公司資質(zhì)借出管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司資質(zhì)管理，規(guī)范資質(zhì)借出行為，保障公司合法權(quán)益，防范資質(zhì)使用風(fēng)險(xiǎn)，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有資質(zhì)證書(shū)的借出管理，包括但不限于營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書(shū)、安全生產(chǎn)許可證等各類(lèi)資質(zhì)文件。（三）基本原則1.合法合規(guī)原則：資質(zhì)借出行為必須符合國(guó)家法律法規(guī)及相關(guān)政策要求，確保公司資質(zhì)使用過(guò)程合法有效。2.風(fēng)險(xiǎn)可控原則：在資質(zhì)借出前，應(yīng)充分評(píng)估資質(zhì)使用可能帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，并采取有效措施進(jìn)行防控，確保公司利益不受損害。3.審批嚴(yán)格原則：資質(zhì)借出需經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的審批流程，明確審批責(zé)任，確保資質(zhì)借出申請(qǐng)得到審慎審查。4.跟蹤監(jiān)督原則：對(duì)借出資質(zhì)的使用情況進(jìn)行全程跟蹤監(jiān)督，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決可能出現(xiàn)的問(wèn)題。二、資質(zhì)管理職責(zé)分工（一）資質(zhì)管理部門(mén)1.負(fù)責(zé)公司資質(zhì)證書(shū)的日常管理，包括證書(shū)的保管、登記、年檢等工作。2.審核資質(zhì)借出申請(qǐng)，提出審核意見(jiàn)，并對(duì)資質(zhì)借出后的使用情況進(jìn)行跟蹤監(jiān)督。3.建立資質(zhì)管理檔案，記錄資質(zhì)證書(shū)的領(lǐng)取、使用、歸還等情況。（二）申請(qǐng)部門(mén)1.負(fù)責(zé)提出資質(zhì)借出申請(qǐng)，明確資質(zhì)使用的具體用途、期限、使用范圍等信息。2.按照本制度規(guī)定的審批流程辦理資質(zhì)借出手續(xù)，并對(duì)資質(zhì)使用過(guò)程負(fù)責(zé)。3.在資質(zhì)使用完畢后，及時(shí)歸還資質(zhì)證書(shū)，并提交資質(zhì)使用情況報(bào)告。（三）財(cái)務(wù)部門(mén)1.對(duì)資質(zhì)借出涉及的費(fèi)用進(jìn)行審核，確保費(fèi)用收取合理合規(guī)。2.負(fù)責(zé)對(duì)資質(zhì)借出所產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)往來(lái)進(jìn)行財(cái)務(wù)核算和監(jiān)督。（四）法務(wù)部門(mén)1.對(duì)資質(zhì)借出相關(guān)合同、協(xié)議等法律文件進(jìn)行審核，確保其合法有效。2.為資質(zhì)借出管理提供法律咨詢(xún)和支持，協(xié)助處理資質(zhì)使用過(guò)程中出現(xiàn)的法律問(wèn)題。三、資質(zhì)借出申請(qǐng)與審批（一）申請(qǐng)流程1.申請(qǐng)部門(mén)如需借出資質(zhì)，應(yīng)填寫(xiě)《資質(zhì)借出申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明資質(zhì)使用的具體用途、期限、使用范圍、預(yù)計(jì)費(fèi)用等內(nèi)容，并加蓋部門(mén)公章。2.將填寫(xiě)完整的《資質(zhì)借出申請(qǐng)表》提交至資質(zhì)管理部門(mén)。（二）審批流程1.資質(zhì)管理部門(mén)收到申請(qǐng)后，對(duì)申請(qǐng)內(nèi)容進(jìn)行初步審核，重點(diǎn)審查申請(qǐng)用途的合理性、期限的合規(guī)性、費(fèi)用的明確性等。如審核通過(guò)，在申請(qǐng)表上簽署意見(jiàn)后轉(zhuǎn)至法務(wù)部門(mén)。2.法務(wù)部門(mén)對(duì)資質(zhì)借出申請(qǐng)涉及的法律文件進(jìn)行審核，確保合同、協(xié)議等符合法律法規(guī)要求，不存在法律風(fēng)險(xiǎn)。審核通過(guò)后簽署意見(jiàn)，將申請(qǐng)表轉(zhuǎn)至財(cái)務(wù)部門(mén)。3.財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)資質(zhì)借出涉及的費(fèi)用進(jìn)行審核，確認(rèn)費(fèi)用收取標(biāo)準(zhǔn)合理、金額明確。審核通過(guò)后簽署意見(jiàn)，將申請(qǐng)表提交至公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。4.公司分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)各部門(mén)審核意見(jiàn)，對(duì)資質(zhì)借出申請(qǐng)進(jìn)行最終審批。審批通過(guò)的，申請(qǐng)表返回資質(zhì)管理部門(mén)；審批不通過(guò)的，由資質(zhì)管理部門(mén)通知申請(qǐng)部門(mén)并說(shuō)明原因。（三）審批權(quán)限1.單項(xiàng)資質(zhì)借出期限在[X]個(gè)月以?xún)?nèi)，預(yù)計(jì)費(fèi)用在[X]元以下的，由公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。2.單項(xiàng)資質(zhì)借出期限超過(guò)[X]個(gè)月，或預(yù)計(jì)費(fèi)用超過(guò)[X]元的，需經(jīng)公司總經(jīng)理審批。四、資質(zhì)借出合同簽訂（一）合同簽訂主體資質(zhì)借出合同原則上由公司與資質(zhì)使用方簽訂。如資質(zhì)使用方為公司內(nèi)部其他部門(mén)，可由資質(zhì)管理部門(mén)與使用部門(mén)簽訂內(nèi)部使用協(xié)議。（二）合同內(nèi)容1.合同雙方的基本信息，包括名稱(chēng)、地址、聯(lián)系方式等。2.資質(zhì)證書(shū)的名稱(chēng)、編號(hào)、有效期等詳細(xì)信息。3.資質(zhì)使用的具體用途、范圍、期限。4.雙方的權(quán)利與義務(wù)，明確公司有權(quán)對(duì)資質(zhì)使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，資質(zhì)使用方應(yīng)按照約定使用資質(zhì)，不得擅自轉(zhuǎn)借、出租、涂改資質(zhì)證書(shū)等。5.費(fèi)用及支付方式，明確資質(zhì)使用方應(yīng)向公司支付的費(fèi)用金額、支付時(shí)間、支付方式等。6.違約責(zé)任，約定雙方如違反合同約定應(yīng)承擔(dān)的違約責(zé)任。7.爭(zhēng)議解決方式，明確雙方在合同履行過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)的解決途徑，如協(xié)商、仲裁或訴訟等。（三）合同審核與簽訂1.法務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)資質(zhì)借出合同進(jìn)行審核，確保合同條款合法合規(guī)、權(quán)利義務(wù)明確、風(fēng)險(xiǎn)可控。審核通過(guò)后的合同提交至公司法定代表人或其授權(quán)代表簽字蓋章。2.資質(zhì)管理部門(mén)負(fù)責(zé)合同的簽訂與保管工作，確保合同簽訂過(guò)程符合公司授權(quán)規(guī)定，合同原件妥善保存，并建立合同臺(tái)賬進(jìn)行登記管理。五、資質(zhì)證書(shū)借出與歸還（一）借出手續(xù)1.資質(zhì)管理部門(mén)在收到經(jīng)審批通過(guò)的《資質(zhì)借出申請(qǐng)表》及合同后，通知申請(qǐng)部門(mén)辦理資質(zhì)證書(shū)借出手續(xù)。2.申請(qǐng)部門(mén)安排專(zhuān)人持有效身份證件到資質(zhì)管理部門(mén)領(lǐng)取資質(zhì)證書(shū)，并在《資質(zhì)證書(shū)領(lǐng)取登記表》上簽字確認(rèn)。領(lǐng)取時(shí)，應(yīng)仔細(xì)核對(duì)資質(zhì)證書(shū)的原件與復(fù)印件是否一致，證書(shū)內(nèi)容是否完整、清晰，如有問(wèn)題及時(shí)向資質(zhì)管理部門(mén)反饋。（二）歸還手續(xù)1.資質(zhì)使用期限屆滿或提前結(jié)束使用后，申請(qǐng)部門(mén)應(yīng)及時(shí)將資質(zhì)證書(shū)歸還至資質(zhì)管理部門(mén)。歸還時(shí)，需確保資質(zhì)證書(shū)原件完好無(wú)損，各項(xiàng)內(nèi)容清晰可辨。2.資質(zhì)管理部門(mén)在收到歸還的資質(zhì)證書(shū)后，對(duì)證書(shū)進(jìn)行檢查核對(duì)，確認(rèn)無(wú)誤后在《資質(zhì)證書(shū)領(lǐng)取登記表》上記錄歸還日期，并由雙方簽字確認(rèn)。如發(fā)現(xiàn)資質(zhì)證書(shū)有損壞、丟失或信息變更等情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，并按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。六、資質(zhì)使用監(jiān)督與檢查（一）日常監(jiān)督1.資質(zhì)管理部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)借出資質(zhì)的使用情況進(jìn)行日常跟蹤監(jiān)督，定期與申請(qǐng)部門(mén)溝通了解資質(zhì)使用進(jìn)展，確保資質(zhì)使用符合申請(qǐng)用途和合同約定。2.申請(qǐng)部門(mén)應(yīng)定期向資質(zhì)管理部門(mén)提交資質(zhì)使用情況報(bào)告，詳細(xì)說(shuō)明資質(zhì)使用過(guò)程中的工作進(jìn)展、遇到的問(wèn)題及解決方案等。（二）定期檢查1.公司每年定期對(duì)借出資質(zhì)的使用情況進(jìn)行全面檢查，檢查內(nèi)容包括資質(zhì)使用是否合規(guī)、合同履行情況、費(fèi)用支付情況、資質(zhì)證書(shū)保管情況等。2.檢查方式可采用實(shí)地走訪、查閱資料、聽(tīng)取匯報(bào)等多種形式，確保檢查結(jié)果真實(shí)、準(zhǔn)確。（三）違規(guī)處理1.如發(fā)現(xiàn)資質(zhì)使用方存在擅自轉(zhuǎn)借、出租、涂改資質(zhì)證書(shū)，超出申請(qǐng)用途使用資質(zhì)，未按時(shí)歸還資質(zhì)證書(shū)等違規(guī)行為，資質(zhì)管理部門(mén)應(yīng)立即責(zé)令其停止違規(guī)行為，并要求限期整改。2.對(duì)于違規(guī)情節(jié)較輕的，給予警告處分，并要求資質(zhì)使用方采取措施消除不良影響；對(duì)于違規(guī)情節(jié)嚴(yán)重的，除按照合同約定追究違約責(zé)任外，公司有權(quán)收回資質(zhì)證書(shū)，并視情節(jié)輕重決定是否暫?；蚪K止與資質(zhì)使用方的合作關(guān)系，同時(shí)依法追究其法律責(zé)任。七、資質(zhì)使用費(fèi)用管理（一）費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)1.公司根據(jù)資質(zhì)類(lèi)型、使用期限、使用范圍等因素制定資質(zhì)使用費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，并定期進(jìn)行評(píng)估和調(diào)整。2.資質(zhì)使用費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確、合理，確保公司在資質(zhì)借出過(guò)程中能夠獲得相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償，同時(shí)兼顧市場(chǎng)行情和公司實(shí)際情況。（二）費(fèi)用支付1.資質(zhì)使用方應(yīng)按照合同約定的費(fèi)用金額、支付時(shí)間和支付方式向公司支付資質(zhì)使用費(fèi)用。2.財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)資質(zhì)使用費(fèi)用的收取進(jìn)行管理，及時(shí)核對(duì)到賬情況，確保費(fèi)用足額收取。如發(fā)現(xiàn)費(fèi)用逾期未支付的，應(yīng)及時(shí)通知資質(zhì)使用方并催款。（三）費(fèi)用核算與報(bào)銷(xiāo)1.財(cái)務(wù)部門(mén)按照公司財(cái)務(wù)管理制度對(duì)資質(zhì)使用費(fèi)用進(jìn)行核算，確保費(fèi)用收支準(zhǔn)確、清晰。2.資質(zhì)使用費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)應(yīng)按照公司報(bào)銷(xiāo)流程進(jìn)行審批，相關(guān)憑證應(yīng)真實(shí)、合法、有效。八、資質(zhì)證書(shū)保管與維護(hù)（一）保管要求1.資質(zhì)管理部門(mén)應(yīng)設(shè)立專(zhuān)門(mén)的資質(zhì)證書(shū)保管專(zhuān)柜，配備必要的安全防護(hù)設(shè)施，確保資質(zhì)證書(shū)存放安全、有序。2.資質(zhì)證書(shū)應(yīng)分類(lèi)存放，建立電子檔案和紙質(zhì)檔案，詳細(xì)記錄證書(shū)的領(lǐng)取、使用、歸還等情況，便于查詢(xún)和管理。（二）定期盤(pán)點(diǎn)1.資質(zhì)管理部門(mén)每月對(duì)資質(zhì)證書(shū)進(jìn)行一次盤(pán)點(diǎn)，核對(duì)證書(shū)數(shù)量、編號(hào)、有效期等信息，確保賬實(shí)相符。2.每年定期對(duì)資質(zhì)證書(shū)進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)，編制盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，如發(fā)現(xiàn)證書(shū)丟失、損壞等情況，應(yīng)及時(shí)查明原因并報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)，同時(shí)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行補(bǔ)辦或處理。（三）證書(shū)年檢與維護(hù)1.資質(zhì)管理部門(mén)負(fù)責(zé)按照國(guó)家法律法規(guī)及相關(guān)部門(mén)要求，及時(shí)辦理資質(zhì)證書(shū)的年檢、延期等手續(xù)，確保資質(zhì)證書(shū)始終處于有效狀態(tài)。2.關(guān)注資質(zhì)政策法規(guī)變化，及時(shí)調(diào)整公司資質(zhì)管理策略，確保公司資質(zhì)符合市場(chǎng)準(zhǔn)入要求和行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)。九、附則