五）固定資產(chǎn)臺賬1.記錄內(nèi)容固定資產(chǎn)的名稱、型號、規(guī)格、購置日期、購置價格。固定資產(chǎn)的使用部門、存放地點。固定資產(chǎn)的折舊情況、維修記錄。2.記錄要求按照固定資產(chǎn)管理規(guī)定進行分類編號和登記。及時更新固定資產(chǎn)的變動信息。三、臺賬記錄的流程（一）記錄的發(fā)起1.各項工作任務、會議、文件收發(fā)等相關業(yè)務發(fā)生后，由具體承辦人員或責任部門負責發(fā)起臺賬記錄。2.辦公用品和固定資產(chǎn)的采購、領用等業(yè)務，由采購人員或使用部門及時發(fā)起記錄。（二）記錄的填寫1.記錄人員應按照規(guī)定的內(nèi)容和格式，認真填寫臺賬記錄，確保信息準確、完整。2.對于重要事項或關鍵數(shù)據(jù)，應注明來源或依據(jù)，以便日后查證。（三）記錄的審核1.臺賬記錄填寫完成后，由部門負責人進行審核。2.審核內(nèi)容包括記錄的真實性、準確性、完整性和規(guī)范性等，確保記錄符合要求。（四）記錄的存檔1.經(jīng)審核無誤的臺賬記錄，按照檔案管理規(guī)定進行分類存檔。2.電子臺賬應定期進行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。四、臺賬記錄的保管與查閱（一）保管期限1.工作任務臺賬、會議臺賬、文件收發(fā)臺賬等重要業(yè)務臺賬，保管期限為[X]年。2.辦公用品臺賬、固定資產(chǎn)臺賬等一般業(yè)務臺賬，保管期限為[X]年。3.法律法規(guī)或公司另有規(guī)定的，從其規(guī)定。（二）保管方式1.紙質臺賬應存放在專用的文件柜中，按照類別和時間順序排列整齊。2.電子臺賬應存儲在公司指定的服務器或存儲設備上，并進行分類管理。（三）查閱權限1.本部門人員因工作需要查閱臺賬記錄的，可直接向臺賬管理人員提出申請，經(jīng)部門負責人批準后查閱。2.其他部門人員因工作需要查閱臺賬記錄的，需填寫查閱申請表，經(jīng)查閱部門負責人和被查閱部門負責人批準后，由臺賬管理人員協(xié)助查閱。3.涉及公司機密或敏感信息的臺賬記錄，查閱時應嚴格遵守公司保密規(guī)定，經(jīng)公司保密管理部門批準后方可查閱。五、臺賬記錄的變更與廢止（一）變更1.當臺賬記錄中的信息發(fā)生變更時，記錄人員應及時進行修改，并注明變更日期和原因。2.變更后的臺賬記錄應按照原審核和存檔流程進行處理。（二）廢止1.對于已不再使用或已完成歷史使命的臺賬記錄，由相關部門提出廢止申請。2.經(jīng)部門負責人和公司檔案管理部門審核批準后，進行廢止處理，并按照規(guī)定進行銷毀或存檔。六、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司定期對各部門的臺賬記錄管理工作進行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括臺賬記錄的填寫情況、審核情況、保管情況等。2.對于發(fā)現(xiàn)的問題，及時提出整改意見，并要求相關部門限期整改。（二）考核評價1.將部門臺賬記錄管理工作納入公司績效考核體系，對臺賬記錄管理工作表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個人給予表彰和獎勵。2.對臺賬記錄管理工作