行政物資收納管理制度?一、總則（一）目的為了加強(qiáng)公司行政物資的管理，規(guī)范物資的收納流程，確保物資的安全、完整，提高物資的使用效率，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有行政物資的收納管理，包括辦公用品、辦公設(shè)備、勞保用品、低值易耗品等。（三）管理原則1.集中管理原則：行政物資由公司指定的部門或?qū)Ｈ诉M(jìn)行統(tǒng)一管理。2.分類存放原則：按照物資的類別、用途等進(jìn)行分類存放，便于查找和管理。3.出入庫登記原則：對物資的出入庫進(jìn)行詳細(xì)登記，確保物資數(shù)量的準(zhǔn)確性。4.定期盤點(diǎn)原則：定期對物資進(jìn)行盤點(diǎn)，保證賬物相符。二、物資采購（一）需求申請1.各部門根據(jù)工作需要，填寫物資需求申請表，詳細(xì)注明物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途等信息。2.需求申請表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至行政部門。（二）采購審批1.行政部門對各部門提交的需求申請表進(jìn)行匯總整理，根據(jù)庫存情況和實(shí)際需求，制定采購計(jì)劃。2.采購計(jì)劃經(jīng)行政部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。3.對于金額較大或特殊的物資采購，需按照公司的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行招標(biāo)或詢價采購。（三）采購實(shí)施1.經(jīng)審批后的采購計(jì)劃，由行政部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施采購。2.采購人員應(yīng)選擇信譽(yù)良好、質(zhì)量可靠、價格合理的供應(yīng)商進(jìn)行采購。3.采購人員應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確物資的規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款。三、物資驗(yàn)收（一）驗(yàn)收準(zhǔn)備1.物資到貨前，行政部門應(yīng)通知相關(guān)使用部門或人員做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。2.驗(yàn)收人員應(yīng)熟悉物資的規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等要求。（二）驗(yàn)收流程1.物資到貨后，采購人員應(yīng)及時通知行政部門進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收人員按照采購合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對物資的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量等進(jìn)行逐一核對。3.對于需要檢驗(yàn)的物資，如辦公設(shè)備等，驗(yàn)收人員應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)。4.驗(yàn)收合格的物資，驗(yàn)收人員應(yīng)在驗(yàn)收單上簽字確認(rèn)，并辦理入庫手續(xù)；驗(yàn)收不合格的物資，驗(yàn)收人員應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系，要求其更換或處理。四、物資入庫（一）入庫登記1.物資驗(yàn)收合格后，倉庫管理人員應(yīng)及時對物資進(jìn)行入庫登記，填寫入庫單。2.入庫單應(yīng)注明物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供應(yīng)商、入庫時間等信息。3.倉庫管理人員應(yīng)將入庫單的一聯(lián)留存?zhèn)}庫，作為物資保管的依據(jù)；另一聯(lián)交行政部門，作為記賬的依據(jù)。（二）分類存放1.倉庫管理人員應(yīng)按照物資的類別、用途等進(jìn)行分類存放，設(shè)置明顯的標(biāo)識牌。2.對于易燃易爆、有毒有害等危險物資，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行單獨(dú)存放，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。五、物資保管（一）倉庫環(huán)境1.倉庫應(yīng)保持清潔、干燥、通風(fēng)良好，溫度、濕度應(yīng)符合物資保管的要求。2.倉庫應(yīng)配備必要的消防器材、防盜設(shè)備等，確保物資的安全。（二）物資保管1.倉庫管理人員應(yīng)定期對物資進(jìn)行檢查、盤點(diǎn)，確保物資的數(shù)量、質(zhì)量完好。2.對于易受潮、易變質(zhì)的物資，應(yīng)采取防潮、防霉、防蟲等措施。3.對于貴重物資、精密儀器等，應(yīng)采取特殊的保管措施，如專柜存放、專人保管等。六、物資領(lǐng)用（一）領(lǐng)用申請1.各部門或人員需要領(lǐng)用物資時，應(yīng)填寫物資領(lǐng)用申請表，詳細(xì)注明物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途等信息。2.物資領(lǐng)用申請表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至行政部門。（二）領(lǐng)用審批1.行政部門對各部門提交的物資領(lǐng)用申請表進(jìn)行審核，根據(jù)庫存情況和實(shí)際需求進(jìn)行審批。2.對于超出預(yù)算或不合理的領(lǐng)用申請，行政部門應(yīng)與申請部門進(jìn)行溝通，說明情況并要求其調(diào)整領(lǐng)用計(jì)劃。（三）領(lǐng)用發(fā)放1.經(jīng)審批后的物資領(lǐng)用申請表，倉庫管理人員應(yīng)按照審批意見進(jìn)行發(fā)放。2.倉庫管理人員應(yīng)在物資領(lǐng)用申請表上簽字確認(rèn)，并注明發(fā)放時間、發(fā)放人等信息。3.領(lǐng)用人員應(yīng)在物資領(lǐng)用登記表上簽字確認(rèn)，領(lǐng)取物資。七、物資調(diào)撥（一）調(diào)撥申請1.因工作需要，部門之間需要進(jìn)行物資調(diào)撥時，應(yīng)填寫物資調(diào)撥申請表，詳細(xì)注明物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、調(diào)出部門、調(diào)入部門等信息。2.物資調(diào)撥申請表經(jīng)調(diào)出部門和調(diào)入部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至行政部門。（二）調(diào)撥審批1.行政部門對各部門提交的物資調(diào)撥申請表進(jìn)行審核，根據(jù)庫存情況和實(shí)際需求進(jìn)行審批。2.對于涉及資產(chǎn)變動的物資調(diào)撥，需按照公司的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審批。（三）調(diào)撥實(shí)施1.經(jīng)審批后的物資調(diào)撥申請表，行政部門應(yīng)通知調(diào)出部門和調(diào)入部門進(jìn)行物資調(diào)撥。2.調(diào)出部門應(yīng)按照物資調(diào)撥申請表的要求，將物資及時調(diào)至調(diào)入部門，并辦理相關(guān)手續(xù)。3.倉庫管理人員應(yīng)及時更新物資庫存信息，確保賬物相符。八、物資報(bào)廢（一）報(bào)廢申請1.物資因損壞、過期、淘汰等原因需要報(bào)廢時，使用部門應(yīng)填寫物資報(bào)廢申請表，詳細(xì)注明物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、購置時間、報(bào)廢原因等信息。2.物資報(bào)廢申請表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至行政部門。（二）報(bào)廢鑒定1.行政部門收到物資報(bào)廢申請表后，應(yīng)組織相關(guān)人員對報(bào)廢物資進(jìn)行鑒定，確定是否符合報(bào)廢條件。2.對于價值較高的物資報(bào)廢，需報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。（三）報(bào)廢處理1.經(jīng)鑒定符合報(bào)廢條件的物資，行政部門應(yīng)按照公司的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，如變賣、捐贈、銷毀等。2.倉庫管理人員應(yīng)及時將報(bào)廢物資進(jìn)行清理，并在物資報(bào)廢登記表上記錄相關(guān)信息。九、物資盤點(diǎn)（一）盤點(diǎn)計(jì)劃1.行政部門應(yīng)定期制定物資盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)的范圍、時間、人員等。2.盤點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)提前通知各部門，以便其做好準(zhǔn)備工作。（二）盤點(diǎn)實(shí)施1.盤點(diǎn)人員按照盤點(diǎn)計(jì)劃對物資進(jìn)行逐一盤點(diǎn)，核對物資的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量等信息。2.盤點(diǎn)過程中，如發(fā)現(xiàn)賬物不符的情況，應(yīng)及時查明原因，并進(jìn)行記錄。（三）盤點(diǎn)報(bào)告1.盤點(diǎn)結(jié)束后，盤點(diǎn)人員應(yīng)填寫物資盤點(diǎn)報(bào)告，詳細(xì)說明盤點(diǎn)的情況、賬物不符的原因及處理建議等。2.物資盤點(diǎn)報(bào)告經(jīng)盤點(diǎn)人員簽字后，提交至行政部門。3.行政部門對物資盤點(diǎn)報(bào)告進(jìn)行審核，根據(jù)審核結(jié)果進(jìn)行相應(yīng)的處理。十、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)定期對行政物資的收納管理情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查物資的采購、驗(yàn)收、入庫、保管、領(lǐng)用、調(diào)撥、報(bào)廢等環(huán)節(jié)是否符合本制度的規(guī)定。2.行政部門應(yīng)定期對倉庫管理人員的工作進(jìn)行檢查，確保物資管理工作的規(guī)范、有序。（二）外部監(jiān)督1.公司應(yīng)接受相關(guān)政府部門、行業(yè)協(xié)會等的監(jiān)督檢查，及時整改存在的問題。2.公司應(yīng)建立舉報(bào)機(jī)制，